AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2010. (IV. 15.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2010. (IV. 15.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2009. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a.,. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 244.315 e Ft bevétellel, 242.238 e Ft kiadással jóváhagyja. (2) Az (1) bekezdésben kimutatott bevételi és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú bontását a 2/a és 2/b mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (4) Az önkormányzat kiadásainak előirányzatait és teljesítését a 4. sz. melléklet szerint fogadja el. 2. § (1) A felújítási kiadások teljesítését 51.220 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A fejlesztési kiadások teljesítését 1.140 ezer Ft főösszegben, a felhalmozási célú pénzeszközátadást 36 e Ft összegben, a felhalmozási célú hitel tőke- és kamattörlesztését 1.699 ezer Ft-ban, a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. § Az Önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben szereplő adatok alapján állapítja meg. 4. § Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 5. § Az önkormányzat pénzmaradványát a 9. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 6. § Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 7. § Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el.
3 8. § Az önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásait a 12. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Atkár, 2010. április 15.
Benei Bertalan polgármester
Dr. Jakab Csaba jegyző
Záradék: Ezen rendelet kihirdetve: 2010. április 15. Atkár, 2010. április 15. Dr. Jakab Csaba jegyző
4 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2010. /IV. 15./ RENDELETÉNEK INDOKOLÁSA Tisztelt Képviselő-testület! Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. /XII. 30./ Kormányrendelet 29. §-a és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján alkotta meg az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetését. Az Áht. 82. §-a szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a könyvviteli mérleget, módosított pénzmaradvány megállapítását, annak felosztását a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. /I. 29./ számú rendeletét többször módosította. Bevételi források és azok teljesítése 2009. évben az Önkormányzat összes bevétele 244.315 e Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 77,4 %. Bevételeink legnagyobb részét a központi költségvetési támogatások és az átengedett központi adók képezik. A központi költségvetési támogatások körébe tartozik a normatív (feladatmutatóhoz és lakosságszámhoz kötött) állami támogatás 56.822 e Ft, a központosított támogatás 3.797 e Ft, a kötött felhasználású normatív támogatás 12.823 e Ft, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 4.017 e Ft és a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 7.000 e Ft. Normatív kötött felhasználású támogatások között rendszeres szociális segélyre 1.719 e Ft, ápolási díjra 1.561 e Ft, közcélúak támogatására 6.716 e Ft, lakásfenntartási támogatásra 155 e Ft, rendelkezésre állási támogatára 2.436 e Ft, pedagógus szakvizsga támogatására 183 e Ft pénzösszeget kaptunk. Központosított előirányzatok között könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 35 e Ft, 2009. évi bérpolitikai támogatás 3.262 e Ft, közoktatás-fejlesztési célok támogatása 500 e Ft összeggel gyarapította bevételeinket. Önkormányzatunk az ÖNHIKI támogatással (4.017 e Ft) és a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásával biztosította az alapellátás végrehajtását. A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásának keretösszegéből 2009. évben 12.000 e Ft-ot ítéltek meg önkormányzatunknak, így módosított előirányzatunk 12. 000 e Ft. A teljesítés másképp alakult: az utolsó fordulóban kapott 5.000 e Ft támogatás csupán 2010. januárjában érkezett számlánkra. Ebből az összegből 3.000 e Ft vissza nem térítendő támogatás, míg 2.000 e Ft visszafizetendő támogatás. Az átengedett központi adók teljesítése az eredeti előirányzathoz képes 99,81 %-os. Eltérés a gépjárműadó vonatkozásában adódott. A magánszemélyek kommunális adója esetében az eredeti tervhez képest a teljesítés 85,02 %os. Egy többszázezres hátralék van, ami valószínűleg a 2010. évben rendeződik, és sajnos egyre növekszik az adót meg nem fizetők száma. A hátralékok behajtására folyamatosan intézkedünk. Az iparűzési adóbevétel a tervhez képest 147,32 %-ban teljesült. Az iparűzési adó nehezen tervezhető, a 2009. évi bevételt még nagyrészt a 2008. év alapján előírt előleg
5 határozta meg. A válság miatt kevesebb bevétellel számoltunk, de nem volt számottevő az adóelőleg-csökkentési kérelmek száma és összege. Valószínűleg 2010-ben, a 2009. év elszámolásakor mutatkozik meg, volt-e hatása, de ez csak a 2010. évi bevételt érinti. A nagyösszegű túlfizetések csökkentek, bár nem visszafizetés miatt, hanem folyamatosan, az éves előírásokra számolódtak el, de még így is meghaladja összegük a hárommillió forintot Működési bevételeink az összes bevétel 39,2 %-át teszik ki. Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 107,74 %-os. A bevétel zöme az étkezési térítési díjakból és bérleti díjakból adódik. Működési célú átvett pénzeszköz az előirányzathoz viszonyítva 106,62 %-os teljesítésű. Átvett pénzeszközök között az OEP-től működésre kapott pénzeszközök, közhasznú foglalkoztatásra kapott pénzek, mozgáskorlátozottak támogatása, a 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklésének kiegészítése, Országos Széchenyi Könyvtártól továbbképzésre átvett összeg, EU-s közkönyvtárak programjaira átvett összeg, pénzbeli támogatás, iskolatej támogatása, Nemzeti Kulturális Alap Támogatása és EU parlamenti képviselők választására átvett pénzeszköz szerepelnek. A 2008. évi módosított pénzmaradvány mínuszos volt. Költségvetésünk eredeti tervezésénél a 2008. évi likvid hitel visszafizetését terveztük. Sikerült csökkentenünk a likvid hitel összegét 2.811 e Ft-tal. A 2008. évi beszámoló alapján többlettámogatás miatt (ÖNHIKI-ből) 1.589 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet 2009. évben teljesítettünk Ennek kamatai még a 2010-es gazdasági évet fogják terhelni. Központosított támogatások között 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására 435 e Ft, helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervnél foglalkoztatottak keresetkiegészítéséből 82 e Ft, előnyugdíjra jogosult önkormányzati köztisztviselők felmentésével kapcsolatos kifizetések támogatásából 24 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyeket 2009. év folyamán szintén teljesítettünk. 2008. évre normatív hozzájárulásból 1.296 e Ft, a jövedelemkülönbség elszámolása során pedig 25 e Ft többletigényünk keletkezett, melyeket az Önkormányzat részére 2009. évben a Magyar Államkincstár kiutalt. A 2009. évi elszámolás során normatív hozzájárulások jogcímén 2.109 e Ft többlettámogatásra jogosult önkormányzatunk. Visszafizetési kötelezettségünk a jövedelemkülönbség mérséklésre kapott támogatásból 70 e Ft, normatív kötött felhasználású támogatásokból (diáksport és pedagógus továbbképzés) 26 e Ft, ÖNHIKI támogatásból 3.251 e Ft összegben keletkezett. A 3.251 e Ft ÖNHIKI támogatásból 1.136 e Ft sajátos működési bevételek elszámolása miatt, 2.115 e Ft normatív hozzájárulások elszámolása miatt fizetendő vissza. A megítélt és kiutalt támogatás 4.017 e Ft volt, az elszámolásnál a visszafizetendő támogatás pedig 3.251 Ft. Ezt összegezve 2009. évben 766 e Ft ÖNHIKI-re voltunk jogosultak. Kiadások alakulása Az Önkormányzat kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban és összesítésben a 4. sz. melléklet, a részben önálló intézmények kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az összes kiadásunk 242.238 e Ft, mely a módosított előirányzat 76,76 %-a. Az összes kiadás 39,67 %-a személyi juttatás, 11,53 %-a munkaadókat terhelő járulékok, 18,39 %-a dologi kiadás, 4,57 %-a ellátottak pénzbeni juttatásai, 0,6 %-a speciális célú támogatások, pénzeszköz-átadások, 22,65 %-a felújítási, felhalmozási kiadások.
6 A dologi kiadások főbb összetevői: - élelmiszer beszerzés - irodaszer, nyomtatvány - szakmai anyag - szakmai könyv, folyóirat, egyéb inf.h. - kisértékű tárgyi eszköz - egyéb készlet beszerzése - vásárolt élelmezés - gázenergia - villamosenergia /közvilágítás/ - villamosenergia - vízdíj - szennyvíz szállítás - telefondíj - karbantartás, kisjavítás - szemétszállítás - temető üzemeltetése - pénzügyi szolgáltatások díja - számlázott szellemi tevékenység - vásárolt termékek, szolg. ÁFA
6.819 e Ft 765 e Ft 124 e Ft 1.266 e Ft 858 e Ft 697 e Ft 108 e Ft 6.568 e Ft 3.224 e Ft 2.475 e Ft 196 e Ft 71 e Ft 515 e Ft 1.043 e Ft 344 e Ft 293 e Ft 1.249 e Ft 2.170 e Ft 6.173 e Ft
Felújítás, felhalmozási célú kiadás a módosított előirányzat 70,78 %-a. Felújítás címen útfelújításokat végeztünk 34.467 e Ft értékben (ebből Móricz Zs, Jókai, Dobó, Kossuth, Kertalja út 31.595 e Ft, Arany J. út 872 e Ft, Ady Endre út 2.000 e Ft), a művelődési ház felújítási számláinak kiegyenlítését folytattuk, melyre 2009. évben 16.272 e Ft-ot fordítottunk. A még fennmaradó tartozásunkat a 2010. évi költségetünkbe beterveztük. Az óvoda felújítására 107 e Ft-ot, iskola akadálymentesítésére (aláírás hitelesítés) 3 e Ft-ot, tornaterem felújítására 211 e Ft-ot költöttünk. A szolgálati lakás ajtócseréje áthidalóval együtt 160 e Ft-ba került. Beruházások között a Rédei patak kerékpárhíd tervei volt a legnagyobb mérvű beruházás, összesen 456 e Ft értékben. Pihenő-tó örökségvédelmi hatásvizsgálata valósult meg 25 e Ft összegben. Kerttervezésre (óvoda mögötti zöld terület) 262 e Ftot költöttünk Közoktatás-fejlesztési célok támogatásán belül az óvodába 1 db fénymásoló került beszerzésre 144 e Ft értékben. Vásároltunk 2 db fűkaszát 253 e Ftért. A 2009. évi gazdálkodás során a 2006-2007. években felvett Közkincs hitel összege mutatkozik mérlegünkben, melyből 17.942 e Ft hosszú lejáratú beruházási és feljesztési hitelként, 1.176 e Ft pedig beruházási fejlesztési hitelek következő évi törlesztéseként a rövid lejáratú kötelezettségek között jelenik meg. Rövid lejáratú likvid hitel felhasználásával finanszíroztuk a működést, melyből 12.750 e Ft tartozás maradt év végére. A könyvvizsgáló beszámolóról írt jelentésében megállapította, hogy a mérlegben szereplő egyéb hosszúlejáratú kötelezettségként feltüntetett 81 087 e Ft-ot jogszabályi előírás hiányában kötelezettségként nem kell megjeleníteni: rendezése a könyvelésben 2010-ben megtörténik, a 2010. évi mérlegben már nem fog szerepelni. Összességében elmondható, hogy a 2009. évi gazdálkodás során az intézmények folyamatosan működtek. Költségvetésünk igen nehéz helyzetben van, 2010. évre áthozott kötelezettségeink igen magasak.
7 A több évre ütemezett – CÉDE pályázaton nyert – fejlesztéseink 2007-ben és 2008-ban esedékes és ki nem egyenlített önrészét 2009. évben teljesítettük. Az ÖNHIKI igénylés feltételeinek változásai tovább nehezítik az önkormányzat gazdálkodását. A támogatásra való jogosultságunk is bizonytalanná válik ezáltal. A továbbiakban is az az elsőrendű cél, hogy az önkormányzat és intézményei folyamatos működése biztosított legyen. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Atkár, 2010. április 15. Benei Bertalan polgármester
8 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9./2010. /IV. 15./ sz. RENDELETÉNEK MELLÉKLETEI 1. számú melléklet az Atkári Önkormányzat 9/2010. (IV. 15.) rendeletéhez
Atkár Községi Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Sorsz. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14.
Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések össz. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Magánszemélyek kommunális adója Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Telj./Mód.ei. (%)
Teljesítés
91 306 12 493 78 813
88 849 12 493 76 356
95 723 14 370 81 353
107,74% 115,02% 106,54%
7 100 71 313 400
7 100 68 856 400
147,32% 99,81% 129,50%
63 604 63 604 56 662 6 711 0
89 459 89 459 56 822 3 797 16 017
10 460 68 722 518 1 653 84 459 84 459 56 822 3 797 11 017
94,41% 94,41% 100,00% 100,00% 68,78%
231
12 823
12 823
100,00%
27 271 17 271 0
27 271 17 271 0
8 502
31,18% 0,00%
10 000 4 938 3 408 3 033 1 530
10 000 52 387 5 360 3 028 47 027
8 502 52 746 5 715 3 027 47 031
85,02% 100,69% 106,62% 99,97% 100,01%
72 997 68 497 4 500
57 614 57 614
0 0
0,00% 0,00%
2 130
260 116
315 580
755 244 315
77,42%
9 1. 2. 3. 4.
6. 7. 8.
9. 10. 11.
KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célú hiteltörlesztés Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások, pénzeszköz-átadás Előző évi maradvány és egyéb ktgvetési visszafizetés Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kamat- és tőketörlesztés Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret (fő)
93 954 29 020 77 478 15 561 6 083 4 857
32 963 200
99 169 30 632 76 065 15 561 12 345 2 755 2 429 238 956 1 044 67 887 5 901 1 592 76 424 200
96 104 27 950 45 332 2 811 11 091 1 690 2 429 187 407 1 140 51 220 36 1 699 54 095 0
96,91% 91,24% 59,60% 18,06% 89,84% 61,34% 100,00% 78,43% 109,20% 75,45% 0,61% 106,72% 70,78% 0,00%
260 116 40
315 580 40
736 242 238 47
76,76% 117,50%
226 953 900 26 163 5 900
10
1/a. számú melléklet az Atkári Önkormányzat 9/2010. (IV. 15.) rendeletéhez
Atkár Községi Önkormányzat 2009. évi mérlege ezer Ft-ban
Sorsz.
Megnevezés
BEVÉTELEK Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékV. papírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.) Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek VI. Hitelfelvétel (felhalmozási) Bevételek mindösszesen
I. II. III. IV.
KIADÁSOK Működési kiadások Felhalmozási kiadások összesen Nyújtott kölcsönök Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékp.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V. Hiteltörlesztés (felhalmozási) Kiadások mindösszesen
I. II. III. IV.
Eredeti Módosított Telj./Mód.ei. Teljesítés előirányzat előirányzat (%) 91 306 63 604 27 271 4 938
88 849 89 459 27 271 52 387
95 723 84 459 8 502 52 746
107,74% 94,41% 31,18% 100,69%
187 119 68 497
257 966 57 614
241 430
93,59% 0,00%
2 130 755 4 500 260 116
315 580
244 315
77,42%
226 953 32 963
238 956 76 424
187 407 54 095
78,43% 70,78%
200 200 0 260 116
200 200 0 315 580
0,00% 0,00% 241 502
76,53%
736 260 116
315 580
242 238
76,76%
11
2/a. számú melléklet az Atkári Önkormányzat 9/2010. (IV. 15.) rendeletéhez
Atkár Községi Önkormányzat 2009. évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Sorsz.
Megnevezés
BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.5. Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések össz. Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív támogatások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.6. Egyéb központi támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Hiteltörlesztés Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Előző évi maradvány visszafizetése Működési kiadások Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Telj./Mód.ei. (%)
91 306 12 493 78 813
88 849 12 493 76 356
95 723 14 370 81 353
107,74% 115,02% 106,54%
7 100 71 313 400
7 100 68 856 400
147,32% 99,81% 129,50%
63 604 63 604 56 662 6 711
89 315 89 315 56 822 3 653 16 017
10 460 68 722 518 1 653 84 315 84 315 56 822 3 653 11 017
231
12 823
12 823
100,00%
3 408 3 408 3 033
5 360 5 360 3 028
5 715 5 715 3 027
106,62% 106,62% 99,97%
68 497 68 497
57 614 57 614
0 0 2 130
0,00% 0,00%
226 815
241 138
187 883
77,92%
93 954 29 020 77 478 15 561 6 083 4 857 226 953 200
99 169 30 632 76 065 15 561 12 345 2 755 2 429 238 956 200
96 104 27 950 45 332 2 811 11 091 1 690 2 429 187 407
96,91% 91,24% 59,60% 18,06% 89,84% 61,34% 100,00% 78,43% 0,00%
227 153
239 156
187 407
78,36%
94,40% 94,40% 100,00% 100,00% 68,78%
12
2/b. számú melléklet az Atkári Önkormányzat 9/2010. (IV. 15.) rendeletéhez
Atkár Községi Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Megnevezés BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék- és hozambevétel Részvények, részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított előirányzat Helyi adók Fejlesztési célú támogatás Felhalmozási célú hitel Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Felhalmozási célú hitel tőke- és kamattörlesztése
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Telj./Mód.ei. (%)
17 271 0
17 271 0
0
0,00%
17 271 1 530
17 271 47 027
0 47 031
0,00% 100,01%
10 000
144 10 000
144 8 502
100,00% 85,02%
4 500
0
33 301
74 442
55 677
74,79%
26 163 900
67 887 1 044
51 220 1 140
75,45% 109,20%
5 900
5 900
36
0,61%
32 963
1 593 76 424
1 699 54 095
70,78%
13 Atkár Községi Önkormányzat 3. számú melléklet az Atkári Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai
9/2010. (IV. 15.) rendeletéhez ezer Ft-ban
Sorsz.
Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 1.
Ebből
Bevételek összesen Teljesítés összege %-a 4. 5.
Eredeti Mód. ei. előirányzat 2. 3.
Saját bevétel Teljesítés Eredeti Mód. Ei. előirányzat összege %-a 6. 7. 8. 9.
1. Árnyaskert Óvoda
10589
11089
13817 124,60%
2. Petőfi Sándor Általános Iskola
37560
37476
41826 111,61%
10553
10553
2197
18442
20310 110,13%
303
50346
70354
75953 107,96%
10856
3. Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Intézmények összesen
Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve
10589
12330
13817 112,06%
10894 103,23%
27007
29029
30932 106,56%
16513
18381 111,31%
1894
1929
1929 100,00%
27066
29275 108,16%
39490
43288
46678 107,83%
Ebből
Kiadások összesen Sorsz.
Költségvetési támogatás Teljesítés Eredeti Mód. Ei. előirányzat összege %-a 10. 11. 12. 13.
Teljesíéts Eredeti Mód. Ei. összege %-a előirányzat 14. 15. 16. 17.
Személyi juttatások Teljesítés Eredeti Mód. Ei. összege %-a előirányzat 18. 19. 20. 21.
Munkaadót terh. járulék Teljesítés Eredeti Mód. Ei. előirányzat összege %-a 22. 23. 24. 25.
1. Árnyaskert Óvoda
24743
24591
23015
93,59%
15833
15275
15006
98,24%
4982
4803
4545
94,63%
2. Petőfi Sándor Általános Iskola
73070
71175
71442 100,38%
40464
38972
40653 104,31%
12717
12238
12091
98,80%
3. Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
30051
41796
24729
59,17%
3520
3520
89,09%
1092
1092
967
88,55%
127864
137562
119186
86,64%
59817
57767
58795 101,78%
18791
18133
17603
97,08%
Intézmények összesen
3136
Ebből Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. előirányzat összeg %-a előirányzat összeg %-a 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 3928 4369
Felújítás
Beruházás
Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. előirányzat összege %-a előirányzat összeg %-a előirányzat összeg %-a 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 42. 44. 45.
3213 74%
144
144 100%
19889 19965 18485 93% 2754 2999
Egyéb kiadás
4354 145%
22685 34185
16272 48%
26571 27333 26052 95%
22685 34185
16272 48%
144
144 100%
Létszám (fő) Előző Terve Telj év zett
Telj/ terv
107
8
8
8 100%
213
19,5
20
21 105%
1
1
1 100%
29
29
30 103%
320
14 4. számú melléklet az Atkári Önkormányzat 9/2010. (IV. 15.) rendeletéhez
Atkár Községi Önkormányzata 2009. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként Összes kiadás Intézmény/szakfeladat 1. Mélyépítőipar
Közutak létesítése, felújítása
Óvodai int. étkeztetés 24,14% Ált. isk. étkeztetés 43,8% Munkahelyi vendéglátás 25,34% Közutak üzemeltetése Saját v. bérelt ingatlan haszn. Önkormányzat igazgatási tev. Önkormányzat intézményell. szolg. Községgazdálkodás Köztemető fenntartása Óvodai nevelés Országgyűlési képv.vál. - népszav. Iskolai oktatás Sajátos nev. igényű tan. okt. Napköziotthonos ellátás Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Iskolaegészségügyi ellátás Állategészségügyi tevékenység Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés 6,72% Rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres gyerm.véd.pénzbeli ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Családsegítés Közműv. és isk. könyvtár Játszótér Közvilágítás Finanszírozás Települési hulladékok kezelése Sportintézmények működtetése Diáksport Pihenőtó Kiadások összesen
Eredeti Mód. előirányzat 2. 3. 3 478 33 702 4 907 4 907 8 178 8 178 3 090 3 090 3 520 1 201 430 430 99 392 103 337 3 535 3 535 4 650 11 366 630 630 24 743 24 591 486 49 804 47 832 1 296 1 296 3 706 3 622 0 0 3 408 3 403 88 88 300 300 364 364 1 999 2 160 1 515 3 259 2 093 2 093 4 156 2 579 3 273 0 0 30 051 41 796 4 440
4 440
1 224 606 90
1 224 731 90
260 116 315 580
Telj.
35 242 5 700 6 496 2 464 270 396 49 592 3 452 10 671 390 23 015 488 47 714 1 463 4 655 0 1 765 0 253 0 2 900 2 751 2 556 4 497 1 701 0 24 729 0 4 089 2 811 716 651 50 25 241 502
Ebből Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások Dologi kiadások Telj/mód Eredeti Mód. Telj/mód Eredeti Mód. Telj/mód Eredeti Mód. Telj/mód Telj. Telj. Telj. előirányzat előirányzat előirányzat ei ei ei ei 4. 5. 6. 7. 8. 9. 104,57% 447 116,16% 1 395 1 395 1 744 125,02% 745 79,43% 2 325 2 325 1 964 84,47% 878 878 748 85,19% 281 79,74% 22,48% 92,09% 7 815 47,99% 26 499 25 941 25 696 99,06% 800 97,65% 2 639 2 639 2 654 100,57% 765 93,89% 2 517 7 762 7 610 98,04% 61,90% 4 982 93,59% 15 833 15 275 15 006 98,24% 318 319 100,31% 100,41% 99,75% 31 837 30 345 30 256 99,71% 10 037 293 112,89% 1 003 1 003 1 234 123,03% 732 128,52% 2 458 2 458 3 329 135,44%
447 745 281
571 127,74% 645 86,58% 243 86,48%
7 636 800 2 236
7 458 745 1 416
97,67% 93,13% 63,33%
4 803 71 9 558 293 732
4 545 94,63% 70 98,59% 9 216 96,42% 229 78,16% 964 131,69%
2 142
2 142
1 030 48,09%
721
721
244
33,84%
340 568
340 568
0,00% 1 378 242,61%
24 182 104
24 182 405
0,00% 223 122,53% 414 102,22%
0 3 520
0 3 520
3 136 89,09%
0 1 092
0 1 092
318 3 065 3 065 3 385 110,44% 5 109 5 109 3 887 76,08% 1 930 1 930 1 473 76,32% 3 520 1 201 270 22,48% 430 430 236 54,88% 37 748 41 795 13 354 31,95% 96 96 53 55,21% 1 368 1 368 1 130 82,60% 630 630 390 61,90% 3 928 4 368 3 213 73,56% 97 99 102,06% 7 930 7 929 8 029 101,26% 0 0 516 432 362 83,80% 545
540
491
90,93%
300
300
253
84,33%
1 249
1 410
1 299
92,13%
0 2 754
0 2 999
4 354 145,18%
92,09%
4 440
4 440
4 089
92,09%
58,50% 89,06% 55,56%
1 224 606 90
1 224 731 90
375 651 50
30,64% 89,06% 55,56%
93,09% 77 478 80 184 47 761
59,56%
51,87% 0,00% 84,33% 0,00% 134,26% 84,41% 122,12% 108,21% 51,97% 59,17%
76,53% 93 954 96 909 96 104 99,17%
29 020
30 026
967
27 950
88,55%
15 Atkár Községi Önkormányzata 2009. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként Ebből Létszám (fő) Ellátottak p. jutt. Támogatások Egyéb kiadások Eredeti Mód. Telj/mód Eredeti Mód. Telj/mód Telj/mód Eredeti Mód. Telj. Telj. Telj. előirányzat előirányzat előirányzat ei ei ei Telj. Eredeti Mód. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 3 478 33 702 34 924 103,63%
2 002
2 637
1 2 1
1 2 1
1 2 1
100% 100% 100%
10,23%
515
7 2 1
7 2 1
7 2 7
100% 100% 700%
251 174,31%
8
8
8
100%
14 1 1
14 1 1
15 1 1
107% 100% 100%
1
1
1
100%
47,60%
1
1
1
100%
25 493 18,70% 51 579 93 447 58 103 62,18%
40,0
40,0
47,0
118%
493
18,70% 25 328 25 328
144
160 2 591
213
88
1 411 2 093 2 579
2 855 2 093 4 156 3 273
Telj/mód
0,00%
88
2 337 81,86% 2 556 122,12% 4 497 108,21% 1 701 51,97% 22 685 34 185 16 272 2 811 341
6 083 12 377 11 091 89,61%
2 002
2 637
16 5. számú melléklet az Atkári Önkormányzat 9/2010. (IV. 15.) rendeletéhez
Sorszá m
Atkár Község Önkormányzata 2009. évi felújítási kiadások teljesítésének alakulása feladatonként/célonként Feladat megnevezése
1. Művelődési ház felújítása
Eredeti
Teljesítés
Módosított
előirányzat 22685
összege 34185
%-a
16272
2. Óvoda felújítása
47,60%
107
3. Iskola akadálymentesítés (aláírás hitelesítés)
3
4. Tornaterem
211
5. Szolgálati lakás
160
6. Ady Endre út felújítása
2000
2000
2000
100,00%
7. Móricz Zs, Jókai, Dobó, Kossuth, Kertalja utak felújítása
750
30974
31595
102,00%
8. Arany János út felújítása
728
728
872
119,78%
26163
67887
51220
75,45%
Összes
6. számú melléklet
Sorszá m
9 /2010. (IV. 15.) sz. zárszámadási rendelethez Atkár Községi Önkormányzata 2009. évi fejlesztési kiadások teljesítésének alakulása feladatonként/célonként
Feladat megnevezése I. Beruházások Villanysütő Menza program Rédei patak kerékpárhíd tervei Örökségvédelmi hatásvizsg. Pihenőtóhoz Kerttervezés (óvoda mögötti zöld terület) Fénymásoló óvoda (közökt fejl) Fűkasza II. Nem beruházási kiadások Pénzeszközátadás háztartásoknak III. Kamat- és tőketörlesztések Fejlesztési kiadások összesen
Eredeti
Módosított
előirányzat 900 720 180
összege 1 044 720 180
144 5 900 5 900 6 800
Teljesítés
5 900 5 900 1 593 8 537
1 140
456 25 262 144 253 36 36 1 699 2 875
%-a 109,20%
100,00% 0,61% 0,61% 33,68%
17
7.sz. melléklet
A 9 /2010. (IV. 15.) rendelethez Atkár Község Önkormányzatának az Atkári Önkormányzat vagyonmérlege 2009. év december 31-én Sorsz.
ESZKÖZÖK
1. 2. 3. 4. 5. 6. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. A. 1. 2. 3. 4. 5/a. 5/b. I. 1. 2. 3. 4.
ezer Ft-ban Megnevezés
Alapítás - átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen(1+ … +6) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen (7+ … +14) Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök (15+ … +20) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése Üzemeltetésre, kezelésre, köncessziób adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (21+ … +25) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ … + IV.) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás Követelés fejében átvett eszközök, készletek Készletek összesen (26+ … +30/b.) Követelések, áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések
Nyitó január 01.
Záró december 31.
1697
1543
1697 1324757 4408
1543 1327765 3781
63208
75601
1392373
1407147
0
0
0
0
1394070 251
1408690 202
251
202 344 3039 47 0
4095 0
18
II. 1. 2. III. 1. 2. 3. 4. IV. 1. 2. 3. 4. V. B.
- kölcs.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet - e.hl.köv.-ből mérlegf.n. köv. egy évben belül es. részl. - támogatási program előlegek - támogatási programok szabálytalan kifiz. miatti köv. - garancia és kezességvállalásból származó követelések Követelések összesen Egyéb részesedés Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok összesen (35+36) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen (37+ … + 40) Költségvetési aktív elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (41 + … +44) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I. + … + V.) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
4095
3430
0 74
0 21
0 74 0 3624 128
29 50 0 4488
3752 8172
4488 8170
1402242
1416860
19
Sorsz.
FORRÁSOK
1. 2. 3. D. 1.
ezer Ft-ban Megnevezés
Induló tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1 + … + 3) Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmarádvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen ((4 + … + 8) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen (9 + … + 12) E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kölcsönök (13 + … + 18) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek - likvid hitelek és rövid lejáratú működésdi célú kötvénykibocsátások 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek - helyi adó túlfizetés - támogatási program előlege miatti kötelezettség - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése - felhalm. célú kötv. kibocs.-ból szárm. tart. köv. évi törlesztése - működési célú kötv. kibocs.-ból szárm tart. köv. évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztése - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb kölönféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (19 + … + 22)
Nyitó január 31.
ezer Ft-ban Záró december 31.
12243 1236580
12243 1272264
1248823 6278 6278
1284507 -12345 -12345
-10193
-4392
-3915 0
-16737 0
0 -3915
0 -16737
19118
17942
81087 100205
81087 99029
15561 22030 22030
12750 12750 19666 19666
11797
9120
2767
2767
3050 4964
1142 3904
882
1176
134
131
0 49388
0 41536
20
Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (23 + … + 26) F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.) 1. 2. 3. 4.
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D + E + F)
7741 0 0
7566 0 930 29
7741 157334
8525 149090
1402242
1416860
21
8. sz. melléklet
A 9 /2010. (IV. 15.) zárszámadási rendelethez Atkár Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása 2009. év december 31-én
1. Likvid hitel 2. Közkincs hitel Összesen
Felvét éve
Összege (e Ft)
Lejárat éve
2007
12 750
2009
2006-2007
19 118
2026
31 868
22
9. sz. melléklet
A 9 /2010. (IV. 15.) zárszámadási rendelethez Atkár Község Önkormányzatának pénzmaradványa 2009. évben Sorszám
ezer Ft-ban Megnevezés
Állomány
1. 2. 3.
Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróegy. Pénztár és betétkönyvek záróegyenlege
21
4.
Záró pénzkészlet (1+2+3)
21
5. 6.
Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvidh. és működési célú kötvényki záróállomány (-)
0 12750
7.
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (5+6)
-12750
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegynlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlító elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (+)
0 4488 0 4488 7566 0 930 8496
16. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (11-15) (+ -)
-4008
17. 18. 19. 20.
Előző év(ek)ben képzett költség tartalékok maradványa (-) Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (17-18) (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. (-)
-4392 0 -4392 0
21. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4+7+16+19+20)
-12345
22. 23. 24. 25.
0 -3550 0 7013
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)
26. Finanszírozásból származó korrekciók (22+23+24+25) (+-) 27. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) 28. Költségvetési pénzmaradvány (21+26+27)
0
3463 0 -8882
29. Vállalk. tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
0
30. Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)
0
31. Módosított pénzmaradvány (28+29+30) 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
A 31. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből -Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből -Felhal. célú kötelezetséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből -Működési célú szabad pénzmaradvány Ebből -Felhal. célú szabad pénzmaradvány
-8882 0 -8882 0 0 0 0 0
23 EGYSZERÜSITETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2009. EZER FT MEGNEVEZÉS
EREDETI
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 .
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)
96.214 29.625 77.380 6.670 824 679 26.163 900 0 5.900 0 0 244.355
14 . 15 . 16 . 17 . 18 .
Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
10. sz. melléklet
MÓD. TELJESITÉS ELŐIRÁNYZAT
99.169 30.632 80.086 12.963 1.459 679 67.887 1.044 0 5.900 0 0 299.819
96.104 27.950 48.578 11.925 856 0 51.220 1.140 0 36 0 0 237.809
0 15.561 0 0 15.561
0 15.561 0 0 15.561
882 2.811 0 0 3693
259.916
315.380
241.502
200 0 0 260.116
200 0 0 315.580
0 0 736 242.238
12.493 88.813 3.408 0 17.271 0 1.530 0 63.604 63.604 0 0 187.119
12.493 86.356 5.360 0 17.271 0 47.027 0 89.459 89.459 0 0 257.966
14.370 88.202 7.218 150 0 0 47.031 0 84.459 84.459 0 0 241.430
4.500 68.497 0 0 72.997
0 57.614 0 0 57.614
0 0 0 0 0
260.166
315.580
241.430
0
0
2.130
0 0 260.166
0 0 315.580
0 755 244.315
47 . KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE -57.436 57.436 48 . FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18) 49 . TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21) 0
-42.053 42.053 0
5.751 -3.693 0
0
19
19 . PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18) 20 . 21 . 22 . 23 .
Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 .
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN
37 . 38 . 39 . 40 . 41 .
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) 43 . Pénzforgalom nélküli bevételek 44 . Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 . Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 . BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)
50 . AKTIV ÉS PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)
0
24 11. számú melléklet
A 9./2010. (IV. 15.) sz. zárszámadási rendelethez Atkár Községi Önkormányzata több éves kihatással járó döntései évenkénti bontásban ezer Ft-ban
Ebből Sorsz.
Megnevezés
Eddigi összes kiadás
1.
2.
Központi tám.
Saját erő
3.
4.
Előző években felmerült kiadás 5.
Ebből
Ebből Központi tám.
Saját erő
2009. évi kiadás
6.
7.
8.
Központi tám.
Saját erő
9.
10.
1. Művelődési ház felújítása
66768
34999
31769
50496
18999
31497
16272
16000
272
2. Útfelújítások
43771
12684
31087
40899
12684
28215
2872
0
2872
3. Óvoda felújítása 4. Iskola akadálymentesítés 5. Pihenőtó
107
107
107
107
3
3
3
3
621
621
25
25
596
596
12. számú melléklet
A …./2010. (IV. 15.) sz. zárszámadási rendelethez Atkár Községi Önkormányzata 2009. évi közvetett támogatásai Adóelengedés, adókedvezmény 1. Kommunális adó (méltányossági törlés)
234000
2. Gépjárműadó, ebből
322360
- mozgáskorlátozott mentesség - környezetvédelmi osztálybasorolás szerinti kedvezmény
248200 74160
