2010. (II. 16.) sz. rendelete a évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 2/2010. (II. 16.) sz. rendelete

a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. § (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.§. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a 2010. évi költségvetésben a következők szerint határozza meg:

Cím száma 1.

Neve Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala

Alcím száma 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5.

Neve Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Útépítés, autópályaépítés

2

Cím száma

Neve

Alcím száma 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23. 1.24. 1.25. 1.26. 1.27. 1.28. 1.29. 1.30. 1.31. 1.32. 1.33. 1.34. 1.35.

Neve Bontás Városi és elővárosi személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Finanszítozási műveletek Fejezeti és átalános tartalékok elszámolása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú művészetoktatás Pedagógiai szakszolgálat Egészségügyi alap- és szakellátás Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszköz átadással Pelikán Non-profit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok támogatása Szociális ellátások Civil szervezetek működésének támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása

3

Cím száma 2.

3.

Neve

Alcím száma

Neve

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Általános iskolai oktatás Fogyatékos tanulók oktatása Gyermekétkeztetés Középiskolai oktatás Kollégiumi ellátás

3.1. 3.2. 3.3.

Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Pedagógiai Szakszolgálat

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.548.384 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 89.395 E Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételének tervezett összege 3.563 E Ft. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló működési célú hitel tervezett összege 69.025 E Ft. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú hitel tervezett összege 16.807 E Ft. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2011. és 2012. évek várható bevételi irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: Hitelfelvétel (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4

(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 90.543.600,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.548.384 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2010. évi kiadási előirányzaton belül költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal............................................................................ 958.331 E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium ............... 424.530 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. ........... 165.523 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A 2010. évi intézményi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A 2010. évi működési és felhalmozási célú bevétel és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen jelen rendelet 8. sz. melléklete mutatja be. (6) A 2011. és 2012. évek várható kiadási irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. 5.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület - az Áht. 73. § (3) bekezdése által bizosított - költségvetési tartalékokkal való rendelkezés jogát nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.

5

6.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 53.957 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait és visszafizetésének ütemezését éves bontásban a 12. sz. melléklet mutatja be. (4) A 2010. évi költségvetés többéves kihatással járó feladatokra vonatkozó előirányzatot nem tartalmaz. (5) A 2010. évi költségvetés az eredeti előirányzatok szintjén európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tartalmaz. (6) A 2010. évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 14. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat 2010. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat kölcsönállományát a 11. sz. melléklet mutatja be. (9) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az 1/2010.(I.13.).KÖ. sz. határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 5.sz. melléklet mutatja be.

IV. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.§. (1) Az intézmények 2010. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat.

6

(3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti. 8.§. (1) A személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodás 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 87-90. §-ai az irányadók.

szabályaira

a

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult. (3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része felhasználására a módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 214. §-a az irányadó. (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: - osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a - irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a. (6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49./F. § (4) bekezdésében törvény általi minimumként meghatározott, az illetményalap ötszörösének megfelelő juttatást biztosítja. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg. (7) Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2010. évben saját költségvetése terhére Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére a Ktv. 30/B. § (13) bekezdése alapján az illetményalap tizenkétszerese összegben címadományozási juttatást állapít meg. Kifizetésére 2010. évben az augusztus 20-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. 9.§ (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

7

(3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

V. fejezet 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.§. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2010. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján. (2) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) a Polgármesteri Hivatal havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja. 11.§. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2010. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2010. évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. (4) Jánoshalma Város Képviselő-testülete az Áht. 15/A. (2) bekezdés felhatalmazása alapján a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé. 12.§. A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb 2011. február 28-ig – 2010. december 31-i hatállyal - módosítja.

8

13.§. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 11.§ (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 10.§ (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

14.§. (1) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendele-tében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezett-séggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt. (2) A Képviselőtestület - az Áht. 125.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a 2010. évben költségvetési szerveinél eltekint az Áht. 90.§ (4) bek.-ben foglalt megvalósítási terv elkészítésétől. 15.§. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2009. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. (2) Az intézmények 2009. évi pénzmaradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.

VI. fejezet Az adósság rendezés módja 16.§. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ft-ot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4.§-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel

9

ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kiendelését indítványozhatja: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztosnak a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 167.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti állampolgárt lehet megbízni.

Záró rendelkezések 17.§.

(1)

Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2010. február hó 16. nap

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna aljegyző

A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2010. február 16. Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna aljegyző

1

1. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban Bevételi jogcím megnevezés Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.

Hunyadi J. Ált.Isk., Napközi Otthonos Gimn., Polgármesteri Hivatal Óvoda és Bölcsőde, Szakközépisk. és Ped. Szakszolg. Kollégium 3 780 0 1 600

5 380

0

0 156 452

30 674

0

608

30 674

0

6 701 0 0 0 0

2 288 8 350 1 496

4 998 450

Intézmények egyéb sajátos bevételei

6 701

12 172

ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele

235 3 270

1 013

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele

3 505

1 013

0 0 895 0

Áfa bevételek, -visszatérülések

895

Áruértékesítés Szolgáltatás

Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm. befektetett pénzügyi eszk. kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről

Kamatbevételek

Intézményi működési bevételek összesen: Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó

38

5 448

5 380

31 282 8 989 13 348 1 946 0 38

24 321 235 4 283

0

10 384

1 362

10 384

1 362

0 0

0

3 780 0 1 600 0 30 830 452

Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése

Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja

Összesen

4 518 0 0 12 641 0

12 641 0 0

0

0

150

70

26 000 1 069 0

26 849

150

70

27 069

43 938

54 393

6 880

105 211

26 000 849 0

0 0 3 100 26 800 0

0

0 0 3 100 26 800 0

2

Bevételi jogcím megnevezés Iparűzési adó

Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok

Hunyadi J. Ált.Isk., Napközi Otthonos Gimn., Polgármesteri Hivatal Óvoda és Bölcsőde, Szakközépisk. és Ped. Szakszolg. Kollégium 76 000

105 900 1 800

0

0

Összesen 76 000

105 900 1 800

SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók

59 636 273 190 51 000 50 0

Átengedett központi adók Talajterhelési díj Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek

383 876 250 0 0 3 793

0

0

383 876 250 0 0 3 793

495 619

0

0

495 619

Önkorm. sajátos működési bevételei összesen: Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás

Önkorm. költségvetési támogatása összesen:

59 636 273 190 51 000 50 0

19 712 401 657

19 712 401 657

421 369 33 223 281 518 0 0 0 0 0

0

0

421 369 33 223 281 518 0 0 0 0 0

736 110

0

0

736 110

Működési célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev.

5 451 0

5 451 0

Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól

0 31 301 31 529 1 045 0 4 417

0 31 301 31 529 1 045 22 224 4 417

Működési célú támogatásértékű bevétel összesen

68 292

3 827

18 397

3 827

18 397

90 516

Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől

0 0 0

450

2 782

0 0 3 232

Működési célú pénzeszköz átvétel összesen

0

450

2 782

3 232

3

Bevételi jogcím megnevezés

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen: Ingatlan értékesítés bevétele

Tárgyi eszközök,immat.javak ért. Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Hunyadi J. Ált.Isk., Napközi Otthonos Gimn., Polgármesteri Hivatal Óvoda és Bölcsőde, Szakközépisk. és Ped. Szakszolg. Kollégium

1 349 410 20 300 20 300 0 0

Összesen

58 670

28 059

1 436 139

0

0

20 300

20 300 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0 0

20 300

0

0

20 300

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev.

0 0

0 0

Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól

0 0 0

0 0 0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz.

0

Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől

0

0

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen

0

2 550

0

2 550

20 300 1 369 710

2 550 61 220

0 28 059

22 850 1 458 989

0

3 563

0

3 563

Felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek össz.: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú előző évi pénzmaradvány

Költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel

Költségvetési hiány finanszírozása külső forrásból KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0

0

0 2 550 0

2 550

0

3 563

0

69 025 16 807

85 832 85 832 1 455 542

0

3 563 69 025 16 807

0 3 563 64 783

0 0 28 059

85 832 89 395 1 548 384

2.sz. melléklet

2010. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

Kiadások

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás

H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium

Polgármesteri Hivatal

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat

Önkormányzat összesen

242 531

242 302

95 661

580 494

58 276

68 268

27 229

153 773

130 853

108 691

41 884

281 428

Egyéb folyó kiadás

19 107

1 319

249

20 675

Támogatásértékű működési kiadás

28 738

0

0

28 738

Működési célú pénzeszközátadás

112 525

0

0

112 525

Önkormányzat által folyósított ellátások

261 034

0

0

261 034

0

1 400

0

1 400

853 064

421 980

165 023

1 440 067

24 469

2 550

500

27 519

Felújítás

1 200

0

0

1 200

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

1 140

0

0

1 140

274

0

0

274

27 083

2 550

500

30 133

880 147

424 530

165 523

1 470 200

15 000

0

0

15 000

250

0

0

250

15 250

0

0

15 250

Ellátottak juttatásai Működési c. pénzforgalmi kiadások összesen: Beruházás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási c. pézforgalmi kiadások össz.:

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Vis maior tartalék Céltartalék Működési c. pénzforgalom nélküli kiadások: Fejlesztési tartalék

15 920

0

0

15 920

Felhalmozási c. pénzforgalom nélküli kiadások:

15 920

0

0

15 920

31 170

0

0

31 170

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK ÖSSZ: Rövid lejáratú hitel visszafizetés

39 110

0

0

39 110

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

39 110

0

0

39 110

Fejlesztési c. hitel visszafizetés

7 904

0

0

7 904

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz:

7 904

0

0

7 904

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

47 014

0

0

47 014

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

958 331

424 530

165 523

1 548 384

Éves létszámelőirányzat Ebből: közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata

118,75 47,50

109,0

48,0

275,75 47,50

3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése szakfeladatonként

Megnevezés Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Útépítés, autópálya építés Bontás Városi és elővárosi közúti személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok valamint TKT-ok elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Óvodai nevelés, ellátás támogatása Alapfokú művészetoktatás Pedagógiai szakszolgáltató Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü.-i gondozás

Kiadásból

Bevételek

Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

0

4 155

0

2 350

375

7 048

0 0

Tám.ért.m Műk. c. űk.c. p.e.átad.

Önk. foly. ellátások

Műk.c. hitel vf.

Vis maior tartalék

Műk.-i céltart.

Beruházás

Felújítás

Tám.ért felh.c.

Felh.c. átadás

Fejl.-i tartalék

7 448

400 7 669

8 369 300

700

300

2 358

2 358

250

250

0

2 400

3 793

1 209

7 321

1 552

0

920

38 046

128 450

566

200

32 238

42 248

2 400 500

1 983

274

1 552 19 953

19 033 17 509

64

0

1 140

7 904

229 553

44,75

566

366

159 000

0 0

0 0

400

400

34 050

34 050 723

188

6 028

100

1 068 936

24 739

47 278

15 500

497 211

497 211

85 832

39 110

39 110 15 000

28 904

Létszám keret

2 850

500

0

Kiadások összesen 4 762

607

0

20 600

Fejl.c. hitel v.

20 410

5 520

6 041

250

15 920

32 822

851

244 0 7 995 4 500 5 604 26 302 1 345 531

244

2 061 7 995 4 500

3 719 15 192 1 096 375

1 188 10 899

323 2 951

4 088 12 441 1 345 531

5 11

16 700

9 073

2 269

2 081

24

31 170

0

13 447

12,00

1,00 6,50

5,00

Megnevezés Iőskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Mozgáskorl. közlek. támog. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Nappali melegedő Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Civil szervezetek működési támog. Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Összesen: Le: intézményi támogatás

Mindösszesen:

Bevételek

Kiadásból Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

Tám.ért.m Műk. c. űk.c. p.e.átad.

Önk. foly. ellátások

Műk.c. hitel vf.

Vis maior tartalék

Műk.-i céltart.

Beruházás

Felújítás

Tám.ért felh.c.

Felh.c. átadás

Fejl.-i tartalék

Fejl.c. hitel v.

10 257

10 257

445

445 191 419 5 875

4 855 191 419 5 875

23 555

23 555

20 972 301 432 1 800 200 300 1 680

26 005 301 432 1 800 200 300 1 680

12 000

12 000

1 400 1 100

13 290

1 400 1 100 4 516 1 236 1 882 0 2 371 500 81 997 1 045 13 290

5 845

5 845

21 347

21 347

4 855

5 033

301

1 680

4 516 1 236 1 882 0 2 371 500

1 045

9 589 165

1 700

242 531

958 331

242 531

58 276

130 853

19 107

525 949

112 525

261 034

39 110

15 000

250

24 469

1 200

1 140

274

15 920

7 904

1 455 542 -497 211

118,75

112 525

261 034

39 110

15 000

250

24 469

1 200

1 140

274

15 920

7 904

958 331

118,75

-497 211 58 276

130 853

19 107

28 738

47,50 2,00

1 055

1 055

1 455 542 -497 211

Létszám keret

14 481

14 481

70 708 880

Kiadások összesen

4. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozat kivonata a 2010. évi költségvetéséről

5. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban

Bevétel Megnevezés

Normatív módon kapott támogatás

Működési célú bevétel

Kiadások E Ft

Megnevezés

566

E Ft

Személyi juttatások

200

Dologi kiadások

366

566 Működési célú kiadások

566

Felhalmozási célú bevétel

0 Felhalmozási célú kiadások

0

Pénzmaradvány

0 Tartalékok

0

Összesen

566

Összesen

566

6. sz. melléklet

Tervezett tartalékok 2010. év

E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Vis maior tartalék (működési) Vis maior tartalék képzése Összesen:

15 000 15000

Általános tartalék (működési) Összesen:

0

Céltartalék (működési) Környezetvédelmi alap Összesen: Működési tartalékok összesen (I.):

250 250 15250

Vis maior tartalék (felhalmozási) Összesen:

0

Általános tartalék (felhalmozási) Összesen:

0

Céltartalék (felhalmozási) Kötvény-pénz befektetés bevételéből képzett tartalék Felhalmozási tartalékok összesen (II.):

15 920 15 920

Tartalékok mindösszesen (I.+II.)

31 170

7. sz. melléklet

2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Rőzse és törmeléklerakó bekerítése – Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása – 213/2009(VI.23.)Kt. hat. - Útépítési pályázathoz önerő – Kazinczy utcai ingatlanvásárlás – Kazinczy utcai burkolatkialakítás – 397/2009(XII.17.)Kt.hat. IPA pály.-hoz önerő ("Bácska Fesztivál" - rendezvénysátor) – 417/2009(XII.17.)Kt. hat. Laktanya infrastrukt. fejl.előkészítő munkái – 212/2009(VI.23.)Kt.hat. ÁRT módosítása (gyűjtőutak átvezetése) – Labdafogó kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán) – Digitális közműtérkép frissítése Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök (szakképzési hj.-ból) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat – 1 db nagyteljesítményű fénymásológép (Ped. Szakszolg. részére) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal – Járdafelújítás – Önkormányzati lakások felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás – Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) Összesen: Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások – 372/2009(XI.19.)Kt. hat. "Jh.-i Roma Közösségi Ház" projekthez önerő biztosítása Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2010.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2010. évi törlesztése Összesen: Fejlesztési célú tartalék – Fejl. tartalék kötvény-pénz befektetésének bevételéből Összesen: Mindösszesen:

E Ft-ban Összeg

500 400 4 169 500 3 000 400 11 000 1 000 300 3 200 24 469 2 550 2 550 500 500 27 519

700 500 1 200 1 200 274 274 1140 1 140

1 843 6 061 7 904 15 920 15 920 53 957

8. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban

Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó Talajterhelési díj 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Pénzmaradvány

Mindösszesen

Működ. célú

Kiadások Felhalm. célú

Együtt

Megnevezés Működési kiadások

421 369 33 223 281 518

421 369 33 223 Hitelvisszafizetés 281 518

107 700

107 700

59 636 273 190 51 000 50 250 3 793

59 636 273 190 51 000 50 250 3 793

Működ. célú 1 425 067 39 110

Beruházás Felújítás

20 300 0 0 79 211 26 000 0 90 516 3 232 5 451 69 025

0 2 550

16 807 3 563

1 482 727

65 657

Hitelkamat

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás 20 300 Céltartalék

0 0 Vis maior tartalék 79 211 26 000 0 90 516 5 782 5 451 69 025 16 807 3 563 1 548 384 Mindösszesen:

3 300

250

Felhalm. célú

7 904

47 014

27 519

27 519

1 200

1 200

11 700

15 000

274

274

1 140

1 140

15 920

16 170 15 000

15 000

1 482 727

Együtt 1 425 067

65 657

1 548 384

9. sz. melléklet

A Jánoshalma Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Műk. célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Beruházási célú hitel Működési célú hitel

január 448 3 060 2 320 600 1 300 32 060 0 60 317 13 918 46 600 0 7 543 261 0 0 3 563

február 448 3 540 2 320 600 1 200 171 47 177 0 32 400 0 23 450 0 7 543 261 0 0

Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2010. évre

március 448 3 060 2 320 400 1 000 2 867 61 161 0 32 400 7 140 23 450 416 7 543 261 0 0

április 448 3 060 2 320 400 1 000

május 448 3 060 2 320 400 1 000

35 060 0 32 400 8 000 23 450 0 7 543 261 0 0

32 060 0 32 400 0 23 450 0 7 543 261 0 0

június 448 3 060 2 320 118 1 000 9 867 32 060 20 300 32 400 1 471 23 450 5 000 7 543 261 0 0

július augusztus 448 448 363 319 560 560 100 100 800 800 5 000 32 060 47 060 0 0 32 400 32 400 0 0 23 450 23 450 0 0 7 543 7 543 261 261 0 0 0 0

2 012

11 168

1 407

14 000 10 360

2 807 42

szeptember 448 2 580 2 320 400 1 000 267 62 060 0 32 400 1 239 23 450 0 7 543 261 0 0

Bevételek mindösszesen:

171 990

119 110

142 466

115 954

114 110

140 705

122 345

120 790

133 968

Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen

január 57 684 15 200 26 448 2 395 9 377 21 753 39 110 0

február 46 724 12 390 26 448 2 395 9 377 21 753 0 0

április 46 724 12 390 21 448 2 395 9 377 21 753 0 0

május 46 724 12 390 21 448 2 395 9 377 21 753 0 0

szeptember 46 724 12 390 25 129 2 395 9 377 21 753 0 0

119 087

114 087

114 087

június 46 724 12 390 25 129 2 395 9 377 21 753 0 1 400 15 000 134 168

július augusztus 45 666 45 667 12 126 12 127 21 448 21 448 2 395 2 395 9 377 9 377 21 753 21 753 0 0 0 0

171 967

március 57 684 15 200 30 129 2 395 9 377 21 753 0 0 250 136 788 3 000

23

23

23 1 844

23

23

23

5 678

1 867

Kiadások mindösszesen

171 990

119 110

142 466

115 954

1 140 23 1 515

12 236

7 384

24 416

E Ft-ban Összesen 5 380 31 282 24 321 4 518 12 641 27 069 495 619 20 300 421 369 33 223 281 518 5 451 90 516 3 232 0 2 550 3 563 16 807 69 025

119 110

119 110

128 726

1 548 384

október november december 46 724 46 724 46 725 12 390 12 390 12 390 26 448 26 448 30 132 2 395 2 395 2 393 9 377 9 377 9 378 21 753 21 753 21 751 0 0 0 0 0 0

október november december 448 448 452 3 060 3 060 3 060 2 320 2 320 2 321 400 400 600 1 150 1 155 1 236 8 629 268 35 842 32 060 46 959 0 0 0 32 400 32 400 37 052 0 0 1 455 23 450 23 450 418 0 0 35 7 543 7 543 7 543 261 261 361 0 0 0 0 0 2 550

112 765 8 357 1 200

112 767 8 000

117 768 8 162

119 087

119 087

122 769

23

23

23

23

23

23

22 1 515 4 420 5 957

Összesen 580 494 153 773 302 103 28 738 112 525 261 034 39 110 1 400 15 250 1 494 427 27 519 1 200 1 140 274 7 904 15 920 53 957

119 110

119 110

128 726

1 548 384

23

22 1 515 5 000 6 537

9 580

8 023

23 1 515 6 500 16 200

114 110

140 705

122 345

120 790

133 968

10 . sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2010 - 2012. évek Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2010. évi irányszám



I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány Működési célú hitel

79 211

78 600

80 200

495 619 421 369 281 518 33 223 90 516 3 232 5 451 3 563 69 025

490 500 450 000 285 000 600 80 000 3 000 0

500 000 455 000 290 000 600 80 000 3 000 0

240 000

272 920

1 482 727

1 627 700

1 681 720

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

580 494 153 773

614 000 154 000

630 000 160 000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

287 103

340 000

350 000

Működési célú pénzeszközátadás Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Általános tartalék (működési)

112 525 28 738 261 034 1 400 3 300 39 110 15 250

160 000 34 000 280 000 1 700 4 000 40 000 0

170 000 35 000 290 000 1 720 5 000 40 000 0

1 482 727

1 627 700

1 681 720 0 0 0 20 000 0 0 0 3 000 0

Működési célú bevételek összesen

Működési célú kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel

20 300 0 0 26 000

2 550 16 807

0 0 0 20 000 0 40 540 0 3 000 0

Felhalmozási célú bevételek összesen

65 657

63 540

23 000

Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata

27 519 1 200 0 1 140 274 15 920 7 904 11 700

0 0 0 0 144 40 540 7 856 15 000

0 0 0 0 300 1 639 6 061 15 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

65 657

63 540

23 000

Önkormányzat bevételei összesen

1 548 384

1 691 240

1 704 720

Önkormányzat kiadásai összesen

1 548 384

1 691 240

1 704 720

11. sz. melléklet

Az önkormányzat kölcsönállománya 2009. december 31-i állapot Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök:

Szerződés szerinti lejárati idő 2005.12.31 2006.02.28 2008.01.31 2009.04.30 2010.07.01 Összesen

Tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 133 500 Ft 0 Ft 401 250 Ft

Lejárt tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 133 500 Ft 0 Ft 401 250 Ft

2010-ben esedékes törlesztés

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 100 Ft 100 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tagi kölcsönök

Szerződés szerinti lejárati idő 2010.03.10 2010.06.30 2010.12.31 2011.03.10 Összesen

Tartozás 416 000 Ft 5 000 000 Ft 35 400 Ft 40 539 860 Ft 45 991 260 Ft

Lejárt tartozás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2010-ben esedékes törlesztés

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

416 000 Ft 5 000 000 Ft 35 400 Ft 0 Ft 5 451 400 Ft

12. sz. melléklet

Kimutatás a 2009. december 31-én fennálló hitel tartozásról a.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve

Hitelfolyósítás kelte

Futamidő

Lejárati időpont

Hitelfelvétel indoka

OTP Fiók Kecskemét

2006. V. 23

5 év

2011. IV. 30.

kommunális gépcsoport beszerzése

9 167 800 Ft

3 638 200 Ft

OTP Fiók Kecskemét

2006. XI. 03.

10 év

2016. VI. 30.

2006.évi beruházási kiadások

45 574 199 Ft

34 968 135 Ft

Hitel összege

Összesen:

Tőketartozás 2009. XII.31-én

38 606 335 Ft

b.) Likvid hitel Folyószámla-hitel 2009. december 31-én fennálló állománya 39.109.985,- Ft. Kamata változó, (évi 1 hónapos BUBOR + 2,5%)

Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen:

2006. év 396 080 Ft

2007. év 1 843 200 Ft 656 652 Ft

2008. év 1 843 200 Ft 582 682 Ft

2009. év 1 843 200 Ft 492 352 Ft

2010. év 1 843 200 Ft 250 000 Ft

2011. év 1 795 000 Ft 50 000 Ft

Mindösszesen 9 167 800 Ft 2 427 766 Ft

396 080 Ft

2 499 852 Ft

2 425 882 Ft

2 335 552 Ft

2 093 200 Ft

1 845 000 Ft

11 595 566 Ft

A kamat változó: 3 havi BUBOR+0,2%. 2008.01.01-től 7,7%, 04.01-től 8,36%, 06.02-től 10,05%, 07.01-től 10,51%, 08.01-től 10,02%, 09.01-től 10,07%, 10.01-től 10,16%, 11.01-től 10,5%, 12.01-től 13,16%, 2009. 01.01től 11,93%, 02.01.-től 10,97%, 03.01-től 11,00%, 03.21-től 12,25%, 04.01-től 12,31%, 05.01-től 12,44%, 06.01-től 12,42%, 07.01-től 12,40%, 08.01-től 12,21%, 09.01-től 10,71%, 10.01-től 10,65%, 11.01.-től 9,65%, 12.01től 9,51%, 2010.01.01-től 8,95%

b) 2006. évi beruházásokhoz felvett hitel Megnevezés

2006. év

Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen: Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat


80 508 Ft

2007. év 3 000 000 Ft

2008. év 4 545 456 Ft 3 343 651 Ft

2009. év 6 060 608 Ft 1 604 253 Ft

2010. év 6 060 608 Ft 1 450 000 Ft

80 508 Ft

3 000 000 Ft

7 889 107 Ft

7 664 861 Ft

7 510 608 Ft

2011. év 6 060 608 Ft 1 905 000 Ft

2012. év 6 060 608 Ft 1 520 000 Ft

2013. év 6 060 608 Ft 1 150 000 Ft

2014. év 6 060 608 Ft 775 000 Ft

2015. év 1 634 807 Ft 210 000 Ft

2016. év 3 030 288 Ft 115 000 Ft

Mindösszesen 45 574 199 Ft 15 153 412 Ft

7 965 608 Ft

7 580 608 Ft

7 210 608 Ft

6 835 608 Ft

1 844 807 Ft

3 145 288 Ft

60 727 611 Ft

A kamat változó, éves mértéke: 3 havi EURIBOR+ évi 2,5%. 2008.01.01-től 7,265%, 04.01-től 7,231%, 07.01-től 7,447%, 10.01-től 7,737%, 2009.01.01-től 5,473%, 04.01-től 4,02%, 07.01-től 3,608%, 10.01-től 3,25%, 2010.01.01-től 3,207%.

Kötvény kibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

-

-

-

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

115 541,00 CHF

51 617,00 CHF

54 377,00 CHF

118 589,02 CHF

111 547,71 CHF

104 505,80 CHF

97 464,80 CHF


115 541,00 CHF

51 617,00 CHF

54 377,00 CHF

298 578,94 CHF

291 568,62 CHF

284 495,72 CHF

277 454,72 CHF

Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

2015. év

2016. év

2017. év

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

90 423,49 CHF

83 381,58 CHF

76 340,57 CHF

69 299,27 CHF

62 257,56 CHF

55 216,35 CHF

48 175,35 CHF


270 444,40 CHF

263 371,50 CHF

256 330,49 CHF

249 320,18 CHF

242 247,48 CHF

235 206,27 CHF

228 196,26 CHF


2022. év

2023. év

2024. év

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

38 985,42 CHF

41 133,13 CHF

34 092,13 CHF

27 051,13 CHF

20 008,91 CHF

12 967,91 CHF

5 926,91 CHF

381,27 CHF


221 123,05 CHF

214 082,05 CHF

207 072,04 CHF

199 998,83 CHF

192 957,83 CHF

185 947,82 CHF

39 366,69 CHF



2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2018. év

2025. év

2012. év

2019. év

2026. év

2013. év

2020. év

2027. év

2014. év

2021. év

2028. év

Mindösszesen 3 099 000,00 CHF 1 280 297,89 CHF 4 379 297,89 CHF

A kamat változó, a kamatláb változásának elvei: 3 havi LIBOR CHF + évi 1,20%. Induló kamatláb mértéke: 3,8583 %. 2008.03.31-06.30. kamatperiódus kamatlába: 4,0667%, 2008.06.30-09.30.: 3,9950%, 2008.09.3012.31.: 4,0550%, 2008.12.31-2009.03.31.: 1,8867%, 2009.01.31-2009.06.30: 1,6042%, 2009.06.30-2009.09.30: 1,5950%, 2009.09.30-2009.12.31: 1,4900%.

13 . sz. melléklet

Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel ." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék, bírság 2. Gépjárműadó 3. Kamatbevétel 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: Lakbér Saját folyó bevétel: 1. Tőketörlesztés (felhalmozási hitel + működési hitel) 2. Kamattörlesztés (felhalmozási hitel +működési hitel) Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része: Csökkentett saját folyó bevétel Korrigált saját folyó bevétel: (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garanciaés kezességvállalásának, lízingjének) felső határa:

29 900 000 Ft 76 000 000 Ft 1 800 000 Ft 51 000 000 Ft 27 069 000 Ft 3 793 000 Ft 189 562 000 Ft 47 014 000 Ft 13 200 000 Ft 60 214 000 Ft 129 348 000 Ft 90 543 600 Ft

90 543 600 Ft

14 . sz. melléklet

A Képviselő-testület által megelőző években adott közvetett támogatások 2010. évre számított Ft értéke Sorszám

Döntés száma

Közvetett támogatás formája

Közvetett támogatás Ft értéke

a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Kedvezmények, mentességek magánszemélyek 1. 26/2002. (XII. 11.) Ör. 5 100 000 Ft kommunális adójáról szóló rendelet alapján 2. 1991. évi LXXXII. tv. Gépjárműadó kedvezmény és mentesség 4 400 000 Ft Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen: 9 500 000 Ft d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti 3. 472/2/1997. (V. 27.) Kt. 276 000 Ft ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás díjmentesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes 4. 59/2005. (III. 31.) Kt. 100 000 Ft földhasználat 5 évre A Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Polgári Véderő Hagyományőrző Nemzetőr Szekció 5. 321/2009. (X. 15.) Kt. 1 000 Ft részére a lőtér ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre

6.

208/2006. (II. 23.) Kt. 298/2009. (X. 15.) Kt.

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére térítésmentes helyiség biztosítás Kossuth u. 1. alatt, a DAOP pályázat megvalósításának ideje alatt a Molnár J. u. 3-5. sz. Városi Diákotthon épületében

Jánoshalmi Természetbarát és Szabadidősport Egyesület asztalitenisz szakosztálya térítésmentesen használhatja a 7. 383/2009. (XII. 17.) Kt. Kollégiumot Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 8.

16/2008. (VIII. 15.) Ör.

Mindösszesen:

Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény

1 200 000 Ft

33 600 Ft 1 610 600 Ft

3 125 000 Ft 14 235 600 Ft

Közvetett támogatások indoklása Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/1995. (VI. 28.) Ör. sz. rendeletének 5. §-ban szabályozta a kedvezményeket, mentességeket az adófizetéssel kapcsolatban. Mentes az adó alól az a tulajdonos, a rendszeres szociális segélyezett, a szükséglakás tulajdonosa. Kedvezményezettek a külterületi lakások, lakóházak tulajdonosai, valamint a 70. életévét betöltött személyek 5050 %-ban. 2. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § tartalmazza az adómentesség szabályait. Mentes a költségvetési szerv, egyház; a társadalmi szervezet és alapítvány; a súlyos mozgáskorlátozottak. A 8. § szabályozza a kedvezményeket. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 3. Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete részére a Képviselő-testület ingyenes használatba adta a Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám alatt lévő ingatlant (1255 m2), 25 évre. Az épületet az Egyesület székházként használja. 4. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 5 évre ingyenes földhasználatot biztosít a tulajdonát képező 0296/3 és az 1825 hrsz-ú 3,6620 ha nagyságú földterületen. 5. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 321/2009. (X. 15.) Kt. sz. határozatával módosítja a 201/2005. (X. 20.) Kt. sz. határozatát és hozzájárult, hogy a Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Polgári Véderő Hagyományőrző Nemzetőr Szekció a volt lőteret, a jánoshalmi 0126/4 hrsz. ingatlant közösen, ingyenesen, határozatlan ideig használhassa. 6. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 208/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján kötött megállapodásban a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, a Bem József Honvéd Nyugállományúk Egyesülete, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, a Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja számára – a korábbi közéleti, és közösségi élet színvonalának megtartásához – térítésmentesen biztosítja a működéshez szükséges elhelyezési, technikai feltételeket és a szervezet nagyobb rendezvényeire többlet helységet a Kossuth u. 1. szám alatt, a DAOP pályázat megvalósításának ideje alatt a Molnár J. u. 3-5. sz Városi Diákotthon épületében. 7. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 383/2009. (XII. 17.) Kt. sz. határozattal hozzájárult, hogy a Jánoshalmi Természetbarát és Szabadidősport Egyesület asztalitenisz szakosztálya 2010. február hónapig ingyenesen használhassa a Kollégiumot. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 8. 16/2008. (VIII. 15.) Ör. sz. rendelete alapján: az Önkormányzat Képviselő-testülete, az ingatlan tulajdonos kérelmére, a 70 literes gyűjtőedény után fizetendő díjból 40% kedvezményt biztosít egyrészt a 70 év feletti ingatlantulajdonosoknak, másrészt a nagycsaládosok részére, akik 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek. A kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a kiskorú gyermekek eleget tesznek a rendszeres iskolalátogatási kötelezettségüknek.

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2009.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások

15. sz. melléklet

a 2010.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerint jogcímek szerint

Jogcím

száma

1. 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. 16.1. 16.1.1

megnevezése Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Területi gyermekvéd. szakszolg. m. Pénzbeli szociális juttatások Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulás Óvodai nevelés Általános iskola 1-8. évf. Középfokú iskola 9.-12. (13.) Iskolai szakképzés, elméleti képz. Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Napközis v. tanulószobi foglalkozás Közoktatási kiegészítő hozzájár. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. Iskolai gyakorlati okt.


mutató

fajlagos Ft

összeg Ft

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mutató (8 hó)

fajlagos Ft 2010. ktgv.tv.al.

mutató (4 hó)


összeg Ft

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat mutató (8 hó)



mutató (4 hó)

összeg Ft


9 680

1 947

18 846 960

18 846 960

1 12 250 17 257

3 000 000 276 229

3 000 000 3 381 000 3 951 853

3 000 000 3 381 000 3 951 853

11 616 190

56 7 729

650 496 1 468 510

650 496 1 468 510

331

2 612

864 572

864 572

9680

8 707

84 283 760

84 283 760

16,42 2 350 000

20

494 100

9 882 000

9 882 000

9

65 000

585 000

585 000

8,10 2 350 000

57 575 000

30,53 2 350 000 12,13 2 350 000 0,67 2 350 000

13,60 2 350 000 5,30 2 350 000 0,37 2 350 000

103 713 333 40 968 334 2 428 334

57 575 000 103 713 333 40 968 334 2 428 334

1,67 2 350 000 2,33 2 350 000

0,83 2 350 000 1,17 2 350 000

5 875 000 8 225 000

5 875 000 8 225 000

Jogcím

száma 16.1.2. b) c) 16.2 16.2.1 a) b) c) d) e) 16.2.2 16.2.3. 16.3. 16.3.1. 16.3.2. 16.4. 16.5. 16.6. 16.6.1. 16.6.2. 16.6.2. 17. 17.1.

a) b)

a) b) 17.2. a) b) 17.3.

megnevezése

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium


mutató

fajlagos Ft

összeg Ft

mutató (8 hó)

Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás Kizárólag magyar nyelven roma okt. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. Egyes ped. progr., módszerek tám. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5-7.évf.tan.étk. Tanulók tankönyvell. támogatása Tanulók ingyenes tankönyvell. Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter.

3. melléklet jogcímei összesen:

116 447 151


összeg Ft

mutató (8 hó)

xxx

0

összeg Ft

137 200 58 800

1 051 866 392 000

1 051 866 392 000

0,67

224 000

0,33

224 000

224 000

224 000

4,67 42,00 9,33

358 400 179 200 134 400

2,33 18,67 4,33

358 400 179 200 134 400

2 508 800 10 871 467 1 836 800

113,33 47,33 11,33

40 000 40 000 64 000

56,67 23,67 5,33

40 000 40 000 64 000

6 800 000 2 840 000 1 066 666

51,33

15 300

25,33

15 300

1 173 000

xxx

36 300

165 000

xxx

12,67

36 300

1 331 000

279 63

65 000 20 000

18 135 000 1 260 000

505 798 16,33

10 000 1 000 165 000

5 050 000 798 000 8 085 000 224 633 600

xxx

xxx

1,33 2,00

358 400 179 200

0,67 1,00

358 400 179 200

716 800 537 600 0

3 225 600 11 409 067 1 836 800

20,67

40 000

11,00

40 000

1 266 667

6 800 000 4 106 667 1 066 666

12,67

36 300

6,33

36 300

689 700

1 173 000 689 700 1 331 000

139

65 000

9 035 000

xxx

3,33

xxx


mutató (4 hó)

2,33 2,67

I. Kieg. tám. egyes közoktatási feladatokhoz 1. Pedagógiai szakszolgálat II. Egyes szociális feladatok támogatása 1. Egyes jöv.pótl.ellátások és közc.f. 2. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. A többcélú kistérségi társulások támogatása

8. melléklet jogcímei összesen:


137 200 58 800

32,67

xxx

mutató (4 hó)


5,33 4,00

24,00

xxx


Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

xxx

xxx

xxx

xxx

0

xxx

xxx

900 000

xxx

xxx

xxx

27 170 000 1 260 000

80 287 767

5 050 000 798 000 8 085 000 421 368 518

1,67

900 000

4 500 000

4 500 000

4

9 400

37 600

37 600

4 537 600

4 537 600

xxx

xxx

Indokolás a Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) sz. rendelethez Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része. Az államháztartáson belül az önkormányzati költségvetésnek legfontosabb kapcsolata a központi költségvetéssel van, amely azt jelenti, hogy: o a központi költségvetéséről szóló törvény megállapítja a helyi önkormányzatokat megillető állami támogatások és hozzájárulások együttes összegét o a központi költségvetésről szóló törvény egyidejűleg meghatározza az önkormányzati alrendszer központi adókból való részesedését, az átengedés mértékét. Az önkormányzatok 2010. évi kondícióit befolyásolja, hogy a gazdasági válság hatására 20092010-ben 7,3%-kal csökken a GDP. Ennek következtében a központi költségvetés jelentős bevétel kieséssel kell, hogy szembenézzen, ami a helyi önkormányzati alrendszert sem hagyhatja érintetlenül. 2010-ben a helyi önkormányzati alrendszer 1.164,4 milliárd Ft költségvetési támogatásban részesülhet. Az 1.199,6 milliárd Ft összegű bázis előirányzathoz viszonyítva ez 35,1 milliárd Ft-tal, 2,9%kal kevesebb. Az infláció következtében az önkormányzat 2010. évi központi forrásokból származó bevételei reálértékben is elmaradnak a 2009. évtől, tehát 2010-ben a pénzügyi feltételek tovább romlanak, ami az intézmények működtetését, a fenntartási költségek és kötelező feladatok finanszírozását nehezíti. Bár talán a legrosszabbtól megmenekültek a helyhatóságok, várhatóan azonban így is a rendszerváltás óta eltelt két évtized egyik, ha nem a legnehezebb éve elé néznek. A megoldást a pénzügyi problémákra minden önkormányzatnak magának kell megtalálnia. A 2010. évi gazdálkodási környezetben minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bírnak a Képviselő-testület pénzügyi kihatású döntései és az azok végrehajtásaként tett intézkedések. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90.§ (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.’’ Ezen általános bevezető után Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetésének részletes indoklása az alábbi:

I.) Bevételek

2

Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés tervezett bevételi főösszege ...................... 1.548.384 E Ft Az egyes bevételi jogcímeken tervezve 1.462.552 E Ft, hitelfelvétel tervezett összege 85.832 E Ft.

A bevételi tételek belső tartalma önálló költségvetési szervenként az alábbi:

I.) Polgármesteri Hivatal

(1.sz. melléklet szerint)

Tervezett összes bevétel: .................................................................................. 1.455.542 E Ft mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:

1.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Tervezett összege ..................................................................................................... 5.380 E Ft Részleteiben: - Okmányirodai bevétel ...................................................................................................3.200 E Ft - Hirdetmények utáni igazgatási szolgáltatási díj ...............................................................220 E Ft - Eljárási bírság bevétel ......................................................................................................360 E Ft - Szabálysértési bírság bevétel ........................................................................................1.600 E Ft

2.) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Tervezett összege ........................................................................................................ 608 E Ft Részleteiben: - Bevétel köztemetés költségének visszatérítéséből ...........................................................152 E Ft - Kulcskazetta őrzése (Tűzoltóság) ....................................................................................120 E Ft - Homokértékesítés .............................................................................................................300 E Ft - Körzeti ügyeleti ellátás vérvétel, látlelet bevétele .............................................................36 E Ft

3.) Intézmények egyéb sajátos bevételei Tervezett összege ..................................................................................................... 6.701 E Ft Részleteiben: - Mg.-i földterületek bérbeadásának bevétele .................................................................1.000 E Ft - Közterületek tartós bérbeadásából tervezett bevétel a jelenleg érvényben lévő szerződések alapján ................................................................................742 E Ft - Eseti közterület használati díjból tervezett bevétel ..........................................................100 E Ft - Irodabérlet (bérlő: Jh. Többcélú Kistérségi Társulás 2010. márc. 31-ig) ........................107 E Ft - Irodabérlet (bérlő: DÉMÁSZ Zrt.) ...................................................................................600 E Ft - Laktanya terület + épületek bérbeadása ........................................................................1.160 E Ft - Piac-vásártér bérbeadásából tervezett bevétel .................................................................884 E Ft - Vágóhíd utcai fedeztető állomás bérleti díja ...................................................................216 E Ft - Autóbuszok számára bérelt terület bérleti díja (bérlő: Bács Volán Zrt.) ......................1.124 E Ft - Háziorvosi rendelők bérbeadásának bevétele ..................................................................312 E Ft

3

- Járóbeteg szakrendelő helyiség bérbeadásának bevétele ...................................................96 E Ft - Kölcsey u. 12. helyiséghasználati díj bevétel Városgazda Kft-től ..................................360 E Ft Összesen: 6.701 E Ft

4.) Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele Tervezett összege ..................................................................................................... 3.505 E Ft Részleteiben: - Citroen Berlingo biztosítási díjának továbbszámlázása Ált.Isk. felé .................................49 E Ft - Mobiltelefon használat továbbszámlázása Többc. Kistérs. Társ.-nak ...............................24 E Ft - Vezetékes telefon használat továbbszámlázása Többc. Kistérs. Társ.-nak .......................62 E Ft - Állati hullák ártalmatlanítás ktg. továbbszáml. (Kéleshalom Önk.) ................................100 E Ft Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolg. össz.: ........................................... 235 E Ft - Állatvásártér áramdíjának továbbszáml. piacot bérlő vállalkozás felé ................................2 E Ft - Bajai u. 4. rezsiktg. továbbszáml. Pelikán Kft felé ..........................................................600 E Ft - Kölcsey u. 12. rezsiktg. továbbszáml. Pelikán Kft felé ...................................................220 E Ft - Háziorvosi szolgálat rendelők rezsiköltségének továbbszámlázása .............................1.102 E Ft - Járóbeteg-ellátás rendelők rezsiktg továbbszámlázása ....................................................800 E Ft - Fogorvosi szolgálat rendelők rezsiköltségének továbbszámlázása ..................................300 E Ft - Telefonkészülék vásárlás továbbszámlázása dolgozók felé ...............................................46 E Ft - Állati hullák ártalmatlanítási ktg. továbbszámlázása (közületi) ......................................200 E Ft Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolg. össz.: ........................................ 3.270 E Ft

5.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Tervezett összege ........................................................................................................ 895 E Ft Részleteiben: - Kulcskazetta őrzése Áfa (Tűzoltóság) ..............................................................................30 E Ft - Állatvásártér áramdíja Áfa ...................................................................................................1 E Ft - Bajai u. 4. rezsiktg. továbbszáml. Áfa .............................................................................150 E Ft - Kölcsey u. 12. rezsiktg. továbbszáml. Áfa .........................................................................55 E Ft - Telefon használat továbbszáml. Áfa Többc. Kistérs. Társ.-nak .....................................21,5 E Ft - Háziorvosi szolgálat rendelők rezsiköltségének továbbszáml. Áfa .................................276 E Ft - Járóbeteg-ellátás rendelők rezsiköltségének továbbszáml. Áfa .......................................200 E Ft - Fogorvosi szolgálat rendelők rezsiköltségének továbbszáml. Áfa ....................................75 E Ft - Telefonkészülék vásárlás továbbszáml. Áfa ...................................................................11,5 E Ft - Állati hullák ártalmatlanítási költségének továbbszáml. Áfa ............................................75 E Ft Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja összesen: ........................................................ 895 E Ft

6.) Kamatbevétel Tervezett összege ................................................................................................... 26.849 E Ft Részleteiben: a) Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel ...............................................849 E Ft Ebből: - elszámolási számla pénzforgalma után tervezett alapkamat

600 E Ft

4

- 2010. évben visszafizetendő 416 eFt tagi kölcsön kamata (Egészségügyi Központ Nonprofit Kft) - 2010. évben visszafizetendő 5 millió Ft tagi kölcsön kamata (Pelikán Nonprofit Kft)

40 E Ft 209 E Ft

b) Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszköz kamatbevétele 26.000 E Ft Kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg befektetéséből tervezett 2010. évi kamatbevétel.

7.) Helyi adók, pótlékok, bírságok Tervezett összeg................................................................................................... 107.700 E Ft Részleteiben: - Vállalkozók kommunális adója.....................................................................................3.100 E Ft - Magánszemélyek kommunális adója ..........................................................................26.800 E Ft - Iparűzési adó ...............................................................................................................76.000 E Ft - Pótlékok, bírságok.........................................................................................................1.800 E Ft

8.) Átengedett központi adók Tervezett összege ................................................................................................. 383.876 E Ft Részleteiben: - SZJA helyben maradó része 8 % ................................................................................59.636 E Ft - SZJA települések jövedelemkülönbségének mérséklésére (adóerő-képesség alapján számított összeg) .............................................................273.190 E Ft - Gépjárműadó ...............................................................................................................51.000 E Ft - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója ........................................................ 50 eFt

9.) Talajterhelési díj Tervezett összege ........................................................................................................ 250 E Ft

10.) Egyéb sajátos bevételek Tervezett összege ..................................................................................................... 3.793 E Ft Önkormányzati lakások lakbérbevétele. A meglévő bérlakás-állomány és a 2010. január hó 1. napjától érvényes lakbérek alapján reálisan tervezhető bevétel. A tervezett összegből a Fecske-házi lakások 2010. évre tervezett lakbérbevétele 603 E Ft. A Fecske-ház állami támogatásból épült, ezért az átadástól számított 10 éven át a lakbérbevétele csak az épület fenntartásával, állagmegóvásával kapcsolatos kiadásokra fordítható!

11.) Normatív állami hozzájárulások Tervezett összeg................................................................................................... 421.369 E Ft - Népességszám alapján tervezhető normatív állami hozzájárulás összesen ................19.712 E Ft - Feladatmutató szerint tervezhető normatív állami hozzájárulás összesen ................401.657 E Ft

5

Jogcímenkénti részletezés a 15. sz. mellékletben található.

12.) Központosított előirányzatok Tervezett összege ................................................................................................... 33.223 E Ft Részleteiben: - 27.835 E Ft állami támogatás a 2010. évi bérpolitikai intézkedésekből eredő többletkiadások kompenzálására (dolgozók 2010. évi 98.000,- ft/fő kereset-kiegészítése + közterhei). - 4.956 E Ft állami támogatás a prémiumévek programban foglalkoztatottak (összesen 4 fő) személyi juttatásainak és járulékainak finanszírozására. - 432 E Ft állami támogatás az óvodáztatási támogatás finanszírozására.

13.) Normatív, kötött felhasználású támogatások a.) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Tervezett összege ..................................................................................................... 4.500 E Ft Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi működési támogatása az állami költségvetésből (900 eFt/fő/év)

b.) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Tervezett összege ................................................................................................. 277.018 E Ft Részleteiben:

- Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása ........................................................ 276.980 E Ft A támogatás a Költségvetési tv. 8. számú mellékletének II./1.pontja alapján a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív lakásfenntartási támogatás, a rendelkezésre állási támogatás és az alanyi jogon járó ápolási díj kifizetett összegének jogcímenként eltérő mértékű (90-80-75 %-os) fedezetéül szolgál. A közcélú foglalkoztatás keretében munkabér és közterhei címén jelentkező kiadásokhoz az állami költségvetés 95 %-os mértékű támogatást biztosít. - Önkormányzat által szervezett közcélú fogl. (80.296.764,- Ft x 95 %)......................76.282 E Ft - Aktív korúak rendszeres szociális segélye (9.006.756,- Ft x 90 %) .............................8.106 E Ft - Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeken (6.710.100,- Ft x 90 %)......................6.039 E Ft - Időskorúak járadéka (5.875.350,- Ft x 90 %) ...............................................................5.288 E Ft - Rendelkezésre állási támogatás (175.702.500,- Ft x 80 %) ......................................140.562 E Ft - Normatív lakásfenntartási támogatás (23.554.800,- Ft x 90%) ..................................21.199 E Ft - Ápolási díj alanyi jogon (20.971.980,- Ft x 75 %) .....................................................15.729 E Ft - Ápolási díj 24 % Tb.- járuléka (5.033.275,- Ft x 75 %) ...............................................3.775 E Ft Összesen: 276.980 E Ft

- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ...................................... 38 E Ft A szociális ágazatban foglalkoztatottak (önkormányzatunk esetében a bölcsődei gondozónők tartoznak e körbe) továbbképzésének támogatására biztosított állami támogatás. (4 fő x 9.400,- Ft/fő = 37.600,- Ft)

6

14.) Működési célú kölcsönök visszatérülése Tervezett összege ..................................................................................................... 5.451 E Ft 2009. évben folyósított, 2010. évben visszafizetendő tagi kölcsönök összege szerepel ezen a jogcímen. Részleteiben: -

Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-nek folyósított 416 eFt tagi kölcsön visszafiz. (esedékessége: 2010.03.10.) Pelikán Nonprofit Kft-nek folyósított 5 millió Ft tagi kölcsön visszafiz. (esedékessége: 2010.06.30.) Bács-Szakma Zrt.-nek folyósított 35 eFt tagi kölcsön visszafiz. (esedékessége: 2010.12.31.)

15.) Működési célú támogatásértékű bevételek Tervezett összege ................................................................................................... 68.292 E Ft Részleteiben: - Cigány Kisebbségi Önkorm. 2010. évi állami támogatása ..............................................566 E Ft - Tűzoltóság működéséhez Önkorm.-i Minisztérium támogatása .................................28.754 E Ft - Óvoda működéséhez Kéleshalom Önkormányzattól átvett p.eszk. ..............................2.061 E Ft - Ügyeleti szolgálat működéséhez Kéleshalom Önkormányzattól átvett p.eszk ...............583 E Ft - Ügyeleti szolgálat működéséhez Borota Önkormányzattól átvett p.eszk ....................1.773 E Ft - Háziorvosi szolgálat (5. sz. körzet) OEP finanszírozása ..............................................2.029 E Ft - Ügyeleti szolgálat OEP finanszírozása .......................................................................12.800 E Ft - Védőnői szolgálat OEP finanszírozása .......................................................................16.700 E Ft - Közhasznú foglalkoztatás támog. (Munkaügyi Központ) .............................................1.045 E Ft - Kiegészítő GYVT címén kifizetett összeg megtérítése igénylés alapján ........................301 E Ft - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása címén átvett pénzeszköz .....................1.680 E Ft Összesen: 68.292 E Ft

16.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tervezett összege ................................................................................................... 20.300 E Ft Részleteiben: - 29/2010. (I. 28.) Kt. hat. Ingatlanvásárlási kérelem.........................................................300 E Ft - Ingatlan értékesítés......................................................................................................20.000 E Ft

17.) Hitelfelvétel A várható bevételek 85.832 eFt-tal elmaradnak a tervezett kiadásoktól. - Működési célú hitelfelvétel .........................................................................................69.025 E Ft - Felhalmozási célú hitelfelvétel ...................................................................................16.807 E Ft

II.) Hunyadi János Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

7

Az intézmény 2010. évre tervezett bevételi előirányzata: ........................... 64.783 E Ft Az intézmény alapfeladata az általános- és középiskolai oktatás, szakképzés, kollégiumi ellátás. Az intézmény tanulói részére az étkeztetést saját konyha üzemeltetésével biztosítja. Az intézmény az általános iskolai oktatást 3 telephelyen látja el (Béke tér 11., Hunyadi utcai SNI tagozat, és Kéleshalmán egy 1-4. évfolyamig összevont osztályban). A középiskolai oktatás és a szakképzés a Radnóti utcai gimnáziumban, a kollégiumi ellátás a Molnár János utcai Diákotthonban, az étkeztetés a Bernáth Zoltán utcai diákélelmezési konyhán történik. A tervezett bevételek tevékenységenként és jogcímenként az alábbiak: (adatok E Ft-ban) Jogcím Térítési díjbevétel (tanulóktól) Térítési díjbevétel

Étkeztetés

Ált. iskolai oktatás

Gimn. oktatás

Szakképzés

Kollégiumi ellátás

Összesen

8.350

-

-

-

-

8.350

1.496

-

-

-

-

1.496

Szolg. díjbevétel Alkalm., hallgató, tanuló kártér., egyéb térítése Iroda, tornaterem, iskolai büfé bérbeadásából származó bevétel Továbbszáml. szolg. Áfa bev., visszatér. Kamatbevétel Működési c.p.e.átv. Mc.tám.TKT-tól Felhalm.c.p.e.átv. Szabad pénzmaradvány

27.755 -

-

200 -

38

2.719 -

30.674 38

-

153

803

-

1.332

2.288

9.401 -

988 247 3.827 -

25 56 150 3.563

450 2.550 -

680 -

1.013 10.384 150 450 3.827 2.550 3.563

Összesen:

47.002

5.215

4.797

3.038

4.731

64.783

(alkalmazottaktól)

A fenti adatokból kitűnik, hogy az intézmény tervezett bevételeinek 15 %-a saját diákjai és dolgozói étkezési térítési díj befizetéséből származik. Sajnos a térítési díj bevétel évről évre csökken, hiszen egyre több az ingyenes étkező, jelenleg 275 fő. A nagycsaládos, a sajátos nevelési igényű, 8. osztálytól a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós beteg gyermekek a térítési díj 50%-át fizetik, az ő számuk 75 fő. Szolgáltatási díj bevétel tervezett összege 30.674 e Ft, mely a bevételek több mint 47 %-át jelenti. Összetevői: - A Diákélelmezési Konyháról más intézményeknek (Óvoda, Bölcsőde, Kéleshalmi Óvoda) és ún. vendég étkezőknek szolgáltatott étkezés bevétele. - A kollégium szolgáltatási díj bevétele: hétközi, hétvégi és iskolai szünetek idején történő szálláshely-nyújtás bevételét foglalja magában. - A gimnázium szolgáltatás díj bevételt közbeszerzési dokumentáció értékesítéséből tervez.

8

Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése tervezett bevétele: 1 fő, második szakképesítését megszerző hallgató 4 hónapon keresztül havi 9.400,- Ft hallgatói díj fizetésére kötelezett. Továbbszámlázott szolgáltatás tervezett előirányzata: a Lajtha László Művészeti Iskola helyiséghasználatához kapcsolódó közüzemi díjak és a 2 iskolai büfé rezsi költségének továbbszámlázott tételeit tartalmazza. Működési célú támogatás TKT-tól 3.827 e Ft összegben került tervezésre: az intézményfenntartó társulásra tekintettel a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól várható támogatás 3.827 e Ft (állami normatíva átadás-átvétele). Működési célú pénzeszköz átvétel és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: tervezve összesen 3 millió Ft szakképzési hozzájárulásból.

III.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Az intézmény 2010. évre tervezett bevételi előirányzata ............................ 28.059 E Ft Részleteiben (adatok e Ft-ban): Bevételi jogcím Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítése Intézm. egyéb sajátos bevételei összesen Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Kistérségi feladatokhoz átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Alapítványi támogatás működéshez Működési célú pénzeszköz átvétel SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Óvodai étkeztetés

M.helyi étk.

Óvodai nevelés

Pedag. Szakszolg.

4.032

Tervezett összege 966 4.998

Bölcsőde

4.032

450 450

966

450 5.448

1.008

112

242

1.362

5.040

562

70 1.621

16.776

70 18.397

1.621

16.776

18.397

1.691

16.776

2.782

2.782

2.782

2.782

3.990

28.059

A tervezett bevételek 20,88 %-a, összegszerűen 5.448 eFt az étkezési térítési díjakból származik (gyermekek + felnőtt étkezők). A gyermekétkezők 65%-a ingyenes étkezésben részesül (éves szinten kb. 150 fő), a nagycsaládos, sajátos nevelési igényű és tartósbeteg gyermekeknek az étkezési díj 50%-át kell fizetni, az ő tervezett létszámuk 10 fő. Ebből kifolyólag a rendszeresen teljes árat fizetők létszáma a költségvetés tervezetben 55 fő. Az ingyenes étkezők száma minden évben nő. A felnőtt étkezők tervezett étkezési térítési díja a tavalyi évi tapasztalati adatok alapján lett betervezve.

9

Az áfa bevételek az étkezési térítési díjak áfa bevételeit tartalmazza. A kamatbevételek tervszáma tapasztalati adatokon alapul. Kistérségi feladatokhoz átvett pénzeszköz: - Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól 16.776 e Ft támogatást tervezünk, mely összeget a társulási ülés 2010. évi költségvetés tárgyalása során elfogadta. - A Jánoshalma-Kéleshalom intézményfenntartó társulás kistérségi normatívából származó működési támogatása címén tervezett összeg 1.621 e Ft. Alapítványi támogatás: a Jánoshalmáért Alapítvány támogatása a Bölcsőde működéséhez.

I.) Kiadások Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés tervezett kiadási főösszege: ...................... 1.548.384 E Ft Intézményenkénti adatok a 2.-3. sz. mellékletben találhatók. A kiadási tételek belső tartalma intézményenként az alábbi:

I.) Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés tervezett kiadási főösszege ................................. 958.331 E Ft Szakfeladatonként az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

1.) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása Tervezett összege ................................................................................................... 4.762 E Ft Részleteiben:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés Környezetvédelmi program elkészíttetése 203/2007(XII.04.) VB. hat. Hulladékgazdálk. Programterv felülvizsg. 390/2009. (XII. 17.) Kt. hat. - Kommunális hulladék kezelés (közterületen elhelyezett konténerek ürítési díja) 316/2009.(X.15.)Kt.hat. Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény (a kedvezmény összegét a lakos helyett az önkormányzat fizeti meg) 2010. évi tagdíj (Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálk. Együttműk. (60,- Ft/lakos x 10.120 lakos) + Áfa 41/2010. (II. 15.) Kt. hat. temetői hulladékszállítás

Szakfeladat kiadásai összesen:

Összeg 300 250 926 2.500 759 27

4.762

2.) Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (öml.) begyűjtése, szállítása, átrakása Tervezett összege ................................................................................................... 2.850 E Ft

10

Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Szeméttelepi figyelőkút vízminőség vizsgálata Rőzse- és törmeléklerakó tolólapozása, lezárása Hóeltakarítás, síkosság mentesítés

250 1.500 600

Dologi kiadások összesen:

2.350

Rőzse- és törmeléklerakó bekerítése

Beruházási kiadások összesen: Szakfeladat kiadásai összesen:

500

500 2.850

3.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Tervezett összege ................................................................................................... 7.448 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása (Solti ATEV) Állati hullák ártalmatlanítás költségéből továbbszámlázásra kerülő rész Állati hullatároló üzemeltetése (jelenleg érvényes szerződés szerint 344.850,- Ft/hó + Áfa, a szerződés 2010. június 30-án lejár!) Kóbor ebek befogása és tartása

1.000 375


7.048

Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvízgyűjtő akna kialakítása

Beruházási kiadások összesen: Szakfeladat kiadásai összesen:

5.173 500 400

400 7.448

4.) Útépítés, autópályaépítés Tervezett összege ................................................................................................... 8.369 E Ft Részleteiben Megnevezés 213/2009.(VI.23.)Kt.hat. Útépítési pályázathoz önerő Kazinczy utcai ingatlanvásárlás Kazinczy utcai burkolatkialakítás Beruházási kiadások összesen: Járdafelújítás Felújítási kiadások összesen:


(adatok eFt-ban) Összeg 4.169 500 3.000 7.669 700 700 8.369

5.) Bontás Tervezett összege ...................................................................................................... 300 E Ft A 396/2009.(XII.17.)Kt. határozat alapján a Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 117.sz. ingatlan bontási költségére tervezett összeg 300 eFt.

6.) Városi és elővárosi személyszállítás Tervezett összege ................................................................................................... 2.358 E Ft

11

Önkormányzati rendelet alapján gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók helyi buszközlekedésének támogatására tervezett összeg (440,- Ft/fő/hó). Tervezésnél alapul vett tanulói létszám 536 fő, így a várható kiadás a tanév hónapjaira: 2010. január - június: 536 fő x 440,- Ft/fő/hó x 6 hó = 1.415.040,- Ft 2010. szeptember – december: 536 fő x 440,- Ft/fő/hó x 4 hó = 943.360,- Ft

7.) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Tervezett összege ...................................................................................................... 250 E Ft Kunfehértói Ifjúsági- és Gyermektábor fenntartási költségeihez való hozzájárulás tervezett öszszege a 2009. évi szinten.

8.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Tervezett összege ..................................................................................................... 2.400 E Ft Részleteiben: Megnevezés Útjelző táblák pótlása Belterületi utcák kátyúzása Belterületi utak padka kialakítása Járdák karbantartása Dűlőút javítás, kátyúk feltöltése, vízszikkasztó árokásás


adatok E Ft-ban Összeg 400 1.000 300 300 400 2.400

9.) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tervezett összege ..................................................................................................... 1.983 E Ft Részleteiben: Megnevezés Fecske-házi lakások eseti kiadásai (pl. karbantartás) Egyéb önkormányzati lakások karbantartása (anyagktg.) Önkormányzati lakások egyéb karbantartási, üzemeltetési kiadása Üresen álló lakás miatti közüzemi díjak (gáz, áram, víz, csatorna) Dologi kiadások összesen: Egyéb önkormányzati lakások felújítása Felújítási kiadások összesen: Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjára Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:


adatok E Ft-ban Összeg 603 500 62 44 1.209 500 500 274 274 1.983

A Fecske-ház állami támogatással megvalósult beruházás, ezért a támogatási szerződésben előírtak szerint legalább 10 évig bevételeit és kiadásait elkülönítetten kell kezelni. A kiadásként tervezett 603 eFt megegyezik a bevételi oldalon a Fecske-házi lakások lakbérbevételéből tervezett összeggel.

10.) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

12

Tervezett összege ..................................................................................................... 1.552 E Ft Részleteiben: Megnevezés Kölcsey u. 12. közüzemi díjaiból (gáz, áram, víz, csatorna díj) önkormányzatot terhelő rész Kölcsey u. 12. közüzemi díjaiból (gáz, áram, víz, csatorna díj) Pelikán Kft felé továbbszámlázott rész (34,4%) Bajai u. 4. közüzemi díjaiból (gáz, áram, víz, csatorna díj) Pelikán Kft felé továbbszámlázott rész (100 %) Vásártér áramdíjából az üzemeltető vállalkozó felé továbbszámlázott rész (100 %) Dologi kiadások összesen:

adatok E Ft-ban Összeg 525 275 750 2 1.552 1.552


11.) Zöldterület kezelés Tervezett összege ................................................................................................... 19.953 E Ft Részleteiben: Megnevezés Közterületek permetezése Parlagfű irtás Fakivágások közterületen Dologi kiadások összesen: Támogatás parkfenntartás feladataira Városgazda Kft-nek Működési célú pénzeszköz átadás összesen:


adatok E Ft-ban Összeg 400 240 280 920 19.033 19.033 19.953

12.) Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége Tervezett összege ................................................................................................. 229.553 E Ft Részleteiben: a) Támogatásértékű kiadást ÁH-n belül: 1.204 E Ft összegben tartalmaz a szakfeladat,

melynek összetevői: Megnevezés

Összeg

387/2009.(XII.17.)Kt. hat. Támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak (rászoruló gyermekek utaztatási ktg.-e szakértői vizsgálatokra)

Működési célú támogatásértékű kiadás összesen: 372/2009.(XI.19.)Kt. hat. „Jh.-i Roma közösségi Ház” projekthez önerő biztosítása

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen:

64 eFt

64 eFt 1.140 eFt

1.140 eFt

b) Fejlesztési célú hitelek visszafizetésére tervezett összeg 7.904 E Ft 2006. évben beruházások finanszírozására felvett 50 millió Ft MFB-hitel 2009. évi törlesztő részlete szerződés szerint 6.061 eFt (4 x 1.515.152,- Ft, esedékessége: 2010. márc. 5., jún. 5., szept. 5., dec. 5.)

13

2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett beruházási hitel 2010. évi törlesztő részlete 1.843 eFt (esedékes 2010. április 30-án).

c) Személyi juttatások tervezett összege 128.450 E Ft Részleteiben:

adatok E Ft-ban

Megnevezés Polgármester illetménye Polgármesteri Hivatal teljes munkaidős köztisztviselőinek illetménye 3 fő technikai dolgozó illetménye Nyelvpótlék 5 fő köztisztviselőnek (angol, német alap, ill. középfok) Vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, 1 osztályvezető)

Rendszeres személyi juttatások összesen: Teljes munkaidőben foglalk. köztisztv. kereset-kiegészítése 3 fő technikai dolgozó kereset-kiegészítése Irodavezetői pótlék (4 fő irodavezető) Jubileum jutalom (4 fő részére) Címzetes főjegyzői címhez kapcsolódó juttatás Köztisztviselők napidíja MT hatálya alá tartozó dolgozó (gk. vezető) napidíja Telefon vélelmezett magáncélú haszn. miatti természetbeni juttatás Köztisztviselők cafetéria kerete (Ktv. alapján kötelező juttatás) Munkába járás költségtérítése (4 fő részére) Polgármester költségtérítése (60.000,- Ft/hó)

Összeg 5.797 82.317 2.850 1.160 2.504

94.628 3.706 313 927 2.114 464 20 40 250 7.537 550 720

Nem rendszeres személyi juttatások összesen:

16.641

Részmunkaidőben foglalk. köztisztviselő illetménye Részmunkaidőben foglalk. köztisztviselő kereset-kiegészítése Részmunkaidőben foglalk. ktv. cafetéria kerete (Ktv. alapján kötelező juttatás)

804 79 145

Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai össz.:

1.028

Gundáné Török Teréz hivatásos gondnok megbízási díja (20.000,- Ft/hó) Tolmácsok eseti igénybevétele megbízási díj ellenében (rendezvény, testvérvárosi kapcsolattartás) 2009. dec. havi képviselői tiszteletdíj (kifizetve: 10 főnek, 2010.jan.5-én) 2010. évi képviselői tiszteletdíj (11 fő x 50.000,- Ft/hó x 11 hó) Alpolgármesterek tiszteletdíja (2 fő x 150.000,- Ft/hó/fő x 12 hó) Alpolgármesterek költségtérítése (2 fő x 30.000,-Ft/hó/fő x 12 hó) Felmentési idejét töltő 2 fő köztisztviselő felmentési illetménye

Külső személyi juttatások összesen: 2009. őszén nyugdíjazás miatt megüresedett álláshelyek betöltése: 1 fő középfokú végz. szoc.-kult. ügyintéző juttatásai 2010. ápr. 1-től 1 fő középfokú végz. okmányirodai ügyintéző juttatásai 2010. ápr. 1-től Ebből: Illetmény 844 eFt Cafetéria (időarányosan) 145 eFt

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:

240 200 500 6.050 3.600 720 2.837

14.147 1.017 989

128.450

d) Az előbbiekkel összefüggően munkaadót terhelő járulékok összege 32.238 E Ft. 2010. január 1-től a Tb-járulék mértéke 27 %, a munkaadói járulék és a tételes EHO-fizetési kötelezettség megszűnt. A százalékos EHO a tavalyi 11%-kal szemben 27%-ra nőtt. e) Dologi kiadásokra tervezett összeg 42.248 E Ft adatok E Ft-ban

14

Megnevezés

Összeg

Irodaszer, nyomtatvány (pl. irodai papír, fénymásoló papír, boríték, leporelló, tértivevény , befizetési csekkek, írószerek stb.) Közlönyök, szakmai folyóiratok, DVD jogtár előfiz., szakkönyvvásárlás Opel Vectra, Mitsubishi Pajero hajtó- és kenőanyag szükséglete Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai) Munkaruha (egyenruha) beszerzés közterületfelügyelőnek Egyéb készletbeszerzés (OPEL Vectra 210.000 km-es átvizsgálás anyagköltsége, 4 db téli gumiabroncs, fagyálló, jégoldó, gk. tisztítószerek; hivatali munkához nyomtatókba festékszalag, tintapatron, írható CD lemez, számítógépekben memóriabővítés, irattározáshoz 60 db saválló doboz beszerzése, épület- és számítógép karbantartási anyagok, takarítószerek)

1.600 622 1.040 132 80

1.902

Készletbeszerzés összesen:

5.376

Vezetékes telefon + hivatali mobil telefonok díja Internet előfizetés Polg. Hivatal részére (25.000,- Ft/hó) Hivatal ügyintézők által használt szoftverek szerződéses átalánydíja Riasztórendszer szerződéses felügyeleti díja Bérleti és lízingdíjak (telefonközpont, KVSZ-iroda, fénymásológép bérlet) Gázenergia felhasználás Villamos energia felhasználás Víz- és csatornadíj Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (fénymásolók szerviz alapdíja +

1.296 300 193 120 1.808 1.840 2.840 250

másolt példányszám alapján fizetendő díj, számítógépek, írógépek, riasztórendszer, hivatali gk. karbantartása, épület karbantartás, tisztasági meszelés, konvektorok felülvizsgálata, hivatali eszközök javíttatásának munkadíja – pl. okmányirodai sorszámosztó, porszívó, poroltók, vízmelegítő -, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat, konvektorok időszakos felülvizsgálata fűtési szezon kezdete előtt)

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Részleteiben: - éves beszámoló kötelező közzétételének díja - postai levél, csomag feladás - postai csekkes befizetések és segély kiutalások miatt fizetendő postai közreműködési díj - postafiók bérleti díja - hirdetési díjak ( álláshirdetés, pályázat, képújság) - szakértői díj Gyámhivatali ügyekben (pszichológus, elmeszakértő) - fordítási díj (Gyámhivatali ügyekben) - lakossági tájékoztató kiadvány nyomdai ktg. (4.000 pld/negyedév x 5,2 Ft/pld x 4 negyedév) - jegyzőkönyvek beköttetése könyvkötővel - ügyvédi díj (80 eFt/hó) - könyvvizsgálói díj (2009. évi zárszámadás auditálása) - önkormányzati vagyonbiztosítás díja - munka- és tűzvédelmi szolg. (63.660,- Ft/hó + 4,2% infl.) - önkormányzati portál frissítése, feltöltése (53.050,- Ft/hó + 4,2 % infl. x 12 hó)

17.709 90 8.000 2.000 40 100 500 200 83 60 960 550 1.600 796 663

Megnevezés - hiteles tulajdoni lap kikérése, nagyméretű ill. színes fénymásoltatás (pl. pályázathoz) - szemétszállítás (21.000,- Ft/n.év x 4 n.év) - rendszergazda (100.000,- Ft/hó x 12 hó)

1.813

Összeg 200 84 1200

15

- cafetéria-rendszer szabályozása, bevezetés jogi előkész. 200 - kéményseprés 3 - foglalkozás eü. szolgáltatás igénybevétele 180 - TAKARNET földhivatali információs rendszer haszn.díja 80 - Egyéb (pl. kulcsmásolás, autómosatás, címjegyzék) 120 Továbbszámlázott szolg. ÁH-n belül (telefonhasználat, gk. biztosítási díj) Továbbszámlázott szolg. ÁH-n kívülre (dolgozók telefonkészülék vás.) Pénzügyi szolgáltatás (OTP számlavezetési ktg, pénzforgalmi jutalék, devizaváltás banki ktg) Szolgáltatások igénybevétele összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése Belföldi kiküldetés, utazási költség térítés Reprezentáció Tanfolyamok, értekezletek Egyéb dologi kiadás (pl. koszorúk beszerzése temetésre)

28.930 5.311 901 600 560 520 50

Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7.942 42.248

135 46 580

f) Egyéb folyó kiadás tervezett összege 17.509 E Ft adatok E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Telefon vélelmezett magáncélú használata miatti SZJA fizetési köt. Rehabilitációs hozzájárulás (2009. IV. negyedévére 4 fő x 44.400,-Ft/fő, 2010. I.-III. negyedévére 4 fő x 241.125,- Ft/fő/negyedév x 3 negyedév) Cégautó-adó befizetési kötelezettség Opel Vectra CASCO, GFB, műszaki vizsga díja Mitsubishi Pajero GFB (16.500,- ft/negyedév) Követelések behajtásához kapcs. bírósági végrehajtói díj, hagyatéki elj. ktg. Állami alapadat felhasználási díj (földhivatali térképhasználati díj) Autópálya matrica (37.200,- Ft/év), parkolási díj Bács-Szakma Zrt.-nek fizetendő 2010. évi szakképzési szolg. díj

Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:

135 1.142 120 317 66 200 400 70 59

2.509

Évközi munkabérhitel kamata Folyószámla hitel kamata MFB hitel kamata Kommunális gépek vásárlására felvett hitel kamata Kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettség

1.800 1.500 1.450 250 10.000

Kamatkiadások összesen: EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15.000 17.509

A kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettség tervezett összege a tavalyi tényleges kamatfizetés alapján kalkulált összeg. A kötvénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket (kamat, 2010. januári 1% átalánydíj, devizaváltás banki költsége, esetleges árfolyamveszteség) teljes mértékben fedezi a bevételi oldalon a kötvény-pénz befektetéséből tervezett kamatbevétel.

13.) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tervezett összege ........................................................................................................ 566 E Ft

16

Városunkban Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik. Költségvetésükről saját hatáskörben, határozathozatallal kell dönteniük. E határozatot változtatás nélkül kell beépíteni a városi önkormányzat költségvetési rendeletébe. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata a 4.sz. mellékletben található. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye szerint a települési kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatásának éves összege 2010-ben 565.730,- Ft.

14.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Tervezett összege ............................................................................................................ 400 Ft Tervezett összeg tartalma: 397/2009.(XII.17.)Kt. hat. IPA pályázathoz önerő biztosítása, („Bácska Fesztivál) rendezvénysátor, asztalok, padok beszerzése.

15.) Közvilágítási feladatok Tervezett összege ................................................................................................... 34.050 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Közvilágítási áramdíj (fogyasztás tapasztalati adat alapján) MÁV aluljáró áramdíja (tapasztalati adat alapján)

33.750 300 34.050


16.) Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Tervezett összege ................................................................................................... 47.278 E Ft A szakfeladat a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tervezésére és elszámolására szolgál. Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Földmérő megbízási díja laktanya területmegosztása kapcsán a 412/2009.(XII.17.) és 413/2009.(XII.17.)Kt. határozatok szerint Földmérő megbízási díja egyéb évközi terület megosztási igények esetére Homokbánya műszaki ellenőrének megbízási díja (16.000,- Ft/hó)

231

Személyi juttatások

723

27% TB járulék (földmérő megbízási díja után) Százalékos EHO homokbánya műszaki ellenőr megbízási díja után

143 45

300 192

Munkaadót terhelő járuléka Közkifolyós vízdíj – 78 db közkút vízdíja Közterületi munkákhoz kapcsolódó gépi munkák (pl. árokásás, daruzás) Külterületen lévő csatornák kaszálása, karbantartása Városfejlesztési Társaság szolgáltatása 2010. január hó szerződés szerint: 133.000,- Ft + Áfa 2010. febr. 1-től dec. 31-ig 165.000,- Ft/hó + Áfa x 5 hó =

Megnevezés 415/2009.(XI.17.)Kt. hat. – Hírdetési díj (laktanya területek meghirdetése) Érdekeltségi hozzájárulás (Bácskai-Margittaszigeti Vizi Társ.) Zárt csapadékvíz csatornák tisztítása

188 1.350 800 300 166 1.032

Összeg 100 1.000 800

17

Homok gépi felrakása a homokbányából való elszállításkor Egyéb dologi kiadás – 398/2009.(XII.17.) Kt.hat. Faddi Sándor kártérítése

Dologi kiadások összesen: Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj

Egyéb folyó kiadás

100 380

6.028 100

100

Erőgép, munkagép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft Karbantartó részleg fenntartásának támogatása – Városgazda Kft Működési célú pénzeszköz átadás 417/2009.(XII.17.)Kt. hat. Laktanya infrastr. fejl. előkész. munkái 212/2009.(VI.23.)Kt. hat. ÁRT módosítása útépítési pályázat miatt (gyűjtőutak átvezetése) Labdafogó kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán) Digitális közműtérkép frissítése

3.602 21.137 24.739 11.000

Beruházási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

15.500 47.278

1.000 300 3.200

17.) Finanszírozási műveletek Tervezett összege ................................................................................................... 39.110 E Ft Folyószámla-hitel igénybevétele miatt 2009. december 31-én fennállt tartozás 39.110 eFt volt, mely számviteli és tervezési szempontból működési hitel törlesztésként terheli a 2010. évi költségvetést.

18.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Tervezett összege ................................................................................................... 31.170 E Ft A 2010. évi költségvetés összesen 31.170.000,- Ft összegben tartalmaz tartalékokat az alábbi összetételben: - Vis maior tartalék: .......................................................................................................... 15.000 eFt - Céltartalék (környezetvédelmi alap a 2010. évi talajterhelési díj bevételből):.................... 250 eFt - Fejlesztési célú tartalék kötvény-pénz befektetés kamattöbblet bevételéből: ................ 15.920 eFt

19.) Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása (12 fővel működő önkéntes Tűzoltóság) Tervezett összege ................................................................................................... 32.822 E Ft Részleteiben: Megnevezés 12 fő közalkalmazott alapilletménye Vezetői pótlék (tüo.pk. részére, 20.000,- Ft/hó) Veszélyességi pótlék (20.000,- Ft/fő/hó x 12 fő x 12 hó) Délutáni pótlék (szolgálat-beosztástól függően) Éjszakai pótlék (szolgálat-beosztástól függően) Megnevezés Eseti kereset kiegészítés – 316/2009.(XII.28.) Korm. rendelet szerint Jubileumi jutalom (1 fő részére) Élet- és balesetbiztosítás díja Magántelefon haszn. vélelmezett összege (természetbeni juttatás)

adatok E Ft-ban Összeg 13.222 240 2.880 818 1.570 Összeg 1.262 318 60 40

18

Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok

20.410 5.520

Gyógyszer, vegyszer (mentőláda feltöltése) Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtó-, kenőanyag Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ( kéziszerszám,híradó. akkuk, tömlőbilincsek, tömítők) Védőruha, munkaruha Egyéb készletbeszerzés (2 db eü. takaró, toner, tisztítószer,gjmű karbant. szerek, gjmű alkatrészek, gumiabroncsok, GAZ-66 víztartály, szerszámok, zászlók, 2 db iroda szék) Kábel TV előfizetés, telefon, internet, TÜRR sms-rendszer havi díja, riasztási ktg.-e, rádió frekvencia engedély Védőital (szikvíz) Közüzemi díjak (gáz, áram) Karbantartás (rádiók, kisgépek, légzőkész., gk. műszaki vizsg. felkész.) Kiképzés 6 főre Postai levél, csomagfeladás Szövetségi tagdíj (MTSZ, LÖTOSZ) Kéményseprés Igazolványok érvényesítése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 12 főre Bankköltség Vásárolt termékek és szolg. előzetesen felszámított Áfa-ja Belföldi kiküldetés (szövetségi, parancsnoki értekezlet) Reprezentációs kiadás (éves közgyűlés)

12 1.500 581 90 16 54 1 6 96 20 1.142 48 30


6.041

5 13 10 855 112 566 475 409

Munkáltató által fiz. SZJA (54%) – magántelefon használat után Tűzoltó gk.-k CASCO, GFB

22 829

Egyéb folyó kiadások összesen: Szakfeladat kiadásai mindösszesen: A tűzoltóság kiadásainak forrásösszetétele: Forrás megnevezése Önkormányzati Minisztérium támogatása 2010. évre 2010.évi bérpolitikai támogatás (keresetkieg. kifiz.-hez) Szolgáltatások bevétele (kulcskazetta őrzése) Jánoshalma Önkormányzat saját költségvetéséből

Összesen:

851 32.822

Összeg (E Ft) 28.754 1.493 120 2.455

Arány 87,61 % 4,55 % 0,36 % 7,48 %

32.822

100,00 %

20.) A polgári védelem ágazati feladatai Tervezett összege ............................................................................................................ 244 Ft Polgári Védelem feladatainak támogatására tervezett összeg a 2009. évi szinten. Összegszerűen: lakosonként 25,- Ft, azaz 9.751 fő x 25,- Ft/fő = 243.775,- Ft

21.) Alapfokú művészetoktatás Tervezett összege ......................................................................................................... 7.995 Ft

19

A 100 %-os önkormányzati tulajdonú Lajtha László Nonprofit Kft. a 2010. évre 7.995 eFt önkormányzati támogatást kap az alapfokú művészetoktatási tevékenység finanszírozására.

22.) Pedagógiai szakszolgálat Tervezett összege ......................................................................................................... 4.500 Ft Pénzeszköz átadás (működési célú támogatás) a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás részére a kistérségi szintű pedagógiai szakszolgáltató tevékenység finanszírozására. Az összeg megegyezik az e célra Jánoshalma Önkormányzata által igényelhető állami normatív támogatással.

23.) Egészségügyi alap- és szakellátás Tervezett összege ................................................................................................... 47.229 E Ft Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény értelmében az egészségügyi alapellátás körében tartozó önkormányzati feladatok az alábbiak: háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás fogorvosi ellátás ügyeleti ellátások iskola-egészségügy védőnői ellátás Jánoshalma város önkormányzat ezen feladatok ellátását részben saját alkalmazottai, részben vállalkozó orvosokkal kötött szerződések útján biztosítja. Az alapellátáson túl városunkban járóbeteg-szakellátás is működik, immár nem az önkormányzat, hanem a Semmelweis Halasi Kórház Non-profit Kft. fenntartásában. A 2010. évre tervezett kiadások feladatonként: (adatok ezer Ft-ban) Jogcím Közalkalmazottak alapilletménye Eseti keresetkiegészítés Pótlékok Helyettesítés Jubileumi jutalom Felelősségbiztosítás Közlekedési ktg. térítés Telefon vélelmezett magánc. haszn. Külső személyi juttatás

Személyi juttatások összesen: Munkaadót terh. járulékok: Jogcím Gyógyszer, vegyszer

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Háziorvosi alapellátás

Járóbetegek gyógyító szakellátása

Család- és nővédelmi eü.-i gondozás

Fogorvosi alapellátás

953 105 120 10 -

7.959 692 1.286 924 18 20 -

-

-

6.102 305 92 300 15 654 45 1.560

1.188 323

10.899 2.951

-

-

9.073 2.269



-

650


-



-

100

20

Irodaszer, nyomtatvány Közlöny, szakkönyv, folyóirat Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés (karb.anyag, textília, szám.techn. ag., tisztítószer)

10 10

35 4 300 130 35 70

-

-

120 61 70 155 50

70

135

-

75

160

Készletbeszerzés összesen:

90

1.359

-

75

716

50 75 55 25 5 50

254 75 60 270 205 15 180

10 150 60 50 -

20

242 150 90 15 70

213

173

60

30

414

2.029

-

-

-

-

1.102

9.330 -

800

300

-

3.604

10.562

1.130

350

981

394 -

505 10 5

215 -

106 -

304 50 30

394 4.088

520 12.441

215 1.345

106 531

384 2.081

Telefonköltség, internet előfizetés Szoftverátalány (Visual Ixdoki) Kábel TV előfizetés Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (riasztórendszer felügy. díja, postaktg., műk. eng. díja, szemétszáll., kéményseprés, veszélyes hulladék elszáll., fogl.eü.) Betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítése Ügyeleti díj (1.500,- Ft/ó) Továbbszámlázott rezsiktg.

Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek, szolg. Áfa-ja Továbbképzés Belföldi kiküldetés

Különféle dologi kiad. össz.: Dologi kiadások összesen: Magántel. haszn. utáni befiz. köt.

Egyéb folyó kiadások össz.: Kiadások mindösszesen:

5

11

-

-

24

5 5.604

11 26.302

1.345

531

24 13.447

A 2010. évre tervezett kiadások finanszírozása: Jogcím OEP finanszírozás Bérpolitikai támogatás Saját bevétel Társönkormányzatok hozzájárulása Források összesen: Tervezett kiadások összesen: Hiány/Többlet:






2.029 124 1.690 -

12.800 747 36 2.356

1.096 -

375 -

16.700 373 -

3.843 5.604

15.939 26.302

1.096 1.345

375 531

-1.761

-10.363

-249

-156

17.073 13.447 +3.626

24.) Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszk. átadással Tervezett összege ................................................................................................... 23.680 E Ft

21

A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás tag-önkormányzatai a térségi szinten megszervezett és ellátott feladatokhoz évente anyagilag is hozzá kell, hogy járuljanak, mert a feladatokhoz igényelhető állami normatív és kiegészítő támogatások nem fedezik a kiadásokat. Önkormányzatunk - a különféle szolgáltatások igénybevételének mértéke és a lakosságszám alapján - a 2010. évre az alábbi összegű hozzájárulást tervezi: - Családok átmeneti otthona műk. támogatása ..................................................... 10.257 eFt - Hajléktalanokat ellátó éjjeli menedékhely műk. támogatása .................................. 445 eFt - Idősek nappali ellátása (idősek klubja) műk. támog. ........................................... 4.855 eFt - Nappali melegedő műk. támogatása .................................................................... 1.236 eFt - Házi segítségnyújtás műk. támogatása...................................................................... --- eFt - Gyermekjóléti szolgáltatás műk. támogatása ....................................................... 4.516 eFt - Családsegítő Szolgálat műk. támogatása ............................................................. 2.371 eFt Összesen: .............................................................................................................. 23.680 eFt

25.) Pelikán Non-profit Kft által ellátott önkormányzati feladatok támogatása Tervezett összege. .................................................................................................. 16.363 E Ft Az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Pelikán Non-profit Kft szociális feladatokat és különféle szakmai programokat lát el Jánoshalma Város területén. A Kft a feladatellátáshoz a tulajdonos önkormányzat anyagi támogatására szorul, mert a Kft által a feladatokhoz igényelhető állami támogatás, illetve a saját bevételi nem fedezik a működési kiadásokat. Önkormányzatunk a feladatellátáshoz a 2010. évre az alábbi összegű anyagi hozzájárulást tervezi: - Szociális Otthoni ellátás műk. támogatása......................................................... 14.481 eFt - Alternatív Klub műk. támogatása ............................................................................ --- eFt - Szociális étkeztetés műk. támogatása. ................................................................ 1.882 eFt Összesen: .............................................................................................................. 16.363 eFt

26.) Szociális ellátások A szociális ellátások tervezése az igényjogosultak jelenlegi és várható létszáma és az egyes ellátási formák jogszabályokban (többször módosított 1993. évi III. tv., valamint a Képviselő-testület által alkotott helyi rendelet a város közigazgatási területén igénybe vehető szociális ellátásokról) meghatározott öszszege szerint történt.

Tervezett összege ................................................................................................. 266.067 E Ft Részleteiben:


Megnevezés Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Rendelkezésre állási támogatás Egészségkárosodott személyek rendszeres szoc. segélye

Megnevezés Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Ápolási díj után fizetendő TB járulék

Összeg 9.007 175.702 6.710

Összeg 5.875 23.555 20.972 5.033

22

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Szociális ellátást a nyugdíjukból megfizetni nem tudó beutaltak, ellátottak miatti fizetési kötelezettség a szolgáltató Pelikán Kht. felé

Rendszeres szociális ellátások:

301 432 12.000

259.587

Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés

1.800 200 300 1.680 1.400 1.100

Eseti szociális ellátások:

6.480

27.) Civil szervezetek működésének támogatása Tervezett összege ........................................................................................................ 500 E Ft A 2010. évi költségvetés 500 eFt-ot tartalmaz civil szervezetek, egyesületek támogatására. A támogatás folyósítására a Képviselő-testület döntésének függvényében, a költségvetési keretösszeg felosztása és a támogatási szerződések megkötése után kerülhet sor.

28.) Közcélú foglalkoztatás Tervezett összege .................................................................................................. 81. 997 E Ft A 2010. évtől külön szakfeladat szolgál a közcélú foglalkoztatás kiadásainak tervezésére és elszámolására. A tervezett 81.997 eFt a 2010. évre összeállított közfoglalkoztatási terv alapján számszerűsített költségvetési kiadások végösszege. Részleteiben: - Munkabérek ....................................................................................................... 70.708 eFt - Munkaadót terhelő járulékok ............................................................................... 9.589 eFt Munkabér és közterhei összesen: ......................................................................... 80.297 eFt - Közcélú munka során használt gépek, járművek üzemanyag ktg.-e ....................... 700 eFt - Egyéb készletbeszerzés (pl. kéziszerszám, védőruha-, munkaruha) .................... 1.000 eFt Dologi kiadások összesen: ..................................................................................... 1.700 eFt A közcélú foglalkoztatásnál a munkabér és közterhei címen felmerülő kiadások 95%-a az állami költségvetésből havonta, a tárgyhónapot követően lehívható. A dologi kiadások teljes mértékben az önkormányzati költségvetést terhelik.

29.) Közhasznú foglalkoztatás Tervezett összege ..................................................................................................... 1.045 E Ft

23

A Polgármesteri Hivatalban 2 fő közhasznú foglalkoztatott dolgozik közmunka szervezői munkakörben. Munkaszerződésük jelenleg 2010. március 31-ig szól. A szakfeladaton e két fő 2010. évet terhelő munkabére és annak közterhei jelennek meg. A foglalkoztatás költségeit havonta, igénylés alapján a Munkaügyi Központ 100 %-ban megtéríti.

30.) Könyvtári szolgáltatások Tervezett összege ................................................................................................... 13.290 E Ft A Képviselő-testület döntése alapján 2009. tavaszán megszűnt a Városi Könyvtár, mint költségvetési szerv. Az Önkormányzat a könyvtári feladatok ellátására megállapodást kötött a Lajtha László Művészeti Szolgáltató Non-profit Kft-vel. A Kft vállalta a Városi Könyvtár dolgozóinak továbbfoglalkoztatását. A Kft a könyvtári feladatok ellátásához a 2010. évre 13.290 eFt pénzbeli támogatást kap az önkormányzattól.

31.) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Tervezett összege ..................................................................................................... 5.845 E Ft A Képviselő-testület döntése alapján 2009. tavaszán megszűnt a Kulturális Központ, mint költségvetési szerv. Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység ellátására megállapodást kötött a Lajtha László Művészeti Szolgáltató Non-profit Kft.-vel. A Kft. vállalta a Kulturális Központ dolgozóinak továbbfoglalkoztatását. A Kft. 2010. évre a közművelődési feladatok ellátásához a 5.845 eFt pénzbeli támogatást kap az önkormányzattól.

32.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Tervezett összege ................................................................................................... 21.347 E Ft Az Önkormányzat a Sportcsarnok és Tanuszoda, valamint a Sportpálya működtetésével a Városgazda Kft-t bízta meg. A Kft e feladatok ellátásához a 2010. évre 21.347 eFt pénzbeli támogatást kap az önkormányzattól. - Sportcsarnok és Tanuszoda műk. támogatása .................................................... 19.872 eFt - Sportpálya műk. támogatása ............................................................................... 1.475 eFt

33.) Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Tervezett összege ..................................................................................................... 1.055 E Ft A 2010. évi költségvetés 1.055 eFt-ot tartalmaz sportegyesületek támogatására. A támogatás folyósítására a Képviselő-testület döntésének függvényében, a költségvetési keretösszeg felosztása és a támogatási szerződések megkötése után kerülhet sor.

II.) Hunyadi János Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény 2010. évre tervezett kiadási előirányzata: .......................... 424.530 E Ft

24

A 2010. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok ezer Ft-ban):

Jogcím Közalkalm. alapilletménye Pótlékok (vezetői, munkak., oszt.fői., nemzetiségi, dök.) Túlóra Helyettesítés (éjszakai ügyelet, felügyelet, betegség esetén) Távolléti díj Minőségi keresetkieg. Kereset kiegészítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Közlekedési ktg.térítés Magántelefon haszn. Pedagógus szakkönyvvásárlás Megbízási díj (szakos ellátottság, érettségi és szakmai vizsgák) Prémium évesek illetménye Felmentési illetmény Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok: Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Közlöny, szakkönyv, tankönyv (ingy. normatíva terhére) folyóirat, egyéb inf. hordozó Hajtó-, kenőanyag Szakmai ag., kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés (karbant.ag, tisztítószer) Készletbeszerzés össz.: Telefonköltség, internet előfizetés, alközpont, rendszergazda díj) Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia

Jogcím Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntar-

Diákélelm. konyha

Ált. isk. oktatás

Gimnázium oktatás

11.309 121.100

Szakképzés


Összesen

42.258

-

13.288

187.955

480

5.990

3.884

-

744

11.098

-

8.020

2.480

-

700

11.200

-

2.760

540

-

200

3.500

1.131 792 30

700 3.119 6.649 1.798 670 70

300 850 2.511 326 300 55

-

50 189 931 10

1.050 4.158 11.222 2.124 792 970 165

-

198

54

-

12

264

-

700

4.000

-

-

4.700

-

3.054 -

-

-

50

3.054 50

13.742 154.828

57.558

-

16.174

242.302

3.510

43.407

16.953

-

4.398

68.268

39.707 15 30

60 600

45 750

290

40 105

39.707 160 1.775

-

4.538

440

-

-

4.978

280

-

30

-

-

310

297

910

380

-

100

1.687

380

450

450

-

280

1.560

40.709

6.558

2.095

290

525

50.177

120

1.105

2.383

-

40

3.648

1.500 900

5.500 2.830

15 3.500 1.800

-

2.500 1.200

15 13.000 6.730

Diákélelm. konyha

550 150 330

Ált. isk. oktatás

530 550 1.827

Gimnázium oktatás

220 590 587


Szakképzés

-

600 270 195

Összesen

1.900 1.560 2.939

25

tási kiadás (riasztórendszer felügy. díja, postaktg., poroltók ellenőrzése, rovarirtás, szemétszáll., kéményseprés, csatornatisztítás, ., fogl.eü. biztonsági őr díja, nevezési díjak) Továbbszámlázott szolg.(melegvíz, büfék, L.L Műv.Iskola) Vásárolt közszolgáltatás (óraadók) Pénzügyi szolgáltatás Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa-ja (a gimnáziumnál kell elszámolni az étkezés áfáját), áfa befizetés Reklám, propaganda, reprezentáció egyszeri továbbképzés, konferencia Közbeszerzési díj, iskolai évkönyv, egyéb dologi Belföldi kiküldetés Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadások össz.: Magántelefon használat utáni befiz. köt. Kötelező biztosítás, zöldkártya Rehabilitációs hozzájár. Egyéb folyó kiadások öszszesen: Tanulók jutalmazása, középfokú oktatásnál az ingyenes tankönyvek Egyéb pénzbeli juttatás összesen: Beruházási kiadások öszszesen: Kiadások mindösszesen: Létszámkeret (fő) Prémium évek programban résztvevők (fő)

1.580

988

25

-

-

2.593

-

-

2.350

-

-

2.350

5.130

13.330

130 11.600

-

4.805

130 34.865

-

4.423

15.978

98

1.316

21.815

-

-

150

100

-

250

-

220

150

-

-

370

-

-

700

-

-

700

-

289

200

-

25

514

-

4.932

17.178

198

1.341

23.649

45.839

24.820

30.873

488

6.671

108.691

198

-

60

-

-

258

70

-

-

-

-

70

-

-

991

-

-

991

268

-

1.051

-

-

1.319

-

250

1.140

-

10

1.400

-

250

1.140

-

10

1.400

-

-

-

2.550

-

2.550

63.359 223.305 10,75 63,75

107.575 25,5

3.038 -

27.253 9

424.530 109

-

3

-

-

-

3

Személyi juttatások: A Képviselő-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám Kjt. szerinti

alapilletményét és kötelező pótlékait, egyéb juttatásait tartalmazza. Az alapilletményeket növeli, hogy 32 fő dolgozó sorosan lépett, mely növeli a garantált illetményüket. Szinte minden pedagógus a maximális túlóra kihasználtsággal dolgozik, ezért magas a túlóra kiadás tervezett összege. 2010. évben 6 fő munkavállalót illet meg a jubileumi jutalom (4 fő 25 éves, 2 fő 30 éves ).

26

Munkaadót terhelő járulékok: A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza, úgymint: foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, pénzbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, táppénz hozzájárulás. 2010. január 1-től megszűnt a tételes EHO fizetési kötelezettség, a munkaadói járulék neve munkaerőpiaci járulék lett.

Beruházási kiadások tervezett előirányzatának összetevői: - A szakképzés számára ügyvitel technikai eszközök, egyéb gép berendezések beszerzését terveztük 2.550 e Ft összegben, mely a bevételi oldalon szakképzési hozzájárulásból tervezett bevétel fe lhasználását jelenti.

III.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Az intézmény 2010. évre tervezett kiadási előirányzata ........................... 165.523 E Ft Részleteiben: (adatok e Ft-ban) Kiadási jogcím Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN Létszámkeret (fő) Prémium évek programban résztvevők

Óvodai étkeztetés

M. helyi étkeztetés

23.627 23.627 -

500 500 -

-

-

Óvodai nevelés 76.184 22.190 10.862 214 1.500 109.450 37 1

Pedagógiai Bölcsőde Összesen Szakszolg. 11.053 8.424 95.661 2.773 2.266 27.229 2.415 4.480 41.884 35 249 500 500 16.776 15.170 165.523 5 6 48 -

-

1

Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások tervezett összege: ....................................................... 81.824 E Ft Rendszeres személyi juttatások: A Képviselő-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám törvény szerinti alapilletményét és kötelező pótlékait tartalmazza. 12 fő munkavállaló kötelezően sorosan lépett, mely növelte a garantált alapilletményét. 2009. szeptember 1-től az intézményhez tartozik a kéleshalmi óvoda is, ebből kifolyólag az ott dolgozó 3 fő rendszeres személyi juttatása növeli a 2010. évi költségvetés tervezetét. Nem rendszeres személyi juttatások tervezett összege:................................................ 11.997 E Ft Nem rendszeres személyi juttatások: tartalmazzák a helyettesítés, minőségi kereset kiegészítés, jubileumi jutalom, pedagógus szakkönyvvásárlás, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítés (magáncélú telefon kötelező rész befizetése) kiadásait. A 2010. évi költségvetés-tervezet tartalmazza továbbá 1 fő munkavállaló jubileumi jutalmát 335.000,Ft összegben.

27

Külső személyi juttatások tervezett összege: ................................................................... 1.840E Ft Külső személyi juttatások: tartalmazzák a gyógypedagógusok megbízási díját 2 fő (1.000.000- Ft), valamint 1 fő prémium éves dolgozó alapilletményét (840.000- Ft) Munkaadót terhelő járulékok Tervezett összege: ........................................................................................................27.229 E Ft A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza. Foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, pénzben foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék. 2010. január 1-től megszűnik a tételes EHO fizetési kötelezettség, a munkaadói járulék neve munkaerőpiaci járulék lett. Dologi kiadások Tervezett összege: ........................................................................................................41.884 E Ft Részleteiben: -

készletbeszerzés tartalmazza a gyógyszer, vegyszereket, irodaszereket, nyomtatványokat, könyveket, folyóiratokat, hajtóanyagot, szakmai anyag beszerzéseket, kis értékű tárgyi eszközöket, munkaruha, egyéb készletbeszerzéseket (tisztítószerek, egyéb készletek, szerszámok, alkatrészek). Tervezett összege: ............................................................................... 3.083 E Ft

-

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) Tervezett összege: ................................................................................. 250 E Ft

-

szolgáltatási kiadások Tervezett összege: ............................................................................ 29.859 E Ft A szolgáltatási kiadások legfőbb tételei: Vásárolt élelmezés, a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégiumtól vásárolt étkezési szolgáltatást tartalmazza, előirányzati összeg 24.214 e Ft. Ebből: az óvodás gyermekek étkeztetése 20.304 e Ft, bölcsődések étkeztetése 3.510 e Ft, a felnőttek étkeztetése 400 e Ft. Jelenleg az óvodás létszám 302 fő, bölcsődés létszám 25 fő. Az óvodások részére napi háromszori étkezés biztosított, a bölcsődés gyermekek részére pedig napi négyszeri étkezés, a felnőttek pedig csak ebédet vásárolnak. Közüzemi díjak előirányzati összege (gáz-, villamos energia, víz- és csatornadíjak) 4.362 e Ft. A közüzemi díjak tervezésénél figyelembe vettük a tavalyi teljesítést, valamint a fogyasztást. Karbantartás, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások, szállítási szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, egyéb dologi kiadások tervezett összege: 1.283 e Ft.

-

vásárolt közszolgáltatás

28

Tervezett összege: ................................................................................... 108 E Ft A vásárolt közszolgáltatás kiadása tartalmazza 1 fő látássérült kisgyermek kötelező fejlesztését. -

különféle dologi kiadás Tervezett összege: ................................................................................ 8.584 E Ft A különféle dologi kiadások tartalmazzák a vásárolt készletek és a szolgáltatások áfáját 8.224 e Ft összeggel, a belföldi kiküldetést 90 e Ft összeggel, konferencia, egyszeri továbbképzési költségeket 270 e Ft összeggel.

Egyéb folyó kiadások Tervezett összege: ..............................................................................................................249 E Ft Az egyéb folyó kiadások tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettséget 2010. január és február hóra járó összegét, és a Pedagógiai Szakszolgálat használatában lévő Skoda Fabia személygépkocsi biztosítási díját, munkáltató által fizetett SZJA-t („telefonadó”). Felhalmozási kiadások Tervezett összege: ..............................................................................................................500 E Ft A felhalmozási kiadás tervezett összege tartalmazza 1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzését a Pedagógiai Szakszolgálat részére.

Jánoshalma, 2010. február 16.

Czeller Zoltán polgármester

2010. (II. 16.) sz. rendelete a évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Recommend Documents