2010. évi költségvetési bevételek 1.sz.melléklet
Előirányzatok Bevételi források Eredeti I. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díjai 13 000 Alkalmazottak térítése 600 Alaptevékenység szolgáltatás bevételei 4 100 Bérleti díj bevételek 4 000 Egyéb intézményi bevételek 3 500 Kamatbevételek 4 601 ÁFA visszatérülés 1 500 Kiszámlázott ÁFA bevételek 5 625 II. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Helyi adók 74 203 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó 166 962 Gépjárműadó 32 784 Környezetvédelmi alap bevételei - Talajterhelési díj 1 819 Helyi adók pótlékok, bírságok bevétele 1 719 Egyéb sajátos bevételek 9 800 III. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 178 263 Céljellegű.decentralizált támogatás 6 350 Szociális feladatok kiegészítő támogatása 47 050 Központosított támogatások Vis maior támogatások IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati lakások értékesítése 13 025 Jármű értékesítés V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú végleges átvételek 44 766 - ebből: Orsz. Egészs. Pénztártól átvett 6 764 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 104 362 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 718 029
Módosított
adatok eFt-ban TervTeljesítés index %
13 000 600 4 100 4 000 3 600 4 601 1 500 5 625
13 309 467 4 130 4 610 3 934 4 079 1 500 6 910
102,4 77,8 100,7 115,3 109,3 88,7 100,0 122,8
74 203
75 418
101,6
170 523 32 784
170 523 30 753
100,0 93,8
1 819 1 719 9 800
1 912 1 359 10 248
105,1 79,1 104,6
178 691 6 350 77 268 17 398 9 412
178 691 6 350 77 268 17 398 5 247
100,0 100,0 100,0 100,0 55,7
25
39 240
156,0
52 164
54 970
105,4
7 168
6 875
95,9
104 362 773 544
104 362 773 717
100,0 100,0
1/a.sz.melléklet A 2010. évi költségvetési bevételek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként A költségvetési szerv megnevezése
Adatok e Ft-ban Teljesítés 2010.év
Előirányzat 2010.év
1.) Városi Önkormányzat Városgondnoksága a.) Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díjai Alkalmazottak térítése Alaptev. szolgáltatás bevételei Kamat bevételek Bérleti díj bevételek Egyéb intézményi bevételek Kiszámlázott ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Működési célú végleges bevétel Tárgyi eszköz értékesítés (jármű) Előző évi pénzmaradvány VÁROSGONDNOKSÁG BEVÉTELEI Összesen
13 000 600 4 000 15 4 000 3 600 3 500 1 500 3 500 2 304
13 309 467 4 081 6 4 610 3 934 4 770 1 500 2 864 240 2 304
36 019
38 085
4 586 2 125 100
4 073 2 140 49
170 523 32 784 74 203 1 719 1 819 9 800
170 523 30 753 75 418 1 359 1 912 10 248
178 691 17 398 77 268 9 412 6 350
178 691 17 398 77 268 5 247 6 350
25
39
48 664
52 106
2.)Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a.) Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Kiszámlázott ÁFA bevétel Alaptev.szolg.díjbevétele b.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Helyi adók Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek c.)Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított támogatások Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Vis maior támogatások Céljellegű,decentralizált támogatás d.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati lakások értékesítése e.) Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú átvételek ebből OEP-től átvett pénzeszközök
g.)Pénzforgalom nélküli bevételek POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI Osszesen
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (1+2)
7.168
6.875
102 058 737 525
102 058 735 632
773 544
773 717
2010. évi költségvetési kiadások 2.sz.melléklet adatok eFt-ban
. A kiadási feladatok megnevezése költségvetési címek szerint
Előirányzatok Eredeti Módosított
Teljesítés
Tervindex %
1. Városi Önkormányzat Városgondnoksága Kiadások mindösszesen
505 420
563 791
547 712
97,1
Ezen belül: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális juttatások Beruházási feladatok Felújítási célok
228 671 61 137 138 038 48 476 20 598 8 500
268 733 66 649 142 102 56 219 24 728 5 360
265 922 65 524 133 282 54 222 24 257 4 505
99,0 98,3 93,8 96,4 98,1 84,1
144 191
168 941
154 717
91,6
74 043 18 466 13 315 5 330 6 267 22 419 4 351
77 659 19 540 25 292 6 658 3 262 32 730 3 800
75 954 19 302 22 702 6 658 2 433 24 439 3 229 7 618
97,8 98,8 89,8 100,0 74,6 74,7 85,0
68 418
40 812
28 244 40 174 34 880 4 594 700 718 029
3 545 37 267 31 993 4 594 680 773 544
710 047
91,8
2. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kiadások mindösszesen Ezen belül: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati támogatások Beruházási feladatok Felújítási célok Véglegesen átadott pénzeszközök Előző évi elszámolás miatti visszafizetés
3. Tartalékok Ezen belül: Általános tartalék Céltartalékok -ebből: Pályázatok önrésze Környezetvédelmi céltartalék Támogatások tartaléka KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2010. évi költségvetési kiadások teljesítése Szakfeladatok
Személyi kiadások Mód.előirány.
Ingatlan fenntartás Mezőgazd. szolg. (park) Üdültetés Munkahelyi étkeztetés Közvilágítás Települési vízellátás Gyermek étkeztetés Szociális étkeztetés Város és községgazd. Köztiszt. tevékenység Városgondnokság Napközi Konyha Idősek Klubja Zeneiskola Általános Iskola Óvodák Művelődési Ház Sportintézmény Temetőfenntartás Kieg. alapellátás Ügyeleti szolgálat Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat Családseg.,gyermekjól. Ár- és belvíz Ápolási díj alanyi jogon járuléka Ápolási díj alanyi jogon járuléka Összesen:
Teljesítés
Munkaadót terh. Mód.előirány.
Teljesítés
45 478 2 382 25 270 11 556 6 603 10 055 92 352 41 107 11 061 1 067
45 857 2 457 23 586 10 617 6 628 9 750 92 397 41 455 10 567 1 072
5 128 638 6 913 3 039 1 761 2 666 24 513 11 045 2 964 277
6 095 671 6 136 2 807 1 747 2 766 23 357 10 885 2 811 251
6 133
5 224
1 602
1 360
4 080
4 085
1 087
1 064
8 869 2 720
9 366 2 861
2 381 738 1 897
268 733
265 922
66 649
2 505 688 1 765 616 65 524
Dologi kiadások Mód.előirány.
Teljesítés
3/a3 sz. melléklet (adatok ezer Ft-ban) Összesen Mód.előirány.
Teljesítés
982 1 525 632 720 14 790 1 312 21 400 6 100 574 8 860 12 635 7 329 1 554 643 23 135 8 416 12 701 1 508 58 3 116 3 777 1 938 2 867 2 255 3 275
1 007 1 470 609 720 14 186 932 21 651 6 183 653 5 637 12 511 6 651 1 708 458 22 188 7 553 11 482 1 397 24 2 674 3 954 2 174 2 385 1 899 3 176
982 1 525 632 720 14 790 1 312 21 400 6 100 51 180 11 880 44 818 21 924 9 918 13 364 140 000 60 568 26 726 2 852 58 10 851 3 777 7 105 2 867 13 505 6 733
1 007 1 470 609 720 14 186 932 21 651 6 183 52 605 8 765 42 233 20 075 10 083 12 974 137 942 59 893 24 860 2 720 24 9 258 3 954 7 323 2 385 13 770 6 725
142 102
133 282
475 587
462 347
Költségvetés összesen
VÁROSGONDNOKSÁG 3.1..sz.melléklet Felújítási feladatok teljesítése 2010. évi Művelődési Ház részleges felújítása Iskola tetőszigetelés Összesen:
Mód. előirányzat 3 500 1 860 5 360
Teljesítés 2 645 1 860 4 505
13 428 300 7 500 3 500 24 728
12 986 300 7 500 3 471 24 257
Beruházási feladatok 2010. évi Térfigyelő kamerák beszerzése Idősek Klubja berendezésének vásárlása Konténeres autó vásárlás Nyéki TV eszközök pótlása, cseréje
Összesen:
Beruházás-felújítás
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi költségvetési kiadások Nyékládháza 4sz.melléklet a. Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat: 1. Működési - fenntartási kiadások
előirányzat
Alapilletmények 14 fő Illetménypótlékok Egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatások Megbízási díjak Kereset kiegészítések Költségtérítések (polgármester,jegyző) Képviselők,bizottsági tagok tiszteletdíjai Étkezési hozzájárulás (kafetéria juttatás) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék 2009.decemberi bérek járuléktöbblete MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Távközlési díjak Vásárolt szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek, szolg. ÁFA befizetése Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Pénzügyi szolgáltatás díjai (bankköltségek) Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK SZAKFELADAT ÖSSZESEN:
42 271 2 429 2 257 2 101 1 054 2 599 7 341 2 087 62 139 13 572 1 110 560 459 15 701 1057 19 60 355 996 282 536 362 35 120 2 550 1 357 2 175 1000 200 800 60 203 650 2 630 15 447 93 287
teljesítés
41 479 2 375 2 257 2 070 1 054 2 259 6 767 2 040 60 301 13 206 1 088 582 459 15 335 1013 29 73 365 965 105 500 356 51 81 2 512 1 328 2 140 1059 204 766 89 273 639 2 549 15 097 90 733
%
97,0
74,4
97,7 97,3
Működési - fenntartási kiadások
Muhi telephely előirányzat
Alapilletmények 3 fő Illetménypótlékok keresetkiegészítések Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás (cafetéria juttatás) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék 2009.dec.havi bérek járuléktöbblete MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Dologi kiadás (cafetéria juttatás adója Muhi telephely összesen: Működési - fenntartási kiadások
4 740 325 176 317 307 5 865 1 289 107 53 11 1 460 81 7 406
4 721 325 176 337 307 5 866 1 268 158 56 11 1 493 77 7 436
100,0
102,3 95,1 100,4
Nagycsécs telephely előirányzat
Alapilletmények 1 fő+2 fő helyettesítő keresetkiegészítés Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás (cafetéria juttatás) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Dologi kiadás (cafetéria juttatás adója Nagycsécs telephely összesen:
%
teljesítés
%
teljesítés
6 001 216 300 324 6 841 1 512 126 63 1 701 81 8 623
6 150 216 300 307 6 973 1 531 197 68 1 796 77 8 846
101,9
105,6 95,1 102,6
b. Város és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladat Feladat megnevezése Településőrök felszerelése(pályázati forrásból) SZAKFELADAT DOLOGI KIADÁSAI
Előirányzat
Teljesítés
% 105 105
105 105
100,0
c) Ár- és belvízvédelem Feladat megnevezése Előirányzat
Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások SZAKFELADAT KIADÁSAI
581 145 8 634 9 360
Teljesítés % 581 145 6 364 7 120
76,1
d) Kisebbségi választás Feladat megnevezése Előirányzat
Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások SZAKFELADAT KIADÁSAI
244 65 75 384
Teljesítés % 244 65 75 384 100,0
e.) Országgyűlési képviselő választás Feladat megnevezése Előirányzat
Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások SZAKFELADAT KIADÁSAI
1 169 292 647 2 108
Teljesítés % 1 169 292 647 2 108 100,0
e.) Önkormányzati választás költségei Feladat megnevezése Előirányzat
Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások SZAKFELADAT KIADÁSAI
820 176 383 1 379
Teljesítés % 820 176 383 1 379 100,0
2.Önkormányzati támogatások előirányzat
Feladat megnevezése Helyi sportegyesület támogatása Városőr Egyesület támogatása Ijász egyesület támogatása Helyi Karate Klub támogatása Tóbarátok Egyesülete támogatása Tanulói támogatás ( Kt.döntés alapján) Református Egyház támogatása ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZ. 3. Beruházási feladatok Feladat megnevezése Buszmegálló áthelyezési terv költsége Mátyás k.u.óvoda bővítés (terv+előkészítés ktg) rendezési terv módosítás számítógép beszerzés (pályázati támogatás)
Beruházások összesen
teljesítés
előirányzat 4 489 4 489 350 350 300 300 200 200 200 200 70 70 1 049 1 049 6 658 6 658
előirányzat
150 2 187 137 788 3 262
teljesítés % 150 1 358 137 788 2 433
%
100,0
74,6
4. Felújítási célok Feladat megnevezése Játszótér felújítás (pályázati önrész+támogatás 2.része Belterületi utak felújítása (kátyúk javítása) Ár-és belvízzel érintett utcák felújítása Idősek Klubja akadálymentesítése
Felújítási célok összesen
előirányzat
10 033 2 000 19 997 700 32 730
teljesítés % 9816 1858 12173 592 24 439
74,7
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010.évi alakulását bemutató mérleg 5.sz.melléklet Előirányzatok Megnevezés Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú előző évi pénzmaradvány
Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol és egyéb juttatás Általános tartalék
Működési kiadások összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási feladatok kiadásai Felújítási kiadások Felhalmozás célú átadás Felhalmozás célú tartalék
Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN
Eredeti 45 580 287 287 225 313 44 766 15 825
Módosított 39 330 290 848 289 119 52 164 15 825
Teljesítés 41 243 290 213 284 954 54 970 15 825
618 771
687 286
687 205
302 714 79 603 151 353 9 681 48 476 28 244
346 392 86 189 167 394 10 458 56 219 3 545
341 876 84 826 163 602 9 887 54 222
620 071
670 197
654 413
13 025
25
279
86 233
86 233
86 233
99 258
86 258
86 512
26 865 30 919
27 990
26 690 28 944
40 174
37 267
97 958 718 029 718 029
103 347 773 544 773 544
55 634 773 717 710 047
MÉRLEG
Eszközök
Nyékládháza Város Önkormányzata 2010.XII.31. Állományi érték Források
I. Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások II. Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok III. Befektetett pü-i eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV)
Anyagok I. Készletek összesen Adósok Követelések (vevők) Egyéb követelések - különf. egyéb követelések II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Ktgv-i aktív függő elszámolások Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)
Előző év 2 178 2 049 636 9 117 14 2 060 047 42 240 42 240 217 737 2 322 202 2 326 2 326 27 614 514 200 28 328 1 756 110 690 112 446 24 697 24 697 167 797 2 489 999
Tárgyév 1946 Induló tőke 2 059 891 Tőkeváltozások 17 856 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: Ktgv-i tartalék elszámolása 5798 - tárgyévi ktgv-i tartalék 2 083 545 I. Ktgv-i tartalékok összesen 42 240 Vállalkozási tartalék elszám. - tárgyévi vállalk. tartalék 42 240 II. Vállalkozási tartalék összesen 207 121 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 2 334 852 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 367 Kötelezettségek - szállító 1 367 - tárgyévi ktgv-i száll.-i köt. - t. évet követő szállítói köt. 35 774 358 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb rövid lejár. kötelezettségek 173 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 36 305 Ktgv-i passzív függő elszám. Ktgv-en kívüli passz. függő 1 748 III. Egyéb passzív pü-i elszám-ok 49 702 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (II+III)
6.sz.melléklet Állományi érték Előző év Tárgyév 102 282 102 282 2 252 617 2 220 306 2 354 899 2 322 588 114 526 66 442 114 526 66 442 66 442 114 526
114 526
66 442
3 070
2 504
3 070 27 198
2 504 15 121
30 268 22 617
17 625
22 617 52 885
17 625
2 489 999
2 438 966
51 450 14 992 14 992 104 114 2 438 966 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)
Nyékládháza Város Önkormányzata 2010. évi Pénzmaradvány kimutatása 7.) sz.melléklet adatok eFt-ban Megnevezés
Előző év 2009.
Tárgyév 2010.
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak záróegyenlegei
110 690 1 756
49 702 1 748
Záró pénzkészlet
112 446
51 450
Aktív függő elszámolások záróegyenlegei Passzív függő elszámolások záróegyenlegei
24 697 22 617
14 992
Aktív és passzív pénzügyi elsz. összesen
2 080
14 992
114 526
66 442
A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány
-9 170 1 552
4 414
106 908
70 856
106 908
70 856
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY
Önkormányzati intézmények létszámadatai
8.sz.melléklet
2010.évi tervezett
Szakfeladat / intézmény
Teljes-
Rész-
Összesen
foglalkozás Általános Iskola Napköziotthonos óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Zeneiskolai oktatás Városgondnokság Napközi Otthon Köztisztasági tevékenység Védőnői szolgálat Egészségügyi kiegész. alapellátás Idősek Klubja Sportintézmény működése Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
37 19 4 2 13 8 1 2 4 3
Polgármesteri Hivatal Nyékládháza
13
2010. évi
1
3
1 1
4 1
Teljes-
Rész-
Összesen
foglalkozás
38 19 4 5 13 8 1 2 5 3 1 4
37 19 4 2 13 7 1 2 4 3
14
13
tényleges
1
3
1 1
4 1
38 19 4 5 13 7 1 2 5 3 1 4 14
Polgármesteri Hivatal Muhi
3
3
3
3
Polgármesteri Hivatal Nagycsécs
1
1
1
1
121
113
22
44
Összesen Közfoglalkoztatás létszáma
114 22
7
7
120 44
Önkormányzati intézmények létszámadatai a létszámcsökkentési döntést követően Szakfeladat / intézmény Napköziotthonos Óvoda Városgondnokság Napközi Otthon Polgármesteri Hivatal
Létszám fő Létszám fő TeljesRészÖsszesen foglalkozás 21 21 15 1 16 9 9 14 11 15
Vagyonkimutatás 2010.XII.31. 9.sz.melléklet A 383/2004. (XII.29.) Korm. rendelettel módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44. §-a szerint összeállítva Nettó érték Adatok eFt-ban Ezen belül A mérlegtételek eszközök- és forráscsoportjai
Összesen
Forgalomképtelen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök
Ezen belül: 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok 2. Gépek berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök
Ezen belül: 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV)
I. Készletek II. Követelések III. Pénzeszközök IV. Egyéb aktív pénzügyi elszám. B. FORGÓESZKÖZÖK (I-IV)
ÖSSZESEN
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Rövid lejáratú kötelezettségek II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II) FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)
Nullára leírt eszközök állománya - ebből használatban lévő eszközök
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
Törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes
1 946 2 083 545
1 946 606 896
162 480
1 314 169
2 059 891
606 896
162 480
1 290 515
17 856
17 856
5 798
5 798
42 240
42 240
42 240
42 240
207 121
207 121
2 334 852
608 842
1 367 36 305 51 450 14 992
36 305 51 450 14 992
104 114
102 747
2 438 966 2 354 899 66 442
711 589 586 345 66 442
66 442 17 625
66 442 17 625
17 625
17 625
2 438 966 71 703
670 412
71 703
411 841
1 314 169 1 367
1 367 411 841 430 743
1 315 536 1 337 811
430 743
1 337 811
10.) sz.melléklet Nyékládháza Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap bevételei 2010. év
A Képviselő-testület 17/2004. számú rendeletével az önkormányzat környezetvédelmi feladatai hatékonyabb ellátásának elősegítésére ”Környezetvédelmi Alap”-ot hozott létre. A rendelet a polgármester kötelezettségeként írja elő, hogy a zárszámadással egyidejűleg be kell számolni az alap felhasználásáról: Az alap forrásaiként meghatározott bevételek közül 2010. évben az alábbi összegek érkeztek a számlánkra: Talajterhelési díj 1.912 eFt Az Alap forrásai 2010. évben összesen : 1.912 eFt A talajterhelési díjat a szennyvízcsatorna hálózatra még rá nem kötött ingatlanok tulajdonosai fizették a 16/2004. (VIÍ.14.) számú önkormányzati rendelet alapján. A beszámolás évében teljesített bevételek felhasználásáról a 2/2010.számú , az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről alkotott rendeletében úgy határozott, hogy „Környezetvédelmi tartalékot” képez. Abban az esetben, ha ezt az összeget fel kívánja használni, a rendelet módosításával kell erről döntenie. Nyékládháza, 2011. április 10.
Urbán Sándorné Polgármester
A 2010. évi költségvetési tartalékkeret felhasználása 11..sz.melléklet adatok eFt-ban Általános Céltartalékok tartalék Pályázati Környezetvéd Támogatás önrész elmi céltartalék céltartalék A költségvetés eredeti előirányzatai 28.244 34.880 4.594 700 A felhasználás jogcímei: Zártkerti buszmegálló áthelyezés tervezés - 150 21/2010.(III.2.) Kt. határozat 18/2010.(III.2.) Kt.határozat Vis-maior támogatás saját forrás I.ütem - 920 33/2010.(IV.27.) Kt.határozat Iskola tetőszigetelés költségeire - 1.860 34/2010.(IV.27.) Kt.határozat Orvosi rendelő burkolat csere - 300 35/2010.(IV.27.) Kt.határozat Nyékládházi Tv.fejlesztése - 3.500 36/2010.(IV.27.) Kt.határozat Térfigyelő kamerarendszer tartozékaira -130 37/2010.(IV.27.) Kt.határozat Közcélú foglalkoztatás bővítés(5 fő) - 1.500 38/2010.(IV.27.) Kt.határozat Hatástanulmány készítésére - 137 46/2010.(V.25.) Kt.határozat Vis-maior támogatás saját forrás II. - 1.600 47/2010.(V.25.) Kt.határozat Vis-maior támogatás saját forrás III. - 967 50/2010.(VII.6.) Kt.határozat + 19.466 Nem támogatott pályázatok saját forrásai tartalékba helyezése 50/2010.(VII.6.)Kt.határozat - 6.148 Vis maior pályázatok saját forrásai 50/2010.(VII.6.)Kt.határozat - 13.000 Lakásértékesítés bevételi kiesés 50/2010.(VII.6.)Kt.határozat Tónap,Városnap költségei tartalékba +1.300 helyezése ) 50/2010.(VII.6.)) Kt.határozat Tónap,Városnap költségmegtakarítása ár-és belvízi feladatokra - 1.300 53/2010.(VII.6.)Kt.határozat Játszótéri kamera kiépítésére - 500 55/2010.(VI.6.)kt.határozat Belter.és zártkerti utak helyreállítása - 15.000 60/2010.(VII.6.)Kt.határozat Nyéki Krónika különszáma - 107 61/2010.(VII.6.)Kt.határozat Volt Pártház épület festése - 87 62/2010.(VII.9.)Kt.határozat Hejő patak mélyítése,partvonal magasítás -3.500 67/2010.(VIII.31.)Kt.határozat Ár-és belvíz miatti szivattyúzás folytatása - 2.000 74/2010.(VIII.31.)Kt.határozat Óvodai berendezésre (szék,fektető) - 600 75/2010.(VIII.31.)Kt.határozat Iskolai berendezésekre (padok) - 750 76/2010.(VIII.31.)Kt.határozat Polgármester szabadság megváltása - 889 77/2010.(VIII.31.)Kt.határozat Választási költségek kiegészítése - 60 78/2010.(VIII.31.)kt.határozat Déli csapadékvíz elvezető karbantartása - 625 79/2010.(VIII.31.)Kt.határozat Tanulmányi támogatás fedezete 2010. - 20 84/2010.IX.22.)Kt.határozat Sövény és Delta utak felújítási pótmunkáira - 3.260 85/2010.(IX.22.)Kt.határozat Termőföld értékbecslés - 31 Tartalékkeretek 2010. IX.30-án 30.243 eFt. 1.998 22.951 4.594 700
Általános tartalék Pályázati önrész
Hivatkozott Kt.határozat száma a feladat megnevezése Tartalékkeretek 2010.IX.30-án 30.243 eFt. A felhasználás jogcímei: 91/2010.(X.12.)Kt.határozat Egy havi végkielégítés fedezete 97/2010.(X.19..) Kt.határozat Sövény utca felújítás pótmunkáira 97/2010.(X.19.) Kt.határozat Zártkerti mélyút felújítás pótmunkáira Vis maior támogatás tartalékba helyezése 104/2010.(X.19.) Kt.határozat Vis maior támogatás viharkár miatt Szem.jöv.adó többletbevétel tartalékba helyezése Tartalékkeretek 2010.december hó 31-én mindösszesen: 40.812 eFt.
Céltartalékok
1.998
22.951
Környezetvéd elmi céltartalék 4.594
Támogatás céltartalék 700
- 613 - 200 - 1.200 9.042 -20 + 3.560 3.545
2
31.993
4.594
680
12.).számú melléklet
Sorszám
1. 2. 3.
Az önkormányzat által adott 2010.évi közvetett támogatások (kedvezmények) adatok eFt-ban Bevételi jogcím Kedvezmény Kedvezmények nélkül elérhető összege bevétel Építményadó bevételek 13.710 6.855 Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege Vállalkozó orvosok rezsiköltség térítési 2.385 1.119 kedvezménye Összesen: 16.095 7.974
Szöveges indoklás
1./ Az önkormányzat 18/2006.(XII.13.) rendeletével szabályozta az építményadó mértékeit: - üdülő esetében: 400.- Ft.-/m2 - egyéb építmény esetén 200.- Ft.-/m2. Az egyéb építményeknél jelentkező 200 Ft.-/m2 különbözet közvetett támogatásnak (kedvezmények) minősül, és ezt a táblázatban foglaltak szerint mutatjuk ki tájékoztatásul, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c) pontja alapján. 2./ Az ellátottak térítési díj címén méltányossági alapon történő elengedéséről illetve kedvezményről az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága illetve Humán Bizottsága a tárgyévben nem határozott. 3./ A vállalkozó orvosok tevékenysége során felmerült rezsiköltség 2010.évben 2.385 e Ft.volt. Ebből –a Képviselő-testület által elfogadott szerződések alapján- 1.266 e.-Ft-ot térítettek meg a vállalkozó orvosaink 2010-ben. Az önkormányzati támogatás összege a tárgyévben 1.119 eFt.volt.
