ÜZLETI TERV „AngyalZÖLD 2010” XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
Készült: Budapest, 2009. október 19. Előzetesen megtárgyalta és elfogadta a társaság Felügyelő Bizottsága, ……/2009. sz. határozatával.
………………………….. Helembai Mihály ügyvezető igazgató
XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 1131 Budapest, Hajdú utca 29. _______________________________________________________________________ I.
2010 kiemelt jelentőséggel bír a kerületüzemeltetés és a környezetgazdálkodás szempontjából. Az üzleti terv alapvető célja, hogy megfelelő feltételeket és keretet biztosítson a hosszú- és középtávú célkitűzéseket meghatározó koncepcióknak és terveknek. Távlatos céljainkat rendszerbe foglalja az „AngyalZÖLD” koncepció és a társaság középtávú stratégiája. Ennek megfelelően a 2010. évi üzleti terv legfőbb törekvései és célkitűzései az alábbiak: -
Fokozzuk a szolgáltatások színvonalának javítása érdekében tett erőfeszítéseinket. Folytatjuk a technológiai folyamatok korszerűsítését, a hatékonyság javítását, a különféle szolgáltatók, valamint a saját, rendelkezésünkre álló kapacitások összehangolását. Növeljük az intenzíven fenntartott területek, ezen belül a virágfelületek arányát. A fagazdálkodás keretében – alapozva a fakataszter felméréseinek eredményeire – tervszerű rekonstrukciókat végzünk az egyes útszakaszok faállományának minőségi javítása érdekében. Folytatjuk a klímaváltozás hatásainak kiküszöbölése, a városi mikroklíma javítása érdekében megkezdett akcióinkat, melyek az öntözőhálózat fejlesztését, szökőkutak létesítését, valamint a megfelelő növényi kultúrák kiválasztását jelentik. Alapvető célunknak tekintjük a korábbi fejlesztéseink eredményeinek megőrzését szolgáló fenntartási folyamatok erősítését és az ezekhez szükséges forrásarányok biztosítását.
-
A fejlesztési törekvéseink központi eleme a 2010-ig meghatározott park- és játszótér fejlesztési program megfelelő színvonalú befejezése. A több évig tartó kiemelt és a lakótelepekre kiterjedő komplex fejlesztések eredményeinek ismeretében kívánunk meglapozni egy új, középtávú park- és játszótér fejlesztési programot, mely épít a társadalmi tervezés adta lakossági kommunikáció előnyeire és figyelembe veszi az elmúlt időszak demográfiai, életmódbeli változásait.
-
Változatlanul kiemelt figyelmet fordítunk a kerületüzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásában az intézmények, a lakosság együttműködésére, közreműködésére. Különösen a köztisztasági állapotok javítása érdekében akciókat szervezünk, kiemelve a megelőzés jelentőségét. Saját kapacitások mozgósításával, különösen a közmunkaprogram adta lehetőségek kihasználásával javítjuk közállapotainkat.
-
A társaság működtetése során kiemelt figyelmet fordítunk az alvállalkozók tevékenységének ellenőrzésére, az önkormányzati erőforrások még hatékonyabb felhasználása érdekében. Ugyancsak célunk a társaság működési támogatásának hatékony és takarékos felhasználása.
2010. évi üzleti terv
2
XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 1131 Budapest, Hajdú utca 29. _______________________________________________________________________ II. 2. A 2010. évi gazdálkodási terv 2.1 A bevételek, költségek és nyereség alakulása A társaság bevételei két részből tevődnek össze. A pénzügyminisztérium és az APEH együttes állásfoglalása alapján a társaság alaptevékenységéhez kötődő működési feltételeket a XIII. Kerületi Önkormányzat működési támogatásként biztosítja. Ez módot ad arra, hogy a tulajdonossal kötött támogatási megállapodás alapján a társaság működési költségei, az eddiginél is jobban tervezhető módon, biztosítsák a finanszírozási formából adódó gazdálkodási előnyöket. A társaság bevételeinek döntő hányada a költségvetés előirányzataiban meghatározott feladatok végrehajtásával realizálódik. Az egyéb bevételek között terveztük az intézmények udvarainak fenntartására, az intézmények költségvetéseiben tervezett – közvetett finanszírozást jelentő –kereteket. Bevételek részletezése (bruttó e Ft) 2009 várható
BEVÉTELEK 1. Bevételek előirányzatokból
2010 terv
Változás
e Ft
%
e Ft
%
%
918137
87
844000
88
92
2.1.Parkfenntartás Kft. üzleti terve
350000
Pótelőirányzat
51875
6101 összesen
401875
541000 38
541000
56
135
6
115
21
49
2.2.Kerületüzemeltetés Kft. üzleti terve
20000
Pótelőirányzat
28000
6102 összesen
48000
55000 5
55000
2.3.Fejlesztés közterületeken Kft. üzleti terve
226000
Pótelőirányzat
180262
6503 összesen
406262
198000 39
198000
2.4. Fejlesztés intézményudvarokon Kft. üzleti terve
50000
Pótelőirányzat
12000
50000
6501 összesen 2. Egyéb bevétel (intézmény üzemeltetés)
62000
6
50000
5
81
49862
5
28050
3
56
Kft. üzleti terve
44660
Pótelőirányzat
5202
Intézmény összesen
49862 8
87000
9
100
100
959050
100
91
3. Működési támogatás
87000
NKFT MINDÖSSZESEN
Kft. üzleti terve Pótelőirányzat
777660 277339
MINDÖSSZESEN
1054999
2010. évi üzleti terv
3
XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 1131 Budapest, Hajdú utca 29. _______________________________________________________________________ A rendelkezésre álló források 23 %-kal meghaladják az előző évi eredeti előirányzatot, ugyanakkor az év során ténylegesen felhasznált összegnél 9 %-kal kevesebb forrást jelentenek. A bevételek belső arányaiban lényeges módosulás következett be a fenntartások javára, ami lehetővé teszi a korábbi fejlesztések megőrzését, a fenntartási színvonal érzékelhető javítását. A bevételek, költségek és eredmény alakulása (bruttó e Ft) Megnevezés BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK 51 Anyagköltség 52 Igénybevett szolg. 53 Egyéb szolgáltatás 54 Bérköltség 55 Személyi jell. egyéb 56 Bérjárulékok 57 Értékcsökkenés 81 Közvetített szolgált. EREDMÉNY
2009 várható 1054999 1054999 22040 26221 2500 46173 3064 14502 2500 937999 1054999
2010 Változás terv % 959050 91 959050 22320 22780 3000 48500 3700 14800 2500 841450 959050
91 101 87 120 105 121 102 100 90 91
Súly/2009/ % 100 2 2 1 5 0 2 0 88
A költségek meghatározó része vásárolt és közvetített szolgáltatás. A legnagyobb szolgáltató a FŐKERT Parkfenntartó Kertészeti és Szolgáltató Kft, mely közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott társaság. A költségek nemenkénti részletezése a tevékenységek ellátásához szükséges teljes ráfordításokat mutatják. A költségek tervezése során a személyi jellegű ráfordításoknál 4 %-os növekedéssel számoltunk. A társaság nonprofit jellegéből adódóan eredményt nem tervezünk. 2.2. A főbb tevékenységek Az egyes tevékenységcsoportok tervezett bruttó költségeit az 1. számú melléklet tartalmazza, melyhez a következő megjegyzéseket fűzzük: 1.
Parkfenntartás (6101)
541.000.000,- Ft
A parkfenntartási előirányzat meghatározó része a parkok, játszóterek és egyéb zöldfelületek fenntartásának költsége. Ezen belül a legmeghatározóbbak a technológiai folyamatok. Az intenzíven fenntartott területek bővülésével nő a kaszálások, a takarítások és az egyéb technológiai folyamatok gyakorisága, ami garantálja a közterületek színvonalának javulását. Az öntözés nélkülözhetetlen feltétele a virágfelületek, a virágágyások, a különféle oszlopokra kihelyezett muskátlik és a megfelelő színvonalú gyepfelületek fenntartása. Ennek érdekében a források jelentős bővítését terveztük. Ugyancsak bővítjük a fagazdálkodásra rendelkezésre álló kereteket, különös tekintettel a klímaváltozás kihívásaira. Folytatjuk a szárazfák kiváltását célzó programunkat. A hagyományoknak megfelelően több mint tízezer tő muskátlival és a közel százezer tő egynyári, kétnyári és hagymás virágok kiültetésével tesszük látványosabbá és élhetőbbé közterületeinket. A Zöldterület Védnökségi Pályázat 2010. évi üzleti terv
4
XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 1131 Budapest, Hajdú utca 29. _______________________________________________________________________ kiterjesztésével és a lakossági lombgyűjtési akció ismételt megszervezésével biztosítjuk a közösségek és a lakosság aktív közreműködésének lehetőségét, környezetünk szépítésével. A parkgondnoki rendszer és a gyorsszolgálat működtetésével növeljük társaságunk operativitását, reagáló képességét, a gyors és hatékony beavatkozás lehetőségét. Kiemelt figyelmet fordítunk a kultúrált ebtartás feltételeinek biztosítására, melyben a továbbiakban elsősorban a megelőzésre, a tudatformálásra és a meglévő infrastruktúra hatékony működtetésére helyezzük a hangsúlyt. 2.
Kerületüzemeltetési feladatok (6102)
55.000.000 Ft
A hagyományos kerületüzemeltetési feladatokon túlmenően változatlanul kiemelt figyelmet fordítunk a fővárosi alapszolgáltatásokat kiegészítő akciókra, tevékenységekre. Ezen belül folytatjuk a köztisztasági akciókat, az illegális hulladéklerakások felszámolását. Elmélyítjük együttműködésünket a FŐKERT Kft.-vel és az FKF Zrt.-vel, az „Út a munkához program” hatékonyságának javítása, a házankénti szelektív hulladékgyűjtési kísérlet folytatása érdekében. Folytatjuk a roncsautók folyamatos elszállítását, a kerületi szimbólumok és arculati elemek karbantartását. A közterületi munka színvonalának javítása érdekében a jelentősebb közszolgáltatókkal bővítjük az Együttműködési Fórum résztvevőinek körét, melytől a közbiztonság javítását, mindenekelőtt a közterületi vagyon rongálásának megelőzését és hatékonyabb védelmét várjuk. 3.
Intézményudvarok fenntartása
28.050.000.-Ft
A kerület több mint 50 intézményudvarán található 2000 fa és közel 400 játszószer folyamatos és biztonságos karbantartása és üzemeltetése a feladat. Az elmúlt évek fejlesztési és fenntartási munkáinak eredményeként a faállomány fenntartási színvonala javult, a játszószerek mindegyike megfelelő az EU szabványainak. Ezért 2010-ben a fenntartási feladatokra kevesebb forrás felhasználását tervezzük. Ugyancsak a hatékonyság javítását kívánjuk elérni a kialakult tervezési, eljárási és elszámolási rendszer egyszerűsítésével. A feladatok forrását az intézmények erre elkülönített kerete biztosítja. 4. Közterületi fejlesztési és felújítási feladatok (6503)
198.000.000.-Ft
A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatban elfogadott önkormányzati feladatterv 2010re a fejlesztési feladatok jelentős növelését nem tervezi. A korábbi évekhez képest átlagosnak tekinthető a felújításra-fejlesztésre fordítható összeg. Ez elsősorban a testület által korábban elfogadott park- és játszótér fejlesztési program folytatását jelenti. A ciklustervet a képviselői igények integrálásával módosítottuk. A 2010. évben lényegében a ciklusprogram minden projektje megvalósul. Befejeződnek a 2006-ban elkezdett több évre ütemezett fejlesztési programok, amelyek vagy egy konkrét terület fejlesztését, vagy egy nagyobb, több közterületi elemből álló kerületrész (elsősorban lakótelepek) komplex fejlesztését tűzték ki célul. A tervezett fejlesztéseket a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2010. évben a korábbiakhoz képest több helyszínen tervezünk tartóoszlopos muskátli kihelyezést és a ciklusprogramban tervezettnek megfelelően egy újabb szökőkúttal gazdagodik a kerület a Dagály utca 20. szám alatti közkertben.
2010. évi üzleti terv
5
XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 1131 Budapest, Hajdú utca 29. _______________________________________________________________________ 5. Intézményudvarok fejlesztési feladatai (6501) 50.000.000.-Ft 2010-ben két óvodaudvar fejlesztését tervezzük. A Csupa-Csoda Tagóvoda udvarának átfogó felújítását 30.000.000,- Ft értékben és a Hétszín Tagóvoda külső 2009-ben parkosított udvarának játszószerekkel történő betelepítését 20.000.000,- Ft értékben. III. A társaság működési terve 6. Működési támogatás
87.000.000.-Ft
A társaság közhasznú közfeladatainak ellátásával összefüggő működési költségeinek finanszírozása 2008-tól támogatás formájában történik. Ennek alapja, hogy tevékenysége közvetlenül az önkormányzat kötelező alapfeladataihoz kapcsolódó közszolgáltatás. A támogatandó működési költségek részletes bontását az alábbi táblázat tartalmazza: Költségek 2010 Saját szolgáltatások költségei Saját tevékenység összes költsége
Ebből működési támogatás
Anyagköltség Igénybevett szolg. Egyéb kts. Bérköltség Személyi jell. egyéb Bérjárulékok Értékcsökkenés Közvetített szolg.
22320 22780 3000 48500 3700 14800 2500
2720 12780 3000 48500 3700 14800 1500
Költségek össz.
117600
Költségnemek
87000
bruttó e Ft
Idegen teljesítmények költségei
Összes teljesítmények Költségei
841450
22320 22780 3000 48500 3700 14800 2500 841450
841450
959050
A tervezett működési támogatás nominál értékben megegyezik az elmúlt év finanszírozásával, ami – a megnövekedett feladatok ellenére is - jelentős mértékű költségtakarékosságra kényszerít. A táblázat második oszlopában költség-nemenként részletezett működési támogatás meghatározó hányada a társaság által foglalkoztatott szakemberek személyi jellegű ráfordítása, ezen belül a bérköltségek, melyek 4 %-os fejlesztésével számolunk. Az NKft.-re vonatkozó fontosabb adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A társaság működésének feltételei biztosítottak. Budapest, 2009. október 19. Mellékletek: 1. számú melléklet: Az NKft. bevételeinek (költségeinek) alakulása tevékenységcsoportok szerint 2. számú melléklet: 2010. évi fejlesztések és felújítások 3. számú melléklet: Az NKft. fontosabb adatai
2010. évi üzleti terv
6
