6. sz. melléklet
Intézmény neve:
Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eFt-ban 2009. évi teljesítési adatok
Megnevezés Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):
2010. évi
ktv terv
160
160,25 130,75
szakmai -technikai
12,75
-egyéb
16,75
Rendszeres személyi juttatások előirányzata
264 476
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei. Alapilletmények előirányzata
245 911 195 650
228 996
13 681
7 483
1 967
9 432
12 436
18 565
Illetménykiegészítések előirányzata Nyelvpótlék előirányzata Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások előirányzata Egyéb juttatás előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei.
Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata
51 897 45 912
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei.
557
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzata
15 674
Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei.
15 674
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat ei.
14 769
9 032
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás ei.
31 927
6 642
Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei.
173
Kereset-kiegészítés fedezete
5 428
Foglalkoztatottak sajátos juttatásainak előirányzata
6 112
Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei.
6 112 619
Végkielégítés előirányzata Jubileumi jutalom előirányzata
1 145
1 513
7 877
4 599
Napidíj előirányzata Biztosítási díjak előirányzata
Egyéb sajátos juttatások előirányzata Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei.
Készítette: Pénzügyi Osztály
5 428
277
1
6. sz. melléklet
Intézmény neve: 2009. évi teljesítési adatok
Megnevezés
2010. évi
ktv terv
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási előirányzata
24 683 24 126
Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései ei. Közlekedési költségtérítés előirányzata
11 621
12 376
Étkezési hozzájárulás előirányzata
12 120
11 750
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás előirányzata Részmunkaidőőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései ei.
2 720 340
557
Szociális jellegű juttatások
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásainak ei.
180
Részmunkaidőőben foglalkoztatottak szociális jellegű előirányzata Különféle nem rendszeres személyi juttatások
0
Teljes munkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai ei. Részmunkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai ei.
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások
307 502 12 083
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
316 373 5 943
319 585
322 316
Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék kiadási előirányzata
77 702
Rendszeres személyi jutt. utáni tb járulék ei
71 076
71 409
Nem rendszeres személyi jutt. utáni tb járulék ei
17 672
6 293
Külső személyi jutt. utáni tb járulék ei Munkaadói járulék előirányzata
0
Rendszeres személyi jutt. utáni munkaadói járulék ei. Nem rendsz. és külső személyi jutt. táni munkaadói járulékulék ei Egészségügyi hozzájárulás előirányzata
0
Rendszeres személyi jutt. utáni egészségügyi hozzájárulás ei. Nem rendsz. és külső szem. jutt. utáni egészségügyi hozzájárulás ei. Táppénz hozzájárulás
1 286
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
Készítette: Pénzügyi Osztály
2
90 034
1 500
1 500
79 202
6. sz. melléklet
Intézmény neve: 2009. évi teljesítési adatok
Megnevezés
2010. évi
ktv terv
Készletbeszerzések Élelmiszer beszerzés kiadási elirányzata
10 304
6 917
Gyógyszer beszerzés kiadási előirányzata
255
Vegyszer beszerzés kiadási előirányzata
11
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadási előirányzata
3 113
4 250
Könyv beszerzés kiadási előirányzata
459
1 050
Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata
795
800
Egyéb inf.hordozó beszerzés kiadási előirányzata
401
300
Tüzelőanyagok beszerzés kiadási előirányzata Hajtó- és kenőanyagok beszerzés kiadási előirányzata
599
900
Szakmai anyagok beszerzés kiadási előirányzata
467
4 300
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termék beszerzés kiadási ei.
1 459
2 850
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási ei.
3 383
2 630
Egyéb anyagbeszerzés kiadási előirányzata
4 192
4 250
Készletbeszerzés kiadási előirányzata
Készletbeszerzések összesen:
25 438
28 247
Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások
138 007 8 457
Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzata Nem adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a
5 504
5 957
Adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a
1 275
1 500
864
1 000
95 294
81 341
Bérleti és lízingdíjak előirányzata
2 825
2 948
Szállítási szolgáltatások előirányzata
1 310
15 087
Gázenergia-szolgáltatás díjak előirányzata
1 865
2 523
Villamosenergia szolg. díjak ei.-a
3 621
4 597
Távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a
5 498
4 703
Víz- és csatornadíjak előirányzata
1 538
1 783
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadási ei.-a
15 454
7 522
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a
5 932
6 816
Szemétszállítás
1 840
2 230
10 870
7 603
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei.-a
Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata
129 550
Vásárolt élelmezés előirányzata
Vásárolt közszolgáltatások
7 603
Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzata
Szolgáltatások összesen:
Készítette: Pénzügyi Osztály
153 690
3
145 610
6. sz. melléklet
Intézmény neve: 2009. évi teljesítési adatok
Megnevezés
2010. évi
ktv terv
Különféle dologi kiadások Általános forgalmi adó kiadási előirányzata
44 006
Vásárolt ter. és szolg. ált. forg. adójának ei.-a
23 239
23 671
Vásárolt élelmezés ált. forg. adójának ei.-a
13 594
20 335
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befizetésének ei.-a Értékesített tárgyi eszk., immat. javak ált. forg. adó befizetésének előirányzata Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata
0
Belföldi kiküldetés előirányzata
5
Külföldi kiküldetés előirányzata Reprezentáció előirányzata
24
Reklám és propaganda kiadások ei.-a
178
Egyéb dologi kiadások előirányzata
3 283
Különféle dologi kiadások összesen:
40 323
4 274
4 274
48 280
Egyéb folyó kiadások Különféle költségvetési befizetések
0
Különféle költségvetési befizetések előirányzata Előző évi maradvány visszafizetésének (felügyeleti nélkül) előirányzata Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz. ei.-a Egyéb befizetési kötelezettség
Adók, díjak, egyéb befizetések
6 267
Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzata 6 267
Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó előir.-a Különféle adók, díjak, egyéb befizetések ei.-a
Kamatkiadások
0
Kamatkiadások előirányzata Államháztartáson kívülre fizetendő kamatkiadások előirányzata Államháztartáson belülre fizetendő kamatkiadások előirányzata
Egyéb folyó kiadások összesen:
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Készítette: Pénzügyi Osztály
4
0
6 267
219 451
228 404
6. sz. melléklet
Intézmény neve: 2009. évi teljesítési adatok
Megnevezés
2010. évi
ktv terv
Ellátottak pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásainak ei.-a Ellátottak egyéb pénzbeli juttatás előirányzata
154
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:
154
200
200
Felújítások Ingatlanok felújításának előirányzata
0 3 324
Alaptev. épületei felújításának előirányzata Alaptev. egyéb építményei felújításának előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések felújításának előir.-a Alaptevékenység ügyvitel- és szám.techn. eszk.felúj. ei.-a
0 25
Alaptevékenység egyéb gépei, berend.felsz.felúj. ei.-a Járművek felújításának előirányzata
0
Alaptevékenység járművei felújításának előirányzata
Intézményi felújítások:
3 349
Felújítások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának ei.-a
0
686
INTÉZMÉNYI FELÚJíTÁSOK ÖSSZESEN:
4 035
0
Beruházások Immateriális javak vásárlásának előirányzata
0
Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl. ei.-a Alaptevékenységhez kapcs. szellemi term vásárlásának ei.-a Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl., létesítésének ei-a
0
Gépek, berend. és felszerelések vásárlásának, létesítésének ei.-a
0
Alaptevékenység ellátását szolg. ügyvitel- és számítástechn. eszk. vásárlásának és létesítésének előirányzata
844
Alaptevékenység ellátását szolg. egyéb gépek, ber. és felsz. vásárlásának és létesítésének előirányzata
153
Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata
0
Alaptevékenység ellátását szolgáló járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata
Intézményi beruházások (115+135+145):
997
Beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának előirányzata
206
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
Készítette: Pénzügyi Osztály
ÖSSZESEN:
5
0
1 203
0
634 462
630 122
6. sz. melléklet
Intézmény neve: 2009. évi teljesítési adatok
Megnevezés
2010. évi
ktv terv
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételeinek előirányzata
60 814
Intézményi ellátási díjak előirányzata
étkezés
32 598
37 084
gondi díj
21 249
23 730
Alkalmazottak térítésének előirányzata Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési, stb. feladatok bevételének előirányzata Egyéb alaptevékenységi bevételek előirányzata Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek ei.-a
0
Állami feladatok ellátása során létrehozott árués készletértékesítés bevételi előirányzata Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzata Alaptevékenység sajátos szolgáltatásai ellenértékének bevételi előirányzata Intézmények egyéb sajátos bevételeinek előirányzata
230
Bérleti- és lízingdíj bevételek előirányzata Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétel térítésének előirányzata Vendéglátó-ipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi étterem bérleti díjának előirányzata Elhasználódott, feleslegessé vált készl. értékesítésének ei.-a Dolgozók, hallgatók, tanulók, stb. kártérítése és egyéb térítésének előirányzata Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénzeszköz előirányzata 50 835
Egyéb bevételek előirányzata
230
Kamatbevételek előirányzata
490
Alaptevékenység államhaztartáson kívülről származó kamatbevételélnek előirányzata
493
490
Alaptevékenység államháztartáson belülről származó kamatbevételélnek előirányzata Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések előirányzata
9 271
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ei.-a Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ei.-a Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-jának ei.-a
7 317
9 271
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-jának ei.-a
Intézményi működési bevételek összesen:
Készítette: Pénzügyi Osztály
112 492
6
70 805
6. sz. melléklet
Intézmény neve: 2009. évi teljesítési adatok
Megnevezés
2010. évi
ktv terv
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata
559 317 565 509
Működési költségvetés támogatásának előirányzata ÉNO + Jelző
- kötött állami hozzájárulás
559 317 18 496 156 104
- normatív állami hozzájárulás
565 509
- önkormányzati támogatás
Intézményi felhalmozási kiadások támogatásának előir.-a
Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. összesen:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:
384 717 0
565 509
559 317
678 001
630 122
Államháztartáson belüli működési célú pénzeszk. átvétel ei.-a
0
Működési célú pénzeszközátvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénze. átvétel ei.-a
0
Felhalmozási célú péneszközátvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől
B E V É T E L E K ÖSSZESEN:
KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege
Készítette: Pénzügyi Osztály
7
0
630 122
634 462
0
