Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított, támogatásértékű központi költségvetési szervtől, támogatás értékű fejezeti kezelésű szervtől kapott támogatás, előirányzatának növelése, illetve normatív állami támogatás csökkenése miatt a képviselőtestület a 2009. évi költségvetési rendeletének kiadási főösszegét bevételi főösszegét
-13.787 E Ft-tal -13.787 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2009. évi módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszeget ebből: működési hitel felhalmozási hitel
585.521 E Ft-ban 540.338 E Ft-ban 25.561 E Ft 19.622 E Ft
állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat I. folyó működési kiadások: • 152.751 E Ft személyi jellegű kiadások • 48.818 E Ft munkaadókat terhelő járulékok • 75.473 E Ft dologi kiadás • 45.972 E Ft társadalom és szociálpolitikai juttatás II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások • 214.289 E Ft intézményi beruházási kiadások ebből EU-s támogatásból megvalósuló kiadás 176.687 E Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. (3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 214.289 eFt Intézményi beruházás kiadás ebből: • Belterületi vízrendezés 2009-re eső részére: • Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre • Játszótér kialakításra • Autóbusz vásárlásra • Bem J u. telek kialakításra • Szervergép Polgármesteri Hivatal részére jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
207.089 eFt 0 eFt 2.600 eFt 2.000 eFt 2.000 eFt 600 eFt
2. § (1) Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 4.751 E Fttal, járulékok előirányzatát 1.410 E Ft-tal, csökkenti a dologi kiadások előirányzatát 1.059 E Ft-tal, társadalom és szociálpolitikai kiadások Ei-át 384 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 7.139 E Ft normatív állami támogatás csökkenést és 2.421 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. (2) ÁMK költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 1.192 E Ft-tal, járulékok előirányzatát 195 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 309 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 1.696 E Ft (Új Tudás-Műveltség keretében nyújtott támogatás 703 E Ft, Útravaló ösztöndíj pályázat ) elnyert többlettámogatást állapít meg. (3) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül közcélú foglalkoztatás eredeti előirányzatát 10.765 eFt, összeggel csökkenti és ezzel egyidejűleg önkormányzati Fejlesztési támogatás LEKI 9.150 eFt, támogatás csökkenést állapít meg. 3. § A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1, 2/a, 2/b, 5, 7, 13/1, 13/1.a,-tól 13/1. g-ig , és a 13/2, 13/2/a-tól 13/2.d-ig. mellékletek tartalmazzák. 4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, 2009. július 23.
Bodnár Jánosné jegyző
Béki József polgármester
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2009. július 27. Bodnár Jánosné jegyző
1.sz. melléklet BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám
Ezer forintban ! Bevételi jogcím
2007. évi tény
2
3
1 1.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) *
193 587
2008. évi várható
2009. évi előirányzat
4
5
157 874
151 424
2.
I/1. Intézményi működési bevételek
20 651
22 895
20 550
3. 3.1. 3.2.
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók*
172 936
134 979
130 874
20 300
29 004
27 000
3.3.
Átengedett központi adók*
151 647
101 205
101 274
3.4.
Bírságok, egyéb bevételek
4.
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)
4.1.
Normatív hozzájárulások*
4.2. 4.3. 4.4.
Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás*
4.5.
Kiegészítő támogatás
989
4 770
2 600
101 975
178 895
159 187
77 891
107 716
95 997
8 563
10 869
4 836
13 021
44 388
58 354
4.6.
Működésképtelen önkormányzatok támogatása
4.7.
Egyéb központi támogatás
8 180
4.7. 4.7.1
Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*
7 742
. 4.7.2 . 4.7.3 .
Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás
4.7.4
Leghátrányosabb helyzetű kistérs.felzárkozt.tám.
4.7.5
LEKI
4.7.6
2 500
7 742
CÉDE
5.
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*
8 502
2 416
15 000
5.1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
6 002
2 416
13 000
5.2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*
2 500
5.3.
Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)
22 566
15 631
214 727
Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)*
21 382
14 564
6 638
3 516
3 318
3 500
6. 6.1. 6.1.1 . 6.1.2 . 6.1.3 . 6.1.4 .
OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
6.1.5
Támog. Ért. Bevétel fejezeti kezeklési előirányzattól
6.1.6
Tám. Ért. Művk. Bev. Fej. kez. Előirányzat
6.2. 6.2.1 . 6.2.2 . 6.2.3 . 6.2.4 .
2 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*
2 075 17 866
9 171
2 190 584 364
1 184
1 067
1 184
1 067
208 089
OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
6.2.5
Támogatás értékű ber. Bef. Fejezeti kezelési ei Eu-s
6.2.6
6.2.5 sorba nem tartozó tám. Ért. Bev. Fejezeti kez. Ei
11 402
6.2.7
Tám. Ért. Feljúj. Bev. Központi ktgv. Szervtől
20 000
6.3.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*
6.4. 6.5
Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* Előző évi egyéb ktgvetési kiegészítések visszatérülések
176 687
7.
V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)
7.1.
Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
7.2.
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
8.
VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)
8.1. 8.2.
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
9 112
4 111
9 112
4 111
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
9.
VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)
335 742
358 927
540 338
11.
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4)
16 529
483
45 183
11.1.
Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei
9 060
11.2.
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei
11.3.
Értékpapírok bevételei
11.4.
Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek
12.
25 561 19 622
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
7 469
483
352 271
359 410
585 521
KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám
Ezer forintban ! Kiadási jogcímek
2007. évi tény
2
3
1 1.
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)
2008. évi várható
2009. évi előirányzat
4
5
319 720
324 254
326 120
153 568
146 923
152 751
1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
49 662
48 229
48 818
1.3.
Dologi kiadások*
59 467
72 351
75 473
1.4.
Egyéb folyó kiadások
10 170
3 791
925
1.5
Működési célú pénzmaradvány átadás 193
367
681
45 606
50 402
45 972
1.6.
Támogatásértékű működési kiadás
1.7.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.8. 1.9.
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
1.10.
Ellátottak pénzbeli juttatása
1.11.
Pénzforgalom nélküli kiadások
1.12. 2. 2.1.
Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás*
1 054
2 191
1 500
10 816
12 455
244 741
2 040
27 429
ebből kerékpárút burkolat 2.2.
Intézményi beruházási kiadások*
23 529 6 993
11 003
ebből belterületi vízrendezés 2009-re eső része
214 289 207 089
ebből közcélú foglalkoztatáshoz eszközberszerzés 2.3.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.5.
Pénzügyi befektetések kiadásai
2.6.
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.7. 3. 3.1. 3.2.
1 589
1 425
1 983
3 950
5 532
4 060
334 486
342 241
574 921
10 629
13 291
10 600
5 000
5 000
2 600
8 600
5 600
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai
5.
V. Egyéb kiadások
7.
27
III. Tartalékok (3.1+...+3.2)
4. 6.
1 040 194
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási kiadások (6.1+…+6.4)
7.1.
Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai
7.2.
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai
7.3.
Értékpapírok kiadásai
7.4.
Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások
8 029
-309
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
345 115
355 532
8.
585 521
FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 3. sz. táblázat 1
Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor)
-9 373
3 395
-45 183
1.1.
Működési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)
5 855
----
22 032
1.2.
Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)
3 518
11 564
23 151
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.
5 900
-12 808
34 583
1.1.
Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2) Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor)
16 529
483
45 183
1.2.
Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor)
10 629
13 291
10 600
Ezer forintban !
2.a.sz. melléklet Bevételek Sorszám
Kiadások
Megnevezés
2007. évi tény
2008. évi várható
2009. évi terv
Megnevezés
2007. évi tény
2008. évi várható
2009. évi terv
2
3
4
5
6
7
8
9
20 651
22 895
20 550
Személyi juttatások
172 936
131 181
42 744
97 813
171 153
239 156
1
1.
Int. működési bevételek
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3.
Támogatások, kiegészítések
4.
Támogatásértékű bev.
5.
Véglegesen átvett pénzeszk.
6.
EU támogatás
7.
Előző évi pénzmaradvány
21 382
14 564
6 638
153 568
146 923
152 751
Munkaadókat terhelő járulék
49 662
48 229
48 818
Dologi kiadások
59 467
72 351
75 473
Egyéb folyó kiadások
10 170
3 791
925
193
367
681
45 606
50 402
45 972
1 054
2 191
1 500
319 720
324 254
326 120
5 000
5 000
Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás
9 112
4 111
Garancia- és kezességváll. kiadás
8.
Társadalom- és szociálpol. jutt.
9.
Ellátottak pénzbeli juttatása
10.
Pénzforgalom nélküli kiadások
11.
Kamatkiadások
12.
Tartalékok
15.
Költségvetési bevételek összesen:
16.
Hitel, kölcsön
17.
Éertékpapír eladás
18.
Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek
19.
Finanszírozási bevételek (16+…+18)
20.
ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)
21.
Hiány:
321 894
343 904
9 060
309 088 25 561
Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás
7 469
483
16 529
483
25 561
338 423
344 387
334 649
5 855
----
22 032
Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások
8 029
-309
Finanszírozási kiadások (16+…+18)
8 029
4 691
5 000
327 749
328 945
331 120
----
14 959
----
ÖSSZES KIADÁS (15+19) Többlet:
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)
2.b.sz. melléklet
Bevételek
Ezer forintban
Kiadások
Megnevezés
2007. évi tény
2008. évi várható
2009. évi terv
Megnevezés
2007. évi tény
2008. évi várható
2009. évi terv
2
3
4
5
6
7
8
9
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
6 002
2 416
15 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
2 500
3 798
támogatások kiegészítések
Felújítás
2 040
4 000
Intézményi beruházás
6 993
4 161
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Cél-, címzett támogatás
27 429 11 003
214 289 1 040
Pénzügyi befektetések kiadásai
1 589
1 425
1 983
Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
194
27
3 950
5 532
4 060
14 766
17 987
248 801
2 600
8 600
5 600
LEKI CÉDE Egyéb központi támogatás fejlesztési (Belterületi vízrendezés Eu pályázat)
176 687
Fejlesztési és vis maior támogatás
Tartalékok
Központosított előirányzatokból támogatás
EU-s támogatásból megvalósuló projekt
Támogatásértékű bevételek
5 346
8 809
31 402
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások
EU-s támogatásból származó forrás Előző évi pénzmaradvány
fejlesztési hitelkamata
Pénzügyi befektetések bevételei Költségvetési bevételek összesen:
13 848
15 023
Hitel, kölcsön
231 250 19 622
Éertékpapír eladás
Értékpapír vásárlás
Finansírozási bevételek (14+15)
ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)
Hitel, kölcsön törlesztés
13 848
15 023
19 622
Finansírozási kiadások (14+15)
2 600
8 600
5 600
250 872
ÖSSZES KIADÁS (13+16)
17 366
26 587
254 401
Hiány:
3 518
11 564
23 151
----
Többlet:
----
----
5.sz. melléklet Ezer forintban ! Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2008. XII.31-ig
2009. évi előirányzat
1
2
3
4
5
Szervergép polágrmesteri hivatal
2009. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
600
2009
600
2 000
2009
2 000
41 000
2009
207 089
Autóbusz vásárlás
2 000
2009
2 000
Játszótér kialakítás
2 600
2009
2 600
Bem József utcai telkek közművesítése Belterületi vízrendzése
ÖSSZESEN:
45 600
214 289
208 665
208 665
7.sz. melléklet
Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK
Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal
425 282
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok
73 413
Város és Községgazdálkodás
289 380
- ebből: Közutak üzemeltetése
235 208
Város és Községgazdálkodás
45 432
Települési vízellátás
2 200
Közvilágítási feladatok
3 600
Temetkezés
640
Települési hulladékkezelés
2 300
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
47 322
- ebből: Rendszeres szociális támogatás
7 338
Rendelkezésre állás támogatása
13 710
Eseti segély (átmeneti segély)
1 800
Időskorúak járadéka
1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj
6 000
Temetési segély
200
Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás
7 500
Idősek napjára természetben adott támogatás
500
BURSA (felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása)
2 000
Tankönyvtámogatás (általános iskola)
1 365
Gyermekétkeztetés támogatása (ált isk.és óvoda)
5 525
óvodáztatási támogatás
20
közlekedési támogatás
364
Egészségügyi ellátás (Védőnői szolgálat)
6 250
Szociális gondoskodás (házi segítségnyújtás és szoc. étkeztetés)
3 917
Finanszírozási kiadások (működési hitel)
5 000
Általános tartalék máshová nem sorolható szervek tevékenysége
31
Ep választás
422 ÁMK
159 786
Oktatás (óvoda)
36 518
Étkeztetés(óvoda és napközi)
30 744
Oktatás (Ált. iskola és napközi)
81 374
Művelődés ( Műv. Ház és könyvtár)
1 490
Finanszírozási kiadások , iskola hitel és kamata)
9 660
ÖSSZESEN:
585 521
13/1. számú melléklet Cím neve, száma
Polgármesteri Hivatal
Alcím neve, száma
………...…………
01 --------
Ezer forintban ! Előirányzat-csoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
2
3
4
száma 1
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek 1 2 3 4
2
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei
1
7 750 7 700
50 49 437
Illetékek
2
Helyi adók
27 000
3
Átengedett központi adók
19 837
4
Bírságok, egyéb bevételek
2 600
3
Támogatások, kiegészítések
95 322
1
Normatív állami hozzájárulás
32 972
2
Központosított előirányzatokból támogatás
3
Kiegészítő támogatás (egyéb)
4
Működésképtelen önkormányzatok tám.
5
Normatív kötött felhasználású támogatás
6
Címzett támogatás
7
Céltámogatás
8
Fejlesztési és vis maior támogatás
9
Egyéb fejlesztési támogatás
4
4 374
57 976
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
15 000
1
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.
13 000
2
Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről
2 000
3 5
Véglegesen átvett pénzeszközök 1
Támogatásértékű működési bevételek
2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3
EU-s forrásból származó bevétel
4
Működési célú pénzeszközátvétel
5 6 1 2 7
213 043 5 953 30 403 176 687
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek
45 183
1
Hitelek, kölcsönök bevételei
45 183
2
Értékpapírok bevételei
8
Pénzforgalom nélküli bevételek 1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
425 735
