Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az év közbeni gazdálkodást érintı központi és helyi szabályozások, pótelıirányzatok miatt az 1/2009. (II. 12.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét b) bevételi fıösszegét
23455 ezer forintban, 23455 ezer forintban állapítja meg.
2. § A rendelet 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. számú, a mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § A rendelet 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 17205 e Ft Ebbıl: - személyi jellegő kiadások elıirányzata 2592 e Ft - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata 791 e Ft - dologi jellegő kiadások elıirányzata 5901 e Ft - mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5699 e Ft - egyéb folyó kiadások elıirányzata 335 e Ft - pénzforgalom nélküli kiadás 1887 e Ft (2) A Képviselı-testület az önkormányzat mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként címenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási elıirányzatokat szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § A rendelet 14. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően a Vhr. 29. § (1) bekezdés h./ pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza.
5. § A rendelet egyéb nem érintett paragrafusai változatlanul érvényesek.
Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet 2009. november 27. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
Lócs, 2009. november 27.
Horváth István polgármester
Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı
A rendelet kihirdetve:
Sajtoskál, 2009. november 27.
Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı
2. számú melléklet Az Önkormányzat 2009. III. negyedévi bevételei forrásonként ezer forintban Bevételi elıirányzat megnevezése I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek alaptevékenység bevételei alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések vállalkozási bevételek kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók magánszemélyek kommunális adója építményadó iparőzési adó telekadó pótlék 2.3 Átengedett központi adók pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelem differenciálás mérs. SZJA kiegészítés Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele összesen II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Kiegészítı támogatás az önk. bérkiadásaihoz 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.
Terv
Módosítás Módosít Módosított
18 841
18 841
+10
10 869
10 869
3050 600 1300
3050 600 1300
+220 +100
3270 600 1400
1100 50 4714
1100 50 4714
+100 +20 +250
1200 70 4964
1103 2981
1103 2981
630
630
+250
880
7764
7764
+470
8234
4827 3257 1570
4747 3257 1490 33
+161
4908 3257 1651 37
+10
5426
10 879
1103 2981
+161 +4
646 4827
28 841
646 +165
5591
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen
5
5
+327
332
5
5
+327
332
40
+1074
1114
40
+1074
1114
8195
8132
-1885
6247
1069
1058
1058
1069
1058
1058
22729
23294
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele VI. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitel összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Pénzforgalom nélküli bevétel összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN:
+161
23455
4. számú melléklet Az Önkormányzat 2009. III. negyedévi összes kiadása ezer forintban Ssz. 1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. V. 1. 2. 3. 4. 5. VI. VII.
Kiadási elıirányzat megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Elızı évi pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások
Terv Módosítás Módosít Módosított 1545 1545 -100 1445 228 253 +21 274 794 794 +79 873 2567 2592 2592 601 608 608 47 48 48 135 135 135
783 715 3991 734 500
791 715 3991 734 500
+161 -200
791 715 4152 734 300
5940
5940
-39
5901
335
335
335
335
335
335
50
50
4184
4417
+200
4617
670 4854
1032 5499
+200
1032 5699
VIII. IX. X. 1. 2. 3. 4.
Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások Munkaerı piaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója XI. Felújítás összesen 1. Intézményi beruházási kiadások 2. Egyéb központi beruházások 3. Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. Beruházási célprogramok 6. Kiemelt jelentıségő beruházások 7. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 8. Beruházások általános forgalmi adója 9. Pénzügyi befektetések kiadásai XII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen 1. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 2. Belföldi finanszírozás kiadásai 3. Külföldi finanszírozás kiadásai 4. Pénzforgalom nélküli kiadások 5. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások XIII. Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások Kiadások összesen:
1292
1292
1292
258
258
258
1550 3918
1550 3918
1550 3918
782
782
782
4700
4700
4700
2000
1887
1887
2000
1887
1887
22729
23294
+161
23455
3. számú melléklet 2009. III. negyedévi bevételek mőködési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban
Ezer forintban Sz. I.
CÍM Önkormányzat
Összesen:
Bevételi forrás megnevezése Int. mőködési bevétel Sajátos mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Átvett pénzeszközök Értékpapír értékesítés Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
Terv
Módosítás
Módosít
Módosított
869 7764 4827
869 7764 5426
+10 +470 +165
879 8234 5591
5
5
+327
332
8195
40 8132
+1074 -1885
1114 6247
1069
1058
22729
23294
1058
+161
23455
5. számú melléklet Az önkormányzat 2009. III. negyedévi költségvetése feladatonkénti bontásban Ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Szakfeladat Önk. igazgatási tevékenysége Ingatlanhasznosítás, kezelés Helyi közutak, hidak Szociális étkezés Közvilágítás Községgazdálkodás Önkormányzat elszámolásai Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Közmővelıdési feladatok Könyvtári tevékenység máshova nem sorolt sport tev. Köztemetı fenntartás Szennyvíz-csatorna Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás
Kiadás 1142 34
12061 323
807
1184 500 4885
1032
422 310 593 2209 168 500
14192 300
16.
Eseti gyermekvédelmi támogatás
17.
Járdaépítés Finanszírozás bevételei Családsegítés Pénzügyi mőveletek elszámolásai
18. 19. 20.
Bevétel
Ö s s z e s e n:
6248 23455
23455
13. számú melléklet Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerően 2009. III. negyedévben
BEVÉTELEK
ezer forintban
1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Egyéb bevételek, bírságok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1 Normatív hozzájárulás 3.2 Központosított elıirányzat 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Támogatásértékő bevételek 4.1 Mőködési célú 4.2 Fejlesztési célú 5. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 6. Értékpapír értékesítés 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 7.1 Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:
879 8234 3270 4964 5591 4908 37 646 1114 1114 332 332 6247 1058 1058 23455
KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Folyó kiadások 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7.Szociálpolitikai juttatás 8. Pénzforgalom nélküli kiadás 9. Felújítás 10. Fejlesztés Kiadások összesen:
2592 791 5901 335 4617 50 1032 1887 1550 4700 23455
Lócs Községi Önkormányzat 9634 Lócs Fı u. 52.
Elıirányzat módosítás 2009. III. negyedév
BEVÉTEL Fıkönyvi szám Megnevezés Összeg 9441 Keresetkiegészítés 4000.94212 Szoc. és gyerekjóléti alapsz. 161000.46416 Mozgókönyvtár támogatása 1032000.911111 Igazg. szolg. díj 10000.92314 Gépjármőadó 250000.92211 Építményadó 100000.92212 Telekadó 100000.922181 Pótlék 20000.42000.46415 Mők. célú. peszk. átad. 93211 Lakáseladás 327000.29431 Értékpapír eladás -1885000.Módosítás összesen: 161000.-
Szakfeladat 751966 751966 923127 751153 751966 751966 751966 751966 751153 751966 751999
KIADÁS 55211 Szociális ebéd 373151 Könyvtár tám. Bük 516122 Részmidıs nem rendsz. jutt. 516112 Részmidıs rendsz. jutt. 56213 Reprezentáció Módosítás összesen:
Módosított bevételi fıösszeg: 23.455.000.-Ft Módosított kiadási fıösszeg: 23.455.000.-Ft
161000.200000.100000.-100000.-200000.161000.-
853255 751153 751845 751845 751153
