TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail:
[email protected]
KIVONAT LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. SZEPTEMBER 15-EI, 18.30 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT EGYÜTTES, NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL: 88/2009. (IX.15.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2009. I. félévi gazdálkodásáról tájékoztató (óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az 1/1-1/5 számú mellékletetek szerint elfogadja. Tóth Csaba sk. polgármester
Dr. Takács Nóra sk. körjegyző
A kivonat hiteles: Lesenceistvánd, 2009. …………………………………
1
1/1. számú melléklet Kimutatás Lesenceistvánd – Uzsa Községek Óvodai int.étk. KONYHA fenntartásának 2009. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatairól (ezer Ft-ban) Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevétel térítési díjból Szoc.étk.normatíva Kereset kiegészités Önk.Li. Önk. Uzsa KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások TB járulékok Személyi jutt. és munkaad.terhelő jár.össz.
2009. terv 9189 1988 845
Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Tüzelőanyagok Hajtó- és kenőanyag Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Vásárolt élelmezés Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Szolgáltatások összesen Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Munkált.SZJA Egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalm.kiadás fém állvány KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
5778 578
Módosított 9285 1988 845 96 6115 241
Tény
3204 985 4189
3280 1005 4285
12
12
112
112
9
400 524
400 524
9
2673
2673
1143
80 720 140 3613 827 20 16 863 5000
80 720 140 3613 827 20 16 863 5000
9189
9285
4685 869 422 96 3057 241 1380 402 1782
19 1162 231 231 1402 3184
2
1/2. számú melléklet Kimutatás Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású ÓVODA és intézmény fenntartásának 2009. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatairól (ezer Ft-ban) Megnevezés BEVÉTELEK Iskolai okt.alap és kieg.normatívák Kötött felhasználású tám. 2008.évi pályáz.II.rész Egyszeri ker.kieg. Li.önk. Uzsa.önk. KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások TB járulékok Személyi j.és m.ad.terh.járulék összesen: Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, egyéb inf.hordozó Folyóirat Tüzelőanyagok Hajtó- és kenőanyag Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Szolgáltatások összesen Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Munkáltató.ált.SZJA Különféle adó, bef.teljesítése Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Épület felújítás Egyéb beszerzés óvoda korsz.
2009. terv Módosított előir. 20126 20999 9728 9728 47 47 154 0 719 9563 9715 788 636
Teljesítés 10990 4864 24 154 719 4857 372
12915 3899 16814 20 70 60 30
13529 4004 17533 20 70 70 20
6379 1889 8268
70
70
33
480 730 110 360 250 170 700 307
634 884 110 360 250 170 700 307
141 293 59 287
1897 525 150 10
1897 525 150 10
797 179 136 3
685 3312
685 3466
318 1408
20126
20999
9676
33 61 25
22 73 356
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1/3. számú melléklet Kimutatás Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású Háziorvosi Szolgálat 2009. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatairól (ezer Ft-ban) Megnevezés BEVÉTELEK h.sz.fix.díj,területi díj, H.Sz.teljesítm.arányos díj Egyéb bevétel, alapellátó ügyeleti díj, vizitdíj Bérkiegészítés Önk.Li. Önk.Uzsa
KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások TB járulékok Személyi juttat. és munkaad. terhelő jár. össz. Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, egyéb információhordozó folyóirat Tüzelőanyagok Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatási díjak Gázenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Szolgáltatások összesen Vásárolt termékek és szolgáltat.ÁFA Belföldi kiküldetés Munkáltató ált.SZJA. Különféle adó, be Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2009. terv
Mód.előir.
Teljesítés
13097 8699
13255 8699
6793 4640
1200
1200
540
0 2653 545
158 2653 545
158 1326 258
7464 2218 9682
7583 2257 9840
3580 967 4547
125 120 0 85
125 120
49
170 500 276
170 500 276
57 111
257 320 55 100 320
257 320 55 100 320
26 314 38 313 140
1328 285 40 62
1328 285
942 179
62
4
387 2215 1200 13097
387 2215 1200 13255
183 1182 1039 6768
85
4 4
4
1/4. számú melléklet Kimutatás Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású Védőnői Szolgálat 2009. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatairól (ezer Ft-ban) Megnevezés BEVÉTELEK Védőnői szolgálat OEP. bérkieg. Önk.Li. Önk.Uzsa. KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások TB járulékok Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, egyéb információhordozó folyóirat Tüzelőanyagok Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen 246N29em adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Gázenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzem, fenntartási szolgáltatások Szolgáltatások összesen Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Munkáltatói SZJA. Különféle adó, bef. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyomtató, fénymás.,vás. Felhalmoz.és tőke jell.kiad.összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2009. terv 2916 2453 0 337 126
Módosított ei. 2997 2453 81 337 126
Teljesítés 1492 1154 81 169 88
2026 644 2670 10 10
2087 664 2751 10 10
1036 312 1348
30 50 20
30 50 20
30
30
20 15 85 34 57 20
20 15 85 34 57 20
111 246 0 0
111 246
3 29
2916
2997
1377
26 26 3
5
1/5. számú melléklet Kimutatás Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású temető fenntartásának 2009. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatairól (ezer Ft-ban) Megnevezés BEVÉTELEK Önk.Li. Önk.Uzsa KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások TB járulékok Személyi juttat. és munkaad.terhelő jár.össz. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Tüzelőanyagok Hajtó- és kenőanyag Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Szolgáltatások összesen Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Különféle adó, bef.teljesítése Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Határidő: Felelős:
2009. terv
Módosított ei.
Teljesítés
2114 1977 137
2114 1977 137
1057 988 69
104 33 137
104 33 137
158
158
45
158
158
45
34 32 20 60
34 32 20 60
44 10
146 61
146 61
61 20
61 365 1612 1612
61 365 1612 1612
20 126
2114
2114
126
7
2009. szeptember 15. Tóth Csaba polgármester Dr. Takács Nóra körjegyző
6
