2009.( II. 27.) rendelete. 1.sz. melléklet. Önkormányzat összesen

Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2 /2009.( II. 27.) rendelete 1.sz. melléklet Önkormányzat összesen e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele

Hitelműveletek nélküli bevételek összesen VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 3.Finanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót terhelő járulék 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 4.Támogatásértékű működési kiadás 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. 9.Felújítás 10.Beruházás 11.Általános tartalék 12.Céltartalék 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. Hitelműveleti kiadások összesen: 15.Hitel törlesztés

Eredeti előirányzat 342 372 63 802 278 570 89 000 186 297 3 273 184 134 184 134 182 176 1 141 817 90 000 70 000 20 000 32 893 32 893 10 035 35 609 31 793 3 816 -

685 008 20 000 20 000 312 290

1 017 298 282 570 90 228 184 656 3 980 18 910 7 132 15 508 4 089 45 300 4 140 48 495 -

705 008 -

Módosított előirányzat

Teljesítés

% a mód. előirhoz visz.

16.Finanszírozás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

312 290 1 017 298

Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete 1/1.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal és község üzemeltetés e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 3.Finanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót terhelő járulék 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 4.Támogatásértékű működési kiadás 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. 9.Felújítás 10.Beruházás 11.Általános tartalék 12.Céltartalék 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. 14.Ellátottak pénzbeni juttatásai Hitelműveleti kiadások összesen: 15.Hitel törlesztés

Eredeti előirányzat 342 372 63 802 278 570 89 000 186 297 3 273 182 993 182 993 182 176 817 90 000 70 000 20 000 10 000 10 000 35 609 31 793 3 816 660 974 20 000 20 000 -

680 974 83 366 26 586 111 178 3 980 18 910 7 132 15 508 4 089 45 300 4 140 48 495 368 684

-


Teljesítés


16.Finanszírozás

KIADÁS ÖSSZESEN:

312 290

680 974

Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete 1/2.sz. melléklet Egészségügy e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 3.Finanszírozás


Eredeti előirányzat 10 035 10 035 10 035 10 035 17

10 052 6 706 2 133 1 213 10 052

-


Teljesítés


KIADÁS ÖSSZESEN:

10 052

Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 27.) rendelete 1/3.sz. melléklet Általános Iskola e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 3.Finanszírozás


Eredeti előirányzat


145 840

145 840 86 256 26 930 32 654 -

145 840

-

Teljesítés


KIADÁS ÖSSZESEN:

145 840

Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 27.) rendelete 1/4.sz. melléklet Nemzetiségi Művészeti Iskola e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 3.Finanszírozás


Eredeti előirányzat 37 757

37 757 26 601 7 601 3 555 37 757 -


Teljesítés


KIADÁS ÖSSZESEN:

37 757

Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 27.) rendelete 1/5.sz. melléklet Könyvtár e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 3.Finanszírozás


Eredeti előirányzat 11 458

11 458 4 733 1 450 5 275 11 458 -


Teljesítés


KIADÁS ÖSSZESEN:

11 458

Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete 1/6.sz. melléklet Nefelejcs Nemzetiségi Óvoda e Ft-ban Megnevezés


I.Működési bevételek

-

1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev.

-

2.1.Illetékek

-

2.2.Helyi adók

-

2.3.Átengedett közp. adók

-

2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.

-

II.Támogatások

-

1.Önkorm.ktgvetési támogatása

-

1.1.Normatív támogatások

-

1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.

-

1.4.Fejlesztési célú támogatások

-

III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.

-

1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.

-

2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.

-

3.Pénzügyi befektetési bevételek

-

IV.Támogatás értékű bevétel

-

1.Támogatás ért. műk.bev.össz.

-

-ebből TEP-től átvett pénzeszk.

-

2.Támogatás ért.felh.bev.összesen

-

V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről

-

2.Felh.célú áh-n kívülről

-

VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.

-

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek

-

1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.

-

2.Előző évi váll.er.igénybevétele

-

Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:

-

VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele

-

2.Felhalmozási célú hitel felvétele 3.Finanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.Személyi juttatások

83 930

83 930 50 564

2.Munkaadót terhelő járulék

17 548

3.Dologi és egyéb folyó kiadások

15 818

4.Támogatásértékű működési kiadás

-

5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás

-

6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre

-

7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre

-

8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.

-

9.Felújítás

-

10.Beruházás

-

11.Általános tartalék

-

12.Céltartalék

-

13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.

-

14.Ellátottak pénzbeni juttatásai Hitelműveleti kiadások összesen:

83 930


Teljesítés


15.Hitel törlesztés

KIADÁS ÖSSZESEN:

-

83 930

Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II .27.) rendelete 1/7.sz. melléklet "Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 3.Finanszírozás


Eredeti előirányzat 12 858 12 858 12 858 33 288

46 146 24 344 7 980 13 822 46 146 -


Teljesítés


KIADÁS ÖSSZESEN:

46 146

Polgármesteri Hivatal

I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Segítő Kéz Óvoda ÁMK Általános Iskola ÁMK Művészeti Iskola ÁMK Könyvtár Etyeki Polgár Köztemető Bányajáradék Bányafelügyeleti díj Bánya bérleti díj (6900 bérleti díj + 1380 áfa) Tűzoltószertár bérleti díj Fibernet bérleti díj Fejérvíz áfa (szennyvízelvezetés 20000) Önkormányzati ebédlő bérleti díja 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2 Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után Idegenforgalmi adó építmény után 2.3. Átengedett központi adók Szja helyben maradó része SZJA jöv.különbség mértéke, normatív módon Gépjárműadó Földbérbeadás SZJA Pótlék, bírság 2.4 Egyéb sajátos bevétel Lakbér bevételek

II. Támogatások 1. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.Tárgyi eszköz, immater.javak értékesítése Kenderföldi telek eladás Település központ ingatlan Podoski 577/17 hrsz. 2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bev. Fejérvíz szennyvízelvezetés

IV. Támogatás értékű bevételek

2008. év 272 671

2009. év 342 372

25 593

63 802 1 416 21 763 15 014 3 800 500

1 151 50 7 460 372 8 280 3 543 737 4 000

3 273 3 273

0 7 460 372 8 280 316 737 4 000 144 278 570 89 000 28 000 3 000 57 000 1 000 0 186 297 63 911 68 886 40 000 500 13 000 3 273 3 273

193 028

182 993

193 028 191 570 1 458

182 993 182 176 817

214 675

90 000

194 675 70 675 120 000 4 000 20 000 20 000

70 000 50 000 20 000 0 20 000 20 000

247 078 97 295 11 664 32 772 47 679 4 073 1 107 146 510 52 530 71 644 22 336

102 000

10 000

Támogatás értékű működési bevételek Infrastruktúrális hozzájárulás Demján Infrastruktúrális hozzájárulás Talentis Demján Ösztöndíj pályázat

102 000 32 000 60 000 10 000

10 000 0 0 10 000

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

5 652

35 609

1 200 600 600

31 793 600 600

1. Működési célú átvett pénzeszköz Választás Népszavazás

52 53 54 55 56 57

Vértes KTT Belépő községek normatívája Községek hozzájárulása MEP finanszírozás 2. Felhalmozási célú államházt. kívülről Kenderföldi telkek részletfizetése 26,5 eft/hó Bevételek összesen:

4 452 4 452

696 226

10 812 1 793 8 041 9 947 3 816 3 816

660 974

I.

Igazgatás 1,-4 1 2 3 3a 3b 3c 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4

KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye Illetmény kiegészítések Pótlékok Vezetői pótlék Nyelvpótlék Képzettségi pótlék 13. havi illetmény Nem rendszeres jövedelmek Betegszabadságra jutó díjazás Továbbképzés támogatása Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Polgármesteri költségtérítés Változóbér (helyettesítés) Köztisztviselők teljesítménydíjazása Jutalom Jubileumi jutalom Üdülési csekk Egyéb költségtérítés (iskolakezdési, szemüveg, utazási költségtérítés) Köztisztviselők szociális segélye Temetési segély Szabadidő megváltás Állományba nem tartozók juttatása Alpolgármester tiszteletdíja Képviselők tiszteletdíja Megbízási díjak Felmentett munkavállalók juttatása

Személyi juttatások mindösszesen: 1 2 3 4 5

Társadalombiztosítási járulék 29% Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő/hó Munkaadói járulék 3% Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

Járulékok összesen: Igazgatás

I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Írószer, egyéb irodaszer (boríték, fénymásolópapír, egyéb) Nyomtatvány Sokszorosítási anyag (festék) Sokszorosítási eszköz karbantartás Könyv, szakkönyvek Általános működéshez szükséges információ hordozó Hivatali működéshez szükséges információ hordozó Nem adatátviteli távközlési díj Adatátviteli távközlési díj (internet) Postai díjak Egyéb postai szolgáltatás (fiókbérlet, MNB ktg., csomagfeladás) Számítástechnikai segédanyag (lemez, leporelló, festékszalag) Számítástechnikai eszköz karbantartás (rendszerfelügyelet) Számítástechnikai szoftverek vásárlása és bérleti díja Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Iratkezelési szoftver karbantartás Irattározás Vagyonkataszter karbantartás Hatósági díjak (épületbiztosítás) Szállítási költségek Belföldi kiküldetés Reprezentáció Védőital Jegyzőkönyvek kötése Karbantartási anyag, alkatrész Tisztító, fertőtlenítő szer Egyéb készletbeszerzés Gépek, berendezések, felszerelések karbantartása Gázenergia

2008. év

2009. év

48 105 37 855 3 191

54 281 48 105 3 617

1 666 139 231 5 023

1 747 812

18 572 2 405 481 1 469 2 736 1 214 617 1 000 3 000 715 696 1 789 150 300 2 000 700 700 -

11 076 2 405 577 1 469 2 736 935 617 1 500

67 377

387

150 300 10 270 2 087 7 483 700

75 627

17 817 445 1 870 450 800

19 171 468 1 984 450 1 000

21 382 2008. év

23 073 2009. év

540 430 1 100 330 55 430 1 320 737 1 470 1 100 540 2 500 490 700 168 189 420 535 110 520 150 340 220 200 230 250 1 700

600 375 160 920 275 46 358 1 100 620 1 420 920 450 2 100 400 500 140 160 350 445 90 400 100 125 250 160 200 180 200 1 000

Áfa 120 75 32 184 14 9 72 220 124 284 184 90 420 80 100 28 32 70 18 25 50 32 40 36 40 200

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Villamos energia Lámpatestek bérleti díja Víz- csatornadíj Tűzvédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Könyvvizsgáló Ügyvédi díjak Adóellenőrzés Rendezési tervek módosítása Földhivatali térképmásolat Vérvétel Érszűrés Életveszélyes épület bontása, bontási terve Óvoda utca folytatásában használ út jogi rendezése Közjegyző Egyéb vásárolt közszolgáltatás Cégalapítás Iskolatej után fizetendő Áfa Kéményseprés Tűzoltókészülék ellenőrzési díja Építész Munkaegészségügyi szolgáltatás Kamatkiadások Takarnet Hirdetés Egyéb kiadás Vásárolt közszolgáltatás (könyvvizsgálói díj, ügyvédi díjak) Egyéb dologi kiadás (bírósági költség, hirdetési díj, Takarnet) Választás , Népszavazás egyéb dologi kiadás Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa-ja Befizetendő Áfa ingatlan értékesítés után

600 1 328 1 000 50 200 890 3 000 2 000 5 000 100 500 150 3 200 1 000 100 300 1 000 600 27 54 86 100 150 600 380 1 400 7 838 32 446

1-60 Dologi kiadások mindösszesen: 1 Számítógép, szoftver beszerzés 2 Iratkezelési szoftver beszerzés 3 Óvoda bővítés 4 Polgármesteri Hivatal riasztó 5 Szennyvíztisztító rekonstrukció 6 Raktárpület felújítás Beruházás Áfa

80 873

1-5, Beruházás összesen:

86 296

1 2 3 4 5

Könyvtár felújítás Könyvtár közcsatorna hálózatra kötés Polgármesteri Hivatal állagmegóvás Sebességmérő kihelyezése 0138 hrsz-ú terület megvásárlása Felújítás Áfa

1-3,

Felújítás összesen Mindösszesen:

II.

Parkfenntartás 1 Alapilletmény 2 13. havi illetmény Rendszeres személyi juttatások összesen: 1 2 3 4 5

Betegszabadság Egyéb költségtérítés Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Üdülési csekk Nem rendszeres juttatások összesen:

Személyi juttatások mindösszesen: 1 2 3 4

Társadalombiztosítási járulék 29% Egészségügyi hozzájárulás 1950,. Ft/fő/hó Munkaadói járulék 3% Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás

Járulékok összesen:

3 000 200 66 667 296 1 750 14 383 500 333 417

250

1 500 257 428

2008. év

1 000 1 100 850 40 170 600 2 500 850 4 000 85 500

80 250 800 800 22 45 2 000 280 300 120 500 300

1 400 5 625 11 667

49 928

7 500

45 000 650

130

2009. év

145 144 289

145

1 072

130

780 95 708

2 777 2 777

893 47 92 40

7 500

37 500 -

2 634 300 2 934

3 223

200 220 170 8 34 120 500 170 800 17 50 160 4 9 400 24 100 60 -

144 289

578 847 47 88 40

1 022

Áfa

Áfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Karbantartási anyagok, alkatrészek Tisztálkodási eszközök Egyéb kiadások (szemeteszsák, védőkesztyű, védőital) Biztosítási díjak (Fiat, utánfutó) Hajtó- kenőenyag (Ducato, kistraktor) Karbantartás Hajtó- kenőanyag kézi fűnyíró Virágpalánta, virágföld, tápsó Munkáltató által fizetett SZJA 54 % Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(sövénnyíró) Védőruha Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadások mindösszesen 1 Kistraktor felújítás 2 Kistraktor felújítás áfa

Felújítás összesen: Mindösszesen:

III.

Közvilágítási feladatok 1 2 3 4

Villamos energia szolgáltatás Óvoda előtti kandeláberek javítása Kálvária díszvilágítás javítása Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadás összesen:

254 32 108 108 432 162 108 108 100 107 284

1 803 83 17

100 6 198

2008. év 5 000 180 300 1 096

200 30 150 108 200 120 90 80 80 60 202

IV.

Település vízellátás 1 Közkifolyók vízdíja 2 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadás összesen: Mindösszesen:

V.

Tűzvédelmi feladatok

40 24 18 16 16

1 320 200 40

300 5 997

2009. év 8 000 150 250 1 680

6 576

10 080

6 576

10 080

1 Körpince utca közvilágítás bővítése Beruházás Áfa

Beruházás összesen Mindösszesen:

50 8 30

-

2008. év 17 3

20 20

2009. év 200 40

240 240

2008. év

2009. év

2008. év

2009. év

Önkéntes Tűzoltó Egyesület megszüntetésével akpcs. Kiadások


VI.

Település hulladékkezelés 1 2 3 4 5

Szemétszállítás díja (2007. II. félév) Konténer elhelyezés 2007.évre Szemét szállítás díja (2008 évre) Konténer elhelyezés díja 2008. évre Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa


VII.

Szolgálati lakás 1 Széchenyi utcai bérlakások karbantartása 2 Szolgálati lakás (Kossuth utca, Hősök tere) karbantartás 3 Egészségház szolgálati lakások állagmegóvása

14 640 750 7 140 4 506

27 036

2008. év 1 943 368 417

1 478 1 500 596

Áfa 296 300

3 574

2009. év 1 500 300 300

Áfa 300 60 60

4 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa


VIII.

Lapkiadás 1 2 3 4

Postaköltség Vásárolt közszolgáltatás Egyéb dologi kiadás (nyomdaköltség) Vásárolt szolgáltatás Áfa


IX.

Községi Tv 1 Video szolgáltatás+kazetta 2 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa


X.

Utak, hidak, alagutak 1 2 3 4 5 6

Utak kátyúzása Útjelzőtáblák Útjelzőtáblák karbantartása Hó eltakarítás Út felújítási terv készítés Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

1 2 3 4 5

Belterületi utak felújítása Vadvirág utca felújítása Botpuszta 1490/2 és 1507 hrsz út használhatóvá tétel Csatorna miatti süllyedések javítása Felújítás Áfa

Dologi kiadások összesen:

Felújítás összesen 1 Út, járda építés 2 0138. hrsz út vásárlás 3 Beruházás Áfa

Beruházás összesen Mindösszesen:

XI.

Köztemető fenntartása 1 2 3 4 5 6

1. Víz- csatornadíj 2. Villamos energia 3. Vállalkozó számla kiegyenlítése 4. Épület karbantartás költsége 5.Temető gondok költsége 6. Vásárolt, termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadások összesen: 1 Egyházak támogatása

Működési pénzeszk. Átadás áh.-n kívül összesen 1 Halotthűtő vásárlás 2 Köztemető sírhely felméré, nyilvántartási program 3 Beruházások Áfa

Beruházások összesen: Mindösszesen:

XII.

Sport feladatok

545

3 273 3 273

2008. év 80 1 112 561 417

2 170 2 170

2008. év 3 518 704

4 222 4 222

2008. év 833 176 634 2 500 828

4 971 1 667 833 417 1 667 916

5 500

420

2 520 2 520

2009. év

13 3

2008. év 100 128 46 20 80 75

449 750

750

-

16 16

2009. év 3 733 747

4 480 4 480

2009. év 2 500 300 550 1 500 970

Áfa 500 60 110 300

5 820 474 1 667 427

95 332

2 568

8 333 460 1 667

10 460 20 931

Áfa

-

8 388

2009. év 107 165 16

Áfa 21 33 3

57

345 750

750

500 125 125

750 1 949

2008. év

-

1 095

2009. év

Áfa

1 2 3 4 5 6

Víz- csatornadíj Villamos energia Gázdíj Kéményseprési díj Biztosítási díjak Vásárolt, termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadások összesen: Mindösszesen:

XIII.

Bánya 1 2 3 4

Ügyvédi díj Dessewffy Bányajáradék Bánya felügyeleti díj Áfa befizetés


XIV.

Város és községgazdálkodás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Közterület rendezés Közterületen fakivágás Dávidmajori betegszállítás Buszvárók, játszótér karbantartás Zászlók vásárlása Virág (Polg.Hiv. , Orvosi rendelő ablak) Parlagfű irtás Játszótéri eszközök felülvizsgálata, szabványosítás Családfasor, gesztenyefasor állapot javítás Gyepmesteri szolgálat Helyi védelem alatt álló építmények Megszüntetett benzinkút talajszennyezés mentesítés 098.hrsz területen talajvíz vizsgálat Elbontott benzinkút figyelés Telekmegosztás 577/17 hrsz.ingatlan sitt mentesítés Kápolna-park utcamegosztás Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadások összesen: 1 Buszmegálló építés Honvéd utca 2 Beruházás áfa

Beruházás összesen 1 Tűzoltó szertár felújítás 2 Faluközpont féltetős buszmegálló felújítás Felújítás áfa

Felújítás összesen: Mindösszesen:

XV.

Közhasznú foglalkoztatás 1 Személyi juttatás

Személyi juttatás összesen 1 Társadalombiztosítási járulék 29% 2 Munkaadói járulék 3% 3 Egészségügyi hozzájárulás

Járulékok összesen: 1 Dologi kiadás 2 Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa


500 500 600 2 120 345

2 067 2 067

2008. év 7 460 372 1 380

9 212 9 212

2008. év 2 096 125 1 872 417 100 50 500 250 500 333 500 417 167 417 500 167 1 680

10 091 250 50

300 2 953 167 623

3 743 14 134

2008. év 1 008

1 008 292 30 28

350 42 8

50 1 408

320 330 500 2 100 251

64 66 100 1 20

1 503 1 503

2009. év 90 7 460 372 1 400

9 232 9 232

2009. év 1 800 160 1 560 950 150 40 700 210 500 420 130 410 250 42 1 152

Áfa 360 32 190 30 8 140 42 100 84 26 82 50 8

8 474 250 50

50

300 417 83

500 9 274

2009. év 1 030

1 030 299 31 28

358 35 7

42 1 430

83

XVI.

Szennyvízelvezetés és kezelés 1 Bérleti díjbevétel után Áfa befizetési kötelezettség

Dologi kiadások összesen: 1 Szennyvíztisztító rendszer / Fejérvíz zRt 2 Beruházás összesen Mindösszesen: XVII. Anya-és csecsemő védelem 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alapilletmény Illetmény kiegészítések 5% Pótlékok 13. havi illetmény Rendszeres személyi juttatások összesen: Betegszabadság Kjt. 125.tv.57§(2) 2% Egyéb költségtérítés (iskola kezdési) Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Továbbképzés Helyettesítés Jubileumi jutalom Nem rendszeres juttatások összesen:

Személyi juttatások mindösszesen: 1 2 3 4


Járulékok összesen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Írószer, irodaszer , nyomtatvány Hivatali működéshez szükséges információ hordozó Telefonköltség Számítógépes programbérlet Postaköltség Biztosítási díj Belföldi kiküldetés Gázdíj Villamos energia Víz- és csatornadíj Kéményseprés Karbantartási anyag Karbantartás (gép, berendezés) Tisztítószer Gyógyszer Lépcső javítás, mozgáskorlátozott Kifizetői adó 54 % Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Vásárolt közszolgáltatás Tagdíjak Kisértékű tárgyieszköz Szakmai anyag Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadások mindösszesen Mindösszesen: XVIII. Háziorvosi szolgálat I. körzet 1 Biztosítási díjak 2 Gázdíj 3 Villamos áram

2008. év 4 000

2009. év 4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

-

2008. év 4 921 203 245 627 5 996 51 120 116 396 60 49 792

6 788 1 895 64 196 59

2 214 120 50 240 73 15 20 30 30 30 28 5 20 20 25 20 125 215 10 20 192

2009. év 5 406 204 245 5 855 50 117

60 49 276

6 131 1 794 94 186 59

2 133 100 45 110 50 15 15 25 25 15 12 4 15 15 60 8 8 15 30 114

1 288 10 290 2008. év 30 140 110

Áfa 20 9 22 10 3 3 5 6 3 2 1 3 3 12 2 2 3 6

681 8 945 2009. év 30 140 110

ÁFA

4 5 6 7 8

Víz, csatorna díj Kéményseprés Karbantartási anyag, alkatrész Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése) Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadás összesen: XIX.

Háziorvosi szolgálat II. körzet 1 2 3 4 5 6 7 8

Biztosítási díjak Gázdíj Villamos áram Víz, csatorna díj Kéményseprés Karbantartási anyag, alkatrész Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése) Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadás összesen: XX.

Gyermekorvosi szolgálat 1 2 3 4 5

Gázdíj Villamos áram Víz, csatorna díj Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése) Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadás összesen: XXI.

Ügyeleti szolgálat 1 Bérleti díj 2 Ügyeleti díj

Dologi kiadás összesen: XXII. Fogorvosi szolgálat 1 Alapilletmény

Személyi juttatások összesen: 1 2 3 4


Járulékok összesen: 1 Fogászati egység készülék karbantartás, javítás 2 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa(PVC padló csere)


Támogatás értékű működési kiadás 1 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2 3 4 5 6 7 8

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás Móri Többcélú Társulás Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács

Összesen: Működési célúpénzeszköz átadás

100 5 80 15 120

600 2008. év 30 140 110 100 5 80 15 120

600 2008. év 119 88 55 13 72

347 2008. év 300 7 581

7 881 2008. év

100 5 60 15 120

580 2009. év 30 140 110 100 5 60 15 120

580 2009. év 119 88 55 13 72

347 2009. év 300 7 581

7 881 2009. év

870

870

-

-

252 12 26 -

290

ÁFA

-

167 33

-

200 1 360

2008. év

2009. év

526

526

847

908

109 290 190 406 316 243

160 64 207 406 316 243

2 927

2 830

2008. év

2009. év

ÁFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Háztartásoknak(Demján Sándor Ösztöndíj pályázat) Sportkör támogatása Polgárőrök támogatása Női Kórus támogatása Állatvédő Egyesület Német Egyesület Borút Egyesület tagdíj Civil szervezetek részére pályázható összeg Dr. Juhász Bt működési költség hozzájárulás Megyei Rendőr-főkapitányság KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás Körpince Kör tagsági díj Futapest-Crossfutás Községi sportcélok támogatása Sportöltöző terasz lefedése

Összesen:

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó 2 Kenderföldi Beruházó Víziközmű Társulás járda építés 3 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

10 000 3 930 460 1 500 750 280 50 260 600 10 100 600 370

20 412

18 910

2008. év

2009. év

7 367 812 1 500

3 816 816 2 500

Összesen:

9 679

7 132

Céltartalék

2008. év

2009. év

10 000

8 000

1 320

6 300

Kovács Enikő követelése Puskás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10 000 4 725 562 1 500 300 340 60 2 000 313 480 12 120

Esélyegyenlőségi terv Ister Mérnökiiroda Pomsár és Társa Óvodai dolgozók étk. hozzájár. Pályázati keret Polgámesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Etyeki honlap Járda felújítás keret Demján Sándor Ösztöndíj pályázat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat Egyesületi Sport Képviselői keret Egészségügyi, szoc. bizottság keret Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság keret Települési és Vegyongazdálkodási Bizottság keret Normatíva visszafizetés Multicontact Céginfó ZSÁMERT energia racionalizálás Művészeti Iskola

20 Összesen: 21 22

480 1 740 480 20 000 7 000 300 1 700 1 450 5 417 500 1 945 300 2 971 400 150 200 13 642

69 995

20 000

10 000 1 450

500 1 945 300

48 495

Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete 1/8.sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele


KIADÁS ÖSSZESEN:



571 571 571 571 -

571

-

-

571 -

-

571 -

571

-

Teljesítés


Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II . 27.) rendelete 1/9.sz. melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele


KIADÁS ÖSSZESEN:



571 571 571 571 -

571

-

-

171 400 571 -

571

-

-

Teljesítés


Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2 /2009.( II. 27.) rendelete 2.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Megnevezés Tűzoltószertár bérleti díja Kőbánya bérleti díja Bányajáradék Bánya felügyeleti díj Szolgálati lakások lakbérbevétele Etyeki Polgár újság Ravatalozó bérleti díja Szennyvíztisztítómű bérleti díja Anyavédelem Ügyeleti Szolgálat Infrastruktúra fejlesztési hozzájárulás Ingatlan értékesítés Bérleti díj Fibernet Pénzeszköz átvétel Demján Sándor Telkek utáni részletek bevétele Időközi választás Népszavazás Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Hitel felvétel Önk.feladatra nem tervezhető elsz.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közvilágítási feladatok Település vízellátás (közkifolyó) Települési hulladék kezelés Szolgálati lakás karbantartási költsége Etyeki Polgár c.lap kiadói költségei Helyi Tv. Adás költsége Utak-hidak-alagutak üzemeltetése Köztemető, ravatalozó fenntartási költsége Sportfeladatok (öltöző közüzemi költségei) Bánya Város- és községgazdálkodás feladatai Parkfenntartási feladatok Közhasznú foglalkoztatás Szennyvízelvezetés és kezelés Háziorvosi Szolgálat I. körzet Háziorvosi Szolgálat II. körzet Gyermekorvosi Szolgálat Ügyeleti Szolgálat Fogorvosi Szolgálat Anya-gyermek- és csecsemővédelem Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Választás, népszavazás dologi kiadása Önkorm.igazgatási tevékenység

KIADÁSOK ÖSSZESEN

e Ft-ban Eredeti előirányzat 316 8 280 7 460 372 3 273

20 000 6 666 3 281 70 000 737 10 000 3 816 600 600 1 141 20 000 436 833

593 375

10 080 240 3 574 2 520 667 4 480 8 388 1 095 1 503 9 232 9 224 5 997 1 430 4 000 580 580 347 7 881 8 945 1 141 1 200 94 928

178 032


Teljesítés


Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete 3.sz. melléklet Fejlesztési kiadások (BERUHÁZÁS) e Ft-ban Megnevezés Út, járda építés Óvoda bővítés Buszmegálló sziget kialakítás

Beruházások összesen:



10 000 45 000 300

55 300

-

Teljesítés


Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2 /2009.( II. 27.) rendelete 4.sz. melléklet Felújítási kiadások e Ft-ban Megnevezés Botpuszta 1490/2 és 1507.hrsz út használhatóvá tétel Faluközpont féltetős buszmegálló felújítása Kistraktor felújítás Polgármesteri Hivatal állagmegóvás Csatorna miatti süllyedések új javítás

Felújítások összesen:

Eredeti előirányzat 569 500 240 780 2 000

4 089


Teljesítés


Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2 /2009.( II. 27.) rendelete

Tájékoztató tábla

5.sz. melléklet e Ft-ban

2009.évi költségvetéshez Megnevezés


Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után Idegenforgalmi adó építmány után

28 000 3 000 57 000 1 000

Helyi adók összesen: SZJA helyben maradó része SZJA jöv. Különbség mértéke SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm.bev. Átengedett központi adók

89 000 63 911

Kovács Enikő követelése Puskás Esélyegyenlőségi terv Ister Mérnökiiroda Pomsár és Társa Óvodai dolgozók étk. hozzájár. Pályázati keret Polgámesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Etyeki honlap Járda felújítás keret Demján Sándor Ösztöndíj pályázat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat Egyesületi Sport Képviselői keret Egészségügyi, szoc. bizottság keret Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság keret Települési és Vegyongazdálkodási Bizottság keret Normatíva visszafizetés Multicontact Céginfó ZSÁMERT energia racionalizálás Művészeti Iskola

68 886 40 000 500 173 297 8 000 6 300

20 000

10 000 1 450

500 1 945 300

48 495


Teljesítés


Etyek Község Önkormányzat 2009. évi költségvetés 2/2009.( II . 27.) rendelet 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

6. sz. melléklet e Ft-ban

BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 63 802 278 570 184 134 32 893 31 793 20 000 -

Működési bevétel összesen:

611 192

MINDÖSSZESEN:

Teljesítés

KIADÁS


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1. Intézményi működési bevételek 2. Sajátos működési bevételek 3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása 4. Támogatásértékű működési bevétele 5. Működési célú pénzeszközátvétel 6. Kölcsönök visszatérülése 7. Rövid lejáratú hitel 8. Pénzmaradvány

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Fejlesztési célú támogatás 3. Támogatásértékű felh.bevétel 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5. Felh.ÁFA visszatérülés 6. Felhalm.célú kölcsönök visszat. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Pénzmaradvány Felhalmozási bevétel összesen:


90 000 3 816 93 816

705 008

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pe.átadás 5. Támogatásértékű.műk.kiad. 6. Speciális célú támogatás 7. Kölcsönök nyújtása 8. Hitel törlesztés 9. Általános tartalék 10.Céltartalék Működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felh.kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felh.célú pe.átadás 4. Hosszú lej.hitel visszafiz. 5. Hosszú lej.hitel kamat 6. Céltartalék

Felhalmozási kiadás összesen:

MINDÖSSZESEN:

282 570 90 228 184 656 19 270 3 980 15 508 3 780 599 992

45 300 4 089 7 132 48 495

105 016

705 008


Teljesítés

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2008. az 2 /2009.( II. 27.) rendelet

7. SZ. MELLÉKLET

ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev. 2. Önkorm.sajátos működ.bev. 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett közp.adók 2.4 Bírságok,pótl.és egyéb saj.bev. II. Támogatások 1. Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4 Fejlesztési célú tám. III. Felhalmozási és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért. 2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3. Pénzügyi befektetési bevételek IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Novemb.

Decemb.

Összes.

16 656

16 656

66 654

23 656

21 656

20 656

18 656

16 655

70 855

22 656

20 656

26 960

342 372

5 317

5 317

5 316

5 317

5 317

5 317

5 317

5 317

5 316

5 317

5 317

5 317

63 802

63 802 Ft

11 339

11 339

61 338

18 339

16 339

15 339

13 339

11 338

65 539

17 339

15 339

21 643

278 570

278 570 Ft

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000

3 000

3 000

3 000

2 000

-

34 200

2 000

2 000

9 800

89 000

89 000 Ft

11 066

11 066

31 066

15 066

13 066

12 066

11 066

11 066

31 066

15 066

13 066

11 571

186 297

186 297 Ft

342 372,00 Ft

273

273

272

273

273

273

273

272

273

273

273

272

3 273

3 273 Ft

15 249

15 821

15 249

15 249

15 250

15 249

15 249

15 820

15 249

15 249

15 250

15 250

184 134

184 134 Ft

15 249

15 821

15 249

15 249

15 250

15 249

15 249

15 820

15 249

15 249

15 250

15 250

184 134

184 134 Ft

15 181

15 182

15 181

15 181

15 182

15 181

15 181

15 182

15 181

15 181

15 182

15 181

182 176

182 176 Ft

1 141

1 141 Ft 817 Ft

571

570

68

68

68

68

68

68

68

68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000

5 000

10 000

5 000

10 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

68

68

68

69

817

-

-

-

-

0 Ft

10 000

25 000

5 000

10 000

90 000

90 000 Ft

5 000

25 000

5 000

5 000

70 000

70 000 Ft

5 000

20 000

20 000 Ft

5 000

0 Ft 1 908

1 908

1 907

1 908

1 908

1 908

1 907

1 908

1 908

11 908

1 907

1 908

32 893

32 893 Ft

1 908

1 908

1 907

1 908

1 908

1 908

1 907

1 908

1 908

11 908

1 907

1 908

32 893

32 893 Ft

836

836

837

836

836

836

836

837

836

836

836

837

10 035

10 035 Ft

2 967

2 968

2 967

2 967

2 968

2 967

2 967

2 968

2 967

2 967

2 968

2 968

35 609

35 609 Ft

2 649

2 650

2 649

2 649

2 650

2 649

2 649

2 650

2 649

2 649

2 650

2 650

31 793

31 793 Ft

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

3 816

3 816 Ft

0 Ft

ebből TEP támogatás 2. Támogatásért.felh.bev.össz. V. Véglegesen átvett pénzeszk. 1. Műk.célú áht-n kívülről 2. Felh.célú áht-n kívülről VI. Tám.kölcs.vissz.értékp.kib.bev VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzmar.ig. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bev.össz. VIII. Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 Ft 36 780

37 353

91 777

48 780

51 782

45 780

48 779

42 351

100 979

77 780

45 781

57 086

685 008

48 779

42 351

100 979

77 780

45 781

57 086

685 008

20 000 20 000

36 780 705 008

37 353

91 777

48 780

51 782

65 780

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2007. az 2/2009.( II. 27.) rendelet tervezet

7.SZ.MELLÉKLET ezer Ft-ban

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 4.Támogatásértékű működ. kiadás 5.Támogatásértékű felhalm.kiad. 6.Működési célú pe.átad.áht-n kív. 7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülre 8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám. 9. Felújítás 10.Beruházás 11.Általános tartalék 12.Céltartalék 13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad. 14.Ellátottak pénzbeni juttatásai Hitelműveletek nélküli kiad.össz.: 15.Hitel törlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN: TÖBBLET / HIÁNY

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Novemb.

Decemb.

Összes.

23 548

23 547

23 548

23 547

23 548

23 547

23 548

23 547

23 548

23 547

23 548

23 547

282 570

7 519

7 519

7 519

7 519

7 519

7 519

7 519

7 519

7 519

7 519

7 519

7 519

90 228

90 228,00 Ft

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

15 388

184 656

184 656,00 Ft

995

3 980

3 980,00 Ft 19 270,00 Ft

995

995

995

282 570,00 Ft

0,00 Ft 1 606

1 606

1 606

1 605

1 606

1 551

1 551

1 550

1 606

1 606

1 606

1 606

1 606

1 605

1 606

19 270 7 132

7 132,00 Ft

1 551

1 551

1 551

1 550

1 551

1 551

15 508

15 508,00 Ft

7 132 1 551

1 363

1 363

1 363

20 000

25 300

4 089

4 089,00 Ft

45 300

45 300,00 Ft

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

3 780

3 780,00 Ft

4 850

4 849

4 850

4 849

4 850

4 849

4 850

4 849

4 850

4 849

48 495

48 495,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft

48 061

48 060

55 835

56 200

54 839

82 965

56 203

54 838

55 835

56 200

80 139

55 833

705 008

705 008,00 Ft

48 061

48 060

55 835

56 200

54 839

82 965

56 203

54 838

55 835

56 200

80 139

55 833

705 008

705 008,00 Ft

10 707

35 942

12 487

45 144

21 580

- 34 358

1 253

-

0,00 Ft - 11 281

-

-

7 420

-

3 057

-

17 185

-

7 424

-

2009.évi költségvetési létszámkeret

8.sz

INTÉZMÉNY

Eredeti létszám Főállású

Polgármesteri Hivatal -ebből Köztisztviselő, alkalmazott -ebből Parkfenntartás -ebből Közhasznú fogl. -ebből Közcélú folg. -ebből Fogorvosi Szolgálat -ebből Védőnői Szolgálat "Magyar-Kút" ÁMK -ebből Általános Iskola - ebből Művészeti Iskola - ebből Könyvtár Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda "Segítő kéz" Szociális Intézményfenntartó Társ. -ebből Családsegítés, gyermekjólét -ebből Házi segítség, jelzőrendszeres, nappali ellátás, étkeztetés ÖSSZESEN:

24,0 19,0 2,0 3,0 44,0 31,5 10,5 2,0 27,5 12,5 5,5 7,0

108,0

Módosíto

Közhasznú, Közcélú 4,0 2,0 2,0 -

Főállású

-

4,0

-

.melléklet

fő ott létszám Közhasznú, Közcélú

-

2009. évi költségvetés Etyek Község Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételei 9. sz. melléklet Szerződés Kedvezményezett American Shipping Kft

Összesen:

Megnevezés Tűzoltószertár felújítás

szerinti összeg 10 000

10 000

2009 1 000

2010 1 000

2011 1 000

2012 1 000

2013 1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Etyek Község Önkormányzat 2009-2011 évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg 2/2009.( II . 27.) rendelet 10.sz.melléklet e FT-ban

Megnevezés Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Önkorm.költségvetési tám. Működési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevételek Működési célú kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitel Pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Speciális célú támogatás Rövid lejáratú hitel visszafiz. Általános tartalék Céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önk.felh.és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felh.célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felh. bevétel Felh.célú ÁFA visszatér. Felh.célú kölcsönök visszatér. Hosszú lejáratú hitel Pénzmaradvány FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felh.kiadások Felújítási kiadások Felh.célú pénzeszköz átadás Hosszú lejáratú hitel visszafiz. Hosszú lejáratú hitel kamata Céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN:

2 010 70 802 351 570 184 134 31 793 32 893 -

671 192 282 570 90 228 184 656 19 270 3 980 15 508 3 780

2 011 81 422 386 727 174 927 22 320 29 603 694 999 296 698 94 739 193 889 19 704 2 961 15 508 10 000

2 012 87 000 406 063 166 597 9 554 28 193 697 407 311 532 99 475 203 583 20 689 2 820 15 508 10 000

599 992 30 000 3 816 33 816 45 300 4 089 7 132 48 495 105 016

633 499 18 000 3 500 21 500 30 000 6 000 7 000 40 000 83 000

663 607 14 500 3 200 17 700 15 000 8 000 6 500 22 000 51 500

705 008 705 008

716 499 716 499

715 107 715 107

Költségvetési tervezetben nem szerplő kiadások

Határozat száma

Megnevezés

201/2008.(VI.25.) 273/2008.(IX.24.) 283/2008.(IX.24.) 384/2008.(XI.26.) 385/2008.(XI.26.) 387/2008.(XI.26.) 436/2008.(XII.17.) 17/2009.(I.28.) 24/2009.(I.28.) 26/2009.(I.28.) 31/2009.(I.28.) 31/2009.(I.28.) 31/2009.(I.28.) 31/2009.(I.28.) 31/2009.(I.28.)

HÉSZ felülvizsgálat Mátraholding pályázati önrész 30% Község úthálózat, járdaépítés, felszini vízelvezetés Platánfasor ápolása Botpuszta út és közvilágítás 1490/2 hrsz Közlekedési táblák kihelyezése Vörösmarty tér, játszótér biztonságossá tétele Napelemes sebességmérő kihelyezése Polgármesteri Hivatal festési pótmunkái, védőléc Fejérvíz szennyvíztisztító bruházás Dávid-majori buszmegálló állagmegóvás, tereprend. Új játszótér fűvesítés Körpince utca közvilágítás bővítése 0138 hrsz-ú terület megvásárlása Raktárépület felújítása Összesen:

Összeg 1.500.000 6.598.500 4.000.000 800.000 7.000.000 360.000 150.000 1.000.000 957.896 1.200.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 5.000.000 6.000.000 38.066.396

2009.( II. 27.) rendelete. 1.sz. melléklet. Önkormányzat összesen

Recommend Documents