NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2009. (II. 16.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ámr.) meghatározottakat - a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki. A költségvetés címrendjei és főösszegei 2. § (1) Nyárlőrinc Község Önkormányzata a költségvetési címrendet 2009. évre a következők szerint határozza meg. Címrend: 1.) Polgármesteri Hivatal 1,2,3,4(1. sz. melléklet ) 2.) Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek, kiadások 1,2,3,4(2. sz. melléklet ) (2)1,2,3,4 A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét ezen belül: a működési kiadást személyi jellegű kiadások munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások szociálpolitikai juttatások támogatás értékű kiadás működési hitel visszafizetés összesen: tartalék felhalmozási kiadások összegben állapítja meg.
458.211 e/Ft 327.175 e/Ft 79.613 e/Ft 26.064 e/Ft 67.075 e/Ft 40.978 e/Ft 58.787 e/Ft 6.161 e/Ft 326.678e/Ft 497 e/Ft 131.036 e/Ft
A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 35 főben állapítja meg. (Közmunkások létszámát 9 fő). (3)1,2,3,4 Az önkormányzat képviselőtestület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. és 3/1. számú melléklet tartalmazza. (4)1,2,3,4 Az önkormányzat megállapított bevételi és kiadási részletezését a 4., 5., 7., és 8., számú mellékletek tartalmazzák.
főösszegének
(5)1,2,3,4 Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési bevételeinek bemutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6)1,2,3,4 Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadásainak bemutatását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7)1,2,3,4 Az önkormányzat EU támogatással megvalósul beruházásait a 6. sz. melléklet tartalmazza. (8)1,2,3,4 Az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 7. számú, felhalmozási kiadásait a 8/1. és a 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. (9) Az előirányzat-felhasználási és likvid ütemtervet a 9. sz. melléklet tartalmazza. (10) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés (c) pontja értelmében az önkormányzat a tervezett közvetett támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 11. számú táblázatban kerülnek kimutatásra. (12) Az önkormányzat hitelállományát, valamint az önkormányzat által nyújtandó kölcsönöket a 12.-13. számú melléklet tartalmazza. A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 3. § (1) A nyárlőrinci önkormányzat egységes költségvetését ( bevételek beszedését, kiadások teljesítését ) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal. (2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Év közben keletkező bevételi többlet felhasználásról a Képviselőtestület dönt. A Képviselőtestület az év közben keletkező hiány fedezetét folyószámla hitel felvételével biztosítja. (4) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület legalább negyedévente dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról - az Ámr. 45.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (6) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét 2009. évre a 14. sz. melléletben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat 2009. évet követő két év várható előirányzatait a 15.-16. sz. mellékletek mutatják be. 5. § A képviselőtestület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére az illetmény kiegészítést. 6. § Az Áht. 15/B. § (1) bekezdése alapján a képviselőtestület a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát 5.000 e/Ft-ban határozza meg. Záró és vegyes rendelkezések 7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Nyárlőrinc, 2009. február 12.
Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2009. február 16.
Zayzon Jenőné jegyző
Megjegyzés: 1
Módosította az 5/2009. (VI.2.) ÖR. rendelet. Hatályba lépett 2009. június 2. Módosította az 7/2009. (VII. 27.) ÖR. rendelet. Hatályba lépett 2009. július 27. 3 Módosította az 12/2009. (XII. 2.) ÖR. rendelet. Hatályba lépett 2009. december 2. 4 Módosította az 5/2009. (VI.2.) ÖR. rendelet. Hatályba lépett 2010. február 18. 2
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12341. sz. melléklete
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA
CÍM NÉV
ALCÍM NÉV
ELŐÍR.CSOP.NÉV
KIEMELT ELŐIR. NEVE
EREDETI ELŐIR. E/Ft.
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési bevétel Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Pénzmaradvány
4 708 8 943 128 560 0
142 211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
CÍM NÉV
ALCÍM NÉV
ELŐÍR.CSOP.NÉV
KIEMELT ELŐIR. NEVE
EREDETI ELŐIR. E/Ft.
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési kiadás Személyi juttatások
47 122
Munkaadókat terhelő járulék
13 756
Dologi kiadások
29 189
Támogatás értékű kiadás
58 787
Hitel visszafizetés
497
Tartalék Felhalmozási kiadások
131 036
286 548
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Engedélyezett létszám: jegyző:1 fő köztisztviselő:8 fő ügykezelő: 1fő egyéb: 1,75 fő
6 161
polgármester: 1 fő alpolgármester 1 fő társadalmi
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12342. sz. melléklete
POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI 2009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA
CÍM NÉV
ALCÍM NÉV
ELŐIR.CSOP.NÉV
KIEMELT ELŐIR. NEVE
EREDETI ELŐIR. E/FT
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi Működési bevétel Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos bevételei
8 022 125 277
Állami támogatás és SZJA
98 195
Támogatás értékű bevétel
21 144
Finanszírozási bevétel (hitel)
63 362
316 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
CÍM NÉV
ALCÍM NÉV
ELŐIR.CSOP.NÉV
KIEMELT ELŐIR. NEVE
EREDETI ELŐIR. E/FT
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi Működési kiadás 32 491
Munkaadókat terhelő járulék
12 308
Dologi kiadások
37 886
Szociálpolitikai juttatás
40 978
Finanszírozási kiadás
48 000
171 663
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Engedélyezett létszám: közalkalmazott 15,25 fő
Személyi juttatások
közhasznú 9 fő
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12343.sz. melléklete
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS
EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
I. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FELHALMOZÁSI BEVÉTEL
4 708 8 943 128 560
I. BEVÉTEL ÖSSZESEN
142 211
II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL SZJA ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
8 022 125 277 98 195 21 144 63 362
II. BEVÉTEL ÖSSZESEN
316 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
458 211 Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12343/1 sz. melléklete
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KIADÁSOK MEGNEVEZÉS
EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
I. IGAZGATÁSI KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS TARTALÉK FELHALMOZÁSI KIADÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE
I. ÖSSZESEN
47 122 13 756 29 189 497 131 036 58 787 6 161
286 548
II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁS SZEMÉLYI KIADÁS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS SZOC. POL. JUTTATÁS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
II. ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN
32 491 12 308 37 886 40 978 48 000
171 663 458 211
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12344.sz. melléklete
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2009.ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA
MEGNEVEZÉS
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN
EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
4 708 8 943 13 651
II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK 1. Szociális étkezés Intézényi működési bevétel
1 040
2.Állattenyésztési szolgáltatás Int.működési bevétel
300
3. Parkgondozás Támogatás értékű bevétel
600
4. Munkahelyi vendéglátás Int. működési bevétel
1 300
5. Saját v. bérelt ing. haszn. Int. működési bevétel
1 750
6. Temetkezés Int. működési bevétel Támogatás értékű bevétel
690 3 000
7. Város és községgazdálkodás Int.működési bevétel
1 020
8. SZJA és állami támogatás Sajátos működési bevétel
98 195 125 277
9. Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel
700 9 700
10. Védőnői szolgálat Támogatás értékű bevétel
4 060
11. Fogászati ellátás Támogatás értékű bevétel
2 964
12. Műv. ház tevékenység Int. működési bevétel
1 138
13. Finanszírozási tevékenység Hitel felvét 14. Köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel
63 362
84
15. EP választás Támogatás értékű bevétel
530
16. Könyvtár Támogtás értékű bevétel
150
17, Iskola egészségügy Támogatás értékű bevétel
140
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12344.sz.melléklete 2.
ÖSSZESEN 1-13 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK SAJÁTOS MŰK. BEV.
8 022 125 277
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA
98 195
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL
21 144
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
63 362
ÖSSZESEN
316 000 MINDÖSSZESEN
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK LAKBÉR, BÍRSÁG ÉS SAJÁTOS MŰK.BEV.
12 730 125 277
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA
98 195
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL
30 087
HITEL
63 362
MINDÖSSZESEN
329 651
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12345. sz. melléklete
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA
MEGNEVEZÉS
EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) LÉTSZÁM
I. IGAZGATÁSI KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁSOK
47 122
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK
13 756
DOLOGI KIADÁS
29 189
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS
58 787
TARTALÉK ÉS CÉLTARTALÉK MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE
IGAZGATÁSI KIADÁS ÖSSZESEN
13
497 6 161
155 512
II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁS 1. Állattenyésztési szolgálat Dologi kiadás
490
2. Parkgondozás Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
3 855 1 264 1 535
3. Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadás
1 500
4. Közutak üzemeltés Dologi kiadás
1 020
5. Saját v. bérelt ing. haszn Dologi kiadás 6. Községgazd. szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás 7. Temetkezés Dologi kiadás
135
7 295 2 115 1 290
6
100
8. Közvilágítás Dologi kiadás
4 050
9. Háziorvosi szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás
8 327 2 676 2 200
10. Védőnői szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás
2 264 720 425
11. Anya, gyermekvédelem Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás
43 12 925
12. Fogászati ellátás Dologi kiadások
3
3 804
3
1
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12345. sz. melléklete 2. 13. Szociális étkeztetés Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás
623 232 1 740 700
14. Családsegítés Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás
1 604 480 1 575
15. Rendszeres pénzbeni ell. Szoc.pol juttatás Munkaadókat terh. járulék
35 982 2 000
16. Eseti pénzbeli szociális ellátás Szoc.pol juttatás
1
1
4 096
17. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szoc. pol. juttatások
200
18. Köztisztasági tevékenység Személyi kiadás Munkaadókat terh. Járulék Dologi kiadás
3806 1 285 11 500
19. Műv. ház tevékenység Személyi kiadás Munkaadókat terh. Járulék Dologi kiadás
1 466 504 4 502
20. Közműv. könyvtár tev. Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás
1 337 446 220
21. Sportcélok és feladatok Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás
1 506 498 715
22. EP választások Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
4
1
1
1
365 76 360
23. Finanszírzási kiadások
48 000
ÖSSZESEN 1-21 SZEMÉLYI KIADÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS SZOC. POL. JUTTATÁS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ÖSSZESEN
32 491 12 308 37 886 40 978 48 000
22
171 663 MINDÖSSZESEN
SZEMÉLYI KIADÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS SZOC. POL. JUTTATÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS TARTALÉK MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
79 613 26 064 67 075 40 978 58 787 497 6 161 48 000
327 175
35
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12346. sz. melléklete
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 2009. ÉVI PROJEKTEK
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS
EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉSE
8 550
BENYÚJTÁSRA KERÜLT PÁLYÁZAT KEDVEZŐ ELBÍRÁLÁSA ESETÉN RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSA
10 226
MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁSA
41 667
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
60 443
KIADÁSOK RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSA
12 312
MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁSA
50 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN
62 312
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12347.sz. melléklet
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS 1
EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) 484
KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSEK
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FELHALMOZÁSRA 1 2 3 4 5 6 7
8 550 698 10 260 41 667 32 980
ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉSE
KERÉKPÁRÚT TERVEZÉS RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS SZENNYVÍZ, CSATORNA TERVEZÉS SZENNYVÍZ, CSATORNA TERVEZÉSHEZ SAJÁT ERŐ BIZTOSÍTÁSA VIZIKÖZMŰTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZZEL LTP ( ARANY J. UTCA ÉPÍTÉSE )
5 820 206
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL
100 181
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 1 2 3
ÖKORMÁNYZATI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSE TELEK ÉRTÉKESÍTÉS FELHALMOZÁSI HITEL
200 7 050 20 645
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
128 560
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12348.sz melléklete
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS
SORSZÁM
EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
1
SZÁMÍTÓGÉP BESZERZÉSE
2
SZENNYVÍZ, CSATORNA
3
LAKÁSHOZ JUTÁS TÁMOGATÁSA
1 100
4
KERÉKPÁRÚT TERVEZÉSI DÍJA
1 628
5
HITEL VISSZAFIZETÉS
2 596
6
FÖLDTERÜLET VÁSÁRLÁS
1 200
7
HIVATALHOZ AJTÓ VÁSÁRLÁS
8
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS
2 222
9
TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER KIÉPÍTÉSE
1 932
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
550 47 200
200
58 628
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12348.sz.melléklete 2.
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS
SORSZÁM
1
EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
UTAK FELÚJÍTÁSA
8 457
EBBŐL: HANGÁR-JÓZSEF A. UTCA
4 181
KATONA J. UTCA
1 577
BÉKE UTCA
2 199 919
2
ORVOSI RENDELŐ FŰTÉS KORSZERŰSÍTÉS
3
MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS
50 000
4
RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁS
12 312
5
ISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉSE
720
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
72 408
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 9.sz. melléklete
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVID ÜTEMTERVE (E/FT) SORSZÁM
MEGNEVEZÉS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
39 420 2 167 4 423
5 420 2 166 5 074
XI.
XII.
ÖSSZESEN
BEVÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Saját bevételek Tám.ért.bevétel Támogatás Hitel, pénzmarad. Felhalmozási bevétel
5 420 2 167 5 139 10 000 6 240
3 088
40
40
BEVÉTELEK 1-5 Előző havi pénzmarad.
28 966
16 804
46 050
12 701
7 298
3 085
25 917
24 102
49 135
38 618
BEVÉTEL ÖSSZESEN
28 966
5 545 2 317 5 854
39 420 2 167 4 423
5 420 2 167 5 074
5 420 2 317 5 074
5 420 2 166 5 074
5 420 2 166 5 074
5 420 2 317 5 854
5 420 2 317 5 074
5 414 2 166 8 912
40
40
20 685
41
41
12 851
12 700
33 345
13 632
46 051
18 089
9 861
3
10 868
4 131
30 940
22 561
33 348
24 500
133 159 26 600 65 049 10 000
5 840
42
51 967
88 104
18 500
12 853
68 459
322 912
27 827
14 626
7 310
50 182
46 327
27 479
75 769
451 927
KIADÁSOK 8. 9. 10.
Működési kiadás Fejlesztési kiadás Tartalék felhaszn.
19 389 2 279
19 389 1 628
20 929 2 289
19 389 1 140
19 389 1 690
20 729 1 829
19 389 3 091
19 389 980
20 929 1 426
19 389 12 312
19 389 780
21 111 52 183 2 475
238 810 81 627 2 475
KIADÁS 8-10 ÖSSZESEN
21 668
21 017
23 218
20 529
21 079
22 558
22 480
20 369
22 355
31 701
20 169
75 769
322 912
EGYYENLEG
7 298
3 085
25 917
18 089
9 861
3
10 868
4 131
27 827
14 626
7 310
0
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 10.sz. melléklete
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2009. ÉVRE KEDVEZMÉNYEK JOGCÍMEI KÖVETELÉS MEGNEVEZÉSE
RÉSZLETFIZETÉS ÖSSZEG
IPARŰZÉSI ADÓ GÉPJÁRMŰADÓ KOMMUNÁLIS ADÓ KÉSEDELMI PÓTLÉK
JOGCÍM 20 120 150 15
ELENGEDÉS ÖSSZEG
méltányosság méltányosság méltányosság -
JOGCÍM
60 320 60
méltányosság méltányosság -
2009. ÉVBEN ELŐRELÁTHATÓAN A TAVALYI TAPASZTALATOKAT FIGYELEMBE VÉVE A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÖSSZEG TÖRLÉSE VÁRHATÓ. ABBAN AZ ESETBEN BIZTOSÍTJUK EZEKET A MÉLTÁNYOSSÁGOKAT, AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ MEGÉLHETÉSÉT AZ ADÓ MEGFIZETÉSE SÚLYOSAN VESZÉLYEZTETI. Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 11.sz. melléklete
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE
ÖSSZEGE (E/FT)
EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ PROGRAM CEGLÉDI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ
1 000 500
FELVETT HITELEK VISSZAFIZETÉSE UTÁNI KAMAT
5 325
ÖSSZESEN:
6 825 Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12.sz. melléklete
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA HITELFELVÉTEL CÉLJA
FELVETT HITEL ÖSSZEGE
2009.01.01. ÁLLAPOT
LEJÁRAT ÉVE
MŰKÖDÉSI HITEL MŰKÖDÉSI HITEL SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS ÚTFELÚJÍTÁS ÚTFELÚJÍTÁS ÚTFELÚJÍTÁS FORD AUTÓ VÁSÁRLÁSA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER
19 700 20 000 1 980 4 564 1 167 3 537 4 505
14 400 12 903 1 980 3 523 759 3 111 3 674
2017 2013 2009 2016 2015 2025 2013
711
462
2015
ÖSSZESEN
56 164
40 812 Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 13.sz. melléklete
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2009. ÉVBEN NYÚJTANDÓ KÖLCSÖNÖK
TERVEZETT KÖLCSÖN ÖSSZEGE
LEJÁRAT ÉVE
KÖLCSÖN NYÚJTÁS CÉLJA
1 100
2 013
ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁS
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 15.sz. melléklete
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. - 2011. ÉVI BEVÉTELI KONCEPCIÓJA (E/FT) SORSZÁM
MEGNEVEZÉS
I.
Igazgatási bevételek
II.
Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő bevétel
1.
Állattenyésztési szolgáltatás
2. 3. 4. 5.
Parkgondozás Szociális étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Saját v. bérelt ing. haszn.
6.
Temetkezés
7.
Áll. tám., SZJA., Ip. adó, Gépj. adó, Bírság, Lakbér
8.
Háziorvosi szolgálat
BEVÉTELEK 2010 2011
INT. MŰK. BEV. 2010 2011
9 219
9 495
2 421
2 493
309
318
309
318
618
636
1 071 1 339 1 545
1 103 1 379 1 591
1 071 1 339 1 545
1 103 1 379 1 591
711
732
711
732
193 639
199 448
10 712
11 034
721
743
1 133
1 167
9.
Művelődési Ház tev.
1 133
1 167
10.
Védőnői szolgálat
4 326
4 456
1 051
1 082
2 575
2 652
11. 12. 13.
Város és községgazdálkodás Fogászat Köztisztaság
SAJÁTOS MŰK. BEV. 2010 2011
126 639
1 051
130 438
KÖLTSÉGV. TÁMOGATÁS 2010 2011
67 000
PÉNZESZK. ÁTVÉTEL 2010 2011 6 798
7 002
618
636
9 991
10 291
4 326
4 456
2 575
2 652
69 010
1 082
86
89
86
89
ÖSSZESEN 1-13
228 334
235 182
10 387
10 697
126 639
130 438
67 000
69 010
24 308
25 037
Pénzmaradvány, hitel
35 000
40 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
263 334
275 182
10 387
10 697
126 639
130 438
67 000
69 010
24 308
25 037
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 16.sz. melléklete
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. - 2011. ÉVI KIADÁSI KONCEPCIÓJA (E/FT) SORSZÁM
I.
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
MEGNEVEZÉS
Igazgatási kiadás
KIADÁS 2010
SZEMÉLYI KIADÁS 2010 2011
2011
90 198
92 903
505
520
6 582 1 545 1 051
6 778 1 591 1 082
139
143
10 185
10 491
103
47 854
49 289
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. 2010 2011
14 472
14 906
DOLOGI KIADÁS 2010 2011
27 872
28 708
505
520
1 715 1 545 1 051
1 766 1 591 1 082
139
143
1 277
1 316
106
103
106
4 017
4 138
4 017
4 138
13 281
13 680
2 266
2 334
1 751
1 804
1 751
1 804
3 457
3 561
438
451
Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő kiadás Állattenyészt. szolgálat Parkgondozás Munkahelyi vendéglátás Közutak üzemeltetése Saját v. bérelt ing. haszn. Községgazd. Temetkezés Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Szociális étkeztetés Védőnői szolgálat
3 609
6 771
8 322
2 299
3 717
6 974
8 572
2 368
1 258
2 137
2 693
720
1 295
2 201
2 774
742
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 16.sz. melléklete 2.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Anya, gyerm. Védelem Fogászati ellátás Házi szoc. Gondozás Családsegítés Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni ellátás Köztisztasági tevékenység Műv. Ház tevékenysége Könyvtári tevékenység Sportcélok és feladatok
ÖSSZESEN
953
981
953
981
3 440
3 543
3 440
3 543
897
924
604
622
231
238
62
64
3 678
3 788
1 576
1 623
480
494
1 622
1 671
8 209
8 456
2 060
2 122
6 149
6 334
4 223
4 350
4 223
4 350
17 080
17 592
3 914
4 031
1 321
1 361
11 845
12 200
5 263
5 422
1 447
1 491
506
521
3 310
3 410
1 808
1 861
1 293
1 331
443
456
72
74
2 686
2 768
1 456
1 500
494
509
736
759
181 051
186 482
79 145
81 518
26 815
27 619
75 091
77 345
III.
Támogatás értkű kiadás
54 000
55 620
0
0
0
0
0
0
IV
FELHALM. KIADÁS
25 000
30 000
0
0
0
0
0
0
V.
TARTALÉK
2 549
2 626
0
0
0
0
0
0
262 600
274 728
79 145
81 518
26 815
27 619
75 091
77 345
MINDÖSSZESEN
