…………./200...
2009. évi elemi költségvetés
Makói Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény
Makó, 200.. ………………..hó ……..nap
…………………………………………………. intézményvezetı, felelıs vezetı
KiadásnemFeladat meghatározása szakfeladatonként kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása
511111 Alapilletmények Teljes munkaidıben foglalkoztatottak
Fı
Ft/hó Ft/hó 31.dec köt.soros növekedés fı x fı fı x Ft/hó Ft/fı
KJT alá tartozók Oktatási ágazat pedagógusok technikai alkalm.
Ft/ év összesen
1
3,6
558300
69 000 Ft átlagos 5 %-os minimálbér növekedés miatti 2008. jan. 01-tıl növekedés Ft/hó Ft/hó 2
3
4
12 hó X 1 oszl. 11 hó X 2 oszl. 11 hó X 3 oszl. 8 hó X 4 oszl. 5
6
6699600
Szociális ágazat
Tőzoltóság
Könyvtári szolg.
Egyéb KJT alá tart. Fürdı Piac Mezıırök
MT alá tartozók
13. havi illetmény Összesen
558300 7257900
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása 51112 Illetménykiegészítés (köztiszt.)
Fı
Ft/hó
51113 Nyelvpótlék
Fı
pótlék Ft/hó
nyelvpótlék össz. 51114 Egyéb kötelezı illetménypótlékok Fı Ft/hó osztályfınöki 1 6000 1 3
Egyéb köt. pótl. össz.
Ft/év összesen
0 Ft/hó Ft/hó diákönk-ot munkaköz. segító vezetıi
Ft/hó különleges szakért.
Ft/hó magasabb vezetıi
Ft/hó
Ft/hó
vezetıi
címpótlék
területi
20000 10800
72000 240000 129600 0 0 0
441600
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása 51115 Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások címzetes óvodavez. (közalk.) Egyéb Egyéb címzetes igazgatói rendszerg. .............. fı Ft/hó Ft/hó Ft/hó
Ft/év összesen
Egyéb ............. Ft/hó
összesen:
0 511165 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatásai
összesen:
0 51211 Normatív jutalom A jutalmazás tervszámait, határozatban foglalt tartalmi részletezettséggel kell tervezni
összesen:
0 51213 Túlóra (közalk.) tantárgyfelosztásban szereplı, illetve feladat részletezettséggel kell tervezni órák számaxxóradíjak óradíjak (bérnyilvántartás) (bérnyilvántartás) Oktatási intézmény nem tervezhet, számított létszámként alapilletménybe kell tervezni a feladatot
összesen:
0
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása 51214 Helyettesítési díj helyettesítési órák száma /hó X átlag óradíj
Ft/év összesen
Készenléti, ügyeleti díj Joszabály alapján feladatmeghatározással kell tervezni
összesen:
0 51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Saját dolgozó nem munkakörébe tartozó feladatell. díjazását kétoldalú megállapodás (munkajogi) alapján Pedagógusok minıségi munkavégzéséért járó keresetkiegészítés: 2008.évben 5.250 Ft/fı/hó 3,6 fı*5250 Ft*12 hó
összesen:
226800 51311 Végkielégítés
névszerinti kimunkálással
51312 Jubileumi jutalom
névszerinti kimunkálással
összesen:
összesen:
226800
0
0
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása 51313 Napidíj
Ft/év összesen
összesen:
0 51316 Egyéb biztosítási díjak
összesen:
0 51319 Egyéb sajátos juttatások
továbbtanulók támogatása, költségtérítése, pedagógus továbbképzés : 11.700,- Ft/fı köztisztviselıi alap és szakvizsga kiadásai 3,6 fı*11700 Ft
összesen:
42120 42120
51411 Ruházati költségtérítés
összesen:
0 51412 Üdülési hozzájárulás
összesen:
0 51413 Közlekedési költségtérítés Munkábajárás kiadásai jogszabály szerint, intézményvezetı határozata alapján ( munkavállaló állandó lakóhelye szerint) Egyéb utazási költségtérítések kiküldetési rendelvény alapján fı költségtérítés munkábajárás költségtérítése Ft/alkalom Ft/hó Ft/fı/hó 1 fı Makó-Királyhegyes-Makó 7920*11 87120 1 fı Csp.-Királyhegy.-Csp. 660km/hó*9*11 6534065340
összesen:
152460
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása 51414 Étkezési hozzájárulás Bérnyilvántartás alapján
Ft/év összesen 5.000 Ft/fı/hó
3,6 fı*5000 Ft*12 hó
216000
összesen:
216000 51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Ft/fı Fı igényelt létszám
Itt kell tervezni a pedagógusok szakkönyv vásárlásara kapott támogatás felhasználását 14.000,- Ft/fı/év 3,6 fı*14000 Ft
50400
összesen:
50400 51611 Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Kinevezések alapján , ha az alapill. tervezése nem tartalmazza
összesen:
Ft/fı részletezéssel
0 51612 Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatásai
összesen:
0 51613 Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadásnemenkénti részletezéssel, Ft/fı
összesen:
0
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása 51614 Részmunkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költéségtérítései
Ft/év összesen
összesen:
0 51616 Részmunkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Feladatonként megbízási szerzıdés alapján kell tervezni, feladat meghatározása
Megbízás kezdete
befejezése
megbízott fı
Megbízás összege Ft/feladat
összesen:
0 51712 Egyéb különféle nem rendszeres juttatások (teljes munkaidısök) Feladatonként megbízási szerzıdés alapján kell tervezni, feladat meghatározása
összesen: 51 összesen: (alapilletmény és 13. havi nélkül)
Megbízás kezdete
befejezése
megbízott fı
Megbízás összege Ft/feladat
0
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása 52211 Állományba nem tartozók megbízási díjai megbízási szerzıdések alapján, feladatmegjelöléssel feladat meghatározása
Ft/év összesen
Megbízás kezdete
befejezése
megbízott fı
Megbízás összege Ft/feladat
0 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzıi díja, honoráriuma, stb. összesen:
0 52213 További munkaviszonyt létesítık juttatásai
összesen:
0 52215 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai
összesen:
0 52313 Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai
összesen: 52 összesen:ományba nem tartozók tartozók juttatásai SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (51-52.):
0 0 8387280
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása 5311 Társadalombiztosítási járulék 29 %
Ft/év összesen 7926300
összesen:
2 298 627
2 298 627
5321 Munkaadói járulék
3%
237 789
összesen:
237 789 5331 Egészségügyi hozzájárulás
1 950 Ft/fı/hó
összesen:
3,6 fı
84 240
84 240 5341 Táppénz hozzájárulás
összesen:
0 5351 Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre
összesen:
0 5361 Munkaadókat terhelı egyéb járulékok
összesen: MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (53.):
0 2 620 656
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása
Ft/év összesen
5411 Élelmiszer beszerzés
összesen:
5411 54211 Gyógyszerbeszerzés
0
összesen:
0 54212 Vegyszerbeszerzés
összesen:
54212
0 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés
54311 irodai papír (írógéppapír, boríték, leporelló stb.) 54312 másolópapír
90000
54313 számítástechnikai leporelló
összesen:
54314 nyomtatvány
32000
54315 egyéb irodaszer (szám.tech.eszközök)
20000
54316 sokszorosításhoz (festék, festékpatron)
50000
5431
192000 Könyv beszerzés
54411 Könyv beszerzés
(papír alapú)
544111 Szakkönyv 544112 Könyvtári könyv 544113 Tanulói tankönyv
összesen:
23 fı 26 fı
54411 54412 Folyóirat beszerzés (papír alapú) Közlönyök Napilap, folyóirat
230000 26000 256000
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása
Ft/év összesen
összesen:
54412 54413 Egyéb információhordozó beszerzés floppy lemezek, CD-k, elektronikus könyv
0
összesen:
54413 5451 Tüzelıanyag beszerzés szilárd tüzelıanyagok (szén, koksz, brikett, fa, stb.); folyékony energiahordozók (főtıolaj); gáznemő (PB gáz)
0
930000 930000
összesen: 5461 Hajtó- és kenıanyag-beszerzés (benzin, gázolaj, gáz, kenıolaj, motorolaj, gépzsír stb.) összesen:
5461 54711 Szakmai anyagok beszerzése
0
összesen:
54711 54712 Kisértékő tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés
0
összesen:
54712 5481 Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha beszerzés
0
összesen:
5481
0 Egyéb anyagbeszerzés
54911 Karbantartási anyag, eszköz, szerszám beszerzése 54912 Bútorok, textíliák beszerzése 54913 Tisztítószer beszerzése 54914 Egyéb készletbeszerzése összesen:
5491 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, telefax, telex, mobil, mobil feltöltıkártya, stb.)
0
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása
Ft/év összesen
összesen:
55111 55112 Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai (kapcsolt, bérelt vonal díja))
0
összesen:
55112 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások
0
(számítógépes oktatás, továbbképzés térítendı szolgáltatási díjai,)
551192 Mősorvételi, mősorközlési jogdíj 551193 Számítógépes programok program követési díja összesen:
55119 55211 Vásárolt élelmezés (melegítıkonyhás étkeztetés) Gyvt 148 §-a (5) bek.b)-d) pontok alapján a másik 50 % 100%-os 552111 különbözet
0
1*158*185 3*317*185 22*175*185
29230 175935 712250
összesen:
55211 55212 Bérleti és lízingdíjak (bérelt épületek, építmények, helyiségek, ill. gépjármővek, gépek, berendezések, felszerelések stb. bérleti és lízingdíjai) (a bérlettel és lízinggel kapcsolatos egyéb kiadások - főtés, világítás, takarítás) (számítástechnikai eszk-ök mőködtetésével kapcsolatos - pl.szoftver - bérleti díja)
összesen:
55212 55213 Szállítási szolgáltatások (anyag-és áruszállítás, kiküldetésnek nem minısülı személyszállítási szolgáltatások díjai)
0
összesen:
55213 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja
0 Alapdíj Fogyasztás Energiaadó
917415
Kiadásnem összesen:
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása 55214
0
55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja energiaadó
összesen:
összesen:
összesen:
Ft/év összesen
55215 55216 Távhı-és melegvíz-szolgáltatás díja hıdíj alapdíj: melegviz: csat.díj: 55216 55217 Víz-és csatornadíjak vízdíj csatornadíj
Vill.en.elsz. Rendszer szolg.
7600 KW*24 7600KW*14
182400 106400
182400 106400
288800
Alapdíj Fogyasztás Szennyvízszáll.
55217 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 552181 ingatlan :
600*12 hó 190m3*382Ft/m3
7200 72600
0 7200 72600
79800
552182 gépek, berendezések, felszerelések, jármővek:
összesen:
55218 552191 552192 552193 5521931 552194 552195
0 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Levélpostai díj, postaköltség Segélyek postaköltsége Szemétszállítási díj Szemétszállítási díj megállapodás alapján (lakossági) Kéményseprési díj Rovarírtás, szúnyogírtás
10000
Kiadásnem 552196 552197 552198 552199 5521910 5521911
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása Úttakarítás, locsolás Épület biztonsági ırszolgálata Másolati példányszám utáni szervízköltség Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (kulturális rendezvények megrendelése, orvosi vizsgálatok megrendelése, üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj,) Társasházak közök költségei Takarítási szolgáltatás 81300*12
Ft/év összesen
975600
összesen:
55219 5541 Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások
985600
összesen:
5541 55512 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások
0
összesen:
55512 5531 Vásárolt közszolgáltatások (egészségügyi, oktatási, szociális, útüzemeltetési, környezetvédelmi, TB kifizetıhelyi szolg. megvásárlása, stb.)
0
55311 Könyvvizsgálói szolgáltatási díj 55312 Különféle szakértıi díj összesen:
tőzvédelmi, munkavédelmi szaktanácsadás
5531 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 5 %-os ( gyógyszer, könyv, napilap (hetente legalágg 4Xmegjelenı) egyég újság (évente legalább1Xmegjelenı és elıfizetéses) stb.) 256000 20 %-os 3503255
összesen:
56111 56112 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának befizetése
összesen:
56112 56113 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adójának befizetése
0
12800 700651 713451
0
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása
Ft/év összesen
összesen:
56113 56211 Belföldi kiküldetés
0 30000
összesen:
56211 56212 Külföldi kiküldetés
30000
összesen:
56212
0 Reprezentáció
562131 562132 562133 562134
összesen:
Reprezentáció Reprezentáció Reprezentáció Reprezentáció
vendéglátás dolgozói ajándék üzleti ajándék verseny díjak
56213 56214 Reklám- és propagandakiadások
összesen:
0
0 56319 Egyéb dologi kiadások (zöldkártya hatósági díja, készletbeszerzést és szolgáltatást terhelı közbeszerzési díj, ha nem képezi a beszerzési ár részét) 563191 Tagsági díjak
563192 Oktatás, továbbképzés összesen: 56319 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (54-56.):
0 4393066
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása
Ft/év összesen
57119 Egyéb befizetési kötelezettség 571191 Rehabilitációs hozzájárulás
összesen:
57119 57211 Munkáltató által fizetett SZJA
0
össezsen:
57211 57213 Adók, díjak, egyéb befizetések (jármővek mőszaki vizsgáztatás díja, biztosítási díja, autópálya díj) (jármővek mőszaki vizsgáztatás díja, biztosítási díja, autópálya díj (különbözı befizetési vagy szerzıdésben vállalt kötelezettségekhez kötıdı kiadások - adók, vámok, adójellegő
0
befizetések, kötbér, késedelmi kamat, bírság, bankköltség, óvadék, vagyonbiztosítás, közbesz.ajánlati biztosíték, perköltség)
összesen:
57213
0
összesen:
57311 Kamatkiadások államháztartáson kívülre 57311
57312 Kamatkiadások államháztartáson belülre összesen: 57312 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (57): 5851 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Gyvt 148 §-a (5) bek.a.pont alapján 100 %-os Gyvt 148 §-a (5) bek.b,c,d pontok alapján 50 % -os
0 0
18*317*185 1*158*185
összesen: 5851 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN (58):
1084840 1084840 fıkönyvi számlaszám megjelöléssel
Tételesen kell tervezni az alábbi megbontásban: Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása
1055610 29230
Kiadásnem
Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása
Ft/év összesen
Jármővek felújítása Felújítások elızetesen felszámított általános forgalmi adója 0
Felújítások összesen: Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások összesen:
0
Beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója összesen:
0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
DOLOGI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5 477 906
Bevételi jogcím
Feladat meghatározása Kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása 91111 Igazgatási szolgáltatás díjbevétel elıirányzat
összesen:
Ft/év összesen
0 91112 Felügyeleti jellegő tevékenység díjbevételének elıirányzata
összesen:
0 91113 Bírságból származó bevétel elıirányzata
összesen: Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek: 91211 Áru- és készletértékesítés bevételi elıirányzata
0 0
összesen:
0 91212 Szolgáltatások ellenértékének bevételi elıirányzata
összesen:
0 91219 Egyéb sajátos bevétel elıirányzata
összesen: Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek: 91311 Bérleti és lízing díjbevétel elıirányzata
0 0
összesen:
0 91312 Intézményi ellátási díj bevételi elıirányzata Gyvt 148 §-a (5) bek.b)-d) pontok alapján a fizetett 50 % fizetett 100%
összesen:
29230 175935 205165
91313 Alkalmazottak térítésének bevételi elıirányzata összesen:
0 91314 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételének elıirányzata
összesen:
0 91315 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítésének és egyéb térítésének elıirányzata
összesen: Intézmények egyéb sajátos bevételei: 91411 Államháztartáson belülre elıirányzat összesen:
0 205165
0 91412 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételi elıirányzata
összesen:
0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei: 9161 Kamatbevételek elıirányzata
0
összesen: Kamatbevételek: 9171 Realizált árfolyamnyereség bevételének elıirányzata
0 0
összesen: Realizált árfolyamnyereség: 91911 Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés elıirányzata
0 0
összesen:
0 91912 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés elıirányzata
összesen: 91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfájának elıirányzata összesen:
0 41000 41000
91914 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfájának elıirányzata összesen: Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések: INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 41000 246165
