1
Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 65.§-a és a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2000.évi CXXXIII.tv. alapján Homokmégy Községi Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat körjegyzőségére, és az önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési szervre.
A költségvetés címrendje és fő összegei 2.§. Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet 2008. évre a következők szerint határozza meg. (1) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Községi Önkormányzat - Homokmégy-Öregcsertő községi önkormányzatok körjegyzősége (2) A községi önkormányzat az óvodai nevelés és a közoktatási feladatokat a Kalocsa és Térsége Általános Iskolái és Kalocsa és Környéke Társult Óvodái keretében látja el. (3) Nem intézményi keretek között ellátott feladatok: - kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (mezőőr) - város és községgazdálkodás - közvilágítási feladatok - háziorvosi szolgálat - védőnői szolgálat - fogorvosi szolgálat - családsegítés - házi segítségnyújtás - köztisztasági szolgáltatás - Művelődési központ - mélyépítő feladatok (földutak) - temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás - rendszeres és eseti pénzbeli ellátás - egyéb igazgatási feladatok - konyha - könyvtár - sportcsarnok - C.K.Ö.
(4) A (3) bekezdésben megállapított - címrend szerinti kiadásokat a 9.sz. melléklet tartalmazza.
2
3.§. (1) A homokmégyi községi önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a képviselőtestület 150.613 eFt-ban állapítja meg.
(2) Ezen belül: eft 33 805 53 863 25 505 32 327 5 113 150 613
működési célú bevételek átengedett bevételek saját bevételek átvett pénzeszközök előző évi pénzmaradvány összesen
( Az állami hozzájárulások, átengedett bevételek, és a saját bevételek részletezését az 1.sz.melléklet és a 2.sz.melléklet tartalmazza.) (3) Működési célú kiadások: Körjegyzőség eft személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás, egyéb tám. összesen:
32 739 10 111 34 637 39 187 116 674
19 259 5 831 516 25 606
részletezve: felhalm.célú pénzeszköz átadás működési célú pénzeszk.átadás Kalocsának átadott pénz iskola társulásnak Öregcsertőnek átadott pénz társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás ápolási díj szociális segély nevelési segély összesen:
eFt 1 800 2 275 30 460 1 698 2 954 44 1 310 1 600 35 214
( A működési kiadásokat címenként és szakfeladatonként a rendelet 3.sz. és 9.sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és körjegyzősége pénzalapjának kiadásait 2008. évre a 4.sz.melléklet tartalmazza.) eFt tartalék 87 fejlesztési tartalék 1 246 összesen: 1 333
3
4.§. Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a rendelet 5.sz.melléklete tartalmazza. 5.§. (1) A képviselő testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként és mérlegszerűen egymástól elkülönítve és összesítve a rendelet 6.sz.melléklete és 7.sz.melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő testület az előirányzat felhasználási ütemtervet és a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008. évi alakulását bemutató mérleget a 8.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-tesület az ÁHT. 118.§.-ban meghatározott mérlegeket a 8/3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6.§. Záró rendelkezés (1) E rendelet hatályával egyidejűleg: A községi képviselők juttatásairól szóló 1/1998.(I.28.) Ör.sz.rendelet 1/A §-a a következő képpen változik: I/A § A tiszteletdíjas alpolgármestert évi 63.000 Ft tiszteletdíj illeti meg. (2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008.január 1-től kell alkalmazni. (3) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Matos Attila polgármester
Hodovánné Ancsa-Molnár Mária körjegyző
4
1.sz. melléklet Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó 1.) Település üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok 2007.január 1-i népesség 1549 fő 1430 Ft/fő
2 215 070 Ft
2.) Tömegközlekedési feladatok 2007.január 1-i népesség 1549 fő 515 Ft/fő
797 735 Ft
3.) Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 370.000 Ft/hó ösztönző hozzájárulás 294.000 Ft/hó
7 968 000 Ft 4 440 000 Ft 3 528 000 Ft
4.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 686 fő 3800 Ft/fő
2 606 800 Ft
5.) Pénzbeli szociális juttatások
7 929 331 Ft
6.) Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai szociális étkezetetés 16 fő 82.000 Ft/fő házi segítségnyújtás 3 fő 190.000 Ft/fő tanyagondnoki szolg.
1 312 000 Ft 570 000 Ft 2 237 300 Ft
7.) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 2007.január 1-i népesség 1549 fő 1135/fő Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó összesen:
Kötött felhasználású állami tám. (Közcélú) Központosított állami támogatás Cigány Kisebbség Járdafelújítás megerősítés Személyi jövedelemadó bevétel Átengedett rész Jövedelem differenciálódás miatt Összesen:
1 758 115 Ft 27 394 351 Ft
1 529 271 Ft 555 000 Ft 405 000 Ft
6 371 222 Ft 42 491 948 Ft 48 863 170 Ft
5
2. sz mellék let
Tervezett az Önkormányzat 2008.évi költségvetésre eFt
I. Saját bevételek - alaptevékenység bevételei - intézmények egyéb sajátos bevételei - általános forgalmi adó befizetés - kamatbevételek - helyi adók - felhalmozási célra átvett pénz (kölcsön) - önkormányzati lakóingatlan bevétele
11 538 Ft 2 718 Ft 2 511 Ft 500 Ft 7 650 Ft 367 Ft 221 Ft
Saját bevételek összesen
25 505 Ft
II. Átengedett bevételek - személyi jövedelem adó - személyi jövedelem adó differenc.mérséklése - gépjármű adó
6 371 Ft 42 492 Ft 5 000 Ft
Átengedett bevételek összesen
53 863 Ft
III. Állami hozzájárulás - normatív állami hozzájárulás - egyes jövedelempótló támogatás (közcélú) - központosított kiadások (bérfejlesztés) cigány kisebbség - TEKI Kossuth u. járda felújítás
27 394 Ft 1 529 Ft 3922 555
Állami hozzájárulás összesen
4 477 Ft
405 Ft
33 805 Ft
Fejlesztésre átvett pénzeszköz
2 000 Ft
Tám.ért.bev.LEADER+
3 750 Ft
Tám.ért.bev.társadalom biztosítástól átvett pénz Tám.ért.bev. mezőőr és közhasznú munkások után járó pénz Tám.ért.bev. átvett pénzeszköz Öregcsertőtől Pénzmaradvány
Bevételek összesen
11 611 Ft 2 785 Ft 12 181 Ft 5 113 Ft
150 613 Ft
6
3.sz melléklet
Az Önkormányzat pénzalapjának kiadásai 2008.év eFt
rendszeres személyi juttatások nem rendszeres személyi juttatások külső személyi juttatások társadalombiztosítási járulék munkaadói járulék egészségügyi hozzájárulás dologi kiadások egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen
Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Intézmény finanszírozás Kalocsának átadott pénz Öregcsertőnek átadott pénzeszk.gyerm.jóléti Cigány kisebbség tartalék Fejlesztési tartalék
Kiadások összesen
27 170 Ft 3 820 Ft 1 749 Ft 8 768 Ft 907 Ft 436 Ft 33 257 Ft 1 380 Ft
77 487 Ft
2 954 Ft 2 275 Ft 1 800 Ft 32 606 Ft 30 460 Ft 1 698 Ft 87 Ft 1 246 Ft
150 613 Ft
7
4.sz.melléklet
Az önkormányzat és körjegyzőség pénzalapjának kiadásai 2008.évben
eFt-ban
Önkorm. rendszeres személyi juttatások nem rendszeres személyi juttatások külső személyi juttatások TB járulék munkaadói járulék EÜ hozzájárulás dologi kiadások egyéb folyó kiadások
működési kiadások összesen
Összesen
27 170 Ft 3 820 Ft 1 749 Ft 8 768 Ft 907 Ft 436 Ft 33 257 Ft 1 380 Ft
17 154 Ft 2 105 Ft 5 073 Ft 525 Ft 233 Ft 7 375 Ft 141 Ft
44 324 5 925 1 749 13 841 1 432 669 40 632 1 521
77 487 Ft
32 606 Ft
110 093
társadalom és szociálpolitikai juttatás működési és felhalm.célú pénzeszk.átadás felhalmozási kiadások Öregcsertőnek átadott pénzeszk Szakmárnak átadott pénz társ.-hoz tartalék C.K.Ö. fejlesztési tartalék
Kiadások összesen
Körjegyz.
2 954 2 275 1 800 1 698 30 460 87 1 246
150 613
8
5.sz.melléklet
Az Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve Megnevezés
2008 évre
2009 évre
2010 évre
Bevételek Saját bevételek Intézményi bevételek Sajátos működési bevételek Önkormányzat költségvet.tám. és SZJA bevétel
17 267 Ft 12 871 Ft 82 668 Ft
16 870 Ft 13 514 Ft 82 259 Ft
17 714 Ft 14 190 Ft 86 372 Ft
2 000 Ft 30 327 Ft 5 113 Ft 367 Ft
6 463 Ft 33 284 Ft 5 078 Ft 250 Ft
6 786 Ft 34 948 Ft 5 332 Ft 200 Ft
150 613 Ft
157 718 Ft
165 542 Ft
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési célra átadás Kalocsának átadott pénz Felhalmozási kiadás Intézmény finanszírozás Tartalék Fejleszési tartalék
32 739 Ft 10 111 Ft 34 637 Ft 5 229 Ft 32 158 Ft 1 800 Ft 32 606 Ft 87 Ft 1 246 Ft
34 376 Ft 10 617 Ft 36 369 Ft 7 273 Ft 31 983 Ft 1 890 Ft 33 947 Ft 100 Ft 1 163 Ft
Kiadások összesen
150 613 Ft
157 718 Ft
Átvett pénzeszközök Fejlesztésre Működési célra Előző évi pénzmaradvány Felhalm.célú kölcsön visszat.
Bevételek összesen
Kiadások 36 095 Ft 11 148 Ft 38 187 Ft 7 637 Ft 33 582 Ft 1 984 Ft 35 644 Ft 60 Ft 1 205 Ft
165 542 Ft
Önkormányzatoknál foglalkoztatott létszám keret közalkalmazott polgármester egyéb jogviszony további jogviszony köztisztviselők
13 1 7 1 10
12 1 5 1 10
12 1 5 1 10
9
6.sz.melléklet
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT
Előirányzat neve
összeg e Ft-ban
Működési bevételek ♦ alaptevékenység bevételei ♦ intézmény bevételei ♦ ÁFA bevétel ♦ Kamatbevétel
11 538 2 718 2 511 500
Önkormányzat sajátos bevételei
61 734
Összesen: Felhalmozási bevételek Támogatások átvett pénzeszközök: ♦ működéshez ♦ feladat mutató szerint normatív
Összesen:
79 001 2 367
30 327 33 805
64 132
Pénzforgalom nélküli bevételek ♦ előző évi pénzmaradvány
Bevételek összesen:
5 113
150 613
10
7.sz.melléklet
KIADÁSOK KÖRJEGYZŐSÉG
Előirányzat neve
összeg e Ft-ban
Működési kiadások ♦ személyi juttatás ♦ munkáltatót terhelő járulék ♦ dologi kiadások
Összesen:
19 259 5 831 7 516
32 606
ÖNKORMÁNYZAT Működési kiadások ♦ személyi juttatás ♦ munkáltatót terhelő járulék ♦ dologi kiadások ♦ pénzeszköz átadás ♦ felhalmozási kiadás ♦ tartalék ♦ fejlesztési tartalék
Mindösszesen:
32 739 10 111 34 637 37 387 1 800 87 1 246
150 613
11
8.sz.melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008.évi alakulását bemutató mérleg adatok eFt-ban BEVÉTELEK Megnevezés
int.működési bevétel önkorm.saj.műk.bev. önkorm.költségvet.tám. átengedett SZJA bev. műk.cél.pénzeszk.átv. előző évi pénzmarad. műk.cél.bev.összesen felhalm.és tőke j.bev. felhalm.célú pénz.átvét előző évi pénzmarad. értékpapír felhalm.cél.bev.össz. önkorm.bev.összesen
KIADÁSOK
Működési
Felhalmozási
17 267 Ft 12 871 Ft 33 805 Ft 48 863 Ft 30 327 Ft 4 434 Ft 147 567 Ft 367 Ft 2 000 Ft 679 Ft - Ft 3 046 Ft 150 613 Ft
Megnevezés
személyi juttatás munkaadót terh.jár. dologi kiadások műk.cél.pénzeszk.átad. körjegyzőség TB és szocpol.juttatás átadott pénz Kalocsának átadott pénz Öregcsertő tartalék C.K.Ö. műk.cél.kiad.összesen felhalmozási kiadás fejlesztési tartalék felhalm.cél.kiad.összesen önkorm.kiad.összesen
Működési
Felhalmozási
32 739 Ft 10 111 Ft 34 637 Ft 2 275 Ft 32 606 Ft 2 954 Ft 30 460 Ft 1 698 Ft 87 Ft 147 567 Ft 1 800 Ft 1 246 Ft 3 046 Ft 150 613 Ft
12
Homokmégy Község Önkormányzat 2008.évi előirányzat felhasználás ütemterv Bevételek Alaptev.bevételei
Ered.ei.össz
I. hó
II. hó
III.hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
10738
976
976
976
976
976
976
Alaptev.összfüg.e.bev
800
80
80
80
80
80
Intézm.egyéb saj.bev.
2718
ÁFA bev.visszatér.
2511
Kamatbevétel Intézm.műk.bev.össz. Helyi adók Pótlék, bírság Áteng.közp.adók
680 228
228
500 17267
228
228
228
125 1284
1284
2089
VII. hó
VIII. hó 978
1284
IX. hó
X. hó
XI. hó
XII.hó
976
976
976
976
80
80
80
80
80
680
680
228
228
125 1284
8/1.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban
2089
228
678 228
228
125 0
1206
2089
7100
3550
3550
250
125
125
231 125
1284
1284
2090
54163
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4520
221
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
17
Önkorm.saj.műk.bev.
61734
4531
4531
4531
8206
4531
4531
4532
4532
8207
4532
4533
4537
Közp.költsvet.kapott tám.
33805
2817
2817
2817
2817
2817
2817
2817
2817
2817
2817
2817
2818
Műk.cél.pe.átv.állht.belül
30327
2527
2527
2527
2527
2527
2527
2527
2527
2527
2527
2527
2530
Tám.kieg.és átvett pe.
64132
5344
5344
5344
5344
5344
5344
5344
5344
5344
5344
5344
5348
2367
30
30
30
30
2030
30
30
30
30
30
30
37
11189
11189
11994
14864
13189
11994
9906
11112
15670
11190
11191
12012
Egyéb sajátos bev.
Felhalm.célú átv.állht.belül
Hitelfelvét államht.kívül Bevételek összesen Pénzforg.nélk.bevét Bevételek mindössz.
0 145500 5113 150613
5113 11189
11189
11994
14864
13189
11994
9906
11112
15670
11190
11191
17125
13
Homokmégy Község Önkormányzat 2007.évi előirányzat felhasználás ütemterv
8/2.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban
Kiadások
Ered.ei.össz
I. hó
II. hó
III.hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X. hó
XI. hó
XII.hó
Személyi juttatások
51998
4333
4333
4333
4333
4333
4333
4333
4333
4333
4333
4333
4335
Munkaad.terh.jár.
15942
1328
1328
1328
1328
1328
1328
1328
1328
1328
1328
1328
1334
Dologi kiadások
40632
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
1521
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
135
34433
2869
2869
2869
2869
2869
2869
2869
2869
2869
2869
2869
2874
246
246
246
246
246
246
246
248
Egyéb folyó.kiad. Műk.cél.pe.kiadás Felhalm.célú pe.kiadás
1800
Társad.és szocpol.jut.
2954
Felújítás
0
Beruházások
0
Tartalék Kiadások mindössz.
1800 246
246
246
246
1333 150613
1333 12288
12288
12288
14088
12288
12288
12288
12288
12288
12288
12288
13645
14
9.sz melléklet Szakfeladat Körjegyzőség Kisegítő mezőőr
Rendszeres bér Nem rendszeres bér 17 154 2 105 926
490
Önkorm.ig.tev.
4 811
916
Város és községg.
3 371
Konyha
7 208
Külső bér
929
750
Tb 5 073
Munkaadói 525
Eü hozzájárulás 233
Dologi 7 516
e Ft Összesen Létszám 32 606 11
395
41
23
150
2 025
1
1 431
148
33
6 860
15 128
1
978
101
56
910
5 416
4
2 173
225
140
10 474
20 970
6
555
555
Cigány Kisebbs. Háziorv. szolg.
4 075
1 448
1 578
163
35
3 553
10 852
3
Védőnői szolg.
2 253
54
653
68
23
545
3 596
1
920
920
Fogorvosi szolg. Családsegítés
1 212
54
351
36
23
1 115
2 791
1
Házi segítségnyújtás
1 212
54
351
36
23
65
1 741
1
829
54
240
25
23
3 550
4 721
1
4 550
4 550
600
600
200
1 039
300
311
Műv.ház Közvill. Mélyépítő (Földutak) Temető
618
179
Rendsz.pénzb.ellátás Sportcsarnok Könyvtár Összesen
19
23
11 655
44 324
5 925
820 1 749
1
190
20
23
120
1 008
1
238 13 841
25 1 432
11 669
170 42 153
1 264 110 093
1 33
