2008

Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT

Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort

Rabobank 1342.34.995 KVK nr. 32124780

Financiële rapportage boekjaar 2007/2008


Inhoud: 1. Balans per 31-12-2008 2. Exploitatie-overzicht 2007/2008 3. Toelichting op de balans per 31-12-2008 4. Begroting 2009 5. Verslag van de penningmeester


1. Balans 31-12-2008 ACTIVA

31-12-08 €

Materiele vaste activa Heras Hekwerk € Af: bijdrage leden (96 boxxen x € 150) € Af: bijdrage leden nog in rekening te brengen € Af: extra kosten m.b.t. fundering in rekening te brengen aan Thomson BV €

19,092 14,4003,4901,202€

Vlottende activa Debiteuren Nog te factureren energiekosten 2008 Nog te factureren Heras Hekwerk

€ € €

-

10,026 2,655 4,692 € 17,373

Liquide middelen Rabobank

€ 12,130

TOTAAL ACTIVA

€ 29,503

PASSIVA Kapitaal van de vereniging

€

Reserveringen Ontvangen entreegelden Onderhoudsreserveringen

€ €

1,122

6,200 10,000 € 16,200

Kortlopende schulden - Overlopende kosten 2008 Administratiekosten Energiekosten december 2008 Kosten ledenvergadering mei 2009 Schoonmaakkosten december 2008 Bankrente- en kosten 4de kwartaal 2008

€ € € € €

643 563 450 30 27

- Vooruitontvangen bedragen Bijdrage VvE 2009, gefactureerd in december 2008 - Overige schulden Nog uit te betalen schadeposten 2008 Kosten Heras Hekwerk TOTAAL PASSIVA

€ €

€

1,713

€

3,080

€

7,388

3,024 4,364 € 29,503


2. Exploitatie-overzicht 2007/2008 2008 OPBRENGSTEN

€

Bijdrage VvE servicekosten

€ 17,415

KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten € Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd € Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen €

8,204 5,5492,655€ € € €

Schoonmaak- en opruimkosten Verzekeringspremie Reserveringen

401 3,130 10,000 € 13,531

- Kantoorkosten Administratiekosten Porti- en overige kantoorkosten - Overige exploitatiekosten Kosten eigen risico Vergaderingen Bestuur Af: eenmalige bijdrage Thomson Ledenvergaderingen 2008/2009 Bankrente- en kosten Overige kosten

€ €

€ €

643 209

€

900

€ € € €

49 703 189 69

€

852

€

1,910

225 176-

€ 16,293 EXPLOITATIE-RESULTAAT

€

1,122


3. Toelichting op de balans per 31-12-2008 ACTIVA Materiele vaste activa Heras Hekwerk

€ 19,092

Korte toelichting:

Leges Gemeente Amersfoort Bouwkundig advies Heras Hekwerk Heras Hekwerk / HKS Metals (achterhek) Overige kosten en materialen

€ 225 € 2,975 € 13,226 € 1,590 € 1,076 € 19,092

Vlottende activa Debiteuren

€ 10,026

Korte toelichting:

Thomson Vastgoed BV Boxx 54 (bijdrage juli-december 2008), nog steeds niet ontvangen Overige vorderingen (inmiddels ontvangen)

€ € €

9,637 340 49

€ 10,026

Nog te factureren energiekosten 2008

€

2,655

€ €

8,204 5,549

€

2,655

€

4,692

Korte toelichting:

Energiekosten 2008 Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd

Nog te factureren kosten Heras Hekwerk Korte toelichting:

Heras Hekwerk Af: bijdrage leden (96 boxxen x € 150)

Aan alle leden Aan Thomson Vastgoed B.V.

Liquide middelen Rabobank 1342.34.995 (Verenigingenpakket), te Amersfoort

€ 19,092 € 14,400 €

4,692

€ €

3,490 1,202

€

4,692

€ 12,130


3. Toelichting op de balans per 31-12-2008 PASSIVA Kapitaal van de vereniging = exploitatie-resultaat 2007/2008

€

1,122

Reserveringen Ontvangen entree-gelden = 62 verkochte boxxen per 31-12-2008 x € 100 per boxx (Vooralsnog zijn deze opbrengsten niet direct toe te wijzen aan kosten)

€

6,200

Onderhoudsreserveringen

€ 10,000

Korte toelichting:

Meerjaren Onderhouds Plan - dak - lift - hekwerk

€ 100,000 € 35,000 € 15,000 € 150,000 6,67% reservering

Overige schulden Nog uit te betalen schadeposten 2008

€ 10,000

€

3,024

€ € €

2,124 450 450

€

3,024

€

2,774

Korte toelichting:

Schade boxx 51, ontvangen op 16-12-2008 van verzekering Eigen Risico, boxx 51 Eigen Risico, boxx 6

NB: Per 1 maart 2009 is het eigen risico teruggebracht naar € 125 per gebeurtenis. Kosten Heras Hekwerk Korte toelichting:

Totaal facturen Heras Hekwerk Af: betaald in 2008

€ 13,226 Factuur VFG10-014643 Factuur VFG10-015485 Factuur VFG10-015589

€ € €

3,750 1,202 5,500 € 10,452 €

2,774


4. Begroting 2009

Begroting 2009

2008 OPBRENGSTEN Bijdrage VvE servicekosten

€

€

€

17,415

€ 23,934

KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten € Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd € Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen € € Onderhoudscontract lift € Onderhoudscontract schuifhek € Schoonmaak- en opruimkosten € Verzekeringspremie € Reserveringen €

8,204 5,5492,655401 3,130 10,000

€ € € € € € €

- Kantoorkosten Administratiekosten Porti- en overige kantoorkosten

€ €

- Overige exploitatiekosten Kosten eigen risico Vergaderingen Bestuur Ledenvergaderingen 2008/2009 Bankrente- en kosten Kosten onvoorzien Overige kosten

EXPLOITATIE-RESULTAAT

€ € € € € €

13,531

643 209

€ 18,500 € €

€

pm pm pm 3,600 1,200 1,700 2,000 10,000

750 250

852

900 49 703 189 69

€ € € € € € €

1,910

€

16,293

€

1,122

€

1,000

€

3,800

500 200 350 150 2,500 100 € 23,300 €

634


5. Verslag van de penningmeester Als penningmeester heb ik de volgende taken op mij genomen: 1. Factureren en incasseren van de maandelijkse bijdrage voor servicekosten en energiekosten. 2. Het vastleggen van de financiële administratie, hiervoor ontvang ik een aangepaste vergoeding. 3. Administreren van de meterstanden. 1. Over het eerste half jaar zijn aan de leden enkel de servicekosten van € 15,- per maand in rekening gebracht. Alle leden, met uitzondering van Thomson Vastgoed B.V., hebben deze bijdrage betaald aan onze vereniging. Over het tweede half jaar heb ik de volgende kosten aan de leden in rekening gebracht: - Servicekosten € 15,00 per maand; - Bijdrage Heras Hekwerk conform mandaat € 150,00 eenmalig; - Voorschot energiekosten van € 8,33 per maand. Behalve Thomson Vastgoed BV. heeft ook de eigenaar van boxx 54 deze bijdrage tot op heden niet aan onze vereniging afgedragen. De eigenaar is inmiddels per telefoon, email en per post benaderd, maar betaling van € 340 blijft achterwege. Inmiddels is deze vordering uit handen gegeven aan een incassobureau (De Schoone Lei te Amersfoort). Over het eerste half jaar 2009 is wederom € 15,00 per maand aan servicekosten gefactureerd, echter de begrote kosten bedragen ruim € 21,00 per maand. Dit punt zal in de ledenvergadering voorgelegd worden. 2. Voor de administratie 2007/2008 is door Dosjee administratieve- en fiscale dienstverlening een bedrag van € 404,60 incl. BTW in rekening gebracht in 2009. Voor het samenstellen van de balans en het exploitatie-overzicht is € 238,00 incl. BTW gereserveerd. 3. Alle meterstanden, behoudens die van boxx 54, zijn inmiddels doorgegeven. De afrekening energiekosten 2008 volgt z.s.m.

2008

Recommend Documents