Jegyzőkönyv 10-9/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Bényei Péterné, Cserés Sándorné, Dr. Erdélyi Béla, Király Bertalan, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin, Tölgyesi Attiláné, Tomán Ferenc, képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Igazoltan távolmaradt: Pappné Kórik Judit, Fedor László Igazolatlanul távolmaradt: Benkő Zoltán Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Lévayné Haraszi Ilona könyvvizsgáló, Szabó András a „Kelet-Környezet” Kft. képviselője Hallgatóság: Göndör Gábor a Gesztorház Bt. képviselője, Farkas Norbert az IPD EUROPE Kft. képviselője, Lippai Lajos a Lippai és Lippai Kft. ügyvezetője, Éber Istvánné az Orfeusz Kft. ügyvezetője, Intézményvezetők, Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, a 14 fő képviselőből 11 fő jelen van. Fercsákné Tomán Ildikó jelezte, hogy a munkaideje miatt 13:30-ra ér ide, Benkő Zoltán nem jelezte, Pappné Kórik Judit és Fedor László jelezte távolmaradását. Napirend előtt átadom a szót Dr. Krámor Katalin képviselőtársamnak. Dr. Krámor Katalin: Tisztelt képviselő társaim, és tisztelt jelenlévők. Tegnap volt a Holokauszt Emléknapja. Szeretném, ha csatlakoznátok hozzám és egy perces néma felállással megemlékeznénk a holokauszt és a terrorizmus áldozatairól. A képviselő-testület és a jelenlévők néma felállással megemlékeztek az áldozatokról. Gömze Sándor: A meghívóban kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, további napirendi pont javaslat? Szeretném elmondani, hogy a bizottsági üléseken minden napirendet maximálisan megtárgyaltunk, annak érdekében, hogy a képviselő-testületnek a végső döntés meghozatalát megkönnyítsük, idejét lerövidítsük. Ezt azért mondtam el, hogy ne ismételjük egymást és önmagunkat. A leglényegesebb dolgok természetesen el kell hogy hangozzanak, de mivel vendégeink is vannak és a napirendek száma sem kevés, ne húzzuk az időt fölösleges hozzászólásokkal. Kérdés, további napirendi pont javaslat nem hangzott el. Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. 1
Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a 2007. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A Pénzügyi Bizottság ülésén a többi bizottsági ülésen is alaposan kitárgyalta a napirendet. Átadom a szót a napirend előkészítőjének, Hagymási Józsefnek. Hagymási József: A bizottsági üléseken felmerült és kért kiegészítések és a hibák kijavításai megtörténtek, a szükséges mellékletek elkészültek, azokat minden képviselő megkapta. Csak ennyit szerettem volna mondani. Gömze Sándor: Megállapítottuk, hogy egy nagyon nehéz évet hagytunk magunk mögött. Bebizonyosodott, hogy alul van finanszírozva az önkormányzat. Ennek ellenére az elmúlt évet sikeresen lezártuk, bár nagyon nehéz volt előteremteni az anyagiakat. Bizonyos terheinket cipeljük magunkkal, amelyek a 2008-as költségvetést fogják terhelni, ami óriási felelősség a működésünk szempontjából. A könyvvizsgálói jelentés nagyon fontos, hiszen sokan bírálnak minket, és ebből kiderül, hogy nem folynak el a pénzek indokolatlanul. Átadom a szót Lévayné Haraszi Ilona könyvvizsgálónak. Lévayné Haraszi Ilona: Voltam a Pénzügyi Bizottság ülésén is, a 2007. évi beszámolót megtárgyaltuk. A rendelet-tervezetben egy kis módosítás volt szükséges. A 2007. év az önkormányzat gazdálkodásában pénzügyileg nagyon nehéz volt, de 2008-ra sem várható jobb. Még jobban oda kell figyelni a gazdálkodásra, a fejlesztést mellőzni kell, a kötelező önkormányzati feladatokat biztosítani kell. A központi forrásból a kötelező feladatok ellátásához a normatívák csökkennek. Likvid hitelek nélkül nem tudnak boldogulni az önkormányzatok. A beszámolót jónak ítélem, jól van alátámasztva a bizonylatokkal és az analitikával. A beszámoló a valóságot tükrözi, a könyvelésen alapul. A szabályzatokat is felülvizsgáltam, megállapítottam, hogy aktualizálásra van szükség, de ez nem súlyos hiányosság. Az Állami Számvevőszék vizsgálatánál sem tártak fel komoly hiányosságot. A működés a jogszabályoknak megfelelő. A mérleg ellenőrzésekor eltérést nem tapasztaltam. A pénzmaradvány negatív lett. A 2007. évi módosított pénzmaradvány -26.332.000 Ft. Ez abból adódik, hogy a 2007.év végén megkapott 2008-as állami előleget is felhasználta az önkormányzat a számlák rendezésére. Az ÖNHIKI-nél a működési kiadási szint számít. Pénzügyi helyzetelemzés: A hitel fedezeti mutató az előző évhez képest kedvezőbben alakult, 13,19%-kal nőtt. Adósságállomány is javult, mivel a hosszú lejáratú kötelezettségek (beruházási hitel, lízingdíj) 84,76 %-kal csökkent, és a saját tőke összege pedig növekedett. Likviditási mutató romlott, ez a pénzeszközök csökkenéséből és a rövid lejáratú kötelezettségek növekedéséből adódik. A mutatók alapján a következtetésem az – amit a jelentésemben is leírtam -, hogy a 2008. évben az előző évhez képest szigorú takarékossági intézkedést szükséges végrehajtani a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. 13:30-kor megérkezett Fercsákné Tomán Ildikó képviselő asszony, a képviselő-testület 11 fő. Megállapításaim alapján Tiszalök Város Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott hiteles záradékkal látom el, a képviselő-testület felé elfogadásra javaslom azzal, hogy a gazdálkodás alapját képező szabályzatokat az érvényben lévő jogszabályokkal, a sajátosságok figyelembe vételével aktualizálni kell. 2
Gömze Sándor: A bizottságok részéről van-e kérdés, vélemény? Bede-Tóth Attila: Egy olyan problémát szeretnék felvetni, hogy ha lehet, akkor az anyagot a számszaki hibák nélkül kaphassuk meg, ne legyen szükség állandó javításokra. A belső ellenőri jelentéssel kapcsolatban szólnék pár szót. Adóbevételek: Nagyon kevés az adóbevétel, mindent meg kell tenni az adóhátralékok behajtása érdekében. Közbeszerzés végrehajtása: Figyeljünk oda, hogy az idén a jogszabálynak megfelelően hajtsuk végre a közbeszerzési eljárásokat. Elfogadásra javaslom a zárszámadási rendelet-tervezetet. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Fercsákné Tomán Ildikó: Elfogadásra javasolja a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Gömze Sándor: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet az emlékeztetőjükben is ez áll. A közbeszerzéseket szakértőkre bízzuk, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe. Adóbehajtásra, ha nincs más lehetőség, meg fogunk bízni egy behajtó céget. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki elfogadja a 2007. évi zárszámadásról szóló rendeletet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IV.28.) számú rendelete Az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.209.850 E Ft bevétellel 1.229.862 E Ft kiadással -20.012 E Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 3. és 3/a. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 3
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8/a. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 3. és 3/a. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4.,4/a és 5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10. és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.1 (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 6. és 6/a. mellékletben foglaltak szerint 2.723.813 E Ft-ban állapítja meg.
számú
(13) Az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2008. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 1. 2. 1
Erről csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett !
4
1. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2007. évi teljesített költségvetés bevételei Megnevezés Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Talajterhelési díj Jövedelempótló tám.kieg. és közcélú fog. Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítási Alap támogatása Átengedett bevételek
Előirányzat 2006.évi tény 60.000
Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% 67.581 69.591 62.176 89,3
68.800
74.000 -
96.000 1.000
91.637 844
95,4 84,4
61.315
67.798
97.786
90.974
93,0
29.514
30.900
35.895
32.332
90,1
23.102
26.184
26.184
25.693
98,1
195.362
201.330
195.940
195.940
100,0
412.114
400.928
398.036
382.653
96,1
640
640
640
270.459
284.163
234.276
82,4
219.000 1.424.235 9.200 51.038 4.000
10.000 1.126.735
4,5 78,8
51.010 4.000
99,9 100,0
30.000 21.000
265 21.000 6.840 1.209.850
Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkormányzati tám. Felhalmozási bevételek
640 838.212
100,0
Munkabér hitel felvétele Összesen Működési hitel felvétel ÖNHIKI-s támogatás Működésképtelen önkorm.támogatása OTP Folyószámla-hitel Raiffeissen működési hitel Pénzforgalom nélküli bevétel Mindösszesen
1.689.059 1.139.820 94.694 110.238
3.026 1.786.779 1.250.058
5
1.539.473
100,0 78,6
1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2007. évi teljesített költségvetés kiadásai Megnevezés
2006.évi tény
Eredeti előir.
Mód. előir.
Teljesítés
Telj.%
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
268.007
269.130 269.130
260.528
96,8
Óvoda és Bölcsőde
93.768
101.150 102.305 103.771
101,4
Városi Könyvtár és Művelődési ház
24.124
30.147
30.147
31.088
103,1
Teleki Blanka Gimnázium
81.528
81.120
99.989
91.705
91,7
Idősek Gondozó Központja
69.509
75.187
53.207
53.480
100,5
Szociális Szolgáltató Központ
14.084
17.458
11.096
11.100
100,0
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
262.226 243.337 283.444
263.339
92,9
Helyi kisebbségi önkormányzat
1.387
1.200
1.460
1.016
69,6
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás
26.742
22.810
27.166
27.456
101,1
Működési célú pénzeszköz átadások
45.255
46.260
32.898
32.979
100,2
Társadalom és szoc. politikai juttatások
92.537
74.400 111.826
102.452
91,6
Felhalmozási célú kiadások
728.431 270.459 284.163
234.415
82,5
Kamatkiadások
18.232
7.400
11.795
6.533
55,4
Működési célú hitel törlesztése Munkabérhitel törlesztés Előző évek visszafiz.-i kötl.
28.000
10.000 0
10.000 210.847
10.000 -
100,0
ÖSSZESEN:
8.635 1.762.465 1.250.058 1.539.473 1.229.862
6
79,9
2. sz. melléklet Me.: ezer Ft
TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007 évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenység
Előirányzat
Megnevezés Kossuth Lajos Általános Alapfokú Műv.Isk. Idősek Gondozó Központja Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési Ház Gimnázium
Eredeti 23.117 27.764 14.500 1.200 1.000 67.581
Összesen
Módosított 23.117 27.764 16.510 1.200 1.000 69.591
Teljesítés 25.142 17.160 14.959 3.052 1.863 62.176
Telj.% 108,7 61,8 90,6 254,3 186,3 89,3
Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Pótlék és bírság Összesen
Eredeti 33.500 11.000 28.500 1.000 74.000
Módosított 55.500 11.000 28.500 1.000 96.000
Teljesítés 55.512 11.384 23.390 1.351 91.637
Telj.% 100,0 103,5 82,1 135,1 95,4
Jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munknélk.rendszeres szoc.seg.utáni kieg Időskorúak járadéka utáni kiegészítés Normatív ápolási díj utáni kiegészítés Rendszeres szoc.segély utáni kiegészítés Normatív lakásfenntartási tám. utáni kieg. Gyermekvédelmi támogatás egyszeri Jövedelempótló tám.utáni kieg.összesen Gyermekétkeztetés Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása Útravaló ösztöndíj
Eredeti 33.120 2.869 5.505 3.478 8.100
Mindösszesen
67.798
53.072 13.426 1.300
7
Módosított 47.520 2.869 7.855 3.478 14.670 4.555 80.947 1.470 13.426 1.300 643
Teljesítés 48.099 1.271 7.279 1.298 14.675 4.575 77.197 1.470 10.371 1.293 643
Telj.% 99,1 44,3 92,6 37,3 100,0 100,4 95,4 100,0 77,2 99,4 100,0
97.786
90.974
93,0
2/a sz. melléklet Me.: ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulástól Központi orvosi ügyelethez 2007 évi mezőőri szolgálat támogatása Közcélú fogl. utáni támogatás (M.ügyi Kp.) Alapítványoktól átvett NYÍRVÍZ Kft-nek kamat térítése Vállalkozóktól átvett pénzeszköz Időközi pm. Választás
Eredeti 1.561 7.339 1.000 6.500 5.500 3.000 6.000 30.900
Módosított 2.961 7.339 1.000 9.500 5.500 3.000 6.000 595 35.895
Teljesítés 2.897 10.074 1.800 9.023 6.143 1.800 0 595 32.332
Telj.% 97,8 137,2 180,0 75,0 111,7 60,0 0,0 100,0 90,1
Megnevezés Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola egészségügyi szolgálat finanszírozása
Eredeti 15.972 9.732 480
Módosított 15.972 9.732 480
Teljesítés 16.268 9.199 226
Telj.% 101,8 94,5 47,1
Összesen
26.184
26.184
25.693
Megnevezés Helyben keletkezett SZJA SZJA kiegészítés
Eredeti 31.081 170.249
Módosított 31.081 164.859
Teljesítés 31.081 164.859
Telj.% 100,0 100,0
Összesen
201.330
195.940
195.940
100,0
Normatív állami támogatás
400.928
398.036
382.653
96,1
Összesen Egészségbiztosítási Alap támogatása
98,1
Átengedett bevételek
8
3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2007.évi felhalmozási célú bevételek Megnevezés
Előirányzat Mód. Teljesített Telj%
Szennyvíz beruházás 2007.évi TRFC-s támogatása Szennyvíz beruházás 2007.évi TERKI-s támogatás Üzletrész értékesítés bevétele / Tiszapark II. részl. / Földterület értékesítés / vasút mellett / Vagyonhasznosításból származó bevétel Kerékpárút építés 2007.évi EU-s támogatása Kerékpárút építés 2007.évi Bm-s támogatása AVOP – LEADER pályázati támogatás / EU-s / Telekértékesítés / OTP mellett / Alapítványtól átvett felhalmozási pénzeszköz Tiszapark termőföld értékesítés ÁFA OTP melletti telek ÁFA LÉP Hitelfelvétel ÖSSZESEN:
100.000 40.000 14.000 11.000 9.000 71.097 3.052 13.110 7.000 2.200 -
100.000 100,0 40.000 100,0 15.490 110,6 13.710 124,6 8.225 91,4 28.195 39,6 0 0 7.000 100,0 825 37,5 4.800 2.615 13.704 13.416 97,9 270.459 284.163 234.276 79,1
3/a.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2007.évi felhalmozási célú kiadások Megnevezés OTP folyószámla hitel törlesztése Teszi Alapítvány támogatása Nyírségvíz fejlesztési hozzájárulás Fejlesztési hitel törlesztése ( Raiffeisen Bank ) MFB hitel törlesztése ( Ált. Iskola felúj. ) Nyírvíz Kft-nek forrás visszafizetése Viziközmű Társulatnak forrás visszafizetése Opel gépkocsi lízingdíja Fénymásoló lízingdíja Útfelújítás II. szla / Közút Kht / Kerékpárút építés 2007.évi része AVOP – LEADER / Településkép pályázat / - ’’ / Kerékpárút építés II. ütem terve / - ’’ / Autóbuszmegálló építése / Járdaépítési program Felhalmozási ÁFA bef. / Telekértékesítés után / Felhalmozási célú hitel kamata Labdarugó-pálya építés ÖSSZESEN:
Előirányzat 140.000 12.000 10.000 1.000 5.000 5.000 521 545 1.620 76.188 9.685 3.300 3.400 1.000 1.200 270.459
9
Mód. Teljesítés Telj.% 133.242 95,1 9.000 75,0 2.000 10.000 100,0 1.000 100,0 3.172 63,4 5.000 100,0 521 100,0 545 100,0 7.341 453,1 42.218 55,4 0 0 0 493 49,3 1.200 100,0 5.267 13.704 13.416 97,9 284.163 234.415 82,5
3/b. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2007. évi működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Tiszalöki Városgazdálkodási KHT támogatása Ifjúsági Alkotóház Kht támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. –Belső ellenőri hj. -Működési hj. Összesen: CKÖ Működési támogatása Városi Sportegyesület támogatása Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása /Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, TÖOSZ tagdíj, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása/ Mindösszesen
Eredeti
Módosított Teljesített
%
35.000 4.000
9.278 8.000
9.273 8.050
99,9 100,6
650 350 1.000 560 4.200
9.000 560 4.560
8.729 354 4.565
96,9 63,2 100,1
1.500
1.500
2.008
133,8
46.260
32.898
32.979
10
100,2
4.sz.melléklet
Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi teljesített működési kiadásai Megnevezés Kisegítő mg. Szolgáltatás Lapkiadás Igazgatási tevékenység
Összes kiadás Eredeti
Mód.
Személyi Eredeti
Telj.
Telj. %
Eredeti
Mód.
Telj.
Telj. %
1250
1457
116,6%
600
1250
1457
116,6%
1250
1500
1542
102,8%
1250
1500
1542
102,8%
171685
100,0%
36488
36488
33330
91,3%
3172
105,7%
1000
3000
3172
105,7%
Vízkárelhárítás
3000
3000
1551
51,7%
3000
3000
1551
51,7%
Település vízellátása
1944
1944
2039
104,9%
1944
1944
2039
104,9%
12384
12384
12193
98,5%
12384
12384
12193
98,5%
864
864
766
88,7%
480
480
492
102,5%
58
58
49
84,5%
326
326
225
69,0%
28390
28390
28953
102,0%
2154
2154
2161
100,3%
883
883
562
63,6%
25353
25353
26230
103,5%
340
340
354
41
41
40
97,6%
117,3%
Védőnői szolgálat Eü.központ működ. Állateü.tev. Szemétszállítás Családi ünnepek szerv. Mezőri szolgálat
104,1%
33844
Telj. %
3000
Járóbetegek szakorv.ell.
32701
Telj.
171600
Iskola eü.szolgálat
25931
Mód.
1000
Központi orvosi ügyelet
102,1%
Eredeti
158060
Fizikóterápia,labor
104511
Telj. %
Városi rendezvények
Közvilágítás
102411
Telj.
Dologi
600
95641
Mód.
Munkaadót terh. jár.
705
705
774
109,8%
1650
1650
1303
79,0%
10150
10150
8841
87,1%
6519
6519
5571
85,5%
2105
2105
1794
4440
8340
8341
100,0%
240
500
571
114,2%
60
120
121
410
410
191
46,6%
15600
15600
5437
210
210
103,5%
324
324
380
1650
1650
1303
79,0%
85,2%
1526
1526
1476
96,7%
100,8%
4140
7720
7649
99,1%
410
410
191
46,6%
34,9%
15600
15600
5437
34,9%
8
3,8%
210
210
8
3,8% 54,1%
510
510
276
54,1%
510
510
276
Polgármesteri különkeret
1000
1000
415
41,5%
1000
1000
415
41,5%
Verseny- és élsport feld.
800
800
958
119,8%
800
800
958
119,8%
Fürdő- és strand szolg.
370
370
119
32,2%
370
370
119
32,2%
Közutak üzemeltetése
49
49
Saját v. bérelt ing.haszn.
671
671
Időközi polgármester vál.
595
Intézményi karbantartás Összesen:
243337
595
100,0%
19172
12003
62,6%
283444
263339
92,9%
105374
9356
7552
80,7%
121760
121212
99,5%
11
29078
2951
2601
88,1%
38859
39011
100,4%
108885
595
595
100,0%
6865
1850
26,9%
122825
103116
84,0%
4/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat
címenként és kiemelt előirányzatonként
Összes kiadás
Megnevezés K.L.Ált.és Af.Műv.Isk. Óvoda és Bőlcsöde
Személyi juttatások
Eredeti 269130
Mód. 269130
Telj. 260528
% 96,8%
Eredeti 154323
Mód. 154323
Telj. 154016
Munkaadót terh. jár. % Eredeti 99,8% 49016
Dologi kiadások
Mód. 49016
Telj. 48846
% 99,7%
Eredeti 65791
Mód. 65791
Telj. 57666
% 87,7%
101150
102305
103771
101,4%
67818
68973
70094
101,6%
21863
21863
22624
103,5%
11469
11469
11053
96,4%
Városi Könyvtár és Műv.
30147
30147
31088
103,1%
15351
15351
15325
99,8%
4798
4798
4694
97,8%
9998
9998
11069
110,7%
Teleki Blanka Gimn.
81120
99989
91705
91,7%
49736
65236
55222
84,6%
15929
19298
17124
88,7%
15455
15455
19359
125,3%
39766
26341
26416
100,3%
12838
7917
8259
104,3%
22583
18949
18805
99,2%
10854
7760
7784
100,3%
3333
2420
2423
100,1%
3271
916
893
97,5%
121212
99,5%
39011
100,4%
108885
122825
103116
84,0%
Idősek Gondozó Közp.
75187
53207
53480
100,5%
Szoc.Szolg.Központ
17458
11096
11100
100,0%
263339
92,9%
Pm.Hiv. és szakfelad. Helyi kisebbségi önk. Közh.közcélú fogl.
243337
283444
1200
1460
1016
69,6%
22810
27166
27456
101,1%
Műk.c.pénzeszk.átad
46260
32898
32979
100,2%
Segélyezés
74400
111826
102452
91,6%
270459
284163
234415
82,5%
7400
11795
6533
55,4%
10000
100,0%
1229862
79,9%
Felhalm. Kiadások Kamatkiadások Hiteltörlesztés Munkabérhitel törlesztés Összesen
10000
10000
105374
121760
29078
38859
1200
1460
1016
69,6%
15600
12300
15807
128,5%
5290
6346
5650
89,0%
1920
8520
5999
70,4%
458822
472044
465876
98,7%
142145
150517
148631
98,7%
240572
255383
228976
89,7%
210847 1250058 1539473
12
5.sz.melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat teljesített 2007.évi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként
Összesen
Szakfeladat megnevez. Eredeti
Mód.
Telj.
Személyi juttatások Telj.% Eredeti
Mód.
Telj.
Munkaadót terh. jár.
Telj.% Eredeti
Mód.
Telj.
Dologi kiadások
Telj.% Eredeti Mód.
Telj.
Telj.%
Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés Szakm.tev.ir.és kiseg.tev. Óvodai int.étkeztetés Bölcsődei ellátás Összesen:
72 328 15 796 4 874 8 152 101 150
73 483 75 348 102,5% 46 809 47 964 48 739 101,6% 15 044 15 796 16 007 101,3% 11 796 11 796 12 047 102,1% 3 670 4 874 4 740 97,3% 3 347 3 347 3 605 107,7% 1 255 8 152 7 676 94,2% 5 866 5 866 5 703 97,2% 1 894 102 103 305 771 101,4% 67 818 68 973 70 094 101,6% 21 863
15 044 15 700 104,4% 10 475 3 670 3 954 107,7% 330 1 255 1 133 90,3% 272 1 894 1 837 97,0% 392 21 863 22 624 103,5%
11 469
10 475 10 909 104,1% 330 5 1,5% 272 3 1,1% 392 136 34,7% 11 469 11 053 96,4%
Idősek Gondozó Központja
Ápoló-gondozó otthoni ell. Házi segítségnyújtás
69 303 49 107 49 390 100,6% 5 884 4 100 4 090 99,8%
35 431 23 341 23 321 99,9% 4 335 3 000 3 095 103,2%
11 454 1 384
6 982 935
7 264 104,0% 995 106,4%
22 418 165
Összesen:
75 187 53 207 53 480 100,5%
39 766 26 341 26 416 100,3%
12 838
7 917
8 259 104,3%
22 583
Városi Könyvtás és Művelődési ház
13
18 784 18 805 100,1% 165 0 0,0% 18 949 18 805 99,2%
Közm.könyvt.tevék. Művelődési ház Múzeum Összesen:
18146 18146 19 561 107,8% 11583 11583 11 513 99,4% 418 418 14 3,3% 30147 30147 31 088 103,1%
Összesen
Szakfeladat megnevez. Eredeti
Szoc.Szolg. Központ
Mód.
Telj.
9 656 5 695
9 656 5 695
9 508 98,5% 5 817 102,1%
15 351 15 351 15 325
99,8%
Személyi juttatások Telj.% Eredeti
2 966 1 832
2 966 1 832
3 005 101,3% 1 689 92,2%
4 798
4 798
4 694
97,8%
5 524 4 056 418 9 998
Munkaadót terh. jár.
Mód.
Telj.
Telj.% Eredeti
7 760
7 784 100,3%
3 333
5 524 7 048 127,6% 4 056 4 007 98,8% 418 14 3,3% 9 998 11 069 110,7%
Dologi kiadások
Mód.
Telj.
Telj.% Eredeti Mód.
2 420
2 423 100,1%
3 271
5 200 130
17458 11 096 11 100 100,0%
10 854
Gimnáziumi oktatás Kollégiumi ellátás
43129 61 998 70 712 114,1% 7550 7 550 4 718 62,5%
28 817 44 317 46 070 104,0% 5 608 5 608 3 440 61,3%
9 112 12 481 14 307 114,6% 1 812 1 812 1 087 60,0%
Intézményi vagyon műk. Kollégiumi, iskolai étk.
27971 27 971 13 561 48,5% 2470 2 470 2 714 109,9%
13 475 13 475 1 836 1 836
4 371 634
Összesen
81120 99 989 91 705
49 736 65 236 55 222
916
Telj.
893
Telj.%
97,5%
Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
91,7%
14
3 663 27,2% 2 049 111,6% 84,6%
4 371 634
1 065 24,4% 665 104,9%
15 929 19 298 17 124
88,7%
10 125
5 200 10 335 198,8% 130 191 146,9% 10 125 8 833 87,2%
15 455
15 455 19 359 125,3%
6. sz. melléklet Me.: ezer Ft TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007 évi mérlegadatok alakulása
Eszközök Megnevezés Befektetett eszközök összesen Ebből: ingatlanok gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Részesedések Forgóeszközök összesen Ebből: készletek Követelések (szolgáltatásból) Adósok Egyéb követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi Bérleti díj hátralék tárgy évi
1.673 991
Egyéb követelések: (Közterület használat díj, szemétszállítás) Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások
471
1.536
Egyéb követelések: ROP pályázat kerékpárút AVOP pályázat Lakások vételár hátraléka Egyéb (kuka bérleti díj stb.)
37.282 28.449 7.419 904 510
15
Előző év 2.683.015 2.163.369 101.978 6.252 38.599 193.563
Tárgyév 2.659.881 2.060.245 121.296 5.520 81.923 212.763
76.955
63.932
622 3.822 2.333 20.206 14.794 35.178
253 4.671 7.152 37.282 270 14.304
2.759.970
2.723.813
6/a. sz. melléklet Me.: ezer Ft Források Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozások
Előző év 164.876 2.310.935
Tárgyév 164.876 2.418.007
Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - rövid lejáratú hitelek - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezetts. - t.évet követő évet terh. szállítói köt. - fejl.hitelek köv. évi törlesztése Egyéb passzív pénzügyi elszámolás
2.475.811
2.582.883
6.837 158.565 75.622 25.000 34.767 0 0 43.135
-20.015 24.159 102.197 46.265 36.305 0 0 34.589
277.322
160.945
2.759.970
2.723.813
Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN
Rövid lejáratú hitelek: - OTP Bank Rt. munkabér hitel - Raiffeisen Bank rulírozó hitel - OTP folyószámla hitel
25.000 21.000 265
Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel - NYÍRVÍZ Kft forrásátadás - Opel Combo lizingdíja - LÉP műfüves pálya hitel
8.000 2.000 545 13.416
16
7. sz. melléklet Me.: ezer Ft TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007 évi pénzmaradvány Megnevezés Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány
Összesen 270 -20285 -3 -20.012 - 6.320 0 -26.332
17
8/a. sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2007 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek
Megnevezés
Szerződésk. ideje
Összesen
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
MFB Általános Iskola felújítási hitel
2003.10.14
9 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
MFB LÉP beruházási hitel (15év)
2007.06.01
12 333
660
880
880
880
880
880
880
880
OTP LÉP hitel (10év)
2007.06.01
1 371
114
152
152
152
152
152
152
152
TESZI Alapítvány támogatása
2005.10.25
45 000
9 000
12 000
16 000
8 000
Opel Combo lízingdíja
2004.06.25
521
521
2007.04.132007.11.22
21 000
21 000
89 225
31 521 13 774
18 032
10 032
2 032
2 032
2 032
2 032
2 032
Raiffeisen működési hitel Összesen
Megnevezés
Összesen
2016
2017
2018
2019
2020
2021
MFB LÉP beruházási hitel
2007.06.01
12 333
880
880
880
880
880
880
OTP LÉP hitel Összesen
2007.06.01
1 371
152 1 032
41 921
880
880
880
880
18
9. számú melléklet TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2007. ÉV ESZKÖZÖK 1.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Ezer forintban !
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
2 683 015
2 683 015
2 659 881
2 659 881
1 267
1 267
2 613
2 613
Auditálási eltérések (±)
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.
I. Immateriális javak
3.
II. Tárgyi eszközök
2 310 198
2 310 198
2 268 984
2 268 984
4.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
193 563
193 563
212 763
212 763
5.
lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
177 987
177 987
175 521
175 521
76 955
76 955
63 932
63 932
6.
B) FORGÓESZKÖZÖK
7.
l. Készletek
8.
ll. Követelések
9.
lll. Értékpapírok
10.
IV.Pénzeszközök
11. 12.
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK 13.
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
14.
1. Induló tőke
15.
2. Tőkeváltozások
16.
622
622
253
253
26 361
26 361
49 105
49 105
14 794
14 794
270
270
35 178
35 178
14 304
14 304
2 759 970
2 759 970
2 723 813
2 723 813
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
2 475 811
2 582 883
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
2 475 811
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 2 582 883
164 876
164 876
164 876
164 876
2 310 935
2 310 935
2 418 007
2 418 007
3. Értékelési tartalék
17.
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
6 837
6 837
- 20 015
- 20 015
18.
I. Költségvetési tartalékok
6 837
6 837
- 20 015
- 20 015
19.
II. Vállalkozási tartalékok 160 945
20.
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
277 322
277 322
160 945
21.
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
158 565
158 565
24 159
24 159
22.
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
75 622
75 622
102 197
102 197
23.
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
43 135
43 135
34 589
34 589
2 759 970
2 759 970
2 723 813
2 723 813
24.
FORRÁSOK ÖSSZESEN
19
10. számú melléklet
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2007. ÉV Ezer forintban ! Sorszám
Eredeti
Megnevezés 2 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )
14
Hosszú lejáratú hitelek
15
Rövid lejáratú hitelek
16
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18
Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17)
19
Pénzforgalmi kiadások (13+18)
20 21 22
Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23
Kiadások összesen ( 19+…+22 )
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
37 38 39 40
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41 42
Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41 )
43 44 45
Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46
48
Bevételek összesen ( 42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)
49
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
47
Teljesítés
előirányzat
1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
36
Módosított
3 458 822 142 145 250 238 75 400 45 260
4
5 474 383 151 759 271 703 121 326 24 398
467 582 148 334 244 071 112 021 24 690
1 620 93 573
1 620 107 277
7 341 52 409
12 000
12 000
11 000
1 079 058
1 164 466
1 067 448
161 000
161 000
152 414
10 000
214 670
10 000
171 000
375 670
162 414
1 250 058
1 540 136
1 229 862
1 250 058
1 540 136
1 208 988
69 914 426 469 43 247 11 500 41 000 16 000 103 052 86 407 358 231 358 231
81 799 450 756 50 182 12 143 38 334 7 500 103 052 86 407 430 334 430 334
60 572 446 576 52 365 612 37 793 7 383 100 825 29 252 430 334 430 334
1 139 820
1 253 007
1 158 329
110 238
13 704 266 768
13 416 31 265
110 238 1 250 058
280 472 1 533 479
44 681 1 203 010
6 657
6 840
1 250 058
1 540 136
1 201 304
60 762
95 198
97 721
- 60 762
- 95 198
- 117 733
- 20 874
- 8 546
12 328
20
11. számú melléklet TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2007. ÉV Ezer forintban ! Sorszám 01 02
Megnevezés
Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)
03
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )
04
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )
05
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4 )
06
Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )
07
Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )
08
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
09
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )
10
Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 )
11
A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa
12
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
13
- Szabad pénzmaradvány
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
14 794
14 794
270
270
- 7 957
- 7 957
- 20 285
- 20 285
-3
-3
-3
-3
6 840
6 840
- 20 012
- 20 012
- 6 437
- 6 437
- 6 320
- 6 320
403
403
- 26 332
- 26 332
403
403
21
Szöveges tájékoztató a 2007. évi költségvetési beszámolóhoz Tisztelt képviselő-testület! A 2007. évi önkormányzati költségvetést a 4/2007.(II.15.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredeti rendeletben elfogadott forráshiányt, mint az előterjesztésben is említettem mintegy 86%-al sikerült csökkentenünk. Az eredetileg elfogadott 1.250.058 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban működési jellegű kiadások – bevételek változása miatt 1.539.473 e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 78,6%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 79,9%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden:
BEVÉTELEK A teljesített 2007. évi költségvetési bevételeket az 1, 2, 2/a, és 3. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 78,6%-ban teljesültek. Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 89,3%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: -
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
108,7%
-
Idősek Gondozó Központja
61,8%
-
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
-
Városi Könyvtár és Művelődési Ház
-
Gimnázium
90,6% 254,3% 186,3%
Miután az Idősek Gondozó Központja intézményi bevétel csak 61,8%-ot érte el emiatt 89,3%-os a teljesítés. A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 95,4%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó az előirányzat szintjén alakult a gépjármű adó bevétele 82,1%-os, valamint a pótlék és bírság összegéből 135,1% folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 93,0%-os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 93,0%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza.) A működési célú pénzeszközök átvételénél a 2007. évi mezőőri támogatást 1.800 e Ft-ot utaltak részünkre. A Nyírvíz Kft-től a kamatbevétel teljesítését külön soron szerepeltetjük, ennek 60%-os a teljesítése. Ezen okok miatt 90,1%-a teljesülés. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,1%-ban teljesült. 22
Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA-ból és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás összege 96,1%-a folyt be. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás is leutalásra került. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredetiben tervezett felhalmozási bevételeknél és kiadásoknál a kerékpárút támogatási összeget nem utalták részünkre, ezért nem teljesült a kiadási oldala sem. A tervezettek közül befolyt a szennyvíz céltámogatás összege a TRFC-s támogatás összege. A kerékpárút építésből csak egy részszámla került kifizetésre, illetve az erre eső támogatás kiutalása történt meg. A költségvetésbe beállított kisebb összegű pályázati támogatások (AVOP „Településkép pályázat, Autóbuszmegálló) nem kerültek leutalásra. Nem tervezett bevételként jelent meg az OTP melletti telek értékesítés ÁFA-ja Tiszaparknak értékesített földértékesítés ÁFA-ja. Mindezek együttesen okozták a 79,1%-os bevételi teljesítést. Működési hitel felvételnél az előirányzat csökkentése az ÖNHIKI-s és Működésképtelen támogatással szinkronban kell történjen. A tényleges hitelfelvétel ettől természetesen eltér; az év közbeni hitelektől, év végére 9.200 e Ft-os állomány maradt. Pénzforgalom nélküli bevételként az előző évi pénzmaradvány szerepel. A működésképtelen és az ÖNHIKI-s támogatás összegéről már szóltam. A munkabér hitel 25.000 eFt–os összege és a 21.265 eFt-os hitelállomány.
KIADÁSOK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 1/a, 3/a, 4, 5, 5/a, 5/b. számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 96,8%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és járulékok 100%-ban teljesültek a dologi kiadások 87,7%-ban. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 101,4%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt, bár a szakfeladatok esetében az Óvodai nevelés túllépte az előirányzatot (102,5%). Az Idősek Gondozó Központja kiadásainak teljesítési szintje 100,5%-os a teljesítés az év közbeni módosított előirányzathoz képest. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 103,1%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások 110,7%-ban teljesültek. A minimális túllépés a pontosan még nem tervezhető energiaszolgáltatásokból (villany, gáz) adódik. A Szociális Szolgáltató Központ 100,0%-os kiadási szintet teljesített 2007-ben, az intézményátadás miatti előirányzathoz képest. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 91,7%. Ez abból adódik, hogy a dologi kiadások az előirányzat 100,5%-ban teljesültek a személyi juttatások és járulékaik átlag 88,7%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 92,9%-ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 94,6%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az orvosi ügyelet a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 67,0%-ban teljesítette kiadásait. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás 101,1%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. Ebben az esetben minden kiemelt előirányzat magasabb szinten teljesült. A működési célú pénzeszköz átadásokat 100,2%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 3/b. számú melléklet tartalmazza. 23
A segélyezések esetében a 91,6%-os teljesítés a normatív lakásfenntartási támogatás magasabb összegéből (az igénylők magasabb létszámából), valamint az „ingyenes” tankönyvek utáni önkormányzati kiegészítésből adódik. A felhalmozási kiadások teljesítése 82,5%-os, ennek részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza. A kiadások 60%-át a hitelek törlesztése jelenti.
Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 6 és 6/a. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása 36.157 eFt, viszont a befektetett eszközöknél lényeges változás tapasztalható, a beruházások, felújítások állománya és jelentősen nőtt a gépek, berendezések állománya. A forrásoldali abszolút összegű változást már említettem, itt is a szerkezeten belüli változás a jelentősebb, mivel a kötelezettségek összege majdnem a felére csökkent, az előző évi azonos időszakhoz viszonyítva. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek 2007. évi záró állományát tételesen felsoroltuk. A forgóeszközök és a kötelezettségek aránya a 2006 évi 27,7 %-ról 2007-ban 39,7 %-ra változott.
Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 7-es számú melléklet tartalmazza. A helyesbített pénzmaradvány összege -20.012 eFt, a költségvetési felügyeleti (MÁK) szervnek jövedelemkülönbség mérséklése miatti visszafizetés 6.820 e Ft, így a módosított pénzmaradvány összege -26.332 e Ft. A negatív pénzmaradványra a magyarázat a 2008. évi finanszírozás előlegét a 2007. évi folyószámla hitel-törlesztésbe számítódott bele, mivel befolyásoló tényező a 2008. évi ÖNHIKI támogatási pályázatnál, a 30.000 e Ft 70%-a nem kerül levonásra a pályázható összegből. Gömze Sándor: Még határozatot kell hoznunk az ÖNHIKI benyújtásáról is. Ezt az előterjesztést is megkapta a testület a határozat-tervezettel együtt. Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 44/2008. (IV.17.) számú határozata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról A képviselő-testület A) Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. 24
számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. B) Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I.
Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 5 897 fő.
II.
Az önkormányzat a polgármesteri intézmény(eke)t tartja fenn: -
III.
hivatalon
túl
az
alábbi
Teleki Blanka Gimnázium, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Az önkormányzat 1.
A 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben 1.1. nem vesz részt feladatellátásában, és
többcélú
kistérségi
társulás
közoktatási
az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények évfolyamcsoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának a) az óvodai csoport(ok)ban az első óvodai nevelési évben, illetve az alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamai együttesen a 75 %-át eléri. b) és az óvodai csoport(ok)ban a 2-3. óvodai nevelési években, illetve az alapfokú oktatási intézmények 2-4. és 6-8. évfolyamai együttesen a 70 %-át eléri. 1.2. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és az alapfokú oktatási intézményben tagintézmény működik, és az általa fenntartott intézmény tagintézményé(ei)nek tagintézményenkénti, évfolyam-csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámnak az 5. évfolyamon a 75 %-át, 6-8. évfolyamai együttesen a 70 %-át eléri. 2.
a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben 2.1. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények, ha tagintézménnyel nem rendelkeznek, valamint a tagintézménnyel rendelkező intézmények esetén az „anya” intézmény intézményenkénti, évfolyam-csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának 25
a) az óvodai csoport(ok)ban az első óvodai nevelési évben, illetve az alapfokú oktatási intézmények 1-2. és 5-6. évfolyamai együttesen a 75 %-át eléri. b) és az óvodai csoport(ok)ban a 3. óvodai nevelési évben, illetve az alapfokú oktatási intézmények 3-4. és 7-8. évfolyamai együttesen a 70 %-át eléri. 2.2. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és az alapfokú oktatási intézményben tagintézmény működik, és az általa fenntartott intézmény tagintézményé(ei)nek tagintézményenkénti, évfolyam-csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámnak az 56. évfolyamokon a 75 %-át, 7-8. évfolyamai együttesen a 70 %-át eléri. IV. Az önkormányzat kommunális és iparűzési helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál. V.
Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának keretében biztosított gyermekétkeztetés nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 1/2008.(I.18.) számú rendelet módsoításáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A Pénzügyi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet. Már döntöttünk erről év elején, de az ÁFA törvény változása miatt most módosítani kell a rendeletet. Reméljük, hogy ez már a végleges forma lesz. Van-e valakinek kérdése, véleménye? Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra javasolja. Gömze Sándor: Aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2008.(IV.28.) számú rendelete A gyermekek napközbeni ellátásának keretében biztosított gyermekétkeztetés térísi díjairól szóló 12008.(I.18.) számú rendelet módosításáról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Tv.) 29. §. (2) bekezdésének e) pontjában, valamint a 147. §. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testüket az alábbi rendeletet alkotja:
26
1.§.
A rendelet hatálya a Tv-ben szabályozott gyermekétkezetésre, valamint a konyhai szabad kapacitás kihasználásával összefüggésben a vendégétkeztetésre terjed ki. 2.§. A térítési díjak a korcsoportnak megfelelő nyersanyagnormák függvényében az alábbiak: 1) Megnevezés
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Óvodás korúak 24 136 25 Napközis kiscsoport (7-10 éves) 36 155 37 Napközis nagycsoport 36 165 37 A felsorolt étkeztetéseknél a térítési díj alapja: nyersanyagnorma +20% ÁFA Megnevezés Reggeli Ebéd Vacsora Gimnázium-kollégium (15-18 éves) 78 térítési díja A térítési díj alapja: nyersanyagnorma +20% ÁFA
179
Összesen 185 228 238
Térítési díj (Ft) 185 228 238
Összesen
Térítési díj (Ft)
391
391
134
2) Önkormányzati közalkalmazottak, köztisztviselők ebéd térítési díja: Ebéd nyersanyag norma: 179 Ft/nap Térítési díj: 344 Ft /nap A térítési díj alapja: nyersanyagnorma +60% rezsiköltség +20% ÁFA 3) Vendégebéd térítési díja: Ebéd nyersanyag norma: Térítési díj 20% ÁFA-val:
179 Ft/nap 400 Ft /nap 3.§.
1. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. május 1-től kell alkalmazni. 2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tárgy: (3.tsp.) Beszámoló a szemétszállításra vonatkozó közszolgálati szerződésben foglaltak végrehajtásáról. Előadó: „Kelet-Környezet Kft.” Tiszavasvári megbízottja Gömze Sándor: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és véleményezte a napirendet. A napirend előadója kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot? Szabó András: A beszámoló sokban hasonlít az előző évihez, de vannak változások. A KFT beszerzett még egy gépet, egy homlokrakodót, méhtelepet hoztunk létre a fém hulladék felvásárlására. A 2004-2007-évig terjedő időszakban összegyűlt köztartozás mértéke 2,5 millió Ft. A tiszalöki lakosság „dícséretet” érdemel a hulladékszállítás díjának befizetéséért. Folyamatos a kapcsolattartás, a hátralékok behajtásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatallal. Ha van kérdés, szívesen válaszolok rá. Bede-Tóth Attila: Azt szeretném kérdezni, hogy nincs-e tervbe véve, több szelektív gyűjtő sziget kihelyezése alumíniumgyűjtővel kiegészítve? És úgy tudom, hogy az üdülőn nincs hulladékgyűjtő sziget, oda is kellene kihelyezni. 27
Szabó András: Az üdülőben van 1-1 sziget kihelyezve. Alumíniumgyűjtőt nem ajánlatos kihelyezni, nem lenne kifizetődő, naponta feltörnék, kifosztanák. A szigetek bővítése tervben van, de még nem tudjuk, hogy mit fognak dönteni a program során. Rugalmas, díjmentes begyűjtésre vállalkoztunk. Dr. Krámor Katalin: A szelektív hulladékgyűjtőket felborogatják, de a szél is megteszi, kérem, hogy figyeljenek erre. Azt kérem még, hogy a többnapos ünnepek előtt ürítsék ki a hulladékgyűjtőket, mert az ünnep végére már a környéke is tele van szeméttel. Zrinszki István: Tudjuk jól, hogy az önkormányzat csökkentette a szemétszállítási hozzájárulást és azt is tudjuk, hogy a jövő évtől már egyáltalán nem fog tudni hozzájárulni. Annak idején, amikor a szervezett szemétszállítást elkezdték azt ígérte a Kft, hogy kifejlesztenek egy mérlegelő berendezést. Ez megtörtént? És ha igen, akkor van esély rá, hogy hitelesítsék és használják? Szabó András: A mérlegelő berendezés kifejlesztésre került, de nem hitelesítették. Amíg ez nem történik meg, nem tudjuk használni. A mérésnek van negatív hatása, mert az alkalmazott településen (Tiszadada) nőtt az illegális hulladéklerakás. Jelenleg a mérlegelő rendszer nem működőképes. A megyei program sem tartalmazza a mérés alapján történő fizetést. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki elfogadja a szemétszállításról szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2008.(IV.17.) számú határozata A szemétszállításról szóló beszámoló elfogadásáról A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a szemétszállításra vonatkozó közszolgálati szerződésben foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót. Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés a megszüntetésére. Előadó: Gömze Sándor polgármester
Segítő
Kezek
Tiszalöki
Szociális
Közalapítvány
Gömze Sándor: A közalapítvány kuratóriuma a 2008. február 21-i ülésén úgy döntött, hogy javasolja az alapító felé a közalapítvány megszüntetését. A megszüntetésnek jogi akadálya nincs. Az Ügyrendi Bizottság véleményezte a napirendet. Dr. Krámor Katalin: Azért döntött a kuratórium a megszüntetés mellett, mert a megalapítás óta nem töltötte be azt a funkcióját, amit az alapító az alapítási szándéktól remélt. Az alapítvány anyagi támogatást nem kapott, a számláján maradt és most is ott lévő 11.013 Ft-ot és a pénztárában lévő 3.755 Ft-ot a „Tiszalökért Közalapítvány „ részére adja át. Az Ügyrendi Bizottság az alapítvány megszüntetést javasolja a képviselő-testület felé. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 28
Gömze Sándor: Aki az „A” jelű határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2008.(IV.17.) számú határozata A „Segítő Kezek Tiszalöki Szociális Közalapítvány” megszüntetéséről A képviselő-testület -
a mai napon megszünteti a „Segítő Kezek Tiszalöki Szociális Közalapítvány” elnevezésű, általa alapított közalapítványt, a kuratórium tagjait tisztségükből felmenti, az alapítvány fennmaradó vagyonát, azaz 14.768 Ft-ot a Közalapítvány feladataihoz hasonló céllal működő „Tiszalökért Közalapítvány”-hoz rendeli, amely e feladatkörében az alapítvány jogutódja lesz, megkeresi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságot a „Segítő Kezek Tiszalöki Szociális Közalapítvány” törlése végett.
Tárgy: (5.tsp.) Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. A kiegészítések, amiket kértek, megtörténtek, kiküldésre kerültek. A bizottságok részéről van-e szóbeli kiegészítés? Bede-Tóth Attila: A kért kiegészítések megtörténtek, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. Gömze Sándor: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolja az emlékeztetőjében a határozat-tervezet „A” változatát. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 47/2008.(IV.17.) számú határozata A 2008. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról A képviselő-testület az Éves Közbeszerzési Tervet a melléklet szerint elfogadja.
29
A közbeszerzés tárgya és mennyisége
I. Áruszerzés II. Építési beruházás
A közbeszerzés pontos megnevezése
6+1 csoportos óvoda Damjanich út felújítása
III. Hitelfelvétel
Tiszalök Város Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési terve Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor Szerződés Az eljárás Irányadó Tervezet A közbeszerzés került-e az adott teljesítésének eljárásrend t eljárási megindításána pontos összege közbeszerzéssel várható k, illetve a típus (millió forint) közbeszerzés időpontja vagy a összefüggésben előzetes összesített tájékoztató szerződés megvalósításá közzétételére? időtartama nak tervezett időpontja NEMLEGES! 2009. harmadik nem nyílt 2008. 300 Nemzeti negyedév harmadik értékhatárt elérő negyedév értékű 54,5
nyílt Nemzeti értékhatárt nem meghaladó értékű
2008. második 2008. harmadik negyedév negyedév
nem
Szennyvízberu- 1.170 házás
Nemzeti értékhatárt nem éri el
nyílt
2008. negyedik negyedév
2009. első negyedév
nem
Belvízelvezető 161 rendszer rekonstrukció
Nemzeti értékhatárt elérő értékű
nyílt
2009. első negyedév
2010. első negyedév
nem
24 Temető infrastruktúra fejlesztés, Klapka úti játszótér építés Hosszú lejáratú 60 hitel felvétele
Nemzeti értékhatárt nem éri el
nyílt
2008. negyedik negyedév
2009. első negyedév
nem
Nemzeti értékhatárt nem éri el
meghívás 2008. második 2008. második os negyedév negyedév NEMLEGES!
IV. Szolgáltatás megrendelés V. Építési koncesszió VI. Szolgáltatási koncesszió
NEMLEGES! NEMLEGES!
30
nem
Tárgy: (6.tsp.) Társadalmi szervezetek által beadott támogatási kérelmek tárgyában határozathozatal. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A költségvetésben 200.000 Ft van megállapítva. A kérelmezők közül a Nyírségi Látássérültek Egyesülete nem tiszalöki, ezt az egyesületet nem javasolta támogatni a Pénzügyi Bizottság. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy osszuk ketté a támogatást I. és II. félévre és most az előirányzat 50%-át osszuk szét. Bede-Tóth Attila: A bizottság azt javasolja, hogy csak a tiszalöki szervezeteket támogassuk az emlékeztetőben szereplő összegekkel. Azért javasoltuk, hogy most csak az 50%-át ítéljük oda, mert ha esetleg a második félévben alakul egy új szervezet, akkor azt is tudjuk majd támogatni a maradék összegből. Király Bertalan: A Pénzügyi Bizottság az emlékeztetőjében kéri az Óvodás Gyermekekért Közalapítványt, hogy adjon tájékoztatást a 2007. évi támogatásának felhasználásáról. Király Bertalan tájékoztatta a képviselő-testületet az alapítvány gazdálkodásáról. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával és az emlékeztetőjében feltüntetett támogatási összegekkel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 48/2008.(IV.17.) számú határozata Társadalmi szervezetek támogatásáról A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint döntött a társadalmi szervezetek támogatásáról. - „Írisz” Látássérültek Klub 15.000 Ft - „Ezüstfenyő” Nyugdíjas Egyesület 20.000 Ft - „Aranyeső” Nyugdíjas Klub 20.000 Ft - Polgárok Tiszalökért Egyesület 20.000 Ft - Nagycsaládosok Egyesülete 25.000 Ft A kifizetés határideje: 2008. május 31. Felelős: Hagymási József pénzügyi irodavezető Tárgy: (7.tsp.) A Városi Szeszfőzde működéséhez szükséges készfizető kezesség vállalásról határozathozatal. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A szeszfőzéshez kapcsolódóan az adóraktározási tevékenységhez vagy 1.000.000,Ft összegű készpénz kaució letétele szükséges a VPOP részére, vagy pedig a bérbeadó részéről ugyanilyen összegű bankgarancia/készfizető kezesség vállalás. 31
A Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Van-e szóbeli kiegészítés a bizottságok részéről? Bede-Tóth Attila: A szeszfőzdére szükség van, ez a bizottság meglátása. Az emlékeztetőben leírtuk, hogy 2010. június 30-ig javasolja a bizottság a kézfizető kezesség meghosszabbítását. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki egyetért a készfizető kezesség vállalással a Városi Szeszfőzde működéséhez, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2008.(IV.17.) számú határozata Készfizető kezesség vállalásáról a Városi Szeszfőzde működéséhez A képviselő-testület 1/ Ifj. Lakatos Pál vállalkozó (Tiszalök, Irányi út 2/b. sz.) nevére szóló a Városi Szeszfőzdéhez kapcsolódó adóraktározási engedélyhez 1.000.000,- Ft összegű készfizető kezességet vállal. 2./ A kezességvállalás időtartama a bankgarancia kiadásától számított 2 év. A kezességvállalás biztosítékául a vállalt összeg mértékéig engedményezi az állami támogatásból és a személyi jövedelemadóból befolyó bevételeit. 3./ A kedvezményezett a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ Nyíregyháza. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 2008 és 2009 évi költségvetésében ezt az összeget betervezi és jóváhagyja. Amennyiben a kötelezettségvállalás beváltására kerül sor, akkora azt Ifj. Lakatos Pál Tiszalök, Irányi u. 2/b. szám alatti lakos felé haladéktalanul áthárítja és a behajtásról intézkedik. Tárgy: (8.a.tsp.) Dr. Somogyi Nóra bőrgyógyász szakorvos kérelmének véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Mivel már a doktornő magától előre megmódosította a rendelési időt, hiszen már hetek, hónapok óta rövidebb ideig rendel, szerintem a határozat-tervezet „B” pontját fogadjuk el. A Pénzügyi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Van-e kérdés, vélemény? Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a „B” változatot javasolja elfogadásra. Bede-Tóth Attila: Már előre módosított, a kérelmet már végre is hajtotta, hiszen nem tartotta be a rendelési időt. A Pénzügyi Bizottság is a „B” változatot javasolja elfogadásra. 32
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a határozat-tervezet „B” változatával ért egyet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2008.(IV.17.) számú határozata dr. Somogyi Nóra bőrgyógyász szakorvos kérelméről A képviselő-testület megtárgyalta a doktornő kérelmét és az eredetileg megkötött és határozatlan időre módosított megbízási szerződés 1./ pontjában a rendelési időnek az alábbiak szerinti módosításához hozzájárul: szerdánként 1430-tól – 1630-ig A megbízási díjat változatlanul hagyja. Tárgy: (8.b.tsp.) Dr. Kollár László nőgyógyász szakorvos kérelmének véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Az előterjesztéshez mellékelt kérelemben Dr. Kollár László nyugdíjas főorvos Úr magán-nőgyógyászati rendelést szeretne beindítani Tiszalökön. Ehhez megfelelő helyiség szükséges, amelyet az Egészségügyi Központban és két területen jelölt meg – szóban, illetve a kérelemben is: 1. az Egészségügyi Központ emeletén, a jelenleg is nőgyógyászatként működő rendelő, 2. a jelenleg is működő védőnői szolgálat helyiségében. A nőgyógyászat berendezéseit, műszereit a Jósa András Kórház biztosítja. Az ápolási igazgatótól kapott tájékoztatás alapján nem biztosítják ezeket a nélkülözhetetlen dolgokat a magánrendelés céljára. Az ANTSZ vezető védőnőjétől kapott tájékoztatás alapján nem járulnak ahhoz hozzá, hogy egészséges kismamák vizsgálatára szolgáló helyiségben más jellegű nőgyógyászati kezeléseket is folytassanak, mivel az akár fertőzésveszéllyel is járhat. Miután mindkét esetben szakmai elutasítást kaptunk, érdemben kedvező döntést nem tudunk, nem lehet hoznunk. Természetesen ha a kérelmező talál megfelelő helyet a településen és arra engedélyt kap azt szívesen vesszük, mint bővülő orvosi szolgáltatást. Dr. Krámor Katalin: Még egy nap nőgyógyászati szakrendelésre szükség van. Sajnálom, hogy a kórház nem bocsátja rendelkezésre a rendelőt és az eszközöket. A védőnői helyiségben én sem javaslom a rendelést, más helyiséget kellene keresni. A kórházat még egyszer meg kell keresni, hogy biztosítson még egy nap rendelést. Nem megengedhető, hogy 4-5 hetet kell várni, ennyi időre előre már megvannak a bejegyzések. Javaslom, hogy a továbbiakban tegyen lépéseket a képviselő-testület, hogy még egy nap rendelést biztosítsanak. Javaslom, adjuk meg a szót a védőnői szolgálat képviselőjének, Körei Lászlónénak.
33
Gömze Sándor: Aki egyetért azzal, hogy Körei Lászlóné szót kapjon, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2008.(IV.17.) számú határozata Felszólalás lehetőségéről A Képviselő-testület megadta a szót Körei Lászlóné védőnőnek, hogy kifejtse véleményét a napirenddel kapcsolatban. Körei Lászlóné: A Doktor Úr azt is mondta, hogy ő hozna eszközöket, de ezt nem láttam az előterjesztésben. Így nem lehetne helyiséget biztosítani a számára? Szükség van a rendelésre, mert a jelenlegi orvos 15-16 beteget lát el naponta, és egy héten csak egyszer rendel. Dr. Krámor Katalin: Most az önkormányzat nem vállalhatja be a szükséges összegeket. Még egyszer neki kell futni a működési engedélynek. Mező József: A finanszírozással van a probléma, csak 6 óra rendelést biztosítanak, 2×6 óra csak akkor lehetséges, ha az önkormányzat kifizeti. Körei Lászlóné: Nem is rendel 6 órát, mert az orvos 9-10 óra körül jön ki, és 11 órakor már megy is el. Dr. Krámor Katalin: Egy szakorvos 29-nél több beteget nem láthat el egy rendelési időben. Zrinszki István: Azt gondoltam, hogy képaukciót szervezek és a bevételt a Jósa András Kórháznak ajánlanám fel. Ha minden jól megy, akkor augusztusban lesz ebből az eseményből valami. Következő ülésen beszámolok a fejleményekről. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Nem zárjuk le véglegesen ezt a lehetőséget, de most nem tehetünk mást, mint hogy elfogadjuk a határozat-tervezetet, azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület a közeljövőben a rendelés helyére keresi a megoldást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 52/2008.(IV.17.) számú határozata Dr. Kollár László nőgyógyász szakorvos kérelméről
34
A Képviselő-testület a Jósa András Kórház, valamint az ANTSZ illetékes védőnőjének elutasító nyilatkozata alapján nem támogatja Dr. Kollár László nyugdíjas nőgyógyász főorvos bérleti kérelmét a Városi Egészségügyi Központban. Amennyiben a településen arra alkalmas helyet talál és a szükséges engedélyeket beszerzi, akkor a képviselő-testület támogatja ennek a rendelésnek a beindítását. 14.40-kor Gömze Sándor polgármester 15 perces szünetet rendelt el. Tárgy: (9.tsp.) Lippai és Lippai Kft. kérelme. (temetés) Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet. Idézek a kérelemből. „Személyesen tiszalöki lakosok kerestek meg mindet, hogy szeretnék, ha vállalkozásunk végezné a temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatásokat. Sajnos, kénytelenek voltunk azt a felvilágosítást adni, hogy a jelen szerződés értelmében vállalkozásunk nem szolgáltathat Tiszalök területén. A jelenlegi üzemeltetővel történt egyeztetésünk kapcsán tájékoztatott, hogy ragaszkodik a szerződésben leírtakhoz, és így a ravatalozást és a temetőben történő szállítást is csak ők végezhetik.” Többször előjött már ez a probléma, de a képviselő-testület mindig úgy döntött, hogy a szerződést nem kívánja módosítani. Dr. Erdélyi Béla: A fennálló szerződés értelmében az Orfeusz Kft-nek van joga a temetőben intézkedni. A lakosság meg van elégedve a szolgáltatással. Gömze Sándor: Az önkormányzatot nem kereste még meg soha senki, hogy problémája volna a szolgáltatással. Bényei Péterné: Sokat javult a temető színvonala, mióta az Orfeusz Kft. végzi a temetést. A közszolgáltatási szerződés 8-as pontja értelmében az Orfeusz Kft. teljes körű szolgáltatás végzésére jogosult. A szerződés megtartását javaslom. Zrinszki István: Én ott látom a problémát, hogy az ember nem temettethet azzal, akivel szeretne. Lippai Úr elmondta, hogy milyen jogi problémát vet fel, ha nem változtatjuk meg a rendeletünket. Gömze Sándor: Amikor a szerződést megkötöttük akkor egy feladatellátásra szerződtünk. De a bevétel mellett, kiadási, fenntartási kötelezettség is terheli a temető fenntartóját. Javaslom, hogy adjuk meg a lehetőséget a felszólalásra Lippai Lajosnak és Éber Istvánnénak egyaránt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 53/2008.(IV.17.) számú határozata Felszólalás lehetőségéről
35
A Képviselő-testület megadta a szót Lippai Lajosnak a Lippai és Lippai Kft. ügyvezetőjének és Éber Istvánnénak az Orfeusz Kft. ügyvezetőjének, hogy kifejtse véleményét a napirenddel kapcsolatban. Megkérdezem, hogy az Orfeusz Kft. hányszor temetett Tiszavasváriban? Éber Istvánné: Egyszer sem. Legutóbb hamvasztásos temetést rendeltek tőlünk, mi el is végeztük a hamvasztást, és utána közöltük a megrendelővel, hogy Tiszavasváriban a Lippai és Lippai Kft. temet, szíveskedjenek a temetési szertartást ott megrendelni. Lippai Lajos: Tiszalöki lakosok szeretnék a szolgáltatásunkat igénybe venni. A Tiszavasvári temető mindenki előtt nyitva áll, (sírásás és hamuszórás) a kötelező feladatunk. Nem az Én érdekem, a lakosság érdeke, hogy legyen választási lehetősége. Dr. Erdélyi Béla: Helytelen a temetkezési jogot korlátozni, de most már nem kell megváltoztatni a szerződést, hiszen alig egy év múlva lejár. Dr. Krámor Katalin: Mikor a rendeletet alkottuk akkor úgy volt, hogy a temető rendjéről is gondoskodni kell annak, aki elnyeri a pályázatot. Jövőre át lehet gondolni és módosítani a szerződésen, de most nincs értelme módosítani a szerződést. A temető szépen rendben van tartva, és ez nagyon komoly munka. A vállalkozók egyezzenek meg békésen. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a határozat-tervezet „A” pontjával ért egyet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 54/2008.(IV.17.) számú határozata A Lippai és Lippai Kft temetkezési szolgáltatás végzésére irányuló kérelmének elbírálása A képviselő-testület megtárgyalta a Tiszavasvári illetékességű Lippai és Lippai Kft kérelmét a temetési szolgáltatásokkal kapcsolatban és a következőről döntött: Az Orfeusz Kegyelet Kft-vel megkötött „Kegyeleti közszolgáltatási szerződés”-t annak lejártáig nem kívánja módosítani. A temetések lebonyolításában a vállalkozások egyeztessenek. Tárgy: (10.tsp.) Az Észak-alföldi Operatív Program keretében EAOP-2007-5.1.1.-E kódszámú helyi településfejlesztési akciók pályázathoz (játszóterek, közterület, kegyeleti helyek felújítása) pályázatkészítő megbízása, díjak meghatározása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Arról a pályázatról van szó, amelyhez a Református Egyház felajánlotta az önerőt, a 10%-os összeget. Most újból toltak 2 hetet a beadási határidőn, mert a pályázat kitöltő programja nem készült el. 36
A pályázat arról szól, hogy 24 millió Ft értékben pályázunk, ebből: - Ravatalozó felújítása 5 millió Ft értékben, - A temetői utak rendbetétele 8 millió Ft értékben, - A Klapka György utcán játszótér építése 10,7 millió Ft értékben. Kértünk ajánlatokat pályázatíró cégektől, három érkezett: - EuroAdvance Közgazdasági Tanácsadó Kft. - Tiszatér Társulás - OPUS Team Kft. Ezek közül a Tiszatér Társulás adta a legkedvezőbb ajánlatot, a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is őket javasolta. Bede-Tóth Attila: Mindkét bizottság a Tiszatér Társulást bízná meg, 120.000 + ÁFA összegért, és 2% sikerdíjért. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki egyetért a Tiszatér Társulás megbízásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 55/2008.(IV.17.) számú határozata Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében EAOP-2007-5.1.1.E kódszámú helyi településfejlesztési akciók pályázathoz (játszóterek, közterület, kegyeleti helyek felújítása) pályázatkészítő megbízása, díjak meghatározásáról A Képviselő-testület A pályázat készítésére, lebonyolítására a melléklet árajánlat alapján 120.000 Ft+ÁFA pályázat-készítési díj és 2% siker díj ellenében a TISZATÉR TÁRSULÁS-t megbízza. Megbízza és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. Tárgy: (11.a.tsp.) Ipari park pályázathoz előkészítő munkák meghatározása. (11.b.tsp.) Ipari park pályázathoz lebonyolítói megbízási szerződés megkötése. (11.c.tsp.) Kötvénykibocsátás előkészítéséről határozathozatal. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Nehéz helyzetben van az önkormányzat, és ha nem segítünk magunkon, más nem segít rajtunk. Munkahelyeket kell teremteni. Ipari parkot szeretnénk létrehozni ennek érdekében és területet biztosítani a befektetőknek. Janzsó Tamás IPD EUROPE igazgatójával felvettem a kapcsolatot, hiszen a feltételeket biztosítani kell. Pénzeszközhöz kell jutnunk az előkészítéshez, erre lehetőség a hitel, aminek egyik formája a kötvénykibocsátás, ezt szeretnénk meglépni. A befektetők sorban állnak, és arra várnak, hogy stabilizálódjon a gazdasági helyzet az országban, és ha ez bekövetkezik, nekünk már kész kell lennünk, hogy meglegyen a hely a betelepülő külföldi és hazai vállalkozások számára. Ehhez nagyon sok pénzre van szükségünk és nagyon sok munkák lesz vele, de megéri, és reméljük, hogy lesz eredménye, minél hamarabb. 37
Göndör Gábor a Gesztorház Bt. vezetője, közbeszerzési tanácsadó és Farkas Norbert az IPD EUROPE Kft. szakértője itt van körünkben, lehet nekik kérdéseket feltenni. Javaslom, hogy adjuk meg a lehetőséget a felszólalásra Göndör Gábornak és Farkas Norbertnek. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2008.(IV.17.) számú határozata Felszólalás lehetőségéről A Képviselő-testület megadta a szót Göndör Gábornak a Gesztorház Bt. pénzügyi vezetőjének és Farkas Norbertnek az IPD EUROPA Kft. szakértőjének, hogy kifejtse véleményét a napirenddel kapcsolatban. Gömze Sándor: Én azt kérdezem, hogy mi a véleményük, érdemes ebbe belefognunk, van reális esély a megvalósulásra, a befektetők idevonzására és hogy milyen terhet jelent ez számunkra? Farkas Norbert: Nincs lemaradva a település a környező településekhez képest, van értelme belevágni. Olcsóbb az ipari terület ezen a környéken, és sok a munkaerő. A befektetők az ilyen helyeket keresik majd, és azt várják el, hogy a feltételek adottak legyenek, csak akkor hajlandók letelepedni, ha minden infrastruktúra rendelkezésre áll, és ezeket a feltételeket az önkormányzatnak kell megteremtenie. A remélt iparűzési adó sem lesz kevés, Újhartyánból mondok egy példát, ott 26 millió Ft volt az iparűzési adó éves szinten, most 260 millió Ft lett az iparűzési adóbevétel. (a fejlesztés után) Először pályázunk az Ipari területre, utána az Ipari Park címre (ami a terület nívóját emeli, és jelzi hogy a vállalkozásoknak rendelkezésre áll a beruházás sikeres megvalósulásának a háttere) és az uniós forrásokat kedvezményesen veheti igénybe. Dr. Krámor Katalin: Mennyi esély van arra, hogy az ipari park pályázat és a cím elnyerhető? Az a lényeg, hogy ha mindent megteszünk és mégsem nyerünk el egy ilyen pályázatot, akkor nagyon sokat veszítünk. Farkas Norbert: Úgy gondolom, hogy 99%. Százat nem szoktam mondani. Szakmai tanulmány alapozza meg a pályázatot, megfelelő területre van szükség, jó adottságokra. Nem feltétlenül lennének vesztesek, ha nem sikerül a pályázatot megnyerni, hiszen Ipari területként is teljes mértékben hasznosítható. A címre azért lenne szükség, mert azzal könnyebb befektetőket hozni a területre, magasabb nívóra emeli a települést. Én azt mondom, hogy ha egy hozzáértő csapat, egy jó szakmai tanulmányt készít, szavatolja a pályázat sikerét. Egy szakmai munkát értékelnek azzal, hogy megkapja a terület a címet. Mi még nem vesztettünk ilyen pályázatot. Ha a terület megfelelő, az adottságok megvannak, ha betudjuk vállalni azokat a kötelezettségeket amelyeket be kell vállalni, akkor gyakorlatilag meg van az ipari park cím. Göndör Gábor: Kötvénykibocsátás levezénylésére kapott a cégem megbízást. November óta a kötvénykibocsátás átfutási határideje rövidebb, ezért az önkormányzati kötvénykibocsátás megnőtt.
38
Előnyei: - az összeg 100%-ban rendelkezésre áll, - nem kell önerő, - bármire föl lehet használni, csak az a kikötés, hogy önkormányzati vagyon gyarapítására használják fel. Ezáltal egy szabad forrás áll az önkormányzat rendelkezésére: - pályázati önerőhöz, - szabadon átváltható Ft/euro/CHF között, - 5% alatti THM-et fog eredményezni az a konstrukció – ez csak az önkormányzatoknak lehetséges - (8,5%-os kamattal lehet lekötni) deviza ügylet, árfolyamkockázatot lehet csökkenteni. A standard az, hogy 20 évre, 3 év türelmi idővel, CHF/euro/Ft alapú, 6 havonkénti kamattörlesztéssel bocsátják ki. Zártkörű kötvénykibocsátás (egy bank jegyzi le), és nem kell jelzálogot tenni a kötvény mögé. A CHF Libor már nem fog sokat nőni, 3,1% a maximum, így 20-30%-kal nagyobb tőke szerezhető be, mint hitellel. Érdemes a nagyobb összeget kérni, és ha nem kerül felhasználásra, vissza lehet fizetni. Cserés Sándorné: Mi van akkor, ha az önkormányzat nem tud fizetni? Göndör Gábor: Két lehetősége van az önkormányzatnak ebben az esetben. 1. biztosítás kötése a Hitel Garancia Zrt-vel (0,5%) 2. rövid lejáratú hitel felvételére tesz a bank ajánlatot, +3 év türelmi idővel, a törlesztő részlet kifizetésére. Farkas Norbert: Az ipari park beruházás jó esetben 7-8 év alatt megtérül, ha jól gazdálkodnak, nem kerülhet sor a fizetőképtelenségre, hiszen beruházáshoz kapcsolódik a kötvénykibocsátás. Bede-Tóth Attila: Lekötött betétre vonatkozik a kamatadó az önkormányzatoknál is? Göndör Gábor: Ezt megkérdezem a szakértőtől és válaszolok később. Tomán Ferenc: Mi lesz, ha nem lesz iparűzési adó, és mekkora a legkisebb szükséges terület? Farkas Norbert: Akkor is van SzJa, de lesz iparűzési adó is. A legkisebb szükséges terület 20 hektár. Gömze Sándor: A meglévő területeinkhez még vásárolni kell. Ez már feladatot jelent nekünk. Tomán Ferenc: Mekkora területet kell megvásárolnunk? Gömze Sándor: Fedor László vállalta, hogy beszél a tulajdonosokkal. Szeretnénk, ha legalább 30 hektár lenne, 10-14 hektárt kellene még vásárolni, de érdemes lenne többet is. Dr. Krámor Katalin: Ez az egyetlen kilábalási lehetőségünk, mást nem tudunk tenni. Meg kell lépni. Gömze Sándor: 300 millió Ft a szükséges minimum és a 30%-át szokták még rátenni. Ha már 100 milliót hozzáteszünk, az már 400 milliót jelent. Mező József: Hangot kell adjak az aggodalmamnak. Ez iszonyú sok pénz. 41 milliót kifizetni az 56. évben, rengeteg. 618 illetve 463 milliót kell 20 év múlva visszafizetni (a 400 illetve a 300 milliós kötvény esetében). Közel 150 millió Ft különbség van a kettő között. Amikor az Alkotóház építésével kapcsolatban kiderült, hogy mégsem olyan jó lépés, akkor megrovást kaptam, mint az 39
akkori pénzügyi irodavezető, hogy nem jeleztem, hogy vannak buktatók, illetve pénzügyi nehézségeket fog okozni a kifizetés. Én a mostani lépéstől egy kicsit félek. Nagy horderejű döntés, kemény terheket teremt és hosszútávra leköti a forrásainkat. 2009-től ÖNHIKI-re nem számíthatunk, ha meglesz ez a kötvénykibocsátás. Szerintem a 300 milliós is elég lenne. Tomán Ferenc: Egyetértek, hogy kell a fejlesztés, de nagyon körültekintően kell cselekednünk. A földvásárlás belekerül majd 70-100 millió Ft-ba. A Munkaügyi Központtal fel kell venni a kapcsolatot a munkaerő miatt. Az ilyen nagy multinacionális cégek nem akarnak a minimálbér fölött fizetni. Dr. Krámor Katalin: Mindenki aggódik, de a jövőt építeni kell. Ha nem teremtünk életteret, mert csak a munkanélküli járadékosokat fogjuk termelni. Megértem Mező Úr aggodalmát, de nincs időnk sokáig aggodalmaskodni. Ha nem lehet majd kötvényt kibocsátani, akkor már ennyi lehetőségünk sem lesz. Bede-Tóth Attila: Hosszú évekre meghatározza Tiszalök jövőjét ez a döntés. Fejlesztési célra bocstájuk ki a kötvényt, nem működésre. A kötvény összegéről: a 300 millió feltétlenül szükséges. Olyan befektetésekben kell gondolkodni, amelyek kitermelik a törlesztő részletet. Gömze Sándor: Folytathatjuk így is, vagy léphetünk egy nagyot előre. Bízunk abban, hogy jó döntést hozunk. Bede-Tóth Attila: Rengeteg megvonása van az önkormányzatoknak az állam részéről. Az ÖNHIKI rendszert valószínűleg meg fogják szüntetni, tehát sem így, sem úgy nem tudunk majd igényelni. Zrinszki István: Aki most eljár más városba dolgozni, minimál bérért, haza fog jönni dolgozni. Én a 400 millió Ft-os kötvényt javaslom. Tomán Ferenc: Én csak a korábbi ballépésekre hívom fel a figyelmet. Egyetértek az ipari park létrehozásával, de óvatosan. Dr. Erdélyi Béla: Óvatosnak kell lenni. Megkérdezem azt, hogy ha ezt nem lépjük meg, akkor mondja meg valaki, hogy mit kell tenni. Ebben látok kiutat. Ha ezt nem tesszük meg, nem lesz több lehetőségünk. A kötvénykibocsátást 400 millióval javaslom. Bede-Tóth Attila: Javaslom, hogy a határozat-tervezethez, mely az „ipari park pályázathoz előkészítő munkák meghatározására” címet viseli, a három megbízott mellé még vegyük fel Tomán Ferencet és Hagymási József pénzügyi irodavezetőt is. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 57/2008.(IV.17.) számú határozata 40
Ipari Park pályázathoz előkészítő munkák meghatározására A képviselő-testület jelen határozatában megbízza: Gömze Sándor polgármestert, Fedor László képviselőt, (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) B. Tóth Attila képviselőt, (Pénzügyi Bizottság elnöke) Tomán Ferenc képviselőt és Hagymási József pénzügyi irodavezetőt, hogy a tervezett ipari parkhoz szükséges földterület megvásárlása ügyében az érintett tulajdonosokkal kezdjenek egyeztetést a megvásárlást illetően, valamint a tervezett ipari park területébe beintegrálódni/társulni szándékozó vállalkozókkal folytassanak egyeztetést, készítsenek megállapodás tervezetet és a konkrét kidolgozott tervezeteket a 2008. májusi testületi ülésre döntésre készítsék elő. Gömze Sándor: A kötvénykibocsátás lebonyolításáról is szavaznunk kell. Módosítottuk a kiküldött határozat tervezetet, mert a Gesztorház Bt. a kötvénykibocsátásban kíván közreműködni. Ismertetem a módosított határozat-tervezetet. Gömze Sándor felolvasta a határozat-tervezet módosítását. Aki elfogadja a módosított határozatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 58/2008.(IV.17.) számú határozata Kötvénykibocsátás lebonyolítói megbízási szerződés megkötéséhez A képviselő-testület megbízza a Gesztorház Bt. (2367 Újhartyán, Monori u. 30.) közbeszerzési tanácsadót, hogy a kötvénykibocsátással kapcsolatos eljárások szervezésében, lebonyolításában járjon el. Erre a tevékenységre vonatkozóan készüljön részletes, mindenre kiterjedő írásbeli megállapodás, melyet a Pénzügyi Bizottsági és Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság egyetértő véleményezése után Gömze Sándor polgármester megköthet. Gömze Sándor: Végül, a kötvénykibocsátásról névszerinti szavazást kell tartanunk és minősített többségre van szükség. Göndör Gábor: Arról is határozatot kell hozni, hogy milyen bankokat keressünk meg. Négy bankot tudnék ajánlani, akik rugalmasan kezelik ezt a helyzetet és készek az együttműködésre. - Raiffeisen Bank Rt. - K&H Bank - CIB Bank - VOLKS Bank Gömze Sándor: Akkor belevesszük a határozatba, az említett négy bankot is. 41
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat kötvényt bocsásson ki 400 millió Ft értékben, svájci frank alapon, 3 év türelmi idővel, és az ajánlott négy bankot keressük meg ebben a kérdésben, kérem, jelezze. Mező József jegyző lebonyolította a névszerinti szavazást, melynek íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2008.(IV.17.) számú határozata Kötvénykibocsátásról A képviselő-testület jövőbeni fejlesztési céljaihoz szükséges források biztosítására kötvénykibocsátásról dönt. Kibocsátó: A kötvény összege: Pénzneme: Futamidő: Türelmi idő a tőketörlesztésre:
Tiszalök Város Önkormányzata 400.000.000 Ft CHF (svájci frank) alapú 20 év 3 év
A kötvénykibocsátással kapcsolatos ajánlatokat az alábbi pénzintézetektől kell beszerezni: - Raiffeisen Bank Rt. - K&H Bank - CIB Bank - VOLKS Bank Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a konkrét banki ajánlat / szerződés-tervezet 2008. májusi testületi ülésen való előterjesztésére. Tárgy: (12.tsp.) Tartozás törlése behajthatatlanság címén. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A tartozások bérleti díj hátralékból, illetve közterület-használati díj befizetésének elmaradásából adódnak. Bede-Tóth Attila: Ahogy a Belső ellenőri jelentésben is szerepel, fel kell lépni a tartozások behajtása érdekében. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a tartozások törléséhez hozzájárul, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2008.(IV.17.) számú határozata 42
Tartozás törléséről A Képviselő-testület hozzájárul az alábbi tartozások törléséhez: - Clarissa Bt., Böny - Stefanik Péter, Tiszalök, Erzsébet u. 19. - Nagy Ferenc, Tiszalök, Kossuth u. - Hadabás József, Tiszadob
75.000,- Ft 5.200,- Ft 5.000,- Ft 5.400,- Ft
Tárgy: (13.tsp.) A Polgárok Tiszalökért Egyesület kérelme. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A Polgárok Tiszalökért Egyesület kérelmét írásban is kiadtuk. A volt Strabag ház használatáért cserében vállalták annak a felújítását, állagmegóvását, fizetik a rezsijét. Bede-Tóth Attila: Kérem, hogy legyen benne a szerződésben az átalakítás után, hogy „az értéknövelő beruházásra nem tart igényt az Egyesület.” További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület biztosítsa a faházat a Polgárok Tiszalökért Egyesület részére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2008.(IV.17.) számú határozata A volt Strabag üdülő biztosítása a Polgárok Tiszalökért Egyesület részére A Képviselő-testület biztosítja a volt Strabag üdülő használatát a Polgárok Tiszalökért Egyesületnek. Erről készüljön részletes megállapodás. Tárgy: (14.tsp.) Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A két ülés közötti idő nagy része az Ipari Park pályázat előkészítésével telt el. Kellőképpen elő lett készítve a mostani döntésünk. Nyírvíz: Út helyreállítást végzik. Szemrevételezzük és jegyzőkönyvet veszünk fel, mert a javítási munkák nem megfelelőek. Cigány Kisebbségi Önkormányzat: A Szövetkezet kerteket szántott fel, és zöldségfélét, krumplit vetnek bele. Kértem, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat lobbizzon az óvoda pályázat érdekében, szervezzen egy találkozót Gazda Lászlóval. Ezen a héten már tudunk valami közelebbit, és egy személyes találkozó is létrejöhet reményeink szerint. Az utak állapotának a felmérése megtörtént, 152 kátyút mértek föl. Három cég adott be ajánlatot, a Kovács Miklós bácsi cége brutto 800.000 Ft-ért végezné el a kátyúzást. Ebben benne van a Damjanich, Táncsics, Honvéd utca javítása. Az októberben beadott útpályázatról nem tudunk még semmit. 43
Allergiás étkeztetés: Mező József: A Prizen Food Kft.-től Takács Béla kedvező ajánlatot adott. Az óvodásoknak 170 Ft, az iskolásoknak 275 Ft-ba fog kerülni csak az ebéd ÁFA-val együtt. Gömze Sándor: További lépéseket teszünk, és megnézzük a közétkeztetés kiadásának a lehetőségét. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a polgármester tájékoztatóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 62/2008.(IV.17.) számú határozata A polgármester tájékoztatójáról A Képviselő-testület Tudomásul vette és elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két ül és között történt fontosabb intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Tölgyesi Attiláné: A Halsütő Fesztivál kérdésével foglalkozott az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Nem döntünk róla? Mező József: A bizottság foglalkozott vele, de határozat-tervezetet nem küldtünk ki. A bizottság úgy döntött, hogy az Országos Családi és Társasági Halsütő Fesztivált az önkormányzat támogassa 150 eFt készpénzzel, számla ellenében, a közhasznú munkásokból 5 főt 1 napra adjon át a BOROVIFA Kft. ügyvezetőjének irányítására, valamint a Ford tehergépkocsit 1 napra a rendezvény előkészítéséhez. Gömze Sándor: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 63/2008.(IV.17.) számú határozata Halsütő Fesztivál megrendezésének támogatásáról A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján az önkormányzat az alábbi támogatást nyújtja a megrendezéshez: -
150.000 Ft készpénz számla ellenében, 5 fő közhasznú munkás és a Ford tehergépkocsi átadása 1 napra a BOROVIFA Kft. ügyvezetője irányítása alá. 44
Bényei Péterné: A Kossuth szobor előtti gyalogátkelőnél egy bokor akadályozza a kilátást a forgalomra. A játszótéren a hinta balesetveszélyes. Zrinszki István: Az utcai órákat be kell állítani. Bede-Tóth Attila: Azt hallottam, hogy Sós Ferencet atrocitás érte, mert munkára mert fogni egy közmunkást? Nem lehet ebben az ügyben lépéseket tenni? Gömze Sándor: Azt kérte az érintett Sós Ferenc, hogy ne csináljunk ebből ügyet. Cserés Sándorné: Ki használhatja a műfüves futballpályát? A mellette lévő játszóteret is tönkretették már. Gömze Sándor: Bejelentési kötelezettséggel, térítés mentesen a diákok felnőtt felügyelete mellett, szervezett keretek között, és az egyesület. Mindenki más az igényét Károly Jánosnál kell jelezze. Gondolkodunk rajta, hogy valakit fő állásban kellene ott foglalkoztatni. Dr. Krámor Katalin: Vannak olyan megbízások, amelyeket a hivatal még nem vont vissza. Ezeket a visszavonásokat meg kell tenni. A Rehabilitációs Bizottság január 1-vel megszűnt, az én megbízásomat sem szüntették még meg. Ezeket rendbe kell tenni, valakinek figyelni kell rá. Király Bertalan: Már volt szó az óvodai fektetők kicseréléséről. Most van egy olyan lehetőség, hogy 1.800.000 Ft-ért az összes feketetőt ki lehetne cserélni az óvodákban. Megpróbáljuk összeszedni a szükséges összeget: - az Óvodás Gyermekekért Alapítvány 700.000 Ft-ot ajánl fel, - az óvodai SZMK 200.000 Ft-ot, - az óvodának a költségvetésben van eszközökre elkülönítve 300.000 Ft-ja, - a karácsonykor kiosztásra kerülő csomagok árát is erre fordíthatnánk: 500 Ft/csomag/fő Ezekkel az összegekkel számolunk:1.300.000 Ft. Kérem a testületet, hogy a hiányzó összeget biztosítsa, ez által a képviselők is kivennék a részüket a segítségnyújtásból. Dr. Krámor Katalin: Most látszik, hogy elhamarkodtuk a tiszteletdíjról való lemondást, mert most mondhatnánk, hogy a tiszteletdíjat erre fordítottuk. Bényei Péterné: Mindkét képviselő javaslatát támogatom, a fektetőket le kell cserélni, mint magánember is szívesen támogatnám. A tiszteletdíj összegéből is fordítsunk erre egy bizonyos összeget ha lehetséges. Gömze Sándor: Javaslom, hogy nézzük meg, hogy milyen döntést kell meghoznunk ennek érdekében. Javaslom, hogy adjuk meg a szót Páger Jánosnénak és Szabó Veronikának. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 64/2008.(IV.17.) számú határozata Felszólalás lehetőségéről 45
A Képviselő-testület megadta a szót Páger Jánosnénak az Óvoda Intézményvezetőjének és Szabó Veronika adományozónak. Páger Jánosné: 220 db feketetőre lenne szükség, 8900 Ft/db áron. 1.933.000 Ft-ra lenne szükség, ebből van meg 1.300.000 Ft. A hiányzó összeget az önkormányzat pótolhatná. A szülőkre több terhet nem szeretnék róni, hiszen már így is elég sokat áldoztak az óvodára. Dr. Krámor Katalin: Nézzük meg, hogy milyenek ezek a fektetők, és tanúsítvánnyal rendelkezzenek, nehogy balesetveszélyes fektetőket vásároljunk. Szabó Veronika: 20.000 Ft gyűlt össze 1-2 Ft-osokból. A cég garanciát vállal a fektetőkre, tanúsítvánnyal rendelkezik. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2008.(IV.17.) számú határozata Óvodai fektető vásárlás támogatásáról A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az óvodai fektetők megvásárlásához hiányzó összeget biztosítja. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gömze Sándor polgármester az ülést 17:00-kor bezárta. k.m.f.
Gömze Sándor polgármester
Mező József jegyző
46