TER INZAGE Concept 1 Jaarrekening 2007/2008 2 Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten van het boekjaar 2007/2008 3 Begroting 2008/2009
BALANS per 30 juni 2008 Pers. Computer Ten behoeve van de Redactie van Roffels werd twee jaren geleden een Personal Computer aangeschaft. Deze werd op grond van de snelle technische veroudering in vorig boekjaar voor de resterende 50% afgeschreven.
Spaarrekening Op de Postbank Kapitaalrekening wordt ten behoeve van de uitgaven voor het komende 1/2 jaar een bedrag aangehouden. Bedragen die voor langere tijd kunnen worden vastgelegd, worden naar de ASN Wereldspaarrekening (1/2 jr. Vast) overgemaakt.
Vooruitbetaald/Nog te ontvangen Het hier vermelde bedrag betreft de nog te ontvangen rente over het laatste kwartaal van het boekjaar, alsmede de subsidie van Hartstocht voor de Jongeren Theaterdag.
Algemene Reserve Het tekort voor Roffels is voor een belangrijk deel ten laste gebracht van de Algemene Reserve.
Contributies Op de balansdatum was van 2.835 leden de contributie voor het nieuwe seizoen reeds ontvangen.
Jubileumfonds 25-jarig bestaan Voor de viering van het 25-jarig bestaan van de Vereniging in 2010 wordt nu reeds een reservefonds gevormd door een jaarlijkse toevoeging van ! 3.000.
Reserve Theaterdag Een belangrijk deel van het tekort in dit boekjaar is ten laste van de reserve gebracht.
Nog te betalen kosten Het betreft nog te ontvangen factuur voor de Sponsoravond, portikosten, excursie naar Beeld en Geluid en een onterecht ontvangen bedrag.
EXPLOITATIEREKENING 2007/2008 Bijzondere activiteiten Betreft de bezoeken aan Concertgebouw, Beeld en Geluid en Organische Architectuur.
Roffels De overschrijding van het budget van Roffels werd o.a. veroorzaakt door een extra druk bij de eerste oplage. Daarnaast moesten 11.000 enveloppen worden bedrukt.
Theaterdag De Theaterdag 2007 werd afgesloten met een beperkt extra bedrag ten laste van de Vereniging.
Jeugdtheaterdag De Vereniging organiseert deze dag niet meer zelf, maar verleent ondersteuning en draagt een gering bedrag bij in de kosten.
Jongerentheaterdag Deze post betreft de uitgaven voor een theaterdag specifiek gericht op Jongeren vanaf 12 jaar .
Jubileumfonds 25-jarig bestaan Voor de viering van het 25-jarig bestaan in 2010 dient een buffer te worden gevormd om de uitgaven te kunnen bekostigen. Een jaarlijks bedrag van ! 3.000 wordt daarvoor gereserveerd.
Resultaat Het negatief resultaat was hoger dan het begrote bedrag, vooral als gevolg van de overschrijding van de begroting voor de Roffels werd een bedrag onttrokken aan de Algemene Reserve.
Opbouw Balans en Resutatenrekening Omschrijving
Banksaldi 30 juni 2007 Uitgaven Bestuurskosten Inning Contributies 2008/2009
Postbank 292188 12,55
2007/2008 Postbank 622126 30,19
14951,49
ASN Wereldsparen 37500,00
Bankkosten
-52,00
-107,58
Bijzondere Aktiviteiten
354,59 -750,00
-21,54 -11478,44
Uitdag Hartstocht Jeugdtheaterdag
-83,45
Jubileumfonds 25-jr(2010)
0,00
Afdracht de Tamboer Totaal ontvangsten
Tussenrekeningen Kruisposten Kruisposten Kapitaalrkng Subsidies 2008/2009 Contributies 2007/2008 Contributies 2008/2009 Vooruitbet. (TPG) Nota PC nog te betalen Nog te betalen kosten Saldo Tussenrekeningen Totaal mutaties Banksaldi 30 juni 2007
0,00
0,00
-52,95
-1085,75
-731,16
0,00
-7766,77
-1135,00
-1156,54
-450,00
-6668,44
0,00
0,00
Contributies 2007/2008
5260,00
-39701,00
0,00
Drukwerk/Publiciteit
Ontvangsten Rente
0,00
-4,15
-2498,00
Totaal uitgaven
Resultaat 2007/2008
-4,15
Jongerentheaterdag
Diversen/PC
-52494,23
106,63
-7016,77
Theaterdag
Balans 30-06-08
-1152,16 4799,00
Bijdrage Portikosten
Balans 01-07-07
-1152,16 34902,00
Roffels
Postbank Kapitaalrkng
2,62
-80,83 1500,00
-998,00 0,00
3000,00
-6000,00
-3000,00
2649,32 15599,40
278,20 4969,62
0,00
-2700,00 -2700,00
143,30 -44731,68
-426,50 -47298,25
-55,68 -21666,68
-2,52
0,00
112,46
870,66
-194,89
750,00
1535,71
0,00
-70,00
42595,00
13204,80
55729,80
-21459,72 -21462,24
-70,00
112,46
42400,11
-14764,65 -809,85
-36224,37 21041,14
-15.660,00 14.951,49
-14.951,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -625,54
15.660,00
870,66
3.678,00
19338,00
-708,51
-14.951,49
0,00
-30,00
-3.678,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 -3.648,00
13475,16
4.191,11
-14.839,03
-1.829,34
-2.361,57
-51.756,10
13487,71
4.221,30
112,46
35.670,66
0,00 0,00 -30,00 0,00
53.492,13
Overige Balansrekeningen
Algemene Reserve Reserve Theaterdag
364,19 2000,00
0,00 0,00
364,19 2.000,00
2,62
1.736,03
1.738,65
Vereniging "Vrienden van De Tamboer" te Hoogeveen.
JAARREKENING 2007/2008 BALANS per 30 Juni
Activa
30 Juni 2008
30 Juni 2007
Personal Computer Waarborgsom TPG Antwoordnummer Postbankrekening 292188 Postbankrekening 622126
1,00 30,00 13.487,71 4.221,30
1,00 30,00 12,55 30,19
Postbank Spaarrekening ASN Spaarrekening
112,46 35.670,66
14.951,49 37.500,00
2.250,00
944,89
55.773,13
53.470,12
Vooruitbetaald/Nog te ontvangen Totaal
Passiva
30 Juni 2008
30 Juni 2007
-263,97
364,19
39.701,00 3.678,00 6.000,00
42.595,00 5.260,00 3.000,00
Reserve Theaterdag
2.000,00
2.000,00
Nog te betalen kosten
4.658,10
250,93
55.773,13
53.470,12
Algemene Reserve Vooruitontvangen Contributies Vooruitontvangen Subsidies Jubileumfonds 25-jr. bestaan
Totaal
EXPLOITATIEREKENING 2007/2008
Lasten
Werkelijk 2007/2008
Begroting 2007/2008
Werkelijk 2006/2007
Baten
1.152,16
1400
1.074
0,00
250
481
Contributies
52,95
150
150
Afdracht de Tamboer
731,16
1000
555
Saldo tgv / tlv Reserve
Roffels
7.766,77
6350
5.639
Bijdrage Portikosten
1.156,54
1200
1.175
Theaterdag
6.668,44
6500
9.256
4,15
0
0
80,83
250
106
Jongerentheaterdag
998,00
1000
998
Drukwerk/Publiciteit
0,00
250
30
3.000,00
3000
3.000
55,68
250
500
21.666,68
21.600,00
22.963
Bestuurskosten Inning Contributies Bankkosten Bijzondere Aktiviteiten
Uitdag Jeugdtheaterdag
Jubileumfonds 25-jr(2010) Diversen
Rente
Werkelijk 2007/2008
Begroting 2007/2008
Werkelijk 2006/2007
1.535,71
1000
840
55.729,80
58800
47.061
-36.224,37
-38136
-30.468
625,54
-64
5.530
21.666,68
21.600,00
22.963
Vereniging "Vrienden van De Tamboer" te Hoogeveen. Begroting boekjaar 2008/2009 Omschrijving
Begroting 2008/'09
Werkelijk 2007/'08
Begroting 2007/'08
Werkelijk 2006/'07
Baten Rente
1.500
1.536
1.000
840
50.670
55.730
58.800
47.061
-32.936
-36.224
-38.136
-30.468
65
626
-64
5.530
19.300
21.667
21.600
22.963
1.200
1.152
1.400
1.074
0
0
250
481
150
53
150
150
Bijzondere Aktiviteiten
1.000
731
1.000
555
Roffels
6.000
7.767
6.350
5.639
0
1.157
1.200
1.175
6.000
6.668
6.500
9.256
0
4
0
0
Extra jeugdtheaterdag (19-10-2008)
250
0
0
0
Jeugdtheaterdag
250
81
250
106
Jongerentheaterdag
1.000
998
1.000
998
Drukwerk/Publiciteit
200
0
250
30
3.000
3.000
3.000
3.000
250
56
250
500
19.300
21.667
21.600
22.963
Contributies xxx leden) Afdracht aan de Tamboer Onttrekking aan Algemene Reserve Ontvangsten totaal
Lasten Bestuurskosten Inning Contributies Bankkosten
Bijdrage Portokosten de Tamboer Theaterdag Uitdag
Jubileumfonds 25-jr (2010) Diversen Uitgaven totaal
