C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének módosításáról
Záradék: Kihirdetés napja: 2008. május 28. Hatálybalépés ideje: 2008. május 29. Megalkotás napja: 2008. május 27.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.30.) ÖR rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. §. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 615.491,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 615.491,- E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésen meghatározott főösszegen belül c.) a felhalmozási célú bevételt d.) felhalmozási célú kiadást e.) működési célú bevételt f.) működési célú kiadást állapítja meg.
56.138 E Ft-ban 56.138 E Ft-ban 559.353 E Ft-ban 559.353 E Ft-ban
(3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszegen belül: a.) a személyi jellegű kiadásokat, 273.609 E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat 82.953 E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, 171.742 E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 22.256 E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat 8.793 E Ft-ban állapítja meg.” 2. §. Az önkormányzat kiadásai 1.) A Rendelet 4.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(7) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az alábbi pályázatok benyújtását és az ahhoz szükséges önerő elkülönítését rendeli el:
TEKI pályázat járda felújítás TEUT pályázat Petőfi, Jókai utcák út felújítása TEUT pályázat Nap, Béke utcák út felújítása KEOP 1.2.0 Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő LEADER Egyesület alapításához vagyoni hozzájárulás
önerő: 1.848 eFt önerő: 6.981 eFt önerő: 3.082 eFt önerő: 14.996 eFt hozzáj. 55 eFt”
3
3. §. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2008. május 29. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. Csanádpalota, 2008. május 27. Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.
Csanádpalota, 2008. május 28. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4
1. számú melléklet a 15/2008. (V. 28.) ÖR. számú rendelethez 2. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban SorFelhalmoszám Megnevezés Összesen Működési zási célú I. rész BEVÉTELEK 1.
Intézményi működési bevételek
38 057
2.
Helyi adók
24 000
24 000
ebből: iparűzési adó
24 000
24 000
kommunális adó 3.
Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja
4.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - Pótlék, bírság
5.
Normatív hozzájárulások
6.
Központi támogatások
7.
Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú)
109 606
109 606
98 306
98 306
11 000
11 000
300
300
8 425
8 425
8 215
8 215
210
210
220 003
206 183
20 543
20 543
5 544 -
- Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám.
-
Céltámogatások
9.
TERKI támogatás
10.
Kiegészítő támogatások
742
1 033
1 033
-
Vis Maior
-
Működésképtelen önk. Támogatása
-
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
12.
Támogatásértékű bevételek
5 544
742
ÖNHIKI
11.
3 628
3 628
54 135
54 135
450
450
6 232
6 232
47 453
47 453
Nagylak körjegyzőség
11 258
11 258
Szociális társulás
24 421
24 421
7 444
7 444
ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól - OEP-tól - Társulásoktól
Makó többcélú kistérségi társulás
13 820
-
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8.
38 057
5
Csanád mikrotérség társulás
68
68
Kövegy int.fenntart. társulás
3
3
4 259 81 802
4 259
14. 15.
Királyhegyes oktatási társulás Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel
81 802
16.
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)
40 203
11 058
17.
Magyar Államkincstár lejárata
13.
7 770
Bevételek mindösszesen
615 491
29 145 7 770
559 353
56 138
II. rész
1. 2.
KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása
347 480 122 210
347 480 122 210
-
58 614
58 614
-
22 256
22 256
-
8 793
8 793
-
4.
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások
5.
Átadott pénzeszközök
6.
Hitel törlesztés kamattal
-
7.
Felhalmozási kiadások
56 138
3.
Kiadások összesen ( 1-7-ig )
615 491
559 353
56 138 56 138
2. számú melléklet a 15/2008. (V. 28.) ÖR. számú rendelethez 6. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése
Bevételi forrás
Összeg (Eft)
Kiadási jogcím
CÉDE pályázat
támogatás
TEKI Pályázat
támogatás
1033 TEKI iskolai vizesblokk felújítása
Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.
Normatíva
8152 Duó Wc konténer vásárlása
Dolgozói lakásvásárlás megtérülése Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a
befizetés Normatíva
742 CÉDE utak kátyuzása
280 DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása 5668 DAOP Közösségi fejlesztési pályázat önerő Könyvtár Közkincs pályázatához önerő
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
államkötv. kamata
3348 Tájház pályázathoz önerő (Mi kiállításunk) Tájház pályázathoz önerő (Mi diákjaink) TEUT támogatás utcák felújítása Béke, Gyöngy, Nap utca utalap készétéséhez önerő Könytár pályázat önerő
2007. évi felhalmozási pénzmaradvány
kötelezettséggel terhelt pm
20682 CÉDE pályázat utak kátyuzása III. ütem saját erő
Összeg (Eft) 742 1033 996 2014 814 600 250 150 17 093 1 600 180 186
Pázsit sor útépítés
200
Szennyvíz pályázat készítési díj
240
Rendelő akadálymentesítésére önerő Iskola felújítására pályázat készítési díj
1 015 168
2007. évi felhalmozási pénzmaradvány
szabad pm
8463 2008. évi TEKI pály. járda felújítás
1848
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
2008/B Magyar Államkötv.
7770 2008. évi TEUT pály. Petőfi,Jókai utcák út felújítás
6981
2008. évi TEUT pály. Nap Béke utcák út felújítás Szabad felhalmozási tartalék KEOP 1.2.0 Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő LEADER Egyesület alapításához vagyoni hozzájárulás
Összesen:
56138
3082 1895 14996 55
56138
3. számú melléklet a 15/2008. (V. 28.) ÖR. számú rendelethez 7. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez
Speciális célú támogatások
Működési kiadás Sorszám Cím 1. Dér István Általános Iskola Kelemen László Művelődési 2. Ház 3. Napsugár Óvoda és Bölcsöde 4. Községi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és 5. gyermekjóléti szolgálat 6. Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal 7. igazgatási kiadásai
8. 10.
Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten Önkormányzati kiadások mindösszesen
Személyi jellegű 69 411
Munkaadót terhelő 22 177
Dologi jellegű 30 354
Összesen 121 942
6 460 45 976 4 638
2 028 14 384 1 453
4 944 22 146 1 571
13 432 82 506 7 662
62 479 -
19 484 -
39 975 101
121 938 101
66 585
19 302
36 222
122 109
18 060
4 125
36 429
58 614
273 609
82 953
171 742 BEVÉTELEK
528 304
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási kiadás
Szoc.ellátás keretében
Átadott pénzeszközök
Mindösszesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
400 780
1 895
1 895
53 063
22 256
8 793
54 243
22 256
8 793
615 491
8
Megnevezés
Saját bevételek
Működési Felhalmozási
38057
Önkormányzati bevételek összesen
38 057
Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása
Normatív támogatás
Átvett bevétel
Központi támogatások
2007. évi pénzmaradvány
322665 13820
54135
7911
11058 29145
43725
336 485
54 135
40 203
43 725
7 911
Működési kv. Támogatás = működési célú hitel
81802
81 802
Felhalmozási bevétel
0 13173 13173
Mindösszesen
559 353 56 138 615 491
4. számú melléklet a 15/2008. (V. 28.) ÖR. számú rendelethez 8. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE E Ft-ban BEVÉTELEK
KIADÁSOK
7911 540384 81802
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások (hit.kam.nél.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen Többlet
559353
272064 82515 162853
273609 82953 171742
14309 8643
22256 8793
540384
559353
Telj.
81802
11058 81802
Telj.
81782 54135 322665
Mód.
Összesen Hiány
81782 54135 322665
2008. évi előirányzatok Eredeti
Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Központi támogatások
Mód.
Megnevezés Működési bevételek Átvett pénzeszközök Támogatások
Eredeti
2008. évi előirányzatok
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE E Ft-ban
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
1 775
37382 55
Telj.
Megnevezés Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Mód.
11118 29145
Eredeti
3 348
2008. évi előirányzatok Telj.
Mód.
Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev. Előző évi felhalmozási célú maradvány
Eredeti
2008. évi előirányzatok
10
CÉDE támogatás TERKI támogatás Lakásvásárlás törlesztése Normatívából felhalmozási bevétel Eszközfejlesztési normatív hozzájárulás Átvett pénze. Összesen Működésre átadott
742 1 033 280
742 1033 280
13 820
13820
19 223
56 138
Beruházási kiadások Felhalmozási célú tartalék Hitel
Összesen
17448
16806 1 895
19 223
56 138
Indokolás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének módosításáról szóló 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendeletéhez I.
Általános Indoklás Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendeletét a Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő biztosítása miatt szükséges módosítani. II. Részletes indoklás A Szennyvíz beruházás I fordulójának önerejéhez 14.996 eFt-ot szükséges a költségvetésben elkülöníteni. Ezt az összeget a 2008. augusztus 12-én lejáró 2008/B jelzésű 777 db 10.000,- Ft névértékű Magyar Államkötvényből származó felhalmozási bevétel, valamint a jelenleg fennálló 9.176 eFt szabad felhalmozási tartalék terhére tudja az önkormányzat elkülöníteni. A rendelet 6. számú melléklete módosításra kerül a fentieken túlmenően a LEADER Egyesület vagyoni hozzájárulásának 55 eFt elkülönítésével, szintén a felhalmozási tartalék terhére.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
