PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.6. 2008 Schváleno: 49/2008 RM - dne 26.6. 2008 Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za odnětí zemědělské půdy Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace ze SR-dávky soc. péče a pomoci Dotace ze SR-příspěvek na soc. péči Dotace ze SR - činnost lesního hospodáře Dotace ze SR - výsadba melioračních dřevin Převod z HČ - SB Splátky půjček - ostatní Dotace od KÚ Pk na činnost SDH Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Dotace od PK - Jarní slavnosti 2008 Dotace od PK - Orlická brána 2008 Dotace od PK - Majáles 2008 Dotace od PK - protidrogová politika Dotace od PK - Muzeum - restaurování pláten Dotace od PK - Podpora sport.aktivit "Stop nudě" Dotace od PK - Pytlový sběr na tříděné odpady Dotace od SFŽP - Rekonstrukce parku "Rozálka" Dotace městská památková zóna Modernizace kinosálu Divišova divadla - sedadla Ozvučení kinosálu Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny Bezbariérové město Areál aktivní turistiky Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 Příspěvek na rekonstrukci nádvoří č.p. 833 Infrastruktura kasárna - 2. etapa Územně analytické podklady - UAP Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Lesní hospodářství-příjmy Lesní hospodářství-výdaje Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Výkon lesního hospodáře Sdružení obcí Orlicko
v tis. Kč rozpočet 50 212 8 456 2 039 399 12 521 4 275 20 322 2 200 4 773 4 13 2 831 38 104 110 10 1 000 663 78 847 1 350 12 000 34 946 704 1 3 878 4 100 770 10 20 5 7 30 12 135 81 0 933 750 10 080 598 2 000
Příjmy skutečnos 28 832 4 953 2 515 364 5 515 4 274 9 403 1 808 3 663 0 8 2 117 10 102 136 12 615 663 36 982 663 7 783 24 758 704 1 1 400 2 0 703 10 20 5 0 30 12 135 81 0 0 675 0 0 0
zbývá 21 380 3 503 -476 35 7 006 1 10 919 392 1 110 4 5 714 28 2 -26 -2 385 0 41 865 687 4 217 10 188 0 0 2 478 2 100 67 0 0 0 7 0 0 0 0 0 933 75 10 080 598 2 000
% 57 59 123 91 44 100 46 82 77 0 62 75 26 98 124 120 62 100 47 49 65 71 100 100 36 50 0 91 100 100 100 0 100 100 100 100 0 0 90 0 0 0
1 808 6 600 50 1 040 935
0 0 0 0 0
1 808 6 600 50 1 040 935
0 0 0 0 0
300 300
8 8
292 292
3 3
Výdaje rozpočet skutečnost zbývá
%
84 1 005
22 746
62 259
26 74
300 1 704 206
41 1 704 0
259 0 0 206
14 100 100 0
Příspěvek na rolbu Členský příspěvek Rozhledna 35 Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, oh 137 Doprava, komunikace 430 Vodní hospodářství 529 Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 581 50 Základní škola 743 Speciální škola 198 ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ 132 Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA Jam rock party Nákup služeb ostatní Fidiko 1 806 Příjmy z činnosti 1 346 Orlická brána - příjmy ze vstupného 20 Orlická brána - příjmy - granty 440 Orlická brána - výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Městská knihovna 150 Příjmy z činnosti 150 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Městské muzeum 133 Příjmy z činnosti 133 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) 47 Obnova hodnot kult. povědomí Žamberské listy 550 Kabelová televize 210 SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště 1 700 Příjmy 1700 Výdaje na činnost Ostatní služby včetně MS Stroje, přístroje a zařízení Fotbalový stadion Údržba travnaté plochy dle smlouvy Refundace mzdy dle smlouvy Vertikulace, arifikace, zavlažování plochy Využití volného času dětí a mládeže, DDM 112 DDM - příjmy z pronájmu 109 Nájemné od Mateřské centrum - CEMA 3 DDM 25. výročí vzniku DDM - dotace na činnost
3 14 233 0
32 123 197 529
9 10 54 0
0
50
0
99
99
50
0
132
0
436 436 0 0
1 370 910 20 440
24 32 0 0
148 148
60 60
2 2
73 73
99 99
45 45
23
24
49
303 123
247 87
55 59
6 6
56 56 0
1 694 1 694
56 53 3
0 0
50 51 0
56 150 78 436 273
0 0 12 205 47
56 150 66 231 226
0 0 15 47 17
848 970 1 966 2 023
424 485 977 1 011
424 485 989 1 012
50 50 50 50
842 1 120 64 56 170 170 3 628
421 1 68 12 56 135 135 1 603
421 0 52 52 0 35 35 2 025
50 100 57 19 100 79 79 44
585 779 250 366 1 648 1 936
200 330 91 148 834 805
385 449 159 218 814 1 131
34 42 36 40 51 42
794 10 286 846 1 831
300 0 106 399 694
494 10 180 447 1 137
38 0 37 47 38
745 79 294 713 47 181 650
310 10 111 263 25 212 340
435 69 183 450 22 -31 310
42 13 38 37 53 117 52
404 104 300 1 646
178 43 135 701
226 61 165 945
44 41 45 43
725 811 110 444 173 196 75 420
483 113 105 202 86 116 0 304
242 698 5 242 87 80 75 116
67 14 95 45 50 59 0 72
15 105
15 85
0 20
100 81
CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) Zájmová činnost Mládežnické projekty-zájmové Viola při ZŠ 581 - příspěvek na CD Český zahrádkářský svaz Občanské sdružení Kontakt KPM Žamberský divočák Pedagogicko-psychologická poradna 1. FC Žamberk - rekonstrukce fotbalových kabin Vodní záchranná služba Konfederace politických vězňů Oblastní charita Ústí nad Orlicí RZP - ping pongový turnaj Junák - závody rovery a rangers Aeroklub - pořádání leteckého dne Modelářský klub SMČR Orlík-soutěž Eurocup Jezdecký klub Polsko - IX. Hubertova jízda Honební společenstvo Žamberk Okresní sdružení hasičů ČMS Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Klub českých turistů Sport - příspěvky organizacím DDM ANIMO - XVIII. NO+BL duatlon DDM ANIMO - 10. běh na Rozálku SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky - činnost SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky - kajak Sokol Žamberk - volejbalový oddíl žen BK Gymnázium Žamberk Grass ski Dlouhoňovice V. Janoušek - cyklistický etapový závod - O pohár města Žamberka Oddíl ledního hokeje SK Žamberk Ostatní Využití volného času dětí a mládeže - dětské dopravní h 30 Autokempink 369 Zdravotnictví - příspěvky organizacím 3 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 Poliklinika - terénní péče(poloh.lůžko) ČČK Liga proti osteoporóze Liga proti osteoporóze - dar p. Paličkovi SPCCH SKP-Centrum - CEDR Svaz diabetiků Sjednocená org. Nevidomých a slabozrakých ČR SONS Naděje - středisko potravinové pomoci Centrum pro zdravotně postižené PK Ostatní Veřejné osvětlení Provoz veřejného osvětlení Pronájem vánočního osvětlení Elektrická energie Fond rozvoje bydlení 306 Příjmy z pohřebnictví 15 Příjmy z poskytování služeb 15 Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Příprava pěší zóny Rekonstrukce mostu - Polsko Bezbariérové město Rekonstrukce ZŠ 581
0 0 3 3
155 14 14
30 369 0 0
151 1 1
0 0 100 100
51 93 93
300 971 830 20 10 3 4 15 20 5 3 4 3 4 25 5 3 5 3 5 4 128 6 4 24 28 3 20 5 8 20 10 85 50 131
204 904 780 20 10 3 0 15 20 0 3 4 3 0 25 5 3 5 3 5 0 118 6 4 24 28 3 20 5 8 20 0 0 48 120
96 67 50 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 85 2 11
68 93 94 100 100 100 0 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 0 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 96 92
50 5 2 1 35 5 13
50 5 1 1 35 5 13
0 0 1 0 0 0 0
100 100 50 100 100 100 100
2 8 1 9 1 128 398 50 680 1 054
2 8 0 0 531 131 0 400 3
0 0 1 9 597 267 50 280 1 051
100 100 0 0 47 33 0 59 0
66 288 350 3 500 804 2 280
8 060 0 161 19 0
58 228 350 3 339 785 2 280
12 0 5 2 0
Centrum - destinace Orlicko-Kladsko Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny Výstavba "rozjezdových" bytů - infra Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) Areál aktivní turistiky Parkoviště u koupaliště Zimní stadion - zakládací zemní práce Rekonstrukce výtahů Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 Cyklostezka Žamberk-Letohrad Rekonstrukce nádvoří u čp. 833 Infrastruktura kasárna - 2. etapa Sokol - příspěvek na opravu střechy Poliklinika Žamberk s.r.o. - rekonstrukce Hřbitovní kaple sv. Vojtěcha Ozvučení divadla Modernizace kinosálu Divišova divadla Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku 46 652 Pronájem pozemků 538 Příjmy z prodeje ost. hm. dl. majetku 5 825 Prodej bytů 40 289 Nájemné placené 5 Geom. plány, daň z převodu nem. Studie, projekty Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500.tis. Kasárna a ostatní objekty v majetku města Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady 980 Příjmy ze sběrného dvora 20 Ekola - dividenda 425 EKOKOM - za třídění odpadu 500 Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady 35 Náklady na svoz nebezp. odpadu Náklady na svoz odpadů Nákup kontejnerů a pytlů na plast Nákup materiálu j.n. Opravy kontejnerů Odměna za získání dotace BRKO-OHGS Dotační management-OHGS Náklady na odtah auto vraků Provoz sběrného dvora Ostatní náklady na CNO Ekologické mládežnické projekty Ekologická soutěž pro školy Informační materiály o třídění odpadů Monitoring skládka Dlouhoňovice Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 739 TS s.r.o. - pronájem nemovitostí 139 TS s.r.o. - prodej majetku 600 TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Údržba zámeckého parku - podíl Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Údržba Vojáčkových sadů platba r. 2007 Rekonstrukce parku u kaple sv. Rozálie Deratizace veřejných ploch
4 224 387 3 837 0 0
42 428 151 1 988 40 289 5
9 72 66 0 0
555 0 425 130 0
425 20 0 370 35
57 0 100 26 0
568 63 505
171 76 95
77 45 84
2 250 12 080 2 022 1 700 5 000 2 100 6 000 3 500 4 521 9 800 216 300 2 600 200 1 200 2 500 1 500 1 865 1 800
1345 1 0 16 500 824 0 2093 30 18 216 0 331 200 0 809 1497 0 659
905 12 079 2 022 1 684 4 500 1 276 6 000 1 407 4 491 9 782 0 300 2 269 0 1 200 1 691 3 1 865 1 141
60 0 0 1 10 39 0 60 1 0 100 0 13 100 0 32 100 0 37
170 481 2 680 5 421 154 2 176 3 091 50 5 567
149 239 2 1 175 116 41 1018 15 2 053
21 242 2 678 4 246 38 2 135 2 073 35 3 514
88 50 0 22 75 2 33 30 37
40 4 319 96 55 19 90 30 5 300 400 60 80 25 48 6 747
21 1624 7 22 5 0 0 0 163 95 60 8 0 48 3 548
19 2 695 89 33 14 90 30 5 137 305 0 72 25 0 3 199
53 38 7 40 26 0 0 0 54 24 100 10 0 100 53
6 333 260 47 20 81 6
3522 0 0 20 0 6
2 811 260 47 0 81 0
56 0 0 100 0 100
Sociální péče, pomoc, dávky Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb. Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu bytu Příspěvek na zakoupení vozidla Příspěvek na provoz vozidla Příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora bydlení Klub důchodců Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Komunitní plánování BeSiP Penzion - Domov Civilní obrana Krizové řízení 5 5 Povodně Městská policie 320 209 Příjem z pokut 300 202 Příjmy z poskytnutých služeb 20 7 Platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost JPO II sboru dobrovolných hasičů 8 9 Příjmy z poskytování služeb 8 9 JPO II. - odměna Výdaje na činnost JPO II sboru dobrovolných hasičů - splátka auta Zastupitelé Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové Sociální a zdravotní pojištění Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli Informační středisko 270 72 IS - příspěvek DSO Orlicko 150 0 Příjmy z činnosti 120 72 Výdaje na činnost Správa MÚ- celkem 30 424 16 475 Dotace na výkon státní správy 20 744 10 187 Příjmy z činnosti 1 620 1 212 Dotace - sociální-právní ochrana dětí 794 1 208 Dotace na "sociální služby pro PO III" 595 595 Správní poplatky 5 560 3 273 Příspěvek na " sociální zákony; výkon st. Správy" 1 111 0 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální,zdravotní,penzijní a zákonné pojištění Neinvestiční výdaje Investiční výdaje Sociální fond 1 083 538 BOZP a PO organizací města Finanční operace 2 107 1 012 Příjmy z úroků 300 211 Nahodilé příjmy 10 4 Vrácení půjčky od CEMA 1 780 780
0
100
111 98 13
65 67 35
-1 -1
113
198 150 48
27 0 60
13 949 10 557 408 -414 0 2 287 1 111
54 49 75 152 100 59 0
545
50
1 095 89 6 1 000
48 70 40 44
47 069 34 946 2 000 500 400 50 80 903 500 2 300 5 047 200 20 92 31 277 200 57 20 3 929 8 43 305 2 739
30 918 24493 804 129 9 8 5 504 59 815 3977 98 0 0 17 90 90 0 0 1 964 2 3 236 1 123
16 151 10 453 1 196 371 391 42 75 399 441 1 485 1 070 102 20 92 14 187 110 57 20 1 965 6 40 69 1 616
66 70 40 26 2 16 6 56 12 35 79 49 0 0 55 32 45 0 0 50 25 7 77 41
1 658 588 493 1 619
636 224 263 1 257
1 022 364 230 362
38 38 53 78
200 389 1 030 1 789 1 287 272 230 307
55 173 1029 738 511 114 113 135
145 216 1 1 051 776 158 117 172
28 44 100 41 40 42 49 44
307 41 801
135 17 814
172 23 987
44 43
23 918 325 8 811 7 804 943 1 083 105 11 101
9468 101 3355 4297 593 574 23 7 720
14 450 224 5 456 3 507 350 509 82 3 381
40 31 38 55 63 53 22 70
Doplatky energii z roku 2007 17 Audit - interní, externím, přezkum hospodaření Odměna za vymáhání pohledávek Soudní poplatky, právní zastupování Pojištění majetku města Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek Odměna - mandátní smlouva 2007 DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu - energie Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje Financování 13 619 Použití přebytku min. let 12 875 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2007) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB 744 Splátka úvěrů 237 286 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje
237 286 237 286 0
Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci Financování
223 667 225 135 1 468
17
0
100
2 266 2 266
11 353 10 609
17 18
0
744
0
97 094
140 192
41
150 10 30 600 150 1 043 47 420 4 275 2 607 367 712 690 12 151
50 2 0 416 63 491 23 425 4274 1263 713 0 0 8 073
100 8 30 184 87 552 24 -5 1 1 344 -346 712 690 4 078
33 20 0 69 42 47 49 101 100 48 194 0 0 66
3 082
3082
0
100
9 069 237 286
4991 97 912
4 078 139 339
55 41
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2008 Schváleno: 49/2008 - RADA 26.6.2008
Skutečnost ke dni:
30.6. 2008
Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2008" údaje v tis. Kč Příjmy rozpočtované
Příjmy skutečné
Dotace od SFRB - úroky
0
53
3727 2111
Odměna od fin. Elektrowin
0
6
3745 2142
Omylem zaslaná 2x dividenda z Ekoly
0
425
6402 2223
Fin. vypořádání s PK - správa
0
323
6399 5909
Mylné platby
§ položka
Název pložky
0000 4113
Výdaje rozpočtované
Výdaje skutečné
0
-11
Převod z minulé sestavy
237 286
97 094
237 286
97 912
Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu
237 286
97 901 41
237 286
97 901 41
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 30.6. 2008 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
223 667 225 135 1 468
Skutečnost
95 635 89 828 -5 807
%
plnění
42,76 39,90 -395,57
Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 30. 06. 2008 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
V Žamberku, dne 17. července 2008 Zpracoval: Robert Charfreitag - referent FIN
