PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014 Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost
v tis. Kč
Příjmy rozpočet skutečnost 44 374 70 861 15 432 7 239
DPFO - podnikatelé FO 1 939 DPFO - srážková 1 353 DPPO - právnické osoby 12 572 DPPO - město 1 485 DPH 27 895 Daň z nemovitostí 10 185 Poplatky 5 732 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 800 Poplatek z ubytovací kapacity 20 Poplatek ze psů 104 Poplatek z veřejného prostranství 80 Poplatek ze vstupného 7 Poplatek z tomboly 1 Poplatek za provozovaný VHP 20 Odvod z loterií 200 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 500 Přijaté dotace 6 749 Dotace ze SFRB (program PANEL) 3 Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 100 Převod finančních prostředků z depozitního účtu 656 Dotace - volby do Evropského parlamentu 100 Dotace - odborný lesní hospodář 672 Dotace - meliorační a zpevňující dřeviny 12 Dotace - Vzdělávání v eGon Centrum 28 Dotace - pěstounská péče 1 084 Dotace - městská památková péče 670 Dotace - Centrum sociální péče 216 Dotace PK - Svátky dřeva 10 Dotace PK - Jarní slavnosti 10 Dotace PK - Orlická brána 10 Dotace PK - Barium 10 Dotace PK - Okna v muzeu 15 Dotace PK - ANIMO 30 Dotace sbor dobrovolných hasičů 123 Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství 936 Sdružení obcí Orlicko 87 Tyršova rozhledna 57 Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj Seriál Stopy osudu Majáles 2014 Cena města Barium 70. let od příchodu skupiny + J. Knop Parkovací automaty, autobusová doprava 500 Vodní hospodářství 26 Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 581 30 Základní škola 743
1 639 870 9 613 1 484 16 648 6 881 3 510
2 131 17 98 41 2 0 0 108 1 113 4 724
3 1 806 0 100 672 12 28 1 064 670 216 0 0 0 0 0 30 123 1 174
zbývá
%
26 487
63
8 193
47
300
85
zbývá
%
483 64 2 959 76 1 100 11 247 60 3 304 68 2 222 61 669 76 3 85 6 94 39 51 5 29 1 0 20 0 92 54 1 387
45
2 025
70
0 100 1 294
58
656
0
0 100 0 100 0 103 0 100 20
98
0 100 0 100 10
0
10
0
10
0
10
0
15
0
0 100 0 100 -238 125
0
87
0
34
23
60
261
239
52
0
26
0
0
Výdaje rozpočet skutečnost
30
0
103 1 406 471 138 321 20 40 25 195 47 731 1 008 2 316 1 997
55
48
53
1 073
333
76
470
1 100
32
106
23
158
163
49
20
0 100
35
5
0
25
88 0
173
22
89
21
26
45
426
305
58
588
420
58
1 351
965
58
1 170
827
59
Školní jídelna - Gen. Knopa 300 0 Partnerské vztahy 30 25 Partnerské vztahy - Evropské Partnerské vztahy - mimoevropské Partnerské vztahy - fotokniha 30 25 Fond na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí Příspěvek do Svazku evropských měst Jam rock 2014 Vzpomínkový večer na Petra Ebena Městský kulturní podnik - Fidiko 185 66 Převod z investičního fondu 15 0 Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz Přefakturovávané příjmy 20 4 Divadelní kavárna - příjmy z pronájmu 150 62 Letní kino Přefakturovávané výdaje Orlická brána - příspěvek Městská knihovna Městské muzeum Obnova hodnot kulturního povědomí Žamberské listy 600 245 Kabelová televize 1 1 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) SPOZ Občánci (peněžní dary) Městské koupaliště 1 355 720 Fotbalový stadion Tenisová hala 22 22 Víceúčelová hala - zimní stadion 303 138 Tělocvična U Žirafy 490 51 CEMA 3 3 Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost Sport - příspěvky organizacím Autocamping Pod Černým lesem 495 247 Zdravotnictví , sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení 37 0 Fond rozvoje 467 327 Pohřebnictví 20 29 Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných, 673 … 523 Placené nájemné Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí, … Městský architekt Opravy a údržba do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, … 2 363 1 496 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 10 Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Komunitní plánování Žamberská akademie volného času - školení Centrum sociální péče 75 0 Pěstounská péče Civilní obrana
300
0
5
83
5
83
119
36
15
0
16
20
88
41
355
41
807 347 93 76 30 91,5 56 127 38 2 231
1 551
680
70
1888
1255
633
66
23 20 300 1 866 1 548 1 010 680
0 6 290
23
0
14
30
10
97
1 088
778
58
912
636
59
292
718
29
333
347
49
205
133
61
45 160
43
51
90
64
1 120
942
54
309
148
68 74
471
336
58
83
264
24
27 0 0 0 56
66
29
76
0
30
0
92
0
26
101
38
0 100 20
0 100
0
635
53
0 100 165
46
439
10
0 100
248
50
37
0
140
70
-9 145 150
35
12
1 006
369
73
136
482
22
664
0 100
163
117
821
9
58 99
599
136
81
30
3
91
214
186
54
922
568
62
3
202
1
22
-2 110
78
867
63
13
43
75
338 88 250 2 062 457 47 1 375 618 664 280 830 735 33 400 1 490 205 20
0
207 320 50 1 778 150 861 767 11 5 637 8 937 50 160 100 10 50 3 682 1 663 5
85
122
41
74
246
23
24
26
48
301
1 477
17
117 77 107
33
78
784
9
660
14
6
5
55
2 963
2 674
53
5 186
3 751
58
0
50
0
39
121
24
21 0 18
79
21
10
0
32
36
2 238
1 444
61
145
1 518
9
0
5
0
Krizové řízení Povodně - rezerva Městská policie JPO II sboru dobrovolných hasičů Zastupitelé Volby Informační středisko Městský úřad Sociální fond BOZP a PO organizací města Technologické centrum Výzva 22 Výzva 89 Meziobecní spolupráce Finanční operace Příjmy z úroků Příjem z tomboly Platby DPH Nadměrný odpočet DPH Interní audit, daňové poradenství Právní služby Pojištění majetku města Pojištění majetku - škodní události Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů Příspěvek do sociálního fondu Daň z příjmu právnických osob placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z finančního vypořádání min.let Energetická rezerva Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje
232 15
250 28 501 533
612 1 399 194 180 14
124 156 Investice Příjmy z prodeje majetku 3 000 Sdružení obcí Orlicko Investice do budov města a akce do 500 tis. Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 Územní plán města 660 Investiční činnost (včetně projektů) 1 967 Odkup komunikace od fi. Standeko Dotace Základní škola 743 - realizace úspor energie 201 Základní škola 743 - realizace úspor energie Základní škola 743 - rekonstrukce WC Úprava přednádražního prostoru před vlakovým nádražím Orlickoústecká nemocnice a.s. - investiční Podorlická Poliklinika s r.o. - příspěvek na Tenisová hala - investiční příspěvek Centrum sociální péče - bezbariérová koupelna, ZUŠ P. Ebena - investiční příspěvek Městský kamerový systém Dotace - dětské přírodní hřiště v MŠ Čtyřlístek 1 234 Přírodní dětské hřiště v MŠ Čtyřlístek Budova Speciální školy Autocamping - rekonstrukce WC Příspěvek na vybudování komunikace nad Veřejné osvětlení nad autobusovým nádražím Hřiště u Penny marketu - nové překážky
123 15
109
53
0 100
141
109
56
17 283
11 218
61
291
242
55
165
447
27
991
408
71
241
-47 124
227 14
-47 126
46 926
62
224
2 776
7
0
0
0
3
23
35
68
12 34
1 203
1 206
50
221
327
40
1 066
1 111
49
141
9
94
182
88
67
17 670
21 766
45
264
334
44
63
68
48
33
279
11
0
77
0
644
1 486
30
574
825
41
1 614
1 687
49
329 -1082 6 33 246 0 61 291 1484 219 27
406
45
0 100
77 230
660
26 103 2 409 548 2 177 150 270 39 436 598 131 312 77 2 130 1 399 3 300,7
0 100 1 967 201
1 234
0
735 -1082 161 200 305 5 110 533 1485 319 28 200 301,7 102 592
318 700 195 505 13 27 920 545
51 389
318
0 100 155
4
167
17
59
81
5
0
49
55
242
55
1 100 100
69
1
96
200
0
302
0
51 203
50
0 100
75
625
11
58 17
137
30
488
3
13 8 913
545
0 100 19 007
32
0 100
0
5188 500 50 6 1040 55 711 67 434
4614 0 0 0 0 49 637 67 0
1600 1 150 400 100 300
15 0 150 400 0 0
574
89
500
0
50
0
6
0
1 040
0
6
89
74
90
0 100 434
0
0 1 585
1
1
0
0 100 0 100 100
0
300
0
Tyršova rozhledna - opláštění a rozšíření sociální Protipovodňová opatření Chodník ulice Klostermannova Veřejné osvětlení Klostermannova Chodník ulice Nádražní Chodník podél ulice ČSA Okružní křižovatka na silnici č. I/11 a II/310 Dotace - Revitalizace veřejné zeleně 532 Revitalizace veřejné zeleně Rekonstrukce střechy čp. 833 Odkup budovy (ubytovna) čp. 997 + pozemky Rekonstrukce dvou bytů v čp. 671 Sběrný dvůr - brána s posuvem Rekonstrukce oken a dveří radnice Poplužní cesta Koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení Rozšíření varovného a vyrozumívacího systému Veřejné osvětlení u silnice I/11, lokalita Polsko Klimatizace obřadní síně (radnice) Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení Parkoviště u fotbalového stadionu Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 MŠ Čtyřlístek - konvektomat Vybudování venkovního sportoviště - Street workout Víceúčelová hala - zimní stadion Nákup nemovitostí Projekty, územní studie 124 Projekt centralizovaného/decentralizovaného zásobování teplem 124 Projekty ostatní Projekt - rekonstrukce budovy ZŠ 581 Zástavbová studie v lokalitě Na Skalách Územní studie v lokalitě Albertinum III. Územní studie v lokalitě Velký Hájek Územní studie v lokalitě U Žirafy Projekt centralizovaného/decentralizovaného zásobování teplem Nákup pozemků PPO města Finanční operace Rezerva rozpočtu na investice 5 751 Financování 17 334 Použití přebytku min. let 17 531 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2013) Použití prostředků z fondu rozvoje -262 Použití prostředků sociálního fondu 65 Splátky úvěrů 17 334 147 241
0
532
170 0 1880 909 1230 400 50
0 0 79 0 24 96 47
1417 2500 2000 678 118 700 2320 292 41 350 250 100 380 500 200 250 38 1 172 1 029
15
150 300 30 100 100 100 249 90 1 415 1415,3 32 657
124
0
0
124
0
4 867
-7 988
25 322
-46
-7 637
25 168
-44
-324 -27
62 124
-7 988
25 322 -46
70126
92
77115
0
0 1 801
4
909
0
1 206
2
304
24
3
94
0 17 1130 644 0 0 0 230 40 0 0 0 36 4 0 52 37
1 417
0
1 098 0
1 029
0
0 0 0 0 0 0 0
150
0
300
0
0
90
0
0
1 415
0
1 415
0
10 417
22 240
32
11 991
8 517
3 474
71
3106
3105
8885 11 991 147 241
5412 8 517
3 473
61
3 474
71
70323
76918
48
0
0
884
170
2 483
1
870
57
34
95
118
0
700
0
2 320
0
62
79
1
98
350
0
250
0
100
0
344
9
496
1
200
0
198
21
1
97
74
94
30
0
100
0
100
0
100
0
249
0
1 100
-42
48
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2014 Schváleno: 111/2014 - ZM Dne: 31.07.2014
Skutečnost ke dni:
31.07.2014
Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2014" údaje v tis. Kč § položka
Název položky
0000 1359 Poplatek za likvidaci autovraků 0000 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1014 2324 Bezpečnost a veřejný pořádek 3639 2119 Příjmy z věcných břemen 4349 2111 org.Žamberská 5442 akademie volného času 4399 2324 Pěstounská činnost 5212 2133 org. Krizové 9254 řízení 6310 2324 6409 5909
Nahodilé příjmy Mylné platby
Příjmy rozpočtované
Příjmy skutečné
0 0 0 0 0 0 0 0
130 6 2 3 29 13 4 1
0 Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu
147 241 147 241
Výdaje rozpočtované
Výdaje skutečné
0
-8
0
-8
188 70 126 70 314 48
147 241 147 241
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.07. 2014 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
129 907 135 250 5 343
Skutečnost
78 302 61 798 -16 504
%
plnění
60,28 45,69 -308,89
Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.07.2014 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 28. srpna 2014
70 323 70 315 48
