PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2014 Schváleno: 116/2014 - RM dne 23.10. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé FO
Příjmy rozpočet skutečnost 71 340 58 854 15 432 10 876 2 218 2 227
DPFO - srážková 1 353 1 296 DPPO - právnické osoby 12 572 11 931 DPPO - město 1 485 1 484 DPH 28 095 23 576 Daň z nemovitostí 10 185 7 464 Poplatky 5 732 4 888 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 800 2 535 Poplatek z ubytovací kapacity 20 18 Poplatek ze psů 104 101 Poplatek z veřejného prostranství 80 101 Poplatek ze vstupného 7 3 Poplatek z tomboly 1 0 Poplatek za provozovaný VHP 20 0 Odvod z loterií 200 171 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 500 1 959 Přijaté dotace 7 463 6 431 Dotace ze SFRB (program PANEL) 3 3 Převod finančních prostředků z hospodářské č 3 100 2 615 Převod finančních prostředků z depozitního úč 656 0 Dotace - volby do Evropského parlamentu 100 100 Dotace - volby do zastupitelstev územních samosprávných 111 celk 111 Dotace - odborný lesní hospodář 1 009 1 009 Dotace - meliorační a zpevňující dřeviny 12 12 Dotace - Vzdělávání v eGon Centrum 28 28 Dotace - pěstounská péče 1 084 1 092 Dotace - městská památková péče 670 770 Dotace - Centrum sociální péče 432 432 Dotace PK - Svátky dřeva 10 10 Dotace PK - Jarní slavnosti 10 10 Dotace PK - Orlická brána 10 10 Dotace PK - Barium 10 10 Dotace PK - Okna v muzeu 15 15 Dotace PK - ANIMO 30 30 Dotace PK - Informační středisko 45 45 Dotace PK - lesní hospodářství 6 6 Dotace sbor dobrovolných hasičů 123 123 Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství 1 236 1 268 Sdružení obcí Orlicko 87 0 Tyršova rozhledna 57 58 Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj Seriál Stopy osudu Majáles 2014 Cena města Barium 70. let od příchodu skupiny + J. Knop Parkovací automaty, autobusová doprava 500 379 Vodní hospodářství 26 0 Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 581 30 0
v tis. Kč
zbývá
%
12 486
82
4 556
70
Výdaje rozpočet skutečnost
zbývá
%
-9 100 57
96
641 95 1 100 4 519 84 2 721 73 844 85 265 91 2 90 3 97 -21 126 4 43 1 0 20 0 29 86 541 78 1 032 86 0 100 485 84 656 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 -8 101 -100 115 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 -32 103 87
0
-1 102
121
76
26
0
30
0
103 1 749 471 138 321 20 40 25 195 47 731 1 008 2 315
95
8
92
1 520
229
87
470
1 100
68
70
49
259
62
81
20
0 100
35
5
88
5
20
20
178
17
91
27
20
57
609
122
83
840
168
83
1 930
385
83
Základní škola 743 Školní jídelna - Gen. Knopa 300 0 Partnerské vztahy 37 25 Partnerské vztahy - Evropské Partnerské vztahy - mimoevropské Partnerské vztahy - fotokniha 30 25 Fond na podporu studijních pobytů studentů v zahrani 7 0 Fond na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí Příspěvek do Svazku evropských měst Jam rock 2014 Vzpomínkový večer na Petra Ebena Městský kulturní podnik - Fidiko 185 71 Převod z investičního fondu 15 0 Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz Přefakturovávané příjmy 20 5 Divadelní kavárna - příjmy z pronájmu 150 66 Divadelní kavárna - provozní výdaje Letní kino Přefakturovávané výdaje Orlická brána - příspěvek Městská knihovna Městské muzeum Městské muzeum - příspěvek na provoz Nákup sbírkových předmětů XIV. ročník Svátků dřeva - příspěvek Obnova hodnot kulturního povědomí Žamberské listy 600 379 Kabelová televize 1 1 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) SPOZ Občánci (peněžní dary) Městské koupaliště 1 355 991 Fotbalový stadion Tenisová hala 22 22 Víceúčelová hala - zimní stadion 303 207 Tělocvična U Žirafy 490 63 CEMA 3 3 Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost Sport - příspěvky organizacím Autocamping Pod Černým lesem 495 494 Zdravotnictví , sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení 37 44 Fond rozvoje 467 356 Pohřebnictví 30 39 Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných, 673 … 727 Placené nájemné Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí, … Městský architekt Opravy a údržba do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, … 2 363 1 849 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 19 Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality - příspěvky organizacím
300
0
12
68
5
83
7
0
114
38
15
0
15
25
84
44
221
63
2 012 807 354 93 76 30
1 679
333
83
672
135
83
128
226
36
64 0 0
29
69
76
0
30
0
98,5 56 127 38 2 326
8 56
91
8
1 958
368
84
1888
1545
343
82
35 23 20 360 1 866 1 588 1509 10 69 1 010 680
23 23 7 360
12
66
1 669
197
1 341
247 84 237 84 10 0 0 100
126 38
1 272 0 69
0 100 1
99
0 100
0 100 13
35
0 100 89
724
286
72
485
195
71
0 100
364
73
0 100 96
68
427
13
0 100
1 100 -7 119 111
76
-9 130
338 88 250 2 062 457 47 1 375 618 664 280 864 754 33 406 1 490 205 30
277
61
82
67 210
21
76
40
84
1 882
180
91
428
29
94
41
6
87
1 066
309
78
241
377
39
664
0 100
240
40
86
846
18
98
744
10
99
30
3
91
255
151
63
1 166
324
78
3
202
1
29
1
97
-54 108
514
78
4
83
207 320 90 2 894 250 1574 1070 11 5 629 8 977 50 160 100
130
77
63
79
241
25
65
25
72
1 255
1 639
43
181 320 754
69
72
1 254
20
316
70
7
4
64
4 455
1 174
79
7 037
1 940
78
0
50
0
76
84
48
47
53
47
Komunitní plánování - nákup ostatních služeb Žamberská akademie volného času - školení Centrum sociální péče 75 Pěstounská péče Civilní obrana Krizové řízení Povodně - rezerva Městská policie 232 JPO II sboru dobrovolných hasičů 15 Zastupitelé Volby Informační středisko 250 Městský úřad 28 501 Sociální fond 533 BOZP a PO organizací města Technologické centrum Výzva 22 Výzva 89 612 Meziobecní spolupráce 1 399 Finanční operace 244 Příjmy z úroků 230 Příjem z tomboly 14 Platby DPH Nadměrný odpočet DPH Interní audit, daňové poradenství Právní služby Poplatek na komoditní burze Pojištění majetku města Pojištění majetku - škodní události Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů Příspěvek do sociálního fondu Daň z příjmu právnických osob placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z finančního vypořádání min.let Energetická rezerva Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 125 716
0
75
0
241
-9 104
15
0 100
265
-15 106
24 608
3 893
86
417
116
78
340
272
56
1 421
-22 102
245
-1 100
231 14
-1 100
104 720
Investice Příjmy z prodeje majetku 3 000 822 Sdružení obcí Orlicko Investice do budov města a akce do 500 tis. Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 Územní plán města 660 660 Investiční činnost (včetně projektů) 1 967 1 164 Odkup komunikace od fi. Standeko Dotace Základní škola 743 - realizace úspor energie 201 65 Základní škola 743 - realizace úspor energie Základní škola 743 - rekonstrukce WC Úprava přednádražního prostoru před vlakovým nádražím Orlickoústecká nemocnice a.s. - investiční příspěvek Podorlická Poliklinika s r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii Tenisová hala - investiční příspěvek Centrum sociální péče - bezbariérová koupelna, žaluzie, … ZUŠ P. Ebena - investiční příspěvek Městský kamerový systém Dotace - dětské přírodní hřiště v MŠ Čtyřlístek 1 234 1 099
10 50 3 898 1 663 5 26 103 2 409 548 2 185 261 315 39 451 598 147 312 77 2 130 1 399 3 048,9
8 21
2
80
29
42
3 284
614
84
162
1 501
10
0
5
0
12
14
46 35
36
67
1 789
620
74
327
221
60
1 541
644
71
173
88
66
262
53
83
26 488
12 963
67
399
199
67
77
70
52
44
268
14
0
77
0
855
1 275
40
925
474
66
2 300
749
75
506 -1082 148 55 29 328 0 88 417 1484 300 27
229
69
0 100
20 996
83
2 178
27
0 100 803 136
59
735 -1082 161 200 29 345 5 110 533 1485 319 28 55 125,9 104 507
318 1 009 195 814 13 27 818 545
318
13
92
145
28
0 100 17
95
5
0
22
80
116
78
1 100 19
94
1
96
55
0
126
0
29 941
71
0 100
522
487
52
58 464
137
30
350
57
13 12 315
545
0 100 15 503
44
0 100
32
5389 1200 0 0 1040 55 711 67 434 135
74 566
0 100
89
4735 14 0 0 0 49 637 67 31
654
88
1 186
1
0 0 1 040
0
6
89
74
90
0 100 403
7
Přírodní dětské hřiště v MŠ Čtyřlístek Budova Speciální školy Autocamping - rekonstrukce WC Příspěvek na vybudování komunikace nad autobusovým nádražím Veřejné osvětlení nad autobusovým nádražím Hřiště u Penny marketu - nové překážky Tyršova rozhledna - opláštění a rozšíření Protipovodňová opatření Chodník ulice Klostermannova Veřejné osvětlení Klostermannova Chodník ulice Nádražní Chodník podél ulice ČSA Okružní křižovatka na silnici č. I/11 a II/310 Dotace - Revitalizace veřejné zeleně 532 0 Revitalizace veřejné zeleně Rekonstrukce střechy čp. 833 Odkup budovy (ubytovna) čp. 997 + pozemky Rekonstrukce dvou bytů v čp. 671 Sběrný dvůr - brána s posuvem Rekonstrukce oken a dveří radnice Poplužní cesta Veřejné osvětlení Poplužní cesta Koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení Rozšíření varovného a vyrozumívacího systému Veřejné osvětlení u silnice I/11, lokalita Polsko Klimatizace obřadní síně (radnice) Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení Parkoviště u fotbalového stadionu Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 MŠ Čtyřlístek - konvektomat Vybudování venkovního sportoviště - Street workout Víceúčelová hala - zimní stadion Městský úřad - osobní automobil Autobusové zastávky na autobusovém nádraží Metropolitní síť Nákup nemovitostí Projekty, územní studie 124 124 Nákup pozemků PPO města Finanční operace Rezerva rozpočtu na investice 5 751 2 770 Financování 17 334 Použití přebytku min. let 17 531 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2013) Použití prostředků z fondu rozvoje -262 Použití prostředků sociálního fondu 65 Splátky úvěrů 17 334 148 801
532
1600 1 150 400 300 300 170 0 1880 909 124 400 48
1391 1 150 400 199 0 0 0 254 750 24 102 47
48
1417 2500 2117 645 118 700 0 320 230 41 734 500 300 715 500 200 250 135 70 321 282 1 832 1 172 90 51 51,3 32 303
-7 636
24 970
-44
-7 265
24 796
-41
-353 -18
91 135
-7 636
24 970 -44
99854
83
48947
87
0 100 0 100 0 100 101
66
300
0
170
0
0 1 626
14
159
83
100
19
298
26
1
98
0 178 1300 644 0 25 1 0 230 40 0 0 0 36 4 190 164 37 70 0 0
1 417
0
282
0
1 376
456
75
330
842
28
0
90
0
0
0 100
2 981
209
0
2 322
7
817
61
1 100 118
0
675
4
-1 320
0
0 100 1
98
734
0
500
0
300
0
679
5
496
1
10
95
86
66
98
27
0 100 321
0
51
0
51
0
14 874
17 429
46
11 991
10 670
1 321
89
3106
3105
8885 11 991 148 801
7565 10 670
1 320
85
1 321
89
100110
48691
67
1 100
-28
67
Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje
148 801 148 801 0
Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Financování
131 467 136 810 5 342
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2014 Schváleno: 116/2014 - RM Dne: 23.10.2014
Skutečnost ke dni:
31.10.2014
Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2014" údaje v tis. Kč § položka
Název položky
0000 1359 Poplatek za likvidaci autovraků 0000 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1014 2324 Bezpečnost a veřejný pořádek 2144 2324 Propagace města - propagační materiály 2219 3122 org. Spoluúčast 8263 na PD cyklostezka Žbk-Rokytnice 3639 2119 Příjmy z věcných břemen 3639 2324 Příjmy z prodeje HUP 5442 4349 2111 org.Žamberská akademie volného času 4399 2324 Pěstounská činnost 5212 2133 org. Krizové 9254 řízení 5512 2324 JPO 6310 2324 Nahodilé příjmy 6409 5909 Mylné platby
Příjmy rozpočtované
Příjmy skutečné
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 6 2 1 49 4 51 35 13 7 17 3
0 Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu
148 801 148 801
Výdaje rozpočtované
Výdaje skutečné
0
-8
0
-8
148 801 148 801
100 110 100 102 67
247 99 854 100 101 67
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.10. 2014 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
131 467 136 810 5 343
Skutečnost
107 737 89 432 -18 305
%
plnění
81,95 65,37 -342,64
Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.10.2014 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 27. listopadu 2014
