1. számú melléklet a …... /2008. (III..... ) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított mérlege 1.000 Ft-ban Sor. I.1.
Megnevezés Intézmények működési bevétele
Polgármesteri Hivatal Módositott Pótmódosított ei.XI.hó ei.XII.hó 39 750
3 249
42 999
4 374
44 931
2 442
47 373
-12 600
216 697
0
229 297
-12 600
216 697
Építmény adó
0
6 300
-103
6 197
70
190
260
0
9 010
-545
8 465
0
1 835
1 835
0
244 677
-11 223
233 454
6 300
-103
6 197
70
190
260
Kommunális adó
9 010
-545
8 465
1 835
1 835
244 677
-11 223
233 454 -4 319
0
-4 319
0
-4 319
86 704
0
71 378
15 326
86 704
0
67 059
15 326
82 385
0
17 000
1 127
18 127
0
49
49
84 059
16 502
100 561
Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része
-4 319
Normatív módon elosztott szja.
71 378
15 326
Szja összesen:
67 059
15 326
82 385
Gépjármű adó
17 000
1 127
18 127
49
49
16 502
100 561
Átengedett adó összesen
I.2 3
Egyéb különféle bevételek
III. IV.2. IV.3.
-807
Talajterhelési díj
I.2 2
IV.1.
5 181
Önkormányzat összesen Módositott Pótmódosított ei.XI. hó előirányzat ei. XII- hó.
229 297
Termőföld bérbeadás szja.
II.
Művelődési Központ Pótmódosított előirányzat ei.XII. hó.
Iparűzési adó
Pótlék, birság I.2 1
Módositott ei. XI.hó
84 059 3 418
-26
3 392
332 154
5 253
337 407
38 060
-2 693
35 367
OEP-től átvett pénzeszköz
20 677
1 912
22 589
Működési célú pénzeszköz átvétel össz.
58 737
-781
57 956
Önk. Sajátos bevétele összesen Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel
0
0
0
0
0
0 0
3 418
-26
3 392
0
0
0
332 154
5 253
337 407
577 3 247
0
577
0
577
3 247
41 307
-2 693
38 614
0
20 677
1 912
22 589
3 247
0
3 247
61 984
-781
61 203
0
1 204
1 097
2 301
3 247
0
3 247
63 188
316
63 504
1 204
1 097
2 301
Átvett pénzeszköz összesen
59 941
316
60 257
V.1.
Nomatív állami hozzájárulás
105 244
0
105 244
0
105 244
0
105 244
V.2.
Normatív kötött felhasználású állami hj.
23 038
-14 627
8 411
0
23 038
-14 627
8 411
V.4.
Egyéb támogatás/kisebbség, /
IV.
V.
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
577
0
Költségvetési támogatás összesen
V.4.
Visszatérülések
VI.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen
VII.
Hitel felvétel működési célú Költségvetési bevételek mindösszesen
17 125
4 739
21 864
145 407
-9 888
135 519
0
17 125
4 739
21 864
0
145 407
-9 888
135 519
1 600
-242
0
0
1 358
0
1 600
-242
1 358
0
0
0
0
0
579 429
-1 312
578 117
587 857
-2 119
585 738
73 823
-46 524
27 299
653 252
-47 836
605 416
0
0
8 428
-807
7 621 0
73 823
-46 524
27 299
8 428
-807
7 621
661 680
-48 643
613 037
Sor.
Megnevezés
I.
Működési célú kiadások
1
Személyi jellegű kiadások
2
Munkaadót terhelő járulékok
3
Dologi kiadások
4 5
Polgármesteri Hivatal Módositott Pótmódosított ei.XI.hó ei.XII.hó
Módositott ei. XI.hó
Művelődési Központ Pótmódosított előirányzat ei.XII. hó.
Önkormányzat összesen Módositott Pótmódosított ei.XI. hó előirányzat ei. XII- hó.
267 778
-9 072
258 706
22 795
-27
22 768
290 573
-9 099
84 741
-1 830
82 911
7 341
27
7 368
92 082
-1 803
90 279
137 827
-4 670
133 157
18 588
-1 074
17 514
156 415
-5 744
150 671
Szociális ellátások
29 865
9 443
39 308
0
29 865
9 443
39 308
Pénzeszköz átadás
8 954
-800
8 154
0
8 954
-800
8 154
6
Működési tartalék
4 318
-3 574
744
0
6 528
-5 784
744
7
Hitel visszafizetés
9 860
9 860
0
9 860
Működési célú kiadás összesen
-2 210
9 860 532 840
50 934
47 650
594 277
-13 787
580 490
Előzőből hitel kamat
5 051
5 051
0
0
5 051
0
5 051
Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok
1 440
1 440
0
0
1 440
0
1 440
0
0
0
0
0
0
0
267
1 686
1 814
3 500 1 470
II
Fejlesztési célú kiadások
1
Intézmények felhalmozási kiadása
2
Felújítások
3
Egyéb beruházás Felhalmozási kiadás összesen
4
Lakásszerzési kölcsön
5
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
6
Fejlesztési célú tartalék
7
Tárgyi eszköz értékesités áfa befizetés
543 343
2 210
1 547
3 233
21 470
-20 000
1 470
0
21 470
-20 000
0
0
0
0
0
0
0
23 156
-18 453
4 703
267
23 156
-18 186
4 970
0
267
267
1 000
1 000
0
1 000
0
1 000
556
556
0
556
0
556
0
0
16 670
-16 670
16 670
-16 670
21 41 403
Fejlesztési célú hitel törlesztés
26 000
Fejlesztési célú kaidások mindössz.
0
-3 284
1 686
Felhalmozási kiadások összesen
Költségvetési kiadások összesen
-10 503
281 474
21 -35 123
21
6 280
0
26 000
0
267
0 21
267
41 403
-34 856
6 547
0
26 000
0
26 000
67 403
-35 123
32 280
0
267
267
67 403
-34 856
32 547
610 746
-45 626
565 120
50 934
-3 017
47 917
661 680
-48 643
613 037
1/A. számú melléklet a …... /2008. (III… ) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2007. évi módosított működési és fejlesztési célú bevételei, kiadásai 1.000 Ft-ban Sor. I.1.
Megnevezés Intézmények működési bevétele
Módositott ei. XI. hó
Polgármesteri Hivatal Pót Módositott előirányzat ei. XII.-hó
39 729
3 249
42 978
4 374
44 910
2 442
47 352
-12 600
216 697
0
229 297
-12 600
216 697
Építmény adó
6 300
-103
6 197
0
6 300
-103
6 197
70
190
260
0
70
190
260
1 835
1 835
235 667
-10 678
224 989 -4 319
0
-4 319
0
-4 319
82 138
0
66 812
15 326
82 138
Helyi adók összesen
5 181
0
0
1 835
1 835
235 667
-10 678
224 989
-4 319 66 812
15 326
Szja összesen:
62 493
15 326
77 819
0
62 493
15 326
77 819
Gépjármű adó
17 000
1 127
18 127
0
17 000
1 127
18 127
49
49
0
0
49
49
79 493
16 502
95 995
0
79 493
16 502
95 995
3 418
-26
3 392
0
3 418
-26
3 392
Átengedett adó összesen
I.2 3
Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen
0
0
318 578
5 798
324 376
0
IV.1.
Működési célú pénzeszköz átvétel
38 060
-2 693
35 367
3 247
IV.2.
OEP-től átvett pénzeszköz
20 677
1 912
22 589
Átvett pénzeszköz összesen
58 737
-781
57 956
V.1.
Nomatív állami hozzájárulás
105 244
V.2.
Normatív kötött felhasználású állami hj.
V.3.
Egyéb támogatás/kisebbség,bér /
VII.
0 0
Normatív módon elosztott szja.
I.2 2
V.
0
Személyi jöv.adó helyben maradó része
Termőföld bérbeadás szja.
IV.
-807
Önkormányzat összesen Módositott Pót Módositott előirányzat előirányzat ei. XII- hó
229 297
Pótlék, bírság
I.2
Művelődési Központ Pót Módositott előirányzat ei. XII. hó
Iparűzési adó Talajterhelési díj I.2 1
Módositott ei. XI.hó.
3 247
0
0 0
0
0
318 578
5 798
324 376
3 247
41 307
-2 693
38 614
0
20 677
1 912
22 589
3 247
61 984
-781
61 203 105 244
105 244
0
105 244
0
23 038
-14 627
8 411
0
23 038
-14 627
8 411
6 705
4 739
11 444
0
6 705
4 739
11 444
Költségvetési támogatás összesen
134 987
-9 888
125 099
0
0
0
134 987
-9 888
125 099
Bevétel összesen
552 031
-1 622
550 409
8 428
-807
7 621
560 459
-2 429
558 030
73 823
-46 524
27 299
0
73 823
-46 524
27 299
625 854
-48 146
577 708
7 621
634 282
-48 953
585 329
9 010
-545
8 465
Hitel felvétel működési célú Működési célú bevételek mindösszesen
I.2.
Kommunális adó
I.2.2.
Központi támogatás Szja-ból
V.3.
Központosított adóerőképességből
III,
Tárgyi eszköz értékesítés áfa
III.
Felhalmozási bevételek
8 428
-807
0
0
-545
8 465
0
4 566
0
4 566
0
4 566
0
10 420
0
10 420
0
10 420
21
21
0
21
0
21
577
577
0
577
0
577
Fejlsztési célú bevételek 9 010 4 566 10 420
Sor.
Megnevezés
Módositott ei. XI. hó
Polgármesteri Hivatal Pót Módositott előirányzat ei. XII.-hó
Módositott ei. XI.hó.
Művelődési Központ Pót Módositott előirányzat ei. XII. hó
Önkormányzat összesen Módositott Pót Módositott előirányzat előirányzat ei. XII- hó
IV.3. V.3.
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Közmű fejlsztés központi támogatása
1 204
1 097 0
2 301 0
0 0
1 204 0
1 097 0
2 301 0
V.4.
Visszatérülés
1 600
-242
1 358
0
1 600
-242
1 358
VI.
0
0
0
0
0
0
0
Fejlesztési célú bevétel mindösszesen
Fejlesztési célú pénzmaradvány
27 398
310
27 708
0
0
0
27 398
310
27 708
Költségvetési bevételek mindösszesen
653 252
-47 836
605 416
8 428
-807
7 621
661 680
-48 643
613 037
267 778
-9 072
258 706
22 795
-27
22 768
290 573
-9 099
281 474
84 741
-1 830
82 911
7 341
27
7 368
92 082
-1 803
90 279
18 588
-1 074
I.
Működési célú kiadások
1
Személyi jellegű kiadások
2
Munkaadót terhelő járulékok
3
Dologi kiadások
137 827
-4 670
133 157
17 514
156 415
-5 744
150 671
4
Szociális ellátások
29 865
9 443
39 308
0
29 865
9 443
39 308
5
Pénzeszköz átadás
8 954
-800
8 154
0
8 954
-800
8 154
6
Működési célú tartalék
4 318
-3 574
744
0
6 528
-5 784
744
7
Hitel visszafizetés
9 860
0
9 860
0
9 860
47 650
594 277
-13 787
580 490
Működési célú kiadás összesen
2 210
-2 210
9 860 532 840
543 343
-10 503
50 934
-3 284
Előzőből hitel kamat
5 051
1 339
6 390
0
0
5 051
1 339
879 506
Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok
1 440
90
1 530
0
0
1 440
90
1 530
0
0
0
0
0
0
0
II
Fejlesztési célú kiadások
1
Intézmények felhalmozási kiadása
2
Felújítások
3
Egyéb beruházás Felhalmozási kiadás összesen
0
0
1 686
1 547
3 233
21 470
-20 000
1 470
0 23 156
0
1 470
0
0
-18 186
4 970
1 000
0
1 000
0
1 000
21
0
21
0
21
556
0
556
0
556
4 703
6
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
7
Fejlesztési célú tartalék
16 670
-16 670
0
Felhalmozási kiadások összesen
41 403
-35 123
6 280
0
Fejlesztési célú hitel törlesztés
26 000
26 000
0
Fejlesztési célú kaidások mindössz.
3 500
-20 000
0
Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés
556
1 814
21 470 23 156
5
0
1 686
0 0 0
Lakásszerzési kölcsön
Költségvetési kiadások összesen
1 000
267
267
0
-18 453
4
21
267
267
267
0
16 670
-16 670
0
267
24 733
-18 186
6 547
0
26 000
0
26 000
67 403
-35 123
32 280
0
267
267
67 403
-34 856
32 547
610 746
-45 626
565 120
50 934
-3 017
47 917
661 680
-48 643
613 037
1/B számú melléklet a …. /2008. (III…….. ) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2007. évi költségvetési mérleg módositása
1.000 Ft-ban
Sor.
Megnevezés
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Módositott pót Módositott ei. XI. előirányzat ei. XII.
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Módositott Pót Módositott ei. XI. előirányzat ei.XII.
Kisebbséági önkormány. összesen Módositott Pót Módositott ei. XI. előirányzat ei.XII.
Bevételek 944
Központi támogatás
981
Pénzmaradvány
640
640
640
640
1 280
0
1 280
63
63
319
319
382
0
382
60
60
160
30
190
0
703
1 119
30
1 149
Működési célu pe. átvétel Bevétel mindösszesen
703
0
90
250
1 662
90
1 912
0
0
0
I.
Kiadások
0
0
0
0
1
Személyi jellegű kiadások
0
0
0
0
0
2
Munkaadót terhelő járulékok
0
0
0
0
0
3
Dologi kiadások
830
1 150
90
1 240
4
Szociális ellátások
0
0
0
0
5
Pénzeszköz átadás
0
290
0
290
6
319
382
0
382
1 149
1 822
90
1 912
350
60
410
800
0
0
290
290
Működési célú tartalék
63
63
319
Kiadás mindösszesen
703
763
1 119
60
30
30
2. számú melléklet a ……./2008. (III…... ) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének szakfeladatos bevételei 1000 Ft-ban Szakfeladat Önkorm.Ig.tev.mód. Pótelőirányzat Módosított előirányzat Kisebbségi választás mód.ei..
Műk.bev. 2 030 634 2 664
Egyéb bev.
Műk.átv. Helyi adó
Áteng.adó
Műk.hitel
Közp.tám
Fejl.célú b.
Fejl. áfa Fejl.átv.
Pénzmaradv.
1 854 0
1 854 22
0
0
0
0
0
0
0
0
Bev.össz. 3 884 634 4 518 22
Kisegítő mg. Feladatok ei.
286
286
Települési hulladék .mód. ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
631 631
Város és közs.mód.ei. . Pótelőirányzat Módosított előirányzat
0
Település vízellátás ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
56 -33 23
köztemető fenntartás ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
144 58 202
0
0
0
9 334 -2 344 6 990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Szennyvízkezelés mód.ei. Pótelőirányzat Szennyvízkezelés mód.ei.
1 728 522 0
0
0
0
0
0
Telep. Üzemelt.össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat Rendsz. Gyv. pénzb.mód.ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
2 845 547 3 392
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
9 334 -2 344 6 990 2 604 619 3 223
0
0
0
0
0
1 533 3 291 4 824
Eseti pénzb. szoc.ellát.mód. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
0
Házi szociális gondozás mód.ei. Szociális étkezt.ei.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
631 0 631
0
2 104 -242 1 862
0 0 0
11 438 -2 586 8 852
0
56 -33 23
0
0
0
0
0
144 58 202
0
0
700 -240 460
0
2 428 282 2 710
0 0 0
0 0 0
2 804 -482 2 322
0 0 0
0
0
0
0
14 983 -2 279 12 704 2 604 619 3 223
0
1 533 3 291 4 824
0
0
0
0
0 843
843
Szakfeladat Pótelőirányzat Szociális étkezés ei.
Műk.bev. Egyéb bev. 291 0 1 134 0
Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.célú b. Fejl. áfa Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 134
Szociális ellátás össz. Pótelőirányzat Szoc. Ellátás mód. Ei. Ö. Munkahelyi vendéglátás ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
843 291 1 134 2 025 -395 1 630
Saját ingatlan haszn.mód.ei. Pótelőirányzat Saját ingatlan hasz. Mód. Ei.
5 839 1 334 7 173
0
0
Önk.intézményi ell.mód.ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
3 024 -515 2 509
0
4 227 -4 227 0
0
0
0
0
0
0
3 418 -26 3 392
0
244 677 -11 223 233 454
84 059 16 502 100 561
0
145 407 -9 888 135 519
474 0 474
Önk.felad.nem tervezh.mód.ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat Finansz. Műv. Elsz mód.ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat Egyéb felad. Össz.ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat Cigány kisebbs.önkorm. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
0 0 0
4 137 3 910 8 047
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
4 980 4 201 9 181 2 025 -395 1 630
0
5 963 1 334 7 297
0
7 251 -4 742 2 509
0
478 035 -4 635 473 400 73 823 -46 524 27 299
0
0
103
21
103
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73 823 -46 524 27 299
0
0
0
0
0
10 888 424 11 312
3 418 -26 3 392
4 227 -4 227 0
244 677 -11 223 233 454
84 059 16 502 100 561
73 823 -46 524 27 299
145 407 -9 888 135 519
577 0 577
21 0 21
0 0 0
0 0 0 0
0
0
60 60
0
0
0
0
0
0
0
0
Szlovák kisebbségi önkorm. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
0
0
160 30 190
0
0
0
0
0
0
0
0
160 30 190
Kisebbs. Önk. Összesen Pótelőirányzat Módosított előirányzat
0 0 0
0 0 0
160 90 250
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
160 90 250
16 606 1 896 18 502
3 418 -26 3 392
19 734 -2 571 17 163
244 677 -11 223 233 454
84 059 16 502 100 561
73 823 -46 524 27 299
145 407 -9 888 135 519
577 0 577
21 0 21
2 804 -482 2 322
0 0 0
591 126 -52 316 538 810
Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat Módosított előirányzat
0
567 097 -54 962 512 135 0 60 60
Szakfeladat Óvodai ellátás mód. Ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
Műk.bev. Egyéb bev. 7 0 7 0
Sajátos nev.ig. óv.mód.ei. Óvodai intézm. Étkezt.ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
4 681 -404 4 277
Óvodai ellátás össz.mód. Ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat Ált. iskola i oktatás mód. Ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
4 688 -404 4 284 419 56 475
Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.célú b. Fejl. áfa Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz. 199 206 36 1 283 1 319 235 0 0 0 0 0 0 1 283 0 1 525 187
187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 681 -404 4 277
0 0 0
386 36 422 10 681 -584 10 097
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 283 1 283
0 0 0
0
0
0
0
0
0
54 54
0
0
SNI gyerm.okt.pótelőír.
426
Napközi otthon mód ei.
375
Iskolai int. Étkeztetés mód.ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
6 379 356 6 735
0
DSK mód ei 6 798 412 7 210
Háziorvosi szolgálat ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
216 159 375
Eü. egyéb feladatok ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
240 -66 174
Fogorvosi ellátás ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
22 21 43
Védőnői szolgálat ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat Anya és gyermek.véd. Ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
426 375
0
0
0
0
0
0
0
0
6 379 356 6 735
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 54 54
0 0 0
18 054 308 18 362
0
8 013 1 444 9 457
0
6 924 171 7 095
0
5 999 433 6 432
0
6 674 -10 6 664
0
229 -12 217
200
Ált. isk. ellát. Össz.ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
0
0
0 0 0
11 256 -158 11 098
0
7 797 1 285 9 082
0
6 684 237 6 921
0
5 977 412 6 389
0
6 674 -10 6 664
0
229 -12 217
5 074 915 5 989 11 100 -474 10 626
200
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Szakfeladat Kiegészítő alapellátás.ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat Eü.ellátás össz. Ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat Hivatásos önk. Tűzolt.ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.célú b. Fejl. áfa Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz. 11 109 11 109 1 231 1 231 12 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 340 11 587 1 345 12 932
0 0 0
27 361 1 912 29 273
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
38 948 3 257 42 205
50 0 50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 0 50
Részben önáll.gazd.ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
23 123 1 353 24 476
0 0 0
39 003 1 790 40 793
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 337 1 337
0 0 0
62 126 4 480 66 606
Pótelőirányzat össz. Módosított előirányzat Művelődési központ ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
3 249 42 978 4 318 -807 3 511
-26 3 392
-781 57 956 1 237
-11 223 233 454
16 502 100 561
-46 524 27 299
-9 888 135 519
0 577
0 21
855 3 659
0 0
1 237
0
0
0
0
0
0
0
0
-47 836 605 416 5 555 -807 4 748
Könyvtár ei. Művk. és könyvt össz ei. Pótelőirányzat össz. Módosított előirányzat össz. Bevételek összesen Pótelőirányzat össz. Módosított előirányzat
0
863
2 010
2 873
5 181 -807 4 374
0 0 0
3 247 0 3 247
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8 428 -807 7 621
44 910 2 442 47 352
3 418 -26 3 392
61 984 -781 61 203
244 677 -11 223 233 454
84 059 16 502 100 561
73 823 -46 524 27 299
145 407 -9 888 135 519
577 0 577
21 0 21
2 804 855 3 659
0 0 0
661 680 -48 643 613 037
3. számú melléklet a ……../ 2008. (III. ……....) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2007. évi módosított költségetésének szakfeladatos kiadásai. 1000 Ft-ban Cím
Intézmény
alcím
Feladat
11
Önkorm. Igazgatási tev. ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
Közvetlen kiadás Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
Dologi kiadás
73 812 -2 761 71 051
22 720 -884 21 836
13 113 -102 13 011
15
4
3
22
0
7 056 -207 6 849
7 056 -207 6 849
113
Kisebbségi választás mód. ei.
121
Közvilágítás mód.ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
122
Kisegítő mg. Feladatok ei.
524
123
Települési hulladék kez.ei Pótelőirányzat Módositott előirányzat
10 062 1 020 11 082
124
Helyi közutak létesités ei. Pótelőiányzat Módositott előirányzat
125
Város és községrendezés ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
126
Település vízellátása ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
127
Köztemető fenntartás ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
128
0
0
0
129
Állategészségügyi felad.ei.
1 2 10
Közutak üzemeltetése ei.
0
0
Pénze. átadás
0
0
Tart.
Mhitel visszaf.
216 -216 0
0
0
72
596
0
10 162 1 020 11 182
100 0
100
0
0
48
15 274 -4 944 10 330
4 913 -1 216 3 697
1 596 1 596 585 155 740
0
0
384
111
384
111
315 -178 137
0
0
0
0
0
0
0
48 0 48
434
180 -180 0
22 397 -6 340 16 057
0
0
585 155 740
0
810 -178 632
434
0
0
0
5 740 1 039 0
0
15
4
6 779 1 090
Működési kiad.össz 109 861 -3 963 105 898
48
Szennyvíz kezelés ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
Pénzbeni ellátás
Kiadás
5 740 1 039 0
0
0
0
6 779
Hitel törl.
Fejl. Tart.
Fejlé. Fejlesz. átadás kiadás
fejl.kiad. össz.
812 812
812 0 812 0
22
0
0 0 0
7 056 -207 6 849
0
0
0
0
456 0
0
0
456 110
0
0
16 670 -16 670 0 0
0
0
0
110 1 816
0
0
1 816
0
12 000
0
0
0
0
0
0
110 673 -3 963 106 710
0
596
456 0 456
10 618 1 020 11 638
110 0 110
158 0 158
18 486 -16 670 1 816
40 883 -23 010 17 873
0
585 155 740
0 0
0 12 000
mindösszesen
0
810 -178 632
12 000
17 740 1 039
12 000
18 779
19
0
19
1 090
0
1 090
Cím
Intézmény
alcím
Feladat
12
Munka.a. járulék
Település üzemelt. eredeti össz. Pótelőirányzat
15 673 -4 944
5 028 -1 216
27 016 1 829
Módositott előirányzat
10 729
3 812
0
132 238 370
84
0
59
0
59
3 338 619 3 957
0
41 18 59
15 634 4 310 19 944
4 4
3 278 3 577 6 855 3 055 -14 3 041
131
Rendszeres szoc. Pénzb.ell. ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
132
Rendsz.gyermv. pénzbeni ell. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
138
Munkanélküli ellátás mód ei. pótelőiányzat Módositott előirányzat
133
Eseti pénzbeni szoc. ellát.ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
134
135
136
13
141
Közvetlen kiadás Szem.jell. kiad.
Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei. pórelőirányzat Módositott előirányzat Házi szociális gondozás Pótelőirányzat Módositott előirányzat Szociális étkezés ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat Szociális ellátás össz. Pótelőirányzat Módositott előirányzat Polgári védelem ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
0
0
0
0
Dologi kiadás
Pénze. átadás
Tart.
Mhitel visszaf.
Működési kiad.össz
0 0
534 0
252 -180
0 0
48 503 -4 511
28 845
0
534
72
43 992
Hitel Fejl. Fejlé. Fejlesz. fejl.kiad. törl. Tart. átadás kiadás össz. 12 000 16 670 0 2 382 31 052 0 -16 670 0 0 -16 670 12 000 0 0 2 382 14 382
84
4 344 951 5 295
68 0
4 628 1 189 5 817
0
0 0 0
4 628 1 189 5 817
0
0 0 0
3 397 619 4 016
0
0 0 0
15 675 4 328 20 003
0
0 0 0
3 278 3 581 6 859
0
3 055 8 3 063
0
0
22 22
1 318
397
92
1 318
397
92
0
178
216
68
0
0
0
0
0
0
0
3 397 619 4 016
0
15 675 4 328 20 003
0
0
3 278 3 581 6 859
0
3 055 8 3 063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 234 9 725 41 959
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
32 234 9 725 41 959
0
358 -40 318
0
0
1 318 0 1 318
529 238 767
454 44 498
29 865 9 443 39 308
68 0 68
0 0 0
0 0
0
40 -40 0
0
0
0
0
318
0
394 0 394
216
0
0
358 -40 318
0
58 374
394 0 394
178
0
0
79 555 -21 181
0
0
318
0
mindösszesen
1 807 0 1 807
0
0
Kiadás
Pénzbeni ellátás
0
0
0 0
0
0
0
1 807 0 1 807
Cím
Intézmény
alcím
Feladat
142
14
Dologi kiadás
300
87
629
0
0
0
Katasztrófa védelem össz.
300
87
947
0
0
40
0
0
0
0
0
-40
300
87
947
0
0
0
Fejl. Tart.
Fejlé. Fejlesz. átadás kiadás
fejl.kiad. össz.
mindösszesen
0
0 0 0
1 016 0 1 016 1 374
1 016 0 1 016
0
0
1 374
0
0
0
0
0
0
-40
0
0
0
0
0
-40
1 334
0
0
0
1 334 317
317
0
-74
-74
0
-74
0
0
243
1 101
14 701
27 129
0
498
0
0
Saját ingatlan hasznosítás ei.
Önk. Intézményi ellátó ei.
243
0
0
12 428 498 0
12 926
14 701
27 627
19 010
424
21 457
0
21 457
-5 177
-424
-5 601
0
-5 601
0
0
15 856
0
15 856
555
249
804
100
904
-91
-91
555
158
713
810
132
13 833
0
0
0
0
0
924 -106 0
0
818
0
Pótelőirányzat 0
0
0
0
810
132
1 101
0
0 100
0
-91
100
813
1 866
0
1 866
-106
0
-106
0
1 760 6 697
1 760
0
0
100
0
0
0
6 697
6 697
0
-800
-800
0
-800
0
5 897
0
9 860
5 897
0
Finanszirozási műveletek ei.
5 897 9 860
Pótelőirányzat
0
0
9 860 0
Módositott előirányzat
0
0
0
Egyéb feladatok össz.
1 505
518
0
0
1 505
518
Egyéb felad. Mód. Elői össz.
13 600
12 926
Sport tevékenység ei.
Pótelőirányzat
0
0
518
0
0
518
1 505
0
0 13 600
0
Pótelőirányzat
Módositott előirányzat
243
1 505
Egyéb szórakoztató tev. ei. Módositott előirányzat
0
498
Gazdasági és tert.fejl. Ei. Módositott előirányzat
0
12 428
Pótelőirányzat
15
Hitel törl.
317
Módositott előirányzat
157
Kiadás
Működési kiad.össz
Pótelőirányzat
Pótelőirányzat
156
Mhitel visszaf.
Munkahelyi vendéglátás ei.
Módositott előirányzat
155
Tart.
629
pótelőirányzat
154
Pénze. átadás
87
Módosított előirányzat
153
Pénzbeni ellátás
300
Módositott előirányzat
152
Munka.a. járulék
Önkéntes tűzoltóság ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat Pótelőirányzat
151
Közvetlen kiadás Szem.jell. kiad.
0
0
0
9 860
9 860
32 679
0
-4 859
0
8 062
805
9 860
53 429
-800
-515
0
-6 174
27 820
0
7 262
290
9 860
47 255
0 0 13 600 0 13 600
0
0
0
0
9 860
0
100
1 101
14 801
68 230
0
0
0
0
-6 174
0
100
1 101
14 801
62 056
Cím
Intézmény
alcím
Feladat
161
Műszaki csoport ei.
Közvetlen kiadás Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
Dologi kiadás
8 640
2 767
1 443
Pénzbeni ellátás
Pénze. átadás
Tart.
Mhitel visszaf.
8 640
2 767
1 443
0
0
Gépjármű üzemeltetés ei.
1 609
519
713
1 609
519
713
10 249
3 286
2 156
0
0
0
0
0
0
0
10 249
3 286
2 156
0
0 290
0
12 850
Közvetett kiadás összesen Pótelőirányzat Módositott előirányzat
17 1
0
0
1
0
410
0
290
0
0
830
0
0
0
0
12 850
0
2 841
0
0
0
2 841
0
0
15 691
0
0
0
0
15 691
0
2 841
0
0
15 691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 691
0
0
63
703
0
703 60 763 1 119
319
1 119
0
30
0
30
0
1 149 1 822
0
319
1 149
0
0
763
0
0
0
63
30 0
mindösszesen 0
0
60
800
Pótelőirányzat 17
0
60
Szlovák kisebbs. Önk.ei. Módosított előirányzat
0
350
Pótelőirányzat 172
fejl.kiad. össz.
12 850
0
Cigány Kisebbs. Önkorm.ei. Módosított előirányzat
Fejlé. Fejlesz. átadás kiadás
2 841
Pótelőirányzat 16
Fejl. Tart.
0
Módositott előirányzat
Módositott előirányzat
Hitel törl.
12 850
Pótelőirányzat 162
Kiadás
Működési kiad.össz
0
0
Kisebbségi önk. Össz.
0
0
1 150
0
290
382
0
1 822
0
0
0
0
0
Pótelőirányzat
0
0
90
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
90
Módosított előirányzat
0
0
1 240
0
290
382
1 912
0
0
1 912
102 872
32 172
77 518
29 865
8 954
1 695
9 860
262 936
0 25 600
Pótelőirányzat
-7 705
-1 862
-2 998
9 443
-800
-951
0
-4 873
39 308
8 154
744
9 860
258 063
0
773 -773 0
43 938 -773 43 165
0
187 -187 0
0
643 -436 207
0
666 -85 581
Polg. Hiv. összesen
Módositott előirányzat
95 167
30 310
74 520
21
Óvodai ellátás ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
27 562 196 27 758
8 767 107 8 874
6 836 -303 6 533
22
Sajátos nev. óvodai ellát.ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
0
456 -249 207
23
Óvodai int. Étkeztetés ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
0
666 -85 581
0
0
0
0
0
0
0
16 670
100
4 295
46 665
309 601
0 -16 670 25 600 0
0
0
-16 670
-21 543
100
4 295
29 995
288 058
280 1 200 1 480
280 1 200 1 480
44 218 427 44 645
0
0 0 0
643 -436 207
0
0 0 0
666 -85 581
0
0
0
0
0
0
0
Cím
Intézmény
alcím
Feladat
2
Óvodai ellátás összesen
Közvetlen kiadás Szem.jell. Munka.a. kiad. járulék
Dologi kiadás
Pénzbeni Pénze. ellátás átadás
Tart.
Kiadás
Mhitel Működési visszaf. kiad.össz
Hitel törl.
Fejl. Tart.
Fejlé. Fejlesz. fejl.kiad. átadás kiadás össz.
mindösszesen
27 562
8 767
7 958
0
0
960
0
45 247
0
0
0
280
280
196
107
-637
0
0
-960
0
-1 294
0
0
0
1 200
1 200
-94
Módositott előirányzat
27 758
8 874
7 321
0
0
0
43 953
0
1 480
1 480
45 433
Általános iskola nevelés ei. pótelőirányzat Módositott előirányzat
74 595 2 550 77 145
23 779 1 137 24 916
17 497 -1 892 15 605
0
765 -765 0
0
116 636 1 030 117 666
0
20 000 -19 653 0 347
20 000 -19 653 347
136 636 -18 623 118 013
32
Sajátos nev. Ig. tan.isk. nev.ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
6 077 -1 171 4 906
1 967 -393 1 574
348 -247 101
0
40 -40 0
0
8 432 -1 851 6 581
0
8 432 -1 851 6 581
33
Napközis ellátás ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat Iskolai intézményi étkezés ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat DSK módositott ei. Pótelőiárnyzat Módositott előirányzat
5 595 474 6 069
1 772 164 1 936
0
0
0
0
141 -83 58 870 36 906 200 937 1 137
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 508 555 8 063 870 36 906 200 937 1 137
Napközis konyha ei
8 412
2 648
14 841
25 901
214
0
Pótelőirányzat 31
34
36
163
pótelőirányzat 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Módositott előirányzat
8 198
2 648
15 055
0
0
0
Iskolai ellátás összesen
94 679
30 166
33 897
0
0
805
0 0
Pótelőirányzat 41
-214
0
Módositott előirányzat Háziorvosi ellátás ei. pótelőirányzat Módositott előirányzat
43
Egészségügy egyéb fel. ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
44
Fogorvosi ellátás ei. pótelőirányzat Módositott előirányzat
7 508 555 8 063 870 36 906 200 937 1 137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 527
25 901 0
25 901
0
159 547
0
0
0
0
0
0
25 901
20 000
20 000
179 547
1 639
908
-1 035
0
0
-805
707
0
0 -19 653
-19 653
-18 946
96 318 7 175
31 074 2 323
32 862 2 310
0
0
347
347
2 323
2 310
0
0
160 254 12 074 -266 11 808
0
7 175
0 266 -266 0
0
0
0
160 601 12 074 -266 11 808
0
0
8 636 0 8 636
0
182 -182 0
8 636 0
0
8 636
6 685
2 152
1 958
6 685
2 152
1 958
0
0
0
10 977 -182 10 795
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
8 636 0 8 636 10 977 -182 10 795
Cím
Intézmény
alcím
Feladat
Közvetlen kiadás Szem.jell. Munka.a. kiad. járulék
Dologi kiadás
358
226
835
Fejlé. Fejlesz. fejl.kiad. átadás kiadás össz.
mindösszesen
0 0 0
6 720 0 6 720
0
1 723 0 1 723
662
226
835
47
Kiegészítő alpellátás ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
8 993
2 905
2 198
8 993
2 905
2 198
Egészségügyi ellát.össz.
28 340
9 143
16 295
0
0
858
0
54 636
0
0
0
0
0
0
0
0
-858
0
-858
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 723 0 1 723
0
410 -410 0
14 506 -410 14 096
0
9 143
16 295
14 325
4 493
2 159
Pótelőirányzat
-3 202
-983
Módositott előirányzat
11 123
3 510
2 159
0
0
0
16 792
400
164 906
52 569
60 309
0
0
2 623
280 407
400
-1 367
32
-1 672
0
0 -2 623
-5 630
0
Módositott előirányzat össz.
163 539
52 601
0
0
0
274 777
Polg.Hiv. mindössz.
267 778
84 741
58 637 137 827
29 865
8 954
4 318
9 860
543 343
400 26 000
-9 072
-1 830
-800 -3 574
0
-10 503
258 706
82 911
-4 670 133 157
9 860
532 840
14 870
4 759
14 837
1 832
36 298
-1 354
-1 832
-3 486
Módositott előirányzat mindössz. Művelődési Központ ei. Pótelőirányzat
-300
0
0
0
28 340
Pótelőirányzat mindössz.
0
0
14 506 -410 14 096
0
0
54 636
0
0
-858
0
53 778
0
0
0
53 778
20 977
400
58
458
21 435
0
-4 185
58
458
17 250
20 338
20 738
301 145
0 -18 453
-18 453
-24 083
1 885
2 285
277 062
24 633
67 403
610 746
0 -18 453
-35 123
-45 626
32 280
565 120
0
36 298
267
267
-3 219
267
267
33 079
0
0 0 0
14 636 202 14 838
-4 185
Módositott előirányzat
14 570
4 759
13 483
Könyvtári feladatok ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
7 925 273 8 198
2 582 27 2 609
3 751 280 4 031
9 443 39 308
0
0
8 154
744
0
0
0
378 -378 0
0
0
0 0
Módositott előirányzat
Pótelőirányzat össz.
0
0
Hiv. Önk.Tűzoltóság ei.
Részben önáll. Gazd.össz.
62
1 537
662
Fejl. Tart.
Anya és gyermek védelem ei. pótelőirányzat Módositott előirányzat
61
4 825
6 720 0 6 720
Hitel törl.
46
5
358
Kiadás
Mhitel Működési visszaf. kiad.össz
Védőnői szolgálat ei. Pótelőirányzat Módositott előirányzat
Pótelőirányzat
1 537
Tart.
45
4
4 825
Pénzbeni Pénze. ellátás átadás
32 812 14 636 202 14 838
0
16 670
0 -16 670 26 000 0
0
0
0
100
100
0
6 180
Cím
Intézmény
alcím
Feladat
6
Közvetlen kiadás Szem.jell. Munka.a. kiad. járulék
Dologi kiadás
Pénzbeni Pénze. ellátás átadás
Tart.
Kiadás
Mhitel Működési visszaf. kiad.össz
Műv.Köz.és Könyvtár összesen Pótelőirányzat
22 795 -27
7 341 27
18 588 -1 074
0 0
0 2 210 0 -2 210
Módositott előirányzat
22 768
7 368
0
0
0
290 573
92 082
17 514 156 415
29 865
8 954
6 528
9 860
594 277
-9 099
-1 803
-800 -5 784
0
-13 787
281 474
90 279
9 860
580 490
Kiadások mindösszesen ei. Pótelőirányzat Módosított előirányzat
-5 744 150 671
9 443 39 308
8 154
744
0 0
Hitel törl.
Fejl. Tart.
Fejlé. Fejlesz. fejl.kiad. átadás kiadás össz.
mindösszesen
50 934 -3 284
0 0
0 0
0 0
0 267
0 267
50 934 -3 017
47 650
0 26 000
0
0
267
267
47 917
16 670
100
24 633
67 403
661 680
0 -18 186
-34 856
-48 643
32 547
613 037
0 -16 670 26 000 0
100
6 447
4. számú melléklet a …... /2008. (III. ….... ) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadás feladatonkénti módositása 1000 Ft-ban Szakfeladat
751153 751669 751845
452023 701015 801115
801214
751845 751889 902113 701015 751845
921825
Feladat megnevezése I. Beruházások Fénymásoló,( okmányiroda- igazgatás) számítógép Tűzoltó autó riasztó berendezés Telekkialakitás rendezési terve Beruházás összesen II. Felújítások Útfelujitások tev költsége Önkormányzati lakás tető felújítás Óvoda vizvezeték felujitás Játszótér ütésgátló és eszköz beszerzés Óvoda módosított előirányazt összesen Ált. iskola teljes felújítás Felújítás Eszköz beszerzés Általános iskola összesen Polg. Hiv. felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások Lakásszerzési támogatás Pénzeszk. Átadás Evangélikus E. Regionáli hulladéklerakó létesítés .Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen Egyéb fejlesztési célú kiadás (áfa bef.) Fejlesztési célú tartalék IV. Hiteltörlesztések Tűzoltó szgk. beszerzés részeltfizetés Területvásárlás Szennyvízberuházás Hiteltörlesztés összesen: Polg. Hiv. fejlesztési kiadások összesen Műv. Központ RTV-hez eszköz beszerzés Fejlesztési kiadás mindösszesen Fejlesztési hitelek kamata
Módosított elirányzat XI.hó 0 812 58 816 1 686 0 110 1 080 280 280 20 000
20 000 23 156 1 000 100 456 1 556 21 16 670
Pótelőirányzat
0
1 200 1 200 -20 000 347 -19 653 -18 453
Módosított előirányzat
812 58 816 1 686 0 110 1 080 280 1 200 1 480 20 000 -20 000 347 347 3 513
67 403
0 -35 123 267 -34 856
1 000 100 456 1 556 21 0 0 400 13 600 12 000 26 000 32 280 267 32 547
5 051
1 339
6 390
400 13 600 12 000 26 000 67 403
0 -16 670
