2007.(VIII.29.) rendelete. 1.sz

Etyek Község Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelete 1.sz. melléklet Önkormányzat összesen e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót terhelő járulék 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 4.Támogatásértékű működési kiadás 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. 9.Felújítás 10.Beruházás 11.Általános tartalék 12.Céltartalék 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. 14.Ellátottak pénzbeni juttatásai Hitelműveleti kiadások összesen: 15.Hitel törlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

255,554 46,700 208,854

257,241 46,700 210,541

66,402 139,179 3,273 196,980 196,980 194,450 1,280 1,250

66,402 140,866 3,273 197,756 197,756 194,450 1,280 2,026

112,419 87,419 25,000

112,419 87,419 25,000

23,605 23,605 15,000

25,274 25,274 15,000

42,408 42,408 588,558

635,098

588,558 243,945 78,911 170,395 2,761

635,098 246,445 79,711 176,290 2,761

9,704 20,864 15,000 10,108 1,134 7,086 28,650

10,084 20,913 17,705 12,153 6,174 5,713 57,149

588,558

635,098

588,558

635,098

Teljesítés

% a mód. előirhoz visz.

246481 79714 171083 2761 10134 21364 11793 6034

Etyek Község Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelete 1/1.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót terhelő járulék 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 4.Támogatásértékű működési kiadás 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. 9.Felújítás 10.Beruházás 11.Általános tartalék 12.Céltartalék 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. 14.Ellátottak pénzbeni juttatásai Hitelműveleti kiadások összesen: 15.Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN:



235,555 26,701 208,854

237,242 26,701 210,541

66,402 139,179 3,273 192,541 192,541 191,291

66,402 140,866 3,273 193,317 193,317 191,291

1,250

2,026

112,419 87,419 25,000

112,419 87,419 25,000 1,023 1,023

42,408 42,408 540,515

586,409

540,515 50,957 16,631 86,062 2,461

586,409 53,441 17,426 90,647 2,461

9,704 20,864 15,000 9,400 654 6,986 28,650

9,947 20,913 17,705 9,445 5,694 5,613 57,149

247,369

290,441

247,369

290,441

Teljesítés


Etyek Község Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelet 1/3.sz. melléklet Általános Iskola e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót terhelő járulék 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 4.Támogatásértékű működési kiadás 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. 9.Felújítás 10.Beruházás 11.Általános tartalék 12.Céltartalék 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. 14.Ellátottak pénzbeni juttatásai Hitelműveleti kiadások összesen: 15.Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN:

Eredeti előirányzat 100 100

Módosított előirányzat 100 100

315 470

100

415

100 79,854 25,663 12,901

415 79,870 25,668 14,035

137

2,000

118,418

121,710

118,418

121,710

Teljesítés


Etyek Község Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelete 1/4.sz. melléklet Nemzetiségi Művészeti Iskola e Ft-ban

1.sz. módosítás Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. -ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót terhelő járulék 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 4.Támogatásértékű működési kiadás 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. 9.Felújítás 10.Beruházás 11.Általános tartalék 12.Céltartalék 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. 14.Ellátottak pénzbeni juttatásai Hitelműveleti kiadások összesen: 15.Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN:

Eredeti előirányzat 3,715 3,715

Módosított előirányzat 3,715 3,715

150 150

3,715

3,865

3,715 25,176 7,581 5,299

3,865 25,176 7,581 5,449

360 280

360 280

38,696

38,846

38,696

38,846

Teljesítés


Etyek Község Önkormányzat 2007. évi költségvetés 1/6.sz. melléklet Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda e Ft-ban Megnevezés I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev.



15,864

15,864

15,864

15,864

2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett közp. adók 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II.Támogatások 1.Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3.Pénzügyi befektetési bevételek IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás ért. műk.bev.össz.

26

-ebből TEP-től átvett pénzeszk. 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:

15,864

15,890

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

15,864

15,890

1.Személyi juttatások

50,254

50,254

2.Munkaadót terhelő járulék

16,925

16,925

3.Dologi és egyéb folyó kiadások

35,041

35,067

60

60

VIII.Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele

4.Támogatásértékű működési kiadás 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. 9.Felújítás 10.Beruházás 11.Általános tartalék 12.Céltartalék 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. 14.Ellátottak pénzbeni juttatásai

Teljesítés

% a mód. előir-hoz visz.

Hitelműveleti kiadások összesen:

102,280

102,306

102,280

102,306

15.Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN:

Etyek Község Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelete 2.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Megnevezés

e Ft-ban Eredeti előirányzat


Tűzoltószertár bérleti díja Kőbánya bérleti díja Tanácsadói díj (kőbánya) Szolgálati lakások lakbérbevétele Szemétszállítás díja Etyeki Polgár újság Ravatalozó bérleti díja Szennyvíztisztítómű bérleti díja Fogorvosi Szolgálat Anyavédelem Ügyeleti Szolgálat Közhasznú foglalkoztatás Önk.feladatra nem tervezhető elsz.

4,700 15,000 480 3,273 120 1,151 50 30,000 5,583 6,370 3,247 430,834

4,700 15,000 480 3,273 120 1,151 50 30,000 5,583 6,370 3,247 759 535,315

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

500,808

606,048

Parkfenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Tűzvédelmi feladatok Település vízellátás (közkifolyó) Települési hulladék kezelés Szolgálati lakás karbantartási költsége Etyeki Polgár c.lap kiadói költségei Helyi Tv. Adás költsége Utak-hidak-alagutak üzemeltetése Belterületi utak felújítása, kátyúzása Köztemető, ravatalozó fenntartási költsége Sportfeladatok (öltöző közüzemi költségei) Bánya Város- és községgazdálkodás feladatai Közhasznú foglalkoztatás Szennyvízelvezetés és kezelés Háziorvosi Szolgálat I. körzet Háziorvosi Szolgálat II. körzet Fogorvosi Szolgálat Anya-gyermek- és csecsemővédelem Gyermekorvosi Szolgálat Ügyeleti Szolgálat Szociálpolitikai kiadások Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Önkorm.igazgatási tevékenység

5,629 6,000 8 20 12,163 3,273 2,170 3,744 1,796 2,500 1,049 2,062 6,900 11,618 484 5,000 600 600 12,418 9,000 347 7,881 15,000 1,280 166,953

5,629 6,000 8 20 12,163 3,273 2,170 3,744 2,376 2,545 1,049 2,062 6,900 11,618 1,243 5,000 600 600 12,418 9,000 347 7,881 17,705 1,280 207,073

Teljesítés

???


KIADÁSOK ÖSSZESEN

278,495

322,704

Etyek Község Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelet 3.sz. melléklet Fejlesztési kiadások (BERUHÁZÁS) e Ft-ban Megnevezés Szoc.pol.csop. 1 db számítógép Szünetmentes Térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez hozzájár. Vérnyomásmérő,nagyítós lámpa,baby dopler,mérleg Írásvetítő, mágneses tábla, rajzasztal 1499/4.hrsz. út megvásárlása Akcióterv Promei, NFT

Beruházások összesen:



140 14 500 200 280 0 0

140 14 500 200 280 240 4800

1.134

6174

Teljesítés


Etyek Község Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelet 4.sz. melléklet Felújítási kiadások e Ft-ban Megnevezés


Hivatali épület előterében korlát elhelyezése Megszűnt benzinkút talajszennyezés mentesítése Monitoring kutak telepítése Kistraktor felújítás Tűzoltószertár felújítása (fedezete a bevételi oldalon Buszmegálló felújítása (Kínai üzlet előtti) Belterületi utak felújítása Ravatalozó épület, padok felúj.?szellőző kialakítása Táncoktató terembe balettszőnyeg vásárlása Udvari bejáratnál gyeprács telepítése Beázás miatti tetőszerkezet felújítása ÁMK Iskola nyári felújítása Magyar utca 30. szám előtti járda felújítás

200 1,000 600 100 4,700 200 2,000 600 360 60 288 -

Felújítások összesen:

10.108

Módosított előirányzat 200 1,000 600 100 4,700 200 2,000 600 360 60 288 2,000 45

12,153

Teljesítés


Etyek Község Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelete Tájékoztató tábla e Ft-ban

2007. évi költségvetéshez Megnevezés



Építményadó Telekadó Kommunális adó: magánszemélyek vállalkozások Iparűzési adó

8,136 400 15,187

8,136 400 15,187

42,679

42,679

Helyi adók összesen: SZJA helyben maradó része SZJA jöv. Különbség mértéke SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm.bev. Átengedett központi adók Kovács Enikő követelése Promei KHT díja Óvodai dolgozók étk. hozzájár. Pályázati alap Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Céltartalék összesen:

66,402 44,944

66,402 44,944

71,899 22,336

73,586 22,336

139,179 8,000 7,200 1,650 11,800 28,650

140,866 8,000 2,400 1,650 11,800 33,299 57,149

Teljesítés


Etyek Község Önkormányzat 2007. évi költségvetés 1/20007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007 .(VIII.29.) rendelet 2007. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

6. sz. melléklet e Ft-ban

BEVÉTEL



MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 2. Sajátos működési bevételek 3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása 4. Támogatásértékű működési bevétele 5. Működési célú pénzeszközátvétel 6. Kölcsönök visszatérülése 7. Rövid lejáratú hitel 8. Pénzmaradvány

Működési bevétel összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Fejlesztési célú támogatás 3. Támogatásértékű felh.bevétel 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5. Felh.ÁFA visszatérülés 6. Felhalm.célú kölcsönök visszat. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Pénzmaradvány Felhalmozási bevétel összesen:

MINDÖSSZESEN:

Teljesítés

KIADÁS



243,945 78,911 170,395 9,704 2,761 15,000

246,445 79,711 176,290 10,084 2,761 17,705

7,086 16,850 544,652

5,713 45,349 584,058

1,134 10,108 20,864

6,174 12,153 20,913

11,800

11,800

43,906

51,040

588,558

635,098

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 46,700 208,854 196,980 23,605

46,700 210,541 197,756 25,274

42,408

476,139

522,679

112,419

112,419

112,419

112,419

588,558

635,098

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pe.átadás 5. Támogatásértékű.műk.kiad. 6. Speciális célú támogatás 7. Kölcsönök nyújtása 8. Hitel törlesztés 9. Általános tartalék 10.Céltartalék Működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felh.kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felh.célú pe.átadás 4. Hosszú lej.hitel visszafiz. 5. Hosszú lej.hitel kamat 6. Céltartalék

Felhalmozási kiadás összesen:

MINDÖSSZESEN:

Teljesítés

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2007. az 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) sz. rendelethez Megnevezés

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev 2. Önkorm.sajátos működ.bev. 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett közp.adók 2.4 Bírságok,pótl.és egyéb saj.bev. II. Támogatások 1. Önkorm.ktgvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Normatív kötött felhaszn.tám. 1.4 Fejlesztési célú tám. III. Felhalmozási és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért. 2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. 3. Pénzügyi befektetési bevételek IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz. ebből TEP támogatás 2. Támogatásért.felh.bev.össz. V. Véglegesen átvett pénzeszk. 1. Műk.célú áht-n kívülről 2. Felh.célú áht-n kívülről VI. Tám.kölcs.vissz.értékp.kib.bev VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.pénzmar.ig 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bev.össz. VIII. Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7. SZ. MELLÉKLET

ezer Ft-ban Január

Február

Március

Április

20,462 2,213 18,249

13,316 4,055 9,261

45,675 5,247 40,428

16,459 4,302 12,157

16,915 5,654 11,261

15,842 3,790 12,052

15,254 4,194 11,060

17,976 273 30,108 30,108 29,916

8,988 273 15,374 15,374 14,958 320 96

20,000 20,156 272 15,054 15,054 14,968

2,000 9,884 273 15,786 15,786 14,958 320 508

2,000 8,988 273 15,054 15,054 14,958

2,000 9,779 273 15,419 15,419 14,958

96

461

1,800 8,988 272 15,374 15,374 14,958 320 96

10,000

32,207 32,207

192

96

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

11,639 2,378 9,261

51,220 6,660 44,560

13,980 2,719 11,261

13,276 2,215 11,061

23,203 3,273 19,930

8,988 273 15,054 15,054 14,958

24,132 20,156 272 15,054 15,054 14,958

1,800 8,988 273 15,054 15,054 14,958

10,670 8,987 273 15,051 15,051 14,954

96

96

2,000 8,988 273 15,374 15,374 14,958 320 96

96

97

2,026

23,005 23,005

14,601 4,601 10,000

18,404 18,404

4,601 4,601

9,601 4,601 5,000

112,419

10,000

Novemb.

Decemb.

Összes. 257,241 46,700 210,541 66,402 140,866 3,273 197,756 197,756 194,450 1,280

87,419 25,000

1,967 1,967

1,967 1,967

1,967 1,967

1,967 1,967

1,967 1,967

3,636 3,636

1,967 1,967

1,968 1,968

1,968 1,968

1,968 1,968

1,968 1,968

1,964 1,964

25,274

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

15,000

42,408 42,408

25,274

42,408 42,408

52,537

30,657

62,696

76,620

43,936

67,104

32,595

51,666

82,843

49,726

34,899

49,819

635,098

52,537

30,657

62,696

76,620

43,936

67,104

32,595

51,666

82,843

49,726

34,899

49,819

635,098

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7.SZ.MELLÉKLET

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2007. az 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelethez ezer Ft-ban

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 4.Támogatásértékű működ. kiadás 5.Támogatásértékű felhalm.kiad. 6.Működési célú pe.átad.áht-n kív. 7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülre 8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám. 9. Felújítás 10.Beruházás 11.Általános tartalék 12.Céltartalék 13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad. 14.Ellátottak pénzbeni juttatásai Hitelműveletek nélküli kiad.össz.: 15.Hitel törlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN: TÖBBLET / HIÁNY

Január 37,530 12,141 15,398

Február 18,765 6,070 13,963

Március 18,765 6,070 16,738 690

Április 18,765 6,070 19,018

Május 18,765 6,070 13,184

Június 19,642 6,351 18,079 690

809

809

809

809

809

1,250

1,250 288

1,250

2,558

1,250

411

240 6,220 34,716

600 2,537

1,189 20,913 2,647 4,998 5,934 - 3,251 2,537

Július 19,036 6,157 12,851

Auguszt. 19,035 6,156 11,940

Szept. 19,036 6,157 16,878 690

Október 19,035 6,156 13,194

Novemb. 19,036 6,157 14,169

Decemb. 19,035 6,156 10,878 691

Összes. 246,445 79,711 176,290 2,761

809

809

809

809

809

805

1,250

1,250 1,747

1,250 5,120

1,250

1,250

1,250

242 1,137

244 5,137

928 8,137

244 1,200

242 1,200

244 137

10,084 20,913 17,705 12,153 6,174 5,713 57,149

67,128

41,145

44,733

88,396

43,215

79,729

41,482

46,318

59,005

41,888

42,863

39,196

635,098

67,128

41,145

44,733

88,396

43,215

79,729

41,482

46,318

59,005

41,888

42,863

39,196

635,098

- 14,591

- 10,488

17,963

- 11,776

721

- 12,625

8,887

5,348

23,838

7,838

7,964

10,623

-

-

-

2007.évi költségvetési létszámkeret

8.sz.melléklet

fő INTÉZMÉNY Polgármesteri Hivatal -ebből Parkfenntartás -ebből Közhasznú fogl. -ebből Fogorvosi Szolgálat -ebből Védőnői Szolgálat Általános Iskola Művészeti Iskola Könyvtár Napköziotthonos Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Társulás "Segítő kéz" Szociális Intézmény ÖSSZESEN:

Eredeti létszám Főállású 21.0 2.0 3.0 2.0 31.5 10.5 1.5 27.5 5.5 3.0

100.5

Módosított létszám

Közhasznú Főállású 1.0 23.0 2.0 1.0 3.0 2.0 31.5 10.5 2.0 27.5 5.5 3.0 1.0

103.0

Közhasznú 1.0 1.0

1.0

Etyek Község Önkormányzat 2007-2009 évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelet 10.sz.melléklet e FT-ban

Megnevezés Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Önkorm.költségvetési tám. Működési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevételek Működési célú kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitel Pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Speciális célú támogatás Rövid lejáratú hitel visszafiz. Általános tartalék Céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önk.felh.és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felh.célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felh. bevétel Felh.célú ÁFA visszatér. Felh.célú kölcsönök visszatér. Hosszú lejáratú hitel Pénzmaradvány FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felh.kiadások Felújítási kiadások Felh.célú pénzeszköz átadás Hosszú lejáratú hitel visszafiz. Hosszú lejáratú hitel kamata Céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN:

2,007 46,700 210,541 197,756

2,008 55,106 223,474 208,799

2,009 58,963 246,587 212,975

25,274

19,022

20,022

42,408 522,679 246,445 79,711 176,290 10,084 2,761 17,705

506,401 243,945 78,911 158,557 9,704 2,961 17,000

538,547 246,384 79,700 164,900 9,704 3,161 19,000

5,000

7,000

516,078 16,000

529,849 11,000

16,000 6,323

11,000 14,000 5,698

11,800 51,040

6,323

19,698

635,098 635,098

522,401 522,401

549,547 549,547

5,713 45,349 584,058 112,419

112,419 6,174 12,153 20,913

18

12.sz.melléklet

ezer Ft-ban ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelethez S.sz.

Bevétel Feladatok megnevezése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Közvilágítási feladatok Közkifolyók vízdíja Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kapcs.kiad. Települési hulladékkezelés Szolgálati lakások fenntartási költsége Etyeki Polgár c. lap kiadásának költségei Községi TV Utak, hidak, alagutak Hóeltakarítás költsége Utak kátyúzása Belterületi utak felújítása Útjelző táblák karbantartása Térfigyelő kamerarendszer kiép. 1499/4 hrsz-ú út megvásárlása Köztemető fenntartása Közüzemi díjak Épület karbantartás Épület felúj.szellőző kialakitása Temetőgondnok költsége Sportöltöző fenntartási költsége Bánya Bányaszakértői díj( Szász Miklós)

2007.terv

120 3,273 1,151

50

15,480

Kiadás 2007.terv.összesen 6,000 20 8 12,163 3,273 2,170 3,744 4,921 600 1,340 2,045 196 500 240 1,049 329 24 600 96 2,062 6,900 900

Kötelező,közüzemi vagy szerz.alátám. 6,000 20 8 12,163 3,273 2,170 3,744 4,921 600 1,340 2,045 196 500 240 1,049 329 24 600 96 2,062 6,900 900

Kötelező,összegében változtatható

Nem kötelező

19 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

ÁFA befizetés Szakértői költség Város- és községgazdálkodás Közterületek rendezése Közterületi fakivágás Dávidmajori betegszállítás Buszvárók és játszóterek karbantart. Zászlók vásárlása Parlagfűírtás Tűzoltószertár,buszmegálló felúj. Közterek virágosítása Parkfenntartás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kistraktor felújítás Közhasznú foglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szennyvízelvezetés és kezelés Háziorvosi szolgálat I.körzet Közüzemi díjak Háziorvosi szolgálat II.körzet Közüzemi díjak Gyermekorvosi szolgálat Közüzemi díjak Ügyeleti szolgálat 16 órás ügyelet díja Fogorvosi szolgálat Személyi juttatások Munkadót terhelő járulékok Dologi kiadások Anya- gyermek és csecsemővédelem

4,700

759

30,000

2,500 3,500 11,618 2,642 150 2,246 900 120 600 4,900 60 5,629 3,045 934 1,550 100 1,243 855 273 115 5,000

2,500 3,500 11,618 2,642 150 2,246 900 120 600 4,900 60 5,629 3,045 934 1,550 100 1,243 855 273 115 5,000

600

600

600

600

347

347

7,881 12,418 7,372 2,363 2,683 9,000

7,881 12,418 7,372 2,363 2,683 9,000

3,247 5,583

6,370

20 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Személyi juttatások Munkadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Művészeti Iskola Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Könyvtár Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Napköziotthonos Óvoda Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Csalásegítő és Gyermekjóléti Szolg.K.Tár Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

222

570

3,865

15,890

8,605

5,799 1,863 1,138 200 110,853 49,541 16,219 38,339 4,954 1,800 121,573 79,870 25,668 14,035 2,000 38,846 25,176 7,581 5,449 280 360 12,377 3,905 1,211 7,261 102,306 50,254 16,925 35,067 60 25,454 14,172 4,649 6,633

5,799 1,863 1,138 200 110,853 49,541 16,219 38,339 4,954 1,800 121,573 79,870 25,668 14,035 2,000 38,846 25,176 7,581 5,449 280 360 12,377 3,905 1,211 7,261 102,306 50,254 16,925 35,067 60 25,454 14,172 4,649 6,633

21 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

"Segítő kéz" szociális intézmény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Helyi kisebbségi önkormányzatok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadás Általános tartalék Szociálpolitikai juttatások Működési céú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Általános tartalék Céltartalék Önkorm.feladatra nem tervezhető bevételek Helyi adó Átengedett központi adó Költségvetési támogatás Tárgyi eszközök értékesítése(telek) Pénzmaradvány

120

533,571 66,402 140,866 196,476 87,419 42,408

Önkormányzat összesen:

635,098

1,280

11,838 6,456 2,025 3,069 288 1,280

11,838 6,456 2,025 3,069 288 880 300 100

242

17,705 12,545 20,913 5,613 57,149

17,705 12,545 20,913 5,613 57,149

635,098

633,818

1280

2007.(VIII.29.) rendelete. 1.sz

Recommend Documents