Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról
Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve e jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendeletben meghatározottakat – a 4/2006.(II. 16.) 2006. évi költségvetési Rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A költségvetési rendelet 3 §-a helyébe a következı rendelkezés lép: „A Képviselı testület az önkormányzat 2006.évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét 1794003 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét 1794003 ezer forintban állapítja meg. 2. § A költségvetési rendelet 6. § (1) helyébe a következı rendelkezés lép: „A képviselı-testület az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a következık szerint határozza meg:” Megnevezés e Ft - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 794271 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: 323699 - munkaadókat terhelı járulékok: 100238 - dologi kiadások: 244883 -ellátottak pénzbeli juttatásai: 18604 - speciális célú támogatások: 93847 - kölcsönök: 13000
3. § A költségvetési rendelet 7. § (1) helyébe a következı rendelkezés lép: „A képviselı Testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai elıirányzatát az alábbiak szerint határozza meg: A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 990191 ezer forint 989856 ezer forint, - a beruházások elıirányzata: - a felújítások elıirányzata: 335 ezer forint,
4. §
A költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „Az általános és céltartalék elıirányzatok: - az önkormányzat tartaléka: - államháztartási tartalék - pályázati alapra - fejlesztési tartalék .
9541 ezer forint, amelybıl: 5433 ezer forint, 1000 ezer forint 3108 ezer forint.
5. §
A rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 13. számú melléklete az 1 §, 2 §, 3 §, 4 §-ának módosul.
6. §
Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.
dr. Bognár András polgármester
dr. Homonnay Dorottya jegyzı
megfelelıen
2. számú melléklet Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2006 (VII. 13.) rendelete alapján bevételei forrásonként Adatok e Ft-ban
Bevételek megnevezése
Sorszám
Elıirányzat összege Összesen
Mőködési
Felhalmozási 12097
Elıirányzat jellege Rendes
I. Intézményi mőködési bevételek I-.bıl Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel I.-bıl Egyéb saját bevétel I.-bıl Általános forgalmi adó bevételek I.-bıl Hozam és kamat bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.-bıl Helyi adók 2.-bıl Átengedett központi adók 2-bıl bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.-bıl Normatív hozzájárulások 1.-bıl Központosított elıirányzatok 1.-bıl Normatív kötött felhasználású támogatás III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatás értékő mőködési bevételek 1.-bıl Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele értékpapírok kibocsátása VII. Hitel Mőködési célú hitel felvétel Felhalmozás célú hitelfelvétel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
01 36743 02 1710
24646 1710
03 04 05 06
31690 2339 1004 352304 180290 169793 2221
19593 2339 1004 352304 180290 169793 2221
12097
31690 2339 1004 352304 180290 169793 2221
07 08 246544 09 129401 10 112818 4325
221344 129401 87618 4325
25200
246544 129401 112818 4325
Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+17) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (18+19) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (20+21)
21 1794003 22 23 1794003 24 25 1794003
25200
60000
36743 1710
11
60000
60000
12
48068
48068
48068
13 14 15 16
91376
91376
91376
14980 10524
14980 10524
14980 10524
276800 45408
45408
17
276800
276800 45408
5686
603000 13094
603000 18780
803812
990191
1794003
803812
990191
1794003
803812
990191
1794003
18 603000 19 18780 20
Rendkívüli
3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak – a 26/2006.(VII. 13.) rendelete alapján bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban Ezer forintban Cím
Elıirány
Alcím *Bevételi forrás
sz. 1.
Neve Polgármesteri Hivatal
sz. 01
Neve Önkormányzat Igazgatási Tevékenység
Összesen megnevezése Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatás értékő bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Hitel Támogatási kölcsönök visszatérülése Összesen
M
41157 352304
3
246544 199444
2 1
14980 2768000 603000 45408 1779637
02
Általános Iskola
Intézménymőködési bevételek Átvett pénzeszköz
14217 50
03
Napközi otthonos Óvoda
Átvett pénzeszköz Intézményi mőködési bevételek
65 34
Mindösszesen
1794003
7
8
4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak – a 26/2006.(VII. 13.) rendelet alapján a mőködési kiadásai és létszámelıirányzata alcímek szerinti bontásban Ezer forintban Cím
Alcím
sz.
neve
sz.
Neve
1
Polgármesteri Hivatal
1
Önkormányzat Igazgatás
Mőködési kiadás megnevezése
Elıirányzat
(összesen és kiemelt elıirányzatok szerint), ill. létszám-elıirányzat Mőködési kiadás
összege, illetve fı
- Összesen:
803812
Elıirányzat jellege Rendes 803812
503873
503873
143321 43566 181994 93847 13000 18604 9541 38
143321 43566 181994 93847 13000 18604 9541 38
188908
188908
106518 33701 48689
106518 33701 48689
48
48
111031
111031
73860 22971 14200
73860 22971 14200
34
34
- Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) átadott pénzeszköz e) kölcsönök f) szociális ellátás tartalék g) létszám elıirányzat
2
Iskola
Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) speciális célú támogatások f) létszám elıirányzat
3
Óvoda
Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) speciális célú támogatások f) létszám elıirányzat
Rendkívüli
5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak – a 26/2006 (VII. 13.) rendelet alapján felújítási és felhalmozási kiadásai címek szerinti bontásban Ezer forintban Cím
sz.
neve
1.
Polgármesteri Hivatal
2
3
Általános Iskola
Napközi Otthonos Óvoda
Alcím
sz.
Felújítási és felhalmozási kiadás
Elıirányzat összege
Neve
Elıirányzat jellege
Rendes
Számítógépek Földterület vásárlás+ áfa Program Rákóczi ingatlan vásárlás Rákóczi u. részing. vásárlás 56-os emlékmő Utak építése Orvosi Rendelı átalakítása, parkoló Akadálymentesítés Bocskai utcai gyalogos átkelıhely főkasza Utak tervezése Telki út kerékpárút, járda terelısziget tervezés, építés Gravitációs csatorna Vízhálózat bıvítés Szennyvíztisztító bıvítés Tőzoltószertár elektromos munkái Gépkocsi Védınık számítógép, program Mővelıdési Ház színpadfüggöny 10 db 4 edényes gyüjtısziget Hulladékgyőjtı jármő Iskola számítógép program Könyvtár számítógép program Damilos főnyíró Kazán csere Mosogatógép Iskolai sportpályatervezés Óvoda számítógép, program Mosogatógép 2 darab porszívó mikró Óvodaépítés Összesen
1440 17713 2300 20000 550 56 12000 744 335 1750 290 1300 14100 300000 125000 295000 650 2400 312 880 3147 33900 540 540 96 1560 938 1800 502
240 60 48 150000 990191
Rendkívüli
6. számú melléklet Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 26/2006(VII. 13.) rendelet alapján Felújítási kiadásai feladatonként Ezer forintban Sorszám
Felhalmozási kiadás megnevezése
1
Épületek akadálymentesítése
335
Felújítás összesen
335
Összeg
Kapcsolódó alcím és szakfeladat Alcím Szakfeladat Összeg 4
751153
335
335
7. számú melléklet Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 26/2006(VII. 13.) rendelet alapján felhalmozási kiadásai feladatonként Ezer forintban Sorszám
Felhalmozási kiadás megnevezése
1 2 3 4 5 6 7
Számítógépek Terminál Rt. ÁFA Földterület vásárlás Program Rákóczi ingatlan vásárlás Utak építése Orvosi Rendelı átalakítás parkoló, kialakítása Bocskai utcai gyalogos átkelıhely
1440 2680 15033 2300 20000 12000 744
1 1 1 1 2 2 2
751153 751153 751153 751153 751153 452025 701015
1440 2680 15033 2300 20000 12000 744
1750
2
452025
1750
Főkasza Utak tervezése Telki út kerékpárút, járda, terelısziget tervezés, építés Gravitációs csatorna Vízhálózat bıvítés Szennyvíztisztító bıvítés gépkocsi Védınık számítógép, program Mővelıdési Ház színpadfüggöny Damilos főnyíró Iskola számítógép, program Könyvtár számítógép, program Kazán csere Óvoda számítógép, program Mosogatógép 2 darab
290 1300 14100
4 4 4
751845 452025 751845
250 1300 14100
300000 125000 295000 2400 312
4 4 4
452025 452025 452025 751845 851297
300000 125000 295000 2400 312
880
921815
880
96 540
801214 801214
96 540
540
801214
540
1560 502
801214 801115
1560 502
240
801115
240
60 48 56 550
801115 801115 751845 751845
60 48 56 550
394 375 169 150000 3147
552312 552323 552411 801115 902113
394 375 169 150000 3147
33900 650
902113 751845
33900 650
1800 989856
801214
1800 989856
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33
Porszívó Mikrohullámú sütı 56-os emlékmő Rákóczi utcai tulajdoni hányad vásárlás Konyhai mosogatógép
Óvodaépítés 10 darab 4 edényes gyüjtısziget Hulladékgyőjtı jármő Tőzoltószertár elektromos munkái Iskolai sportpályatervezés Összesen
Összeg
Kapcsolódó alcím és szakfeladat Alcím Szakfeladat Összeg
1 1
9. számú melléklet Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal 2006. I. félévi módosított költségvetése Szak feladatonként Ezer forintban Sorszám
Szakfeladat
Bevételi Elıirányzat
Kiadási Elıirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
014034 Kisegítı mezıgazdasági. szolgáltatás 221214 Lapkiadás 452014 Helyi közutak hidak 452025 Helyi közutak létesítése 552312 Óvodai intézeti étkeztetés 552323 Iskolai intézeti étkeztetés 552411 Munkahelyi vendéglátás 631211 Közutak 701015 Saját vagy bérelt ingatlan 751153 Önkormányzat Igazgatási tevékenység 751175 Országgyőlési képviselı választás 751768 Intézményi vagyon mőködtetése 751845 Város és község gazdálkodás 751867 Köztemetı fenntartása 751878 Közvilágítás 751922 Önkormányzatok elszámolása 751966 Máshová nem sorolt tevékenység 801115 Óvodai nevelés 801214 Iskolai oktatás 805113 Napközi otthoni ellátás 851297 Védınıi szolgálat 851912 Anya, gyermek, csecsemıvédelem 853233 Házi segítségnyújtás, 853255 Szociális étkezés 853311 Rendszeres szociális ellátások 853344 Eseti pénz. ellátások 853244 Családsegítés 853333 Munkanélküli ellátások 853322 Rendszeres gyermekvédelmi ellátások 853355 Eseti pénzbeli ellátások 902113 Települési hulladék kezelése 921815 Mővelıdési Központok
Összesen:
960
3816 4727 5654 3083 1098107 1073 1517 2199 800 1693 646916 99 70 10524
6730 4060 720000 27400 12434 24147 5409 12880 3319 405586 1095 31375 1561 18400 222 311881 141112 11230 13711 408 472 430 9388 4915 4700 1000 1572
12097 668
505 55647 12364
1794003
1794003
13. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008 évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
Megnevezés
2006
I. Mőködési célú bevételek és kiadások I Intézményi mőködési bevételek 36743 2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 454451 II.1.Önkorm. költségvetési támogatása 246544 IV.1.Támogatás értékő bevétel 14980 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 45408 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,, kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5686 Mőködési célú bevételek összesen 803812 Személyi juttatások 323699 Munkaadókat terhelı járulékok 100238 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás (levonva az értékesített 244883 tárgyi eszköz, immateriális javak utáni általános forgalmi adó befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú. Pénzeszközök átadása, egyéb támogatás 106847 Ellátottak pénzbeli juttatása 18604 Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 9541 Mőködési célú kiadások összesen: 803812 Önkormányzat. felhalmozási és tıke jellegő bevételei 374097 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak általános forgalmi adója Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel 603000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 13094 Felhalmozási célú bevételek összesen: 990191 Felhalmozási kiadások (általános forgalmi adóval) 989856 Felújítási kiadások (általános forgalmi adóval) 335 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni általános forgalmi adó befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: 990191 1794003 Önkormányzat bevételei összesen: 1794003 Önkormányzat kiadásai összesen:
2007
2008
24572 425018 144007 12825 29408
26046 450519 152647 13595 32600
786649 322346 99785 274178
833848 336851 104275 303446
6148 16323
6455 17302
67869 786649 345959
65519 833848 366717
345959 342567 3392
366717 363121 3596
345959 1132608 1132608
366717 1200565 1200565
10. számú melléklet A költségvetési rendelet 10. §-ához az Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerően Ezer forintban Cím Sz .
1 2 3
Neve
Polgármesteri Hivatal Általános Iskola. Óvoda
Összesen
Bevétel Mőködési
Felhalmozási
Ebbıl
Összesen 1*
2*
mőködési
felhalmozási
támoga KölPénztás csön- maradértékü nyújtás. vány bevétel
1777837
510834
990191
214424
14267
14267
14267
99
99
99
789446
803812
990191
990191
1794003 525200
990191
3*
4*
45408
214424 45408
Mőködési
Felhalmozási
Összesen
50387 3 18890 8 11103 1
833867
1287740
5474
192582
150850
311881
990191
1794003
5*
18780
18780
80381 2
3
