2015. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításához

Ikt.sz: 13-7/2015/221

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Közgyűlés!

Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint Magyarország 2015. évi Központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján megalkotta a 4/2015. (II.16.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Jelen előterjesztés tartalmazza a pénzmaradvány felosztáshoz kapcsolódó előirányzat módosításokat, valamint az egyéb információk alapján szükségessé vált előirányzat módosításokat. A bevételi és a kiadási oldalon is 57 770 e Ft összegű módosítás került átvezetésre az előirányzatokon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási előirányzatok is megemelésre kerültek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat is egyaránt 518 692 e Ft-ra módosul. Az előirányzatok módosítását a következők indokolták: A) Heves Megyei Önkormányzat Bevételek:

 A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és a Heves Megyei Önkormányzat együttműködik a Heves megyére vonatkozó Megyei Integrált Területi Program elkészítése kapcsán. A dokumentáció elkészítése során a következő szakmai tartalom részletezése elvárt: - az ITP céljainak, integráltságának, külső és belső kapcsolatrendszerének meghatározása - az ITP forrásallokációjának és ütemezésének meghatározása - az intézkedésenkénti forráskeretek felhasználási módok szerinti megoszlása - az ITP indikátorvállalásainak meghatározása A dokumentáció elkészítéséért 9990 eFt összegű bevétel várható. Az összeg beépítésre került az előirányzatok közé.  A közgyűlés 191/2014. (XII.15.) számú határozatában döntött arról, hogy konzorciumi partnerként csatlakozik a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú, „A területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” cím alatt beadható pályázathoz. A konzorcium vezetője a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, valamint a másik konzorciumi partner a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Heves Megyei Önkormányzat a szociális gazdaságfejlesztést támogató, a lakosság lelki és fizikai egészségét fejlesztő új módszerek alkalmazása az egyéni fejlesztésben, a közösségi (óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális, lakóhelyi) fejlesztő programokban elnevezésű részfeladat ellátásában vesz részt tudásbázis létrehozása és új módszerek kidolgozás által. 2015.04.07. napján kelt értesítés szerint a pályázat pozitív elbírálásban részesült és a Heves Megyei Önkormányzat 37 208 eFt összegű támogatást nyert a program megvalósításához. Az összeg beépítésre került a bevételi előirányzatok közé. A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok így összességében 47 198 eFt-tal növekedtek. Kiadások:  A pénzmaradvány felosztásánál részletezettek szerint bevezetésre került a kiadási előirányzatok közé a megyei tartalék felhasználására előirányzott 17 040 eFt összeg, melynek egy része az egyéb területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) cím alatt található 7 640 eFt összegben. A fennmaradó 9400 eFt hivatalnál elszámolt bértömeg fedezeteként átadásra kell, hogy kerüljön finanszírozásként a Hivatal részére. Az összeg az Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak cím alatt található a rendelettervezet 4. mellékletében. A Kossuth L. u. 9. szám alatti vizesblokk felújítási munkálataira kötött szerződés alapján a Felújítások, beruházások címszám kiadási előirányzat megemelésre került 6 336 eFt összeggel. A szabad pénzmaradvány összege a pénzmaradvány felhasználásra vonatkozó döntés értelmében az egyéb területfejlesztési feladatok cím alá került beépítésre.  A TÁMOP-6.1.5/14 kódszámon nyilvántartott pályázat kapcsán elnyert támogatás (37 208 eFt) felhasználása megoszlik az Önkormányzat és a Hivatal között. Az Önkormányzatnál kerülnek beszerzésre a pályázatban megítélt tárgyi eszközök 1 715 eFt összegben (elsősorban számítástechnikai eszközök), valamint az egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozó költségek (a pályázat szerinti tanulmány elkészíttetése) is itt kerülnek kimutatásra 11 095 eFt összegben. A fennmaradó 24 398 eFt a Hivatalhoz kerül átadásra, mivel ezen összeg felhasználására a munkabérek fedezetével összefüggésben kerül sor.

 A TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázat kapcsán elnyert támogatási összeg lehetőséget nyújt arra, hogy a bérek fedezetéből felszabaduló forrás előirányzatainak átcsoportosítását követően más előirányzati sorokon kerülhessen felhasználásra. Ebből adódóan a következő címsorok előirányzatai kerülnek megemelésre az alábbi összegekkel: - Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 2 000 eFt - Beruházások 2 928 eFt - Általános tartalék 3 000 eFt - Civil szervek támogatása 1 500 eFt - Tagdíjak 200 eFt (Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás) - Általános kiadások 9 372 eFt  Az egyéb területfejlesztési feladatok cím összességében 22 526 eFt összegű kiadási előirányzattal növekedett. Az összeg tartalmazza a pénzmaradvány felosztáskor hozott döntés értelmében erre a sorra helyezett 2 182 eFt összegű kiadási előirányzatot, a bevételi előirányzatoknál már említetett ITP elkészítéshez kapcsolódóan kimutatott 9990 eFt összegű kiadási előirányzatot, valamint a megyei területrendezési tervek felülvizsgálatához kapcsolódó kiadásokra elkülönített 10 354 eFt összeget. A jelenlegi megyei területrendezési terveket ugyanis legkésőbb 2015. december 31-ig kell felülvizsgálni és összhangba hozni a hatályos jogszabályokkal és az Országos Területrendezési Tervvel. A szakminisztériumokat megkeresve látható, hogy a kötelező feladathoz központi költségvetési forrás biztosítása is várható, továbbá a határidő törvényi átütemezése is tervezett. A feladathoz azonban indokolt az indításához szükséges forrás biztosítása. A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok így összességében 47 198 eFt-tal növekedtek. B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételek  

Az Európai Információs pont működtetése kapcsán megérkezett a 2015. évi támogatás összege 6 130 eFt. Az összeg beépítésre került a bevételi és a kiadási előirányzatok közé egyaránt. A Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatai az Önkormányzatnál említett indokok alapján összességében 4 442 eFt-tal megemelésre kerültek.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 10 572 e Ft-tal növekedtek. Kiadások  A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím alatt a személyi juttatások előirányzata valamint a munkaadókat terhelő járulékok összege a TÁMOP pályázatban elszámolható összeggel kerültek csökkentésre. A csökkentés csak technikai jellegű, mivel egy önálló címszámra (TÁMOP pályázat) kerültek átvezetésre a kiadási előirányzatok.

 Az Európai Információs pont működtetése kapcsán kapott támogatás összege az Európai Információs Pont címszám alá a dologi kiadási előirányzatok közé került beépítésre.  A választások lebonyolításához kapcsolódóan a pénzmaradvány felosztásnál már említett áthúzódó kiadások fedezeteként került beépítésre 1 747 eFt összegű kiadási előirányzat.  A hivatal igazgatási tevékenység dologi kiadások előirányzata összességében 8538 eFt összeggel került megemelésre, mely egy része a pénzmaradvány átcsoportosítás, másrészt a finanszírozásként az Önkormányzattól kapott támogatás összege. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 10 572 e Ft-tal növekedtek. Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következős szavazati arányok mellett támogatták annak elfogadását: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság:

3 igen 1 tartózkodás

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság:

4 igen

Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága:

5 igen 3 tartózkodás

Eger, 2015. április 14. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Főjegyző

Heves Megyei Önkormányzat ……/2015. () önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) HMÖ rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetését 518 692 e Ft bevétellel 518 692 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.” (2) A Rendelet 3. § (15) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „ 3.§ (15) A 2015. évi költségvetés általános tartaléka 3300 eFt.” (3) A Rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege 3 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni.” 2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép. 3. § 1

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabó Róbert Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

2

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

"1.melléklet a 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt

BEVÉTELEK Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

KIADÁSOK Módosított előirányzat



Módosított előirányzat

Személyi juttatások

168929

1170

170099

1170

119892

Teljesítés Teljesítés%

Megnevezés


MŰKÖDÉSI Működési célú támogatások áh. belülről

236800

0

236800

0

0,00%

Megyei önkormányzat működési támogatása

226800

226800

Személyi juttatások Hivatal

118722

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10000

10000

Személyi juttatások Önkormányzat

50207

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

50207 0

Közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

5000

Hivatal működési bevétele

5000

Önkormányzat működési bevétele

Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök

9990

0

14990

41623

49176

7553

6130

13683

35493

35493

4442

209675

205233

Működési jellegű pénzmaradvány

42039

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra

162194

0

0,00%

0,00%

9990

7553

Finanszírozási bevételek

0

43297

577

43874

MAJ Hivatal

29845

577

30422

MAJ Önkormányzat

13452

Dologi kiadások

4442

1000

0

0,00%

32427

67301

99728

Dologi kiadások Hivatal

18427

14668

33095

Dologi kiadások Önkormányzat

14000

52633

66633

0

0

0

0

0,00%

46539

-20363

26176

0

0,00%

300

3000

3300

7904

7904

42039

-32967

9072

1500

1500

3000

2700

200

2900

163194

4442

167636

0

0,00%

162194

4442

166636

0

0,00%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

0,00%

Egyéb működési célú kiadások

42039

Általános tartalék működési célra

166636

Általános tartalék lakásalap Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás

1000

Tagdíjak

Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Tagi kölcsön

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEG

13452

5000 9990

TÁMOP pályázat támogatás

Tagi kölcsön visszatérülés

0

Munkaadókat terhelő járulékok

454586

56055

510641

0

0,00%

200

2928

3128

0

0,00%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG

1000

454386

1000

53127

507513

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

FELHALMOZÁSI Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

0

0

0

0

0,00%

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0,00%

Beruházások

200

Beruházás Hivatalnál

200

0

TÁMOP pályázat támogatás Finanszírozási bevételek Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

6336

1715

1715

1715

Felújítások Önkormányzatnál

6336

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6336

0

0,00%

0,00%

4643

4643

6336

6336

6336

6336

6336

-6336

0

6336

-6336

0

0

0

6536

460922

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0

0,00%

4643

11179

0

0,00%

57770

518692

0

0

200

Felújítások Hivatalnál

1715

0

0

4843

Beruházás Önkormányzatnál

Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről

4643

Általános tartalék felhalmozási célra

6336

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra

Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra

Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6336

1715

8051

0

0,00%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

EGYENLEG

-200

-2928

-3128

0

0,00%

EGYENLEG

460922

57770

518692

0

0

ÖSSZES BEVÉTEL

ÖSSZES KIADÁS

"

"2.melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés 2015. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat BEVÉTELEK Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről

KIADÁSOK




236800

0

236800

Megyei önkormányzat működési támogatása

226800

226800

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10000

10000




Teljesítés


50207

0

50207

0


13452

0

13452

0

0,00%

14000

52633

66633

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

40696

-14520

26176

0

0,00%

300

3000

3300

36196

-27124

9072

7904

7904

Teljesítés Teljesítés% 0

0,00%

Megnevezés


0

0

0

0

0,00%

Dologi kiadások


0

9990

9990

0

0,00%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről

7553

37208

44761

0

0,00%


Európai Uniótól átvett pénzeszközök

7553

TÁMOP pályázat támogatás

Általános tartalék működési célra 37208

Pénzmaradvány tartalék működési célra

37208

Általános tartalék lakásalap

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

0

0

0

0

0,00%

Civik szerveknek nyújtott támogatás

1500

1500

3000

Tagdíjak

2700

200

2900

Teljesítés%


0

0

0

0

0,00%

Beruházások

0

4643

4643

0

0,00%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről

0

0

0

0

0,00%

Felújítások

0

6336

6336

0

0,00%

43532

0

42532

0

0,00%

6336

-6336

0

0

0,00%

6336

-6336

0

Finanszírozási kiadások

163194

4442

167636

0

0,00%

Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak

162194

4442

166636

0

0,00%

Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány

42532

42532

Tagi köcsön visszatérülés

1000

1000

Egyéb felhalmozási célú kiadások Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra

Tagi kölcsön

ÖSSZES BEVÉTEL

287885

47198

335083

0

0,00%

ÖSSZES KIADÁS

1000 287885

1000 47198

335083

Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK

KIADÁSOK




Működési célú támogatások áh. belülről

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

5000

0

5000

0

6130

6130

6130

6130

0

0

Megnevezés

Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszköz


0




Teljesítés

Teljesítés%


118722

1170

119892

0

0,00%

0,00%


29845

577

30422

0

0,00%

0

0,00%

Dologi kiadások

18427

14668

33095

0

0,00%

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0,00%


5843

-5843

0

0

0,00%


Megnevezés

Általános tartalék


0

0

0

0

0,00%

Pénzmaradvány tartalék

5843

-5843

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről

0

0

0

0

0,00%

Beruházások

200

0

200

0

0,00%

168037

4442

172479

0

0,00%

Felújítások

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

173037

10572

183609

0

0,00%

Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól

5843 162194

5843 4442

166636

Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra


ÖSSZES BEVÉTEL

173037

10572

183609

0

0,00%

ÖSSZES KIADÁS

"

" 3.melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Adatok eFt

BEVÉTELEK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám

Elôirány- zati csoport-szám

Kiemelt elôirányzati szám

Cím

Alcím név

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat neve




I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása

1 1

1

1

226 800

226 800

Összesen:

226 800

226 800

Cím összesen:

226 800

0

226 800

Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 1

1

1

Értéktár támogatás

10 000

10 000

Összesen:

10 000

10 000

Cím összesen:

10 000

10 000

236 800

236 800

I. FEJEZET ÖSSZESEN

III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK

Saját bevételek

1 1

1

1

Működési célú bevételek kötelező feladatellátáshoz kapcsoltan Összesen: Cím összesen:


9 990

9 990

9 990

9 990

9 990

9 990

9 990

9 990

Teljesítés

Teljesítés %

IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1 1

1

1

Európai Uniótól átvett pénzeszközök ÁROP projekt áthúzódó támogatás

1

7 553

Összesen:

7 553

7 553

Cím összesen:

7 553

7 553

TÁMOP pályázat Működési jellegű bevétel Felhalmozási jellegű bevétel

2 1

7 553

1 2

35 493 1 715

35 493 1 715

Összesen:

0

37 208

37 208

Cím összesen:

0

37 208

37 208

7 553

37 208

44 761

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2 1 2

1 1

1 2

Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

36 196 6 336

36 196 6 336

Összesen:

42 532

42 532

Cím összesen:

42 532

42 532

Tagi kölcsön visszafizetése

1 000

1 000

Összesen:

1 000

0

1 000

0

1 000

43 532

0

43 532

Tagi kölcsön

3 1

1

1

Cím összesen: V. FEJEZET ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

287 885

47 198

1 000

335 083

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Adatok eFt

BEVÉTELEK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név






III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK

Saját bevételek 1

Önkormányzat működési bevételek Szolgáltatásokból származó bevételek

1 1

1

5 000

5 000

Összesen:

5 000

5 000

Cím összesen:

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

6 130

6 130

III. FEJEZET ÖSSZESEN

IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 1 1 2

1

Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP támogatás Összesen:

0

6 130

6 130

Cím összesen:

0

6 130

6 130

0

6 130

6 130

162 194

-29 356

132 838

9 400 24 398

9 400 24 398

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1

1

1 1

2 3

1 1

1 1

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól Működési célra Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Megyei Tartalék TÁMOP pályázat miatt átvett pénzeszköz Összesen:

162 194

4 442

166 636

Cím összesen:

162 194

4 442

166 636

Teljesítés

Teljesítés %

2

1 1 1

1 2

Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

V. FEJEZET ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 843

5 843

Összesen:

5 843

0

5 843

Cím összesen:

5 843

0

5 843

168 037

4 442

172 479

173 037

10 572

183 609 "

"4.melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Adatok eFt

KIADÁSOK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név






Teljesítés

Teljesítés %

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK 1

Közgyűlés kiadásai

1 1 1 1 1

Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék 3 Dologi kiadások Alcím összesen: Cím összesen:

50 207 13 452

50 207 13 452

63 659

0

63 659

63 659

0

63 659

0

0

2 000 2 000

2 000 2 000

4 000 4 000

0

0

2 000

2 000

4 000

0

0

2 000 2 000

0

2 000 2 000

2 000

0

2 000

10 000 10 000

0

10 000 10 000

10 000

0

10 000

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 2

1 1 1

3

Működési kiadások Dologi kiadások Alcím összesen: Cím összesen:

Társadalmi aktivitást elősegítő programok 3

1 2 1

3


Értéktár működtetés 4

1 1 1

3


7

Területfejlsztési feladatok (megyei tartalék)

1 1 1

3


9

2

5 4

Felhalmozási célú kiadás Felújítás Beruházás Alcím összesen: Cím összesen:

1

3

Működési célú kiadás Dologi kiadás Alcím összesen: Cím összesen:

0

7 640

7 640

0

6 336 2 928 9 264

6 336 2 928 9 264

0

9 264

9 264

0

22 526 22 526

22 526 22 526

0

22 526

22 526

11 095

11 095

1 715

1 715

TÁMOP pályázat

1 1 1 2

13

7 640 7 640

Egyéb területfejelsztési feladatok

1 1

12

7 640 7 640

Felújítások, beruházások

1 1

11

0

Működési jellegű kiadás Dologi kiadás Felhalmozási célú kiadások 4 Beruházás 3

Alcím összesen:

0

12 810

12 810

Cím összesen:

0

12 810

12 810

9 372

9 372

Általános kiadások

1 1 1

3

Működési jellegű kiadás Dologi kiadás


Alcím összesen:

0

9 372

9 372

Cím összesen:

0

9 372

9 372

77 659

63 612

119 089

0

0

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 1

1

1 1

Általános tartalék Általános tartalék működési célra Általános tartalék Lakásalap

300

3 000 7 904

3 300 7 904

300

10 904

11 204

0

0

300

10 904

11 204

0

0

1 500

1 500

3 000

Alcím összesen:

1 500

1 500

3 000

Cím összesen:

1 500

1 500

3 000

2 700

200

2 900

Alcím összesen:

2 700

200

2 900

Cím összesen:

2 700

200

2 900

36 196 6 336

-27 124 -6 336

9 072 0

Alcím összesen:

42 532

-33 460

9 072

0

0

Cím összesen:

42 532

-33 460

9 072

0

0

47 032

-20 856

26 176

0

0

162194

-29 356

132 838

9 400

9 400

24 398

24 398

0

0

Alcím összesen:

2

1

Cím összesen: Civil szervezetek támogatása

2

Civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatás

1

3

1

Tagdíjak

2

Tagdíjak

1

4

1

Pénzmaradvány

1

Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

1 2


IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1

1

1

1

3

2

1

1

3

1

1

1

1 1

Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Megyei Tartalék TÁMOP pályázat miatt Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Alcím összesen:

162 194

4 442

166 636

Cím összesen: Tagi kölcsön Tagi kölcsön nyújtása működési célra

162 194

4 442

166 636

Alcím összesen: Cím összesen: IV. FEJEZET ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1000 1 000

1 000 0

1 000

1 000

0

1 000

0

0

163 194

4 442

167 636

0

0

287 885

47 198

335 083

0

0

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Adatok eFt

KIADÁSOK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név






Teljesítés

Teljesítés %

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység

5 1

1

1 1 2 3

2

1

2 4

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Kisértékű t.e. vásárlás Alcím összesen: Cím összesen:

113 580 28 456 18 427

-19 211 -5 187 8 538

94 369 23 269 26 965

200 160 663

-15 860

200 144 803

0

0

160 663

-15 860

144 803

0

0

6 531

6 130 6 130

5 142 1 389 6 130 12 661

6 531

6 130

12 661

1 170 577

1 170 577

0

0

Európai Információs Pont 6 1

2

1 1 2 3

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Alcím összesen: Cím összesen:

5 142 1 389

Választások lebonyolítása

10

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása

1 1

1 1 2

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Alcím összesen:

0

1 747

1 747

Cím összesen:

0

1 747

1 747

19 211 5 187

19 211 5 187

TÁMOP pályázat

12 1 1

1 1 2

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék


Alcím összesen:

0

24 398

24 398

Cím összesen:

0

24 398

24 398

0

0

167 194

16 415

183 609

0

0

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 4

1

Pénzmaradvány

1 1 2



Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

5 843

-5 843

0

Alcím összesen:

5 843

-5 843

0

Cím összesen:

5 843

-5 843

0

5 843

-5 843

0

173 037

10 572

183 609 "

"6. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése

GCI-C-2013/2017-HU-05

Adatok eFt

Források

2015.

Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés

6531 6130

Összesen

12661

0

Kiadások, költségek

2015.

2016.

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek

6531

Összesen

12661

2016.

2016.után Összesen

6531 6130

0

2016. után Összesen

6531

6130

6130 0

0

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-6.1.5-14-2015-006 "Lendületben a megye" Források

Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés

12661

12661

Adatok eFt

2015.

2016.

2016.után Összesen

37208

37208

Összesen

37208

0

Kiadások, költségek

2015.

2016.

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek

24398 1715 11095

Összesen

37208

0

37208

2016. után Összesen

24398 1715 11095 0 0 0

0

37208

"

"7. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Adatok eFt

BEVÉTELEK Megnevezés

Működési célú támogatások áh. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Finanszírozási bevételek működési

KIADÁSOK

2015. évi előirányzat 236 800 14 990

2016. évi irányszám 226 800 5 000

2017. évi Megnevezés irányszám 226 800 Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok 5 000 Dologi kiadások

2016.évi irányszám 170 000

2017.évi irányszám 170 000

43 874

44 000

44 000

99 728

32 000

32 000

26 176

5 000

5 000

167 636

175 800

175 800

426 800

426 800


49 176 209 675

2015.évi előirányzat 170 099

195 000

195 000 Egyéb működési célú kiadások


Finanszírozási kiadások működési

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek felhalmozási

Beruházások

4 843

Felújítások

6 336

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 715


6 336 518 692

426 800

426 800


518 692

"


A Megyei Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés I. Bevételek 1.Működési célú támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 1.Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7.Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)

Január 66 432 23 900

Február 18 900 18 900

Március Április hónapok 26 453 18 900 18 900 18 900

Május 28 202 18 900

Június

I. félév összesen 29 890 188 777 18 900 118 400

9 990 7 553

9 302

42 532

1 000

0 9 990 16 855 43 532 0 0 0

18 986 4 184 1 121 165

47 226 4 184 1 121 4 165

26 675 4 184 1 121 8 013

25 230 4 184 1 121 8 013

26 984 4 184 1 121 8 013

31 627 4 184 1 121 8 013

13 516

15 904 15 516

150 13 207

150 11 762

150 13 516

150 13 516 4 643

- 222

- 6 330

1 218

- 1 737

6 336 47 446

- 28 326

176 728 25 104 6 726 36 382 0 16 504 81 033 4 643 6 336 0 12 049

Megnevezés I. Bevételek 1.Működési célú támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 1.Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7.Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány ( Bevétel - Kiadás)

Július 28 202 18 900

Szeptember Október November December 2015. év hónapok összesen 23 900 28 202 18 900 28 202 18 900 335 083 23 900 18 900 18 900 18 900 18 900 236 800

9 302

0 9 990 44 761

Augusztus

9 302

9 302

43 532

0 0 26 745 4 184 1 121 8 013

31 745 4 184 1 121 8 013

23 210 4 184 1 121 1 218

23 067 4 184 1 121 4 335

150 13 277

1 457

22 917 4 184 1 121 4 335

30 671 4 183 1 121 4 337

150 18 277

16 687

150 13 277

13 277

9 222 11 808

- 7 845

4 992

- 4 167

5 285

- 11 771

335 083 50 207 13 452 66 633 0 26 176 167 636 4 643 6 336 0 0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés I. Bevételek 1.Működési célú támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 1.Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7.Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)

Január 19 774

Február 14 932

Március Április hónapok 19 754 12 187

Május

Június

13 931

I. félév összesen 13 932 94 510 0

415

416

417 6 130

425

415

416

19 359

14 516

13 207

11 762

13 516

13 516

0 2 504 6 130 85 876 0 0 0

15 663 11 063 3 064 1 536

13 416 9 893 2 487 1 036

13 416 9 893 2 487 1 036

17 710 9 893 2 487 5 330

13 916 9 893 2 487 1 536

13 916 9 893 2 487 1 536

4 111

1 516

6 338

- 5 523

15

16

88 037 60 528 15 499 12 010 0 0 0 0 0 0 6 473

Megnevezés I. Bevételek 1.Működési célú támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 1.Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7.Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány ( Bevétel - Kiadás)

Július 13 693

Szeptember Október November December 2015. év hónapok összesen 18 693 17 103 13 693 13 693 12 224 183 609 0

Augusztus

416

416

416

416

416

416

13 277

18 277

16 687

13 277

13 277

11 808

0 5 000 6 130 172 479 0 0 0

15 950 9 893 2 487 3 570

16 105 9 893 2 487 3 725

14 140 9 893 2 487 1 760

15 890 9 893 2 487 3 510

16 590 9 893 2 487 4 210

16 897 9 899 2 488 4 310

200

- 2 257

2 588

2 963

- 2 197

- 2 897

- 4 673

183 609 119 892 30 422 33 095 0 0 0 200 0 0 0 "

"10. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Megnevezés

Címszám

A)I/1.1.1. A)I/2.1.1. A)I/4.1.1. A)/I/7.1.1 A)I/9.1.1 A)I/11./1.1 A)I/12.1.1 A)I./13.1.1 A)III./1.1.1. A)III./4.1.1 A)III./1.1.1. A)IV./1.1.1. A)I./1.1.1. A)IV./1.1.1.

Közgyűlés kiadásai

Kiadások Személyi juttatások


50 207

13 452

Dologi kiadások


Értéktár Területfejelsztési feladatok (megyei tartalék)

Felújítások, beruházások Egyéb területfejlesztési feladatok TÁMOP pályázat Általános kiadások Általános tartalék Pénzmaradvány Saját bevételek

Beruházások

2 928 22 526 11 095 9 372

Felújítások

6 336

11 204 9 072 166 636

ÁROP projekt áthúzódó támogatás

50 207

13 452

64 633

20 276



Dologi kiadások


166 636

4 643

6 336

0


Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről


Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről

Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről

10 000

37 208

42 532

166 636 0 0

226 800

326 183

236 800

9 990

44 761

Összesen:

Működési célú támogatások áh. Belülről



7 553

Beruházások

Felújítások

2 000 3 000 2 900 1 000

3 000 2 900 1 000

0

0

2 000

5 900

Dologi kiadások


1 000

0

0

0

8 900



0

0




1 000

0

0

0

Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok

42 532

1 000

0

0

0

0

0

0

0

Egyenleg

0 0 10 000 0 0 0 37 208 0 0 42 532 9 990 0 226 800 7 553

- 63 659 - 4 000 0 - 7 640 - 9 264 - 22 526 24 398 - 9 372 - 11 204 33 460 9 990 - 166 636 226 800 7 553

334 083

7 900

Összesen:

Egyenleg

0 0 0 1 000

- 2 000 - 3 000 - 2 900 0

1 000

- 7 900

Bevételek Beruházások

Felújítások


Összesen:







0 0 0

Összesen:

Összesen:

Bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000

Államigazgatási feladatok Megnevezés


Kiadások

A)I.3.1.2 Társadalmi aktivitást elősegítő programok A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás A)III./3.1.2. Tagdíjak A)V./3.1.2 Tagi kölcsön nyújtása

Összesen:


9 990

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Megyei Önkormányzat támogatása

Megnevezés

Összesen:

63 659 4 000 10 000 7 640 9 264 22 526 12 810 9 372 11 204 9 072

1 715

Önként vállalt feladatok

Címszám


4 000 10 000 7 640

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

Összesen:

Címszám


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

Egyenleg

0 0 0

0 0 0

0

0

Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások

Kötelező feladatok: Megnevezés

Címszám

B)I./5.1.1. B)III./4.1.1. B)I./10.1.1. B)I./12.1.1.

Hivatal igazatási tevékenysége Pénzmaradvány Választások lebonyolítása TÁMOP pályázat

Összesen:



Dologi kiadások

94 369

23 269

26 965

1 170 19 211

577 5 187

114 750

29 033

26 965



Dologi kiadások

5 142

1 389

6 130

0

0

0


Megnevezés

B)I./6.1.2. Európai Információs Pont

Összesen:

0

Megnevezés

Összesen:

Felújítások

0

200

Összesen:


144 803 0 1 747 24 398

0

0

170 948



5 000

0

5 000


0

0

Beruházások

Felújítások

Összesen:



0

0

0

12 661



0

0

Dologi kiadások

0


0


0


172 479

0

0




6 130

0

0

0

Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok


Összesen:

Egyenleg

171 636 5 843 0

26 833 5 843 - 1 747

177 479

6 531


12 661 0 0

0


166 636 5 843

Kiadások Egyéb működési célú kiadások

Államigazgatási feladatok Címszám

Beruházások

200

Önként vállalt feladatok Címszám



0

0

0

Összesen:

Egyenleg

6 130 0 0

- 6 531 0 0

0

- 6 531

Bevételek Beruházások

0

Felújítások

0


0

Összesen:

0


0


0


0


0


0


0

Összesen:

0

Egyenleg

0 "


Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Adatok eFt

Ssz.

Beruházás megnevezése 1 Informatikai eszközök beszerzése TÁMOP pályázat 2 eszközözbeszerzés 3 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

ÖSSZESEN:

Elkülönített kiadási előirányzat 1100

Maradvány

Teljesítés

1100

1715 1828

1715 1828

4643

0

4643 Adatok eFt

Ssz.

Felújítás megnevezése Kossuth L.u.9. I. emelet mozsdó 1 felújítás

ÖSSZESEN:

Elkülönített kiadási előirányzat

Maradvány

Teljesítés

6336

6336

0

6336

6336

0

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Adatok eFt

Ssz. 1.

Beruházás megnevezése


Maradvány

Teljesítés

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

200

0

200

ÖSSZESEN:

200

0

200 Adatok eFt

Ssz.

Felújítás megnevezése

ÖSSZESEN:


0

Maradvány

Teljesítés

0

0 "

13. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés fejezet és címrendje 2015.évben A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Költség-viselő Bevételek Számok és Fejezetek

I.FEJEZET Támogatások áh.belülről

II.FEJEZET Közhatalmi bevételek

1. Megyei Önkormányzat támogatása

Kiadások

III.FEJEZET Egyéb bevételek

IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről

V. FEJEZET Finanszírozási bevételek

1. Saját bevételek

1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök

1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól

1.Közgyűlés kiadásai

1.Általános tartalék

2. TÁMOP pályázati bevétel

2. Pénzmaradvány

2. Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

2. Civil szervezetek támogatása

3. Tagi kölcsön

3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok

3. Tagdíjak

4.Értéktár működése

4. Pénzmaradvány

2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

II.FEJEZET I.FEJEZET Általános III.FEJEZET Egyéb Ellátottak pénzbeli kiadások kiadások juttatásai

IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak

5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont

Címszám és Címnév

7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9.Felújítások, beruházások 10.Választások lebonyolítása 11.Egyéb területfejlesztési feladatok 12.TÁMOP pályázati támogatás 13.Általános kiadások Alcímszám és Alcímnév

Címszámonként bontott és változó

Jogcímszám 1. Működési Előirányzati jellegű csoportszám és 2.Felhalmozási előirányzati csoportnév jellegű

Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név

1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű


1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat 1. Működési 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű jellegű 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási jellegű jellegű jellegű 1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás


1. Működési jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű

2.Felhalmozási jellegű

"

2015. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításához

Recommend Documents