2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos: 2010. január 29-től) (Módosította: az 1/2010.(I.29.)Kt. számú rendelet)

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§.végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1.§. a) A rendelet hatálya kiterjed Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testületére és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre. b) Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor a 2.§.-ban meghatározott mérlegeket, zárszámadáskor a 3.§.-ban meghatározott mérlegeket kell a képviselőtestület részére tájékoztatásul bemutatni. c) Az áttekinthetőség szempontjait figyelembe véve a mérlegekben tervezéskor az előző évi módosított előirányzat, a vonatkozó év eredeti előirányzat és módosított előirányzat, míg zárszámadáskor és a beszámolókban az előző évi tárgyidőszakot érintő tényadat, a vonatkozó évi eredeti előirányzat, módosított előirányzat és a teljesítés tény adatait kell bemutatni. Az önkormányzat költségvetése 2.§. Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor az alábbi mérlegeket kell bemutatni.        

1. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mérlege 3. számú melléklet – Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 4. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai 5. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai 6. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 7. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala működési kiadásainak előirányzata feladatonként 8. számú melléklet - Az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetése

2        

9. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként 10. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat céltartaléka 11. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban szöveges indoklással 12. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat közvetett támogatásai szöveges indoklással 13. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 14. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 15. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat három éves időszakra vonatkozó terve 23. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat ……évi Európai Uniós projektjei Az önkormányzat zárszámadása 3.§.

Zárszámadáskor az alábbi mérlegeket kell bemutatni.                

1. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mérlege 3. számú melléklet – Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 4. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai 5. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai 6. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 7. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala működési kiadásainak előirányzata feladatonként 8. számú melléklet - Az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetése 9. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként 11. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban szöveges indoklással 12. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat közvetett támogatásai szöveges indoklással 14. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 16. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat vagyonmérlege 17. számú melléklet – Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa 18. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 19. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

3    

20. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 21. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat finanszírozási műveleteinek bevételei és kiadásai 22. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat pénzeszközének változása 23. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat ……évi Európai Uniós projektjei

Záró rendelkezések 4.§. 1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba 2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

4 1. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat …... évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

1.1

Intézményi működési bevételek

1.2

Helyi adók

1.3

Átengedett központi adók

1.4

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1

Működési bevételek összesen:

2.1

Normatív támogatások

2.2

Normatív kötött felhasználású támogatások

2.3

Központosított előirányzatok

2 3.1

Támogatások összesen: Támogatásértékű működési bevétel

3.2

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

3

Támogatás értékű bevétel összesen:

4.1

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele

4.2

Pénzügyi befektetés bevétele

4

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

5.1

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

5.2

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

5

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

6

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele

7

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (1+…+6)

8

Működési célú hitel felvétel

9

Felhalmozási célú hitel felvétel

10

Finanszírozási bevétel összesen:(8+9)

11

Előző évek működési célú pénzmaradványa

12

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa

13

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen(11+12) Bevételek összesen: (7+10+13)

14.1 Személyi jellegű kiadások 14.2 Munkaadókat terhelő járulékok 14.3 Dologi jellegű kiadások 14.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Speciális célú támogatások 14

Működési kiadások összesen:

15.1 Beruházások 15.2 Felújítások 15.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 15

Felhalmozási kiadások összesen:

16

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen :(14+15)

17

Működési célú hitel kiadás

18

Felhalmozási célú hitel kiadás

5 19

Finanszírozási kiadás összesen: (17+18)

21

Általános tartalék

22

Céltartalék

23

Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (21+22) Kiadások összesen:( 16+19+23)

24

Költségvetési többlet / hiány (7-16)

25

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (13)

26

Finanszírozási műveletek eredménye(8+9-17-18)

27

Költségvetési létszámkeret

2.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat …….. évi mérlege ezer Ft-ban Megnevezés 1

Működési bevételek

2

Támogatások

3

Támogatás értékű bevétel

4

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5

Véglegesen átvett pénzeszközök

6


7


8


9


10


11


12


13


14

Működési kiadások

15

Felhalmozási kiadások

16


17


18


19


21 22 23

Általános tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (21+22) Kiadások összesen:( 16+19+23)

24


25


26

Finanszírozási műveletek eredménye(8+9-17-18)

6 3. számú melléklet Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat …... évi költségvetésének alakulásáról ezer Ft-ban Sor-sz.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Működési bevételek

1.


2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (kp-i)

4.

Helyi önkormányzati támogatás

5.

Fejlesztési célú támogatások

6.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások Működési kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi jellegű kiadások

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások összesen

6.

Beruházási kiadások

7.

Felújítási kiadások

8.

Egyéb felhalmozási kiadások Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 4.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat …... évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

1


2

Helyi adók

3


4


5


6


7


8


9

Támogatások összesen:

10

Támogatás értékű működési bevétel

11


12


13


14

Előző évek működési célú pénzmaradványa Bevételek összesen:

15

Személyi jellegű kiadások

16

Munkaadókat terhelő járulékok

17

Dologi jellegű kiadások

18


19

Speciális célú támogatások

20


21


22


23

Céltartalék Kiadások összesen:

8 5.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat …... évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. 1


2


3


4


5


6


7


8


9

Beruházások

10

Felújítások

11

Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

12


13

Céltartalék

Bevételek összesen:

Kiadások összesen:

9 6.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ……….. évi költségvetése ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

1.1


1.2

Helyi adók

1.3


1.4


1


2.1


2.2


2.3


2

Támogatások összesen:

3.1

Támogatás értékű működési bevétel

3.2


3

Támogatás értékű bevétel összesen:

4.1


4.2


4

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

5.1


5.2


5

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

6


7


8


9


10


11


12


13


14.1 Személyi jellegű kiadások 14.2 Munkaadókat terhelő járulékok 14.3 Dologi jellegű kiadások 14.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 14.6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtás 14.7 Működési célú támogatás értékű kiadás 14.8 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 14.9 Intézményfinanszírozás 14


15.1 Beruházások

10 15.2 Felújítások 15.3 Hitelkamat kiadás 15.4 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 15.5 ÁH kívülre végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15

Felhalmozási kiadások összesen:

16


17


18


19


21


22

Céltartalék

23

Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (21+22) Kiadások összesen:(16+19+23)

24


25


26

Finanszírozási műveletek eredménye (8+9-17-18)

27

Költségvetési létszámkeret ebből:

polgármester jegyző aljegyző osztályvezető köztisztviselő technikai alkalmazott szakmai tevékenységet ellátó intézményüzemeltetés

11 7. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ……. évi működési kiadása feladatonként ezer Ft-ban Ebből

Összes kiadás Sorsz.

Személyi juttatás

Intézmény / szakfeladat

Munkaadót terhelő járulék

Kiadások összesen Ebből Sorsz.


Dologi kiadások


Kiadások összesen Ebből Sorsz.


Speciális célú támogatások

Létszám fő

Kiadások összesen A speciális célú támogatásokból működésre átadott pénzeszközök: ezer Ft-ban

Összesen:

12 8.számú melléklet Intézmény …... évi bevételei és kiadásai

ezer forintban Megnevezés

Bevételek Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozásra átvett pénzeszköz Bevételek összesen:

Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma

- ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:

13

9.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat ……... évi felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer forintban Sorsz.

I. Felújítások 1 2 Összesen: II. Beruházások 1 2 Beruházások összesen: III. Nem beruházási kiadások 1 2 Nem beruházási kiadások összesen: IV. Hiteltörlesztések 1 2 Hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási kiadások összesen

Feladat megnevezése

Terv évi előirányzat

2.

3.

14

10. számú melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat …….. évi céltartaléka ezer Ft-ban

Sor-sz.

Feladat/cél

1. Összesen

…………. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

15


Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ezer Ft-ban Sor-sz.

1.

Feladat

2.

1. 2.

3. Összesen:

Összes kiadás

3.

Ebből …..

Előző évig összesen

Előző évi tény

Adott évi

4.

5.

6.

…..

…….

évi számított 7.

8.

9.


Pusztaszabolcs Város Önkormányzat …….. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

Összesen

Sor- sz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) mértéke % összege eFt jogcíme (jellege) mértéke % összege eFt jogcíme (jellege) mértéke % összege eFt

Összesen:

eFt

13 számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat …….. évi előirányzat-felhasználási ütemterv ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés Bevételek

1.

Saját bevételek

2.

Átvett pénzeszközök

3.

Támogatás

4.

Hitel

5.

Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor)

6.

Bevételek összesen (1-5) Kiadások

7.

Működési kiadások

8.

Adósságszolgálat

9.

Felújítási kiadások

10.

Fejlesztési kiadások

11.

Tartalék felhasználása

12.

Kiadások összesen (7-11)

13.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen


Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban …….. december 31-i állapota

ezer forintban Sor- sz.

1.

Megnevezés

Felvét éve

Összege

Tőke Kamat Összesen

2.

Tőke Kamat Összesen

Lejárati évek

Összesen

19 15. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat ….. - …..- …. évek bevételei és kiadásai ezer Ft-ban So rsz.

Megnevezés

1


2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

4


5

Támogatásértékű működési bevétel

6

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8

Rövid lejáratú hitel

9

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

10

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

12

Személyi juttatások

13

Munkaadókat terhelő járulékok

14 15

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

16

Támogatásértékű működési kiadás

17

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

18

Ellátottak pénzbeli juttatása

19

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

20

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

21

Rövid lejáratú hitel kamata

22

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

23

Tartalékok

24

Működési célú kiadások összesen (12+....+23) II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások

25

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

26

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27

Fejlesztési célú támogatások

28


29

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

30

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

…... évi előirányzat

………évi várható előirányzat

……..évi várható előirányzat

20 32

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

33

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

34

Hosszú lejáratú hitel

35

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

37

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

38

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

39

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

40

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

41

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

42

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

43

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

44

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46

Hosszú lejáratú hitel kamata

47

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48

Tartalékok

49

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

50

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

51

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

21 16. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat vagyonmérlege ……..év december 31-én ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban Megnevezés

Sor-sz. 1.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyoni értékű jogok

4.

Szellemi termékek

5.

Immateriális javakra adott előleg

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

I.

Immateriális javak összesen

7.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon

8.

Gépek, berendezések, felszerelések

9.

Járművek

10.

Tenyészállatok

11.

Beruházások, felújítások

12.

Beruházásra adott előlegek

13.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II.

Tárgyi eszközök összesen:

14.

Egyéb tartós részesedés

15.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

16.

Tartósan adott kölcsön

17.

Hosszú lejáratú bankbetétek

18.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

19.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

III.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:

IV.

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

20.

Anyagok

21.

Befejezetlen termékek, félkész termékek

22.

Növendék-, hízó- és egyéb állat

23.

Késztermékek

24/a

Áruk, közvetített szolgáltatások

24/b

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

I.

Készletek összesen

25.

Követelés áruszállításból (vevő)

26.

Adósok

27.

Rövid lejáratú kölcsönök

28.

Egyéb követelések

II.

Követelések összesen

29.

Egyéb részesedés

30.

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

III.

Értékpapírok összesen

31.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

32.

Költségvetési bankszámlák

- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

22 33.

Elszámolási számlák

34.

Idegen pénzeszközök

IV.

Pénzeszközök összesen

35.

Költségvetési aktív függő elszámolások

36.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

37.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

38.

Költségvetésen kívüli aktív pü-i elszámolások

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

B)

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV.+V.) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

FORRÁSOK

ezer Ft-ban Megnevezés

Sor-sz. 1.

Induló tőke

2.

Tőkeváltozások

3.

Értékesítési tartalék

D)

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)

4.

Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - előző évi költségvetési tartalék

5.

Költségvetési pénzmaradvány

6.

Kiadási megtakarítás

7.

Bevételi lemaradás

8.

Előirányzat-maradvány

I.

Költségvetési tartalék összesen (4+….+8)

9.

Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék

10.

Vállalkozási tevékenység eredménye

11.

Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

12.

Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása

II.

Vállalkozási tartalék összesen (9+…..+12)

E)

TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)

13.

Hosszú lejáratú kölcsönök

14.

Tartozások fejl. c. kötvény kibocsátásból

15.

Beruházási, fejlesztési hitel

16.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

I.

Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)

17.

Rövid lejáratú kölcsönök

18.

Rövid lejáratú hitelek

19.

Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége

20.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség -tartozás működési célú kötvény kibocsátásból -beruházási hitel következő évi törlesztése -hosszú lejáratú következő évi törlesztése -tárgyév iterh. rövidlejáratú kötelezettsége

II.

Rövid lejáratú kötelezettség

21.

Költségvetési passzív függő elszámolások

22.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

23.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

24.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások

Nyitó.

Záró

január 1.

december 31.

23 - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)

F)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

17. számú melléklet Pusztaszabolcsi Város Önkormányzat ….. évi pénzmaradványa

Költségvetési szerv megnevezése

Bevételi többlet

Kiadási megtakarítás

Előző évi KV-i megtérülés

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

Állami támogatás elszámolás

Költségvetési pénzmaradvány

Intézményfinan-szírozási korrekció

Összesen:

Szabad pénzmaradvány

Elvonásra kerül

ezer forintban Módosított pénzmaradvány

függő, átfutó, kiegyenlítő nélkül

Összesen:

Költségvetési szerv megnevezése

Összesen:

Módosított pénzmarad-vány

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Ebből az általános tartalékot növeli

18. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege …. évben adatok ezer forintban Eszközök

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi beszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

26

Források

D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:



Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai




19. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása …. év ezer Ft-ban Sor-sz. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+….+07) Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (09+10) Pénzforgalmi kiadások (08+11) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+13+14) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18-ból: Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök 20-ból: Önkorm. költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27+28) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+278-13) (Költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)

Módosított Előirányzat

Eredeti Előirányzat

Teljesítés

-

-

-

-

20. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Megnevezés


1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból származó korrekciók 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 10. Módosított pénzmaradvány 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa


Előző év auditált egysze rűsített beszámoló záró adatai





Pusztaszabolcs Város Önkormányzat ….. évi finanszírozási műveleteinek bevételei és kiadásai

Megnevezés

I. Bevételek 1. Működési célú

2. Felhalmozási célú

Bevételek összesen:

II. Kiadások 1. Működési célú

2. Felhalmozási célú

Kiadások összesen:

Teljesítés összege ezer forintban

Részaránya %-ban

30 22. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat pénzeszközének változása Ezer forintban Számítás

Megnevezés

Összeg előző évi tény

+

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

-

Finanszírozási műveletek kiadásai

+

Finanszírozási műveletek bevételei

-

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

+

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

=

Pénzeszközök változása

+

Pénzkészlet január 1-jén

=

Pénzkészlet december 31.-én

tárgy évi tény

23. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat ……évi Európai Uniós projektjei

ezer Ft-ban Sorsz.

Bevétel Megnevezés

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek

. . . Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás

. . .

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Kiadás Előbbiből terv évi támogatás

Terv évet megelőző kiadás

Terv évben

További években

2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Recommend Documents