2003. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről ELSÖ RÉSZ

BUDAPEST KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 7/2003. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (l) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, 2003. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

ELSÖ RÉSZ Budapest Kőbányai Önkormányzat 2003. évi költségvetése

l. § (l)

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §d.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 2003. évi költségvetését: 20.512.572 eFt bevételi főösszeggel 20.512.572 eFt kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2)

A bevételi főösszeg jogcím szerinti összegeit az l. szárnú melléklet állapítja meg.

(3)

A központi forrásokat a 2. számú melléklet mutatja be.

(4)

A kiadási főösszegjogcím szerinti összegeit a 4. számú melléklet állapítja meg.

2. § (l)

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeit a 3. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2)

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények működési kiadásait jogcímenként az 5. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

l

3. § (l) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait szakfeladatonként és jogcímenként a 6. szám ú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A személyi ösztönzésre, érdekeJtségi jutaiékra fordítható jutalom számításának részletes szabályait a 20. számú melléklet határozza meg.

4. § A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (l)

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését önkormányzatonként és főbb jogcímenként a 8. számú mellékletben mutatja be.

(2)

Kisebbségi kulturális programokra további 7.000 eFt keretösszeget állapít meg, amely felosztásáról az Kisebbségi, Emberi Jogi és Civil Szervezetek Bizottsága átruházott jogkörében dönt. A keretösszeg felosztásig céltartalékként kezelendő.

6. § A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat a ll. számú melléklet, az egyes kiemeJt működési kiadásokat a 9., 10. és a működési célú pénzeszköz átadásokat a 12. számú melléklet szerint határozza meg.

7. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 14. számú melléklet szerint határozza meg.

2

9. § (l)

Az évközben jelentkező feladatok többletigényének fedezetére, az esetleges bevételi kiesések pótlására képzett rnűködési célú általános tartalék 252.051 eFt, és a felhalrnozási célú általános tartalék 12.000 eFt rendelkezési jogkör szerinti bontását a I 5. szárnú rnellékletben határozza meg.

(2)

Az általános tartalék keretek terhére - átruházott jogkörben - elkötelezettségek a költségvetési évben novernber 30-ig vállalhatók.

(3)

A tárgyévet követő év(ek)et terhelő folyamatos kötelezettséget csak a Képviselötestület és csak rendkívüli esetben vállalhat.

10.§ (l)

A rnűködési és felhalrnozási célú céltartalékokat feladatonként és célonként a 16. szárnú rnelléklet részletezi.

(2)

A céltartalékok rendelkezési jogköre a Képviselö-testületet illeti meg.

ll.§ A rnűködési és felhalrnozási bevételeket és kiadásokat jogcírnenként, 17. szám ú rnelléklet rnutatja be.

rnérlegszerűen

a

12.§

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak alakulását rnérlegszerűen a 18. szárnú rnelléklet részletezi.

13. §

Az Önkormányzat 2003. évi jóváhagyott költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemezését a 19. szárnú rnelléklet szerint fogadja el.

3

MÁSODIK RÉSZ Budapest Kőbányai Önkormányzat 2003. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályai

14.§ (l)

Az önállóan gazdálkodó intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányokat a rendelet táblázatai szerint jóváhagyott előirányzatok figyelembevételével kell összeállítani.

(2)

A GAMESZ - mint önállóan gazdálkodó intézmény - költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.

(3)

A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeket és Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4)

A költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott kiemeit csoportoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(5)

Az önkormányzati költségvetési intézmény a) tervezett bevételeinek lemaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők, b) költségvetési támogatás előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6)

A 2003. évre tervezett felhalmozási feladatok indításának ütemezése a felhalmozási célú bevételek - a működési forráshiány időarányos összegét meghaladó - teljesítésének figyelembe vételével történhet.

(7)

A céltartalékként tervezett felhalmozási feladatok indításának feltétele a bevételek között előirányzott pályázatok és hitelkérelmek eredményes elbírálása.

(8)

A pályázatok és hitelkérelmek aláírására az illetékes szakmai bizottságok egyetértését követően a polgármester jogosult.

4

előirányzat

•,

15.§ (l) A költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében - szellemi tevékenység számla ellenében - történő igénybe vételére szerződést különösen az alábbi tevékenységi körökre köthetnek: a) iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási szol gáltatás azzal a feltétellel, hogy nevelési vagy oktatási intézményben az így teljesített oktatás legfeljebb az éves munkaterv szerinti heti óraszám l 0%-át érheti el, b) adó- és pénzügyi tanácsadás, auditálás, c ) hatásvizsgálatok, állapotfelmérés, gazdasági elemzések, d) koncepciók, stratégiák, programok és tervek kidolgozása, e) szakmai (szakértői) tanácsadás, f) jogi képviselet és jogi tanácsadás. (2) Jogszabályban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető. (3) A költségvetési szerv szerződést abban az esetben köthet külső személlyel, szervezettel, ha a) arra jogszabályban, a költségvetési rendeletben, illetve az SzMSz-ben meghatározott szakmai alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van és a feladat elvégzése a költségvetési szervnél megfelelő szakképzettségű, illetve különleges szakismerettel, vagy gyakorlattal rendelkező saját dolgozó hiányában nem biztosítható, b) nincs elegendő kapacitása az adott feladatra, c) az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó feladat.

16. § (l)

Alapítványok, társadalmi - és egyéb szervezetek támogatása kizárólag érvényes megállapodások alapján és számadási kötelezettség mellett történhet.

(2)

Megállapodásban rögzíteni kell a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemezését, a számadási kötelezettség módját és határidejét.

(3)

A támogatás folyósítása havi, de legfeljebb negyedévenkénti ütemezéssei teljesíthető.

(4)

A támogatás megállapodás szerinti felhasználását a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái kötelesek ellenőrizni.

(5)

Számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatást fel kell ftiggeszteni, illetve vissza kell fizetni.

5

17. §

Behajthatatlanná vált követelések leírásához kapcsolódó jogkörök: (l) Adótartozások behajthatatlansága, illetve elévülése miatti törléséről az 1991. évi XX. tv. értelmében a jegyző adóügyi feladat- és hatáskörében dönt. Az adótartozások törléséről a jegyző december hónapban a testületnek beszámol. (2)

Az áruszállításból és szolgáltatásból származó behajthatatlan követelések közül: a) a kis értékű követelések értékhatára 80.000.- Ft, amelyeket az év végi záráskor értékvesztésként a saját tőkével szemben kell elszámolni, b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a követelés leírását a költségvetési intézmény vezetője (Polgármesteri Hivatalnál a jegyző) engedélyezi, c) 500.000,-Ft egyedi érték feletti követelések leírását a Polgármester engedélyezi Az egyéb behajthatatlan követelések testületnek beszámol.

törléséről

(3) A behajthatatlanságot a 2000. évi C. tv. (a szerint kell megállapítani.

a

jegyző

Számvitelről)

december hónapban a

3. §(49) bek. 10.

pon~a

(4) Abehajthatatlanság tényét és mértékét minden esetben bizonylatoini kell: a) csődeljárás, illetve felszámolás esetén a felszámoló által adott írásbeli nyilatkozattal, b) végrehajtásra adott követelés esetén a végrehajtó írásbeli nyilatkozata annak eredménytelenségéről, illetve ha a végrehajtás költsége meghaladja a behajtható összeget, c) bizonylatként fogadható el még a tértivevényes fizetése felszólítás - legalább két esetben - kézbesítés nélküli visszaküldése.

18. §

(l) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére költségvetési rendeletében jóváhagyott egyes tervszámokhoz viszonyított többletbevételek és bevételelmaradások egyenlege alapján személyi ösztönzésre és jutalmazásra fedezetet biztosít. (2) A Képviselő-testület helyi ügykörébe tartozó adókból keletkezett bevétel terhére a Polgármesteri Hivatal adófeladatokat ellátó köztisztviselői részére érdekeJtségi jutalékra fedezetet biztosít. (3) A személyi ösztönzésre és érdekeltségi jutalék kifizetésére a fedezetet a pénzmaradvány-elszámolás jóváhagyásakor biztosítja.

6

19.§ A helyi kisebbségi önkormányzatok 2003. évi költségvetése végrehajtásának szabályai (l)

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormány..zat jóváhagyott költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik jogosultsággal.

(2)

A helyi önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

(3)

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók.

(4)

A (3) bekezdés alapján végrehajtott módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.

(5)

A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása szervesen beépül a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe. A gazdálkodás végrehajtására vonatkozó belső szabályozások, úgymint pénzkezelési-, számviteli-, leltározási - és selejtezési szabályzatok ezért a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására is vonatkoznak.

20.§ Költségvetési

előirányzatok változása

(l) Az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról a Polgármester a döntést követő soros képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatoknál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjesztenie a költségvetési rendelet módosítását. (3) A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását: 2003. január l. -június 30-dika közötti időszakra vonatkozóan a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolóval egyidejűleg, 2003. július l. - december 31-dike közötti időszakra vonatkozóan a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen.

7

(5)

A Polgármester költségvetési rendelet-módosítási tervezetet köteles a Képviselő testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

21.§ A Képviselő-testület a Polgármesternek - a jóváhagyott költségvetésen belül - az alábbi esetekben biztosít előirányzat-átcsoportosítási jogkört: (l) önkormányzati szinten kezelt felhalmozási előirányzatoknak a tényleges teljesítéssei azonos összegű lebontása a bonyolítással megbízott intézmények részére, a feladatra jóváhagyott összeg erejéig. (2) külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontása - meghatározott céllal átvett pénzeszközök terhére történő előirányzat-módosítások esetén - önállóan gazdálkodó szervek részére. (3) a GAMESZ címén jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás ágazati szintű előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítása részben önállóan gazdálkodó intézmények között, ha azok feladataiban jelentős változás következik be. (4) az önállóan gazdálkodó intézmények- beleértve a Polgármesteri Hivatalt is- költségvetésén belül, kiemeit jogcímek közötti előirányzat-átcsoportosítás. (5) társadalmi és szociálpolitikai juttatások tervezett előirányzatán belül a felhasználási jogcímek közötti átcsoportosítás.

22.§ (l) A Képviselő-testület a Beruházási és Városüzemeltetési Bizottságra ruházza át az alábbi jogköröket: a) a jóváhagyott felhalmozási feladatok végrehajtását, lebonyolítását végző szervezetek kijelölését, b) a társasházak felújításához biztosított vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök odaítélését, c) a beruházási feladatok között az azonos cél megjelölésével elfogadott keretöszszegeken belül - a tervek és a költségvetés, illetve árajánlat ismeretében - a konkrét címekre történő költség meghatározása, d) a felújítási feladatok között közös néven jelölt keretösszegek konkrét címekre történő lebontása - a tervek és a költségvetés, illetve árajánlat ismeretében keretösszegek meghatározása. (2)

Az (l) bekezdés c) és d) pontjában megnevezett feladatok konkrét címekre történő költség meghatározásáig, illetve az előirányzatok ennek megfelelő átcsoportosításáig a feladatok nem indíthatók.

8

23.§ Előirányzat-módosítás

önkormányzati

költségvetési szerveknél

(l)

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal e rendeletben jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni.

(2)

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben - a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett - a jóváhagyott bevételi és kiadási előirány zatainak fóösszegét a kiemeit előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti: a.) a felülvizsgálat után előteijesztett előző évi pénzmaradvány összegével a Képviselő-testület jóváhagyását követően, b.) a költségvetési rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevétel terhére - a Képviselő-testület által- jóváhagyott pályázatokon elnyert összegek erejéig, - megállapodások alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök erejéig, - az intézményi egyéb sajátos működési bevételek erejéig.

(3)

A költségvetési szerv a jóváhagyott intézmény működési bevételi és az alaptevékenység ellátásával összeftiggő egyéb bevételi előirányzatain felüli többletbevételét "önkormányzati hatáskörű" előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(4)

A (2) bekezdés szerinti módosítások esetén az előirányzatot meghaladó többletbevételből a személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzata legfeljebb: a) a többletbevétellel összefiiggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek - az adott bevételből történő - teljesítése után a fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(5)

A személyi juttatások előirányzati közül: a) a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat maradványa használható félév közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére, c) nem használható jutalmazásra a tartósan üres álláshelyekre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata, kivéve a feladatellátás vitelét szolgáló többletmunka elismerése, d) a nem rendszeres személyi juttatások között tervezett jutalom előirányzatának mértéke a rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a lehet, e) jutalom kifizetés valamennyi forrásból az említett mértéken felül összesen a rendszeres személyi juttatási előirányzat l 0%-os mértékéig teljedhet E mértéken felül csak teljesítményhez kötött jutalom fizethető.

9

(6)

A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatásigénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(7)

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól - felhasználói jogkörben - elői rányzat-módosítás nélkül is eltérhet, olymódon, hogy a dologi kiadások körében a részelőirányzatok közötti átcsoportosítás után maradjon elegendő fedezet az éves fizetési kötelezettségekre.

(8)

a) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítását, a gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan gazdálkodó (GAMESZ) költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezheti. b) A részben önállóan gazdálkodó intézmények részére elfogadott kiemeit jogcímeken belüli előirányzat-átcsoportosításhoz az intézmény vezetőjének egyetértése szükséges.

(9)

A részben önállóan gazdálkodónkénti előirányzatok között a Népjóléti Iroda és a Közoktatási és Közművelődési Iroda sorokon tervezett keretösszegek terhére történő előirányzat módosítási jogkör a nevezett ágazati irodákat illeti meg.

24.§

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a Budapest Kőbányai Önkormányzat 2003. évi átmeneti gazdálkodásáról

szóló 29/2002. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti .

./~d:/ C0

dr. .f{e;;eÍi István jegyző

A kihirdet és napja: B u d a p e s t , 2003 .. .Q J. .•..1.. ..f.:.

10

-

.,

Bevételek alakulás/ 2003. •évi terv

l

Megnevezés

Intézménvek működési bevételei Hatósági és eliárási bevételek (telepeng. is 5.00Ó) Gépjármű forgalmi eneedélv bevétele Bérleti díjak - Mázsa téri piac Egyéb intézményi bevételek - Önkormánvzat megbízási díjának megtérillése - reklámbevételek: - lakóházkezelés - Poleármesteri Hivatal - Rendezési tervek továbbszámlázása - Rendezési tervek bonyolítói díi - kiszámiázott közmű és energiaszolgáltatás - emréb (óvadék is) Kamatbevételek Kiszámiázott termékek és szolgáltatások AFA - Polgánnesteri Hivatal - lakóházkezelés Val?.Vonkezelő Poleánnesteri Hivatal bevételek összesen

GAMESZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Bem József Altalános Iskola Szent László Gimnáziwn Szervátiusz Jenő Altalános Iskola Intézmény működési bevételei összesen Onkonnánvzat saiátos működési bevételei Helyi adók - idegenforgalmiadó -iparűzésiadó

- éQítényadó. telekadó - adóbírság, pótlék - iparűzési adóbírság, adópótlék Atengedett központi adók - személyi jövedelemadó- normatív - SZJA - helyben maradó -_gépjárműadó

l. sz. melléklet

~ 2002. évi terv

l

4 800 7000

eFt-ban 2002. évi várható 6 295 9 900

2003. évi terv 5 80C 700(]

'

'

5 500

5 469

5 50(

7164 1500 44643 3 500 5 400 4000 20000

23 440 2044 39 880 7 888 6 552 662 79790

6 70~ 200C 37 50(] 4 500 6 50(] 12 ~~~ 22 ooc

31 119 66699 201325

42000 58900 282 820

44655 9685j 251215

330000 45 OOO 42 117 24000 8 077 16 880 9 259 676 658

356 378 51392 39879 30574 10 751 20553 10 836 803183

369 203 48 ooc 42 117 24 00(] 8 147 19 31] 10 165 772164

49861 2 101 473 2 100 OOO 26000

43 026 2 502 045 2 016 674 13 570 25 430

48 79í 2 829 13j 2 500 00{ 10 00{ 2165j

170 OOO

144 783

659 72~ 377 79C 210 oo_<:

liO OOO 36273 9 840 7 200 159 968 l 800 28 800 161 634 149 456

92434 28 123 10 351 6000 140 480 4 446 21600 173 939 112 255

IlO OOO 35 523 10 56~ IOOOJ 175 77j 200_(] 39 86Jl 179 531 203 163

5112 305

5335156

7 423 53?

E~éb

sajátos folyó bevétel - közterillet-használati díj - terilletbérlet - lakóházkezelés - Poleármesteri Hivatal - Venyige piac - helvisée bérletek - lakóházkezelés - Polgármesteri Hivatal - Val?.Vonk. Rt.- Bánva u_ 35. -lakbérek - kiszárniázott díiak (áram lift antenna) Onkormányzat sajátos működési bevételei összesen

-~

Bevételek alakulása'f 2003. évi terv

l

Megnevezés

fl2002. évi terv

!önkormányzati normatív állami hozzájárulás Normatív kötött támogatás E__gyéb központosított tám_ogatás - Kisebbségek Működési célra átvett pénzeszköz - Főv. Önk. átvett (megosztott) - OEP feladatok finanszírozása - Munkaügyi Központ közhasznú munka - Ktv. mód. miatti támogatás Működési célú bevétel mindösszesen

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ITár_gyi eszközök,told és immater. javak érték. - Polgármesteri Hivatal ingatlaneladás Idősek otthona appartman hasznos. Önkorm.sajátos felhalm. és tőke jell. bev. - bérlakások elidegenítése -nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése - privatizáció

. vl:,J~U

V0.5JVU1 "'H-JV5

\.l-~

vpvtu"''"'P

Pénzügyi befektetés Osztalék és hozambevétel (KÖBETA+Richter) Részvények értékesítése (vagyonbevonás) - kincstáljegy - nyílt végű állampapír bef. Felhalmozási c. átvett pe. Felhalmozási c. átvett pe. (pályázatokból) O~iós díj (Mázsa tér) Lakásépítési támogatás (Széchenyi terv) Idősek Otthona pályázata (Széchenyi terv) Ligettelek városrehab.kapcs.bevét. (áthúz. együtt) Gergely u.-i lakópark közös beruh. (Raiff. Bank) Felújítási hitel, beruházási hitelek Hosszú lejáratú átadott pénzeszközök visszatér. - munkáltatói kölcsön - első lakáshoz jutók támogatása - helyi támogatás -társasház-felújítási kölcsön Felhalmozási bev. mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)

l. sz. melléklet

l

2 898 399 4 585

eFt-ban

2002. évi 2003. évi terv várható 2 764 274 2 532 046 188 57S . 4 613 4 76C ..

..

9439] 441 821 74 704

324 710 63 386 45 600 9125 643

443 863 39 502 55 849 9 446 440

800 OOO

590 337

3 100 ooc 200 ooc

97420 252 OOO

87256 l 083 56537 6 323

280 OOO 279 93~

150 596 2 739 735 l 881 713

155 OOO

l OOO

330 OOO 2 400 OOO

11532 00~

50000

700,00C 233.37~

20000 500 OOO

150 OOO 340 331 24.000

74600

-

5000( 300 00( 40000( 729 613 150 ooc 290 OOO 12 OOO 37 30(

10 300 28 112 ll 215 2 230 4 966 608

10249 37000 Il OOO 2 124 5 648 553 l 076 322

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 092 251

16 171 315

Folyószámlahitel igénybe vételi lehetőség BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

18 512'572 2 OOO OOO

14 092 251

16 171315

205125~

ll 63~ l 70C

6 980 564

2.sz. malléklet Ft-ban

2003. évi megosztott források és állami hozzájárulások alakulása összesítő

~~

Állami normatív hozzájárulás Megnevezés

l Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás - közoktatási feladatokhoz - szociális és egészségügyi feladatok -normatív, kötött felhasználású támogatás Összesen:

2002.

l

Állami támog_atás

2003.

l

2 252 643 500 167 387 031 188 578 995 2 608 609 526

SZJA

l

l 785 782 200 143 490 800 60 946 200 l 990 219 200

2 252 643 500 219 202 OOO 188 578 995 2 660 424 495

Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás - lakáshoz jutás és fenntartás feladatiahoz - lakott külterülettel kapcsolatos feladathoz - településigazgatás, kommunális és sport feladatok - körzeti igazgatási feladatok -helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok -pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás - szociális és gyermekjóléti hozzájárulás -családsegítő és gyermekjóléti kiegészítő hozzájárulás

168 257 850 173 190 8 207 700 54 345 666 70 504 143 320 838 993 95 209 320 33 651 570

87 004 500 235 582 68 103 930 88 lll 830 332515380 102 823 500 41 129 400

80 011 078 32 004 431

68 103 930 88 lll 830 332 515 380 22 812 422 9 124 969

Összesen:

751188 432

719 924122

112 015 509

607 908 613

2 741407 632

3 380 348 617

2 720 625 035

659 723 582

156 991 794 156 991 794

o

o

Mindösszesen: Beépítetlen földutak szilárd burkolattal való kiépítése Kötött felhasználású központi forrás

l

51 814 969 51 814 969 87 004 500 235 582 l

'

o

2003. évi megosztott források és állami hozzájárulások alakulása


összesítő

Állami normativ hozzájárulás Megnevezés

l

2002.

l

Állami támogatás

2003.

l

SZJA

l

Megosztott források alakulása: Megosztott normatív források:

16 620 461 33 240 922 49 861383

94 396 840 16 265 600 32 531 OOO 143 193 440

Adókból részesedés összesen:

2 101 472 616 2 101 472 616

377 790 417 2 829 138 OOO 3 206 928 417

Megosztott források összesen: Normativ állami hozzájárulás összesen: Központi forrás összesen: Földutakra kötött felhasználású támogatás:

2 151333 999 2 741407 632 4 892 741 631 156 991 794

3 350 121 857 3 380 348 617 6 730 470 474

Tárgyidőszak

4 892 741631 4 423 568 814 158 634 001 4 582 202 815 310 538 816

6 730 470 474 4 892 741631

.-településigazgatás, kommunális és sportfeladatok - idegenforgalmi adó - üdülőhelyi feladatok

Normatív források összesen:

94 396 840 32 531 OOO 126 927 840

Adókból részesedés: - átengedett SZJA - iparűzési adó

központi forrásai mindösszesen: Bázis időszak központi forrásai összesen: Forrásmegosztásból származó bevétel korrekciója Bázis időszak központi forrás mindösszesen Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva:

..

2

377 790 417 504 718 257 l

o

'

4 892 741 631 1837 728 843



l

l

~--~

2003. évi állami normativ hozzájárulás Á~ hozzáj. Állami Feladat- Normativa mutató összesen támogatás

Megnevezés

l

SZJA

l

Feladatrontatóhoz kötött hozzájárulás l Szociális és egészségügyi feladatok (Ktg.vetési

tv. 3.sz.mell.)

·Bentlakásos és átm. elhelyezést nyújtó int. ellátás Nappali szociális intézményi ellátás Gyermekek napközbeni elátátsa (Bölcsödei ellátás)

54 260 372

725 OOO 176 OOO 361 OOO

39 150 OOO 45 760 OOO 134 292 OOO

29 895 723 34 943 251 102 548 057

9 254 277 10 816 749 31 743 943

219 202 OOO

167 387 031

51 814 969

182 OOO 187 OOO 194 OOO 240 OOO 190 OOO 102 OOO 430 OOO 225 OOO

366 002 OOO 549 593 OOO 620 800 OOO 312 240 OOO 9 31 OOOO 6 120 OOO 161 250 OOO 5 850 OOO

366 002 OOO 549 593 OOO 620 800 OOO 312 240 OOO 9 31 OOOO 6 120 OOO 161 250 OOO 5 850 OOO

l 00 OOO 66 OOO

46 500 OOO 8 844 OOO 2 086 509 OOO

46 500 OOO 8 844 OOO 2 086 509 OOO

Szoc- és eü. fa-ok összesen: Közoktatási feladatok (Költségvetési tv. 3.sz.melléklet) Óvodai nevelés Isklai oktatás- 1-4 évfolyamon 5-8. évfolyamon 9-13. évfolyamon (gimnázium) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati) Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás- gyógypedagógia korai fejlsztés, gondozás Csak nappali rendsz. Okt.-ban résztvevő tanulők száma Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon képző- és iparműv.-táncműv., szín- és bábműv. ágon Közoktazási feladatok összesen:

2 011 2 939 3 200 l 30 l 49 60 375 26 7 273 465 134

3.

1

'

1



l

l Megnevezés

Kiegészítő

2003. évi állami normatív hozzájárulás A~l. hozzáj. ÁUami. Feladat- Normatíva mutató osszesen támogatas

hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz

Napközis foglalkozás - ált. isk. 1-8. évfolyamán ált.isk. 1-4.évf. iskolaotthonos osztályokban i Hátrányos helyzetű tanulók segítése Fejlsztö, felzárkóztató oktatás kislétszámú csoportokban rNemzetiségi kisebbségi, vm. két. tanítási nyelvű oktatás ~ormatív kedvezményes étk.-ben részesülök- óvodában -iskolában Bejáró- óvodás gyermekek ált.iskola 1-4. évf. ált. isk. 5-8. évf. Kiegészítő hozzájár összesen:

3 54 7 306 81 252 228 587 l 356 40 60 l 03

Állami hozzájár.közoktatási feladatokhoz összesen:

4.

20 OOO 24 OOO 17 OOO 34 OOO 66 OOO 30 OOO 30 OOO 22 500 22 500 22 500

70 940 OOO 7 344 OOO l 377 OOO 8 568 OOO 15 048 OOO 17 610 OOO · 40 680 OOO 900 OOO l 350 OOO 2 317 500 166 134 500

70 940 OOO 7 344 OOO l 377 OOO 8 568 OOO 15 048 OOO 17 610 OOO 40 680 OOO 900 OOO l 350 OOO 2 317 500 166 134 500

2 252 643 500

2 252 643 500

l

SZJA

l

2.sz. melléklet Ft-ban

2003. évi megosztott források és állami hozzájárulások alakulása -

~-

-

~-~--------~--------~--

~-----··----~--

2003. évi állami normatív hozzájárulás Megnevezés

Kötött felhasználású központosított Pedagógus szakkönyv-vásárlás

Rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes étkeztetés Tanulók tankönyvvásárlása - általános támogatás támog. iz ingyenes tankönyvellátáshoz

Diáksporttal kapcs fa.-ok támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakmai szolgáltatás Önkormányzatok által szervezett közcélú támogatás Szociális továbbké2_zés és szakvizsga előirányzatok

Állami támogatás

l 125 l 126

14 500

16 312 500

16 312 500

14 OOO

15 764 OOO

15 764 OOO

133

32 OOO

4 256 OOO

4 256 OOO

7 163

2 400

17 191 200

17 191 200

l 771

5 600

9 917 600

7 273

l 200

9 917 600 8 727 600 .19547188

19547188

Szakmai fejlesztés

Kötött felhasználású

Ali. hozzáj. összesen

l

SZJA

l

előirányzatok

Pedagógus szakvizsga és továbbké_E_zés

kiegészítő

FeladatNormatíva mutató

8 727 600

55

635 OOO

34 925 OOO

34 925 OOO

9 875

720

7 110 OOO

7 110 OOO

49 877 307 4 950 600

49 877 307 4 950 600

188 578 995

188 578 995

2 660 424 495

2 608 609 526

222

összesen:

Fa.mutatóhoz kötött normatív állami hj. mindösszesen:

s.

22 300

l

51 814 969

Budapest Kőbányai Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 2003. évi bevételi számai

3. sz. melléklet eFt-ban

-------·-~-

Költségvetési támogatás

Int. saját bevételek

.

Műk.célra

Bevételek összesen

átv.pénzeszköz

Megnevezés 2002.évi

2003.évi

2002. évi

2003. évi

330 OOO

369 203

4 630 975

6 276 201

Pataky Müvelődési Központ

45 OOO

48 OOO

71 408

101 448

Szoc. Foglalk. -önkonn.feladat

42 117

42 117

42 238

51 219

54 706

67 540

GAMESZ

-közhasznú munka

-

-közcélú fogl.

-

-

Bem József Általános Iskola

8 077

8 147

lll 031

146 453

16 880

19 317

314 338

449 783

Szervátiusz Általános Iskola

9 259

10 165

128 075

180 255

Kőb.

3 200

3 200

33 468

47 821

20 800

20 800

49 857

66 353

475 333

520 949

5 436 096

7 429 816

Szent László Gimnáziwn Eü.-i Szolg. - önkonn. fa. -OEP

Mindösszesen

-

2002. évi

2002. évi

2003. évi

63 386

---

74 704

l 2003. évi l

4 960 975

6 645 404

116 408

149 448

84 355

93 336

118 092

142 244, l

42 743'

42 743 119 108

154 600

331 218

469 100

137 334

190 420

-

36 668

51 021

324 710

441 821

395 367

528 974

388 096

516 525

6 299 525

8 467 290

-

-

'

'·

-1,

- "f

Kiadások alakulása 2003. évi terv


l

l

Megnevezés

2002. évi

2002. évi

2003. évi

terv

várható

terv '

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Államháztartásen belül

47 OOO

298 049

277 350

- Államháztartásen kívül

412898

315 200

305 935

70 OOO

91 129

125 OOO

529 898

704 378

2 932 790

3 215 300

3 440 014

6 OOO

6000

6000

30 282

30 282

30282

- Felhalmozási célú kölcsön Felhalmozási c. pénzeszköz átadás összesen Felhalmozási kiadások összesen

708 285.

Hiteltörlesztések - Helyi támog. hitel törlesztése - Lakóház felújítási hitel törlesztés

639 113

-Likvid hitel törlesztése Általános tartalék rendelkezési jogkör szerint

224 800

264 051

-működési

190 800

252 051

34QQO

12 ooé

Céltartalék

l 058 343

133212~

-működési

638 343

248 125

- felhalmozási

420 OOO

l 084 OOO

- felhalmozási

l 878 791

Diszkont kincstárjegy vásárlás Kiadás összesen Folyószámla hitel Kiadások mindösszesen

....

. 2

14 687 779

16 775 829

14 687 779

16 775 829

18 512 572 2 OOO OOO 20 512 572

--r

Kiadások alakulása 2003. évi terv


2002. évi terv

Megnevezés

2002. évi várható

2003. évi terv

Folyó kiadások Vagyongazdálkodás és lakóház kezelés

988 393

I 012 OOO

I 159 522

Polgármesteri Hivatal

l 970 219

2 800 OOO

2 383 05(]

GAMESZ

4 916931

5 347 082

6 592 631

Pataky Múvelődési Központ

II6408

140 060

149 448

Szociális Foglalkoztató

202447

217 256

278 323

Bem József Általános Iskola

118 329

159 073

154 016

Szent László Gimnázium

329067

409 324

467 533

Kőbányai

Egészségügyi Szolgálat

432035

553 284

579995

Szervátiusz Jenő Általános Iskola

136 366

172 833

9 210195

10 810912

Intézmények összesen

_,

189 68í 11954 205

Társadalmi és szoc.pol. juttatások saját rész - rendszeres pénzbeni juttatás

228 116

269 358

- eseti pénzbeni és természetbeni juttatás

229 OOO

265 70(]

Összesen

457116

Működési

célú pénzeszköz átadás

124 783

150 218

256 067

44044

52443

52 773

-Bem J. Ált. Iskola

779

3 215

584

- Szervatiusz J.Ált. L

968

2 869

733

- Szent László Gimn.

2 151

6 609

l 567

9 840 036

ll 645 456

12 800 987

l 386 621

l 168 437

l 577 628

524 800

397 737

281 101

kiadás összesen tőke jellegű

kiadások

Beruházások összesen Felújítások összesen

191 748

Önállóan gazdálkodó felhasználás 491 471

Ligettelkek rehabilitációja Üzletrész vásárlás Felhalm. és

tőkejelL

;

-

- Önállóan gazdálkodó kör: - GAMESZ

Felhalmozási és

535058

--~

- Polgármesteri Hivatal

Működési

619 190

460000

873 OO(]

293 OOO 2 402 892

összesen l

2 510 922

2 731 729

Budapest Kőbányai Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 2003. évi kiadási számai


Intézmény megnevezése

GAMESZ

l

l Kiadások összesen 12002.11 2003. l 2002.évi 2003.évi Létszám

2 024

Pataky Müv. Központ Szoc. Foglalk -önkorm.fel. -közhasznú fogi.

2002. évi

2003. évi

6 645 404 2 715 782

3 885 957

Munkaadót terhelő járulék 2002. évi 2003. évi

Dologi kiadás

934 229 l 235 8001 l 266 9201 l 470 8741

36

116 408

149 448

49 923

73 944

17 369

230651

49 1161

52 439

121

99

84 355

93 336

386631

486841

17 2321

18 3931

284601

26 259

94

122

118 092

142 244

666211

788681

27 0101

302241

244611

33 152

427431

-l

30 0001

. -1

ll 6701

-l

l 073

50

Ellátottak juttatása

2002. évi 2003. évi 2002. évi 12003.

36

- közcélú fogi. Bem József Ált. Iskola

l 969 4 960 975

Személyi juttatás

440441

év~

52 773

48

47

119 l 08

154 600

66 173

93 520

22 453

29 677

29 703

30 819

779

58

3zent László Gimnázium

123

125

331 218

469 100

191175

297 473

66 036

94 985

74 052

75 075

2 151

l 56

Szervatiusz J .Ált.Iskola

58

58

137 334

190 420

78 300

117610

27 249

37 539

30 817

345381

968

EU.i Szolg. -önkorm. fa.

15

16

36 668

51 021

21 071

29 849

6 790

9 720

8 807

ll 452

217

215

395 367

528 974

209 919

255 451

69 299

81 409

116 149

192 114

-OEP [ntézmény összesen

Polgármesteri Hivatal

\findösszesen

12 736

2 737 6 299 525

333

3351 3 540 5111

3 0691

8 467 290 3 437 627 4 911356 1187 667 l 572 482 l 628 485 1927 7951

4 333 6971

703 1541

901 3491

55 65

303 4011 2 OOO 9431 2 337 8221

581 8991 79112

3 0721 9 840 0361 12 800 9871 4 140 7811 5 812 7051 l 442 1821 l 875 8831 3 629 4281 4 265 6171

629 8411 846 78

>-

254 5151

479421

)'-

6. sz. melléklet

Szakfeladatos bontás Polgármesteri Hivatal 2003. évi terv

l

'

Szakfeladat megnevezése

l

Létszám 2002.

014034

Kisegítő mezőgazasági

l

2003.

Kiadások 2002.

szolgáltatás (park)

l

107 OOO

221214 Lapkiadás

22 925

551414 Üdültetés

6 484

l

2003.

eFt-ban Munkaadót terhelő járulékok

Személyi juttatás

Dologi kiadások

IEJEJEJEJI -

2002.

l

2003.

l

100

-

29

. .

7 961

240

240

124

lll

6 120

7 610

138 904

-

107 OOO

138 904;

'

22 796

552411 Mun.kahelyi vendéglátás

l

l

l 498

l 506

l 004

l 059

345

339

149

108

631~11

l

l

44 526

53 895

l 433

l 553

513

537

42 580

51 805

686 387

807 662

.

686 387

807 662

302 006

351 860

-

302 006

351 860

l 509 883

l 843 976

690 557

578 058

678 390

Utak, hidak

70 l O15 Lakóház működtetés Egyéb vagyongazdálkodás 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység

263

265

751164 Helyi kisebbségi Önkorm. igazg. tev. 751670 Polgári Védelmi tevékenység

16 280 2

2

5

5

-Egyéb ~520 18 Állategészségügyi tevékenység ~53291

Egyéb szociális tevékenység

>260 18

Közművelődési

l

l

feladatok

!532 79 Rendszeres pénzbeni juttatás

)SSZESEN:

-

880 601

241 268

284 985

8 637

l 348

6 295

6 694

2 OOO

2 376

755

850

3 301

3 468

13 208

12 539

6 094

5 938

2 221

2 107

4 893

4 494

244 226

281 455

244 226

281 455

l 891

2 423

l 376

21

23

3 380

3 380

-

-

-

3 380

3 38Q

416

l 691

350

l 500

40

165

26

26

8 726

12 346

-

-

8 726

12 346

2 958 612

3 542 572

703 154

901349

254 515

303 401

6 056

o

751845 Város- és községgazdálkodás - Mázsa téri piac

-

273

275

-

l 787

494

613

-

2 OOO 943

2 337 822

GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó részben önálló intézmények 2003. évi költségvetése 7.sz.melléklet MOkiSdésl kiadás

Létszám

Intézmény

eFt-ban

2002. évf

2003.évf

2002.11vf eredet/el.

2003. évf terv

ebb61 személy! juttatás 2002.6vf eredet/el.

2003.6vf terv

l

pénzeszk.étad., ellátottak jut

tb járulék

2002.6vf 2002.6vf 2003. 6vf terv eredell el. eredet/el.

dologi kiadás 2002.évf eredell el.

2003.6vf terv

2003. évf terv

Saját bevétel 2002.6vf eredell el.

l

2003.6vf terv

l

l l

Gépmadár u. 15. bölcsöde

44,00

46,50

72 516

101 419

44180

63 396

14 693

19 959

13 643

18 064

4 994

4 2601

Mádi u. 127. bölcsöde

28,00

27,50

43 788

59 299

25 219

36 473

8 925

11 542

9 644

11 284

2 605

2 2651

Újhegy stny. 5-7. bölcsöde

34,00

34,00

53 716

72 125

30 668

43 536

10 937

13 660

12 111

14 929

3 900

3 641

Újhegy stny. 15-17. bölcsöd

29,00

29,00

46 130

60 071

25 149

35 169

9 049

11 161

11 932

13 741

3 355

3 140

Szt. László tér 2-4. bölcsödE

37,00

38,00

85465

99 044

48482

58 311

16 843

17 631

20 140

23 102

5 547

6 131

SaJgótarjáni u. 47. bölcsöde

14,00

13,50

21 610

28 677

12 529

18 005

4 441

5 548

4 640

5124

1 395

669

Vaspálya u. 8-10. bölcsöde

19,00

20,00

30174

43 957

17 213

26 745

6 127

8 428

6 834

8 784

1 560

1 204

Zsivaj u. 1-3. bölcsöde

25,00

27,50

41 007

56 141

24 511

35 566

8 657

11 176

7 839

9 399

1 866

2 597

MagJódi u. 29. bölcsöde

17,00

17,00

27 466

35 657

16 010

21 456

5 668

6 814

5 788

7 387

219

1 184

247,00

253,00

421872

556 390

243 961

338 657

85340

105 919

92571

111 814

25441

25 091

l

B6LCS6DÉK 6SSZ.:

./,

o

o

Létszám

Intézmény eFt-ban

2002. évf

MOködési kiadás

2003, évf

2002. évf eredeli el.

ebből

személy! juttatás

2002-évf eredeli el.

2003. évf terv

2003. évf terv

pénzeszk.átad., ellátottak jut.

tb járulék

2002,évl 2002.évl 2003. évf terv eredeli el. eredeli el.

Saját bevétel

dologi kiadás

2003.6vl terv

2002.6vl eredeli el.

2003. évf terv

2002.évl eredeti el.

2003.évl terv

Ászok u.1-3. óvoda

23.00

23,50

53 351

67 814

30 779

41 532

10 556

13 367

12 016

12 915

757

2 569

Gépmadár u. 15. óvoda

28,00

28,50

64 440

82 040

37 646

50 166

13 135

16 196

13 659

15 678

4 340

3 596

Halom u. 7. óvoda

24,00

25,00

54 696

74 650

31 475

46 187

10 741

14 764

12 480

13 899

2 502

2 662

Kada u. 27. óvoda

16,50

16,00

33 583

47 241

19 220

29 598

6 664

9 847

7 699

7 796

427

1 538

Köbányaiu.38. óvoda

15,00

18,00

38 951

47 710

21 885

29 241

7 563

9 395

9 503

9 074

66

1 386

Maglódi u. 8. óvoda

17,50

18,50

40 347

49 330

22 758

30 288

8 019

9 451

9 570

9 591

·81

1 232

Mádi u. 4-6. óvoda

20,50

20,50

44 724

57 651

25 915

35 248

6 813

11 220

9 996

11 183

3 066

2 798

Mádi u. 86/94. óvoda

25,00

34,50

55 380

71 760

32 226

41 579

11 131

13 261

12 023

16 920

3 165

4 028

Mádi u. 125 óvoda

36,00

18,50

76 216

90 431

42 916

56 679

14 834

18 848

18 466

12 904

5 533

3 354

Újhegy stny. 5-7. óvoda

31,00

31,00

65 202

84 171

38 417

51 914

13 286

16 458

13 499

15 799

4 290

4 302

Újhegy stny. 17-19. óvoda

35,22

30,50

72 322

89 327

42 309

55 049

14 844

17 543

15 169

16 735

5 222

4 368

Kékvirág u. 5. óvoda

21,00

25,50

53 852

75 965

30 750

47 472

10 582

14 847

12 520

13 646

2 990

2 712

Salgótarjáni u.47. óvoda

16,25

17,50

35 912

50 799

21 011

32 361

7 216

10 491

7 685

7 947

747

785

HárslevelO u. 5. óvoda

16,00

16,50

49 219

49 717

30 693

31 557

10 765

10 271

7 761

7 689

2 334

1 917

Vaspálya u. 8-10. óvoda

25.00

18,00

50 341

59 680

29490

37 601

10 265

11 923

10 586

10 156

2 283

2 290

Zágrábi u.13. óvoda

17.00

18,00

36 999

46 366

20 942

26 417

7 173

9 200

8 884

8 749

432

1 782

Zsivaj u.1·3. óvoda

17,00

17,50

35 045

48 451

20145

30 342

7 098

9 873

7 802

8 236

2 708

2 258

'

Köbányaiu. 30. óvoda ÓVODAK 6SSZ.: --

-------

---

---

18,00

22,50

401,97

400,00

....

47 686

908 266 -----

----

58 399

27175

36160

9 665

11 711

1151 702

525752

713 391

182 350

228 666

--

-

- !_______

----

--

o

o

10 846

10 528

3 557

2 004

200164

209 645

44338

45 581

.

-

.JJ .

Létszám

Intézmény eFI-ban

2002. évi

MOködésl kladés

2003. évi

2002.évl eredett el.

2003,tMieN

ebbiSI személy! juttatás 2002. évi eredeti el.

2003.év/ teN

tb járulék

pénzeszk.étad., eliAtottak jut.

2002,évl 2002. évi 2003.évl teN eredett el. eredeti el.

2003.évl teN

dologi kiadás 2002. évi eredett el.

2003.6vl teN

Saját bevétel 2002.évl eredeti el.

2003.évl teN

Bánya u.32. ált. iskola

40,50

45,00

97 037

132 534

54 409

81 850

18 946

25 768

871

661

22 811

24 255

7 047

7 667

Cserkesz u.10-14. ált. iskol

38,00

45,50

103 599

136 762

66 564

89 417

20 907

28 801

576

406

15 552

18 138

2 312

2 968

129,00

116,00

229 438

352 039

152 117

247 479

53 066

77 953

372

287

23 883

26 320

3 450

2 572

Harmat u. 88. ált. iskola

55,50

57,00

149 966

181 848

86 803

112 871

32 089

35 910

1 298

915

29 776

32 152

8 981

7 832

Harmat u. 196. ált Iskola

56,50

62,00

142 685

190 610

80 716

118 779

27 905

37 514

1 274

930

32 790

33 387

7 821

8 504

Gém u. ált. Iskola

Hungária krt. 5-7. (óvoda)

o

6 963

6 963

Jászberényi u. 89. ált Iskola

37,75

38,00

81 056

108 002

49 523

71 040

17 249

22 303

793

558

13 491

14 101

5 431

5 305

Kada u. 27. ált. iskola

39,50

46,00

99 533

147 234

56 727

91 325

19 422

29 293

774

678

22 610

25 938

4 297

8 135

Kápolna tér. 4. ált. iskola

50,75

53,00

130 835

170 711

78 021

110 003

27 926

34 902

832

688

24 056

25 118

5 862

6 078

KeresZ1úri u. 7-9. ált iskola

67,00

63,00

165 060

218 306

85 637

123 092

30 242

40 280

1 342

918

47 839

54 016

14 481

14 7391

MAV- telep ált. iskola

33,00

31,00

65 357

96 921

39 790

63 669

13 646

20 442

360

253

11 561

12 557

-374

1 680

Széchenyi l. ált. iskola

58,74

59,00

144 483

195 615

79 134

117 808

27 890

37 252

1 176

860

36 283

39 695

12 794

11 217

SZ1. László tér 1. ált. Iskola

75,50

74,00

190 311

251 958

104 711

149 674

35 908

47 129

1 649

1 168

48 043

53 987

15493

15 050

SZ1. László tér 34. ált. iskola

68,12

58,00

154 949

194 303

91 905

122 637

30 320

38 580

1 295

867

31 429

32 219

11 291

11 021

Slbrik M. 66-68. ált. iskola

66,14

68,00

171 914

243 296

100 869

154 418

34423

49 577

1 475

1 015

35 147

38 286

2 620

9 022

Száva u.1-3. ált. iskola

50,50

46,00

112 015

141 883

65290

88 792

23 096

28 983

1 021

678

22 608

23430

8 353

7 174

Üllöi u. 118. ált. iskola

48,50

41,00

113 528

140 907

64 583

86 881

22 397

27 886

657

397

25 891

25 743

3 431

3 700

902,50 2151 766 2 909 892 1256 799

1829 735

435432

582573

15 765

11279

443 770

486 305

l

AL. T.ISK 6SSZ.:

915,00

.,

113 290 122 6641

MQködésl kiadás

Létszám

Intézmény eFt-ban

2002. évi

2003. évi

2002.évl

eredeti el.

2003.evl terv

ebb61 személy! juttatás 2002.évl

eredeti el.

2003. évi terv

pénzeszk.átad., ellátottak )ul

tb járulék 2002.évf

eredeti el.

2003. ev/ terv

Saját bevétel

dologi kiadás

2002.éllf

2003.evt

2002-evl

eredelJ el.

terv

eredeti el.

2003. 611f terv

.

2002.6vf

2003.evt

eredeti el.

terv

45 939

45 939

34,00

30,00

127 159

143 417

35 798

43 284

12 738

13 932

78 623

86 201

7,84

6,00

15 617

17 874

6 926

8 799

2 479

2 710

6 212

6 365

Felnöttek ált.iskola

10,00

15,00

29 498

45 885

19 506

32 479

6 561

10 500

3 321

2 825

30

30

Zeneiskola

51,00

40,00

86 803

127 431

59 378

91 618

21 034

29 016

6 391

6 797

1 351

1 351

Nevelési Tanácsadó

20,50

38,75

59 083

128 337

43 049

87 927

14 038

27 497

1 996

12 913

9

9

Ped. Kabinet

13,50

0,00

35 338

8 080

22 684

4 851

6 709

3 059

5 945

170

490

Gyermekjóléti Szeigálat

28,44

35,00

78 314

117 611

51 188

74 183

15 767

22 547

11 359

20 881

135

176

Családsegitő

23,80

25,00

66170

98 074

38 651

59 092

12 723

18 154

14 796

14 828

52

52

l. Gond. Közp. Román u.4.

32,67

32,00

82 378

103 602

36 269

54 895

11 341

16 945

34 768

31 762

19 981

15 909

ll. Gondozási Központ

28,72

27,00

70696

75 778

39 008

43 585

12 515

13 534

19 173

18 659

11 698

7 971

lll. Gond. Közp. Újhegy stn~

43,00

42,00

107 027

134 561

50 01.5

71 830

15 992

22 946

41 020

39 785

30 081

20 778

KÖSZI

35,00

25,75

85 345

95 730

30 655

41 775

10 935

12 931

43 755

41 024

18 974

18 322

Sportiroda

0,00

41 837

48 683

3 900

2 500

790

800

18 276

18 680

430

430

Népjóléti Iroda

0,00

10 281

9 022

4 478

2 841

687

1 065

5 116

5 116

Intézmények üzem., mük.

0,00

172 492

325 501

62 773

94 110

18 464

30 976

91 255

200 415

3188

50 327

111 391

119 313

37 018

37 376

14 573

14 573

530 415

663110

Újhegyi Tanuszoda

l

Központi Mühely

Szeigálat

Közoktatási Iroda

75,00

40,00

273 883

363 159

110 923

177 789

42 271

57 347

GAMESZ

57,00

57,00

137 150

184 675

74 069

112 616

26 063

34 683

413,50 1479 071

2 027420

689 270

1 004174

231107

318 642

EGYÉB 6SSZ.:

460,47

-----

MINDÖSSZESEN

2 024,44

1969,00 4 960 975

6 645 404 2 715 782

3 885 957

---

934 229 1 235 800

;,

110

81

6 OOO

18 871

26 703

8 710

9 298

28 279 ---

44 044

41494 '--·-

-'--·

52 773

--

l

146 931 175 867

~-~---

1 266 920 1 470 874

330 OOO 369 203

Kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételi- kiadási tervszámai kiemeit jogcímenkénti bontásban

8. sz. melléklet

Megnevezés

~zemé~yill a~~~~:~.~~ ~ologi l Műk.c. l FelúJ'ítás l halmozás Felll Felh.c.pe.ll Ált. ll Céltartalék ll kiadások pe. átad. átad. tartalék JUttatas .,

Hitel

Jaru.1

Jadások Iorvát Kisebbségi Önk. ~igány Kisebbs~ Önk. )rmény Kisebbségi Önk. ~ornán Kisebbségi Önk. rörögKisebbségi Önk. fémet Kisebbségi Önk. .uszin Kisebbség! Önk. Jadásosk összesen:

Megnevezés

levételek Iorvát Kisebbs~gi Önk. :igány Kisebl:>ségi Önk. )rmény Kisebbségi Önk. ·.ornán Kisebbségi Önk. rörö&_Kisebb_ségi Önk. fémet Kisebbségi Önk. .uszin Kisebbségi Önk. )sszesen:

l 236

280

664

l 434

307 70

l 109 l 720

84

260 890 404

415 40 196 40

6 295

1348

390 l 681

Kiadás összesen

l 736

2 180 2 850 2 180 2 180 2 530 2 180 2 180

8 637

16 280

2 230 l 094

Intéz;én;1 Onk~r~!~y- Mfiködési · Felhal- Felli:lm. c. Önkorm.-tól mfiködés.i ~~:öaJési célú pénz- mozási célú :Sz~~~ költségvetési bevételeJ bevételei eszköz átvétel bevétel átvétel tám.

Kö

f

tám~:~á~ g

TB flnanszfrozás

ld. átadott pénzeszköz visszatér.

Előző

évi pénzmaradvány

Bevétel összesen

2 180

l 500 2 170 l 500 l 500 l 850 l 500 l 500

680 680 680 680

680 680 680

2 850 2 180 2 180 2 530 2 180 2 180

11520

4 760

16 280

Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás műkÖtflési kiadásai és bevételei 2003. évi terv 9. sz. melléklet eFt-ban

Megnevezés

l

Lakóház működtetés Bevételek

l

2002. évi terv

l

2003.éviterv

577 994

680 08(í

Kiadások - működtetés - közös költség - karbantartás - működtetés bonyolítása Összesen

167 703 208 376 151 929 158 379 686 387

169 762 302 12C 151 929 183 851 807 662

Lakóházműködtetési

108 393

127 57(í

35 852 29979

35 852 30743 66 25C 3 75(] 62 50(] 15 261 32 264

deficit

Vagyongazdálkodás Vagyonvédelem Gárőrszolgálat) Adatbanki tevékenység Vagyonértékelés Társasházi pályázatok Befektetési tevékenység díja Ingatlan közvetítés, értékbecslés Bérlakás elidegenítés: - Vagyonkezelő Rt. Kiköltöztetés szállítási költsége Önk-i tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó eljárási működési ktg. Állami örökség utáni hagyatéki bútor tárolás Bérlakás értékesítés pénzügyi bonyolítás Járőrözés és portaszolgálat Iskolák körüli járőrszolgálat Reklámtevékenység Költözt., lakáskiürítés és szanálás miatt költöztetés Intézményi riasztórendszer, figyelőszolgálat Hungária út 5-7. Óvoda bérleti díja KÖV AKE és a többi többségi tulaj.-ban lévő gazd-i társ.átvilágítása Liget u. ll. sz. (tálalókonyha) bérleti díja Harmat u. 200. sz. épület őrzése Önk.vagyonbiztosítás díja

l

összesen

IMindössiesen:

2 500 82 500 20813 22048 4 880 4000 4050 12 130 24500 5 350 774 4 500 27 500 2 420

400C 900( 24 50( 8 75( l 782 4 50C 27 50C 10 OOO

l

l

l 995

l 995

7 275

l 213

8 940

12 OOO

302 0061

l 988 3931

35186~ 1159 52~

MÚKÖDÉSI KIADÁSOK 2003.évi terve


l. Településüzemeltetés 2002. évi Feladat megnevezése

előirányzat

Növényvédelem . (653} útmenti zöldsáv kaszálás (653) Közutak Orszelvény biztosftása- közl.biztonság 1(653)- Fővárosi egyeztetés alapján Illegális szemét elszállftása közterOietekröl,terOietek figyeltetése (653)

előír.

2002.éviköt. váll.-lal terhelt maradvány

5000 3 500

1 257

o

2003. évi igény 5000 3 500

2003. évi terv összesen

-

6 257 3 500

6 500

6 500

6000

1453

4000

5 453

Játszőszerek folyamatos karbantartása GKM.rend.és MSZ.-EN 1176-7szabvány alapján

4000

630

6000

6 630

Jégmentesftés, - egyéb feladatok (653)

3000

1 510

2000

3 510

6000

6000

6000

7 403 31 382

Főutak mentén virágkosarak elhelyezése,

6000

!gondozása (653) Körösi Cs. sétány fenntartási költsége, dlszvilágitás, szökökút üzemeltetés (688)

7 406

Térfigyelőrendszer Ozemeltetése (689)

1403

28880

31 382

Ingatlanrendezés (781)

4 OOO

3000

3000

Pályázatok bonyolltása (Széchenyi) (752)

3000

600

4000

4 600

Közbeszerzések bonyolítása (753)

2000

255

2 800

3 055

72786

7108

80182

87290

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN

ll. 631211 Közutak.hidak alagutak üzemeltetése Helyi utak gyorsjavftása (518)

31281

15 OOO

15 OOO

30000

15 536 591

6029 73

12 OOO 500

18029 573

1 OOO

440

1 500

1940

48408

21542

29000

50542

l< kátyuzás, kerékpárút javítás ) Lakossági bejelentésekre gyors beav. .{736) lámpázás (519) Utcanévtáblák (657) KOZUTAK,HIDAK ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN :

lll. Kisegítő mezőgazdálkodási

szakfeladat ( 014034 )

Altalános parkfenntartási feladatok

1

90 548

14 524

95200

109 724

Fasorok fenntartása - fakivágás

J

4 300

951

4 800

5 751

3000

2 OOO

4000

6000

4000

1 322

4000

5 322

101 848

18 797

108 OOO

126 797

6000

107

7000

7107

5000

5000

234042

52554

Vízhálózatok karbantartási munkái (725) Vlzdlj (

Főv.Vízművek

Kisegítő

mg. szaig.fedezete össz: (501)

Lakóközösség Geraelv

felé fizetett költségek )

környezetszépítő

tev.( 502l

u.-Kőtár C805)

MÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Müködési kiadások %-ban

5000 224182

276 736

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2003. évi terv

ll. sz. melléklet

eFt-ban

l l

----

-------

--~------~

Megnevezés

l

2002.éviterv saját központi

2002. évi várható központi saját

2003. évi terv központi saját

Rendszeres pénzbeni juttatás

l

1

~

!Rászorultság szerint - helyettes szülők dijazása -tartósan munkanélküli támogatás - rendszeres szociális segély - időskorúakjáradéka (30-70%) - lakásfenntartási támogatás -kiegészítő családi pótlék - ápolási díj - munk.nélk. jövedelempótló tám.

l 500 3 850 5 760 l 314 100 800 67 200 46 080 l 612

Rendszeres juttatások összesen

228116

Járulék - ápolási díj - helyettes szülők Egészségügyi hj. (4.500.- Ft volt) 3.450.- munk.nélk. jövedelempótló tám.

4 838

584

l 362

l 500 5 250 5 760 l 050 115 OOO 73 900 66 860 38

127 454

235 852

123 978

269 358

ll 550 3 066 108 OOO

8 294 270

97 l 794 5 308 790 107 503 65 446 54 3jO

ll 550 3 066 108 OOO

486

166

3 150 119 300 114 138 314

12 035 270

9 866

162

15 750

389

96

41 '

Rendszeres juttatások járulékvonzata - - - - - - - ---··

--·

---

8 726

486

-

10 032

389

--··

l

96

12 346 -

-----

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2003. évi terv

ll. sz. melléklet eFt-ban

-

---

Megnevezés

,.. '

!

Eseti pénzbeni juttatások Rászorultságtól fUggö - adósságkezelés - átmeneti segély - temetési segély -fűtés átalakítás támogatás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - étkezési térítési díj Természetben nyújtott - iskolai ingyen tej idősek üdültetése - köztemetés - közgyógyellátás - Kőbánya Karácsonya -

--

2002.éviterv saját

2003. évi terv központi saját

2002. évi várható központi saját

központi

8 OOO 32 OOO 17 OOO 4 OOO 32 OOO l 500

3 211 34 952 14 765 4 100 35 015 2 339

10 OOO 32 OOO 17 500 5 OOO 32 OOO 2 OOO

9 OOO 4 500 6 OOO 115 OOO

7 284

10 OOO 5 OOO 5 OOO 131 200 16 OOO

6 202 112 731

l

265 700

Eseti juttatások összesen

229 OOO

Társadalmi és szoc.pol. jutt. összesen

457116

127 454

456 451

123 978

535 058

138 314

8 726

486

10 032

389

12 3~6

96

46~ 842

127 940

466 483

124 367

547 404

138 410

Rendszeres juttatások járulékvonzata

MINDÖSSZESEN:

220 599

2

Működési

célú pénzeszköz átadások 2003. évi


. Megnevezés Működési

2002. évi terv

W93. évi terv

célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

Társadalmi önszerveződések működési célú támogatás Alapítványok támogatása: Önkormányzati alapítású közalapítvány támogtása - Reménysugár Alapítvány

l OOO

50(]

- Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány

l OOO

50()

l OOO

50()

- Kőbánya Kulturális-Oktatási Közalapítvány

2000

50()

- Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány

l OOO

50(]

- Kőbánya Egészségéért Alapítvány

l OOO

500

- Hajléktalanokért Alapítvány (2002. Évről áthúzódó 1500)

l 500

l 500

- Kőbányai Sport Alapítvány

8 OOO

8 OOO

680

68C

l OOO

l 00(

- Kőbánya Sport Club

7 300

2ooc

-Vöröskereszt Ingyenkonyha

l 500

l 50C

- Sportegyesületek támogatása (Sportszövetség)

20000

2200C

- Kőbányai Diákok SE (Sportiskola)

14000

15 ooc

- KISE focisuli

7000

800(

- MKKSZ Kőb. Önkorm. Polgm. Hiv. Munkahelyi Szerv.

l OOO

50(

- Törekvés Művelődési Központ

ll OOO

ll ooc

- Ifjúsági szervezetek támogatása

5 500

- Budapesti Spartacus támogatása

20000

- Kőbánya Környezetvédelméért Alapítvány

i

- Megismerni, Elfogadni Alapítvány - Anyaoltalmazó Alapítvány Társadalmi szervezetek támogatása

25 OOO 10 OOO

- Polgárőr Egyesületek támog. - Lengyel Egyesület

2 OOO

- Közalkalmazotti szakszervezetek

3 OOO l

Működési

l

célú pénzeszköz átadások 2003. évi


12002. évi terv

Megnevezés

-

'

2003.éviterv

Magánintézmények támogatása - Szivárvány Tanoda

4 203

13 24?

500

500

Vállalkozók működési célú támogatása - Közép-magyarorsz. Regionális Fejlesztési Tanács - Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság

lll 04C

-Magyar Technika és Tömegsportklubbok Orsz4gos Szövetsége

50C

- Vesebetegek Bajcsy Kórház Egyesület

500

- Gárdonyi Géza Nyugdijas Klub

500

l

!Összesen

Működési

1101831

240

46~

célú pénzezköz átadás államháztartáson belül

-BRFK - Szabó Ervin Könyvtár -Bursa Hungarica Felsőokt Önkorm. Ösztöndíjpályázat

l

!Összesen

Polgármesteri Hivatal összesen

2

10000

10000

600

60()

4000

·5 OOO

14 6001

1560~

124 783

256 06í

á: -sz. melléklet Budapest Kőbányai Önkomiányzat Polgármesteri Hivatal Bemházási és Yagyonügyi Iroda

ÖSSZESÍTŐ a 2003. évi költségvetési terv felhalmozási feladataira

2002. évi

áthúzódó elkötdezettségek eFt

2003. évi 2003. évi igény összesen igény e Ft eFt

Beruházási és Vagyonügyi Iroda . 492040

1.085.588

1.577.628

12.496

210.000

222.496

504.536

1.295.588

1.800.124

(604.115)

873.000

873.000

J áLO k'h'aZ~UJltaS 61'"',

330

58.275

58.605

Összesen:

330

931.275

931.605

Beruházások: F ~Ujttaso l,., ' k: Felhalmozási feladat összesen: Vagyonkezelő

Rt.

Liget tdek rehabilitációs teriilet

Felhalmozási feladatok mindösszesen:

504.866

2.226.863

2.731.729

Megjegyzés: a zárójdben fdtüntetett összegek a felhahnozási fdadatok mind összesen-ben nem szerepeinek Budapest, 2003. február 21.

13. sz. melléklet Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Bemházási és Yagyonügyi Iroda

ÖSSZESÍTŐ a 2003. évi költségvetési terv felhalmozási feladataira

2002. évi áthúzódó elkötelezettségek eFt

2003. évi 2003. évi igény összesen igény e Ft eFt

B emh'azast ' . esagyonugytro ' V .. . I d.a Beruházások:

F eJijltaSO l,., , k:

__

Felhalmozási feladat összesen: Vagyonkezelő

492.040

1.085.588

1.577.628

12.496 504.536

210.000 1.295.588

222.496 1.800.124

(604.115)

873.000

873.000

330 330

58.275 931.275

58.605 931.605

504.866

2.226.863

2.731.729

Rt.

Liget telek rehabilitációs terület I .álk'h' t l,." o azejljltas

Összesen: Felhahnozási feladatok mindösszesen:

Megjegyzés: a zárójelben feltüntetett összegek a felhalmozási feladatok mind összesen-ben nem szerepelnek. Budapest, 2003. február 21.

13. sz. melléklet

2003. évi költségvetési tervezet FELHALMOzASI FELADATOK

Feladat megnevezése

(e Ft)

2005. évi terv

Megjegyzés

ElERUHÁZÁS Naavberuházások Kőbányai

út átépltése (Fövárossal közösen) IdOsek Otthona épftése Bánya u. általános Iskola

400 OOO 220000

216 OOO

(200 OOO) 674 OOO

15 OOO

(200 OOO) Pénzeszköz átadás 890 OOO A Széchenyi terv elblrélás alatt feladat átcsoportosltva, szerzödés módosltás szOkséges pénzOgyi okok mlatt

Irodaház épltés engedélyezése és kivitelezése • Szent László tér 23·24. Száva utcai Általános Iskola átalakitása Idősek Otthonára Geraelv u. • Sibrfk Miklós út • Vásárcsarnok és piac klalakltása • Sportcsarnok kisiakitása Nagyberuházás összesen: TelepO lésfeltesztési feladatok Útépltés és közmOvek épltése Horog u. (Kőbányai út • Pongrác út)

Vállalkozói alapon létesOl Vállalkozói alapon létesOl

635 OOO

216 OOO

200 OOO

183 586

Horog u. közmo és MAV járulékos beruházás FaOitatés

28438

25000

2 104

(50 OOO) Fennmaradó ktg. hitelbOI (céltartalék) (50 OOO) Pályázat a fennmaradó ktg-re (Céltartalék) 890 OOO

200 OOO 100 OOO 300 OOO

100 OOO

183 586

260 OOO

200 OOO

11#~

60000

60 OOO 800

5 OOO

5 OOO

25 OOO

25 OOO

30 OOO

30 OOO

40000

42 104

30 OOO

30 OOO

15 OOO

15 oool

800

K0ZM0éPITÉSEK Pinceprogram /folyamatos/

(50 OOO) (50 OOO) 674 OOO

Csökkentett sebesség Oövezetek Kivltell tervek elkészOitek, a helyszfnekről a Beruházási és VárosOzemeltetésl Bizottság dönt

Hannat u. • Lavotta u. • Slbrfk Miklós út. Mádi u. Hannat u. ·Kada u•• Mádi u.• Gitár u. Kolozsvári u. • Hannat u. • Körösi Csoma Sándor út· Állomás u. • Komonal út Gergely u. • Salamon u. • Óhegy u.• Kada u. Óhegy u.· Gitár u.· Hannat u.• Kada u. Körforgalom ÚjköztemetO elOtt

16 969

11 385

11 385

'

l

2003, évi költségvetési tervezet FELHALMOzASI FELADATOK

(e Ft)


2005. évi terv

Megjegyzés

Jelzc516mpás csomópontok Hizlaló tér gyalogos átkelőhely

8 OOO 30 OOO

Fehér út. Gyógyszergyári út

(16 OOO)

(16 OOO) a szabályozási terv függvénye (céltartalék)

(30 OOO)

575

Pongrác út 17. (Kisbacon utca)

(12 OOO)

575

Fővárossal

Szállás u.• Bihari út

közösen 30 mFt céltarialékba

(12 OOO) (céltartalék)

Parkoló épltés Gyakorló u. • Gyakorló köz csomópont

5 OOO

8000

Vásárló u. tervezés, engedélyezés

(14 OOO)

Keresztúri útJiskola

155

8 OOO (14 OOO) vállalkozási alapon

16 OOO

16000

6000

6 155

6000

6 OOO

5 OOO

5 OOO

EgyibtelepOiésfellesztésl feladatok Mozgáskorlátozottak akadálymentesltése /középOieteknél/ VIz és öntözőhálózat fejlesztés Kisgergely u. út- és járdaépltés Közvilágftás önkormányzati hfrdetőtáblák HulladékgyOjtO edények kihelyezése

6 OOO 5 882

2 623

4 563 3 OOO 5 OOO

L____._.___ _______

4 OOO

6 623

7000

7 OOO

10 OOO 5 OOO

10 OOO 5 OOO

6 OOO

6 OOO

4 OOO

4 OOO

3 OOO

3 OOO

~_900 ~_OOO ~---------------

Bontási munkák Ingatlan értékesftésekkel összefOggOen Intézmények épltésl munkil Hungária krt. 5-7. volt HM óvoda átépltése

(100 OOO)

Pályázatok készltése

(100 OOO) (céltartalék) pályázaton résztvenni

60 OOO

20000

20 OOO

Beruházások-felújftások előkészftése

30 OOO

22 265

15 OOO

37 265

40 OOO

40 OOO

Közbeszerzések pályáztatása

18 718

7052

5 OOO

12 052

10 OOO

10 OOO

5 OOO

Polgénnesterl Hivatal Bánya u. 35. átalakftása,

első

beszerzés

(50 OOO)

(50 OOO) (céltartalék)

Egyéb gép, Irodagép, bútorok beszerzése

3 500

6 OOO

6 OOO

Kőbánya

Média és Kulturálls Kht. Igényt ls tart.

5 OOO

Fénymásoló és nagyértéka alkatrész beszerzés

6 OOO

5 OOO

5 OOO

Kőbánya

Média és Kulturálls Kht. Igényt ls tart.

5 OOO

14 OOO

20 OOO

20 OOO

7 400

7 400

Számftástechnlkal eszközök beszerzése Transzformátor állomás létesitése

7 400 2002.

2

10 OOO évről

áthozott

'

5 OOO 10 OOO

2003. évi költségvetési tervezet

(e Ft)

FELHALMOZASI FELADATOK Feladat megnevezése MentOszolgálaVállomás kialakltása Gyennekjóléti szolgálat elhelyezése ll. Otem

2002. évi könségvetésl el61rányzat

2002. évr61 lithúzódó

20000

2 073 2 221

20000 29000

693 4000

10 OOO

7 528

788 22 073 2 221 14 OOO

(10 OOO)

14 980 9000 5 OOO

1 347 188

492 040

2005. évi terv

(15 OOO) céltartalék

788 20 OOO 14 OOO

14 980 10 OOO 100 OOO

2004. évi terv

400

(15 OOO) 46 938 21 400 22400

Megjegyzés

(20 OOO) OMSZ-szel megállapodás (céltartalékba) 25 OOO

400

HCCP tálalókonyha berendezés és felszerelés

Beruházások Osszesen:

2003. évi költségvetési terv Osszesen

(20 OOO) 25 OOO

Szoclálls foglalkoztató - 2 db fOkasza beszerzése

Halom u. 37/b. Gergely u. lakópark Szent László templom ólomüveg Újhegyi sétány befejezo munkál Játszótér épltés Sportliget Vásárló u. Bihari - Balkán u. VaavonOavl beruházások Ingatlan rendezés, kitOzés, térrajz FelsOrákosi rétek telekalakitás, geodéziai és kOzmOtervek Kőbányai út 43. bontás Lakásvásárlás Mázsa téri kisajátrtás Ingatlanvásárlási Gergelv-Sibrik sarok)

2003. évi igény

(10 OOO) céltartalék 693 4 OOO állami támogatás felhasználása

10 OOO

15 OOO

15 OOO

852 OOO

422 OOO

200 OOO

200 00

17 528

(70 OOO)

(70 OOO) céltartalék

50 OOO (550000

14 980 9 OOO 55 OOO l 550000 céltartalék

1 085 588

1 577 628

10 OOO 10 OOO

10 OOO 10 OOO

FELúJITÁSOK

--n- _.. __"._.,_" •-•- • -Kis-Sibrik ltp. C$atoma felújrtás Kis-Sibrik ltp. járda felújitás TOndérfOrt u. Szentlmrey u. (Maglódi út- SOrgyár u.) Ászok u. (Bánya u. • Halom u.) Névtelen utca lntézménv felOlitás Polgánnesteri Hivatal • kOisO homlokzat felújltása - folyosók és főbejárat csempeburkolatának javltása, pótlása - komplex eligazltórendszer klalakltása A hátsó bejáratnál mozgáskorlátozottaknak rámJ)a kialakitása Balatonalmádi OdOIO belsO felújltásl munkái Pataky MOveiOdési Ház - homlokzat, klima felújitás l • liftfelújltás l Cigány Kisebbség helyiség f'·iújitás (Liget u. 1/c)

150 OOO

62 600

2 205

2 205

20 OOO

20 OOO '

4 OOO 15 OOO

4 OOO '

15 OOO i

1 900

1 900

3

2003. évi költségvetési tervezet FELHALMOZASI FELADATOK


(e Ft)

2005 t · évi erv

Megjegyzés

EgészségOgyi azoigálat

újhegyi sétány orvosi rendelök klalakltása, felvonó létesitése

5 500

319

Endre u. 10.

6 OOO

3 056

18 100

18 419 3 056

Oktatásiintézmények

Szervátiusz Jenö Altalános Iskola Ollöl út 118. sz. általános iskola teljes felújltás 1. Otem

8 500

8 500

50 OOO

50 OOO

20 OOO Pályázat vissza nem téritendO támogatásra

a felújltás befejezése 2006-ban (200 MFt összköltség) pályázaton való részvétel

50 OOO

50 OOO

20 OOO

2000 10 OOO

JÓLÉTIINTÉZMÉNYEK MagJódi út 143. Napközis tábor ARLÓ gyermekmedence felújltás Balatonlelleiifjúsági Tábor Óvodák és Iskolaudvarok felújltása

18 500

20 OOO

10 OOO

5 OOO

5 OOO

10 OOO

Játszóeszközök szabvány szarinti átalakitása

25 OOO

2 311

5 OOO

7 311

10000

15 012

4 328

10 OOO

14 328

25000

25 OOO

277

20 OOO 5 OOO

20277 5 OOO

30 OOO

5 OOO

5 OOO

ÉpOiet és Intézmények, élet- és balesetveszélyes helyzetek megszOntetése Oktatási intézmények átalakitása Csőhálózat felújltás biogáz telepen

25 OOO

JátszótérfehlJitás Román u. - Cserkesz u. sarok Mongol • Kirgiz u. sarok 317 612

Felújftások összesen:

leeruházás 6s feldlltás összesen

l

1 664 BOO!

2 500

2 500

210 OOO

222496

504536! 1295 sss!

1 800124!

12 496

i •:,

345 OOO

l

!'·.,','

4

305 ooc

1197JOO!- · 727 ooo!

\ -··

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 2003. évi terv


l

Megnevezés

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség Bérlakás értékesítés betizetési kötelezettség (Városrehabilitáció) Kőbányai út átépítése (Főv. Önk.) Felhalmozási c. p.e. átadás államháztartáson belül öszesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül Lakóházzal kapcsolatos felújítási alapképzés Önkormányzati lakásért pénzbeli térítések (Népjóléti Iroda) ELMÜ-nek elektromos fejl.miatti befizetése (Gergely.,.Horog u.) Szent László Gimnázium ELMÚ befizetés Önerős gázvezeték építés Hungária krt. 1-3. MÁV ltp. miatt Csombor u. 1-7. th. támog. (energiatakarékos, Széchenyi terv) Társasházak r. visza nem térítendő tám. felújításra Rehabilitációs területen lévő társasházi támogatás Lakásszöv. lakóépületek támogatása Bajcsy Kh.IU.Belgyógyászat angiologiai mikrociluciót vizsg.ber.v. Kőbányai út 51. lakók támogatása Életjáradék fizetése Felhalm. c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen

l

:::vi lÁthúzód~ l

20

2003. évi tervjavaslat

12000 35 OOO

6 619 14 781

12 ooc i 65 35C 200 OOO.

47000

21400

277 350'

55 898

4000

49 501 70000 7 OOO

70000 20000 2 400 3 OOO 1600 260 OOO

l ooc 8 434 89 367 32 782

8 434 150 OOO l OOO 17 ooc 200(

412 898

134 583

305 93~

Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívül Dolgozók lakásépítésére és vásárlására támogatás Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatás Életveszély elhárítás kölcsön +társasház áthúzódó kölcsön Lakásszöv., lakóépületek, társasházak, épületek felúj. támogatása

15 OOO 50000 5 OOO

2000( 100 00( 5ooc

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kivül öszesen

70000

125 oou

Felhalmozási c. pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen

529 898

155 983

708 285

Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint 2003.éviterv

15. sz. melléklet

eFt-ban

l

Megnevezés

l

2003. évi terv

-

Felhalmozási célú Tulajdonosi Bizottság vagyongazdálkodási feladatokra

400C

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

400(]

Beruházási és Városüzemeltetési Bizottság

4000

l

!Összesen:

Működési

1200~

célú

Képviselő-testület

191 051

Polgármester

25 OOO

Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság

4 OOO

Kulturális, Oktatási Bizottság

4 OOO

Népjóléti Bizottság

4 OOO

Egészségügyi Bizottság

4000

Ifjúsági és Sport Bizottság

4000

Kisebbségi, Emberi Jogi és Civil Szervezetek Bizottság

4000

Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatátvételi Bizottság

4 OOO

Pénzügyi Bizottság

4 OOO

Média'"" és EU Integrációs Bizottság

4000

l l

!Összesen:

l

l

IMindösszesen:

J.-

252 0511

l 264

0511

Céltartalékok ---r 2003.éviterv

l

Megnevezés

Működési

16. sz. melléklet

l

2003. évi terv

célú

~ Kiskincstári

kamatok visszaosztása az önállóan gazd. intézm. r. 2002. évi áthúzódó előirányzat (2002. IV. n.évi kötelezettség)

~

Kisebbségi programokra (pályázható)

~

Ingyen tankönyv támogatás

5 OOO '

'

700(] 33 OOO

r-- ÁSZ állami normatív támogatás visszafizetési kötelezettség

5000C

r- Normatív kötött támogatás (tanulók tankönyv támogatására)

99U

- Normatív kötött támogatás közcélú foglalkoztatás

8 207

- Étkezési többletköltség előirányzat

30 OOO

~Rádió

15 OOO

17.

- Közétkeztetésre (5.000,- Ftlhó)

60000

- Közteliilet-felügyelet

30 00(]

Összesen:

248125

Felhalmozási célú - Irodaház ép. eng. és kivit.- Szt.L. tér 23-24. Vállalkozói alapon ~ Vásái-csarnok és piac kialakítása

5000C

~

5000C

Sportcsarnok kialakítása

- Hízlaló tér gyalogos átkelőhely

16 00(]

- Jelzőlámpás csomópont építés- Pongrác út 17. (Kisbacon utca) 12 OOO - Fehér út - Gyógyszergyár út 30000

42 OO(] 100 OOO

-Hungária krt. 5-7. volt Hm óvoda átép. (pályázaton ind.)

2000C

:-- Mentőszolgálat l állomás kialakítása -

Felsőrákosi

rétek telekalakítás, geodéziai és közműtervek

7000C IOOOC

-Játszótér építés Sportliget -

Kőb.-Gergely

76 OOO

Utcai IngatlanfejL Kht. +pályázati önrész bízt.

- EU- pályázatok

10 OOC

-Bánya u. 35. Átalakítása, első beszerzés

50 OOO

- HCCP tálalókonyha felszerelés és egyéb eszk. norm.

15 OOO

Ingatlanvásárlás -Gergely-Sibrik sarok

550 OOO

-Oktatási ágazat informatikai fejlesztésére

25 OOO

~

l 084 OO(J

Összesen:

lMindösszesen:

l

133212~

Működési

és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen 2003. évi terv -· 'f 17. sz. melléklet

l

Működtetés

Megnevezés

l

Bevételek

l

2002.

2003.

ll

Felhalmozás

l

2002.

l!

2003.

If

l

Összesen

l

2002.

l

2003.

Intézmény működési

676 658

772 164

676 658

772 164

Önk. saját működési

5 112 305

7 423 537

5 112 305

7 423 531

Normatív álLhozzájárulás

2 741 407

2 720 625

2 898 399

2 720 625

4 585

4 760

4 585

4 76(

324 710

441 821

324 710

441 821

Munkaügyi Kp.(közhasznú)

63 386

74 704

63 386

74 704

Műk.c.pe

45 600

94 397

45 600

9439/

l 702 277

4 764 93~

Kisebbségi önk. kp. támog. OEP finanszírozás átvét

Felhalmozási és töke jellegű

156 992

I 702 277 4 764 938

Felhalmozás!· c. pe. átv.

500 OOO

Vagyonbevonás (részvény stb)

2 400 OOO

Átadott pénzeszköz visszatér.

500000

Városrehab. tám.

1133

37~

2400000 62 635

Felújítási és bernb.hitel Fővárosi

I 133 378

62635

24000

290000

24000

290 00(]

340 331

729 613

340 331

729 613

Folyószámla hitel

2 OOOOOO

Bevétel összesen

8 968 651 ll 532 008 5123 600

14 092 251

20 512 572

9 210 195 ll 954 205

9 210 195

ll 954 205

6 980 564

Kiadások Intézményi működés Társad. és szoc.pol. jutt.

457 116

535 058

457 116

535 058

Műk.

c. pe. átadás - Hivatal

124 783

256 067

124 783

256 067

- intézmények

47 942

55 657

47942

55 651

l 878 092

2 450 628

l 878 092

2 450 628

Felújítás

524 800

281 101

524 800

281 101

Felhalm. c. pe. átadás

529 898

708 285

529 898

708 285

36282

36282

36282

36 282

Beruházás

Felhalm. célú hiteltörlesztés Felhalm. c. ÁFA köt. Éven belüli értékpapír vás. Tartalékok: - általános -cél

190 800

252 051

34 OOO

12 OOO

224 800

264 051

638 343

248 125

420 OOO

l 084 OOO

l 058 343

l 332 125 2 639 113

Folyószámlahitel törl. Kiadás összesen:

i Bevétel - kiadás 2002. év végi hitelállomány

10 669 179 13 301163 3 423 072

i

i

l

4 572 296

i

-l 700 528 -1 769 155 l 700 528

i 2 408 268 -639113 l 769155

20 512 572

14 092 251

l

l ~

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

18. sz. melléklet

eFt-ban

l

:l\1~~v~~és . ·

··tl2003.~r::l

·l004.év

JI: '

Működési

bevételek és kiadások Int. műk. bev. levonva a felhalm. ÁFA visszatér. érték. Önk. sajátos műk. bev. levonva a kommunális adó, Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Rövid lejáratú hitel Rövid Ieiáratú értékpapír

.20~.5~··év

757 464 6 386 023 3 762 899 610 922 2 OOOOOO 700000

827 500 6 686 023 3 932 229 644 500

14 217 308

12 090252

5 812 705

6 184 718 l 938 lll 4 309154 835 428 55657

6 231 062 l 967 723 4 334429 873 858 55 657

250000

250 OOO

15 918 076

13 573 068

13 712 729

4 079 638

2 050 ooc

l 862 991 62 635 290 OOO

l 330 OOO l 100 OOO 75 OOO 200000

Felhalmozási célú bevételek összesen

6 295264

2 705000

2140 oou

Felhalmozási kiadásokÁFA-val együtt Felújítási kiadások ÁFA-val együtt Ért. tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok

2 450 628 281 101 14 700 708 285 36282 7 500 l 096 OOO

852 OOO 369 484

422 ooc 332 799

320 OOO 75 OOO 5 700 100 OOO

210 00( 6000( 420( 100 OOJ

Felhalmozási célú kiadások összesen

4 594 496

l 722184

1128 99~

Önkormányzat bevételei összesen

20 512 572

15 295 252

14 841 72~

Önkormányzat kiadásai összesen

20 512 572

15 295 252

14 841

Működési

célú bevétel összesen

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatás Rövid lejáartú hiteltörlesztés Rövid lejárató hitel kamat Tartalékok Működési

célú kiadások összesen

Felhalmozási bevételek és kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőke jellegű bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel

l 875 883 4143417 791 125 55 657 2 639 113 100 OOO 500 176

l

893 70C 6 986 023 4 148 502 673 503

500000 12 701

72~

9000(

72~

Előirányzat-felhasználási

19. sz. melléklet

ütemterv

2003.év eFt-ban ,

E ves tervsz.

\iegnevezés

BEJEll

IV. hó

IBI VI.

hó

l hóiiVIrr. &óli I~ VII.

hó

IBI

XI. hó

l

XII. hó

l

BEVÉTELEK [ntézm.

műk.

bev.

5 800 7 OOO 5 500

483 600 200

483 600 200

483 600 200

483 700 300

483 700 460

500 700 600

380 600 600

483 500 650

505 500 500

500 500 510

510 500 630

507 500 650

6 704 2 OOO 37 500 4 500 6 500 12 198 22 OOO 44 655 96 858

550 90 900 108 541 390

559 90 l 500 180 541 668

559 174 4 OOO 480 541 900

559 174 4 500 540 542 l 020

559 192 3 500 420 542 l 200

564 190 2 850 342 542 l 200

559 200 2 850 342

4 121 9 071

4 721 9 071

3 721 8 072

3 721 8 072

559 174 3 500 420 542 l 200 5 500 3 721 8 072

559 174 2 800 336 542 l 300

3 721 8 072

559 190 5 500 660 542 l 200 5 500 3 721 8 072

559 190 3 100 372 542 l 200

2 300 3 592

559 162 2 500 300 541 720 5 500 3 721 9 072

3 721 8 564

3 721 8 564

l 200 5 500 3 745 8 564

>o Ig.Hiv .műk.bev.öss

251 215

9 754

16 614

24 358

21329

22 770

27 744

19 336

19 839

25193

19 506

19 613

25159

)n.gazd. int.mOk.bev.

520 949 23 412

45 231

45 231

45 231

45 231

45 231

45 231

45 231

45 231

45 231

45 231

45 227

.ntézm.műk.bev .ös sz.

772 164 33166

61845

69 589

66 560

68 001

72 975

64 567

65 070

70 424

64 737

64 844

70 386

Hatósági és eljár. bev. Jépj .forg. eng. b. \1ázsa téri piac bérl.dij ~gyéb

intézm.bev.

~Reklámbevétel

(Ih.)

~Reklámbevétel

(Hiv.

~Rend. terv. v

Rend.terv- bony.dfj

v

Kiszáml.közmü

v

Egyéb

(amatbevétel ek i:ivatal ÁFA ..akh.kez. ÁFA

l

542


19. sz. melléklet

ütemterv

2003.év

Megnevezés

Éves tervsz.

Ónk.. saj. műk. bev. Helyi adók - idegenforgalmi adó

BBBEJBI ~.hó l lvr i. hól

48 797

VII. hó

l 700

eFt-ban IX. hó

X. hó

XI. hó

l

XII.

hól

l 700

l 900

2 200

2 500

3 800

6 500

6 300

5 400

5 500

5 550

5 747

- iparüzési adó

2 829 138

27 396

27 604

780 138

160 OOO

350 OOO

25 OOO

35 OOO

32 OOO

926 500

65 OOO

400 500

- ép.-és telekadó

2 500 OOO

21 OOO

950 OOO

53 OOO

66 OOO

150 OOO

60 OOO

60 OOO

950 OOO

50 OOO

70 OOO

70 OOO

2 OOO

2 OOO

l OOO

l OOO

3 OOO

5 OOO

2 OOO

4 OOO

- adóbírság, pótlék

10 OOO

2 OOO

- ip. adóbírs.adópótl.

21 659

2 OOO

4 659

3 OOO

\teng. közp. adók ~

SZJA normatív

659 724

59 974

59 975

59 975

59 975

59 975

59 975

59 975

59 975

59 975

59 975

59 975

~

SZJA -helyb.mar.

377 790

34 340

34 345

34 345

34 345

34 345

34 345

34 345

34 345

34 345

34 345

34 345

~ gépjármű

~gyéb

adó

210 OOO

2 677

2 OOO

80 OOO

5 500

5 500

5 500

5 600

5 223

80 OOO

6 OOO

6 OOO

6 OOO

sajátos bevétel

~

közter.-haszn. díj

110 OOO

3 500

9 166

9 166

10 167

10 167

10 166

9 166

9 160

10 167

10 167

8 835

10 173

~

ter.bérl. (lh.kez.)

35 523

2 060

2 960

2 960

2 960

2 960

3 360

3 360

3 061

2 960

2 962

2 960

2 96d

~

ter.bérl. (Hiv.)

10 568

800

820

880

903

940

940

880

880

885

880

880

880

·ter. béri. (Venyige p.) - helyis.bérl.(lh.) · helyis.bérl.(Hiv.) · helyis.bérl.(Bánya u

10 OOO

5 OOO

5 OOO

175 776

7 393

15 307

15 308

15 308

15 308

15 308

15 308

15 308

15 308

15 308

15 308

15 304

2 OOO

160

166

166

167

167

167

167

168

168

167

167

170

ll 442

39 868

8 492

9 967

9 967

·lakbérek

179 531 14 960

14 960

14 961

13 960

13 961

13 961

14 960

14 960

15 960

15 960

15 961

14 967

• kiszámiázott díj ak

203 163

17 884

17 884.

17 885

17 885

17 885

17 885

17 885

17 885

17 885

17 884

17 883

207 673 1230 591 l 001167

389 708

681 899 253 146 262 265 1240 020 1151 649

304 865

660 871

)nk.saj.műk.bev .ös sz

6 433

7 423 537 39 683

2

Előirányzat~felhasználási

ütemterv

19. sz. melléJ<.!et

2003.év eFt~ban

BBIIII.hóiBB

-------------------

Megnevezés

l

Éves tervsz.

lvn. hóllvm.

VI. hó

hóiBBBI xn. hó l

Önk. norm. áll. hj. Normatív áll. hj. Normativ kötött tám. Műk.c.

-OEP - M.ügyi Kp. közh.m.

230 186

17 143

17 143

17 145

17 145

17 139

399

399

399

399

399

386

8 581

8 581

8 581

8 582

8 582

8 582

8 582

40 166

40 166

40 165

40 165

40 165

40 166

40 166

40 164

6 792

6 791

6 791

6 791

6 791

6 791

6 791

6 793

230 186

230 186

188 579

17 143

17 145

17 145

17 145

17 143

17 143

397

397

397

399

399

94 397

8 581

8 581

8 582

8 582

441 821

40 166

40 166

40 166

74 704

6 791

6 791

6 791

390

230 186 230 186 230 186

o

- Ktv.m.miatti tám.

célú bev. összes ll 532 008 73 239

l Felh. és

230 186

230 186

átvett pe.

- Föv. Önk.tel.ig.fa.

Műk.

230 186

230 186

4 760

Egy .közp. tám.kise bbs.

230 186

2 532 046

tőkejell.

l

572 782 l 603 446 l 370 994

l

l

l

672 978 l 034 507

760 979 l 058 140 620 978 630 600 l 613 710 l 519 655

l

l

l

l

l

l

l

l

bev.

P.Hiv.- ing.elad. fdösek otth.-ap.haszn.

l l

3 100 OOO 10 500

141 OOO

l 125 OOO

323 500

l OOO OOO

500 OOO 200 OOO

200 OOO

Önkorm. saj. felh.és tőke jell. bev. - bérlakások elideg. - nem lak.c.hely.elid. -egyéb vagyonértjog !Énítők Snorttelen/

280 OOO 279 938

l 857

l 090 6 345

8 428 5 345

29 847 29 916

29 848 31 261

50 OOO

30 302 31 261 50 OOO

3

31 874 29 916

29 847 29 179

29 847 29 179

29 021 29 179

29 022 29 179

29 017 29 178


ütemterv

19. sz. melléklet

2003.év eFt-ban

--~--------

Megnevezés

Éves tervsz.

BBBBEJBVD.hóiF·hóiB

x. hó

EJ! XII.hó,

Pénzügyi befektetés :>sztalék és hozam

155 OOO

Nyíltv. értékp.értékes.

700 OOO

Felh.c.átv. p.e./pály .l

233 378

)pciós díj (Mázsa tér) ~ak.ép.tám.(Széch.t.)

:d.otth.pály.(Széch.t.) ~igettelek

városreh.

77 50C

77 500 300 OOO

200 OOO 200 OOO 3 378

/ 50 OOO 300 OOO 400 OOO

40 OOO

90 OOO

100 OOO

50 OOO 300 OOO 400 OOO

729 613

61 OOO

61 OOO

61 OOO

546 613

}erg.u.-i lakóp.Raiff. E

150 OOO

:elúj. hit.beruh. hitele~ \.tad. pe. visszatér. - munkált. kölcsön

290 OOO 12 OOO

850

l OOO

l 150

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

- első lak. jutók tám.

37 300

3 100

3 108

3 116

3 108

3 108

3 108

3 108

3 108

3 108

3 108

3 108

3 112

- helyi támogatás

ll 635

970 150

969 141

969 142

970 142

969 142

969 142

970 142

969 142

969 142

970 142

969 132

972 141

6 980 564 17 427

453 653

19150 1189 983

393 206

204 245 1224 420 l 400 023

490 920

- társ.h. felúj. köles. relh. bevétel össz:

l 700

150 OOO 290 OOO

934 282 328 010 325 245

l

levételek összesen iolyószla. hit. ig. vét.

Jev. mindösszesen

18 512 572 90 666 l 026 435 l 622 596 2 560 977 1154 185 l 992 422 948 988 955 845 l 817 955 2 744 075 2 073 001 1525 427

2 OOO OOO

'

20 512 572

4


ütemterv

19. sz. melléklet

2003. évi Éves tervszám

Megnevezés

l ~-h~ l -n. l hó

eFt·ban

III. hó

IV. hó

KIADÁSOK

B

VI. hó

lvn. vm. IBBB hó

ll

hó

XII. hó

Folyó kiadások Vagy.g.és lh ..

1159522

38 OOO

59 956

61 957

90 956

101 957

115 242

115 242

120 242

110 242

115 242

115 242

115 244

Polg.Hiv.

2 383 050

l 05 729

156 072

206 073

216 592

206 073

206 073

206 073

206 073

206 073

200 073

234 073

234 073

Ön. gazd. int. [ntézmény folYó kiad. fárs. és 'zoc.pol. juttatások:

8411633

572 OOO

703 694

703 694

703 694

703 694

703 694

703 694

703 694

703 694

703 694

753 694

752 693

11954 205

715 729

919 722

971 724 l 011242 l 011 724 l 025 009 l 025 009 l 030 009 l 020 009 l 019 009 1103 009 1102 010

Rendsz. jutt.

269 358

22 446

22 446

22 446

22 446

22 446

22 446

22 446

22 446

22 446

22 446

22 446

22 452

Eseti jutt.

265 700

22 142

22 142

22 142

22 142

22 142

22 142

22 142

22 142

22 142

22 142

22 142

22 138

Összesen

535 058

44 588

44 588

44 588

44 588

44 588

44 588

44 588

44 588

44 588

44 588

44 588

44 590

c. p. !SZk. átad. )olg.m. Hiv.

256 067

15 OOO

)n.gazd.int.

55 657

4 500

4 657

4 650

4 650

4 650

4 650

4 650

4 650

4 650

4 650

4 650

4 650

311 7241

19 5ool

4 6571

64 9161

4 6501

4 6501

64 9171

4 6501

4 6501

64 9171

4 6501

4 6501

64 917

12 800 987

779 817

v.tűk.

Jsszesen Vlűködési

dadások

l

60 267

60 267

60 267

60 266

968 967 l 081 228 l 060 480 l 060 962 1134 514 l 074 247 l 079 247 1129 514 l 068 247 1152 247 l 211 517 '

l

Előirányzat·felhasználási

19. sz. melléklet

ütemterv

2003. évi

Megnevezés

Éves tervszám

Felh. és tőke jell. kiad.

B

II. hó

l 577 628

Beruházások Felújítások

281 101

Ligettelek reh.

873 OOO

Összesen

2 731 729

9 OOO

9 OOO

BB

Bl

v. hó

vn.M

l

vm. hó

l

eFt-ban

IX. hó

!BB

XII. hó

86 689

149 495

179 509

171 502

160 627

lll 475

154 226

154 410

156 962

120 010

132 723

18 OOO

14 OOO

23 640

21 639

35 639

25 274

107 571

107 571

28 735 107 571

21 267

107571

23 639 107 571

33 629

107 571

26 639 107 571

60 OOO

60 003

310 720

300 712

294 837

242 685

295 426

297 620

293 268

201 277

218 OOO

104 689

163 495

ll'elh. célú p.eszk. átad.

200 OOO

t\U.házt.belUl

277 350

<\U.házt.kívül

305 935

20 OOO

10 OOO

10 OOO

10 OOO

10 OOO

10 OOO

39 323

39 323

39 323

39 323

39 323

39 320

~elh.c.

125 OOO

5 OOO

10 909

10 909

10 909

10 909

10 909

10 909

10 909

10 909

10 909

10 909

10 910

708 285

25 OOO

20 909

20 909

20 909

20 909

98 259

50 232

50 232

50 232

250 232

50 232

50 230

3 440 014

34 OOO

125 598

184 404

331 629

321 621

393 096

292 917

345 658

347 852

543 500

251 509

268 230

500

500

500

500

750

500

500

500

500

500

750

köles.

Jsszesen ll'elhalm. tiad. össz. fliteltörl.: 1:elyi tám.hite

6 OOO

*

639 113

jti(óh.fú.hi tel

30 282

~It.tart.rend. ogk.szerint

264 051

viüködési

252 051

jkvid hitel.

:elhalm.

77 350

15 141

15 141

o

34 923

34 923

34 923

34 923

34 923

13 915

12 922

13 922

16 922

16 922

14 833

15 822

13 833 l ooc

'

12 OOO

33 823 l 100

33 823 l 100

33 823 .l 100

33 823 l 100

33 823 l 100

12 815 l 100

ll 822 l 100

' Megjegyzés: A hitelállomány az I. havi nyitó egyenlegben szerepel, törlesztése az év során folyamatosan történik.

2

12 822 l 100

15 822 l 100

l 100

Előirányzat~felhasználási

ütemterv

19. sz. melléklet

2003. évi eFt~ban

----·-~-

l Megnevezés

Éves tervszám

I. hó

Bl IBBBI l IBBBI IU.hó

VU.hó

VIU.hó

XII.hó : o

Céltartalék

l 332 125

- működési

248 125

- felhalm.

Kiadások összesen F.szla hitel Kiad. mingössz.

o

o

o

88 OOO

23 OOO

22 OOO

183 833

243 834

231 958

186 500

88 OOO

10 OOO

10 OOO

7 333

67 334

55 458

10 OOO

13 OOO

12 OOO

176 500

176 500

176 500

176 500

l 084 OOO

18 512 572

1 2 ooo oool Izo 512 5721

176 500

176 500

176 500

176 500

813 817 1129 988 l 301 055 l 515 532 l 441 006 l 600 424 l 565 412 l 682 161 l 723 746 l 815 669 l 597 678 l 686 971

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ÖSSZESÍTŐ

~yitó

egy.

Bevételek

o 18512572

-639113 -1362264 -1465817 -1144276 90666

1026435

1622596

2560977

-98831

-385652

6346

1154185

1992422

948988

-610078 -1336394 -1242185

-313779

161544

274407 5

2073001

1525427

955845

1817955

l

Kiadások láró egy.

18512572

-813817 -1129988 -1301055 -1515532 -1441006 -1600424 -1565412 -1682161 -1723746 -1815669 -1597678 -1686971

o -1362264

-1465817 -1144276

-98831

-385652

3

6346

-610078 -1336394 -1242185

-313779

161544

o

.

'

Személyi ösztönzésre fordítható jutalom számításának részletes szabályai 20. sz. melléklet

· Érdekeltségi szabályozás többletbevétel terhére

(l)

Az érdekeltség alapját az Önkormányzat éves költségvetésében a Hivatalnál jóváhagyott alábbi címeken, az eredeti előirányzathoz viszonyított többletbevételek és bevétel elmaradások egyenlege képezi. Működési és sajátos bevételek ÁFÁ-val:

Hatósági és eljárási bevételek {közúthasználati díj is) Bérleti díjak: területbérlet (Venyige piac, Hivatal). Mázsa téri piac Helyiségbérlet (Hivatal) Továbbszámlázott közmü- és energiaszolgáltatás Közterület-használati díj Egyéb bevételek Reklámtevékenység bevételek Rendezési tervek bonyolítói díja Kamatbevételek Bírságok, pótlékok Vállalkozásnak, háztartásnak nyújtott kölcsönök visszatérülése

(2)

A többletbevételekből személyi ösztönzésre, jutalmazásra 30% fordítható. A személyi ösztönzésre, jutalmazásra fordítható összegnek fedezetet kell biztosítania a személyi ösztönzés, jutalom járulékaira is. A személyi ösztönzésre, jutalmazásra rendelkezésre álló - a járulékok levonása után - személyi ösztönzésre fordítható többletbevétel 40%-a a többletbevételt létrehozó köztisztviselők ösztönzésére fordítható. Az irodákra lebontott jutalomkeret köztisztviselők közötti felosztására az irodavezető tesz javaslatot. A személyi ösztönzésre, jutalmazásra rendelkezésre álló többletbevétel 60%-a a Hivatal azon köztisztviselői többletdíjazásának fedezete, akik személyi ösztönzés címén nem tehetnek szert többletjövedelemre, de munkavégzésük ezt indokolja. A polgármester részére történő ilyen irányú kifizetésről - a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság előterjesztése alapján- a Képviselő-testület dönt.

(3)

A költségvetéséről szóló rendeletben, illetve a pénzmaradvány elszámolás jóváhagyásakor biztosítja a fedezetet a többletbevétel terhére történő kifizetésekre.

2

A vagyoni típusú, helyi adók hatékony behajtásával, illetve alkalmazásának elősegítésével összerüggő anyagi érdekeltség feltételeiről (l)

A helyi önkormányzat ügykörébe tartozó adókból keletkezett bevétel terhére a Hivatal adófeladatokat ellátó köztisztviselői részére érdekeJtségi jutalék fizethető ki.

Az érdekeJtségi célú juttatásból az adó hatáskör címzettjei, a polgármester, valamint a Hivatal adófeladatokat ellátó köztisztviselői részesülhetnek, amennyiben kifizetéskor is közszolgálati jogviszonyban állnak. (2)

Érdekeltségi alap képezhető az önkormányzatot megillető bevételen belül a feltárt és befizetett adóhiányból és a beszedett adóhátralékokból. A feltárt és befizetett adóhiányból és a beszedett adóhátralékból személyi ösztönzésre, jutalmazásra 30% fordítható, mely összegnek fedezetet kell biztosítania a jutalom járulékaira is. A rendelet alkalmazásában adóhiánynak minősül az adózó terhére megállapított adókülönbözet, valamint az adóvizsgálat eredményeként feltárt és előírt be nem vallott adó összege.

(3)

A személyenkénti érdekeJtségi célú juttatásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(4)

Az érdekeJtségi célú juttatás évente egy alkalommal fizethető az év végi beszámoló jóváhagyását követően.

2003. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről ELSÖ RÉSZ

Recommend Documents