2002. évi éves jelentés

Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Debrecen

2002. évi éves jelentés

Debrecen, 2003. április 29.

......................................................... A vállalkozás vezetõje (képviselõje)

TITÁSZ RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK .................................................................................................3 II. A TÁRSASÁG JELENLEGI ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRÁJÁNAK BEMUTATÁSA ............................5 III. VÁLLALATVEZETÉS, FOGLALKOZTATÁS .........................................................................9 IV. A KIBOCSÁTÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS GAZDÁLKODÁSÁNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA ...........12 V. A TÁRSASÁG PIACI KÖRNYEZETÉNEK ÉS PIACI POZÍCIÓINAK BEMUTATÁSA......................13 VI. AZ ÉVES GAZDÁLKODÁS, ILLETVE A PÉNZÜGYI HELYZET LEÍRÁSA ................................. 14 VII. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÓ JELLEGÛ BEMUTATÁSA .................................. 17 VIII. AUDITÁLT PÉNZÜGYI ADATOKRA TÁMASZKODÓ ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS ...............21 IX. A TÁRSASÁG MÛ KÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB TÉNYEZÕ K .........................................50 X. ÜZLETI KITEKINTÉS.......................................................................................................52 XI. FELELÕ SSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT ...........................................................................53 XII. ADATLAPOK...............................................................................................................54

2


I. Általános cégadatok A társaság neve: Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma A Társaság alaptõkéje a tárgyév zárásakor A Társaság mûködésének idõtartama A Társaság üzleti éve A Társaság auditorának neve A Társaság auditorának címe A Társaság közleményeinek közzétételi helye A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) 1

2001. december 31. Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbíróság 2002. november 5. 09-10-000064/232 34.158.510.000 Ft határozatlan naptári évvel egyezõ PricewaterhouseCoopers Kft. 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. Népszabadság, Magyar Tõkepiac

mint

40.10 Villamosenergia termelés és elosztás Egyéb tevékenységek a TEÁOR '98 szerint: 22.22 Máshová nem sorolt nyomás 22.23 Könyvkötés, befejezõ mûveletek 22.25 Egyéb nyomdai tevékenység 22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása 28.11 Fémszerkezet gyártása 28.12 Fém épületelem gyártása 29.24 Máshová nem sorolt egyéb általános gép gyártása 31.10 Villamos motor, áramfejlesztõ gyártása 31.20 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 31.62 Máshová nem sorolt egyéb villamos termék gyártása 33.20 Mérõmûszer gyártása

3


45.11 Épületbontás, földmunka 45.21 Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építése 45.31 Villanyszerelés 45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés 50.20 Gépjármûjavítás 55.11 Szállodai szolgáltatás, étteremmel 55.12 Szállodai szolgáltatás, étterem nélkül 55.23 Egyéb kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás 55.30 Éttermi, cukrászdai vendéglátás 55.51 Munkahelyi étkeztetés 55.52 Közétkeztetés 60.24 Közúti teherszállítás 64.20 Távközlés 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése 71.34 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 72.10 Hardver-szaktanácsadás 72.20 Szoftverkészítés, - szaktanácsadás 72.30 Adatfeldolgozás 72.40 Adatbanki-tevékenység 72.50 Iroda-, számítógép javítás 72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység 74.12 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység (azzal a korlátozással. hogy engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély megszerzése után végez a társaság)

74.14 Üzletviteli tanácsadás 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 74.50 Munkaerõ-toborzás, - közvetítés (azzal a korlátozással, hogy engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély megszerzése után végez a társaság)

74.84 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás (azzal a korlátozással, hogy engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély megszerzése után végez a társaság)

80.42 Felnõtt- és egyéb oktatás 85.12 Járóbeteg-ellátás

4


II. A társaság jelenlegi értékpapír struktúrájának bemutatása RS4. A Társaság értékpapír struktúrája A Társaság jegyzett tõkéje Az értékpapír fajtája 1

34.158.510.000 törzsrészvény és 1 db 10.000 Ft névértékû szavazatelsõbbségi jogot biztosító részvény Az értékpapír típusa 2 névre szóló Elõállítás módja 3 fizikai Névértéke 10.000 Tõzsdei értékpapír (igen/nem) igen A bevezetés éve (tõzsdei értékpapír esetén) 1999 Sorozat és A típusú törzsrészvény B típusú szavazatelsõbbségi jogot biztosító részvény sorszáma 1700001-3300000 3416261-3416262 3300001-3388000 3416263-3416272 3388001-3413400 3416273-3416282 3413501-3414000 3416283 0001-1197300 3416284-3416333 1197301-1202150 3416334-3416337 1202200-1207980 3416338 1207991-1297980 3416339-3416340 1297991-1315130 3415966-3415967 1315141-1315330 3415968-3415969 1315401-1370500 3415957 3413401-3413500 3415970-3415971 3414001-3415850 3415972-3415989 3415851 („aranyrészvény”) 3415990-3416034 1370501-1508618 1508624-1509305 1509308-1513010 1513018-1516067 1516069-1516968 1516970-1523128 1523132-1526219 1526222-1526225 1526228-1528222 1528224-1528507 1528512-1543697 1543712-1545452 1545461-1700000 3415852-3415858 3415859-3415862 3415863-3415932 3415933-3415946 3415947-3415951 3415952-3415955 3415956 3415958-3415965 3416252-3416257 3416259-3416260 3416258 Ellenõrzõ sor (az értékpapír-sorozatok össz- 34.158.510.000 Ft névértékének összege)

5


Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Törzsrészvényekhez kapcsolódó jogosítványok

A Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredménye. Közgyûlés által felosztani rendelt, a részvények névértékére jutó arányos hányadhoz való jog (osztalékhoz fûzõdõ jog); A Társaság jogutód nélküli megszûnése esetén a hitelezõk igényeinek kielégítését követõen megmaradó felosztható vagyonban való arányos részesedés joga (likvidációs hányadhoz fûzõdõ jog); A Közgyûlésen való részvétel, felvilágosítás-kérés, észrevételezés és felszólalás joga azzal a korlátozással, hogy a felvilágosítás megadása csak akkor tagadható meg, ha ez a Társaság jelentõs gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené; Indítványtétel joga; Szavazati jog azzal, hogy azok a részvényesek, akik vagyoni hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítették, szavazati jogukat nem gyakorolhatják; A Gt. rendelkezései szerinti kisebbségi jogok. A Szavazatelsõbbségi Részvény tulajdonosa kizárólag a Magyar Állam lehet, amely részvényesi jogait a Társasággal szemben a gazdasági miniszter útján gyakorolja. A részvényekhez fûzõdõ jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestõl. Társasági eseményhez (Közgyûlés, tulajdonosi megfeleltetés, osztalék fizetés, stb.) kapcsolódóan a Budapesti Értéktõzsde elszámolásainak végzésére jogosult elszámolóház és értéktár vonatkozó szabályai is irányadóak a részvényekhez fûzõdõ jogok gyakorlása esetén. A nyomdai úton elõállított névre szóló részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új részvényest, illetve részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényesek kötelesek a Társaságnak bejelenteni minden olyan részvény átruházási szándékot, amely bármely részvényes vagy együttesen fellépõ részvényesi csoport 25 %ot meghaladó részesedéséhez vagy a szavazati jogok több mint 25 %-ának megszerzéséhez vagy a Mûködési Engedély szerinti meghatározó részesedés megszerzéséhez vezet. A részvényeseket az osztalék a részvényeik névértéke arányában illeti meg. A Budapesti Értéktõzsde elszámolásainak végzésére jogosult elszámolóház és értéktárban lévõ részvények esetében osztalék annak a részvényesnek vagy részvényesi meghatalmazottnak fizetendõ, akit az osztalékfizetés elsõ napján a Részvénykönyvben részvényesként tartanak nyilván. A részvényes a Társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés kezdõnapjától számított 5 (öt) éven belül követelheti. 5 (öt) év elteltével az osztalék-igény elévül. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptõkén felüli vagyonába kerül.

6


Szavazatelsõbbségi jogot részvényhez fûzõdõ jogosítványok

biztosító

A Társaság Közgyûlésén a határozatképességhez a Szavazatelsõbbségi Részvény tulajdonosának jelenléte, a határozathozatalhoz egyetértése (igen szavazata) szükséges az alábbi döntésekhez: A Társaság alaptõkéjének felemelése, leszállítása; Az egyes részvényfajtákhoz fûzõdõ jogok megváltoztatása; A Társaság más társasággal való egyesülése, beolvadása, szétválása, más gazdasági társasági formába történõ átalakulása, illetõleg jogutód nélküli megszûnése; A Társaság meghatározott tevékenysége folytatását biztosító vagyoni értékû jognak más gazdálkodó szervezet javára történõ átruházása, átengedése, lízingbe adása vagy egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való lekötése; A Társaság lemondása a villamosenergia-termelésrõl, szállításról és -szolgáltatásról szóló 1994. évi XLVIII. törvény alapján a kizárólagos szolgáltatási jogáról a Mûködési Engedélyben meghatározott szolgáltatási területen; A Szavazatelsõbbségi Részvény tulajdonosát képviselõ 1 (egy) felügyelõ bizottsági tag megválasztása és visszahívása. (A Szavazatelsõbbségi Részvény tulajdonosát képviselõ igazgatósági tagot az Alapszabályban foglalt felhatalmazás alapján átruházott jogkörben a Felügyelõ Bizottság választja meg.) A Szavazatelsõbbségi Részvény tulajdonosának egyéb jogai: A Szavazatelsõbbségi Részvény tulajdonosát képviselõ 1 (egy) igazgatósági és 1 (egy) felügyelõ bizottsági tag jelölése; Írásban kérheti az Igazgatóságot, hogy hívja össze a Társaság Közgyûlését; Írásban, az indok megjelölésével kérheti az Igazgatóságot, hogy az általa javasolt kérdéseket a Közgyûlés napirendjére felvegyék; Megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Gt. és az Alapszabály az alaptõke legalább egytizedét képviselõ részvényeseknek megad; A kibocsátást követõ 5 (öt) év elteltét követõen bármikor kérheti, hogy a Szavazatelsõbbségi Részvényhez fûzõdõ jogokat akként változtassák meg, hogy az a Törzsrészvényekkel megegyezõ jogokat biztosítson; és Osztalékhoz fûzõdõ jog.

7


RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi megnevezése

kör

Bevezetett sorozat1

Teljes alaptõke Tárgyév elején (január 01-jén) %2 %3 Db

Belföldi 96.51 intézményi/társaság Külföldi 0.05 intézményi/társaság Belföldi 1,26 magánszemély Külföldi 0,28 magánszemély Munkavállalók, vezetõ 0.02 tisztségviselõk -Saját tulajdon Államháztartás 0.30 részét képezõ tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési -Intézmények 5 1.58 Egyéb 100% ÖSSZESEN

Idõszak végén %2

%3 Db

3.296.563 96.35 1.801 0.0527 42.941

1.24

9.588 0.2768 574 --

0.02 --

3.291.227 96.51 1.801

0.05

42.582

1,26

9.455

0,28

574

0.02

--

10.345 0.3024 --

Tárgyév elején (január 01-jén) %2 %3 Db

--

10.328 --

54.038 1.7530 3.415.850 100%

-0.30 --

59883 1.58 3.415.850 100%

Idõszak végén %2

%3 Db

3.296.563 96.35

3.291.227

1.801 0.0527

1.801

42.941 1.24

42.582

9.588 0.2768 574

9.455

0.02

--

574

--

--

10.345 0.3024 --

10.328

--

54.038 1.7530 3.415.850 100%

-59.883 3.415.850

A bevezetett sorozat az aranyrészvény kivételével megegyezik a teljes alaptõkével. RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. -

Március 31. -

Június 30. -

Szeptember 30. -

December 31. -

A TITÁSZ Rt. saját részvénnyel jelenleg sem rendelkezik, és a tárgyidõszakban sem rendelkezett. RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Megjegyzés 7 4 5 (db) (%) 6 E.ON Hungária Rt. B I 3.155.750 92,39 szakmai befekt. 4 Belföldi (B), Intézményi (I), Név

8


III. Vállalatvezetés, foglalkoztatás TSZ3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1

Név

Beosztás

Megbízás kezdete

Megbízás vége

FB

Konrad Kreuzer

FB elnök

98.04.24.

FB

Dr. Manfred Heiszler

FB tag

99.05.06.

2003.04.24. 2003. évet záró közgyûlésig 2002.04.11.

FB

Dr. Habuda Judit

FB

Hámori Zsuzsanna

FB

Dr. Szecskay András

FB tag

99.05.06.

FB

Rózsa Ferenc

FB tag (munkavállalói)

98.04.15.

2003.04.15.

73

99.01.07.

2003. évet záró közgyûlésig

300

FB

Tóth József

IT IT

Franz Erényi Antal József

IT

Rubint Dezsõ

IT SP SP

Dr. Bakács István Nánási András dr. Denich Ágnes

SP

Molnár Zsoltné

SP SP SP

Mizsei Tibor Nagy Géza Osztós Károly

SP

Gazdag Ildikó

SP

Bodnár Attila

SP

Pénzes János

FB tag (aranyrészvényes jelöltje) FB tag (aranyrészvény jelöltje)

kirendeltségvez. FB tag (munkavállalói) kirendeltségvez. Ig. elnöke ügyvezetõ ig. Ig. tagja ügyvezetõ ig. Ig. tagja hálózati operatív igazgató Ig. elnöke gazdasági ig. vezetõ jogtanácsos kontrolling vezetõ mûszaki tervezési osztályvezetõ kirendeltségvez. kirendeltségvez. szemüi. és szolg. osztályvezetõ alállomási osztályvezetõ hálózati osztályvezetõ

9

2000.11.15. 2002.04.11.

Saját részvénytulaj don (db) -

2006. évet záró közgyûlésig 2003. évet záró közgyûlésig

-

2001.01.01. 99.05.13. 2002.06.01.

2002.05.10. 2007.06.01.

-

2001.01.01

2006.01.01

50

2001.04.26. 1995.05.15. 2001.04.25.

2006.04.26. 2002.12.30. határozatlan

50 -

2001.04.25.

határozatlan

-

2001.04.25. 2001.01.01. 2001.01.01.

határozatlan határozatlan határozatlan

50 1 50

2001.04.17.

határozatlan

-

2001.04.25.

határozatlan

-

2001.04.25.

határozatlan

-


1

SP

Fábry László

SP

Nagyné Cselényi Edit

SP SP

Pogány János Balogh Zoltán

SP SP

Batizi Lehel Dr. Diósné Samu Anna

SP

Szabó Ferenc

SP

Nagy Endre

logisztikai osztályvezetõ számv. és püi. osztályvezetõ kirendeltségvez. kirendeltségvez. üzleti ügyf. érték. szerv.vez. dokumentációs osztályvezetõ lakossági ügyf. érték. szerv. vez. üzemirányítási osztályvezetõ

2001.11.01.

határozatlan

-

2001.04.25. 2001.01.01.

határozatlan határozatlan

-

2001.01.01.

határozatlan

-

2001.04.25.

határozatlan

-

2001.04.25.

határozatlan

-

2001.04.25.

határozatlan

-

2001.04.25.

határozatlan

-

Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

A szervezet alakulása Szolgáltatási területünkön. hat kirendeltség mûködik (Debrecen, Berettyóújfalu, Nyíregyháza, Mátészalka, Szolnok és Karcag). A kirendeltségi székhelyeken egy-egy értékesítési iroda mûködtetésével biztosítja a fogyasztókkal történõ személyes kapcsolattartást. Az értékesítési irodákban lehetõség van bármilyen cégünk által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban felmerült igény, reklamáció személyes rendezésére. Ugyancsak a kirendeltségeken dolgozik 200 mobil szerelõpár, akik a korszerû telefonos irányítási rendszer segítségével gyorsan a fogyasztókhoz vagy a hibahelyszínekre tudnak vonulni. A központi telefonos ügyfélszolgálat tovább bõvült, színvonalának emelése érdekében a saját ügyintézõk alkalmazásán túlmenõen részmunkaidõben diákokat alkalmazunk a fogyasztói megkeresesések csúcsforgalmához igazodva. Szintén a lakossági fogyasztókkal való kapcsolattartás, és hatékony kommunikáció biztosítása és erõsítése érdekében alakítottuk ki Lakossági Értékesítési Menedzser hálózatunkat. A TITÁSZ Rt kirendeltségeinek mindegyikén megtalálható lakossági értékesítési menedzserek legfontosabb feladatai közé sorolható a fogyasztók által felmerült új villamos energia igények fogadása, az ügyintézés koordinálása a kapcsolódó szakterületek között, illetve a villamos energiaszolgáltatással kapcsolatos teljes körû tájékoztatás a fogyasztók részére. Ha fogyasztói részrõl igény van rá, menedzsereink akár helyszíni tanácsadást, illetve tájékoztatást is nyújtanak, ügyféllátogatás formájában. Az üzleti ügyfelekkel való kapcsolattartást, szerzõdéskezelést, panaszkezelést, tanácsadást és hátralékkezelést az üzleti ügyfél menedzserek látják. Tevékenységüket háttériroda segíti, amely a számlázással kapcsolatos teendõket látja el. A legnagyobb fogyasztókkal a kiemelt ügyfelek menedzser foglalkozik. Feladata a kiemelt üzleti ügyfelekkel szerzõdéskötés, módosítás, tanácsadás (áralkalmazási, szerzõdéskötési stb). mellett néhány ügyfélnél olyan közös projektet indítása, melyek célja az energiafelhasználás hatékonyságának növelése illetve költségeinek csökkentése.

10


Az Rt. 2002. évi átlagos állományi létszáma az elõzõ évhez képest 1415 fõrõl 1404 fõre csökkent, annak ellenére, hogy az új belépõk száma meghaladta a kilépõk számát. Az átlagos állományi létszám csökkenését az is befolyásolta, hogy hosszantartó betegség miatt 95 fõ munkavégzése szünetelt. 2002. december végével kiszervezésre került a közvilágítási tevékenység, melynek létszámra gyakorolt hatása 2003. évben fog jelentkezni. A fõbb állománycsoportok közötti megosztást tekintve a következõképpen alakult az átlagos statisztikai állományi létszám: Megnevezés 2000. 2001. 2002. Eltérés 2002/2001 fõ % fõ % fõ % fõ % 99,8 1 411 99,7 1400 99,7 -11 -0,78 Teljes munkaidõs 1 619 - ebbõl fizikai 811 50,0 646 45,6 614 43,7 -32 -4,95 szellemi 808 49,8 765 54,1 786 56,0 21 2,75 4 0,2 4 0,3 4 0,3 0 0,0 Részmunkaidõs - ebbõl fizikai 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 szellemi 2 0,1 4 0,3 4 0,3 0 0,0 Átlagos 100,0 -0,78 statisztikai 1 623 100,0 1 415 100,0 1404 -11 állományi létszám TSZ2. Létszám alakulása (fõ) Bázis idõszak vége 1 398

Tárgyév eleje 1400

Tárgyidõszak vége 1 410

Bérgazdálkodás Az Rt. létszáma az elmúlt két évben jelentõsen átalakult, a nagy munkaerõmozgás az átlagbérek alakulásán is mutatkozik. Jelentõsen növelték az átlagbéreket a kilépõknek fizetett juttatások, ill. a bankkártya díja is. 2002. évben 11,15 %-kal magasabb a bérköltség, mint az elõzõ évben. Bértömeg és átlagkereset alakulása Megnevezés 2000. 2001. 2002. Eltérés E Ft % E Ft % E Ft % % Teljes munkaidõs 2 272 082 99,59 2 199 407 99,47 2 492 178 99,75 13,31 - ebbõl fizikai 965 698 42,33 868 991 39.30 911 335 36,48 4,87 szellemi 1 306 384 57,26 1 330 416 60,17 1 580 843 63,27 18,82 Részmunkaidõs 9 445 0,41 11 711 0,53 6 309 0,25 -46,13 Átlagos statisztikai 2 281 527 100,00 2 211 118 100,00 2 498 487 100,00 13,00 állományi létszám bére Állományon kívüli

51 444

68 558

35 447

-48,30

2 332 971

2 279 676

2 533 934

11,15

Átlagkereset (Ft/fõ/év) 1 430 254

1 599 665

1 792 067

12,03

Bérköltség összesen

11


IV. A kibocsátó tevékenységének és gazdálkodásának részletes leírása

Történeti áttekintés A Társaság ellátási területén a közcélú villamos energia ellátás 1888-ban indult meg. A Társaság jogelõdje, a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat 1963-tól 1991. végéig a villamos energia termelésérõl, szállításáról és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény alapján a Magyar Villamos Mûvek Tröszt tagjaként mûködött. A trösztön belül a Tiszántúli Áramszolgáltató feladata a mûködési területén történõ elosztás volt. A Törvény által meghatározott, erõsen központosított struktúrában az árszabályozás, a fejlesztés és az üzemeltetés kormányzati kontroll alatt volt. A Társaság számára a Magyar Energia Hivatal által kiadott Mûködési Engedély biztosít kizárólagos jogot villamos energia szolgáltatására Kelet-Magyarországon. A Társasághoz tartozó terület Magyarország területének több mint 20%-a, míg az ellátott lakosság aránya a teljes népességhez viszonyítva annak mintegy 15%-a. A Magyar Villamos Mûvek Tröszt megszûnését követõen a Társaság 1991. december 31-én, 1992. január 1-i hatállyal részvénytársasággá alakult. A Társaság fõ tulajdonosai az 50-50% tulajdoni hányaddal a Magyar Villamos Mûvek Tröszt jogutódjaként létrejött MVM Rt. és a Társaságot alapító Állami Vagyonügynökség voltak. A Társaság átalakulásakor az ÁVÜ az 1991. évi XXXIII. törvény értelmében részvényeibõl a jegyzett tõke 0,77%-át kitevõ részvénymennyiséget átadott az érintett önkormányzatoknak. Az energiaszektor privatizációjának elsõ lépéseként az ÁPV Rt. 1995. végén a Társaság részvényeinek 49,23%-át szakmai befektetõnek adta el. A privatizációs pályázat nyertese az Isar-Amperwerke AG lett, amely a megvásárolt részesedésen túl vételi jogot kapott a többségi tulajdonláshoz szükséges további részvénycsomag megvásárlására az ÁPV Rt.-tõl. Az MVM Rt. tulajdonában lévõ részvények az 1114/1994. és az azt módosító 1063/1995. számú Kormányhatározat alapján részvénycserével az ÁPV Rt. tulajdonába kerültek a villamos energia szektor privatizációját bemutató részben foglaltak szerinti módon. Az ÁPV Rt. 1996. június 28. és 1996. augusztus 1. között nyilvános forgalomba hozatal keretében kárpótlási jegy ellenében értékesített a tulajdonában lévõ részvényekbõl 228 910 darab, egyenként 10 000 Ft névértékû névre szóló törzsrészvényt (a névérték 6,7%-a). Az ÁPV Rt. a TITÁSZ munkavállalóinak lehetõséget biztosított a Társaságban történõ tulajdonszerzésre, a Privatizációs törvény rendelkezéseivel összhangban lévõ kedvezmények nyújtása mellett. A munkavállalói részvényértékesítés során az arra jogosult munkavállalók összesen 153 616 db részvényt szereztek meg (a névérték 4,5%-a). Az ÁPV Rt. az 1995. évi LXX törvénnyel módosított 1990. évi LXV törvény szerint 420 614 darab részvényt adott át a települési önkormányzatoknak. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat részére az ÁPV Rt. 341 585 darab TITÁSZ részvényt adott át (a névérték 10%-a).

12


Az Értékpapírtörvény 24.§ 4. bekezdésében foglaltak értelmében a TITÁSZ Rt. 1998 decemberében kérelmezte a tõzsdei bevezetést. 1999. február 15-e óta forgalmazzák a TITÁSZ részvényeket a Budapesti Értéktõzsde B kategóriájában. A tulajdonosi struktúra 2000. január 4-étõl jelentõsen megváltozott, mivel a korábbi többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezõ tulajdonostól az ISAR AMPERWERKE AG – tól az E.ON Hungária Rt. jogelõdje, a Bayernwerk Hungária Rt. megszerezte az összes tulajdonában álló TITÁSZ Rt. részvényt, ezzel társaságunkban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerzett.

V. A társaság piaci környezetének és piaci pozícióinak bemutatása A Társaság fõ tevékenysége a villamos energia szolgáltatás. Mûködési engedélye HajdúBihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben, továbbá Bács-Kiskun és Pest megye egyes részein biztosít szolgáltatói jogot a Társaságnak. Ellátási területéhez 53 város és 341 község - összesen 394 település tartozik, vagyis a Társaság látja el villamos energiával Magyarország területének mintegy egyötödét, lakosságának pedig mintegy egy hetedét. A Társaság a fenti terület ellátására kizárólagos jogot élvez. A Társaságnak a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzata tartalmazza a fogyasztókkal való kapcsolat részletes szabályait a VET-ben foglalt rendelkezések alapján. Az Üzletszabályzat szabályozza a fogyasztókkal kötött szerzõdések feltételeit, különösen a csatlakozásra, a mûszaki feltételekre, a díjakra és azok beszedésére, a szolgáltatási kötelezettségre, a szerzõdés, illetve a szolgáltatás megszüntetésére vonatkozólag. Az energiapolitikai helyzetet a piaci liberalizációra való felkészülés jellemezte. A 2001. decemberében elfogadott új villamos energia törvény, valamint a kapcsolódó rendeletek, a piacnyitás tervezett idõpontjaként 2003. január 1-jét jelöli meg. A törvény alapelve, hogy garantálja az ellátás biztonságát és fokozatosan kerül megnyitásra a villamos energia piac. Az új keretjogszabályban ma is érvényesek az energiaipari koncepció fõ elvei: az ellátás biztonságának prioritása, a hálózati kapcsolatok kiépítése, a legkisebb költség elve és az energiatakarékosság szerepe. A 2002-es üzleti év során társaságunk a Magyar Energia Hivatal felé benyújtotta a közüzemi szolgáltató és elosztói mûködési engedélyek iránti kérelmet, így 2003. január 1-jétõl ezen tevékenységekre érvényes mûködési engedélyekkel rendelkezünk 7 illetve 25 évre. A liberalizáció az energiaszektor minden szereplõjére további jelentõs feladatokat ró, így a TITÁSZ Rt. számára is. 2002. január 1-jétõl a villamos energia értékesítési ára átlagosan 5 %-kal és az MVM-tõl, mint nagykereskedõtõl beszerzett villamos energia ára átlagosan 6 %-kal emelkedett.

13


VI. Az éves gazdálkodás, illetve a pénzügyi helyzet leírása A magyar gazdaság számára a 2002-es év is az Európai Unióhoz való csatlakozási felkészülések jegyében zajlott. A magyar gazdaság alakulására a világgazdasági folyamatok kedvezõtlen fejlõdési tendenciái is hatással voltak, ami a GDP növekedésének lassulásában érezhetõ, 2002-ben megközelítõleg 3,5 % volt, míg 2001-ben közel 4 %. A gazdasági növekedésében jelentõs szerepet játszott az egyre élénkülõ beruházási tevékenység, távközlés és egyes szolgáltatások terén tapasztalható növekedés. Egy év alatt az ipari termelõi árak 1,9 %-kal estek, míg a fogyasztói árindex 5,3 %-kal növekedett. A munkanélküliségi ráta – az elõzõ évi szinten alakult - 5,9 %-on. A nettó keresetek emelkedése nagyobb volt a tavalyinál, a fogyasztói ár-emelkedés viszont lassúbb volt, így a keresetek reálértéke 13,0 %-kal nõtt. Társaságunkat 2001 januárjában hátrányosan érintette az árrésünket csökkentõ árhatósági intézkedés, amelyet csak kisebb részben enyhített a 2001. év közepi árkorrekció. 2002-ben a remélt további korrekciók elmaradtak. Szerencsére a gazdálkodási környezet feltételeiben fennálló lassulás ellátási területünkön kisebb mértékben érzõdött, amint azt az energiafogyasztás alakulása jelzi. Ennek, valamint társaságunk vezetésének és munkatársaink erõfeszítéseinek tudható be, hogy 2002. évi gazdálkodásunk eredménye a 2001. évihez képest javult, bár adózás elõtti eredményünk nem éri el a 2000. évi értéket. A TITÁSZ Rt. a 2002-es üzleti évet az elõzõ évi 921,2 M Ft-os adózás elõtti eredmény után 3328,6 M Ft-os eredménnyel zárta. A mérlegfõösszeg 52 537,5 M Ft, ez 0,2 %-kal csökkent a 2001-es értékhez képest. Az aktívák oldalán a befektetett eszközök 2 157,9 M Ft-tal növekedtek, a forgóeszközök pedig 3 210,2 M Ft-tal csökkentek. A legjelentõsebb növekedés a tárgyi eszközök, a legnagyobb csökkenés az egyéb követeléseknél történt. Az aktív idõbeli elhatárolás 945,8 M Ft-tal nõtt fõként az elhatárolt villamos energia árbevétel miatt. Forrásoldalon a kötelezettségek 1 017,7 M Ft-tal nõttek a 2002-es eredmény után fizetendõ magasabb osztalék miatt, a passzív idõbeli elhatárolások 1 405,3 M Ft-tal kisebbek az elhatárolt költségek csökkenése következtében.

Vagyoni helyzet alakulása A cég saját tõkéje az 1997 óta nyereséges mûködés következtében fokozatosan növekedett, 2002 év végén 757,6 M Ft-tal volt több a jegyzett tõkénél. A saját tõke a jegyzett tõkét 1999ben haladta meg. 2000-ben a 382,8 M Ft-tal tovább nõtt a saját tõke, míg 2001-ben csupán 58 M Ft-tal lett magasabb, 2002-ben pedig 286 M Ft-tal. A szinte változatlan mérlegfõösszeg miatt a saját tõke aránya a forrásokon belül 0,7%-kal nõtt. A fizetendõ osztalék a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel, a kötelezettségek aránya a forrásokon belül 2%-kal nõtt. A kötelezettségek részaránya a 2002. évi mérlegben a 2 527,7 M Ft-os osztalék miatt magasabb. A saját tõke és a hosszú lejáratú hitelek 79%-ban fedezik a befektetett eszközöket. A befektetett eszközök fedezeti mutatója csökkent az elmúlt évhez képest, ami azt jelenti, hogy csökkent a beruházások, tárgyi eszköz beszerzések saját tõkébõl történõ finanszírozása.

14


A vagyoni helyzet mutatóinak alakulását a következõ táblázat mutatja: (A mérleg elemzésekor a 2002. évi eredmény után fizetendõ osztalék a rövid lejáratú kötelezettségeket növeli.) Vagyoni és tõkestruktúra mutatószámai Megnevezés

2001. E Ft E Ft % 1. Tõkeerõsség = Saját tõke 34 630 093 52 644 041 65,8 / Források összesen 2. Kötelezettségek 6 595 323 52 644 041 12,5 részaránya = Kötelezettségek / Források összesen 3. Saját tõke növekedése = 34 630 093 34 158 510 101,4 Saját tõke / Jegyzett tõke 4. Befektetett eszközök 34 630 093 42 257 656 81,9 fedezettsége = Saját tõke / Befektetett eszk. 5. Mûködés biztonsági 35 065 535 42 257 656 83,0 mutató = (Saját tõke + H. lej. köt) / Befekt. eszk. 6. Eladósodás alakulása = 6 595 323 34 630 093 19,0 Kötelezettségek / Saját tõke 7. Forgótõke = 9 975 755 6 159 881 3 815 874 Forgóeszközök - Rövid lej. kötelezettségek

2002. E Ft E Ft 34 916 137 52 537 531

% 66,5

7 613 063 52 537 531

14,5

34 916 137 34 158 510

102,2

34 916 137 44 415 522

78,6

35 129 377 44 415 522

79,1

7 613 063 34 916 137

21,8

6 765 530

7 399 823 -634 293

Pénzügyi helyzet alakulása A likviditási mutató alacsonyabb, fõként a kötelezettségek között megjelenõ osztalék 1896,6 M Ft-os növekedése miatt. Ugyanakkor év végén 1550,1 millió Ft rövid lejáratú hitelállománnyal rendelkeztünk. A követelések rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya az elõzõ idõszakhoz képest felére csökkent. A saját tõke aránya a tartósan rendelkezésre álló források között 99,4%-os.

15


Pénzügyi helyzet alakulása Megnevezés

2001. 2002. E Ft E Ft % E Ft E Ft % 1. Likviditási gyorsráta = 9 470 144 6 159 881 153,7 6 070 290 7 399 823 82,0

(Pénzeszk +Köv+Ért.pap) / Rövid lej. köt. 2. Likviditási mutató = 9 975 755 6 159 881 161,9 6 765 530 7 399 823 91,4 Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 3. Követelések és rövid lej. 9 276 348 6 159 881 150,6 5 561 093 7 399 823 75,2 köt. aránya = Követelések / röv. lej. köt. 4. Saját tõke aránya = Saját 34 630 093 35 065 535 98,8 34 916 137 35 129 377 99,4 tõke / (Saját tõke + Hosszú lej. köt.) 5. Adósságállomány aránya 6 595 323 52 644 041 12,5 7 613 063 52 537 531 14,5 = Összes kötelezettség / Összes forrás

Jövedelmezõség alakulása Az árbevétel arányos eredmény jelentõsen csökkent az elmúlt évhez képest, mivel az üzleti eredmény nagymértékû csökkenést mutat. A saját tõke jövedelmezõsége 1,3 %-ról 7,8 %-ra nõtt, mely a társaság jó teljesítményének az eredménye. Jövedelmezõségi mutatók Megnevezés

1. Árbevétel arányos eredm.=Üzleti eredm./(Ért.n.árbev.+egyéb árbev.) 2. Saját tõke jövedelmezõsége = Szokásos váll. eredm./Saját tõke

2001. E Ft E Ft % -109 032 63 695 282 -0,2

434 638 34 630 093

1,3

2002. E Ft E Ft 2 457 725 67 564 221

% 3,6

2 719 229 34 916 137

7,8

3. Tõkearányos eredmény = -109 032 34 630 093 -0,3 2 457 725 34 916 137 7,0 Üzleti erdmény/Saját tõke 4. Eszközarányos nyereség = 57 971 52 644 041 0,1 286 043 52 537 531 0,5 MSZE/Eszközérték 5. Eszközök forgási 63 695 282 52 644 041 121,0 67 564 221 52 537 531 128,6 sebess.=(Ért.n. árbev.+Egyéb árbev)/Összes eszk.

16


VII. A társaság tevékenységének leíró jellegû bemutatása

Villamosenergia-beszerzés 2002-ben a vásárolt villamos energia 2,5 %-kal 4.202,6 GWh-ra növekedett. Az éves csúcsterhelés 671 MW, az elõzõ évi értékkel szinte megegyezõ magasabb villamos energia forgalom mellett. Ez jelzi a teljesítménygazdálkodás javulását. Az energiaigény 79,8 %-át az MVM Rt.-tõl szereztük be, másik jelentõs beszerzési forrásunk a 2000. szeptembertõl üzemelõ DKCE Kft., amelytõl 613,6 GWh-t (2001: 637,1 GWh) vásároltunk. A hálózati veszteség 11,20 %, bázis szinten maradt. Rendelkezésre álló villamos energia Megnevezés Saját erõmûtõl vásárolt Debreceni Erõmû Kft. Nyíregyházi Erõmû Kft. DKCE Kft. MVM-tõl vásárolt Más szállítótól vásárolt Rendelkezésre álló vill.en. Hálózati veszteség Saját felhasználás Értékesített vill.energia

2000. év GWh % 80,8 2,0 27,6 0,7 53,2 1,3 161,6 4,1 3659,3 91,4 100,6 2,5 4002,3 100,0 493,4 12,3 10,9 0,3 3498,0 87,4

2001. év GWh % 73,5 1,8 16,6 0,4 56,9 1,4 637,1 15,6 3263,6 79,6 124,6 3,0 4098,8 100,0 458,9 11,2 11,5 0,3 3628,4 88,5

2002. év 2002/2001 Változás% GWh % 70,2 1,7 -4,5 16,1 0,4 -3,0 54,1 1,3 -4,9 613,6 14,5 -3,7 3 351,7 79,8 2,7 167,1 4,0 34,1 4202,6 100,0 2,5 470,7 11,2 2,6 9,2 0,2 -20 3722,7 88,6 2,6

Villamos energia-értékesítés A beszámoló évében 3.722,7 GWh (2001: 3.628,4 GWh) villamos energiát értékesítettünk, ami 2,6 %-os növekedést jelent. A lakossági fogyasztók körében 4,3 %-os, míg a teljesítménydíjas fogyasztók körében 4,9 %-os növekedés tapasztalható a fogyasztói igények növekedésének hatására. A villamosenergia-értékesítés az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Lakossági árszabás Közvilágítási árszabás Alapdíjas árszabás Teljesítménydíjas árszabás Egyéb értékesítés Társ ÁSZ-nak átadott Villamosenergiaértékesítés összesen Kisfogyasztó Nagyfogyasztó

2000. év GWh % 1 358,0 38,9 78,7 2,2 615,5 17,6 1 388,1 39,7 7,2 0,2 50,3 1,4 3 498,0 100,0

2001. év GWh % 1 468,7 40,5 67,5 1,8 609,6 16,8 1 419,8 39,2 11,5 0,3 51,3 1,4 3 628,4 100,0

2002. év 2002/2001 GWh % Változás% 1 532,1 41,2 4,3 41,7 1,1 -38,2 589,6 15,8 -3,3 1 508,3 40,5 5,9 2,8 0,1 -75,7 48,2 1,3 -6,0 3 722,7 100,0 2,6

1 915,1 1 532,7

2 007,2 1 569,9

2 016,5 1 658,0

54,8 43,8 17

55,4 43,2

54,2 44,5

0,5 5,6


Fogyasztók megoszlása (db) Fogyasztók Teljesítménydíjas Háztartások Egyéb Összesen

2000

2001

2002 dec.

2 239 690 386 44 984 737 609

2 262 695 254 45 157 742 673

2 366 700 172 45 459 747 997

Változás 2002-2001 104 4 918 302 5 324

A villamos energia értékesítés idõbeli elhatárolásának célja, hogy a tárgyidõszak (2002. január 01.-2002. december 31.) során vásárolt villamos energia költségeivel a megfelelõ villamos energiaértékesítési bevételek legyenek szembeállíthatóak. Ez megfelel az Szvt.-ben megfogalmazott összemérés elvének. Társaságunknál 2002. évben az éves leolvasású fogyasztók számlázási és leolvasási sajátosságai miatt alkalmaztunk idõbeli elhatárolásokat. Ezek a fogyasztók a tarifákhoz egyértelmûen hozzárendelhetõek: kisfeszültségû alapdíjas egytarifás (A1), alapdíjas vezérelt külön mért (Av) árszabás valamint a lakossági árszabások ún. lakossági „A”, „B”, „C”. E fogyasztói körben havonta történik számla kibocsátás, éves szinten átlagosan 1 darab éves elszámoló számla ill. 11 darab részszámla. Minden egyes fogyasztó más-más napon kerül leolvasásra. Ennek megfelelõen a számlázási rendszerben az elszámoló- ill. résszámlák feldolgozása is folyamatosan, naprakészen történik. Mivel decemberben a fogyasztóknak átlagosan csak 1/12-e kerül leolvasásra és nem mérleg fordulónapján, december 31-én, ezért szükséges e fogyasztói körben is az elhatárolások elvégzése. Társaságunknál 2002. évben e fogyasztói körben 1.242,8 M Ft került elhatárolásra. Az elõzõ évi 303,9 M Ft-hoz képest 938,8 M Ft-tal nagyobb elhatárolás a strukturális változással magyarázható. Az eltolódást az elõzõ idõszak záró elhatárolásának szerkezete, valamint a fogyasztói körnek értékesített, illetve a kiszámlázott energia nagyságának a megváltozása okozza. Számlázás, leolvasás 1999 januártól a TITÁSZ Rt. a lakossági és az általános árszabású kisfogyasztók tekintetében áttért az évi egyszeri fogyasztásmérõ leolvasásra. Az éves elszámolási rendszer folytatódott 2002-ben is. A fogyasztók minden hónapban az elõzõ év hasonló idõszakának átlagos napi fogyasztása alapján számított részszámlát kapnak. A fogyasztónak lehetõsége van a részszámla értékének módosítására. Évente egyszer olvassa le a fogyasztásmérõt, a tényleges fogyasztás és a részszámlák között ekkor jelentkezõ különbözetet elszámolják a fogyasztóval. A fogyasztók természetesen bármikor kérhetik az addig elfogyasztott villamos energia elszámolását. Hálózatfejlesztés és beruházás Hálózathossz, beruházások A TITÁSZ Rt. elektromos vezetékhálózatainak hossza a beszámoló évében 24 297 km-rõl 24 559 km-re növekedett. Beruházásokra 2002-ben 8.936,1 M Ft-ot fordítottunk. A fejlesztések finanszírozása fõleg saját forrásból történt. Ezen kívül felhasználtunk 1.866,0 M Ft fogyasztóktól átvett forrást is. Szakképzési hozzájárulás terhére 11,7 M Ft-ot költöttünk.

18


A fejlesztések 34,9 %-át ( 3.115,7 M Ft értékben ) saját beruházásban végeztük, amely azért magasabb, mert az év folyamán a kivitelezõk felé történõ anyageladásról áttértünk az anyagbiztosításra, ami az aktívált saját teljesítményt növeli. Beruházási elõlegünk 2002-ben nem volt. Megnevezés Beruházás Üzembe helyezés Saját beruházás

2000. év M Ft 8 768,0 8 701,9

2001. év M Ft 10 300,6 10 167,0

2002. év M Ft 8 936,1 8 573,4

1 794,4

1 822,4

3 115,7

2001/2000 % 17,5% 16,8%

2002/2001 % -13,2% -15,7%

1,6%

71%

Hálózati intézkedések, nagyobb beruházások Megépült a Nyíregyháza Keleti 120/10 kV-os transzformátorállomás egy új és egy felújított 25 MVA teljesítményû transzformátorral. Egyidejûleg elkészült az állomáshoz csatlakozó 10 kV-os kábelhálózat rendezése is 19,5 km hosszban. A megnövekedett fogyasztói villamosenergia-igény kielégítése illetve az ellátási minõség javítása érdekében a Létavértes 120/20 kV-os transzformátorállomáson a meglévõ 16 MVA teljesítményû transzformátor mellé beépült a második transzformátor 25 MVA-es teljesítménnyel. Folytatódott az alállomásokban a rekonstrukciós program, mely a leromlott mûszaki állapotú illetve alkatrész utánpótlással már nem rendelkezõ készülékek és védelmek cseréjét, illetve a transzformátorok ütemezett felújítását tartalmazza. A jelentkezõ fogyasztói igényeket kielégítõ új hálózat létesítési és hálózat-megerõsítési munkákra az elosztóhálózatainkon 2,2 milliárd Ft-ot fordítottunk. Az üzemeltetési biztonság növelése, a szolgáltatás minõségének és a hálózatok állagának javítása érdekében folytatódtak a kiemelt hálózati projektek és 2,4 milliárd Ft értékû hálózati rekonstrukció valósult meg. A fogyasztói zavartatások csökkentése érdekében új kiemelt programot indítottunk a legrosszabb szolgáltatási színvonallal rendelkezõ középfeszültségû vonalak felújítására, ennek keretében 122,5 km középfeszültségû hálózatot építettünk át. A közép/kisfeszültségû transzformátorok légköri behatások elleni védelmére 630 készlet túlfeszültség korlátozót szereltünk fel. Folytatódott az oszlopkapcsoló csere program, 450 darab megbízhatatlan mûködésû oszlopkapcsolót cseréltünk le korszerû készülékre. Az üzemzavar-elhárítás idõtartamának csökkentése érdekében 10 db darab távmûködtetésû oszlopkapcsolót szereltünk fel hálózatainkra. A közvilágítás korszerûsítési projekt keretén belül 151 település – köztük Nyíregyháza város közvilágítás korszerûsítése valósult meg 1,8 milliárd Ft értékben. Irányítástechnikai területen az üzemirányítás biztonságának növelése érdekében bõvítettük az ÜIK funkciókat, valamint fejlesztettük a hálózati eseményeket, üzemzavarokat rögzítõ, statisztikákat elõállító programrendszereket. Táraságunk az elõzõ évhez hasonlóan 2002-ben sem folytatott kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet. 19


Hálózati karbantartás A beszámolási idõszakban elvégzett karbantartási munkák továbbra is csak a hálózatok és transzformátorállomások üzembiztonságának fenntartására irányultak. 2002. évben az üzemzavari mutatók csökkent 776 db (2001: 898 db), a fajlagos kiesett villamos energia mutató növekedett az üzemzavari darabszámok csökkenése miatt, míg a fajlagos kiesési idõ azonban javulást mutat. Környezetvédelem 2002-ben tovább folytatódott az elõzõ években megkezdett program, aminek keretén belül további három transzformátor állomáson készült el és egy állomáson még folyamatban van a tûzvédelmi elõírásoknak is megfelelõ módon a transzformátoralapnak az átalakítása zárt olajterûvé. A tárgyévben további négy transzformátor alállomásban készült el a talajvízfigyelõ rendszer. Minden, a területünkön képzõdõ veszélyes hulladék szállítására és ártalmatlanítására érvényes, a tevékenységekre jogosult cégekkel központilag kötött szerzõdésekkel rendelkezünk.

20


VIII. Auditált pénzügyi adatokra támaszkodó összehasonlító elemzés Eredménykimutatás Az összköltség típusú eredmény kimutatás tartalmazza költségnemi bontásban a költségeket, és az eredmény alakulását, tevékenységi fajták szerint. Megnevezés

2000. 2001. 2002. 2002/2001 E Ft E Ft E Ft % I. 6,3 Értékesítés nettó árbevétele 55 680 652 61 975 213 65 868 862 II. -1,4 Egyéb bevételek 1 497 239 1 720 069 1 695 359 III. Aktivált saját teljesítmények 1 794 414 1 890 073 3 162 709 67,3 értéke 05 Anyagköltség 2 199 888 2 389 499 3 600 547 50,7 06 Igénybevett szolgáltatások ért. 3 748 249 6 325 173 5 119 895 -19,1 07 Egyéb szolgáltatás értéke 354 245 148 677 174 835 17,6 08 Eladott áruk beszerzési értéke 37 230 456 44 066 120 46 779 146 6,2 09 Eladott (közvetített) szolg. értéke 19 170 11 144 23 176 108 IV. Anyagjellegû ráfordítások 43 552 008 52 940 613 55 697 599 5,2 10 Bérköltség 2 332 972 2 279 676 2 533 934 11,2 11 Személyi jell. egyéb kifizetések 750 665 770 934 707 626 -8,2 12 Bérjárulék 1 059 322 979 452 996 285 1,7 V. Személyi jellegû ráfordítások 4 142 959 4 030 062 4 237 845 5,2 VI. Értékcsökkenési leírás 4 889 726 5 736 279 6 661 441 16,1 VII. Egyéb ráfordítások 2 143 633 2 987 433 1 672 320 -44,0 A ÜZLETI TEVÉKENYSÉG 4 243 979 -109 032 2 457 725 2354,1 EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei 923 575 618 317 522 768 -15,5 IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 109 711 74 647 261 264 250,0 B. PÉNZÜGYI MÛ VELETEK 813 864 543 670 261 504 -51,9 EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLL. EREDM. 5 057 843 434 638 2 719 229 525,6 X. Rendkívüli bevételek 333 068 489 114 633 411 29,5 XI. Rendkívüli ráfordítások 1 066 2 598 24 087 827,1 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 332 002 486 516 609 324 25,2 E. ADÓZÁS ELÕ TTI EREDM. 5 389 845 921 154 3 328 553 261,3

Árbevétel A társaság nettó árbevétele 6,3%-kal növekedett 2001-rõl 2002-re.

21


Árbevétel alakulása (millió Ft)

Nettó árbevétel Villamos energia értékesítés árbevétele

2000.

2001.

2002.

55 680,6

61 975,2

65 868,9

2002/2001 változás % 6,3

53 806,7

59 354,8

63 826,9

7,5

A villamos energia értékesítés árbevételének 7,5%-os növekedésében szerepet játszik a 2,6%os mennyiségi növekedés hatása, valamint az árváltozás hatása is. A lakossági fogyasztóknál 4,3%-os, míg a teljesítménydíjas fogyasztók körében 4,9%-os növekedés tapasztalható a fogyasztói igények növekedésének hatására. Tarifacsoportonkénti villamosenergia-értékesítés Megnevezés Lakossági Közvilágítás Alapdíjas árszabás Teljesítménydíjas Egyéb értékesítés Társ ÁSZ-nak átadott Villamosenergiaértékesítés összesen Kisfogyasztó Nagyfogyasztó

2000. év M Ft % 21 302,0 39,6 1 894,1 3,5 11 708,3 21,8 18 043,3 33,5 356,7 0,7 502,3 0,9 53 806,7 100,0 33 553,4 19 751,0

2001. év M Ft % 24 627,2 41,5 1 720,2 2,9 12 337,4 20,8 19 552,7 33,0 575,2 0,9 572,1 0,9 59 354,8 100,0

62,3 37 379,6 36,7 21 403,1

2002. év 2002/2001 M Ft % Változás% 27 933,5 43,8 13,4 1 127,3 1,8 -34,5 12 653,6 19,8 2,6 21 582,8 33,8 10,4 -31,2 560,9 0,8 -2,0 63 826,9 100,0 7,5

63,0 39 723,3 36,1 23 542,7

62,2 37,0

6,3 10,0

A kisfogyasztók körében bekövetkezõ növekedés 6,3%-os, ami egyrészt a 0,5%-os többletértékesítésbõl, másrészt az év eleji átlagos 5%-os áremelkedésbõl adódik. A nagyfogyasztói kör nagyobb mértékû, 10%-os növekedése a mintegy 5,6%-os volumennövekedés (ezen belül pl. a teljesítménydíjas fogyasztóknál 212 új belépõ volt 2002ben), valamint az árszínvonal emelkedésének eredménye. A következõ táblázat fogyasztói csoportonként mutatja az értékesítési átlagárak változását az elmúlt években. Értékesítési átlagárak (Ft/kWh) Fogyasztók Teljesítménydíjas Háztartások Egyéb Összesen

2000

2001

2002

13,00 15,74 19,29 15,40

13,76 16,77 20,57 16,36

14,31 18,23 20,96 17,15

2001/2000 változás% 5,8 6,5 6,6 6,2

2002/2001 változás% 4,0 8,7 1,9 4,8

A másodlagos tevékenységek bevételei között 1 087,8 M Ft anyageladásból származik, mivel a TITÁSZ Rt biztosítja az Rt. tulajdonába kerülõ hálózatok építéséhez a szükséges anyagok

22


nagy részét a külsõ kivitelezõk számára. Ez anyagbeszerzési tevékenységünk értékét 956,4 M Ft-tal növelte meg. A közvilágítás korszerûsítési programhoz kapcsolódóan 572 M Ft árbevételt értünk el, amelyet az önkormányzatok egyrészt a korszerûsítésért, másrészt a berendezések üzemeltetéséért fizetnek, mivel a korszerûsített települések már nem közvilágítási tarifával vételezik a villamos energiát. Fogyasztói kiszolgálásból (ki-és visszakapcsolás, kismegszakító-csere, fogyasztásmérõ rongálás térítési díja, sötétcím elhárítás) 80,6 M Ft, villamoshálózat szerelési tevékenységbõl 94,3 M Ft, bérleti tevékenységbõl 124,1 M Ft árbevételt ért el a TITÁSZ Rt, melybõl 47,6 M Ft villamos energia tranzitálási díj. Villamosenergia-vásárlás Összességében 45 146,6 Ft-ot, az elõzõ évinél 7,0%-kal fordítottunk többet villamos energia beszerzésre. Rendelkezésre álló villamos energia Megnevezés Saját erõmûtõl vásárolt Debreceni Erõmû Kft. Nyíregyházi Erõmû Kft. DKCE Kft. MVM-tõl vásárolt Más szállítótól vásárolt KÁD Rendelkezésre álló vill.en.

2000. év 2001. év 2002. év 2002/2001 M Ft % M Ft % M Ft % Változás% 745,1 2,1 1 030,2 2,5 1 016,6 2,2 -1,3 255,9 0,7 234,6 0,6 235,0 0,5 0,2 489,2 1,4 795,6 1,9 781,6 1,7 -1,7 1 032,2 2,9 6 536,2 15,5 6 835,6 15,2 4,6 33 293,7 92,3 33 545,0 79,5 35 676,7 79,0 6,4 983,6 2,7 1 628,3 2,5 2 293,8 3,6 51,5 -560,8 -676,1 36 054,6 100,0 42 178,9 100,0 45 146,6 100,0 7,0

2001. január 7.-tõl az áramszolgáltatókat a 46/2000. (XII. 21.) GM rendelet alapján a kötelezõ átvétel alá esõ villamos energia tekintetében különbözeti árkiegészítõ díj (KÁD) illeti meg, mely az MVM által kerül a szolgáltatók részére megfizetésre. A táblázatban közölt összesen érték a KÁD értékével csökkentve szerepel. A KÁD értéke 2002-ben társasági szinten 676,1 M Ft-ot tett ki. A villamos energiát 2000-ben átlagban 9,01 Ft/kWh, míg 2001-ben 10,29 Ft/kWh 2002-ben 10,74 Ft/kWh, egységáron szereztük be. Villamosenergia-beszerzések megoszlása 2000 2001 2002 (GWh) Átlagár (GWh) Átlagár (GWh) Átlagár Szállító (Ft/kWh) (Ft/kWh) (Ft/kWh) Saját erõmûvek 80,8 9,22 73,5 14,00 70,2 14,48 DKCE 161,6 6,39 637,1 10,26 613,6 11,14 MVM Rt. 3 659,3 9,10 3 263,6 10,28 3 351,7 10,64 Közcélú erõmû 41,6 9,77 65,9 14,67 111,1 14,84 Ipari erõmûvek 3,1 9,24 5,3 14,23 3,2 14,52 Társ áramszolgáltatók 55,9 9,82 53,4 10,97 52,8 11,33 Összesen (KÁD-dal) 4 002,3 9,01 4 098,8 10,29 4 202,6 10,74 23


2001-ben a beszerzési és értékesítési árak jelentõsen eltérõ mértékû emelése érzékenyen mérsékelte az áramszolgáltató árréstömegét. (2001-ben a beszerzési átlagár 14,2%-kal, az értékesítési átlagár 6,2%-kal növekedett éves szinten, a 2001-es árréstömeg 3,2%-kal csökkent). 2002-ben a beszerzési átlagár 4,4%-kal, az értékesítési átlagár 4,8%-kal növekedett éves szinten, a 2002-es árréstömeg 8,8%-kal 18 680,3 M Ft-ra javult (2001-ben 17 175,9 M Ft volt). 2000 Beszerzés

Értékesítés

Árrés

GWh 4 002,3 M Ft 36 054,6 Ft/kWh 9,01 GWh 3 498,0 M Ft 53 806,7 Ft/kWh 15,40 M Ft 17 752,1 5,07 Ft/kWh

2001

2002

4 098,8 42 178,9 10,29 3 628,4 59 354,8 16,36 17 175,9 4,73

4 202,6 45 146,6 10,74 3 722,7 63 826,9 17,15 18 680,3 5,02

2001/2000 változás% 2,4 17,0 14,2 3,7 10,3 6,2 -3,2 -6,7

2002/2001 változás% 2,5 7,0 4,4 2,6 7,5 4,8 8,8 6,0

Anyagjellegû ráfordítások Az anyagjellegû ráfordítások összege a bázis évhez képest 5,2%-kal növekedett Az anyagköltség 50,7%-os növekedését fõként a saját beruházáshoz felhasznált anyagok növekedése okozza: az aktivált saját teljesítmény növekedés anyagköltség vonzata (1 242,1 M Ft). A nagyobb értékû és nagyobb mennyiségben használt anyagokat (illetve szolgáltatásokat) az E.ON Hungária Rt. leányvállalatai részére a Logisztikai Szolgáltató Center szerzi be:. a közös pályáztatásokkal jelentõs megtakarításokat ér el. Anyagfelhasználás alakulása 2000. E Ft %

2001. E Ft %

2002. E Ft %

Eltérés %

Saját beruházáshoz

1 170 275

53,2

1 404 611

59,0

2 646 706

73,5

88,4

Hálózat üzemeltetéshez egyéb anyag Összesen:

1 029 613

46,8

984 888

41,0

953 841

26,5

-3,2

3 600 547 100,0

50,7

és 2 199 888 100,0

2 389 499 100,0

Az igénybevett szolgáltatások összege a bázis évhez képest 19,1%-kal csökkent. A csökkenés fõbb összetevõi a következõk voltak: - informatikai eszközök bérleti díjának és az informatikai szolgáltatások költségeinek csökkenése (-47,6 M Ft) - adatátviteli költségek (-75 M Ft) - 2001-ben fogyasztói ellenõrzési program külsõ cégekkel (-1207,8 M Ft) - idegenek által végzett hálózati javítás, karbantartási költségek (-195,9 M Ft) - szakértõi, tanácsadói díjak növekedése (202,9 M Ft)

24


-

telefon és telefax költségek emelkedése (81 M Ft) gépjármû javítás, karbantartás költségek (38,8 M Ft) energiadíj számlázásáért, beszedéséért fizetett jutalék emelkedése (37,9 M Ft) postaköltség növekedése (33,8 M Ft), ebbõl a számlalevél kiküldési költség változása (31,6 M Ft) takarítás, mosatás költségeinek emelkedése (23 M Ft).

Az eladott áruk beszerzési értéke a vásárolt villamos energia és az anyageladás költségét foglalja magában. 2002-ben is a TITÁSZ Rt. biztosítja az Rt. tulajdonába kerülõ hálózatok építéséhez a szükséges anyagok nagy részét a külsõ kivitelezõk számára. Elsõ félévben anyagot eladtuk a kivitelezõk felé, második félévben átadjuk (nem számlázzuk ki). Ez anyageladási tevékenységünk anyagköltségét 931 M Ft-tal csökkentette (a saját beruházás anyagköltségét növelte). Adatok eFt-ban Anyagjellegû ráfordítások Változás 2001. 2002. % dec. 31-én dec. 31-én 2 389 499 3 600 547 50,7 6 325 173 5 119 895 -19,1

Megnevezés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások ebbõl: Utazási, szállásköltség Telefonköltség, postaköltség Javítás, karbantartás költségei Bérleti díjak Szakértõi, tanácsadási díjak Hírdetési díj, reklámköltség Oktatás, továbbképzés

Igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke ebbõl: Bankköltség Biztosítási díjak Hatósági díjak

Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Összesen

23 957 493 560 1 449 644 316 016 728 026 50 746 79 334

29 032 608 396 1 290 469 217 695 930 883 49 062 51 925

21,2 23,3 -11,0 -31,1 27,9 -3,3 -34,5

148 677

174 835

17,6

20 671 81 208 22 523

21 182 74 182 47 183

2,5 -8,7 109,5

44 066 120 11 144

46 779 146 23 176

6,2 108,0

52 940 613

55 697 599

5,2

Személyi jellegû ráfordítások A személyi jellegû ráfordítások a beszámoló évében 5,2%-kal 4 237,8 M Ft-ra emelkedtek. Ezen belül a bérköltség 11,2 %-kal nõtt. Az átlagos állományi létszám 0,8 %-kal 1.404 fõre (2001-ben 1.415 fõ) csökkent, az átlagkereset növekedés 12 %-os volt.

25


A társadalombiztosítási járulék, illetve az egészségügyi hozzájárulás mértékének változása - a létszámcsökkentés és a bérszínvonal-emelkedés hatásaival együtt - összességében 1,7%-kal növelte a járulékfizetési kötelezettségeinket. A TITÁSZ Rt. 2002-ben is biztosította munkavállalói számára a képzési lehetõségeket, valamint az E.ON Hungária Rt. koordinálásával indított „Tehetség programban” 10 fõ vehetett részt. Társaságunk 2002-ben is széleskörû szociális ellátást biztosított munkavállalói számára. A szociálisan rászorult munkavállalóinkat és nyugdíjasainkat a TISAR Alapítvány is támogatta. 2002-ben a munkabalesetek száma 7 (2001: 13) volt, a kiesett napok száma 473-ra (2001-ben 878 nap) csökkent, mivel a balesetek kevésbé voltak súlyosak. Halálos kimenetelû baleset nem volt. Adatok E Ft-ban 2002/2001 2002 változás% 2 533 934 11,2 707 626 -8,2 996 285 1,7 4 237 845 5,2

2001 Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegû ráfordítások

2 279 676 770 934 979 452 4 030 062

Értékcsökkenési leírás A tárgyi eszközökre és immateriális javakra vonatkozóan a bruttó eszközérték utáni lineáris értékcsökkenés elszámolási módszert alkalmazzuk az alábbi indokokkal: • a lineáris leírási mód a villamos energia elosztás technológiai eszközeinél a fizikai és erkölcsi avulást általában jól tükrözi, • az értékcsökkenési leírás tervezése könnyen megoldható, • a módszert már sok éves tapasztalattal alkalmazzuk. A leírási kulcsok meghatározása a várható hasznos élettartam alapján történik. A terv szerinti leírásokat lineárisan, a tárgyi eszközök rögzített használati idejének éveire elosztva vettük figyelembe. A kis értékû, 50 E Ft-os beszerzési költséghatár alatti nem hálózati tárgyi eszközöket ráfordításként azonnal elszámoltuk. A 50 és 200 E Ft-os beszerzési értékû nem hálózati tárgyi eszközök két év alatt arányosan kerülnek leírásra. Az értékcsökkenés havonta kerül könyvelésre. Adatok E Ft-ban

Értékcsökkenési leírás 2001. 2002.

Megnevezés

Immateriális javak Tárgyi eszközök ebbõl: Ingatlanok Mûszaki gépek, berendezések, jármûvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Összesen

26

Változás %

27.792 5.708.487

33.497 6.627.944

20,5 16,1

3.357.726 2.172.766

3.798.742 2.572.740

13,1 18,4

177.995

256.462

44,1

5.736.279

6.661.441

16,1


Az értékcsökkenés 16%-os növekedését döntõ mértékben a tárgyi eszközök állományában bekövetkezett közel 1 milliárd Ft-os növekedés indokolja, mely maga után vonja az értékcsökkenés emelkedését. Üzletágak eredményének értékelése Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét alapvetõen a villamos energia- értékesítés eredménye határozza meg. Adatok E Ft-ban Megnevezés 2000. év 2001 2002 Változás E Ft E Ft E Ft % Villamos energia üzletág Árbevétel 53 896 425 59 443 978 63 955 137 7,6 Önköltség 49 317 348 58 624 717 62 205 079 6,1 Eredmény 4 579 077 819 261 1 750 058 113,6 Egyéb tevékenység Árbevétel 1 784 226 2 531 235 1 913 724 -24,4 Önköltség 1 509 510 2 192 163 1 229 098 -43,9 Eredmény 274 716 339 072 684 626 101,9 Tevékenységek összesen Árbevétel 55 680 652 61 975 213 65 868 861 6,3 Önköltség 50 826 858 60 816 880 63 434 177 4,3 Üzletági eredmény 4 853 794 1 158 333 2 434 684 110,2 A beszerzési költségekben jelentkezõ változást a vásárlási árak változásán kívül a KÁD elszámolásának módszertanbeli változása is okozta. 2001 évben a KÁD a beszerzési költséget csökkentette, 2002-ben pedig az egyéb bevételek között szerepel, tehát a villamos energia üzletág önköltségét nem csökkenti. A KÁD-dal (676 M Ft) korrigálva a villamos energia üzletág eredménye 2 426 M Ft lenne. Ez 1606,8M Ft-os üzletági eredmény növekedés lenne, melybõl az árrés növekedésének hatása 1504,4 M Ft. A mûködési költségek 0,4%-kal csökkentek az elõzõ évhez képest. A villamos energia üzletág árbevétele a villamos energia elosztás és a fogyasztói szolgálat árbevételét is tartalmazza. Az egyéb tevékenységek között jelentõsen csökkent az anyageladás, 2002 folyamán áttértünk a beruházások esetén a kivitelezõnek történõ anyag eladásról, az anyagbiztosításra. Folytatódott a közvilágítás korszerûsítési program, ennek eredményeképpen a közvilágítás üzemeltetési árbevétel több mint 400 MFt-tal növekedett.

27


Egyéb bevételek és ráfordítások adatok E Ft-ban Megnevezés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Követelésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatos árfolyamnyereség Kapott késedelmi kamatok, kötbérek Kapott kártérítések Hitelezési veszteségként elszámolt követelésekre történõ befizetés Céltartalék felhasználás Értékvesztés visszaírása Egyéb Összesen

Egyéb 2001. 214 370 0

bevételek Változás % 2002. 405 728 89,3 0

93 300 2 361 1 151

194 363 1 917 2 984

108,3 -18,8 159,3

1 296 602 0 112 284

22 580 258 726 809 061

-98,3 620,5

1 720 069

1 695 359

-1,4

Az egyéb bevételek az elõzõ évhez képest kis mértékben, 24,7 M Ft-tal csökkentek. A változás több tényezõ együttes hatásának eredménye: • Jelentõs mértékben, közel duplájára nõtt a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése. • A 2002-ben feloldásra került céltartalék (amelyet 2001-ben korengedményes nyugdíjra, illetve végkielégítésre képeztünk) elõzõ évihez képest relatíve alacsonyabb szintje okozta a legjelentõsebb csökkenést. • 2002 év végén értékvesztés visszaírást számoltunk el, amely növelte az egyéb bevételeket. • Az árkiegészítõ díj (KÁD) átsorolásra került az egyéb bevételek közé. Ez mintegy 676,1 M Ft-tal növelte meg az egyéb bevételeket. Megnevezés

Egyéb ráfordítások Változás % 2001. 2002. E Ft E Ft Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak 133 764 243 084 81,7 nyilvántartási értéke Terven felüli értékcsökkenés leírás (selejtezés) Követelésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatos árfolyamveszteség

0 0

Fizetett késedelmi kamatok, kötbérek Fizetett kártérítések Hitelezési veszteségek Értékvesztés elszámolása Céltartalék képzés Egyéb

1 279 13 107 41 462 2 051 368 49 780 696 673

Összesen

28

78 959 11 148 384 501 17 600 937 028

6 073,5 -14,9 827,4 -100,0 -64,6 34,5

2 987 433 1 672 320

-44,0


Az egyéb ráfordítások értéke jelentõs mértékben, közel felére csökkent. A negatív irányú változást okozó tényezõk közül kiemelt szerepet játszik az elszámolt értékvesztések elmaradása, melynek teljes állománya az elõzõ évben meghaladta a 2 Mrd Ft-ot. Ezzel szemben 2002-ben visszaírt értékvesztést számoltunk el. Az egyéb ráfordítások csökkenését kismértékben ellensúlyozták az alábbi változások: • Jelentõs mértékben, (109,3 M Ft-tal) növekedett a tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséhez kötõdõ egyéb ráfordítások összege. • A hitelezési veszteségek értéke több mint nyolcszorosára emelkedett. • Az egyéb tételek növekedésében kiemelt szerepet játszanak a hálózati károkkal kapcsolatos ráfordítások, valamint az elõzõ évek eredményét módosító egyéb ráfordítások emelkedése. Üzleti tevékenység eredménye Az üzleti tevékenység eredménye nõtt az elõzõ évihez képest. Ez 2 567 M Ft növekedés, melyben az árrés növekedése 1504 M Ft (KÁD-dal együtt), egyéb tevékenység eredményének változása 345 M Ft, egyéb bevétel és ráfordítás egyenlegének változása KÁD nélkül 614 M Ft. Adatok E Ft-ban 2000. év

Üzleti tevékenység eredménye

2001. év

4 243 979

2002. év

2001/2000

2002/2001

-102,6%

2 354,1%

-109 032 2 457 725

Pénzügyi mûveletek eredménye Adatok E Ft-ban Megnevezés

Pénzügyi mûveletek bevételei 2001. 2002.

Kamatbevétel pénzintézettõl Kamatbevétel kapcsolt vállalkozásoktól Kapott kamat magánszemélytõl Kapott osztalék, részesedés kapcsolt vállalkozástól Kapott osztalék, részesedés egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozástól Értékpapírok eladásának árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök eladásának árfolyamnyeresége Egyéb Összesen

29

Változás %

82 305 65 550 13 631 287 201

203 32 824 16 133 465 370

-99,8 49,9 18,4 62,0

3 500

3 500

0,0

81 529 663

0 0

-100,0 -100,0

83 938 618 317

4 738 522 768

-94,4 -15,5


Adatok E Ft-ban Megnevezés

Pénzügyi mûveletek ráfordításai 2001. 2002.

Pénzintézetnek fizetett kamat Fizetett kamat kapcsolt vállalkozásnak Fizetett kamat más részesedési viszonyban lévõ vállalkozásnak Fizetett kamat magánszemélynek Befektetett pénzügyi eszközök eladásának árfolyamvesztesége Világbanki hitel kamata Egyéb Összesen

Változás %

9 896 14 094 0

113 563 114 640 0

1 047,6 713,4 0,0

0 25 694

16 0

0,0 -100,0

17 494 7 469 74 647

21 988 11 057 261 264

25,7 48,0 250,0

A pénzügyi mûveletek eredménye 261,5 M Ft, mely 52 %-os csökkenést mutat az elõzõ évhez képest. Ennek oka, hogy 2001. végétõl hitelfelvevõi pozícióba kerültünk, ezért 2002-ben mind az anyavállalatnak, mind a pénzintézeteknek fizetett kamatok több mint 100 M Ft-tal növekedtek, jelentõsen emelve ezzel a pénzügyi mûveletek ráfordításait. Rendkívüli eredmény Adatok E Ft-ban Megnevezés

Rendkívüli eredmény 2001

Rendkívüli bevételek ebbõl: elõzõ évekkel kapcsolatos adóvisszatérítés véglegesen átadott pénzeszközök és térítés nélküli eszközátvétel idõarányos bevétele egyéb rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítások ebbõl: elõzõ évvel kapcs. adófizetési kötelezettség egyéb rendkívüli ráfordítás Rendkívüli eredmény

Változás %

2002

489 114 0 0 489 113

633 411

29,5

632 534

29,3

0 2 598 0 0 2 598 486 516

877 24 087

100,0 827,1

24 087 609 324

827,1 25,2

A rendkívüli eredmény közel 123 M Ft-os javulása döntõ mértékben a rendkívüli bevételek emelkedésének hatása. A közel 1/3 arányú bevétel növekedést elsõsorban a meghatározó súllyal szereplõ véglegesen átadott pénzeszközök 143,4 M Ft-os növekedése okozta. Az egyéb rendkívüli ráfordítások értékének 21,5 M Ft-os emelkedésében két tényezõ, az alapítványoknak, (kiemelten) közhasznú szervezeteknek adott támogatások, és a térítés nélkül átadott tárgyi eszközök nyilvántartási értékének növekedése játszott nagy szerepet. . 30


Adózás elõtti eredmény A TITÁSZ Rt. adózás elõtti eredménye 921,1 M Ft-ról 3 328,5 M Ft-ra nõtt, mely 261,3%-os javulást jelent az 2001-ben elért eredményhez képest. Adatok E Ft-ban

2000.év Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás elõtti eredmény

4 243 979 813 864 5 057 843 332 002 4 078 613

31

2001.év -109 032 543 670 434 638 486 516 921 154

2002.év 2 457 725 261 504 2 719 229 609 324 3 328 553

Változás % 2 354,1 -51,9 525,6 25,2 261,3


Adófizetési kötelezettség

Megnevezés Tárgy évben a számvitelben képzett céltartalék Számviteli törvény szerint elszámolt écs. leírás Jogerõs bírság, egyéb jogkövetkezmény Vállalkozási, bevételszerzõ tevékenységgel nem összefüggõ ráfordítás (6 M Ft feletti gk.)

Ráfordításként elszámolt hitelezési veszteség az elengedett követeléssel csökkentve Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésekor számvit. tv. szerinti nettó érték Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, tartozás átvállalás, elengedett követelés Elengedett követelés Magánszemélynek nyújtott kölcsön kamatkülönbözete Követelések értékvesztése a számviteli tv.szerint Követelések értékvesztése adótv.szerint (elõzõ évi) Adóellenõrzés,önellenõrzés során megállapított ktg-ként,ráfordításként elsz. összeg Adomány Kapcs.váll-ok között a szokásos piaci ár és ellenérték különbsége

Adatok eFt-ban Adózás elõtti eredményt Növelõ Csökkentõ tételek 17 600 6 661 441 74 890 8 827 384 501 286 080 10 474 963 0 0 295 821 136 003 13 107 0

7 889 707

Adózás elõtti eredményt növelõ tárgyévi tételek összesen

Követelések értékvesztése az adótv.szerint

0 22 580 6 811 679 7 837

Elõzõ évben növelõ tételként elszámolt céltartalék

Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés Szakmunkástanulók után adótörvény szerint elszámolható összeg Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésekor az adótörvény szerinti nyilvántartási érték Adomány Kapott osztalék Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott fejl.hozzáj. és térítés nélküli eszközátv. Korábban munkanélküli munkaváll. foglalkoztatása miatti kedvezmény

297 192 4 575 468 870 197 653 2 505 22 438 0 8 113

Adóellenõrzés, önellenõrzés során megállapított bev-ként elsz. összeg Képzõmûvészeti alkotások kedvezménye

Kapcs.váll-ok között a szokásos piaci ár és ellenérték különbsége Ráfordításként elszámolt hitelezési veszteségbõl a behajthatatlan követelés

256 195

Követelésre az adõévben visszaírt értékvesztés

258 726

8 358 363

Adózás elõtti eredményt csökkentõ tárgyévi tételek összesen

-468 656

Módosító tételek egyenlege

32


Adózott eredmény Az adózott eredmény 2002-ben 2 813,8 M Ft, közel négyszerese a 2001-ban elért 741,1 millió Ft-nak. Mérleg szerinti eredmény

Adózás elõtti eredmény Adózás elõtti eredményt növelõ összeg Adózás elõtti eredményt csökkentõ összeg Társasági adó alapja Elõzõ évek elhatárolt veszteségébõl felhasználás Számított adó Adókedvezmény – kamarai tagdíj 50%-a, max.10.000 Fizetendõ társasági adó Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény

2002-ben elért adózott eredmény Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény 1 részvényre jutó osztalék

3 328 553 7 889 707 -8 358 363 2 859 897 0 514 781 0 514 781 2 813 772 2 527 729 286 043

2 813 772 E Ft 2 527 729 E Ft 286 043 E Ft 7,4 %

33


Mérleg elemzése A mérleg egyik oldala mutatja a villamosenergia-szolgáltatásra jellemzõ eszközigényességet, a tárgyi eszközök részaránya %. A forrás oldalból kitûnik, hogy a vagyon fõ finanszírozási forrása a saját tõke, amely az összes forrás %-a. 2001.

Megnevezés eFt

2002. %

eFt

%

Változás eFt %

ESZKÖZÖK Befektetett eszközök

42 257 656

80,3

44 415 522

84,5

2 157 866

5,1

100 298

0,2

82 817

0,2

-17 481

-17,4

36 933 686

70,2

39 197 588

74,6

2 263 902

6,1

5 223 672

9,9

5 135 117

9,8

-88 555

-1,7

9 975 755 505 611

18,9 1,0

6 765 530 695 240

12,9 1,3

-3 210 225 189 629

-32,2 37,5

Követelések

9 276 348

17,6

5 561 093

10,6

-3 715 255

-40,1

Értékpapírok

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Pénzeszközök

193 796

0,4

509 197

1,0

315 401

162,7

Aktív idõbeli elhatárolások

410 630

0,8

1 356 479

2,6

945 849

230,3

52 644 041

100,0

52 537 531

100,0

-106 510

-0,2

34 630 093 34 158 510

65,8 64,9

34 916 137 34 158 510

66,5 65,0

286 044 0

0,8 0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

413 612

0,8

471 584

0,9

57 972

14,0

Lekötött tartalék

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Értékelési tartalék

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Mérleg szerinti eredmény

57 971

0,1

286 043

0,5

228 072

393,4

Céltartalékok

22 580

0,0

17 600

0,0

-4 980

-22,1

6 595 323

12,5

7 613 063

14,5

1 017 740

15,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

435 442

0,8

213 240

0,4

-222 202

-51,0

6 159 881

11,7

7 399 823

14,1

1 239 942

20,1

11 396 045

21,6

9 990 731

19,0

-1 405 314

-12,3

52 644 041

100,0

52 537 531

100,0

-106 510

-0,2

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszköz Készletek

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Saját tõke Jegyzett tõke Jegyzett, de még be nem fizetett tõke Tõketartalék Eredménytartalék

Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idõbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

34


A mérleg fõösszeg 106.510 E Ft-tal csökkent, melynek legfõbb tényezõje az eszköz oldalon a követelésállomány, forrás oldalon a passzív idõbeli elhatárolás csökkenése volt. Eszköz oldalon a befektetett eszközök értéke 2.157.866 E Ft-tal nõtt, amely elsõsorban a tárgyi eszközök értékének növekedésével magyarázható. Növekedésük kismértékû (6%-os), de tekintve, hogy közel 90%-os részarányt képviselnek a befektetett eszközökön belül, változásuk értéke igen jelentõs, 2.263.902 E Ft-ot tesz ki. A forgóeszközök részaránya az eszközökön belül 12,9%-ra csökkent az elõzõ évhez képest, a forgóeszközök igen nagy részét, mintegy négyötödét kitevõ követelések nagymértékû csökkenése miatt. Az aktív idõbeli elhatárolások 945.849 E Ft-os növekedését elsõsorban a meghatározó részarányt képviselõ, nem számlázott energia árbevétel aktív idõbeli elhatárolásának nagymértékû (1.020.581 E Ft.) megemelkedése okozta. Forrás oldalon a saját tõke 286.044 E Ft-tal nõtt, amely változás elsõsorban a mérleg szerinti eredmény közel négyszeres növekedésének a hatása. A kötelezettségek mértéke 15,4%-kal emelkedett, amely elsõsorban a 97%-os részarányú rövid lejáratú kötelezettségek, azon belül az osztalékfizetési kötelezettség növekedésével indokolható. A kötelezettségek forrásokon belüli részaránya a fentiek következtében kis mértékben növekedve 14,5%-os lett. A passzív idõbeli elhatárolások értéke 1.405.314 E Ft-tal csökkent, a mintegy egyharmados súlyt képviselõ költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolásának jelentõs (2.599.255 E Ft-os) csökkenése miatt.

35


Immateriális javak Az immateriális javak egyes csoportjaiban bekövetkezett változásokat a következõ táblázat mutatja be. Az immateriális javak mérlegben szereplõ értéke 82,8 M Ft, melynek 96,7%-a a szellemi termékekbõl tevõdik össze. Adatok eFt-ban

Állomány-változás megnevezése

Bruttó érték 2002. január 1. nyitó Növekedés Csökkenés Rt-n belüli mozgás 2002.12.31-i állomány Értékcsökkenés 2002. január 1. nyitó Növekedés /terv szerinti/ /terven felüli/ Csökkenés Rt-n belüli mozgás 2002.12.31-i állomány Nettó érték 2002. január 1. nyitó Változás 2002.12.31-i egyenleg Mérlegben lévõ érték

Vagyoni értékû jogok (111)

Szellemi termékek (113)

Alapítás Kísérleti átszerv. fejlesztés aktivált aktivált értéke (114) értéke (115)

Összesen

3.417 16 0 -40 3.393

222.920 16030 0 0 238.950

7.014 0 0 0 7.014

624 0 0 0 624

233.975 16.046 0 -40 249.981

196

126.831

6.026

624

133.677

535 0 -9 722

32074 0 0 0 158.905

887 0 0 0 6.913

0 0 0 0 624

33.496 0 0 -9 167.164

3.221 -550 2.671

96.089 -16.044 80.045

988 -887 101

0 0 0

100.298 -17.481 82.817

2.671

80.045

101

0

82.817

36


Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök állományváltozása a eszközcsoportoknál az alábbiak szerint alakult:

beszámolási

idõszakban

a

különbözõ

Adatok eFt-ban

Állomány-változás megnevezése

Bruttó érték 2002. január 1. nyitó Növekedés Csökkenés R t-n belüli mozgás 2002.12.31-i állomány Értékcsökkenés 2002. január 1. nyitó Növekedés /terv szerinti/ /terven felüli/ Csökkenés R t-n belüli mozgás 2002.12.31-i állomány Nettó érték 2002. január 1. nyitó Változás 2002.12.31-i egyenleg

Termelési célú gépek, berendezések, jármûvek

Ingatlanok

Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek

Összesen

49 072 654

18 583 818

1 292 117

68 948 589

5 351 261

3 302 339

171 410

8 825 010

365 658

257 181

86 888

709 727

0

89

-49

40

54 058 257

21 629 065

1 376 590

77 063 912

22 750 153

8 980 379

532 238

32 262 770

3 798 741

2 572 739

256 461

0

0

0

6 627 941 0

151 792

206 198

65 654

423 644

0

58

-49

9

26 397 102

11 346 978

722 996

38 467 076

26 322 501

9 603 439

759 879

36 685 819

1 338 654

678 648

-106 285

1 911 017

27 661 155

10 282 087

653 594

38 596 836

A tárgyi eszközök nettó értéke 1,91 milliárd Ft-tal növekedett egy év alatt. Az ingatlanok értékcsökkenését 1,55 milliárd Ft-tal meghaladta az aktiválások értéke. A megújítás mértéke, vagyis az aktiválások és a záró bruttó érték aránya 9,9%-os, ez kis mértékû csökkenés az elõzõ évi 12,59%-hoz képest. Az ingatlanokon belül a villamos hálózatok részaránya 89,59%. A termelési célú gépek, berendezések aránya 26,23%-os a tárgyi eszközökön belül. A mûszaki berendezések között meghatározó a transzformátorállomások értéke. Jelentõsen emelkedett a termelési célú egyéb gépek, berendezések értéke. A nem termelési célú gépek, berendezések, jármûvek a tárgyi eszközök 1,67%-át teszik ki

37


Beruházások és beruházásokra adott elõlegek

2001. év 228 726 10 200 634 10 166 997 14 498 247 865

Beruházások nyitó állománya Beruházás állományának növekedése Üzembe helyezett beruházások Beruházások állományának csökkenése Záró befejezetlen állomány

Adatok E Ft-ban 2002.év 247 865 8 936 075 8 573 416 11 187 599 337

Tárgyi eszközök és immateriális javak finanszírozására 2002-ben 8.936,1 M Ft-ot fordítottunk. A fejlesztések finanszírozása fõleg saját forrásból történt. Ezen kívül felhasználtunk 1.866,0 M Ft fogyasztóktól átvett forrást is. Szakképzési hozzájárulás terhére 11,7 M Ft-ot költöttünk. A beruházások 34,9 %-át ( 3.115,7 M Ft értékben ) saját kivitelezésben végeztük. Beruházási elõlegünk 2002-ben nem volt. Megvalósított beruházási program tervfejezetenként ( E Ft)

Megnevezés

2001. év

Hálózatok NAF / KÖF, KÖF / KÖF transzformátorállomások Nagyfeszültségû hálózatok Középfeszültségû és kisfeszültségû hálózatok Üzemirányítás NAF / KÖF transzformátorok Fogyasztásmérõ berendezések Kommunikációs technika Ingatlanok, létesítmények Üzemi és igazgatási eszközök, berendezések Gépek, szerszámok, mûszerek Adatfeldolgozást segítõ szoftverek Irodai berendezések, bútorok Gépjármûvek Munkagép Egyéb létesítmények, berendezések Immateriális javak Stratégiai programok Mindösszesen:

38

2002. év

7 630 856 777 787 545 105 5 000 870 2 950 252 296 896 944 154 904 144 092 798 088 51 133 7 277 8 058 550 701 12 751 168 170 0 1 627 598

6 426 195 672 412 144 560 4 158 333 42 668 151 410 1 172 759 84 053 153 544 510 843 51 940 413 22 980 246 535 46 470 142 505 0 1 845 492

10 200 634

8 936 074


Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök között a társaság részesedéseit, a hosszú lejáratra adott kölcsönöket és a dolgozóknak adott kölcsönt tartjuk nyilván. Az elõzõ évhez képest történt változás a leányvállalatoknak adott hosszú lejáratú kölcsönök törlesztésébõl adódik. Adatok eFt-ban Befektetett pénzügyi eszközök értéke

Megnevezés

2001.

2002.

dec. 31-én

dec. 31-én

Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban

Változás %

4 572 974

4 572 974

0,0

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak

252 991

158 075

-37,5

Egyéb tartós részesedés

332 309

332 309

0,0

65 398

71 759

9,7

5 223 672

5 135 117

-1,7

Egyéb befektetett pénzügyi eszköz Összesen

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: Név/Jellemzõk Saját tõke Jegyzett tõke Tartalékok Mérleg sz. eredmény Részesedés aránya Tevékenység

Székhely Mûködési terület

Debreceni Erõmû Kft. 2.681.940 2.681.940 0 0 100%

Nyíregyházi Erõmû Kft. 2.460.654 2.290.526 102.750 67.378 100%

Forróvíz,- és gõztermelés, hõszolgáltatás, villamosenergia termelés, egyéb szolgáltatás

és Forróvíz,gõztermelés, hõszolgáltatás, villamosenergia termelés, egyéb szolgáltatás

Debrecen Debrecen

Nyíregyháza Nyíregyháza

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak mérlegsoron a Debreceni Erõmû dolgozóinak adott kölcsönt és a Nyíregyházi Erõmûnek adott kölcsönt mutatjuk ki, mely utóbbinak az értéke a folyamatos törlesztések miatt 94,9 M Ft-tal csökkent. Egyéb tartós részesedések között a DKCE Kft.-ben, a ZSG Hungária Kft.-ben, a Bakony Hõerõmû Rt.-vel közösen létrehozott Zánkai Üdülõ Telepben és a HÓDIKÖT Kft.-ben lévõ részesedéseinket mutatjuk ki, melyek értékében nem történt változás az elõzõ idõszakhoz képest

39


Készletek alakulása A következõ táblázat az év végi záró készletértékeket mutatja be.

Adatok eFt-ban Készletek

Megnevezés

Anyagok

Változás %

2001.

2002.

dec. 31-én

dec. 31-én

498 620

688 901

38,2

Befejezetlen termelés és félkész termék

0

0,0

Késztermékek

0

0,0

Áruk

6 991

Készletre adott elõlegek

6 339

0

Összesen

-9,3 0,0

505 611

695 240

37,5

A TITÁSZ Rt. 2002. január 1-i nyitó készletállománya 506 M Ft (ebbõl raktári készlet 492 M Ft), zárókészlete 695 M Ft (ebbõl raktári készlet 681 M Ft.) volt. A 37,5 %-os növekedést az indokolja, hogy a 2003 évben várhatóan jelentõsen emelkedõ anyagforgalom kiszolgálása érdekében az Rt. központi raktár készletét folyamatosan, nagy mennyiségû anyaggal töltötték fel. A központi raktár készletének értéke 2002. december 31-én 78%-os arányt képvisel az összes raktári készleten belül. Követelések Adatok eFt-ban Követelések

Megnevezés

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

Változás %

2001.

2002.

dec. 31-én

dec. 31-én

5 220 263

5 039 811

-3,5

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben

129 842

127 694

-1,7

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásokkal szemben

20 924

7 864

-62,4

0

0

0,0

Egyéb követelések

3 905 319

385 724

-90,1

Összesen

9 276 348

5 561 093

-40,1

Váltókövetelések

2002. december 31-én fennálló követelések az elõzõ év végéhez mérve 40,1 %-kal csökkentek, mivel 2001. év végén a követeléseket megemelte egy vitatott energia számla.

40


Adatok eFt-ban Vevõkövetelések

Megnevezés

Villamosenergia vevõk ebbõl: kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb belföldi vevõk ebbõl: kapcsolt vállalkozással szemben Külföldi egyéb vevõk ebbõl: kapcsolt vállalkozással szemben

2001. dec. 31-én 4.834.085 578 536.944 129.693 0 0

2002. dec. 31-én 4.828.933 873 346.435 126.821 0 0

5.371.029

5.175.369

Összesen

Változás % -0,1 51,0 -35,5 -2,2 0,0 0,0 -3,6

A vevõkövetelés összetételét és lejárat szerinti csoportosítását mutatja be a következõ táblázat: Adatok eFt-ban Megnevezés Határidõn belüli Harátidõn túli, ebbõl 1-90 napos 91-180 napos 181-360 napos 361 naposÖsszesen

2001. dec. 31-én 2 724 793 4 385 690 2 389 369 597 420 458 889 940 013

2002. dec. 31-én 2 735 592 4 094 077 2 449 430 308 794 335 830 1 000 022

7 110 484

6 829 668

Változás % 0,4 -6,6 2,5 -48,3 -26,8 6,4 -3,9

Elszámolt értékvesztés a vevõk minõsítése alapján:

Megnevezés

Vevõállomány

Értékvesztés számvitel szerint (eFt)

Értékvesztés adótörvény szerint (eFt)

Harátidõn túli (egyedi értékelés alapján), ebbõl

967 376

249 284

56

1-90 napos 91-180 napos 181-360 napos 361 napos-

964 582 2 794 0 0

247 186 2 098 0 0

0 56 0 0

3 129 422

1 543 191

280 879

1 484 759 302 159 303 954 1 038 550 4 096 798

243 546 93 079 168 016 1 038 550 1 792 475

0 6 043 15 198 259 638 280 935

Harátidõn túli (együttes minõsítésû köv.), ebbõl 1-90 napos 91-180 napos 181-360 napos 361 napos-

Összesen

41


Kintlévõség állományunk adatainak egyeztetése és tisztítása során hitelezési veszteség elszámolására került sor (384 M Ft), de így is magas az éven túli és a kétes vevõállományunk. A vevõk tartozásai alapján 1.792,5 M Ft értékvesztést képeztünk. Ez az elõzõ évhez képest 12,57%-os csökkenést mutat, mely a vevõi kintlévõségek csökkenésére, valamint a megoszlásbeli változásra vezethetõ vissza. A nagyfogyasztók egy, a számviteli politikában meghatározott körét egyedileg minõsítettük. A kiváló, határidõre teljesítõ vevõk tartozásaira nem képeztünk értékvesztést, a többi egyedi minõsítésû fogyasztó tartozásaira 15, 25, 50, 70, illetve 100%-os értékvesztést képeztünk. A kétes követelésekre, függetlenül a tartozás idõtartamára, 100%-os céltartalékot állapítottunk meg. Nem képeztünk céltartalékot a konszolidációs körbe tartozó vállalataink vevõtartozására. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben mérlegsoron a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni energia és egyéb vevõ követeléseken kívül a Nyíregyházi Erõmûnek és a Debreceni Erõmû dolgozóinak adott kölcsön éven belüli törlesztõ részletét mutatjuk ki, melynek összege összesen 126.546 E Ft. Energia és egyéb követeléseket mutatjuk ki az egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásokkal szemben, melynek mértéke az elõzõ évhez képest több mint 60%-os arányban, 13.060 E Ft-tal csökkent. A változás az egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásokkal szembeni követelések közel 100%-át alkotó egyéb követelések jelentõs csökkenésével magyarázható. Egyéb követelések: Adatok eFt-ban Egyéb követelések

Megnevezés

Munkavállalókkal szembeni követelés Költségvetési kiutalási igények, ebbõl ÁFA Helyi adó Társasági adó Egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozóval szembeni követelés Különféle egyéb követelés Összesen

Változás %

2001. dec. 31-én 28 446 734 259 415 841 46 359 263 121

2002. dec. 31-én 34 150 330 792 313 632 8 476 0

0

0

0,0

3 142 612

20 782

-99,3

3 905 319

385 724

-90,1

20,1 -54,9 -24,6 -81,7 -100,0

Az egyéb követelések állományának nagymértékû, 3.519.595 E Ft-os mérséklõdésének hátterében a meghatározó részaránnyal bíró különféle egyéb követelések összegének közel 100%-os csökkenése áll. A különféle egyéb követelések állománya az elõzõ évhez képest 3.121.830 E Ft-tal csökkent. Ezt a csökkenést több tényezõ okozta: 42


• A Pannónia Rt.-ben birtokolt 5,5 M Ft-os részesedésünket hitelezési veszteségként számoltuk el, mivel a Pannónia Rt. felszámolási eljárás alá került és hitelezõi követelésünket érvényesíteni nem tudtuk. Így az kivezetésre került az egyéb követelések közül. • A tartozik egyenlegû szállítók 2001. évi 3.134.440 E Ft-os állományát az okozta, hogy az MVM-szerzõdés alapján a kifogásolt eredeti számlákat kiegyenlítésükkel egyidõben az MVM-nek visszaküldtük, és az összegeket az egyéb követelések között mutattuk ki. 2002-ben viszont minden számlánk elfogadásra és kifizetésre került, így a tartozik egyenlegû szállítók egyenlege 0 Ft. lett. Egyéb követelések mérlegsoron jelentetjük meg a költségvetési kiutalási igényeket is, mivel ezen számlák visszautalást mutatnak. Állományuk részaránya az egyéb követeléseken belül a tavalyi évhez viszonyítva 86%-ra emelkedett. Ez az arányváltozás elsõsorban az egyéb követelések többi tételének fent említett rendkívül nagy mértékû csökkenésével indokolható. Pénzeszközök Megnevezés Pénztár Bankszámla Összesen

2001. dec. 31. 1 332 192 464 193 796

2002. dec. 31. 999 508 198 509 197

Változás % -25,0 164,0 162,7

A pénzeszközöknél jelentõs változás a bankbetétek állományánál történt, ahol másfélszeres növekedés mutatkozik. A növekedés oka, hogy társaságunk a 180/2002. (VIII.23.) Korm. rend. 41.§ alapján, ügyleti biztosítékként 500 M Ft-t különített el egy külön e célra szolgáló alszámlára. (Közmû letéti számla, számlavezetõ bank: MKB Rt.) A többi bankbetét számla vonatkozásában 95%-os csökkenés történt, melyet az osztalék kifizetése és a nagymértékû beruházások indokolnak.

43


Aktív idõbeli elhatárolások A mérlegsor az elõzõ évhez képest 945.849 eFt-tal növekedett Ennek oka mind a bevételek, mind a költségek, ráfordítások idõbeli elhatárolásából adódik. Az árkiegészítõ díj (KÁD) könyvviteli elszámolásának változása magyarázza az egyéb bevételek és ráfordítások elhatárolásának legjelentõsebb mozgását. A ráfordítások elhatárolásán belül mintegy 64%-os részarányt képvisel a postaköltség aktív idõbeli elhatárolása. .

Adatok eFt-ban Megnevezés

Aktív idõbeli elhatárolások 2001.

Változás %

2002.

dec. 31-én 284 555

dec. 31-én 1 213 330

326,4

Nem realizált árfolyamveszteség

0

0

0,0

Árfolyam nyereség

0

0

0,0

Egyéb árbevétel

162

5

-96,9

Egyéb bevételek

0

91 807

100,0

Kamatok

12 498

7 378

-41,0

Biztosítás

0

0

0,0

Bérleti díjak

0

0

0,0

3 135

1 385

-55,8

0

28 000

100,0

6 421

100,0

Egyéb ráfordítások

0 110 280

8 153

-92,6

Összesen

410 630

1 356 479

230,3

Villamosenergia árbevétel

Folyóirat, hírlapelõfizetés Postaköltség Bérköltség

Saját tõke alakulása Nyitó érték Záró érték Növekedés

34 630 093 E Ft 34 916 137 E Ft 286 044 E Ft.

A változás tényezõi: Az eredménytartalék változása a 2001. évi mérleg szerinti eredmény miatt: + 57 971 E Ft Mérleg szerinti eredmény változása + 228 072 E Ft.

44


Céltartalékok Céltartalékot 2002-ben csupán egy jogcímen, korengedményes nyugdíjra képeztünk 17,6 MFt értékben. Végkielégítésre ezen üzleti évben nem képeztünk céltartalékot. Mindezek együttesen a céltartalék értékében az elõzõ évhez képest 22%-os csökkenést eredményeztek.

Adatok eFt-ban Céltartalék

Megnevezés

Változás %

2001. dec. 31-én 22 580

2002. dec. 31-én 17 600

garanciális kötelezettségekre

0

0

0,0

környezetvédelemre

0

0

0,0

2 580

0

-100,0

20 000

17 600

-12,0

0

0

0,0

Céltartalék jövõbeni kötelezettségekre

0

0

0,0

Egyéb céltartalék

0

0

0,0

22 580

17 600

-22,1

Céltartalék várható kötelezettségekre

-22,1

ebbõl:

végkielégítésre korengedményes nyugdíjra egyéb

Összesen

Kötelezettségek A mérlegben csak a partnerek által elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezettségek szerepelhetnek. Hosszú lejáratú kötelezettségként az egy évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsönt, hitelt – a mérlegkészítés napját követõ egy éven belül esedékes törlesztések levonásával – mutatjuk ki. Rövid lejáratú kötelezettség az egy éven belüli kötelezettség. Hosszú lejáratú kötelezettségek Ezen a soron az ÜRIK beruházás megvalósítása érdekében felvett világbanki hitelt mutatjuk ki. A hitelszerzõdéseket az MVM Rt. kötötte állami garanciával, a TITÁSZ Rt. a hitelt mint refinanszírozási hitelt kezeli. Az 1995-ben megkezdett - és a világbanki hitel mellett saját forrásból is finanszírozott – ÜRIK beruházási program 2001. december 31-ével véget ért és a megvalósult eszközök aktiválásra kerültek. A 2002. II. féléves kamat értesítése (az MVM Rt-tõl) a mérlegkészítés után érkezik társaságunkhoz, könyvelése 2003 évben történik, ezért a várható összeget elhatároltuk. A hitel törlesztése 1999-ben megkezdõdött és szerzõdés szerint 2005-ig tart. Az e mérlegsoron megjelenõ hitelállomány csökkenését a törlesztõ-részlet kifizetése eredményezte.

45


Rövid lejáratú kötelezettségek Adatok eFt-ban Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés

Rövid lejáratú kölcsönök ebbõl: átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevõktõl kapott elõlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ebbõl: E.ON Váltótartozások Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Összesen

Változás %

2001. dec. 31-én 182 900

2002. dec. 31-én 141 560

0

0

0,0

1 202 241

1 550 092

28,9

9 008

480

-94,7

3 317 429

1 954 825

-41,1

76 293

0

-100,0

0

0

0,0

1 228 213

3 172 379

158,3

0

55 383

100,0

220 090

525 104

138,6

6 159 881

7 399 823

20,1

-22,6

A rövid lejáratú kölcsönök között a Világbanki ÜRIK hitel következõ évi törlesztõ részletét mutatjuk ki, amely állományában 41.340 E Ft-os csökkenés figyelhetõ meg. A kapcsolt vállalkozások közé nem tartozó cash-pool tagoktól felvett hitelállomány összege jelenik itt meg, összesen 1.550.092 E Ft értékben. Az elõzõ évhez képest közel 30%-os növekedés eredményeképpen a rövid lejáratú kötelezettségek állományának mintegy ötödét teszik ki. A teljesítménydíjas árszabással vételezõ villamosenergia-fogyasztók által 2001-ben fizetett 9.008 E Ft-os rendelkezésre állási díjat a megszûnt vagy átalakult vállalkozások jogutódjainak felkutatása után, 2002. szeptemberében kifizettük. Ezért a mérlegsor 2002. december 31-én csak az egyéb vevõktõl kapott (tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódó) elõlegeket tartalmazza, 480 E Ft értékben. A szállítói kötelezettségek állományának 1.362.604 E Ft-os csökkenésében a legnagyobb szerepet a meghatározó részarányú belföldi szállítókkal szembeni kötelezettségek változása játszotta, amelyek állománya közel a felére csökkent. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségeink állománya az elõzõ évhez viszonyítva több mint másfélszeresével, (1.944.166 E Ft-tal) növekedett, amely elsõsorban az anyavállalattal szemben fennálló kötelezettségeink jelentõs gyarapodásának hatása. Ezen változásban két tényezõ játszott kiemelt szerepet: • a mérleg szerinti eredmény nagymértékû javulása miatt a fizetendõ osztalék értéke több mint 1,7 milliárd Ft-tal növekedett. • a cash-pool hitelek felvétele következtében 92%-kal nõtt a kölcsön-kötelezettségünk. 46


Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben soron elsõsorban a DKCE Kft.-vel és a ZSG Hungária Kft.-vel szemben fennálló kötelezettségeinket mutatjuk ki. A 2002. év végén kimutatott 55.383 E Ft-os összeget 100%ban a ZSG Hungária Kft.-vel szembeni kötelezettségünk alkotja. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket az alábbi táblázatban részletezzük:

Adatok eFt-ban Megnevezés

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2001. dec. 31-én

Változás %

7 271 0 0 21 867 11 163 833 326

2002. dec. 31-én 71 365 37 304 0 97 836 23 302 139 418

0

0

0,0

MAJ

7 702

7 321

-4,9

MVJ

2 807

3 143

12,0

0

0

0,0

16 273

5 555

-65,9

220 090

525 104

138,6

SZJA Társasági adó ÁFA TB Helyi adók Osztalék Rehabilitációs fogl.hozzáj. Szakképzési hozzájárulás

Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek Egyéb Összesen

881,5 100,0 0,0 347,4 109,1 84,4 28,2

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink állománya az elõzõ évhez képest közel 2,5-szeresére emelkedett, e változásban a meghatározó részarányt képviselõ osztalékfizetési kötelezettségünk játszott nagy szerepet. A kisrészvényesekkel szemben fennálló osztalékfizetési kötelezettségünk a mérleg szerinti eredmény nagymértékû javulása hatására az elõzõ évhez képest 138.306 E Ft-tal növekedett, ennek eredményeként 2002. december 31-én 302.139 E Ft-os egyenleget mutat. Passzív idõbeli elhatárolások A passzív idõbeli elhatárolás állománya 2001. évhez képest 1.405.314 eFt-tal csökkent, amelyet több tényezõ eredményezett: • A meghatározó súllyal szereplõ, vásárolt villamos energia elhatárolás értéke közel felére csökkent. • 2002 év végén az igénybevett szolgáltatások miatti elhatárolás összege töredéke volt az elmúlt évi értéknek. • Az elõzõ évvel szemben 2002-ben 160 M Ft értékû bérelhatárolást végeztünk. A halasztott bevételek értéke 2002. év végén 6.688.498 E Ft volt, mely elsõsorban a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzeket, és a térítés nélkül kapott, valamint többletként fellelt eszközöket és a Számviteli tv. miatt halasztott bevételként elszámolt árfolyamnyereséget foglalja magában. A tavalyi évhez mért több mint 20%-os növekedésben 47


a fejlesztési célra átvett pénzeszközök állományának 876.353 E Ft értékû gyarapodása játszotta a legnagyobb szerepet. Emellett jelentõs mértékben, 229.396 E Ft-tal nõtt a térítés nélkül (elsõsorban a hálózati munkák során) átvett eszközök idõbeli elhatárolása is. Adatok eFt-ban Passzív idõbeli elhatárolások

Megnevezés

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Vásárolt villamosenergia Igénybevett szolgáltatások passzív idõbeli elhatárolása Térítés nélkül átvett eszközök Bérek és járulékaik Kamatok Szv. tv. miatti halasztott bevétel Egyéb Összesen

48

Változás %

2001. dec. 31-én 5 296 372

2002. dec. 31-én 6 172 725

5 736 202

2 971 339

-48,2

10 684

27

-99,7

195 261

424 657

117,5

0

160 000

100,0

18 771

20 192

7,6

0

87 974

100,0

138 755

153 817

10,9

11 396 045

9 990 731

-12,3

16,5


Cash-flow kimutatás Megnevezés I. Szokásos tevékenységbõl származó pénzeszköz-változás 1. Adózás elõtti eredmény 2. Elszámolt amortizáció 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 8. Passzív idõbeli elhatárolások változása 9. Vevõkövetelés változása 10. Forgóeszköz (vevõkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása 11. Aktív idõbeli elhatárolások változása 12. Fizetett, fizetendõ adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendõ osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbõl szárm. pénzeszköz-változás 14. Befektetett eszközök beszerzése 15. Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi mûveletekbõl származó pénzeszköz-változás 17. Részvénykibocsátás, tõkebevonás bevétele 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír kibocs. bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétel 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tõkekivonás (tõkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása

2001. 4 339 185 630 453 5 736 279 930 927 -126 381 -80 606 -3 556 443 3 560 545 4 814 747 -1 920 496 -1 102 382 -321 496 -180 013 -4 045 949 -9 494 038 -9 999 109 214 370 290 701 1 147 077 0 0 1 337 641

2002. 8 418 886 2 859 683 6 661 441 -258 726 -4 980 -162 644 636 945 2 138 900 -1 405 314 453 276 3 331 076 -945 849 -514 781 -4 370 141 -8 187 793 -9 062 391 405 728 468 870 84 308 0 0 259 877

-190 564

-175 569

-4 007 776

315 401

A mûködési Cash Flow a vállalkozás termelési, szolgáltatásnyújtási tevékenységével kapcsolatos pénzáramokat, továbbá a kölcsönadott, kölcsönvett pénzeszközök utáni kamat bevételt és kiadást tartalmazza. A Számviteli Törvény alapján itt kerülnek kimutatásra a fizetett osztalékok és részesedések is. A TITÁSZ Rt.-nél a szokásos tevékenységbõl származó pénzeszközváltozás 8.418,8 M Ft-ra emelkedett, ami a nyereség növekedésével van kapcsolatban. A befektetési Cash Flow a vállalat befektetett eszközei állományának változásával kapcsolatos pénzmozgásokat mutatja meg. A befektetési tevékenységbõl származó pénzeszközváltozás ez évben –8.187,8 M Ft volt. 2001. és 2002. években negatív a befektetési tevékenységbõl származó pénzeszközváltozás, ami azt jelenti, hogy folyamatos beruházások, fejlesztések történnek a vállalatnál. A pénzügyi Cash Flow a forrás megszerzésével és visszafizetésével összefüggõ mûveleteket mutatja meg. Ez évben 84,3 M Ft volt a pénzügyi mûveletekbõl származó pénzeszközváltozás, amely a cash-pool hitelek felvételének hatása.

49


IX. A társaság mûködését befolyásoló egyéb tényezõk

Mérlegben nem szereplõ kötelezettségek Mérlegben nem szereplõ kötelezettségünk 2002-ben nem volt. Mérlegben nem szereplõ vitatott tételek Peres eljárások • A TITÁSZ Rt. ellen indított és 2002. december 31-én még folyamatban lévõ peres eljárások (elsõsorban kártérítések) összesített követelésének értéke 16,8 M Ft. • A TITÁSZ Rt. által indított és 2002. december 31-én még folyamatban lévõ peres eljárások összesített követelés értéke 302,8 M Ft. A legnagyobb perértéket a Gazdasági Versenyhivatal által kiszabott 65 M Ft összegû bírságról szóló határozat ellen a Társaságunk által a Fõvárosi Bírósághoz benyújtott kereset képvisel. A többi követelés elsõsorban számlatartozásból és szabálytalan vételezésbõl ered.

Kockázati tényezõk évközi megváltozása A kockázati tényezõk évközben változtak. Piaci kockázat A villamos energia iparban és közvetlen környezetében az elmúlt évet a piacnyitásra való felkészülés jellemezte. A részleges piacnyitást, mint EU-jogharmonizációs lépést a 2001. decemberben elfogadott új villamos energia törvény (VET) szabályozza, amely 2003. január 1-jével lépett hatályba. Az új törvény jelentõsen megváltoztatja a villamos energiaipari vállalatok gazdálkodási és jogi környezetét. Az új törvény értelmében a korábbi szolgáltatói mûködési engedélyünk az elmúlt év végével hatályát vesztette, 2002. szeptemberében társaságunk a Magyar Energia Hivatal felé benyújtotta a közüzemi szolgáltató és elosztói mûködési engedélyek iránti kérelmet, így 2003. január 1-tõl ezen tevékenységekre érvényes mûködési engedélyekkel rendelkezünk. A hatályos rendelkezések értelmében e két tevékenységet számvitelileg is el kell különítenünk. A piacnyitásra való felkészülésünket nehezítette, hogy a szabályok jelentõs részét már csak az új év elsõ napjaiban ismerhettük meg, s gazdálkodási feltételeinket meghatározó közüzemi tarifákat – amelyek csak ez év február 1-tõl léptek hatályba, csak január végén tették közzé. A villamosenergia-piac fokozatos liberalizációjára történt a felkészülés jegyében összetett szervezeti és folyamatbeli változtatásokat valósítottunk meg a cég mûködésében, ezáltal is csökkentve a piaci kockázatot, mely a fentiek miatt nagyobb az iparágban, mint az elmúlt években. Árszabályozás A TITÁSZ Rt. jövedelemtermelõ képessége, döntõ mértékben függ a 2001-tõl kezdõdõen bevezetett árformula alapján megállapított villamos energia beszerzési és értékesítési áraktól. A villamos energia beszerzési és értékesítési árát ágazati szinten szabályozzák a vonatkozó 50


jogszabályok. Az ágazati szinten kialakított árak nem vehetik teljes egészében figyelembe a különbözõ áramszolgáltató társaságok eltérõ technikai, gazdasági adottságait. Az indokolt költségeket illetõen a MEH végzett vizsgálatokat. 2002. január 1-tõl a villamos energia értékesítési ára átlagosan 5%-kal és az MVM-tõl, mint nagykereskedõtõl beszerzett villamos energia ára átlagosan 6%-kal emelkedett. 2003. február 1-tõl a villamos energia értékesítési ára átlagosan 10 %-kal emelkedett, a nagykereskedõtõl beszerzett villamos energia ára átlagosan 4,2 %-kal csökkent, mivel bevezetésre került a külön megállapított rendszerhasználati díj, mely a villamos energia rendszerirányítás, a villamos energiához kapcsolódó rendszerszintû szolgáltatások, a villamosenergia-átvitel és elosztásra terjed ki. Pénzügyi kockázat A TITÁSZ Rt. határidõn túli kintlévõségei magasak, a vevõállomány 60%-a. Az új VET egy egyik fontos eleme, hogy 2003 január 1-tõl a villamosenergia-számla nem fizetése esetén a szolgáltatónak joga van a számla fizetési határidejének lejárta után 60 nappal a villamosenergia-szolgáltatást megszüntetni. Korábban a szolgáltató csak a számla esedékességétõl számított 90 nap letelte után kapcsolhatta ki az adott fogyasztót. Számlázási rendszerünk a fizetési határidõ lejárta után 20 és 40 nappal automatikusan felszólító levelet készít és postáz, illetve a kikapcsolásra kimenõ szerelõk kiszállási költségeit is meg kell téríteniük, ha a befizetést a rendszerünk még nem dolgozta fel. Ennek hatására remélhetõleg kevesebb fogyasztó használja ki azt a lehetõséget, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján és általában csak néhány nappal a határidõ letelte elõtt egyenlíti ki számláját. 2000 áprilistól a határidõn túli tartozások után késedelmi kamatot számolunk fel kisfogyasztóink részére is. Üzemviteli kockázat A szolgáltatás biztonsága érdekében 8,9 Mrd Ft-ot fordítottunk beruházásokra. A beruházások egyértelmû növekedése is szükséges volt ahhoz, hogy felkészülten csatlakozhassunk az Európai Unióhoz. Ezáltal kívánjuk a hálózat élettartamát lényegesen meghosszabbítani, az ellátás minõségét javítani és mûszaki veszteségeinket csökkenteni. A hálózati veszteség bázis szinten 11,2%-on alakult. Ebben az értékben szerepelnek az áramlopások is. Ezek ill. a hálózat valamint egyéb eszközeink területén elharapózott rongálások, vezetéklopások becslésünk szerint mintegy1,2 Mrd Ft kár okoztak az elmúlt évben társaságunknak.

51


X. Üzleti kitekintés A TITÁSZ Rt. legfontosabb célja a fogyasztói elégedettség és a szolgáltatás biztonságának fokozása, valamint a piaci pozíció erõsítése. Arra törekszünk, hogy mind a liberalizált piac kihívásainak megfeleljünk, mind a nem feljogosított fogyasztók igényeinek eleget tegyünk. Céljaink megvalósításához egy korszerû szervezettel kívánunk ügyfeleink elvárásainak maximálisan megfelelni. Az értékesítési szervezet a liberalizációnak megfelelõen átalakult: versenypiaci kompetenciaközponttá és közüzemi értékesítési központtá vált ketté. A versenypiaci értékesítési szervezet azokkal a kiemelt ügyfelekkel foglalkoznak, akik már most vagy a közeljövõben feljogosított fogyasztókká válhatnak. A villamosenergia-értékesítés növelését jobb marketing és értékesítési tevékenységünk révén kívánjuk elérni. 2003. márciusától társaságunknál bevezetésre kerül egy új mérési, számlázási és ügyfélinformációs rendszer az SAP IS-U. Az üzleti év során a PQM (folyamatalapú minõségmenedzsment) alapján kidolgozott folyamataink a mûködtetési szakaszba kerülnek, ahol a folyamatok mérése, szükség szerinti javítása történik. A villamosenergia-ipari liberalizáció a tevékenységek szétválasztásával jár együtt, melynek megvalósítása a 2003-as év feladatai közé tartozik. 2003-ban emelt szintû beruházási programot kívánunk végrehajtani közel 14 Mrd Ft értékben.

52


XI. Felelõsségvállaló nyilatkozat

A TITÁSZ Rt. vezetése nevében felelõsséget vállalok azért, hogy az éves jelentés a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz. Nem hallgatunk el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír.

Antal József ügyvezetõ igazgató Az Igazgatóság elnöke

Rubint Dezsõ hálózati operatív igazgató az Igazgatóság tagja

Debrecen, 2003. április 29.

53

XII. Adatlapok 1. sz. A D A T L A P K i b o c s á t ó t á r s a s á g alapadatai

1.

Társaság törzsszáma (adószám 1-8.poz.)

1 0 7 5 0 0 3 6

szakágazati kód (KSH):

4 0 1 3

gazdálkodási forma kód: 2.

1 1 4

Társaság rövid neve T I TÁSZ RT (15 poz. maximum): teljes neve: TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG elozo neve (névváltozás esetén): ......................................................................................................... 3. Székhelyének adatai: Ország neve: MAGYARORSZÁG Település neve: DEBRECEN Utca,házszám : KOSSUTH U. 41. ir.száma: 4 0 2 4

4.

Postacíme: postafiók száma

Pf . 5

postafiók ir.száma:

4 0 0 2

helység DEBRECEN

5. Kapcsolattartó PSZÁF felé

E-mail

Telefonszámok

Fax számok

Antal József ügyvezetõ igazgató

[email protected]

52/511-101

52/421-901

dr. Denich Ágnes vezetõ jogtanácsos

[email protected]

52/511-250

52/410-046

0 9

- 1 0 - 0 0 0 0 6 4

6.

Cégbejegyzés száma:

7.

Cégbejegyzés dátuma:

9 2

év

0 7

hó

0 1

nap

8.

Alapítás vagy Rt-vé alakulás dátuma:

9 1

év

1 2

hó

3 1

nap

54

9.

Alaptoke,alapitáskori Ft-ban:

10. Tokeváltozások összege

3 4 1 5 8 5 0 0 0 0 0

Tokeváltozások dátuma

1 0 0 0 0

9 5

11.

Jelenlegi alaptoke (jegyzett toke) Ft-ban:

12.

Aktuális vagyon (saját toke) Ft-ban:

13.

A társaság

év 0 9

hó 2 8

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

3 4 1 5 8 5 1 0 0 0 0 3 4 9 1 6 1 3 6 1 8 6

Alaptevékenysége: Villamosenergia-elosztás, kereskedelem (szöveges leirás) TEAOR számok: 40.13

14/a. A könyvvizsgáló adatai: Személy esetén: személy neve:...................................................................... születési dátum: PM engedély száma:............................................................. év hó dátuma: 14/b. Könyvvizsgáló cég esetén: cég teljes neve: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft. cég rövid neve: törzsszáma (adószám 1-8.poz.) : székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.

15. Részvénykönyvvezetõ neve, címe: KELER Rt. (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) Kitöltés dátuma: 2003. április 25.

Felelos: dr. Denich Ágnes

55

nap

2. sz. A D A T L A P Kibocsátó társaság tisztségviselõi

Kibocsátó t. törzsszáma:

1 0 7 5 0 0 3 6 Lapszám:

Társaság rövid neve:

1

TITÁSZ RT.

T i s z t s é g v i s e l o k , v e z e t ô k Szül. ido (év,hó,nap) Anyja neve

Tisztségviselés kezdõ idõpontja

F B

Neve Lakcíme Fõállású munkahelye

X

KONRAD KREUZER

1948.11.08.

1998.04.24.

FB elnök

X

DR. MANFRED HEISZLER

1941.11.05.

1999.05.06.

FB tag

X

DR. ERDÕ SI ÉVA

2003.04.23.

FB tag

X

DR. SZECSKAY ANDRÁS

1948.12.03.

1999.05.06.

FB tag

X

GOMBOS JÁNOS

1952.07.12.

2003.04.23.

FB tag

X

SZABÓ JÁNOS

2003.04.23.

FB tag

X

ANTAL JÓZSEF

2002.06.01. 2003.04.23

Igazgatóság tagja Igazgatóság elnöke

X

BAKÁCS ISTVÁN

1949.10.09.

2001.04.26.

Igazgatóság tagja

X

RUBINT DEZSÕ

1951.06.14.

2001.01.01.

NAGYNÉ CSELÉNYI EDIT

1969.07.12.

2001.04.25.

BODNÁR ATTILA

1962.08.10.

2001.04.25.

DR. DIÓSNÉ SAMU ANNA

1953.05.25.

2001.04.25.

MIZSEI TIBOR

1941.03.13.

2001.04.25.

NAGY ENDRE

1956.09.08.

2001.04.25.

PÉNZES JÁNOS

1959.03.02.

2001.04.25.

Igazgatóság tagja számviteli és pénzügyi osztályvezetõ alállomási osztályvezetõ dokumentációs osztályvezetõ mûszaki tervezési osztályvezetõ üzemirányítási osztályvezetõ hálózati osztályvezetõ

I G

56

Tisztség megnevezése

GAZDAG ILDIKÓ

1969.01.22.

2001.04.17.

személyügyi és szolgáltatási ov.

BALOGH ZOLTÁN

1944.02.22.

2001.01.01.

kirendeltségvezetõ

OSZTÓS KÁROLY

1948.04.16.

2001.01.01.


NAGY GÉZA

1959.03.27.

2001.01.01.


POGÁNY JÁNOS

1943.06.04.

2001.01.01.


DR. DENICH ÁGNES

1959.05.20.

2001.04.25.

vezetõ jogtanácsos

MOLNÁR ZSOLTNÉ

1955.06.10

2001.04.25.

SZABÓ FERENC

1959.01.26.

2001.04.25.

BATIZI LEHEL

1960.09.22.

2001.04.25.

controlling vezetõ lakossági ügyfelek értékesítési szerv.v. üzleti ügyfelek értékesítési szerv.v.

FÁBRY LÁSZLÓ TÓTH JÓZSEF

1953.12.28.

2001.11.01. 2001.01.01.

logisztikai ov. kirendeltségvezetõ

RÓZSA FERENC

1946.09.13.

2001.01.01.


Kitöltés dátuma: 2003 április 25. Felelõs: dr. Denich Ágnes

3. sz. A D A T L A P Kibocsátó társaság tulajdonosai 57

Társaság törzsszáma:

10750036

Társaság rövid neve:

Lapszám:

TITÁSZ Rt.

Az aktuális tulajdonosi struktúra: Kódok T u l a j d o n o s o k M J A Tulajdonos neve (Szül. dátum) Tulajdon S S L cég esetén adószám értékben Ft x E.ON Hungária Rt. 3 155 750 000 x x

Egyéb külföldi jogi személyek Egyéb belföldi jogi személyek Letétkezelõk Nem regisztrált Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek Önkormányzatok Nem nevesített alszámlák Nem forgalomképes részvények Összesen

1 801 000 58 580 000 118 527 000 8 959 000 42 972 000 9 388 000 10 328 000 9 301 000 244 000 3 415 850 000

Kitöltés dátuma: 2003. április 25. Felelos: dr. Denich Ágnes

58

Tulajdon % 92,3855 0,0527 1,7149 3,4699 0,2623 1,2580 0,2748 0,3024 0,2723 0,0071 100,0000

Részvény fajta névreszóló ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.

5. sz. A D A T L A P R é s z v é n y alapadatai

1. Társaság (adószám 1-8.poz.) :

törzsszáma

1 0 7 5 0 0 3 6

2.

Társaság rövid T I T Á S Z

3.

A kibocsátott részvény és a sorozat megnevezése:

RT

neve:

A sorozatú törzsrészvény 1 db B sorozatú szavazatelsõbbségi részvény 4.

Kibocsátás célja : átalakulás

5.

Kibocsátás típusa (lsd. Kitöltési utasítás): névre szóló törzsrészvény névre szóló szavazatelsõbbségi részvény

6. Kibocsátás esetén)......................................

helye

7.

Felügyeleti engedély száma

8.

Felügyeleti engedély 9 6

(külföldi

kibocsátás

2 0 3 1 5 / 9 6 év

0 6

hó

1 9

nap

dátuma:

9. 10.

Részvény névértéke (Ft-ban):

1 0 0 0 0

Részvény kibocsátási értéke ( Ft-ban):

1 0 0 0 0

11. Teljes kibocsátási összeg névértéken ( Ft- 3 4 1 5 8 5 1 0 0 0 0 ban): 12.

Ebböl apport összege névértéken ( Ft-ban):

13.

Teljes kibocsátási összeg kib. áron ( Ft-ban): 3 4 1 5 8 5 1 0 0 0 0

14.

ÁVU, ÁPV Rt. részvétel százaléka

15.

Részvényhez fuzodo speciális jogok:

r-hez

3 4 1 5 8 5 1 0 0 0 0

Szavazatelsõbbségi részvényhez fûzõdõ jogok (elõvételi jog, elsõbbségi fûzõdõ stb): 59

16. Vásárlók köre: Devizabelföldiek (I/N) Magánszemélyek (I/N) Jogi személyek (I/N) ezen belül Pénzintézetek (I/N) Befektetési alapok (I/N)

19.

I

Devizakülföldiek (I/N)

I I I I

17.

Minimális tervezett darabszám:

18.

Maximális tervezett darabszám:

Az ujságok , amelyben a tájékoztatások megjelennek : Magyar Tõkepiac Népszabadság

Kitöltés dátuma: 2003. április 25.

Felelos: dr. Denich Ágnes

60

I

6. sz. A D A T L A P J e g y z é s adatai 1. Társaság (adószám 1-8.poz.) : 2.

törzsszáma

1 0 7 5 0 0 3 6

Társaság rövid T I T Á S Z

RT

neve: 3.

A kibocsátott értékpapír és a sorozat megnevezése: A sorozatú névre szóló törzsrészvény 1 db B sorozatú szavazatelsõbbségi részvény 4.

Felügyeleti engedély száma

5.

Felügyeleti engedély 9 6

év

6.

Jegyzés kezdete:

év

hó

nap

7.

Jegyzés vége:

év

hó

nap

év

hó

nap

2 0 3 1 5 / 9 6 0 6

hó

1 9

nap

dátuma:

8. Jegyzés meghosszabbítva -ig: 10. Lejegyzett névértéken :

kibocsátási

összeg

11. Lejegyzett összeg kibocsátási áron ( Ft-ban): 12. Vásárlói körönként elfogadott jegyzési darabszámok: Devizabelföldiek által jegyzett darabszám összesen: ebböl

Magánszemélyek által jegyzett

darabszám: Intézményi befektetõk ált. jegyzett darabszám: Egyéb devizabelföldi által jegyzett darabszám: Devizakülföldiek által jegyzett darabszám összesen: Összes lejegyzett darabszám: Kód

J e g y z é s b e n

r é s z t v e v ô

61

b r ó k e r c é g e k

K J F V G

Befektetôk által lejegyzett darabszám

Brókercég neve

Befektetôk által lejegyzett összeg eFt

Összesen

Kitöltés dátuma: 2003. április 25.

Felelos:Dr. Denich Ágnes

62

Jegyzési garancia összege eFt

6/a. sz. A D A T L A P F o l y a m a t o s kibocsátás adatai Jelentési idoszak: 19.. - .. - .. -tól 19.. - .. - .. -ig 1. Társaság (adószám 1-8.poz.) : 2.

törzsszáma

Társaság rövid

neve: 3. A kibocsátott értékpapír és a sorozat megnevezése: .............................................................................................................. 4. Felügyeleti engedély száma 5.

Felügyeleti engedély

év

hó

nap

dátuma: 6. Az értékpapír forgalma ( db) a tárgyidoszakban

címlet-egység:..................Ft

Értékpapír darabszáma jelentési idoszak elején: Idosz Új eladások hónap dbszáma Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Év.össz

Új eladások értékben (Ft)

Visszaváltás dbszáma

Visszaváltás értékben (Ft)

Értékpapír darabszáma jelentési idoszak végén: 7. Vásárlói körönkénti eladások és visszavétel darabszáma: Vásárlói kategóriák Eladások darabszáma Visszaváltás darabszáma Devizabelföldi ebbol magánszemély Intézményi bef. befektetési alap egyéb dev. belf.

Devizakülföldi Kitöltés dátuma:..............................

Felelos vezeto..........................................

63

2002. évi éves jelentés

Recommend Documents