BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 20/2001. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 19/2001. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet kiegészítéséről
1.§ Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2000. évi tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el: e Ft Intézmény
Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány
G AMESZ Pataky
176.798 eFt
Művelődési
Központ
2.844 eFt
Szervátiusz Jenő Általános Iskola
2.293 eFt
Bem József Általános Iskola
4.105 eFt
Szociális Foglalkoztató Kőbányai
- 6.693 eFt
Egészségügyi Szolgálat
Szent László Gimnázium
51.490 eFt 12.838 eFt
Polgármesteri Hivatal
139.996 eFt
2.§
(l) A Polgármesteri Hivatal a mérleg szerinti pénzmaradványát, valamint azt módosító tételek után a 121.268 eFt-ot, mint feladattal terhelhető forrást az l. számú melléklet szerint használhatja fel. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények a 2000. évi pénzmaradványaikat a 2. számú melléklet általános feltételei szerint, az abban meghatározott feladatokra használhatják fel.
2
3.§
A "kis-kincstári" finanszírozási rendszer keretében az utolsó negyedévre intézményenként a következő kamatbevételek kerülnek visszaosztásra. eFt Intézmény
Kamatbevétel összege
megnevezése
6.012 eFt
G AMESZ
Pataky
Művelődési
64 eFt
Központ
Szervátiusz Jenő Általános Iskola
161 eFt
Szent László Gimnázium
307 eFt
Bem József Általános Iskola
189 eFt
Szociális Foglalkoztató
528 eFt
A kamatbevétel címén visszapótolt összegeket az intézmények saját hatáskörben, egyszeri működési és felhalmozási kiadásokra fordíthatják. A kamatbevétel címén visszapótolt összeg forrása a 200 l. évi költségvetésben céltactalékként tervezett 18.395 eFt, amelynek a visszapótlást követően megmaradó részét 11.134 eFt-ot működési céltartalékba kell helyezni a forrásmegosztás újraszámolásáig.
4.§
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
)György István polgármester LJjV{
Akihirdetés napja: Budapest, 2001. április 25.
/. -#Cl.
dr.~t'cli István jegyző
l. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal 2000. évi pénzmaradványa és ennek terhére teljesítendő elkötelezettségek
Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatások az Intézmények felé: 130.000 eFt-ot a 2001. évi céltartalékból 5.639 eFt-ot a 2000. évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni. Pénzmaradványt terhelő elvonás a fel nem használt normatív támogatások miatt:
Intézmények feladatelmaradása miatt: GAMESZ 10.617 eFt +3. 338 eFt = 13.955 eFt Bem József Általános Iskola 87 eFt Szociális Foglalkoztató 6.557 eFt
139.996 eFt -5.639 eFt
-33.688 eFt
20.599 eFt
121.268 eFt
Feladattal terhelhető forrás összesen:
Kötelezettséggel terhelt feladatok: Személyi juttatások maradványa jutalmazásra: Ennek járulékai: Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa:
23.960 eFt 8.146 eFt 2.992 eFt
Ebből:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Német Kisebbségi Önkormányzat: Horvát Kisebbségi Önkormányzat: Román Kisebbségi Önkormányzat: Görög Kisebbségi Önkormányzat: Lengyel Kisebbségi Önkormányzat: Örmény Kisebbségi Önkormányzat:
447 eFt 145 eFt 259 eFt 596 eFt 862 eFt 581 eFt 102 eFt
Érdekeltségi szabályozás alapján: vagyoni típusú adóbevételek utáni jutalék: vagyoni típusú adóbevételek utáni jutalék munkáltatót terhelő járulékai: Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: melyet saját hatáskörben egyszeri működési, felhalmozási kiadásokra fordíthat
37.197 eFt 12.646 eFt 36.327 eFt
2. sz. melléklet
Budapest Kőbányai Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 2000. évi pénzmaradvány felhasználása
Az önállóan gazdálkodó intézményeknél képződött és a kiutalatlan támogatással megemelt pénzmaradványt, az azt terhelő fel nem használt normatív támogatások visszautalását követően a kötelezettségek teljesítésére fordíthatják. A kötelezettséggel terhelt feladatok között használhatják fel az intézmények a 2000. evt bérmegtakarítást egyszeri kifizetésként személyi juttatásra, ennek TB és járulékaira, valamint az egyéb kötelezettséggel terhelt dologi és felhalmozási kiadásokra. Az intézmények a szabad rendelkezésű pénzmaradványukat, így a Polgármesteri Hivatal is a javasolt elvonásokon túlmenően a beszámolókban kért kiadásokra, valamint saját hatáskörben egyszeri működési, felhalmozási kiadásokra fordíthatja.
A GAMESZa 176.798 eFt tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványát az alábbi korrekciós tételek figyelembevételével, a következők szerint használhatja fel. 176.798 eFt 98.274 eFt
Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás 2000. évről: Pénzmaradványt terhelő elvonás (fel nem használt normatív támogatás): Összesen:
-3.738 eFt 271.334 eFt
Önkormányzati elvonás feladat elmaradása miatt: 8.608 eFt munkáltatót terhelő járulék: 2.009 eFt ingyenes tankönyv támogatás maradvány: Kötelezettséggel terhelt feladatok: 2000. XII. kifizetett bérmegtakarítás: (áthúzódó elszámolása) - jutalom járuléka: dologi kiadások: pénzeszköz átadás: ellátottak pénzbeni juttatása: felhalmozási kiadások (Száva u. Ált. Isk. teniszpálya, sátor, L sz. Gondozási Központ bútor):
10.617 eFt
228.366 eFt 115.824 eFt 48.758 eFt 50.624 eFt 39 eFt 2.624 eFt
10.497 eFt
Szabad rendelkezésű pénzmaradvány, melyből: ellátottak pénzbeni juttatás elvonásra kerül: 3.338 eFt 29.013 eFt személyijuttatás + járulékaira:
32.351 eFt
2
Pataky Művelődési Központ Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványa: Kiutalatlan támogatás 2000. évről: Összesen: Kötelezettséggel terhelt feladatok miatt: 2000. XII. kifizetett bérmegtakarítás (áthúzódó elszámolása): ennek járulékaira:
2.844 eFt 1.396 eFt 4.240 eFt 4.240 eFt 3.300 eFt 940 eFt
Szervátiusz Jenő Általános Iskola: Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás 2000. évről: Pénzmaradványt növelő (a normatív támogatás többletigénye miatt): Összesen:
2.293 eFt 4.106 eFt 47 eFt 6.446 eFt
Kötelezettséggel terhelt feladatok miatt: 2000. XII. kifizetett 13. havi illetmény, 3.024 eFt jutalom, költségtérítés +járulékai: 47 eFt normatív kötött felhasználású támog. ktg.: 907 eFt bútor, ügyvit gép, szám.tech. eszk. ktg.: szállító: sportcsarnok elektromos szerelés 993 eFt + szakmunka megrend., gázszla.: 88 eFt tankönyv támog. megnövekedett létszámra: 695 eFt pályázati pénzek önrésze: Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: melyből egy tanterem bútorzat cseréje:
692 eFt 692 eFt
Bem József Általános Iskola: Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás 2000. évről: Pénzmaradványt terhelő elvonás (fel nem használt normatív támogatás): Összesen: Önkormányzati elvonás feladat elmaradás miatt: tanulói tankönyvtámogatás:
4.105 eFt 3.393 eFt -77 eFt 7.421 eFt 87 eFt 87 eFt
Kötelezettséggel terhelt feladatok: 2000. XII. kifizetett bérm~gtakarítás jubileumi jutalom: 2. 738 eFt ennek járuléka: 986 eFt dologi kiad: ISDN kp.készülékek:500 eFt 2.900 eFt székek vás: 1.500 eFt,világ.korsz.: 900 eFt pályázatok maradvány önrésze: 634 eFt Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: melyet szabadon dologi kiadások fedezetére fordíthat
5.754 eFt
7.258 eFt
76 eFt 76 eFt
3
Szociális Foglalkoztató: Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás 2000. évről:
-6.693 eFt 28.944 eFt
Önkormányzati elvonás feladat elmaradás miatt: (közhasznú munkák) Összesen: Kötelezettséggel terhelt feladatok szállító: 2000. évi bérmegtakarítás jutalomra: - jutalom járulékai: - járdatakarító gépekbérléseI-IlL hóra: adó betizetési kötelezettség:
-6.557 eFt 15.694 eFt 14.677 eFt 1.321 eFt 3.322 eFt 1.130 eFt 1.853 eFt 7.051 eFt
Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: melyet saját hatáskörben egyszeri működési, felhalmozási kiadásokra fordíthat ,
1.017 eFt
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 51.490 eFt tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványából 40.560 eFt OEP finanszírozási körében, a 10.930 eFt, pedig önkormányzati támogatás keretében keletkezett. A pénzmaradványnak az OEP finanszírozásban keletkezett 40.560 eFt-os összegéből: személyijuttatásra: 12.545 eFt - járulékokra: 5.322 eFt dologi kiadásokra: 4.898 eFt 17.795 eFt-ot használ fel a Szolgálat. OEP előleg visszafizetésére:
10.930 eFt 2.000 eFt 12.930 eFt
Az Önkormányzat finanszírozásában keletkezett: Kiutalatlan támogatás 2000. évről: Összesen:
Az alábbiak szerint használhatja fel: Kötelezettséggel terhelt feladatok. gépkocsi vásárlás: nagy értékű szakmai gépek beszerzése: készletbeszerzés: működési kiadások (szolgált. áthúzódó): pályázati önrész, Hepatitisz B oltás:
12.930 eFt 2.579 eFt 3.541 eFt 1.305 eFt 2.007 eFt 3.498 eFt
4
A Szent László Gimnázium tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványát helytelenül állapította meg 573 eFt előző évi kiutalatlan támogatásának rossz könyvelés miatt. Mivel a 2000. évben ténylegesen pénzforgalmilag is kiutalt támogatást az előző évi pénzmaradvány elszámolásakor feladattal terhelten fel is használta az intézmény, így a helytelenül kimutatott 13.411 e Ft 573 eFt-tal csökkentésre kerül. Rendezése a 200 l. évben fog megtörténni. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: 12.838 eFt -2.827 eFt Pénzmaradvány terhelő elvonás: ebből: önkorm. elvonás többlet tám. miatt: 2.474 eFt fel nem használt normatív támogatás miatt: 353 eFt Összesen: 10.011 eFt Kötelezettséggel terhelt feladatok: . 2000. évi bérmegtakarítás + személyi jellegű kiadás áthúzódó elszámolása: ennek járulékai: szállítói kötelezettségek: szeméttárolás korszerűsítés, berendezés: nagy értékű tárgyi eszköz vásárlás: intézmény fiiggönyözése: tömegkomm. és számítást. eszk. vás.: pályázat fel nem használt összesen:
-10.011 eFt 4.382 eFt 1.499 eFt 1.170 eFt 150 eFt 411 eFt 1.000 eFt 855 eFt 544 eFt
