2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §. és a 116. §. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában és a 118. §-ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 1. §. Az önkormányzat 2000. évi összes bevételi elıirányzata 7.052.202 eFt, a teljesített bevétele 5.687.733 eFt, az összes kiadási elıirányzata 7.052.202 eFt, a teljesített kiadása 5.169.626 eFt, melybıl a polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 23. oldalán lévı kimutatás tartalmazza. 2. §. Az önkormányzat 2000. évi összes mőködési bevétele: 4.492.509 eFt. A normatív állami támogatást, egyéb központi támogatást, a társadalombiztosítástól kapott támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes mőködési kiadása: 4.142.142 eFt, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez. 3. §. Az önkormányzat hozam típusú bevételei 323.578 eFt Az önkormányzat fejlesztési kiadásai 574.502 eFt Az önkormányzat vagyoni típusú bevételei 212.145 eFt Az önkormányzat vagyoni típusú Bevételekhez kapcsolódó kiadások: 452.982 eFt Az önkormányzat vagyoni és hozami típusú pénzmaradvány igénybevétele: 659.501 eFt. A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be.

2

4. §. Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. A képviselı-testület az intézmények vonatkozásában a nettófinanszírozásból eredı 2000. évi túlfinanszírozás visszautalásától eltekint. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységbıl származó eredménye 2000. évben nem keletkezett. 5. §.

(1) A Polgármesteri Hivatal 2000. évi halmozott pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 563.295 eFt. (2) Bp., Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az 2000. évi költségvetésrıl szóló 1/2001. (.) rendeletében az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele címén tervezett elıirányzat: 145.600 eFt. (3) A 2000. évi - 417.695 eFt összegő - pénzmaradványt az alábbi mőködési kiadások terhelik: ezer Ft-ban Városháza üzemeltetése • bérmaradvány • közterhek Normatív támogatás és egyéb központi támogatás visszafizetése Parkfenntartás Köztisztaság Környezetvédelem Polgári Védelem Kisebbségi tanulmányi Ösztöndíj Polgárırség támogatása Kolónia Közalapítvány Szociális tanulmányi ösztöndíj GESZ intézményfinanszírozás (alulfinanszírozás) Gondozó Szolgálat intézményfinanszírozás pályázat miatt TV Kispest intézményfinanszírozás Omega Kht támogatása Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Szerb Kisebbségi Önkormányzat - Horvát Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat

2.700 970 20.345 1.890 800 1.000 72 350 1.500 1.000 1.300 64.158 2.134 185 15.000 5 233 753 105

Pénzmaradványt terhelı összes mőködési kifizetés: 114.500 eFt

3

(4) A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások terhelik: Ezer Ft-ban Park- fasor felújítás Forgalomtechnikai fejlesztés (Wekerle) Rámpaprogram Tervezés (városgazdálkodás) Derkovits u. fejl. Tervezések ( Fıépítész) Városháza fejlesztése Városháza informatikai fejlesztés Egészségügyi Intézet fejlesztése Egészségügyi Intézet felújítása Oktatási épület felújítás Oktatás fejlesztés KMO felújítása Vigadó felújítás Közbiztonság fejlesztés Fıvárosi átutalás lakásértékesítési bevétel után Lakásvásárlás / tervezés /

10.000 5.400 650 200 4.500 6.300 2.295 3.500 3.300 6.000 12.500 2.900 2.850 5.000 1.400 28.300 8.100

Pénzmaradványt terhelı összes fejlesztési kifizetés: 103.195 eFt. A 2000. évi pénzmaradványt terhelı összes kifizetés: 217.695 eFt. A pénzmaradványból 200.000 eFt a Lakásfejlesztési Alapba kerül. 6. §. (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht. 116. §. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. mellékletként mellékelt mérleg tartalmazza az Áht 116. §. 4., 6. és 8. pontja szerint. A 2/a. és a 3/a. sz. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást az önkormányzat mérlegében szereplı immateriális javak és tárgyi eszközök részletezésével. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományát a tényleges adatok alapján, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezık szerinti további részletezésben a 2/b. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht. 116. §. 9. pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések számszerősítését Általános Indokolás tartalmazza.

4

(4) Az Áht. 116. §. 10. pontjában elıirt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı

Timár Béla sk. polgármester

5

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 116. §. 4., 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A 2000. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségő gazdasági társaságok az alábbiak szerint:

1./ Wekerle telepi Beruházó Kft (1990.)

142 eFt

2./ Gránit Szolgáltató Kft

100 eFt

3./ Lakásszerviz 19 Kft

9.000 eFt

4./ Kispesti Helyiséggazdálkodó Kft

1.000 eFt

5./ Kispesti Garázs Kft

1.000 eFt

6./ Kispesti Sütıipari Kft

1950 eFt

7./ BIF Rt

4.374 eFt

8./ Elmü Rt

35.710 eFt

9./ ÉMÁSZ Rt

35.000 eFt

10./ DÉMÁSZ Rt

5.760 eFt

11./ Ganz-Müszer Rt

7.900 eFt

12./ Vasedény Rt

2.100 eFt

13./ Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet

130 eFt

14./ Elit Ruhagyár Rt

13.930 eFt

15./ Centrum Rt

23.600 eFt

16./ Omega Kht.

3.000 eFt

Összesen:

144.696 eFt

6

Az Áht. 116. §. 9. pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mőködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 1

1996.tény 2

1997.tény

1998.tény

1999. tény

2000.tény

3

4

5

6

Ingatlanelad.

17.638

117.172

110.611

953.664

83.000

Bérlak.elad.

230.318

146.892

137.998

147.168

118.227

Helyiség igényb.díj

34.108

18.591

11.477

2.025

5.407

Helyi tám.visszatér.

23.620

22.881

28.278

31.771

32.673

Lakáskölcsön visszafiz.

2.640

2.148

1.316

1.388

772

Fejlesztési kamatbevétel

74.610

111.347

116.413

78.288

21.953

Pénzmaradvány igénybevétele / fej.célú / Összesen:

659.501 397.372

419.031

406.093

1.214.304

921.533

28.020

57.308

79.252

51.056

28.849

4.961

297

232

4.589

0

Városháza fejl+feluj.

26.815

40.328

56.078

51.845

113.479

Eü.Int.fejl.

21.664

41.823

44.788

12.993

20.201

Tervezések

2.469

4.424

10.718

7.418

2.608

317

673

2.619

2.989

5.454

11.910

10.393

7.817

7.426

7.507

3.000

4.000

2.500

5.500

2.500

26.366

23.010

51.682

32.840

16.480

Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás Leárny.ter.kábel TV h.

Hasznosítással kapcs. Kiadások Lakáshitel + kamat Munkahelyi tám. Helyi tám.

7

Elsı lak.jutók tám.

2.850

3.450

1.700

3.900

1.200

10.890

5.137

22.642

13.979

6.953

Parképítés, felújítás Egyéb városgazdálkodási Fejlesztések

7.487

6.496

54.136

41.801

26.348

5.395

39.949

20.756

20.500

PIAC korsz.

9.740

32.807

32.267

7.178

10.577

Intézmények felújítása

79.328

106.716

170.012

157.321

174.859

Önkorm.lakásfelujitás

12.041

17.552

23.795

18.367

18.186

95.184

275.070

95.320

106.903

489.547

856.064

535.022

564.850

Önerıs csat.gáz

Szanálási feladatok Összesen:

253.253

22.746

Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelıen kezeli a lakásgazdálkodás-fejlesztés elıirányzatait, a lakáscélra nyújtott támogatások visszafizetésébıl finanszírozza a további támogatások nyújtását, ingatlaneladásból, fejlesztési célú pénzmaradványból és hozam típusú bevételekbıl finanszírozza az épület felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és befektetett eszköz vásárlást.

Az Áht. 116. §. 10. pontjában elıirt adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást szöveges indoklással együtt (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük.

Budapest Fıváros XIX. ker. Önkormányzata 2000. évi költségvetési elıirányzatainak év végi teljesítésérıl szóló szöveges beszámoló

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Bp., Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete a 9/2000. (III. 03.) rendeletével fogadta el a 2000. évi költségvetést (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A 2000. évi költségvetési elıirányzatokat részben módosította a pénzmaradvány felhasználást tartalmazó 18/2000. (IV. 19.) Zárszámadásról szóló rendelet, a Belügyminisztérium Gazdasági Fıosztálya által megküldött központi elıirányzat-módosítások, valamint a képviselı-testület és a Költségvetési Bizottság határozatai. A fenti rendeletekben meghatározott elıirányzatok alapján készült el az éves beszámoló, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és a részben, illetve az önállóan gazdálkodó intézmények elıirányzatainak féléves teljesítését. A Polgármesteri Hivatal bevételeinek körébıl 53 %-ot tesznek ki a szabályozott bevételek, melynek 31 %-a a 2000. évi költségvetésrıl szóló 1999. évi CXXV. törvény által meghatározott normatív állami hozzájárulás. A jogszabály alapján az 1999. évi beszámolóban elkészült a normatív állami hozzájárulások elszámolása, mely alapján 11.974 eFt visszafizetési kötelezettség terhelte önkormányzatunkat. A 2000. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása alapján 20345 eFt a visszafizetendı támogatás. A személyi jövedelemadó részesedés 26 %-ot képez a polgármesteri hivatal mőködési bevételeibıl. A 2000. évi költségvetési elıirányzatok között a Fıvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletı bevételek 2000. évi megosztásáról szóló 4/2000 (II. 10.) rendelet alapján kerültek az összegek meghatározásra, továbbá elszámolásra az iparőzési adó, SZJA részesedés az idegenforgalmi adó és az üdülési hozzájárulás vonatkozásában.

9

Egyéb központi támogatás és központosított támogatás címén az elıirányzatot és ennek megfelelıen támogatást az alábbi jogcímeken kapott önkormányzatunk: Központi támogatás Elıirányzat Teljesítés Megnevezése: ezer Ft-ban ezer Ft-ban 1. Idıskorúak járadékának 1629 1629 támogatása: 2. Rendszeres gyermekvédelmi 46185 46185 támogatás: 3. Kisebbségi Önk. Támogatása: 2336 2336 4. Adósságkezelési támogatás: 125 125 5. Létszámcsökkentés támogatása 1.652 1.652 6. Könyvvizsgálói tev. térítése 334 334 7. Egyszeri kereset-kiegészítés a 19416 19416 szociális ágazatban 8. Közcélú foglalkoztatottak tám. 18 18 10. Rendszeres szociális segély 5043 5043 Összesen: 76738 76738 A Mőködési célra átvett pénzeszközök részletetézésére az alábbiakban kerül sor: A munkanélküliek jövedelempótló támogatásának 75 %-át 17669 eFt összegben, a közlekedési támogatásként kifizetett pénzösszegek ellentételezését (6133 eFt összegben) átvett pénzeszközként kapjuk meg. A Hadkiegészítı Parancsnokságtól 2013 eFt visszautalás történt a bevonulási segély fedezetéül. Átvett pénzeszközként teljesült továbbá 3044 eFt pedagógiai szakmai szolgálat címén, 21472 e Ft üdülési hozzájárulás címén, valamint 2.271 eFt mőködési támogatás (a szennyvízcsatornaépítés 1997-1998. évi fıvárosi céltámogatás maradványaként) a Fıpolgármesteri Hivataltól, továbbá 5641 eFt mőködési támogatás az okmányiroda létrehozására, 386 eFt a népszámlálásra, 700 eFt járda-helyreállításra. A Szolidaritási Alapból szociális pályázatra 4060 e Ft támogatásban részesültünk / kisebbségi tanulók esélyegyenlıségéért, értelmi fogyatékosok foglalkoztató és pihenıkertjének létrehozásához, adósságkezelési támogatáshoz, szociális tanulmányi ösztöndíjhoz /. Valamint 515 eFt a Kisebbségi Önkormányzatok támogatására. Tehát mőködési célú átvett pénzeszköz címén 63904 eFt bevételhez jutott önkormányzatunk a tervezett 60669 eFt-os elıirányzattal szemben. Összességében a szabályozott bevételek, az Egészségügyi Intézet által megkapott TB-támogatás nélkül a módosított-elıirányzattal összehasonlítva 103 %-ban teljesültek.

10

A polgármesteri hivatal saját bevételei körébıl jelentıs részt, 60 %-ot képvisel a helyi építmény és telekadó. Építményadó vonatkozásában az Adóügyi Iroda hátralékbehajtási, végrehajtási munkájának az eredményének ellenére az elıirányzott bevételt nem tudtuk teljesíteni. A hátralék behajtásához a következı tevékenységeket látják el: fizetési felszólítások küldése, jelzálogjog bejegyzés, munkabérbıl letiltás, vállalkozási engedély visszavonása, az APEH tevékenységével, az ÁFA visszatartási jog gyakorlása, felszámolási csıdeljárás esetében a követelés igény bejelentése. A bevételi elmaradás elsıdleges oka, hogy felszámolási eljárás indult több fizetésképtelen adózó ellen is. A telekadónál az elıirányzathoz képest az alulteljesítés elsısorban abból adódott, hogy év közben az adózók a telküket beépítették, így már építményadó kötelezettség terhelte ıket. A gépjármőadóban is a hátralékosoknak fizetési felhívás lett kiküldve, illetve ha évekre visszamenıleg történt a mulasztás, akkor adóellenırzés történt, és az adóhiány után az adóbírság és a késedelmi pótlék megállapításra került. A katalizátoros, valamint az EURO I. és EURO II. szabványnak megfelelı gépjármővekre adott kedvezmények jelentısen lecsökkentették a fizetendı adót. A családi rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások ellenértékének ÁFÁ-val növelt bevétele 91 %-os teljesítést mutat, az elıirányzat a szolgáltatás igénybevételével párhuzamosan teljesül. A piaci bevételek esetében 106 %-os a teljesítés. A bevétel bruttó elszámolású, tehát a nettó piaci bérleti díjbevétel 31519 eFt, a bevételt terhelı ÁFA pedig 7331 eFt volt. Tehát a piac-felügyelıség mőködési kiadásaira 74 %-ban nyújtott fedezetet a nettó piaci díj. A kamatbevétel 97 %-os teljesítést mutat, e bevétel a folyószámlakamat és az alszámlák év végi egyenlege. A bevétel a “kiskincstári rendszer” mőködésének, valamint a napvégi betét elhelyezésével teljesült. A bírság bevételek az építésügyi bírság, építésrendészeti bírság, a végrehajtási bírság, hatósági-szabálysértési és gyámügyi bírság bevételeibıl, valamint a hatósági bontások költségeinek visszafizetésébıl tevıdik össze. A bevételi többlet az Üllıi u. 280. sz. alatti ingatlanon engedély nélkül felépített építményekre kiszabott 4.219 e Ft építésrendészeti bírságból adódik. A közterület-foglalás díjbevétele 101 %-os teljesítést mutat, melynek kisebb része az elızı évek hátralékainak a befizetése, továbbá a díjtételek évközben megemelésre kerültek.

11

A polgármesteri hivatal egyéb bevételei az adatszolgáltatás díjbevételeibıl, fénymásolási költségtérítésbıl, a Városháza Tájékoztatójában megjelent hirdetési költségekbıl, a pályázati dokumentációra történt befizetésekbıl és egyéb, az alaptevékenységünkhöz kapcsolódó bevételekbıl képzıdik. A Nyugdíjasházzal kapcsolatos átvett pénzeszköz elszámolás keretében teljesült a Fıvárosi Önkormányzattól. Összességében a polgármesteri hivatal saját bevételei 97 %-os teljesítést mutatnak. A polgármesteri hivatal kiadásai A polgármesteri hivatal mőködési kiadásain belül 56 %-os arányt képez a városháza üzemeltetése. Ez a kiadási tétel tartalmazza a személyi juttatások, TB és dologi kiadások elıirányzatát és az elıirányzat teljesítését. A személyi juttatás elıirányzatából jelentıs részt képviselı munkavégzéshez kapcsolódó elıirányzat tervezése 13 hónappal történik. Évközi változás, hogy a Kispesti Közterületfelügyelet júliusban kezdte meg munkáját, az Okmányiroda az évvégére tovább bıvült. A dologi kiadásoknál jelentısebb változás, hogy a számítógépek karbantartására a Hivatal munkatársai látják el, ezen kívül teljes körő vagyonbiztosításra került sor. Az Idıközi választás elıirányzatának terhére a görög kisebbségi önkormányzati választások kiadásai kerültek elszámolásra. A segélykeret eredeti elıirányzata 212.000 eFt. Az elıirányzatok közül központilag, közlekedési támogatás, bevonulási segély címén kifizetett összegeket teljes mértékben térítésként megkapjuk, a rendszeres szociális segélyre, a gyermekvédelmi támogatásra, az idıskorúak járadékára és a munkanélküliek jövedelempótló támogatására kifizetett összegnek a 75 %-a kerül megtérítésre. A segélyekre összességében a módosított elıirányzat 246.745 eFt. Az átmeneti segély összegén belül jelentıs a köztemetések költsége, a temetési segélyek, beiskolázási segélyek, a természetbeni ellátásként kiadott szociális étkezési utalványok ellenértéke, amely az Omega Alapítvány részére került átutalásra, valamint a krízishelyzetben lévık támogatása. Az átmeneti segély külön elıirányzatából történik az oktatási intézményekben tanuló szociálisan rászoruló gyermekek étkezésének támogatása, az elszámolásra a GESZ-en keresztül és a Reménység és a Karácsony S. iskola részére. Lakásfenntartási támogatásban részesítettek átlaglétszáma 760 fı volt, a támogatottak 71 %-a esetében a havi ellátás közvetlenül került a Díjbeszedı Rt részére átutalásra, a támogatottak 29 %-a esetében a lakásra folyósítottuk a támogatást, főtésköltséghez történı hozzájárulásban 102 fı részesült. Rendszeres gyermekvédelmi a támogatásban 787 család (1446 gyermek) részesült. Rendszeres nevelési hozzájárulás címén 283 család (497 gyermek) részére biztosítottunk havi 3.320 Ft ellátást.

12

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 188 családnak folyósítottunk. Rendszeres szociális segély ellátásában 48 fı részesült, ezen belül a jövedelempótló támogatás idıtartamának leteltét követıen, mint aktív korú nem foglalkoztatott személy 32 fı kapott rendszeres szociális segélyt. A 67 %-os munkaképesség csökkenés megléte alapján rendszeres szociális segélyre jogosultak létszáma 14 fı volt, vakszemélyi járadékban 2 fı részesült. Munkanélküliek jövedelempótló támogatásában 112 fı, ápolási díjban 139 fı részesült, ezt az ellátást 30 %-os járulékfizetés is terheli. Az év során 1078 fı szerzett jogosultságot méltányossági jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolványra, továbbá a 86. életévüket betöltött állampolgárok életkoruk jogán részesülnek közgyógyellátásban. Szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat alapján átlagosan 175/186 hallgató részesült támogatásban, melynek havi összege 3000 Ft és 5.000 Ft között volt. Idıskorúak járadékának ellátásában 12 fı részesült. Egyszeri anyasági támogatásban 206 édesanya részesült. A hátralékkiegyenlítı támogatás ellátási forma alkalmazásával - a kisebb összegő közüzemi díjhátralék teljes kiegyenlítésével, vagy a tartozások összegének csökkentésével - 125 család részére biztosítottunk egyszeri természetbeni támogatást oly módon, hogy a megállapított támogatást minden esetben közvetlenül a szolgáltató társaságok számlájára utaltuk át. Összességében 225.589 eFt-ot fizettünk ki a segélykeretbıl. A parkfenntartási keretösszegbıl oldjuk meg zöldfelületeink (park, utcai fasorok, külterjes zöldfelületek) aktuális fenntartási munkálatait. E tételt terheli a parkok öntözésére felhasznált vízdíjak kifizetése. A legnagyobb tételt a parkok növény- és talajápolási munkái adják, emellett az utcai fasorok fenntartásának, a parki-köztéri berendezések karbantartásának a kiadása is e keret terhére kerültek elszámolásra. A köztisztaság elıirányzatból alapvetıen az önkormányzati kezeléső területek tisztántartását és síkosságmentesítését, a közterületekre kihelyezett hulladékok elszállítását, az illegális helyekre kirakott szemét, lom, növényi hulladék elszállítását, illegális hulladék kihelyezésének megakadályozásának költségeit számoltuk el. E keretbıl finanszírozzuk a köztisztasági célgép üzemeltetését, a kerületünkben lévı gyakoribb illegális hulladék-lerakóhelyek ellenırzését, valamint a köztisztasághoz kapcsolódó egyéb dologi kiadásokat. Az útfenntartás keret terhére az alábbi munkákat végeztettük el az év folyamán, illetve egyéb kifizetések történtek: Utak, járdák javítása, karbantartása, utak kátyúzása, csapadékvíz elvezetésének munkái, gépjármő üzemeltetési költség, az útfelügyelı bérköltsége és járulékai, köztéri órák és a díszvilágítás üzemeltetése, forgalomtechnikai eszközök karbantartása, utcanévtáblák pótlása, roncsautók elszállíttatása és egyéb kisebb üzemeltetési feladatok.

13

A Piacfelügyelıség kiadási elıirányzata fedezetet nyújtott a piac üzemeltetéséhez szükséges kiadásokra (személyi juttatások, közüzemi díjak, karbantartások és egyéb üzemeltetési munkálatok költségei). A Gutenberg téri piacon lévı helyiség kettéválasztási és felújítási költségei is ezen elıirányzat terhére kerültek elszámolásra. Normatív támogatás visszafizetésére a többször módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény elıírása szerint került sor. A polgármesteri hivatal költségvetésében a mőködési célú pénzeszköz átadások, a kisebbségi önkormányzati támogatások az elıirányzatnak megfelelıen teljesültek. Az Omega Alapítvány részére a támogatás folyósítása a 8/9/1997. számú Polgármesteri intézkedés alapján a teljesítés arányában történt április végéig. Ezzel egyidejőleg illetve, ezen idıszakot követıen az Omega kht részére a képviselıtestület által elfogadott ütemezés szerint történik a támogatás folyósítása, a közhasznú munkások foglalkoztatásával járó személyi juttatások és járulékainak 30%-os megtérítésére, valamint a kht üzemeltetésére. A bizottsági keretek felhasználása a bizottsági határozatok alapján folyamatosan történt meg. A sporttámogatás elıirányzat teljesítése a sportversenyek díjazását, a sportnapok lebonyolítását, valamint a sportversenyek támogatását takarja. A Drogellenes program támogatásának kifizetése a KMO felé a kiadások elszámolása során történt meg. Az Egészségmegırzési program támogatása elıirányzat terhére az Egészségügyi és Sportbizottság határozatai szerint kispesti szervezetek egészségmegırzı és megelızı tevékenységének támogatására kiirt pályázat alapján került sor. A kerületi közmővelıdési kiadások elıirányzat terhére a kiadások nagy része elsısorban szakmai kirándulásokra, továbbá az oktatási-nevelési intézmények részére szakkönyvvásárlásra. Az Évfordulók, kerületi nagyrendezvények elıirányzatból rendezvénysorozat kifizetése került elszámolásra.

a

Millenniumi

Az Elismerési rendszer elıirányzata a Kitüntetı díj, valamint a dicsérı oklevél alapításáról és az adományozás rendjérıl szóló többször módosított 23/1996. (V. 23.) rendelet alapján került sor a kifizetésekre, közbiztonsági tevékenységgel összefüggı kifizetések számviteli elszámolása a következı évre áthúzódott.

14

A képzési és információs rendszer kerete a GESZ részére került átutalásra. A képzési rendszer elıirányzatból a nyelvtanárok külföldi utaztatása, tanfolyamok szervezése történt. A polgármesteri hivatal kiadásai körében a Közbeszerzési törvény és a helyi rendelet elıírásait az Egészségügyi Intézet középsı szárnyának felújításánál és ablakcseréjénél kellett alkalmazni. A Közbeszerzési törvény hatálya az értékhatárt elérı, illetve meghaladó árubeszerzésekre, építési beruházásra és szolgáltatás megrendelésére vonatkozik. Árubeszerzésnek minısül az adás-vétel, a dolgok tulajdonjogának megszerzése, a bérleti jog (4 éves bérösszeg), a lízingszerzıdés. Az építési beruházás az építmények és vonalas létesítmények építése, lebontása, átépítése, az ezzel együtt járó karbantartási és technológiai, szerelési munkák, a mőszaki tervkészítés. Nem tartozik ide a felújítás (szolgáltatás), illetve a beruházási kiviteli terv. Szolgáltatás minden, ami nem árubeszerzés vagy építési beruházás. Az egyes beszerzési típusok alóli kivételeket a törvény taxatíve felsorolja. Az értékhatárt a Költségvetési törvény határozta meg, mely 2000. évben árubeszerzésnél 16 millió Ft, építési beruházásnál 32 millió Ft, szolgáltatás igénybevételénél 8 millió Ft. A közbeszerzési értéken a beszerzés megkezdésének idıpontjában, annak tárgyáért általában kért, illetve kínált általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegő ellenszolgáltatást kell érteni.

Összességében a polgármesteri hivatal mőködési kiadásai 96 %-os teljesítést mutatnak. Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai az alábbiak szerint teljesültek: A GESZ saját bevételi elıirányzata 106 %-a teljesült, a teljes bevétele 97 %-os, a kiadások 94%-os felhasználást mutatnak. Az Egészségügyi Intézet saját bevétele 129 %, a TB finanszírozás 107 %, az összes bevétele 122 %, a kiadása 115 %-os teljesítést mutat. A Segítı Kéz Gondozó Szolgálat saját bevételei az átvett pénzeszközökkel együtt 107 %-os teljesítést mutatnak. Az összes bevétele 102 %, a kiadása 97%-os teljesítést mutat. A Kispesti Vigadó saját bevételei 89 %, összes bevétele 104 %, kiadása 102 % arányban teljesült a módosított elıirányzathoz képest. A KMO esetén a saját bevétel 85 %, az összes bevétel 92 %-ban, a kiadások 94 %ban teljesültek. A TV Kispest saját bevételei 89 %-os teljesítést mutatnak, összes bevétele 97 %, kiadása 97 %-ban teljesült.

15

Az Uszoda saját bevételeit 102 %-ban teljesítette. Az Uszoda a nettó finanszírozás bevezetése miatt ténylegesen átutalt dotációt nem kapott, így a jóváhagyott elıirányzat csak a havi bérjárulékok kiadásait fedezi. Összes bevétele 100 %-ban kiadása 98 %-ban teljesült. A VAMÜSZ saját bevételeit 122 %-ban, összes bevételeit 98 %-ban, kiadásait 97 %ban teljesítette. A polgármesteri hivatal mőködési kiadásai és a folyósított intézményfinanszírozás együttes összege összesen 108347 eFt-tal magasabbak a mőködési bevételeknél. (Mőködési hiány). A központilag kezelt elıirányzatok felhasználása az intézményeknél jelenik meg, ezért év közben az elıirányzat folyamatosan a polgármesteri hivatal költségvetésében csökkentésre az intézmény (GESZ, Gondozó Szolgálat és a VAMÜSZ) költségvetésében megemelésre kerültek. Az 2000. évi hozam típusú bevételeink 90 %-os teljesítést mutatnak. A nem lakás célú helyiség bérleti díjbevétel 119 %-os teljesítést mutat. Július 01-tıl került sor a bérleti díjak 10 %-kal történı megemelésére, valamint a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda által történt hátralék behajtási munka folyamatosan zajlik. A bérleti jog átadásából 3.169 eFt bevételünk származott, ezen elıirányzatot nehéz tervezni, mert ez többnyire a bérlıktıl függ, mivel van olyan bérlı aki a nagymértékő tartozását tudja így kifizetni, vagy egyéb problémája miatt kénytelen feladni az üzletét. A lakossági, társasházi támogatások visszafizetése az elıirányzat feletti teljesítést mutatnak, melyek egy része hátralék-befizetés, illetve a követelésállomány egyösszegő fizetési határidı lejárta elıtti rendezése. A fejlesztési kamat bevételekbıl 21.953 eFt realizálódott, mely a Fejlesztési alap és a Lakásalap kamatbevétele. Jármőértékesítés címén teljesült bevétel keretében az Önkormányzat régebbi autóbuszának értékesítése szerepel, az új autóbusz beszerzéséhez kapcsolódik 1.600 eFt kötbér a késedelmes teljesítés miatt. Egyéb bevételek és átvett pénzeszközök címén a kapcsolódó kiadásainkhoz kaptunk támogatást

felhalmozási

16

Az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele a mőködési és hozami típusú kiadásokra folyamatos elıirányzatosítása a számviteli elıírás szerint a teljesítés arányában történik. A Fejlesztési kiadások körében a költségvetési rendelet 17. §-a elıírja, hogy a fejlesztési kiadások a fejlesztések címén befolyt bevételek után kezdhetık meg, kivéve a már folyamatban lévı, szerzıdéssel lekötött fejlesztéseket. A fejlesztés elindításához azonban a fenti rendelet elıírása mellett több elıírásnak, jogszabálynak kell megfelelni, így többek között a Közbeszerzésrıl szóló módosított 1995. évi XL. tv. és ehhez kapcsolódó helyi rendeletünknek, valamint a 8/6/1999. sz. Önkormányzat és intézményei vállalatba adásáról szóló szabályzatának, és minden fejlesztés megkezdéséhez jóváhagyott beruházási célprogrammal kell rendelkezni. A fenti rendelkezések betartása szerint (különös tekintettel a bevételi késedelemre) a fejlesztési kiadások nagy része a II. félévben realizálódik. Az útépítés, járdaépítés elıirányzatból került megépítésre a Tóth Á. utca a Vas Gereben u. és Endresz György u. közötti szakaszon a szilárd burkolatú útpálya 265 fm; 1.590 m2-en. Szilárd járdát az alábbi helyeken építettünk: Zalaegerszeg u. (Kossuth L. u. - Vas G. u.) 305 fm; 88 m2 Hunyadi u. (Ady E. szervizúttól - Hunyadi u. 33-ig) 15 fm;12,5 m2 Vonás u. (Zalaegerszeg u. - Vonás u. 15.)25 fm; 30 m2 Teleki u. (Katica u. - Szabó E. u.)80 fm; 164 m2 Útfelújítások elıirányzat terhére készült el a Rákos u. Zalaegerszeg u. - Nagykırösi út közötti szakaszon az útpálya felújítása MULTIMAC bitumen emulziós vékony bevonattal 275 fm; 1.570 m2-en. Felújításra kerültek az alábbi utcákban a rossz, fagyökér által felnyomódott járdák burkolatai: Tartsay V. u. (Kossuth L. u. - Zrínyi u. szervizút)60,7 fm; 89 m2 Kenyérmezı u. (Ady E. út - Rozgonyi u.) 107,9 fm; 221,7 m2 Az elıirányzat terhére történt kifizetés a Városház téri parkoló kialakítás II. ütemére. A park- fasor felújítási elıirányzat terhére az alábbi témakörökben végezhettünk munkát: Játszótér - felújítás: folytatva az elızı években megkezdett programot az alábbi helyszíneken: - Toldi u. - Széchenyi u. középsı játszótér, - Arany J. u. 16. - Rákóczi u. közötti játszótér, - Rákóczi u. 18. - Hunyadi u. közötti játszótér, - Zrínyi u-i óvoda kertje, - Játszótéri berendezések cseréje, felújítása több helyszínen.

17

Fasor - felújítás: - Pannónia út II. ütem (Kós K. tér - Nagykırösi szakasz), valamint a Kós K. teret övezı külsı fasor felújítása. (Fıvárosi támogatással.) - Nagysándor J. u. (Ady E. út - Üllıi út közötti szakasz) fasor felújítása. - Ady E. út I. - II. ütem (Dobó K. u. - Hofherr A. u. közötti szakasz) - utógondozási munkái 1999. évrıl áthúzódó szerzıdés alapján. (Fıvárosi támogatással.) - Pannónia u. I. ütem (Határ út - Kós K. tér szakasz) utógondozási munkái. Fıvárosi támogatással.) Parkfelújítás, környezetrendezés: Kós K. tér mobil színpad létesítése és környezetrendezés. (Fıvárosi támogatással.) A forgalomtechnika keret terhére a múlt évben folytattuk a forgalomcsillapítás programját lakó-pihenı övezet kialakításával az Üllıi út - Lehel u. - Vak Bottyán u. - Kosárfonó u-i területen. A Csokonai u-i iskola mellett kisebb léptékben, az Okmányiroda kialakításához kapcsolódóan a Kossuth L. utcában növeltük a kiépített környezetbarát parkolók számát. A Méta lakótelepen a folytonosan rongálódó sebességcsillapító küszöböket építettre cseréltettük. A fıváros által készíttetett terv alapján elvégeztettük a Wekerle-telepen a "Tempo 30" és a 3,5 t-ás forgalomcsillapítás útépítési, forgalomtechnikai elemek munkarészét. A 2001. évi forgalomtechnikai felülvizsgálat, mely a megkezdett beruházási folyamat része fogja meghatározni a további vállalandó feladatok mikéntjét. A közvilágítás fejlesztés elıirányzatából 2000. évi tervünknek megfelelıen elkészült a közvilágítási lámpa sőrítés az alábbi címeken: Áram u. 25. sz. elıtti közvilágítási lámpa pótlás, Fı utca a Templom tér és a Zalaegerszeg u. közötti 11 db lámpaoszlopra a lámpák pótlása. A Városgazdálkodási Tervezési keret terhére finanszíroztuk a városüzemeltetéshez, városfejlesztéshez, ill. a pályázatok benyújtásához szükséges terveket: - Ipolyság u., Pozsony u. (Ipolyság u. - Kassa u. közötti szakasz) útkorszerősítés kiviteli mőszaki tervdokumentációját.- Nagysándor J. úti (Üllıi Ady E. u. között) Pannónia úti (Kós K. tér - Nagykırösi út) Kós K. tér fasorfelújítási tervét.- A Baross u-i buszközlekedés kiváltási lehetıségének tanulmánytervét.- Kertváros Temesvár u-i csapadékvízelvezetés I. ütem engedélyezési, kiviteli tervét. - Csiky u-i közpark közvilágítás kiviteli tervét.Klapka - Szigligeti utcák közötti játszótér kialakítás kiviteli tervét.

18

A közmőfejlesztés elıirányzatból elkészült az Endresz György utca a Jázmin utca és az Achim A. utca közötti szakaszon a szennyvízcsatorna-hálózat, melynek üzembe helyezése is megtörtént. A rámpaprogram kifizetései a kerület több pontján (Fı u., Csengı u., Vas G. u., Árpád u. stb.), illetve útszakaszán megvalósult a korábbi képviselı-testületi program alapján a mozgáskorlátozottak közlekedését elısegítı járda - úttest rámpás kiképzése. A tervezési keret terhére kifizetésre került a ”Kispest Városközpont" tervpályázat, a pavilonok átalakítási, felújítási munkáihoz készített tervezések, egyéb tanulmánytervek készítésére történtek a kifizetések. Továbbá a KVSZ véglegesítése és rendelettel történı elfogadása lezáródott. Kıbánya-Kispest csomópont rendezése kapcsán a telekalakítási tervek ellenértéke lett kifizetve. A városháza fejlesztés elıirányzata terhére a kommunikációs és fénymásoló gépbeszerzések, bútor beszerzések ,a szavazatszámláló gép, a beléptetırendszer kialakítására került sor. A városháza felújításának elıirányzata terhére az alábbi kifizetések történtek meg: a B. lépcsıház, I. em. felújítása, a porta áthelyezése, az ügyfélhívó rendszer kiépítése a régi okmányirodához, valamint a régi házasságkötı átalakításával az Okmányiroda kialakítása. A régi bíróság átalakításának terezésére szerzıdést kötöttünk, az elsı részszámlát kifizettük. A városháza informatikai fejlesztési szoftverfejlesztésekre került sor.

kiadása

elıirányzatból

hardver,

Az intézmények felújítása folyamatosan a jóváhagyott beruházási célprogramok szerint történt: Segítı Kéz Gondozó Szolgálat Az Értelmi fogyatékosok Napközi Otthona került kialakításra. Egészségügyi Intézet Az intézet belsı felújítása folyamatosan történik. Ez évben kifizetésre került a 1999ben elindított közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az Ady E. út 122. sz. alatti épület középsı szárny teljes felújításának a kivitelezése és számlázása. Megtörtént a nyílászárók cseréje, elkészült az udvaron a gépkocsi-tároló lefedése, melynek számlázása a pénzmaradvány terhére március hóban várható. Megtörtént a Madách u. 5/a sz. orvosi rendelı külsı homlokzati és tetıfelújítása és új kerítés építése.

19

Kispesti Uszoda Az intézmény (Simonyi Zs. u. 31.) felújítása illetve karbantartása ez évben is folytatódik. Uszodatechnikai, gépészeti vezetékek korszerősítése, a medence szigetelésének javítása, kifugázása, illetve gáz program tervezési munkáit kívánjuk elvégeztetni. A Tanuszoda (Hungária u. 28.) tavalyi évben aláírt szerzıdés szerinti visszatartott 1.000 eFt kifizetésére került sor, és a meghibásodott csıcsere kivitelezési munkáira. VAMÜSZ Az oktatási épületek felújítási keretbıl az óvodák és iskolák, valamint az üdülık folyamatos felújítására került sor. Részletezést a függelék tartalmaz. KMO Az Intézmény homlokzat-felújítási munkái és egyes belsı helyiségek felújítása megtörtént. VIGADÓ A Vigadó szükségessé vált belsı felújítása, valamint a szomszédos ingatlanon a Mővészetek Házának kialakítása lezajlott. Az intézmények fejlesztései az alábbiakban realizálódtak: Egészségügyi Intézet Az intézmény fejlesztése elıirányzatból mőszerek további bıvítésére, informatikai eszközvásárlásra került sor. Oktatásfejlesztés A bölcsıdékbe, óvodákba, iskolákba, a Wekerlei Gyermekházba és a GESZ intézményekbe kis- és nagy értékő tárgyi eszköz beszerzésére került sor. TV Kispest Informatikai fejlesztésre beszerzésére került sor.

videovágó

–számítógép

és

kapcsolódó

program

A Kodály Zoltán Iskola felújítása elıirányzatból az iskola leszakadt ereszének helyreállítása valamint elektromos hálózat felújítása rendezıdött. A Jókai Mór Általános Iskola újonnan megépült tornaterméhez kapcsolódó elıkészítı és járulékos (az épület használatbavételéhez szükséges parkoló kialakítása) munkái készültek el.

20

A nem lakás célú helyiséggel kapcsolatos kiadások tartalmazzák az ügyvédi díjakat, perköltségeket, értékbecslések költségeit, illetve a bevételekkel kapcsolatban felmerült kiadásokat, így az ÁFA befizetést is az APEH felé. A Társasházi Felújítási Alapok címen jelentkezı kifizetések folyamatosan szerzıdés szerint realizálódtak. A lakossági támogatások a Lakásügyi Bizottság döntésének megfelelıen kerültek megállapodások alapján kifizetésre. A közbiztonsági rendszer elıirányzat teljesítése során a videó-kamerás figyelırendszer kiépítésére került sor Kıbánya – Kispesten az “ A “ csomópontban. Az Egyház felújítási Alap felosztása a képviselı-testület döntésének megfelelıen megtörtént. A fejlesztési támogatások a szerzıdések és az elıirányzat szerint kerültek átadásra. A Lakás célú hitel visszafizetése és kamata címén 2002-ig van önkormányzatunknak kötelezettsége. A Pályázati alap címen megjelenı kiadások az önkormányzatunk által benyújtott pályázatok saját forrás fedezetéül jelenik meg. Pályázatot e keretbıl a Gondozó Szolgálat nyújtott be. Az AUCHAN Magyarországi képviselete által átutalt 12000 e Ft támogatásból az alábbi szervezetek részesültek: - Kispesti Egészségügyi Gép-mőszer Alapítvány 2500 eFt - Kispesti Véradók Egyesülete 1000 eFt - Lázár Idıs Emberekért Alapítvány 1700 eFt - Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 1500 eFt - Rászorultak Megsegítéséért Alapítvány 2700 eFt - Magyar Kollégium Alapítvány 500 eFt - Reménység Ök. Alapítvány 500 eFt - Kispesti Idısekért Alapítvány 600 e Ft - Táncsics Mihály Kulturális Egyesület 1000 eFt. A vagyoni típusú bevételek az alábbiak szerint alakultak: Az ipari terület eladásából származó vételár hátraléka a következı évre áthúzódott. A Tálas u. 20-22. sz. alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat eredménytelensége és a “ Majom-sziget” szanálásának elhúzódása következtében a bevétel szintén a jövı évre áthúzódik.

21

Az egyéb telekeladási bevétel a Kossuth tér 7-9 sz. alatti ingatlan eladásából származik. Az 1993. évi LXXVIII. Lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló tv. elıírásai alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakóépületek elidegenítésébıl származó bevételeket elkülönített számlán kell kezelni. A bérlakás-elidegenítésbıl 118.227 eFt bevételünk lett, amelyet a lakásfelújítási kiadásokra és a lakásprogramra lehet felhasználni. A Gyırffy téri lakásprogramra a telek törlesztırészletekbıl származik a bevétel. Vagyoni típusú kiadások: A Kossuth téri piac elıirányzatnál a piac-üzletház kiviteli munkáinak mőszaki ellenırzését, a mőszaki-gazdasági-igaszságügyi szakértıi díjak kifizetését, az ügyvédi költségeket, valamint az egyszeri igénybevételi díj utáni ÁFA befizetéseket tartalmazza a táblázatban szereplı összeg. Továbbá a piac építése során a törvényi elıírásokból adódóan szükségessé vált a piac teljes zárhatóságának megvalósítása (régi és új piac együttesen). A régi piac területén, az Üllıi út felöli oldalon lévı üzletek egy részének a tetı felújítása elkerülhetetlenné vált, melyet szintén megoldottunk. A lakóépület felújítási keretbıl a 34 ingatlan felújítása került elvégzésre. A lakásértékesítési kiadások címén jelentkezı összeg a Város FM Kft részére történt kifizetéseket tartalmazza a pénzügyi bonyolításért, továbbá e tétel tartalmazza a térrajz, alapító okiratok, helyszínrajzok, értékbecslések készítésének költségeit is, bérleti jog megváltás és a lakás-használatbavételi díjfizetéseket is. A Fıpolgármesteri Hivatal részére a Lakástörvény alapján kell a költségekkel csökkentett bevételek 50 %-át átutalni. A kiadás tartalmazza a szolgálati lakások után történı befizetéseket. A szociális lakásvásárlás elıirányzatból két rendırségi szolgálati lakás megvásárlására is sor került. A keret terhére megvásárolt lakások: Attila u. 4., Nagysándor J. u. 4. és 47, Petıfi u. 83., Árpád u. 154., Könyvkötı u. 58., Batthyány u. 24/D. X. 29., Fı u. 5 és 13., Deák F. u. 7. VII. 29., Mészáros L. u. 27. fszt. 4. A tetıtéri lakások beépítése elıirányzatból a képviselı-testület határozata szerint történtek a kifizetések. A határozatban a képviselı-testület elfogadta 6 építıközösségi tag által építendı lakás generálkivitelezıi számlájának 20 %-os elıfinanszírozását.

22

Az üres helyiség felújítás keretbıl többek között a BMI földszinti burkolati munkáinak kifizetésére került sor. Szanálási kiadás címén a “Majom–sziget” szanálásával kapcsolatban felmerült fıbb kiadások: kártalanítás és cserebérlemény felújítás lakásbérleményre vonatkozóan. Nem lakás célú bérleményre vonatkozóan kártalanítás, bérleti jog megváltás. Továbbá az elıszanálással kapcsolatban merültek fel kiadások. A befektetett eszközök vásárlása elıirányzat terhére megvásárlásra kerültek az alábbi ingatlanok: a Kispesti Strandfürdı, az Üllıi u. 234. és az Ady E. u. 55-57. sz. alatti ingatlan. A képviselı-testület az 589/1997. (VI. 17.) sz. határozatában egyetértett a vagyongazdálkodási koncepció elveivel, mely tartalmazza azt az elvet, hogy értékugrással kecsegtetı ingatlanok vásárolhatók a Fejlesztési Alapból. Az így létrejövı ingatlan-alap szolgál a városfejlesztési tervek alapján felértékelıdı területek összegyőjtésének terhére, a funkcióváltás elıkészítésére, a kerület délpesti regionális központi szerepét alátámasztó befektetések generálására. Lakóépület felújításra az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetett esetekre elkülönített céltartalék feloldásával került sor. Összességében fejlesztésre 574.502 eFt került elszámolásra, a vagyoni bevételekhez kapcsolódó kiadások 452.982 eFt mértékben realizálódtak. Mőködési hitelfelvétel nélkül a bevételek 79 %-ban, és a kiadások 78 %-ban realizálódtak. Budapest, 2001-03-21

Timár Béla polgármester

23

Beszámoló a 2000. évi költségvetési elıirányzatok év végi teljesítésérıl ezerFt-ban

Megnevezés

Eredeti Módosított elıirányzat

1. sz. melléklet

Teljesítés év végi

Teljesítés %

1. Szabályozott bevételek 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparőzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Mőködésre átvett pénzeszk. 1.6 Központi támogatás 1.7 TB finanszírozás

914071 753112 1183190 11277 34100 42920 544500

865357 737325 1284679 11277 60669 76738 578567

865 350 737 325 1 385 069 10 576 63 904 76 738 580 213

100 100 108 94 105 100 100

3483170

3614612

3 719 175

103

135000 9000 71400

135000 9000 71400

2700 36700 37500 2000 51500 2000 5000 1550

2700 36700 53700 2000 51500 2000 5000 1550

123 007 7 102 59 619 4 506 2 468 38 850 52 086 5 372 51 937 3 993 6 799 400

91 79 84 0 91 106 97 269 101 200 136 26

300 4600

300 4600

404 4 914 1 000

135 107 0

359250

375450

362 457

97

2938670 359250

3036045 375450

3 138 962 362 457

103 97

3297920

3411495

3 501 419

103

1. Szabályozott bevételek

2. Polgármesteri hivatal saját bevételei: 2.1.1 Helyi építmény adó 2.1.2 Helyi telekadó 2.1.3 Gépjármőadó 2.1.4 Adóbírság 2.2 Családi rendezvények bevételei 2.3 Piaci bevételek 2.4 Kamatbevételek(folyószámla) 2.5 Birság 2.6 Közterületfoglalás 2.6.1 Úthasználati díj 2.7. Egyéb bev.(adatszolg.stb) 2.7.1 Egyéb bev. (rendezvények) 2.7.2 Adósságkezelési tám. visszafizetés 2.8.Átvett pénz fıv.nyugdíjash. 2.9 Omega Alapítvány tám.visszafizetése 2. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: 1.Szab.bev.TB tám.nélkül 2. Polgm.Hiv.saját bev. I. Polgármesteri Hivatal mőködési bevételei össz:

24

Beszámoló a 2000. évi költségvetési elıirányzatok év végi teljesítésérıl ezerFt-ban Megnevezés



1. sz. melléklet Teljesítés %

3. Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai: 3.1.1 Városháza üzemeltetése 3.2 Idıközi választás 3.3.1.1 Átmeneti segélyezés 3.3.1.2 Átm.s.gyermekétk.tám. 3.3.2 Lakásfenntartási támogatás 3.3.3 Rendszeres gyermekvédelmi tám. 3.3.4 Rendszeres nevelési hozzájár. 3.3.5 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 3.3.6 Rendszeres szociális segély 3.3.7 Munkanélküliek jövedelempótló támogatás 3.3.8 Ápolási díj 3.3.9 Közgyógyellátás 3.3.10 Szoc.pályázat (ösztöndíj) 3.3.11 Idıskorúak járadéka 3.3.12 Anyasági támogatás 3.3.13 Cukorbetegek támogatása 3.3.14 Közlekedési tám. 3.3.15 Bevonulási segély 3.3.16 Adósságrendezési tám. 3.3.17 Hátralékkiegyenlítı támogatás 3.4.1 Parkfenntartás 3.4.2 Környezetvéd. parlagfő 3.5 Köztisztasági feladatok 3.6 Útfennt, utcanévtábla, közvilágítás 3.7. Polgári Védelem 3.8. Piac-felügyelıség 3.9. Családi rendezvények 3.10. Adó befiz. bevételek után 3.10.1 Központi tám.visszafizetése 3.11.Közmunka t.Omega Alapítvány 3.11.1 Omega Kht.alapítása 3.11.2 Omega Kht tám. (közmunka) 3.12.1 Reménység Iskola támogatása 3.12.2.KAC támogatás 3.12.3. Gyöngyvirág Kórus Al.tám 3.12.4 Karácsony S. Iskola támogatása 3.13 Kisebbségi Önkorm.tám.pályázat 3.13.1 Horvát Kisebb.Önkorm. tám. pénzmaradványa 3.13.1.1 Horvát Kisebb.Önk.áll.tám. továbbutalása 3.13.2 Görög Kisebb.Önkorm.tám. pénzmaradványa 3.13.2.1 Görög Kisebb.Önk.áll.tám. továbbutalása 3.13.3 Szerb Kisebb.Önkomr. tám. pénzmaradványa

713150 1500 17000 12000 25000 57000 11000 1000 5200

765602 2650 18600 12000 23500 64185 19400 1000 13568

766 950 3 343 16 510 11 497 22 585 60 529 18 493 985 7 850

100 126 89 96 96 94 95 99 58

29000 26000 11500 5700 2700 1500 1800 7000 3100

23763 26800 13700 7199 4205 2000 2100 7000 3100 125 4500 47400 1000 20500 47200 1840 40000 2000 11800 11974 8000 3000 24918 33000 9200 350 5000 0 1650 418

22 219 26 151 13 252 7 187 2 038 1 767 2 106 6 136 1 775 4 510 45 558 19 693 48 136 1 768 42 652 1 007 11 974 8 559 3 000 20 411 33 000 9 400 350 5 000 1 650

94 98 97 100 48 88 100 88 57 0 100 96 0 96 102 96 107 50 0 100 107 100 82 100 102 100 100 0 100 0

584 450

584 0 0

584 -

100 0

584 900

0 1570 296

1 570

0 100 0

4500 43500 1000 10000 45500 1700 37000 2000 11800 8000 24000 33000 9000 350 5000 2600 900

25

Beszámoló a 2000. évi költségvetési elıirányzatok év végi teljesítésérıl

1. sz. melléklet

ezerFt-ban Megnevezés 3.13.3.1 Szerb Kisebb.Önk.áll.tám. továbbutalása 3.13.4 Cigány Kisebb.Önkorm.tám. pénzmaradványa 3.13.4.1 Cigány Kisebb.Önk.áll.tám. továbbutalása 3.13.5 Német Kisebbs.Önkorm.tám. pénzmaradványa 3.13.5.1 Német Kisebb.Önk.áll.tám. továbbutalása 3.14.1 Körny.véd.tám. 3.14.2 Civil szervezetek tám. 3.14.3 Közbiztonság Alapítvány tám. 3.14.4 Polgárırség tám. 3.14.5 Nyári táborozás tám. 3.14.6 Közmüv. pályázatok 3.14.7 Közmüv.kisebbség pály. 3.14.8 Sporttámogatás 3.14.9 Rehabilitációs bizottsági feladatok támogatása 3.14.10.Peter Cerny Alapítvány támogatása 3.14.11 Drogellenes program tám. 3.14.11.1 Egészségmegırzési prevenciós program támogatása 3.14.12 Egyéb támogatások 3.14.13 Kolónia Közalapítvány alapítási támogatása (egyszeri) 3.15 Évfordulók, kerületi nagyrendezvények 3.16 Ker.közmüv.kiadások 3.17.1 Elismerési rendsz. Kitüntetések 3.18 Képzési és információs rendszer 3.19.1 Tudás Háza tám. 3.19.2 Céltartalék (Görög Kisebbs. Önk. támogatása) 3.19.3 Céltartalék (GESZ) 3.19.4 Céltartalék (szociális ösztöndíj) 3. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: Kiemelve: Szociális keret



Teljesítés %

584 900

584 1500 13

584 1 500

100 100 0

584 900

584 1480 87

584 1 480

100 100 0

584 1000 4000 1000 1500 3000 2500 1000 5000

584 1000 4000 1600 1500 3000 2500 738 5390

584 1 047 4 000 1 600 2 588 2 470 552 5 390

100 105 100 100 0 86 99 75 100

275

275

275

100

275 2500

275 3500

275 3 500

100 100

1200 1700

1200 2100

1 200 2 391

100 114

1500 9050

1500 11050

8 648

0 78

3500 8500

3500 8500

3 394 5 377

97 63

3500

3500

3 500

100

3000

3000

3 000

100

350

-

2000

0 5500 2000

0 0 0

1233420

1357157

1 304 134

96

212000

246745

225 590

91

26


1. sz. melléklet

ezerFt-ban Megnevezés A polgármesteri hivatal létszámkerete



Teljesítés %

226 fı

226fı

236fı

381650 4500 136215 190785 713150

413159 4500 147013 200930 765602

408 169 3 679 147 864 207 238 766 950

13901

938

5004

338

10.3 Uszoda egyszeri finansz.

1500

1500

10.4 Betegszabadság (GESZ)

6110

0

10. Központilag kezelt elıirányzatok összesen:

26515

2776

-

3. Polgm.Hiv. mőködési kiadásai összesen: 10. Központilag kezelt elıirányzat 8.Intézményfinanszirozás II.Mőködési kiadások össz.: Hozam transzfer

1233420 26515 2263187 3523122 150000

1357157 2776 2414288 3774221 150000

1 304 134 2 305 089 3 609 223 108 347

A 3.1. Városháza üzemeltetése elıirányzat részletezése: Személyi juttatás Egyéb pénzbeli juttatás Személyi juttatás járulékai Dologi kiadás Összesen:

99 82 101 103 100

10.Központilag kezelt elıirányzatok 10.1.A jubileumi jutalom és egyéb jutalom az intézmények vonatkozásában 10.2 Járulékai

96 0 95 96 72

Az önállóan gazdálkodó intézmények mőködési célú finanszírozása, támogatása 8.1 GESZ 8.2 Egészségügyi Intézet 8.3 Gondozó Szolgálat 8.4 KMO 8.5 VIGADÓ 8.6 TV Kispest 8.7 Uszoda 8.8 VAMÜSZ 8. Összesen

1823202 12000 131685 27500 23500 29500 30800 185000 2263187

1940241 14000 153627 29197 23500 29690 29846 194187 2414288

1 861 083 14 000 153 160 28 935 21 549 29 505 29 846 167 011 2 305 089

96 100 100 99 92 99 100 86 95

27


1. sz. melléklet

ezerFt-ban Megnevezés



Teljesítés %

4. Hozami típusú bevételek 4.1.1 Nem lakás célú helyiség bérleti díja 4.1.2 Bérleti jog átadás 4.2.1 Oktatási ép. bérleti. 4.3.1 Korszerősítési tám. visszafiz. 4.3.2 Elsı lakáshoz jutók tám.visszaf. 4.3.3 Lakáskölcsön visszafiz. 4.3.4 Helyi tám. visszaf. 4.3.5 Társasház felújítási alap visszatérít. 4.4.1 Fejl.kamatbevételek 4.4.2 Egyéb kamatbev.(kölcsönkamat, késedelmi kamat) 4.5 Egyéb fejlesztési bev. (autóbusz bérleti díj) 4.5.1 Egyéb bev. Jármőeladás 4.5.2 Egyéb bev.kötbér /busz/. 4.5.3 Egyéb bev.zöldterület fejl. 4.5.4 Egyéb bev . Parkfejlesztés 4.5.5 Egyéb bev . Osztalék / Elmü,Démász/ 4.5.6 Egyéb bev. Térfigyelı 4.5.7 Egyéb központi tám.közmő 4.5.8 Egyéb bev.ÁNTSZ 4.5.9 Egyéb bev.Okmányiroda 4.5.10 Egyéb bev.számítógép fejl.-EÜ. 4.5.11 Egyéb bev.AUCHAN tám 5.5.12 Egyéb bev./ Sütı kft./ 4.6 Fejlesztési Hitel 4.7 Pénzmaradvány igénybevétel 4.7 Hozam típusú bevételek összesen:

154000 10000 11100 3000 2000 800 23000

154000 10000 11100 3000 2000 800 23000

183 625 3 169 3 588 3 375 772 32 673

119 32 0 120 169 97 142

9900 40500

9900 40800

12 946 21 953

131 54

2000 1700

2000 1700

3 474 1 110

174 65

5 375 1 750 9 500 4 680 5 334

100000

100000 100000

455 1 488 2 268 12 000 1 343 12 000 700 100 000

358000

459788

423 578

1488

100

0 100 92

28


1. sz. melléklet




Teljesítés %

5. Fejlesztési kiadások 5.1 Városgazdálkodás fejlesztések-feluj. 5.1.2 Útépítés, járdaépítés 5.1.3 Út- járdafelújítás 5.1.3.1 Derkovits Gy. u. kiváltása 5.1.4 Park- fasor felúj. 5.1.5 Forgalomt.fejl. 5.1.5.1 Wekerlei forgalomtehcn. fejl. 5.1.6 Közvilágítás fejl. 5.1.7 Terv. ktg.út-park 5.1.8 Önerıs csatorna, gáz közmőfejlesztés 5.1.9 Rámpa program 5.2 Tervezések 5.3 Kábel Tv-s internet fejlesztés 5.4.1.Városháza fejl. 5.4.2 Városháza informatikai fejlesztés 5.4.3 Városháza gépjármő fejlesztés 5.4.4 Városháza felújítás 5.5.Intézményi fejlesztések, felújítások 5.5.1 Eü. Int. felújítás 5.5.1.1 Eü.Int. mőszerfejlesztés 5.5.1.2 Eü.Int.inform.fejl. 5.5.2 Uszoda felújítás 5.5.2.1.Tanuszoda bıvítés 5.5.3 Oktatási ép. felúj. 5.5.3.1.Tornateremépítés 5.5.3.2 Kodály Iskola felújítása 5.5.4 Okt.fejlesztés-NAT 5.5.4.2.Wekerlei Gyerekház felúj-fejl. 5.5.5.1 Vigadó-Mővészetek Háza felújítás 5.5.6 KMO felújítás,fejl. 5.5.7 TV Kispest fejl. 5.5.8 Értelmi fogyatékosok napközi otthona 5.5.9 Móra Iskola iskolabútor besz. 5.6 Nem lak. kiad. ÁFA befizetés 5.7.1 Társash.felúj.Alapok támogatása 5.8 Lakáscélú támogatások: 5.8.1 Helyi támogatás 5.8.2 Elsı lakáshoz jutók támogatása 5.9 Munkahelyi lakásvás.tám. 5.10.1 Közbizt. (Rendırség fejl.) 5.10.2 Közbizt. fejl. kamerás figyelırendszer kiépítése 5.11.1 Egyházfelújítási Alap 5.11.2 Szent Márton Alapítvány tám.

30000 25000 100000 45000 10000 2000 500 3000 6500

25700 25000 100000 53300 10000 10000 500 4650 7988

18 338 10 511 26 348 9 647 4 594 480 4 324 6 946

71 42 0 49 96 46 96 93 87

2000 7000 2500 20000

4350 9000 2500 30500

3 708 2 608 20 482

85 29 0 67

10000

14400

10 133

70

7000 20000

47000 25400

47 402 35 462

101 140

20000 12500 3000 6000

5000

61000 20500 3000 6300 1000 139000 7100 10000 16300 2000 15200

54 790 17 201 3 000 6 047 1 000 68 341 3 620 8 653 13 470 1 985 9 994

90 84 100 96 100 49 51 87 83 99 66

3000 5000

12800 10300

9 960 5 300

78 51

pénzm. 900 50000 10000

20000 900 50000 10400

21 107 900 55 355 11 234

106 100 111 108

25000 4000 5000 2000

25000 4000 5000 1400

16 480 1 200 2 500 -

66 30 50 0

pénzm. 9000 800

13000 9000 800

13 528 9 000 800

104 100 100

130000 5000 10000 15000

29


1. sz. melléklet

ezerFt-ban Megnevezés 5.12.1 Lakáscélú és energiahitel visszafizetése 5.12.2 Lakás és energia hitel kamata 5.12.3 Átvett pénz visszafiz. (Eü. Int. feluj.) 5.13 Pályázati Alap 5.14 Katona J.u.sporttelep felújítása 5.15 Életjáradék és lakáscsereközp. 5.16 ÁNTSZ épületfelújítás. 5.16.1 Wekerle gáz tám. 5.17 Karácsony S. Rózsatéri Ref. Iskola felújításának támogatása 5.18.Mentıszervezet felújitása,fejl. 5.19.1 Céltartalék JATE BMI magastetı építés 5.19.2 Céltartalék csapadékvíz 5.19.3 Céltartalék Kassa u. forgalomtechnika 5.19.4 Derkovits u. tervezése 5.19.5 Céltartalék Mővészetek Háza felújítása 5.20 Alapítványi tám továbbutalása 5. Fejlesztési kiadások összesen:



Teljesítés %

6750

6750

6 748

100

1300

1300

759

58

300

300

-

0

6500 2000 5000 5000

6300 3700 5000 5300 2000

2 748 2 924 1 307 7 568 -

44 79 26 143 0

4000

4 000 -

100 0

10000

4000 4000 0

10000

10000

0

10000

10000

0

5000

5000

0

5200

0 12 000

682750

877938

574 502

65

30


1. sz. melléklet




Teljesítés %

6. Vagyoni típusú bevételek 6.1.1 Szanált ter.eladása 6.1.2 Egyéb ingatlaneladás 6.1.3 Egyéb telek (lakásprogram) 6.2 Lakáselidegenítés 6.2.2 Egyéb lakáseladás 6.3 Gyırffy téri sorház befizetés 6.4 Piaci egyszeri igénybevételi d. 6.5 Privatizációból sz.bev. 6.6 Részesedés eladás (Kábel TV) 6.7 Egyéb helyiség eladás

400000 200000 600 130000

400000 200000 600 130000

83 000 873 118 227 1 728 1 227 5 407 1 408 160 115

0 42 146 91

1600

1600

6.8 Vagyoni típusú bevételek pénzmaradvány nélkül

732200

732200

212 145

29

6.9 Fejlesztési pénzmaradvány

200000

1063403

559 501

53

Vagyoni típusú bevételek összesen:

932200

1795603

771 646

43

77

31


1. sz. melléklet




Teljesítés %

7. Vagyoni típusú kiadások 7.1 Kossuth tér korszerősítés, piacfejlesztés 7.2 Hasznosítással kapcs.kiadások 7.3.1 Lakóépület felújítás 7.3.2 Lakásért. kiadások 7.3.3 Fıvárosi átutalás, szolgálati lakásokkal kapcsolatos befiz. 7.4.1 Lakásvásárlás (szoc. lakásvásárlás, szolgálati lakásvásárlás) 7.4.2 Tetıtéri lakások beépítése 7.5 Üres és egyéb helyiség helyreáll. 7.6 Szanálási kiadások 7.7 Vagyongazd. koncepció vagyonkataszter, telekrendezések 7.8 Garázsfejlesztés 7.9 Befektetett eszközök vásárlása 7.10 Lakásfejlesztési Alap 7.10.2.Fejlesztési Alap 7.11.1 Céltartalék garázsprogram 7.11.2. Lakóép.felújítása az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetı esetekre 7.12 Méta u. útépítés 7.Vagyoni típusú kiadások összesen:

3000 7000 10000 14000 57450

8000 7000 20500 14000 104450

10 577 5 454 18 186 33 870 48 342

132 78 89 242 46

35000

113000

106 585

94

10000 15000 130000 2500

5000 18500 127000 2500

645 12 082 106 903 1 624

13 65 84 65

5000 73500 230000

5000 113500 285000 420000 5000

101 250

0 89 0 0 0

10000

10100 2100

5 364 2 100

53 100

607450

1260650

452 982

36

5000

32


1. sz. melléklet




Teljesítés %

8. Intézményi költségvetés

8.1 GESZ 8.1.1 Személyi juttatások össz.: 8.1.2 TB és egyéb járulékok 8.1.3 Dologi kiadások 8.1.4 Pénzeszközátadások 8.1.5. Felhalmozási kiadások 8.1.6 Pénzforgalomnélküli kiadások Kiadások összesen:

8.1.7 Intézményi bevételek,átvett pénzek 8.1.8.1 Intézmény finanszírozás mőködésre 8.1.8.2 Elızı évi leutalatlan tám. 8.1.8.3 Int.fin egyéb célra 8.1.8.4 Int.fin.fejlesztésre 8.1.9 Pénzforgalom nélküli bev. Bevételek összesen: Az intézmény létszámkerete

1076167 421211 486087 7628

1041536 423568 518442 12205 30530 0 2026281

92 95 96 100 109

1991093

1134094 445391 542276 12205 27992 0 2161958

167891

185748

197126

106

1823202

1911585 28656 5209 16355 14405 2161958

1832427 28656 5209 16355 14405 2094178

96 100 100 100 100 97

1991093 1222 fı

1222 fı

1222 fı

94

33


1. sz. melléklet




Teljesítés %

8.Intézményi költségvetés

8.2 Eü. Intézet 8.2.1 Személyi juttatások össz: 8.2.2 TB és egyéb járulékok 8.2.3 Dologi kiadások 8.2.3.1 Pénzeszközátadás 8.2.4.1 Felhalmozási kiadás Kiadások összesen:

8.2.5 Intézményi bevételek 8.2.6 TB támogatás 8.2.7.1 Intézményi finanszírozás mőködésre 8.2.7.2 Int.fin.egyéb célra 8.2.7.3 Int.fin fejlesztésre 8.2.7.7 Int.fin felújításra 8.2.8 Pénzforgalom nélküli bev. Bevételek összesen: Az intézmény létszámkerete

283927 113354 173619 17500 588400

318844 121117 178582 807 90548 709898

307019 120272 168247 807 82219 678564

96 99 94 100 91 96

31900 544500

35300 578567

41157 580213

117 100

12000

14000 530 18258 54790 8453 709898

14000 530 18258 54790 8453 717401

100 100 100 100 100 101

588400 296 fı

296 fı

296 fı

34


1. sz. melléklet




Teljesítés %


8.3 Gondozó Szolgálat 8.3.1 Személyi juttatások össz.: 8.3.2 TB és egyéb járulékok 8.3.3 Dologi kiadások 8.3.4 Felhalm.kiadások 8.3.5 Támogatás pénzeszközátadás Kiadások összesen:

8.3.6 Int. bevételek 8.3.7.1 Int. fin.mőködésre 8.3.7.2 Int. fin. egyéb célra (Nyugdíjasház) 8.3.7.3 Elızı évi leutalatlan tám 8.3.7.4 Int.fin.egyéb célra 8.3.7.5 Int.fin felújításra 8.3.8 Pénzfogalom nélküli bev. Bevételek összesen: Az intézmény létszámkerete Ebbıl: Gondozó Szolgálat Családsegítı és gyermekjóléti Szolgálat

78774 33894 65457 3125 0 181250

91890 37590 68971 31773 1701 231925

88302 34348 69333 32340 1200 225523

96 91 101 102 71 97

49565 127085 4600

50465 138527 4600

54016 137746 4914

107 99 107

181250

10500 2788 21107 3938 231925

10500 2788 21107 5283 236354

100 100 100 134 102

122 fı

122 fı

108 fı

102 fı

102 fı

92 fı

20 fı

20 fı

16 fı

35


1. sz. melléklet




Teljesítés %


8.4 Vigadó 8.4.1 Személyi juttatások össz.: 8.4.2 TB és egyéb járulékok 8.4.3 Dologi kiadások 8.4.3.1 Felhalmozási kiadás Kiadások összesen:

8.4.5 Intézményi bev.és átvett pénzek 8.4.6.1 Intézményi finanszírozás mőködésre 8.4.6.2 Int.fin egyéb célra 8.4.6.3 Int.fin.felújításra 8.4.7. Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen: Az intézmény létszámkerete

15260 6255 24325 400 46240

15260 6255 25612 5519 52646

13540 5569 22798 5470 47377

89 89 89 99 90

22740

23040

20530

89

23500

23500 240 5119 747 52646

21549 240 5119 747 48185

92 100 100 100 92

46240 17 fı

17 fı

17 fı

36


1. sz. melléklet




Teljesítés %


8.5. KMO 8.5.1 Személyi juttatások össz.: 8.5.2 TB és egyéb járulékok 8.5.3 Dologi kiadások 8.5.4 Felhalmozási kiadások 8.5.4.1 Pénzforgalom nélküli kiadás Kiadások összesen:

8.5.5 Intézményi bevételek és átvett pénzeszk. 8.5.6.1 Intézményi finanszírozás mőködésre 8.5.6.2 Elızı évi leutalatlan tám. 8.5.6.3 Int.fin egyéb célra 8.5.6.4Int.fin.felújításra 8.5.7. Pénzforgalom nélküli bev. Bevételek összesen: Az intézmény létszámkerete

21460 8190 23850

53500

23409 8580 28752 10641 1220 72602

21384 8091 27322 10272 1220 68289

91 94 95 97 100 94

26000

28115

22048

78

27500

28860 337 4110 9960 1220 72602

28898 337 4110 7047 1220 63660

100 100 100 71 100 88

53500 17 fı

17 fı

17 fı

37


1. sz. melléklet

ezer Ft-ban Megnevezés



Teljesítés %

B.Intézményi költségvetés

8.6 TV Kispest 8.6.1 Személyi juttatások össz.: 8.6.2 TB és egyéb járulékok 8.6.3 Dologi kiadások 8.6.3.1 Dologi kiadások Filmek vásárlása 8.6.4 Spektrum TV 8.6.5 Felhalmozási kiadások Kiadások összesen:

8.6.6 Intézményi bevételek 8.6.7.1 Intézményi finanszírozás mőködésre 8.6.7.2 Egyéb fin.: Filmek 8.6.7.3 Elızı évi leutalatlan tám. 8.6.7.4 Spektrum TV finansz. 8.6.7.5 Int.fin fejlesztésre Bevételek összesen:

Az intézmény létszámkerete

10700 3310 14340

10700 3310 14530

9282 3269 13515

87 99 93

1000 9350 38700

1000 9350 5300 44190

2222 9302 5437 43027

222 99 103 97

9200

9200

8378

91

19150 1000

19150 1000 190 9350 5300 44190

18965 1000 190 9350 5300 43183

99 100 100 100 100 98

9350 9350

7 fı

7 fı

7 fı

38


1. sz. melléklet




Teljesítés %


8.7 Uszoda 8.7.1 Személyi juttatások össz.: 8.7.2 TB és egyéb járulékok 8.7.3 Dologi kiadások,pénzeszk.átadás 8.7.4 Felhalmozási kiadások Kiadások összesen:

8.7.5 Intézményi bevételek 8.7.6.1 Intézményi finanszírozás mőködésre 8.7.6.2 Int.fin felújításra 8.7.7 Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen: Az intézmény létszámkerete

34259 13309 41232 200 89000

36463 13629 41353 7865 99310

35057 13627 40938 8237 97859

96 100 99 105 99

58200

60700

61829

102

30800

29846 7047 1717 99310

29846 7047 1717 100439

100 100 100 101

89000 35 fı

35 fı

35 fı

39


1. sz. melléklet




Teljesítés %


8.8 VAMÜSZ 8.8.1 Személyi juttatások össz.: 8.8.2 TB és egyéb járulékok 8.8.3 Dologi kiadás 8.8.4 Pénzeszköz átadás 8.8.5 Felhalm. kiadások Kiadások összesen:

54090 21750 197660 2500 1000 277000

54449 21879 204360 4500 69589 354777

50974 19939 195708 4526 72774 343921

94 91 96 101 105 97

8.8.6 Intézményi saját bev. 8.8.7.1 Int. finanszírozás 8.8.7.2 Elızı évi leutalatlan tám. 8.8.7.3 Int.fin felújításra Bevételek összesen:

92000 185000

92000 188188 6000 68589 354777

111961 161011 6000 68589 347561

122 86 100 100 98

Az intézmény létszámkerete

277000 48 fı

48 fı

48 fı

40


1. sz. melléklet




Teljesítés %

9.Kisebbségi Önkormányzatok 9.1 Horvát kisebbségi önkormányzat

9.1.1 Személyi juttatások össz.: 9.1.2 TB és egyéb járulékok 9.1.3 Dologi kiadás 9.1.4Pénzeszköz átadás Kiadások összesen:

9.1.5 Saját bev. 9.1.5.1 Pénzmaradvány 9.1.6 Önkormányzati támogatás 9.1.7 Pályázati Önkormányzati tám. 9.1.8 Állami támogatás Bevételek összesen:

732 288 464

1046 392 1214

1484

2652

907 281 1306 115 2609

418 900 750 584 2652

82 418 900 750 584 2734

900 584 1484

87 72 108 98

100 100 100 100 103

41


1. sz. melléklet


Eredeti elıirányzat

Módosított


Teljesítés %

9.Kisebbségi Önkormányzatok 9.2 Szerb kisebbségi önkormányzat



810 400 124 150 1484

900 584 1484

866 400 1034 150 2450

941 370 932 140 2383

109 93 90 93 97

296 900 670 584 2450

32 296 900 670 584 2482

100 100 100 100 101

42


1. sz. melléklet




Teljesítés %

9.Kisebbségi Önkormányzatok 9.3 Cigány kisebbségi önkormányzat



684 241 559

684 241 1172

98 38 1922

14 16 164

1484

2097

2058

98

13 900 600 584 2097

16 13 900 600 584 2113

100 100 100 100 101

900 584 1484

43


1. sz. melléklet




Teljesítés %

9.Kisebbségi Önkormányzatok 9.4 Német kisebbségi önkormányzat



828 414 142 100 1484

900 584 1484

828 414 809 100 2151

714 311 984 20 2029

86 75 122 20 94

0 87 900 580 584 2151

46 87 900 580 584 2197

100 100 100 100 102

44


1. sz. melléklet




Teljesítés %

Összesítı a Polgármesteri Hivatal bevételeirıl és kiadásairıl (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggı kiadások nélkül).

Szabályozott bevételek (TB tám. nélkül)

2938670

3036045

3 138 962

103

Mőködési bevételek

359250

375450

362 457

97

Mőködés összesen:

3297920

3411495

3 501 419

103

Hozami típusú bevételek

358000

359788

323 578

90

Vagyoni típusú bevételek

732200

732200

212 145

29

Elızı évi pénzmaradv.igénybev.

200000

1163403

659 501

57

Bevételek összesen:

4588120

5666886

4 696 643

83

Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai

1233420

1357157

1 304 134

96

Korrekció a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásaival Intézmények mőködési finanszírozás

543

2263187

2414288

2 305 089

95

26515

2776

-

0

Mőködés összesen:

2289702

3774221

3 609 766

96

Fejlesztési kiadások

682750

877938

574 502

65

Vagyoni típusú kiadások

607450

1260650

452 982

36

Kiadások összesen:

3579902

5912809

4 637 250

78

Mőködési hiány Hozam transzfer Összesített mőködési hiány Hitelfelvétel

-225202 150000 -75202 -225202

-362726 150000 -212726 -245923

-108 347 108 347 -

30 72 0 0

Központilag kezelt elıirányzatok

2001.03.18.

45

2/a. sz. melléklet

Bp., Fıv. XIX. ker. Polgármesteri Hivatal 2000. év végi állapot szerint elkészített vagyonkimutatása Megnevezés

1./ Immateriális javak 2./ Utak, építmények 3./ Zöldterület (parkok) 4./ Lakóingatlanok (lakások) 5./ Nem lakás célú helyiségek 6./ Telkek, földterület 7./ Egyéb ingatlanok 8./ Gépek, berendezések felszerelése 9./ Jármûvek 10./ Beruházások Összesen:

Könyvszerinti bruttó érték 24715 743037 252603 1117148 1783594 532158 69889 251399 63666 4838209

Értékcsökkenés

19841 58479 47886 361070 229736 0 1616 149391 27641 0 895660

Könyvszerinti nettó érték 4874 684558 204717 756078 1553858 532158 68273 102008 36025 0 3942549

46

2/b. sz. melléklet Bp. Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat hitelállománya az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 116. § 4/b. pontja alapján Az Önkormányzat hitelállománya Lakástámogatási hitel 2001.

2002.

2203.

1. 2.

1712

3.

1694

1694

4.

574

574

5.

3980

2268

462

463

463

1388

4442

2731

463

7636

6248

Energiatakarékossági hitel Összesen: Mindösszesen:

47

3/a. sz. melléklet Bp. Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat 2000. év végi állapot szerint elkészített vagyonkimutatása Megnevezés 1./ Immateriális javak 2./ Utak 3./ Zöldterület (parkok) 4./ Lakóingatlanok (lakások) 5./ Nem lakás célú helyiségek 6./ Közintézmények 7./ Telkek, földterület 8./ Egyéb ingatlanok 9./ Gépek, berendezések felszerelések 10./ Jármûvek 11./ Beruházások Összesen:

Könyvszerinti Értékcsökkenés Könyvszerinti bruttó érték nettó érték 45068 743037 252603 1117148 1783594 1676988 532158 69889 751861

37552 58479 47886 361070 229736 315335 0 1616 486435

7516 684558 204717 756078 1553858 1361653 532158 68273 265426

72836 111 7045293

34372 0 1572481

38464 111 5472812

Mértékegység: km,nm stb.

169 ha, 8528 nm 69 ha, 4807 nm 1613 db, 69762 nm 586 db, 35681 nm 67 db, 80670 nm 56 db, 56862 nm 8 db, 489 nm

2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Recommend Documents