2 na uzavření smlouvy na služby

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou podle směrnice ředitele č. III/2 na uzavření smlouvy na služby Název zakázky:

Název zadavatele: IČ zadavatele: DIČ zadavatele:

Vedení běžných bankovních účtů a zhodnocení dočasně volných finančních prostředků Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 00179906 CZ00179906

Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Jiří Ropek, ekonomický náměstek, telefon 495 832 625, e-mail: [email protected] Ing. Jaroslava Rodrová, ved. odboru ekonomických informací, telefon 495 832 170, e-mail [email protected]

1. Předmět plnění a) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Poskytování bankovních služeb pro zadavatele, spočívající ve vedení běžných účtů v české, případně i cizí měně, realizaci platebního styku a zhodnocení dočasně volných finančních prostředků v rámci zákonných možností pro státní příspěvkovou organizaci (zákon 218/2000 Sb. – rozpočtová pravidla a 219/2000 Sb. o hospodaření se státním majetkem, v platném znění). Veřejná zakázka se nevztahuje na účty, které musí být vedeny u určité banky na základě obecně platných právních předpisů. b) Způsob realizace Zadavatel uzavře s uchazečem smlouvu nebo smlouvy o vedení bankovních účtů a poskytování dalších služeb s nimi souvisejících. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si po jednom účtu u jiných bank pro snadnější realizaci platebního styku.

2. Specifikace požadovaných služeb a) Služby hrazené zadavatelem Uchazeč vyjde v nabídce z tohoto spektra a četností poptávaných služeb, které zadavatel předpokládá realizovat v průběhu 1 měsíce:

1

cena za jednotku

poplatek / služba

vedení účtu výpis z účtu – frekvence „při každém obratu“, předávaný elektronicky vyšlá platba předaná elektronicky - z toho: do KB do ČSOB do ČS vyšlá platba předaná v písemné formě došlá platba - z toho: z KB z ČSOB z ČS výběr hotovosti v Kč (bankovky + mince) výběr hotovosti v jiné měně (bankovky) vklad hotovosti na Kč účet (bankovky + mince) expresní platba došlá platba - přeshraniční převod do 50 000,- EUR – dispozice poplatku SHA vyšlá platba - přeshraniční převod do 50 000,- EUR – dispozice poplatku SHA vedení platební karty s limitem platby za služby nejméně 50.000 Kč na týden vedení virtuální platební karty pro platby přes Internet s limitem platby za služby nejméně 20.000 Kč na týden přímé (internetové) bankovnictví k 1 účtu náklady a poplatky za další služby* celkem cena za služby bez DPH X DPH X celkem cena za služby včetně DPH X * popište pod tabulkou – uveďte popis služby a ceny

celková počet cena za jednotek měsíc 10 130 5800 1800 2000 800 5 1300 400 250 150 10 5 10 3 5 5 1

1 10 X X X

b) Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků Uchazeč nabídne podmínky a sazby pro zhodnocení běžných zůstatků bankovních účtů, vedených za podmínek podle bodu 2a). Při propočtu zhodnocení bude uchazeč vycházet z úrokových sazeb ČNB platných ke dni 20.4.2007 a z těchto předpokládaných zůstatků na účtech: 1. – 8. den v měsíci

430 mil. Kč

9. – 10. den v měsíci

320 mil. Kč

11. – 25. den v měsíci

260 mil. Kč

26. – 30. (31.) den v měsíci

370 mil. Kč 2

zhodnocení volných prostředků za měsíc v tis. Kč Nabízené nástroje ke zhodnocení musí být pro zadavatele použitelné v rámci pravidel stanovených zákony 218/2000 Sb. a 219/2000 Sb. v platném znění. Částka zhodnocení musí být snížena o daň z příjmů, pokud by nepodléhala osvobození (§ 18 odst. 4 písm. c) ZDP). c) Další služby Uchazeč popíše další služby, které poskytne v ceně služby podle tabulky v bodě 2a), příp. 2b). Mezi další služby patří např.: -

dostupnost kontaktní osoby pro řešení akutních i strategických záležitostí vedení účtů v jiných měnách za stejných podmínek zapojení více bankovních účtů do režimu zhodnocení možnost inkasovat poplatky za určitý účet i z některého jiného účtu zadavatele; totéž platí pro připisování výnosů možnost úložky hotovosti mimo pokladní hodiny (noční trezor) zřízení a provoz terminálů pro platby platebními kartami (celkem 4 terminály s měsíčním obratem 600.000 Kč ve 200 položkách) další péče o klienta (např. školení pokladních, informace o nových produktech).

3. Technické podmínky Uchazeč musí zajistit poskytování služeb za těchto podmínek: - realizace platebního styku elektronicky prostřednictvím Internetu (odesílání dispozic, příjem výpisů z účtů a avíz a další komunikace) - dostatečnou bezpečnost elektronické komunikace a ošetření případného zadavatelem nezaviněného zneužití platební karty nebo napadení účtu - v omezeném rozsahu musí být připuštěno předávání platebních příkazů a dalších dispozic papírovou formou - limit pro doručení elektronického platebního příkazu (cut-off time) pro standardní platbu musí být nejdříve v 17:00 hod. - ukládání dočasně volných prostředků může být možné realizovat jak automaticky, tak na vyžádání zadavatele - banka musí umožňovat vklady a výběry hotovosti na území města Hradec Králové (uchazeč uvede pokladní hodiny). Uchazeč se ke všem požadavkům tohoto odstavce musí vyjádřit v nabídce a uvést konkrétní způsob realizace těchto požadavků.

4. Smluvní podmínky Návrh smlouvy/smluv musí obsahovat tyto body: 1. Přesná identifikace dodavatele v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, pokud uchazeč není v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským oprávněním 2. Přesné vymezení předmětu zakázky – plnění (včetně odkazu na nabídku uchazeče a zadávací podmínky zadavatele) 3. Doba plnění – smlouva/smlouvy budou uzavřeny na dobu 2 let, s možností jejich prodloužení 4. Cena za služby – ve smlouvě může být uvedena 3

a. jako celková - tom případě uchazeč uvede pouze celkovou cenu bez DPH a s DPH a případně omezující podmínky, za kterých cena platí b. nebo jako ceník jednotlivých položek – pak uchazeč uvede všechny položky tabulky 2a), případně doplněné o další služby 5. Způsob zhodnocení dočasně volných finančních prostředků – popis způsobu zhodnocování, sazby pro zhodnocení, pokud zůstatky účtů nedosáhnou předpokládané výše nebo ji překročí apod. 6. Garance podmínek: smlouva musí zadavateli garantovat zachování nabízených cen za služby po dobu minimálně 2 let. Nabízené podmínky pro zhodnocení dočasně volných finančních prostředků musí být garantovány nejméně na 6 měsíců, pokud budou stanoveny pevně, nebo rovněž po dobu 2 let, pokud budou odvozovány z aktuálních sazeb vyhlašovaných ČNB. 7. Platební podmínky - platba poplatků a služeb bude prováděna inkasem z každého účtu, se kterým souvisí. 8. Zachování čísel účtů: v případě, že zadavatel má u uchazeče bankovní účet nebo účty již vedeny, je uchazeč povinen garantovat zachování čísel těchto účtů a podmínky jejich spravování přizpůsobit novým podmínkám uvedeným v nabídce 9. Záruční podmínky – popis způsobu a postupu reklamace, odpovědnost za chyby 10. Sankce - způsob a postupy sankcionování za vzájemné neplnění smluvních podmínek 11. Souhlas se zveřejňováním dosažených cen, pokud bude zadavateli tato povinnost vyplývat z obecně platných právních předpisů nebo z rozhodnutí zřizovatele. 12. Monopolizace – smlouva nesmí obsahovat ustanovení, na jehož základě by uchazeč nesměl využívat služby jiných bank. 13. Závěrečná ustanovení – možnost ukončení smlouvy (dohodou, výpovědí – výpovědní doba, případná úprava odstoupení od smlouvy nad rámec případů stanovených právními předpisy); uvedení právních předpisů, dle kterých je smlouva uzavírána; vymezení platnosti a účinnosti smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy pro problémy na straně zadavatele má uchazeč nárok pouze na úhradu nutných a prokazatelně vynaložených nákladů. Pokud některá z těchto podmínek, jejímž obsahem je závazek uchazeče, není přímo vtělitelná do smlouvy, může uchazeč místo toho ke smlouvě přiložit prohlášení o akceptaci tohoto závazku (např. bod 6, 8, 11).

5. Variantní řešení Zadavatel připouští variantní řešení. Každá varianta musí být plně popsána a ohodnocena (musí obsahovat obě tabulky podle bodu 2a) a 2b), přičemž v různých variantách může být jedna z tabulek shodná, dále další služby, technické podmínky, návrhy smlouvy/smluv).

6. Prokázání kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže svou kvalifikaci čestným prohlášením - že je oprávněn na území ČR poskytovat bankovní služby v požadovaném rozsahu - že na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani že vůči němu není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů - že není v likvidaci.

4

7. Předpokládaná cena Celková předpokládaná cena předmětu plnění při rozsahu služeb podle bodu 2a) činí cca 600.000 Kč ročně. Jedná se o předpokládané počty, tedy ani celkovou částku plnění za předmět plnění na základě smlouvy/smluv nelze předem přesně stanovit. Dílčí plnění bude závislé na konkrétních potřebách realizace platebního styku..

8. Zpracování nabídky a nabídkové ceny Uchazeč předloží nabídku, která bude obsahovat: - vyplněné tabulky podle bodů 2a) a 2b) - popis dalších služeb podle bodu 2c) - popis splnění technických podmínek podle bodu 3 - návrh smluvy nebo smluv, potřebných pro realizaci veřejné zakázky, podle bodu 4 (v jednom vyhotovení) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče - čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 6 - prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po dobu 3 měsíců od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídky, a bude-li vybrán, pak po dobu platnosti smlouvy/smluv. - prohlášení o tom, že celková nabídková cena podle bodu 2a) nebo nabídkové jednotkové ceny v jednotlivých dílčích řádcích tabulky 2a) budou nejvýše přípustné a nepřekročitelné za dobu trvání smlouvy/smluv - další informace, které pokládá za relevantní. Nabídku požadujeme předložit v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy současně s překladem do českého jazyka. Nabídka bude svázána a stránky budou očíslovány. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

9. Podání nabídek Nabídky se podávají osobně (v pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod.) nebo doporučeně poštou, v písemné formě, v uzavřených obálkách zřetelně označených “Vedení běžných účtů NEOTVÍRAT” a na uzavření zabezpečených proti otevření (např. přelepením a razítky uchazeče, podpisy apod.), na adresu Fakultní nemocnice Hradec Králové, referát pro výběrová řízení, Ing. Petra Košťálová, Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 v termínu do 12:00 hod. dne 31.5.2007. Veškeré nabídky doručené zadavateli po tomto termínu a hodině budou ze soutěže automaticky vyřazeny. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku případně vrátit.

10. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 31.5.2007 ve 13:00 hod. ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská tř. 581, PSČ 500 05, budova ředitelství č.12, přízemí,

5

zasedací místnost v přízemí. Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku a mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se může zúčastnit l zástupce, který prokáže svou příslušnost k uchazeči. Při otevírání obálek budou kontrolovány pouze náležitosti, zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku, zda návrh smlouvy a prohlášení uchazeče jsou podepsány oprávněnou osobou a zda je nabídka z hlediska požadovaného obsahu úplná. Při otvírání obálek budou veřejně čteny nabídkové ceny. Kterýkoliv uchazeč může před zahájením otvírání obálek písemně dopisem doručeným současně s nabídkou nebo na místě osobně oznámit, že se čtením nabídkových cen nesouhlasí; v tom případě nabídkové ceny nebudou čteny. Tím není dotčeno právo zadavatele na zveřejnění cen vítězného uchazeče.

11. Hodnocení nabídek Předmětem hodnocení nabídek bude - celková nabídková cena včetně DPH – váha kritéria 65 % - kvalita nabídky – váha kritéria 35 %. Za celkovou nabídkovou cenu bude považován rozdíl hodnoty posledního řádku tabulky 2a) a hodnoty uvedené v bodě 2b) pro každou variantu. Kvalitou nabídky se rozumí: - rozsah a kvalita dalších služeb podle bodu 2 c) - způsob splnění technických požadavků podle bodu 3 - bonita a pověst banky. Hodnotící komise vyřadí všechny nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace. Dále vyřadí nabídky nebo varianty, u nichž míra rizika u zvoleného způsobu zhodnocení přesáhne únosnou mez. U nevyřazených nabídek zjistí celkovou nabídkovou cenu, posoudí všechny nabídky (varianty) z hlediska kvality a vybere nejvýhodnější nabídku pomocí kriteriální tabulky. Nejnižší nabídková cena a nejvyšší kvalita získávají po 100 bodech, ostatní méně v poměru splnění požadovaných parametrů. Získané body se násobí váhou kritéria, vítězí nabídka s nejvyšším počtem bodů.

12. Závěrečná ustanovení Uchazeč se musí vyjádřit ke všem požadavkům uvedeným v zadání. Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. Veškeré náklady účasti v soutěži nese uchazeč. Uchazeč si může vyžádat zaslání této zadávací dokumentace v elektronické podobě (ve formátu MS Word).

V Hradci Králové, dne 14.5.2007

6