Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság – Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. § (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 982 372 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 781 170 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 201 202 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 950 965 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 674 661 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 276 304 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 118 156 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 74 383 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 43 773 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 86 749 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 63 246 ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével 23 503 ezer Ft összegben biztosítja f) Az önkormányzat működési tartaléka 38 967 ezer Ft.”
(2) A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3. § (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 368 445 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 275 184 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.
1
(2) Az irányító szerv a Kerekegyházi Bóbita Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 53 534 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 48 699 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 30 778 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 26 238 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (4) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 24 372 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 20 809 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.” 2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete, a R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete, a R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete, a R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete, valamint a R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (2) Jelen rendelet 2014. február 28. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Dr. Kelemen Márk polgármester
Vincze Miklós jegyző
Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2014. február 28. napján kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2014. február 28. Vincze Miklós jegyző
2
1. melléklet az 6/2014. (II. 28.)önkormányzati rendelethez 1. melléklet 2/2013. (II. 28) önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása eFt Bevételek Központi támogatások Normatív kötöttfelhasználású támogatások Fejlesztési célú állami támogatás Átengedett központi adók Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei, osztalék Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások Működési költségvetés
2013.évi
2013. 9. 25.
Változás
2013. 12. 31.
eredeti ei. 327208 0 4737 21616 225161 67896 67896
mód.ei. 329896 113851 27376 21616 204691 47426 47426
5226 9348 -1921 0 0 0
mód.ei. 335122 123199 25455 21616 204691 47426 47426
157265
157265
0
157265
157265 201584 189700
157265 201584 189700
0 0 0
157265 201584 189700
2000
2000
0
2000
9884 13746
9884 13746
0 38477
9884 52223
3943 3776
3943 3776
0 0
3943 3776
5884 143 16000 16000 0 2302 2302 0
5884 143 16000 16000 0 2482 180 2302 0
38477 0 0 0 0 0 0 0 0
44361 143 16000 16000 0 2482 180 2302 0
0
0
0
0
812354 931242 2013.évi 2013. 9. 25. eredeti ei. mód.ei. 631774 728119
51130 Változás
982372 2013. 12. 31. mód.ei. 749044
3
20925
személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások - ebből intézményi finanszírozás tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Költségvetési egyenleg Költségvetési hiány belső finanszírozása előző évek pénzmaradványának igénybevétele előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása működési hitel felhalmozási hitel Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
11183 2297 97507 2660 509901 393053 8226 247966 227632 3514 16820 879740 -67386 34483 34483 32903 32903 12,55 4 8,55
4
11256 2316 99507 4165 567461 362640 43414 289872 229332 3514 46493 10533 1017991 -86749 63246 63246 0 23503 0 23503 12,55 4 8,55
4729 408 6373 -1505 15367 8290 -4447 30205 40488 250 0 -10533 51130 0 0
0 0 8 8
15985 2724 105880 2660 582828 370930 38967 320077 269820 3764 46493 0 1069121 -86749 63246 63246 0 23503 0 23503 20,55 4 16,55
2. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai eFt Bevételek Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás Összesen Kiadások Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó
2013.évi eredeti ei. 5090 5090 5090
2013. 9. 25. mód.ei. 5090 5090 5090
0
4509 4509 4509
2013. 12. 31. mód.ei. 9599 9599 9599
0
0
0
568
568
0
568
0
0
0
0
568 65721
568 65721
0 17373
568 83094
24996 1239 24013 1999 13425 49 0
24996 1239 24013 1999 13425 49 0
10680 0 3000 0 3693 0 0
35676 1239 27013 1999 17118 49 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263552 334931 2013.évi eredeti ei. 334931 116896 29696
267188 338567 2013. 9. 25. mód.ei. 338567 119687 30451
7996 29878 Változás
275184 368445 2013. 12. 31. mód.ei. 368263 121298 30804
5
Változás
29696 1611 353
dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
131900 56439
131990 56439
10106 13117 4509
142096 69556 4509
0
0
182 182
182 182
334931 57,50 49,50 8
338567 57,50 49,50 8
29878 3,00 3
368445 60,50 52,50 8
6
3. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai Bevételek Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás Összesen Kiadások Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások
eFt 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2013. 12. 31. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. 926 926 928 1854 926 926 928 1854 926 926 574 1500 354 354 0 0 0 0
0
0
0
0
1709
1709
0
1709
980 727
980 727
0 0
980 727
2 0
2 0
0 0
2 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20150 20515 294 20809 22785 23150 1222 24372 2013.évi 2013. 9. 25. Változás 2013. 12. 31. eredeti ei. 22785 9284 2289 11212
7
mód.ei. 23150 9386 2316 11448
1222 801 213 208
mód.ei. 24372 10187 2529 11656
ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
8
0
0
0
0
22785 8,50 6,5 2
23150 6,50 6,5
1222 0,00
24372 6,50 6,5
4. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai eFt Bevételek Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás Összesen Kiadások Működési költségvetés
2013.évi eredeti ei. 1388 1388 1388
2013. 9. 25. mód.ei. 1388 1388 1388
0
0
0
0
0
0
0
0
3152 0 0
3152 0 0
0 0 0
3152 0 0
3144
3144
0
3144
5 3 0
5 3 0
0 0 0
5 3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26111 30651 2013.évi
26238 30778 2013. 9. 25.
0
26238 30778 2013. 12. 31.
eredeti ei. 30651
mód.ei. 30778
9
Változás
2013. 12. 31. mód.ei. 0 1388 0 1388 1388
Változás 0
mód.ei. 30778
személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat
- ebből közfoglalkoztatott
18522 4752 7377
18622 4779 7377
-830 -225 1055
17792 4554 8432
0
0
0
0
30651 13,00 11 2
30778 13,00 11 2
0 0,00
30778 13,00 11 2
10
5. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2013.évben fő Intézmény
Önkormányzati feladatok Köztisztaság Mezőőr Tanyagondnok Közmunka Hivatal Igazgatás Védőnői szolgálat Labor Iskola működtetése Közmunka Kerekegyházi Bóbita Óvoda Óvoda Közmunka Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub Közmunka Bölcsőde Bölcsőde Közmunka Mindösszesen
Engedélyzett létszámkeret szakmai
üzemeltetési
összesen
3,00
17,55 1,00
9,00 9,00
2,00 4,00 2,00 2,00
20,55 1,00 1,00 2,00 16,55 60,50 28,50 3,00 2,00 19,00 8,00 32,00 29,00 3,00 8,50 4,00 2,00 0,50 2,00 13,00 11,00 2,00
76,50
58,05
134,55
1,00 2,00 31,00 26,00 3,00 2,00
28,00 28,00 5,50 3,00 2,00 0,50
11
16,55 29,50 2,50
19,00 8,00 4,00 1,00 3,00 3,00 1,00
6. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez
Beruházási és felújítási kiadások pénzügyi finanszírozása ezer Ft
Megnevezés
Felújítás Játszótér felújítás Hivatal gépek felújítása
Összesen Felhalmozás, beruházás Védőnők eszközbeszerzés Katona J. műv.ház fénymásoló beszerzés Informatikai eszköz beszerzés, progam(Hivatal) Hivatal költségvetésében fénymásoló beszerzés kirendeltség részére
TIOP Tudásdepó könyvtár eszköz, szoftver beszerzés Iskola konyha mosogató beépítés HSZK számítástechnikai eszk. Beszerzés
Hangosító berendezés beszerzés Új óvoda pályázat előkész. Kiadások Bérlakás kazán beszerzés KEOP pályázat előkészítés iskola napelemes rsz. Izsák Kom Kft. Részesedés vásárlás
Óvoda kazán beszerzés Óvoda öntözőrendszer Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál
Összesen
2013.évi eredeti előir.
Önkormányzat sajátos EU forrásból hazai Állami bevételei (adó, társfinanszírozással támogatás Hitelfelvétel egyéb9
3514 250 3764
0
0
0
3514 250 3764
439
439
165
165
1327
1327
182
182
5500 133 300 800 220445 222
5500
800 184483
62 150 400 1400 38477 270002
190783
12
2580
2580
23503
23503
0 133 300 0 9879 222 62 150 400 1400 38477 53136
7. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai ezer Ft Megnevezés Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Rendszeres szoc.segély egészs.kár. Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés nyári étkeztetés Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Segélyezési kiadások összesen
2013.évi
2013. 9. 25.
eredeti ei.
mód.ei.
0 1500 400 360 1638 1100 22000 13000 0 400 271 100 18100 0 230 0 59099
13
0 1500 400 360 1638 1100 22000 13000 0 400 271 100 18100 1505 230 0 60604
Változás 2012.09.12 mód.ei.
115 -189 0 0 0 1390 3988 25 4182 189 30 0 1708 154 0 20 11612
115 1311 400 360 1638 2490 25988 13025 4182 589 301 100 19808 1659 230 20 72216
