1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 2017.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Sorszám
1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Rovat megnevezése
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) ebből:biztosítási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=16+17+18) Személyi juttatások (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: rehabilitációs hozzájárulás ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=29+30+31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak (>=39) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások (>=42) ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások (>=53+54) ebből: államháztartáson belül ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások (=64+…+73) ebből: családi pótlék ebből: anyasági támogatás ebből: gyermekgondozást segítő ellátás ebből: gyermeknevelési támogatás ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése ebből: életkezdési támogatás ebből: otthonteremtési támogatás ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Rovatszám
3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K1113 K11 K121
eredeti
módosított
4. 39 370 445
5.
74 302
122 808
746 324 40 313 879 14 087 780
K122
0
K123 K12 K1
127 750 14 215 530 54 529 409
K2
10 388 639
K2 K2 K2 K2 K2
10177665
K2
25000
K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333
49233 83992
52749 250 000 11 649 193 11 899 193 565 548 847 361 1 412 909 5 697 212
K333 K334 K335 K335 K336 K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K353 K353 K354 K354
2 275 000 560 000
20 828 461 29 360 673 4 000 4 000 11 521 649 50 000
0
K354 K354 K355
150 000
K35
11 721 649
K3 K41 K42 K42 K42 K42 K42
54 398 424 75 240
K42 K42 K42 K42 K42 K42
75240
K43
0
1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 2017.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Sorszám
1.
Rovat megnevezése
Rovatszám
76 77
2. 3. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 (=76+…+82) K44 ebből: ápolási díj ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka K44
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44
75
79 80 81 82 83
84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] ebből: cukorbetegek támogatása ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj ebből: átmeneti bányászjáradék ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése ebből: mezőgazdasági járadék ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez ebből: lakbértámogatás ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) ebből: házastársi pótlék ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
eredeti
módosított
4.
5.
0
K44 K44 K44 K44 K45
0
K45
K45 K45 K45 K45 K45 K45 K45 K45 K46 K46 K46
0
K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48
100 000 100000 14 677 132
K48
104 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése K48 105 ebből:nemzeti gondozotti ellátások 106 ebből: nemzeti helytállásért pótlék ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti 107 (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást 108 elszenvedettek részére járó juttatás ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi 109 életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított 110 özvegyi- és árvaellátás ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai 111 járadék, idős sportolók szociális támogatása 112 ebből: életjáradék termőföldért ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított 113 ellátások 114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása 115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított 116 juttatás 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 119 [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 120 gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai 121 (=62+63+74+75+83+93+98+101) 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) 123 ebből: Európai Unió A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 124 kiadások 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 126 Egyéb elvonások, befizetések 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 128 kifizetés államháztartáson belülre
K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48
4477132
K48 K48
500000 9700000
K48 K48 K4
14 852 372
K501 K501
0
K5021
5 000 000
K5022 K5023 K502
5 000 000
K503
1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 2017.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Sorszám
1. 129 130 131 132 133 134 135 136 137
Rovat megnevezése
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
Rovatszám
eredeti
módosított
3.
4.
5.
K504
0
K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504
138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K504
139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 140 törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) 141 ebből: központi költségvetési szervek 142 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 143 azok hazai társfinanszírozása 144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 146 ebből: elkülönített állami pénzalapok 147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 148 ebből: társulások és költségvetési szerveik
K504
149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K505
150 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 151 (=152+…+161) 152 ebből: központi költségvetési szervek 153 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 154 azok hazai társfinanszírozása 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik
K505
K506 K506 K506 K506 K506
4547134
160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K506
250000
161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 162 kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 163 társaságok tartozásai miatti kifizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 164 nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) 165 ebből: egyházi jogi személyek 166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 167 ebből: egyéb civil szervezetek 168 ebből: háztartások 169 ebből: pénzügyi vállalkozások 170 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 171 vállalkozások 172 ebből: egyéb vállalkozások 173 ebből: Európai Unió 174 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 175 ebből: egyéb külföldiek 176 Árkiegészítések, ártámogatások 177 Kamattámogatások 178 Működési célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 179 (=180+…+189) 180 ebből: egyházi jogi személyek 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 182 ebből: egyéb civil szervezetek 183 ebből: háztartások 184 ebből: pénzügyi vállalkozások 185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 186 vállalkozások 187 ebből: egyéb vállalkozások 188 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 189 ebből: egyéb külföldiek 190 Tartalékok Egyéb működési célú kiadások 191 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K506
K505
0
K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505
K506
5 697 134
K506 K506
900000
K506
K507
0
K507 K508
0
K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K509 K510 K511 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512
4 000 000
4000000
K512 K512 K512 K512 K513
33 433 612
K5
48 130 746
K61 K62 K62 K63
1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 2017.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Sorszám
Rovat megnevezése
1. 2. 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 197 Részesedések beszerzése 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Rovatszám
3. K64 K65 K66
eredeti
módosított
4. 3 645 954
5.
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67
984 408
Beruházások (=192+193+195+…+199) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=201+...+204) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+…+217) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
K6 K71 K72 K73 K74 K7
4 630 362 27 771 815
216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K82
217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 218 törlesztése államháztartáson belülre (=219+…+228) 219 ebből: központi költségvetési szervek 220 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 221 azok hazai társfinanszírozása 222 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 223 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 224 ebből: elkülönített állami pénzalapok 225 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 226 ebből: társulások és költségvetési szerveik
K82
227 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K83
228 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 229 (=230+…+239) 230 ebből: központi költségvetési szervek 231 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 232 azok hazai társfinanszírozása 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 234 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 235 ebből: elkülönített állami pénzalapok 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 237 ebből: társulások és költségvetési szerveik
K83
238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K84
239 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 240 kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 241 társaságok tartozásai miatti kifizetések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 242 nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) 243 ebből: egyházi jogi személyek 244 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 245 ebből: egyéb civil szervezetek 246 ebből: háztartások 247 ebből: pénzügyi vállalkozások 248 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 249 vállalkozások 250 ebből: egyéb vállalkozások 251 ebből: Európai Unió 252 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 253 ebből: egyéb külföldiek 254 Lakástámogatás 255 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 256 (=257+…+266) 257 ebből: egyházi jogi személyek 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 259 ebből: egyéb civil szervezetek 260 ebből: háztartások 261 ebből: pénzügyi vállalkozások 262 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
K84
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
5 000 000 3 448 390 36 220 205
K81 K82
0
K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82
K83
0
K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83
K84
0
K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84
K85 K85 K86
0
K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K87 K88 K89 K89 K89 K89 K89 K89 K89
0
1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 2017.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Sorszám
1. 263 264 265 266 267 268
Rovat megnevezése
2. ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)
Rovatszám
3.
eredeti
módosított
4.
5.
K89 K89 K89 K89 K8 K1-K8
0 223 150 157
2.sz.melléklet
Decsi Nagyközség Önkormányzata 2017.évi költségvetése (I.forduló) BEVÉTELEK Előirányzat Sorszám
Rovat megnevezése
Rovatszám
eredeti
módosított
3. B111
4. 100 575 025
5. 0
B112
71 083 833
0
B113
67 093 207
0
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114
4 704 780
0
05 06 07 08
B115 B116 B11 B12
0 0 243 456 845 0
0 0 0 0
B13
0
0
B14
0
0
B14 B14
0 0
0 0
B14
0
0
14 15 16 17 18
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B14 B14 B14 B14 B14
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B14
0
0
20
B14
0
0
B15
0
0
B15 B15
0 0
0 0
B15
0
0
25 26 27 28 29
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B15 B15 B15 B15 B15
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B15
0
0
31
B15
0
0
B16
19 147 871
0
B16 B16
0 0
0
B16
0
0
36 37 38 39 40
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B16 B16 B16 B16 B16
0 11 400 000 7 747 871 0 0
0 0 0 0 0
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16
0
0
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok
B16
0
0
B1
262 604 716
0
B21
0
0
B22
0
0
B23
0
0
B23 B23
0 0
0 0
B23
0
0
B23 B23 B23
0 0 0
0 0 0
1. 01 02 03
09 10 11 12 13
21 22 23 24
32 33 34 35
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
2.sz.melléklet
53 54
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B23 B23
0 0
0 0
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B23
0
0
56
B23
0
0
B24
0
0
B24 B24
0 0
0 0
B24
0
0
61 62 63 64 65
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B24 B24 B24 B24 B24
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B24
0
0
67
B24
0
0
B25
0
0
B25 B25
0 0
0 0
B25
0
0
72 73 74 75 76
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B25 B25 B25 B25 B25
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B25
0
0
78
B25
0
0
B2
0
0
B311 B311
0 0
0 0
B311
0
0
B311
0
0
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) ebből: személyi jövedelemadó ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) ebből: társasági adó ebből: társas vállalkozások különadója ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója ebből: hiteintézeti járadék ebből: pénzügyi szervezetek különadója ebből: energiaellátók jövedelemadója ebből: kisvállalati adó ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója Jövedelemadók (=80+84) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) ebből: szociális hozzájárulási adó
B312 B312 B312 B312 B312 B312 B312 B312 B312 B31 B32 B32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96
ebből: nyugdíjjárulék
B32
0
0
97 98 99 100 101 102 103
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
B32 B32 B32 B32 B32 B32 B32
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) B33
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 000 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 58 59 60
68 69 70 71
79 80 81 82 83
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
ebből: szakképzési hozzájárulás ebből: rehabilitációs hozzájárulás ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) ebből: építményadó ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó ebből: magánszemélyek kommunális adója ebből: telekadó ebből: cégautóadó ebből: közművezetékek adója ebből: öröklési és ajándékozási illeték Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) ebből: általános forgalmi adó ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó ebből: energia ágazatot terhelő különadó
B33 B33 B33 B33 B34 B34 B34 B34 B34 B34 B34 B34 B351 B351 B351 B351 B351
2.sz.melléklet
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó 123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után 124 fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett 125 helyi iparűzési adó 126 ebből: innovációs járulék 127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. 128 évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. 129 évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége 130 (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni 131 befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos 132 kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] 133 ebből: népegészségügyi termékadó 134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása 135 ebből: távközlési adó 136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték 137 ebből: biztosítási adó 138 ebből: reklámadó ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. 139 évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója 140 Fogyasztási adók (=141+142+143) 141 ebből: jövedéki adó 142 ebből: regisztrációs adó 143 ebből: energiaadó 144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 145 Gépjárműadók (=146+…+149) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést 146 megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot 147 megillető része 148 ebből: külföldi gépjárművek adója 149 ebből: gépjármű túlsúlydíj 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) 151 ebből: kulturális adó 152 ebből: baleseti adó ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi 153 Alapba történő kötelező befizetései 154 ebből: környezetterhelési díj 155 ebből: környezetvédelmi termékdíj 156 ebből: bérfőzési szeszadó 157 ebből: szerencsejáték szervezési díj 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 159 ebből: talajterhelési díj 160 ebből: vizkészletjárulék 161 ebből: állami vadászjegyek díjai 162 ebből: erdővédelmi járulék 163 ebből: földvédelmi járulék 164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász165 ebből: hulladéklerakási járulék ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által 166 felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből 167 befolyt bevételek 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) 170 ebből: cégnyílvántartás bevételei 171 ebből: eljárási illetékek 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak 173 ebből: felügyeleti díjak 174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás 175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más 176 ebből: környezetvédelmi bírság 177 ebből: természetvédelmi bírság 178 ebből: műemlékvédelmi bírság 179 ebből: építésügyi bírság ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a 180 közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 181 ebből: egyéb bírság 182 ebből: vagyoni típusú települési adók
B351 B351
0 0
0 0
B351
38 000 000
0
B351
0
0
B351 B351
0 0
0 0
B351
0
0
B351
0
0
B351
0
0
B351
0
0
B351
0
0
B351 B351 B351 B351 B351 B351
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
B351
0
0
B352 B352 B352 B352 B353 B354
0 0 0 0 0 7 000 000
0 0 0 0 0 0
B354
0
0
B354
7 000 000
0
B354 B354 B355 B355 B355
0 0 300 000 0 0
0 0 0 0 0
B355
0
0
B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355
0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B355
0
0
B355
0
0
B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36
45 300 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B36
0
0
B36 B36
0 0
0 0
2.sz.melléklet
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
219
ebből: jövedelmi típusú települési adók ebből: egyéb települési adók Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) ebből: államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) ebből: államháztartáson belül ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) ebből: államháztartáson belül ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége ebből: befektetési jegyek bevételei ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek (>=219+220)
B36 B36 B3 B401 B402 B402
0 700 000 46 000 000 0 1 500 000 0
0 0 0 0 0 0
B402
0
0
B403 B403 B404 B404
175 000 0 4 498 072 0
0 0 0 0
B404
0
0
B404
0
0
B404 B404 B404 B405 B406 B407
0 0 0 0 1 633 017 0
0 0 0 0
B4081
0
0
B4081
0
0
B4081
0
0
B4082
0
0
B4082 B4082
0 0
0 0
B408
0
0
B4091 B4092
0 0
0 0
B4092
0
0
B4092
0
0
B4092
0
0
B4092
0
0
B4092 B409 B410 B411
0 0 0
0 0 0 0
0
0
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli B411 károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek
220 ebből: kiadások visszatérítései Működési bevételek 221 (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) 222 Immateriális javak értékesítése (>=223) ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából 223 befolyt eladási ár 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) 225 ebből: termőföld-eladás bevételei 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 227 Részesedések értékesítése (>=228) 228 ebből: privatizációból származó bevétel 229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 231 megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 232 visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 233 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 234 visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) 235 ebből: egyházi jogi személyek 236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 237 ebből: egyéb civil szervezetek 238 ebből: háztartások 239 ebből: pénzügyi vállalkozások 240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
B411
0
0
0
B4
7 806 089
0
B51
0
0
B51
0
0
B52 B52 B53 B54 B54 B55 B5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
B61
0
0
B62
0
0
B63
0
0
B64
0
0
B64 B64 B64 B64 B64 B64
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2.sz.melléklet
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: külföldi szervezetek, személyek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: külföldi szervezetek, személyek Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek
B64
0
0
B64 B64 B65 B65 B65 B65 B65 B65 B65
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
B65
0
0
B65 B65 B65 B65 B6
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
B71
0
0
B72
0
0
B73
0
0
B74
100 000
0
B74 B74 B74 B74 B74 B74
0 0 0 100 000 0 0
0 0 0 0 0 0
B74
0
0
B74 B74 B75 B75 B75 B75 B75 B75 B75
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
B75
0
0
B75 B75 B75 B75
0 0 0 0
0 0 0 0
100 000
0
316 510 805
0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) B7 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)
B1-B7
3.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 2017.évi költségvetése (I.forduló) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK forintban Előirányzat Sorszám
1. 01 02 03 04
Rovat megnevezése
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
Rovatszám
eredeti
módosított
4.
5.
K9111
0
0
K9111
0
0
3.
K9112
0
K9113
0
0
K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9123
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
K9124
0
0
K9124 K9124 K9124 K9125 K9126 K9126 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K9191 K9192 K919 K91 K921 K922 K923 K923
0 0 0 0 0 0 0 0 8 842 546 172 235 414 0 0 0 0 0 0 181 077 960 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K924
0
0
35
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) K925
0
0
36 37 38 39 40
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)
0 0 0 0 181 077 960
0 0 0 0 0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
K925 K92 K93 K94 K9
4.sz.melléklet
Decsi Nagyközség Önkormányzata 2017.évi költségvetése (I.forduló) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK forintban Előirányzat Sorszám
1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Rovat megnevezése
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=12+13) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)
Rovatszám
eredeti
módosított
4.
5.
B8111
0
0
B8112
0
0
B8113
0
0
B811
0
0
B8121
0
0
B8121 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B8191 B8192 B819 B81 B821 B822 B823
0 0 0 0 0 0 78 964 766 0 78 964 766 8 842 546 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 87 807 312 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
B824
0
0
B825 B82 B83 B84 B8
0 0 0 0 87 807 312
0 0 0 0 0
3.
0 0 0 0
Dcs Nagyközség Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint Megnevezés DOLOGI KIADÁSOK
5.sz.melléklet -
011130
013320
013350
018010
041233
045160
064010
066010
066020
072111
háziorvosi ügyeleti ellátás
1 önk. temető
Szakmai anyagok beszezése
170 000
Könyv beszerzése Egyéb szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer karbantartási anyagok egyéb üzemeltetési anyag
150 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése hajtó és kenőanyagok beszerzése Tüzelőanyag Készletbeszerzés Informatikai szolg.igénybevétele Egyéb komm.szolg.-telefon Kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Közüzemi szolgáltatások Gázdíj Villammos energia Vízdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai
önk.vagyon 0
közfogl. 0
0
közutak 0
közvilágítás 0
zöldterület 0
község 0
orvos 0
072112
0
072311 fogorvos
0
074031
074032
081030
082044
család és nővéd. ifj.és egészségvéd. sportlétesítmények könyvtár 0
0
0
0
082091 Faluház
80 000
082092
084031 civil szervezetek támogatása
Tájház
096015
083050
107060
104042
104060 Összesen
egyéb Család és szoc.pénzbeli gyermekjóléti Oktatásban és term. szolg. résztvevől
gyermekétke ztetés TV
0
0
0
0
0
0
0
0
1 477 000
80 000
0
1 060 193
0
0
0
0
200 000
10 000
200 000
20 000
80 000
20 000 1 480 000
130 000
30 000
30 000
200 000
0
0
0
0
2 700 000
2 700 000
1 547 000
0
0
87 500
87 500
10 000
10 000
1 000 000 200 000
80 000
20 000
80 000 100 000
200 000
1 200 000
1 700 000
500 000
100 000 150 000
1 500 000
35 000
35 000
10 000
42 500
42 500
10 000
130 000
200 000
0
0
0
0
2 700 000
1 054 949 5 244
1 000 000 1 047 000
1 650 000
50 000 30 000
2 700 000
244 968
1 547 000
1 047 000 0
0
87 500
87 500
80 000
100 000
180 180
1 477 000
80 000
0
1 060 193
0
0
0
0
140 400 127 512
49 200
244 968
0
0
0
0
0
0
0
0
276 180
96 000 0
0
0
0
0
0
267 912
49 200
0
0
454 649
0
120 000
0
0
160 000
357 000
0
0
0
2 200 000
0
520 000
500 000
0
0
25 000
25 000
442 800
0
1 106 412
361 000
0
0
0
0
0
0
200 000
250 000
15 000
15 000
377 000
300 000
120 000
10 000
10 000
5 000
5 000
1 800 000
18 500
18 500
1 800 000
48 500
48 500
452 800
320 000 100 000
37 000
2 200 000
60 000 600 000
50 000
5 197 812
1 000 000
5 797 812
1 210 000
1 200 000
50 000
20 000
130 000
200 000
50 000
3 184 120
2 550 000
454 649
120 000
186 000 960 000
60 000
65 800
146 412
115 000
10 000
50 000
20 000
35 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő áfa Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Külünféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (15+38+45+50) Települési támogatás Lakásfenntartási támogatás Eseti szoc.segély Temetési segély Rendsz.gyermekvéd.pénzb.tám. óvodáztatási tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Újszülöttek támogatása Köztemetés Egyéb az önk.rendeletében megáll.jut. Intézményi ellátottak tám. Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Egyéb működési célú támogatások áll.házt.kívülre
70 000
300 000
736 404
3 375 000
1 351 200
26 925
1 200 000
160 000 587 000
0
4 531 412
1 732 200
0
61 925
1 200 000
0
0
0
300 000
1 200 000
2 936 404
50 000
4 304 120
3 100 000
0
4 000
ebből
Bursa Eü.Gondnokság/ügyelet nemzetiségi önkormányzat Előző évi elszámolás visszafizetése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszám.áfa Beruházások Ingatlanok felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszám.áfa Felújítások Kiadások
560 000 29 360 673 4 000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
2 077 051
361 800
212 490
0
81 000
324 000
792 829
742 500
1 891 112
1 329 259
0
486 000
36 720
36 720
143 856
27 000
1 694 607
502 578
0
302 972
446 755
0
32 400
0
11 521 649 0 50 000 150 000
50 000 100 000
50 000
2 227 051
361 800
212 490
0
81 000
324 000
792 829
742 500
1 941 112
1 329 259
0
486 000
36 720
36 720
143 856
27 000
1 694 607
502 578
0
302 972
446 755
0
32 400
0
11 721 649
9 919 831
1 701 800
999 490
0
381 000
1 524 000
3 729 233
3 492 500
8 945 232
6 252 439
0
2 286 000
176 720
172 720
676 656
127 000
7 970 931
2 363 978
0
1 425 090
2 101 404
0
152 400
0
54 398 424
5 000 000 2 000 000 1 500 000
75 240 1 200 000 500 000 4 477 132 100 000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 752 372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
0
0
0
0
0
4 000 000
0
0
0
0
0
5 697 134 900 000 4 547 134 250 000 5 000 000 3 645 954 984 408
0
0
0
0
4 000 000 900 000
0
0
0
250 000
0
0
0
0
0
4 547 134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
900 000 4 547 134 250 000 5 000 000 350 000
3 295 954
94 500 0 500 000
5 000 000 2 000 000 1 500 000 0 0 75 240 1 200 000 500 000 4 477 132 100 000 14 852 372 33 433 612
0
33 433 612
civil szervezetek Egyéb működési célú támogatások áll.belülre
0 20 828 461
400 000 0
230 244 2 650 000 0 11 899 193 565 548 847 361 1 412 909 0 0 5 697 212 1 363 000 3 797 000 537 212 2 275 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Egyéb szolgáltatások
250 000 230 000 20 000 11 649 193 290 000 1 300 000 5 084 949
0
0
0
0
0 15 000 000
0
0
444 500
889 908 0
0
4 185 862 12 271 815
135 000
4 630 362
27 771 815 5 000 000 3 448 390
5 000 000 3 313 390
635 000
5 000 000
0
0
0
15 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 585 205
0
0
0
0
36 220 205
44 888 443
6 701 800
999 490
5 000 000
631 000
16 524 000
3 729 233
3 492 500
9 389 732
6 252 439
4 547 134
2 286 000
176 720
172 720
676 656
127 000
7 970 931
2 363 978
4 000 000
21 196 157
2 101 404
14 752 372
152 400
0
158 232 109
6.sz.melléklet
Decsi Polgármesteri Hivatal 2017.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Sorszám
1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rovat megnevezése
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) ebből:biztosítási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=16+17+18) Személyi juttatások (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: rehabilitációs hozzájárulás ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=29+30+31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak (>=39) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások (>=42) ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Rovatszám
eredeti
módosított
3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K1113 K11 K121
4. 42 730 777
5.
K122
0
K123 K12 K1
150 000 150 000 46 056 775
K2
10 195 943
K2 K2 K2 K2 K2
9 573 878
1 614 264 60 000 1 071 512 355 712
74 510 45 906 775 0
72 616 496 074
K2 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333
53 375 207 120 22 192 000 22 399 120 1 875 560 1 184 100 3 059 660 602 412 21 480
K333 K334 K335 K335 K336
250 000
6.sz.melléklet
76 77
Egyéb szolgáltatások ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások (>=53+54) ebből: államháztartáson belül ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások (=64+…+73) ebből: családi pótlék ebből: anyasági támogatás ebből: gyermekgondozást segítő ellátás ebből: gyermeknevelési támogatás ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése ebből: életkezdési támogatás ebből: otthonteremtési támogatás ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) ebből: ápolási díj ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
79 80 81 82 83
84
85 86
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] ebből: cukorbetegek támogatása ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj
K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K353 K353 K354 K354
4 314 260 5 188 152 50 000 50 000 7 970 070 135 000 20 000
0
K354 K354 K355
20 000
K35
8 145 070
K3 K41 K42 K42 K42 K42 K42
38 842 002 0
K42 K42 K42 K42 K42 K42 K43
0
K44
0
K44 K44
K44 K44 K44 K44 K45
K45
K45 K45
0
6.sz.melléklet 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
ebből: átmeneti bányászjáradék ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése ebből: mezőgazdasági járadék ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez ebből: lakbértámogatás ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) ebből: házastársi pótlék ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
K45 K45 K45 K45 K45 K45 K46 K46 K46
0
K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48
0
0
K48
104 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése K48 105 ebből:nemzeti gondozotti ellátások 106 ebből: nemzeti helytállásért pótlék ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti 107 (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást 108 elszenvedettek részére járó juttatás ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi 109 életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított 110 özvegyi- és árvaellátás ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai 111 járadék, idős sportolók szociális támogatása 112 ebből: életjáradék termőföldért ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított 113 ellátások 114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása 115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított 116 juttatás 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 119 [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 120 gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai 121 (=62+63+74+75+83+93+98+101) 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) 123 ebből: Európai Unió A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 124 kiadások 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 126 Egyéb elvonások, befizetések
K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K4
0
K501 K501
0
K5021 K5022 K5023
6.sz.melléklet 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 128 kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 129 nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) 130 ebből: központi költségvetési szervek 131 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 132 azok hazai társfinanszírozása 133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 135 ebből: elkülönített állami pénzalapok 136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 137 ebből: társulások és költségvetési szerveik
K502
138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K504
139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 140 törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) 141 ebből: központi költségvetési szervek 142 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 143 azok hazai társfinanszírozása 144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 146 ebből: elkülönített állami pénzalapok 147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 148 ebből: társulások és költségvetési szerveik
K504
149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K505
150 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 151 (=152+…+161) 152 ebből: központi költségvetési szervek 153 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 154 azok hazai társfinanszírozása 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik
K505
160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K506
161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 162 kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 163 társaságok tartozásai miatti kifizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 164 nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) 165 ebből: egyházi jogi személyek 166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 167 ebből: egyéb civil szervezetek 168 ebből: háztartások 169 ebből: pénzügyi vállalkozások 170 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
K506
0
K503 K504
0
K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504
K505
0
K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505
K506
0
K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506
K507
0
K507 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508
0
6.sz.melléklet
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
K508 K508 K508 K508 K508 K509 K510 K511 K512
0
K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K513 K5
0
K61 K62 K62 K63 K64 K65 K66
300 000
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K67
60 043
Beruházások (=192+193+195+…+199) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=201+...+204) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+…+217) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
K6 K71 K72 K73 K74 K7
582 423
216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K82
217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
K82
191 192 193 194 195 196 197 198
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
222 380
0
K81 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82
0
6.sz.melléklet
218 219 220 221 222 223 224 225 226
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+…+228) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
K83
0
K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83
227 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K83
228 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 229 (=230+…+239) 230 ebből: központi költségvetési szervek 231 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 232 azok hazai társfinanszírozása 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 234 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 235 ebből: elkülönített állami pénzalapok 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 237 ebből: társulások és költségvetési szerveik
K83
238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K84
239 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 240 kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 241 társaságok tartozásai miatti kifizetések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 242 nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) 243 ebből: egyházi jogi személyek 244 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 245 ebből: egyéb civil szervezetek 246 ebből: háztartások 247 ebből: pénzügyi vállalkozások 248 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 249 vállalkozások 250 ebből: egyéb vállalkozások 251 ebből: Európai Unió 252 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 253 ebből: egyéb külföldiek 254 Lakástámogatás 255 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 256 (=257+…+266) 257 ebből: egyházi jogi személyek 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 259 ebből: egyéb civil szervezetek 260 ebből: háztartások 261 ebből: pénzügyi vállalkozások 262 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 263 vállalkozások
K84
K84
0
K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84
K85 K85 K86
0
K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K87 K88 K89 K89 K89 K89 K89 K89 K89 K89
0
6.sz.melléklet 264 ebből: egyéb vállalkozások 265 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 266 ebből: egyéb külföldiek Egyéb felhalmozási célú kiadások 267 (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) Költségvetési kiadások 268 (=20+21+61+121+191+200+205+267)
K89 K89 K89 K8 K1-K8
0 95 677 143
7.sz.melléklet
Decsi Polgármesteri Hivatal 2017.évi költségvetése (I.forduló) BEVÉTELEK Előirányzat Sorszám
1. 01
Rovat megnevezése
Rovatszám
eredeti
módosított
2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
3. B111
4. 0
5. 0
B112
0
0
B113
0
0
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B114
0
0
05 06 07 08
B115 B116 B11 B12
0 0 0 0
0 0 0 0
B13
0
0
B14
0
0
B14 B14
0 0
0 0
B14
0
0
14 15 16 17 18
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B14 B14 B14 B14 B14
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B14
0
0
20
B14
0
0
B15
0
0
B15 B15
0 0
0 0
B15
0
0
25 26 27 28 29
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B15 B15 B15 B15 B15
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B15
0
0
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
B15
0
0
B16
0
0
B16 B16
0 0
0
B16
0
0
02 03
09 10 11 12 13
21 22 23 24
32 33 34 35
7.sz.melléklet 36 37 38 39 40
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B16 B16 B16 B16 B16
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B16
0
0
42
B16
0
0
B1
0
0
B21
0
0
B22
0
0
B23
0
0
B23 B23
0 0
0 0
B23
0
0
50 51 52 53 54
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B23 B23 B23 B23 B23
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B23
0
0
56
B23
0
0
B24
0
0
B24 B24
0 0
0 0
B24
0
0
61 62 63 64 65
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B24 B24 B24 B24 B24
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B24
0
0
67
B24
0
0
B25
0
0
B25 B25
0 0
0 0
B25
0
0
72 73 74 75 76
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B25 B25 B25 B25 B25
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B25
0
0
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
B25
0
0
B2
0
0
B311
0
0
43 44 45 46 47 48 49
57 58 59 60
68 69 70 71
79 80
7.sz.melléklet B311
0
0
B311
0
0
B311
0
0
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
ebből: személyi jövedelemadó ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) ebből: társasági adó ebből: társas vállalkozások különadója ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója ebből: hiteintézeti járadék ebből: pénzügyi szervezetek különadója ebből: energiaellátók jövedelemadója ebből: kisvállalati adó ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója Jövedelemadók (=80+84) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) ebből: szociális hozzájárulási adó
B312 B312 B312 B312 B312 B312 B312 B312 B312 B31 B32 B32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96
ebből: nyugdíjjárulék
B32
0
0
97 98 99 100 101 102 103
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
B32 B32 B32 B32 B32 B32 B32
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
B33
0
0
B33 B33 B33 B33 B34 B34 B34 B34 B34 B34 B34 B34 B351 B351 B351 B351 B351 B351 B351
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B351
0
0
B351
0
0
B351 B351
0 0
0 0
B351
0
0
B351
0
0
81 82 83
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
ebből: szakképzési hozzájárulás ebből: rehabilitációs hozzájárulás ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) ebből: építményadó ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó ebből: magánszemélyek kommunális adója ebből: telekadó ebből: cégautóadó ebből: közművezetékek adója ebből: öröklési és ajándékozási illeték Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) ebből: általános forgalmi adó ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó ebből: energia ágazatot terhelő különadó ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: innovációs járulék ebből: egyszerűsített vállalkozási adó ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]
7.sz.melléklet
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] ebből: népegészségügyi termékadó ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása ebből: távközlési adó ebből: pénzügyi tranzakciós illeték ebből: biztosítási adó ebből: reklámadó ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója Fogyasztási adók (=141+142+143) ebből: jövedéki adó ebből: regisztrációs adó ebből: energiaadó Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók (=146+…+149) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) ebből: kulturális adó ebből: baleseti adó ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései ebből: környezetterhelési díj ebből: környezetvédelmi termékdíj ebből: bérfőzési szeszadó ebből: szerencsejáték szervezési díj ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj ebből: vizkészletjárulék ebből: állami vadászjegyek díjai ebből: erdővédelmi járulék ebből: földvédelmi járulék ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és ebből: hulladéklerakási járulék ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) ebből: cégnyílvántartás bevételei ebből: eljárási illetékek ebből: igazgatási szolgáltatási díjak ebből: felügyeleti díjak ebből:ebrendészeti hozzájárulás
B351
0
0
B351
0
0
B351
0
0
B351 B351 B351 B351 B351 B351
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
B351
0
0
B352 B352 B352 B352 B353 B354
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
B354
0
0
B354
0
0
B354 B354 B355 B355 B355
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
B355
0
0
B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B355
0
0
B355
0
0
B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7.sz.melléklet 175 176 177 178 179
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más ebből: környezetvédelmi bírság ebből: természetvédelmi bírság ebből: műemlékvédelmi bírság ebből: építésügyi bírság ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része ebből: egyéb bírság ebből: vagyoni típusú települési adók ebből: jövedelmi típusú települési adók ebből: egyéb települési adók Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) ebből: államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) ebből: államháztartáson belül ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) ebből: államháztartáson belül ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
B36 B36 B36 B36 B36
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
B36
0
0
B36 B36 B36 B36 B3 B401 B402 B402
0 0 0 0 0 0 11 375 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
B402
0
0
B403 B403 B404 B404
0 0 0 0
0 0 0 0
B404
0
0
B404
0
0
B404 B404 B404 B405 B406 B407
0 0 0 0 3 071 250 0
0 0 0 0
B4081
0
0
B4081
0
0
B4081
0
0
B4082
0
0
B4082 B4082
0 0
0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) B408
0
0
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált 211 nyereség ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési 212 nyeresége 213 ebből: befektetési jegyek bevételei ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási 214 nyeresége 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) 217 Biztosító által fizetett kártérítés 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220)
B4091 B4092
0 0
0 0
B4092
0
0
B4092
0
0
B4092
0
0
B4092
0
0
B4092 B409 B410 B411
0 0 0
0 0 0 0
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
0
7.sz.melléklet
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli 219 B411 károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek
0
0
0
0
B4
14 446 250
0
B51
0
0
B51
0
0
B52 B52 B53 B54 B54 B55 B5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
B61
0
0
B62
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B63 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
0
0
B64
0
0
B64 B64 B64 B64 B64 B64
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
B64
0
0
B64 B64 B65 B65 B65 B65 B65 B65 B65
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
B65
0
0
B65 B65 B65 B65 B6
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
B71
0
0
B72
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B73 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
0
0
220 ebből: kiadások visszatérítései Működési bevételek 221 (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) 222 Immateriális javak értékesítése (>=223) ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából 223 befolyt eladási ár 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) 225 ebből: termőföld-eladás bevételei 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 227 Részesedések értékesítése (>=228) 228 ebből: privatizációból származó bevétel 229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 231 megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 232 visszatérülése az Európai Uniótól 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: külföldi szervezetek, személyek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
B411
7.sz.melléklet
260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: külföldi szervezetek, személyek Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek
B74
0
0
B74 B74 B74 B74 B74 B74
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
B74
0
0
B74 B74 B75 B75 B75 B75 B75 B75 B75
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
B75
0
0
B75 B75 B75 B75
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
14 446 250
0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) B7 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)
B1-B7
8.sz.melléklet
Decsi Polgármesteri Hivatal 2017.évi költségvetése (I.forduló) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK forintban Előirányzat Sorszám
1. 01 02 03 04
Rovat megnevezése
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
Rovatszám
eredeti
módosított
4.
5.
K9111
0
0
K9111
0
0
3.
K9112
0
K9113
0
0
K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9123
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
K9124
0
0
K9124 K9124 K9124 K9125 K9126 K9126 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K9191 K9192 K919 K91 K921 K922 K923 K923
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K924
0
0
35
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) K925
0
0
36 37 38 39 40
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
K925 K92 K93 K94 K9
9.sz.melléklet
Decsi Polgármesteri Hivatal 2017.évi költségvetése (I.forduló) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK forintban Előirányzat Sorszám
1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Rovat megnevezése
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=12+13) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)
Rovatszám
eredeti
módosított
4.
5.
B8111
0
0
B8112
0
0
B8113
0
0
B811
0
0
B8121
0
0
B8121 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B8191 B8192 B819 B81 B821 B822 B823
0 0 0 0 0 0 64 370 0 64 370 0 0 81 166 523 0 0 0 0 0 81 230 893 0 0 0
0 0 0 0 0 0
B824
0
0
B825 B82 B83 B84 B8
0 0 0 0 81 230 893
0 0 0 0 0
3.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.sz.melléklet
Decs Tesz-Vesz Óvoda 2017.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Sorszám
1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rovat megnevezése
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) ebből:biztosítási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=16+17+18) Személyi juttatások (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: rehabilitációs hozzájárulás ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=29+30+31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak (>=39) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások (>=42) ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Rovatszám
eredeti
módosított
3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K1113 K11 K121
4. 61 057 426
5.
K122
0
K123 K12 K1
0 65 499 166
K2
14 638 705
K2 K2 K2 K2 K2
14607721
3 533 600
884 920
23 220 65 499 166 0
30984
K2 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333
65 405 1 675 511 1 740 916 194 448 291 338 485 786 5 836 000
K333 K334 K335 K335 K336
905 512
10.sz.melléklet
76 77
Egyéb szolgáltatások ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások (>=53+54) ebből: államháztartáson belül ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások (=64+…+73) ebből: családi pótlék ebből: anyasági támogatás ebből: gyermekgondozást segítő ellátás ebből: gyermeknevelési támogatás ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése ebből: életkezdési támogatás ebből: otthonteremtési támogatás ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) ebből: ápolási díj ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
79 80 81 82 83
84
85 86
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] ebből: cukorbetegek támogatása ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj
K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K353 K353 K354 K354
763 198 7 504 710 25 000 25 000 2 345 195
0
K354 K354 K355 K35
2 345 195
K3 K41 K42 K42 K42 K42 K42
12 101 607 0
K42 K42 K42 K42 K42 K42 K43
0
K44
0
K44 K44
K44 K44 K44 K44 K45
K45
K45 K45
0
10.sz.melléklet 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
ebből: átmeneti bányászjáradék ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése ebből: mezőgazdasági járadék ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez ebből: lakbértámogatás ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) ebből: házastársi pótlék ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
K45 K45 K45 K45 K45 K45 K46 K46 K46
0
K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48
0
0
K48
104 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése K48 105 ebből:nemzeti gondozotti ellátások 106 ebből: nemzeti helytállásért pótlék ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti 107 (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást 108 elszenvedettek részére járó juttatás ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi 109 életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított 110 özvegyi- és árvaellátás ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai 111 járadék, idős sportolók szociális támogatása 112 ebből: életjáradék termőföldért ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított 113 ellátások 114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása 115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított 116 juttatás 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 119 [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 120 gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai 121 (=62+63+74+75+83+93+98+101) 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) 123 ebből: Európai Unió A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 124 kiadások 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 126 Egyéb elvonások, befizetések
K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K4
0
K501 K501
0
K5021 K5022 K5023
10.sz.melléklet 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 128 kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 129 nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) 130 ebből: központi költségvetési szervek 131 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 132 azok hazai társfinanszírozása 133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 135 ebből: elkülönített állami pénzalapok 136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 137 ebből: társulások és költségvetési szerveik
K502
138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K504
139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 140 törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) 141 ebből: központi költségvetési szervek 142 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 143 azok hazai társfinanszírozása 144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 146 ebből: elkülönített állami pénzalapok 147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 148 ebből: társulások és költségvetési szerveik
K504
149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K505
150 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 151 (=152+…+161) 152 ebből: központi költségvetési szervek 153 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 154 azok hazai társfinanszírozása 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik
K505
160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K506
161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 162 kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 163 társaságok tartozásai miatti kifizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 164 nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) 165 ebből: egyházi jogi személyek 166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 167 ebből: egyéb civil szervezetek 168 ebből: háztartások 169 ebből: pénzügyi vállalkozások 170 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
K506
0
K503 K504
0
K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504
K505
0
K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505
K506
0
K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506
K507
0
K507 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508
0
10.sz.melléklet
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
K508 K508 K508 K508 K508 K509 K510 K511 K512
0
K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K513 K5 K61 K62 K62 K63 K64 K65 K66
0
405 511
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K67
109 489
Beruházások (=192+193+195+…+199) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=201+...+204) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+…+217) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
K6 K71 K72 K73 K74 K7
515 000
216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K82
217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
K82
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
0
K81 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82
0
10.sz.melléklet
218 219 220 221 222 223 224 225 226
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+…+228) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
K83
0
K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83
227 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K83
228 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 229 (=230+…+239) 230 ebből: központi költségvetési szervek 231 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 232 azok hazai társfinanszírozása 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 234 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 235 ebből: elkülönített állami pénzalapok 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 237 ebből: társulások és költségvetési szerveik
K83
238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
K84
239 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 240 kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 241 társaságok tartozásai miatti kifizetések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 242 nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) 243 ebből: egyházi jogi személyek 244 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 245 ebből: egyéb civil szervezetek 246 ebből: háztartások 247 ebből: pénzügyi vállalkozások 248 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 249 vállalkozások 250 ebből: egyéb vállalkozások 251 ebből: Európai Unió 252 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 253 ebből: egyéb külföldiek 254 Lakástámogatás 255 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 256 (=257+…+266) 257 ebből: egyházi jogi személyek 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 259 ebből: egyéb civil szervezetek 260 ebből: háztartások 261 ebből: pénzügyi vállalkozások 262 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 263 vállalkozások
K84
K84
0
K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84
K85 K85 K86
0
K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K87 K88 K89 K89 K89 K89 K89 K89 K89 K89
0
10.sz.melléklet 264 ebből: egyéb vállalkozások 265 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 266 ebből: egyéb külföldiek Egyéb felhalmozási célú kiadások 267 (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) Költségvetési kiadások 268 (=20+21+61+121+191+200+205+267)
K89 K89 K89 K8 K1-K8
0 92 754 478
11.sz.melléklet
Decs Tesz-Vesz Óvoda 2017.évi költségvetése (I.forduló) BEVÉTELEK Előirányzat Sorszám
1. 01
Rovat megnevezése
Rovatszám
eredeti
módosított
2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
3. B111
4. 0
5. 0
B112
0
0
B113
0
0
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B114
0
0
05 06 07 08
B115 B116 B11 B12
0 0 0 0
0 0 0 0
B13
0
0
B14
0
0
B14 B14
0 0
0 0
B14
0
0
14 15 16 17 18
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B14 B14 B14 B14 B14
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B14
0
0
20
B14
0
0
B15
0
0
B15 B15
0 0
0 0
B15
0
0
25 26 27 28 29
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B15 B15 B15 B15 B15
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B15
0
0
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
B15
0
0
B16
0
0
B16 B16
0 0
0
B16
0
0
02 03
09 10 11 12 13
21 22 23 24
32 33 34 35
11.sz.melléklet 36 37 38 39 40
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B16 B16 B16 B16 B16
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B16
0
0
42
B16
0
0
B1
0
0
B21
0
0
B22
0
0
B23
0
0
B23 B23
0 0
0 0
B23
0
0
50 51 52 53 54
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B23 B23 B23 B23 B23
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B23
0
0
56
B23
0
0
B24
0
0
B24 B24
0 0
0 0
B24
0
0
61 62 63 64 65
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B24 B24 B24 B24 B24
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B24
0
0
67
B24
0
0
B25
0
0
B25 B25
0 0
0 0
B25
0
0
72 73 74 75 76
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik
B25 B25 B25 B25 B25
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B25
0
0
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
B25
0
0
B2
0
0
B311
0
0
43 44 45 46 47 48 49
57 58 59 60
68 69 70 71
79 80
11.sz.melléklet B311
0
0
B311
0
0
B311
0
0
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
ebből: személyi jövedelemadó ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) ebből: társasági adó ebből: társas vállalkozások különadója ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója ebből: hiteintézeti járadék ebből: pénzügyi szervezetek különadója ebből: energiaellátók jövedelemadója ebből: kisvállalati adó ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója Jövedelemadók (=80+84) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) ebből: szociális hozzájárulási adó
B312 B312 B312 B312 B312 B312 B312 B312 B312 B31 B32 B32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96
ebből: nyugdíjjárulék
B32
0
0
97 98 99 100 101 102 103
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
B32 B32 B32 B32 B32 B32 B32
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
B33
0
0
B33 B33 B33 B33 B34 B34 B34 B34 B34 B34 B34 B34 B351 B351 B351 B351 B351 B351 B351
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B351
0
0
B351
0
0
B351 B351
0 0
0 0
B351
0
0
B351
0
0
81 82 83
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
ebből: szakképzési hozzájárulás ebből: rehabilitációs hozzájárulás ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) ebből: építményadó ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó ebből: magánszemélyek kommunális adója ebből: telekadó ebből: cégautóadó ebből: közművezetékek adója ebből: öröklési és ajándékozási illeték Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) ebből: általános forgalmi adó ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó ebből: energia ágazatot terhelő különadó ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: innovációs járulék ebből: egyszerűsített vállalkozási adó ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]
11.sz.melléklet
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] ebből: népegészségügyi termékadó ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása ebből: távközlési adó ebből: pénzügyi tranzakciós illeték ebből: biztosítási adó ebből: reklámadó ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója Fogyasztási adók (=141+142+143) ebből: jövedéki adó ebből: regisztrációs adó ebből: energiaadó Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók (=146+…+149) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) ebből: kulturális adó ebből: baleseti adó ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései ebből: környezetterhelési díj ebből: környezetvédelmi termékdíj ebből: bérfőzési szeszadó ebből: szerencsejáték szervezési díj ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj ebből: vizkészletjárulék ebből: állami vadászjegyek díjai ebből: erdővédelmi járulék ebből: földvédelmi járulék ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és ebből: hulladéklerakási járulék ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) ebből: cégnyílvántartás bevételei ebből: eljárási illetékek ebből: igazgatási szolgáltatási díjak ebből: felügyeleti díjak ebből:ebrendészeti hozzájárulás
B351
0
0
B351
0
0
B351
0
0
B351 B351 B351 B351 B351 B351
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
B351
0
0
B352 B352 B352 B352 B353 B354
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
B354
0
0
B354
0
0
B354 B354 B355 B355 B355
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
B355
0
0
B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355 B355
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B355
0
0
B355
0
0
B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11.sz.melléklet 175 176 177 178 179
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más ebből: környezetvédelmi bírság ebből: természetvédelmi bírság ebből: műemlékvédelmi bírság ebből: építésügyi bírság ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része ebből: egyéb bírság ebből: vagyoni típusú települési adók ebből: jövedelmi típusú települési adók ebből: egyéb települési adók Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) ebből: államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) ebből: államháztartáson belül ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) ebből: államháztartáson belül ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
B36 B36 B36 B36 B36
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
B36
0
0
B36 B36 B36 B36 B3 B401 B402 B402
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
B402
0
0
B403 B403 B404 B404
0 0 0 0
0 0 0 0
B404
0
0
B404
0
0
B404 B404 B404 B405 B406 B407
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
B4081
0
0
B4081
0
0
B4081
0
0
B4082
0
0
B4082 B4082
0 0
0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) B408
0
0
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált 211 nyereség ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési 212 nyeresége 213 ebből: befektetési jegyek bevételei ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási 214 nyeresége 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) 217 Biztosító által fizetett kártérítés 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220)
B4091 B4092
0 0
0 0
B4092
0
0
B4092
0
0
B4092
0
0
B4092
0
0
B4092 B409 B410 B411
0 0 0
0 0 0 0
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
11.sz.melléklet
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli 219 B411 károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek
0
0
B411
0
0
B4
0
0
B51
0
0
B51
0
0
B52 B52 B53 B54 B54 B55 B5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
B61
0
0
B62
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B63 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
0
0
B64
0
0
B64 B64 B64 B64 B64 B64
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
B64
0
0
B64 B64 B65 B65 B65 B65 B65 B65 B65
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
B65
0
0
B65 B65 B65 B65 B6
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
B71
0
0
B72
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B73 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
0
0
220 ebből: kiadások visszatérítései Működési bevételek 221 (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) 222 Immateriális javak értékesítése (>=223) ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából 223 befolyt eladási ár 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) 225 ebből: termőföld-eladás bevételei 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 227 Részesedések értékesítése (>=228) 228 ebből: privatizációból származó bevétel 229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 231 megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 232 visszatérülése az Európai Uniótól 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: külföldi szervezetek, személyek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
11.sz.melléklet
260
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: külföldi szervezetek, személyek Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek
B74
0
0
B74 B74 B74 B74 B74 B74
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
B74
0
0
B74 B74 B75 B75 B75 B75 B75 B75 B75
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
B75
0
0
B75 B75 B75 B75
0 0 0 0
0 0 0 0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) B7
0
0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)
0
0
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
B1-B7
12.sz.melléklet
Decs Tesz-Vesz Óvoda 2017.évi költségvetése (I.forduló) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK forintban Előirányzat Sorszám
1. 01 02 03 04
Rovat megnevezése
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
Rovatszám
eredeti
módosított
4.
5.
K9111
0
0
K9111
0
0
3.
K9112
0
K9113
0
0
K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9123
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
K9124
0
0
K9124 K9124 K9124 K9125 K9126 K9126 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K9191 K9192 K919 K91 K921 K922 K923 K923
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K924
0
0
35
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) K925
0
0
36 37 38 39 40
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
K925 K92 K93 K94 K9
13.sz.melléklet
Decs Tesz-Vesz Óvoda 2017.évi költségvetése (I.forduló) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK forintban Előirányzat Sorszám
1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Rovat megnevezése
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=12+13) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)
Rovatszám
eredeti
módosított
4.
5.
B8111
0
0
B8112
0
0
B8113
0
0
B811
0
0
B8121
0
0
B8121 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B8191 B8192 B819 B81 B821 B822 B823
0 0 0 0 0 0 1 685 587
0 0 0 0 0 0
1 685 587 0 0 91 068 891 0 0 0 0 0 92 754 478 0 0 0
B824
0
0
B825 B82 B83 B84 B8
0 0 0 0 92 754 478
0 0 0 0 0
3.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
