1998. (II.17.) számú önkor.mányzati rendelete az Önkor.mányzat évi költségvetéséről 1

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 4/1998. (II.17.) számú önkor.mányzati rendelete az Önkor.mányzat 1998. évi költségvetéséről

1.§. (l) A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. d.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 1998. évi költségvetését 10.937.701 eFt bevételi 10.937.701 eFt kiadási

főösszeggel, főösszeggel

állapítja meg. (2) A bevételi főösszeg jogcím szerinti összegeit az l. számú melléklet állapítja meg. (3) A kiadási főösszeg jogcím szerint összegeit a melléklet állapítja meg.

3.

számú

2.§. (l) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeit a 2. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények múködési kiadásait jogcímenként az 4. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

3.§. (l) A Polgármesteri Hivatal múködési kiadásait szakfeladatonként és jogcímenként a 5. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá. (2) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését önkormányzatonként, és jogcímenkénti bontásban a 6. és a 7. számú mellékletek határozzák meg.

4.§. A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó részben önállóan dálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 8. számú léklet szerint hagyja jóvá.

gazmel-

- 2 -

5.§.

A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat és egyéb támogatásokat a 9. és 10. számú mellékletek szerint határozza meg. 6. §

•

A beruházási kiadásokat feladatonként számú melléklet szerint hagyja jóvá.

és

célonként

a

12.

7.§. A felújítási feladatokat célonként szerint hagyja jóvá.

a

13.

számú

melléklet

8.§•

(l) Az évközi többletigények fedezetére, az esetleges bevételi kiesések pótlására képzett általános tartalék céljára 355.000 eFt-ot hagy jóvá. (2)

A tartalékkal való rendelkezés jogát az alábbiak szerint határozza meg: Képviselőtestület

Polgármester Gazdasági és Költségvetési Bizottság Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Népjóléti Bizottság Egészségügyi Bizottság Közbiztonsági, Búnmegelőzési és Ügyrendi Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság

100.000 eFt 15.000 eFt 15.000 eFt 5.000 5.000 5.000 5.000

eFt eFt eFt eFt

5.000 eFt 200.000 eFt

(3) A tartalékok terhére - átruházott jogkörben - csak egyszeri dologi jellegű kiadások, illetve nem rendszeresen jelentkező személyi juttatások teljesíthetők. Folyamatos költségkihatással járó elkötelezettség tartalékok terhére nem vállalható. (4) A céltartalékba helyezett, részletezett 1.500.870 eFt lőtestület rendelkezik.

a 11. szamu mellékletben felhasználásáról a Képvise-

- 3 -

9.§

•

Az önkormányzat többéves kihatással járó működési és felhalmozási célú feladatainak alakulását mérlegszerűen a 14. számú melléklet mutatja be. 10.§.

(l) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányokat a rendelet 2. §-a szerint jóváhagyott előirányzatok figyelembevételével kell összeállítani. (2) A Képviselőtestület felhatalmazza az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a jóváhagyott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. ll.§.

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Budapest Kőbányai Önkormányzat 1998. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 52/1997. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

G '"rgy István polgármester

dr. Neszteli István j e g y z ő

A kihirdetás napja: Budapest, 1998. február 18.

l. sz. melléklet

Budapest Kőbányai Önkormányzat 1998.évi tervezett bevételei

eFt-ban

Megnevezés

1997. évi eredeti előirányzat

Várható teljesítés 1997. XII. 31-ig

1998. évi terv

Intézmények működési bevételei 3.000 6.000

600 5.700

800 6.000

500 3.509

550 2.430

17.857 1.280 3.000 15.000

7.700 600 3.600 34.000

550 1.656 1.500 10.000 800 4.500 9.000

199.500

883.000

391.000

Kiszáml. term. és szolg. ÁFA -Polgármesteri Hivatal - lakóházkezelés Értékesített tárgyi eszk. ÁFA

27.363 46.442 80.000

23.000 41.985 22.000

23.238 42.712 25.000

Polgármesteri Hiv. bevételek

401.451

1.025.165

516.756

Hatósági és elj. bevételek Bérleti díjak: Mázsa téri piac Egyéb intézményi bevételek - önk. megb. díjának megtér. - reklámbevételek - lakóházkez. - Polgármest.Hiv. - rendezési tervek továbbszáml. - rendez~si tervek bonyolítói díj - kiszáml. közmű és energ. szolg. -egyéb Kamatbevételek

-

2

'

eF t-ban Megnevezés

1997. évi eredeti

Várható teljesítés 1997. XII. 31-ig

1998. é~ terv

403.451 188.235 22.000 27.727 8.643 7.000 6.195 7.297 4.184 674.732

1.025.165 263.349 23.000 27.727 4.372 18.835 7.331 5.550 6.403 1.381.732

516.756 240.142 24.000 30.000 8.800 7.254 8.177 4.101 839.230

15.917 639.402 700.000

15.917 759.878 700.000

16.564 836.024 800.000

505.191 39.842

505.191 39.842

579.154

előirányzat

Polgármesteri Hiv. (áthozat) GAMESZ Pataky Műv. Központ Szociális Foglalkoztató KKTV Kőb. Egészségügyi Szaigálat B eni J. Általános Iskola Szent László Gimnázium , Szervátiusz J. Altalános Iskola Intézm. működési hevét. összesen

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók - idegenforgalmi adó - iparűzési adó - építmény és telekadó Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - SZJA''- településüzem. kieg. - szoc. és gyerm.fa-okra - gépjárműadó Egyéb sajátos folyó bevétel - közterület használati díj - területbérletek- lakóházkez. - Polgm. Hiv. -Venyige u.piac - helyiség bérlet - lakóház kezelés - Polg. Hiv. -lakbérek - kiszároLdíjak (áram, lift,antenna)

Önk.sajátos műk.bevételei össz.:

150.000

270.000

298.154 200.000

80.000 32.802 1.800 4.800 135.418 11.200 112.124 105.382

55.600 23.989 10.700 4.800 123.481 13.600 118.147 94.319

56.000 31.136 6. 593 5.200 121.602 14.155 137.149 108.320

2.533.878

2.735.464

3.210.051

3

Megnevezés


Önk. normatív állami hozzájár. Működési célra átvett pénzeszk. -OEP feladatok finanszírozása - Munkaügyi Közp.közhasznú m. - Egyéb átvett pénzeszköz - Intézmények -Polgármesteri Hivatal l\1űködési célú bevétel mindösszesen

l. sz. melléklet eFt-ban Várható telje1998. évi sítés 1997. terv XII. 31-ig

1.363. 771

1.457.943

1.310.988

219.734 63.380

293.328 52.595

293.328 64.623

23.260 84.350 4.855.495

6.028.672

5.718.220

400.000

480.000

117.000

72.960

48.000 2.800 649.218 30.000

100.000 2.000 254.083 30.000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, föld- és imrnat javak értékesítése -Polgármesteri Hivatal 400.000 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei - bérlakások elidegenítése 117.000 - nem lakás céljára szolgáló 200.000 helyiség elidegenítése - önkormányzati lakáscseréből 2.000 - privatizáció 120.000 - egyéb vagyoni ért. jog 25.000 Pénzügyi befektetések - osztalék- és hozambevétel 100.000 - részvény értékesítés 1.701.133 Hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülése - első lakáshoz jutók támog. 4.000 - helyi támogatás 16.000 - társasház felújítás köles. Felhalm. és tőke jellegű bevételek 2.685.133

146.289

93.103 4.167.843

4.100 12.000 1.400 1.410.807

5.565 12.095 1.832 5.219.481

Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 1996.évipénzmaradvány

80.000

85.491 1.615.968

7.620.628

9.140.938

Bevételek mindösszesen:

10.937.701

2. sz. melléklet Budapest Kőbányai Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 1998. évi bevételi tervszámai

Megnevezés

Int. saját bevételek 1997. évi

1998. évi

240.142 24.000 30.000

Bem József Általános Iskola Szent László Gimnázium Szervátiusz Általános Iskola Kőb. Egészségügyi Szolg.

188.235 22.000 27.727 8.643 6.195 7.297 4.184 7.000

Mindösszesen

271.281

GAMESZ Pataky Müvelődési Központ Szociális Foglalkoztató

KKTV

Költségvetési tám. 1998. évi 1997. évi

Műk.

célra átvett pénzeszk. 1997. évi 1998. évi

2.633.871 57.328 69.940

7.254 8.177 4.101 8.800

2.153.645 51.114 60.749 9.306 56.492 150.499 56.264 65.547

65.168 184.470 71.789 68.424

219.734

322.474

2.603.616

3.150.990

283.114

63.380

Bevételek összesen 1997. évi 1998. évi

2.874.013 81.328 164.563

293.328

2.341.880 73.114 151.856 17.949 62.687 157.796 60.448 292.281

357.951

3.158.011

3.831.415

64.623

72.422 192.647 75.890 370.552

3. sz. melléklet

Budapest Kőbányai Önkormányzat 1998. évi tervezett kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

előirányzat

1997. évi várható teljesítés

653.973 986.199 2.341.880 73.114 151.856 17.949 62.687 157.796 292.281 60.448 4.798.183

727.560 1.456.294. 2.974.613 76.629 143.471 29.504 75.547 166.458 370.388 70.562 6.091.026

72.422 192.647 370.552 75.890 5.917.037

284.314 87.500 371.814

378.136 96.920 475.056

210.730 112.600 323.330

35.658 35.658

70.089 18.011 88.100

61.841 18.011 79.852

5.205.655

6.654.182

6.320.219

1997. évi eredeti

1998. évi terv

Folyó kiadások Vagyongazd.és lakóház kezelés Polgármesteri Hivatal G AMESZ Pataky Műv. Központ Szociális Foglalkoztató KKTV Bem J. Ált. Iskola Szent László Gimnázium Kőb.Egészségügyi Szolg. Szervátiusz J. Ált.Iskola Intézmények összesen

903.014 1.200.619 2.856.002 81.328 164.563

TársadalniL szoc.pol.juttatások, egyéb támogatások - rendszeres pénzbeni juttatás - eseti pénzbeni és természetbeni juttatás

Működési c. pénzeszköz átadás -Polgármesteri Hivatal - Önállóan gazálkodó kör -GAMESZ

Működési

kiadás összesen

2

3. számú

rnellék~

eFt-ban 1997. évi eredeti

Megnevezés

előirányzat

Felhalmozási és kiadások


1998. évi terv

tőke jellegű

Beruházások összesen

778.166

999.500

1.417.040

Parkfel új ítás

350.000 227.900 25.000 15.000 117.000 29.000

525.825 304.667 25.242 15.890 114.032 6.423

113.470 402.950 34.000 37.000 20.000 53.000

Felújítások összesen

763.900

992.079

660.420

45.000 5.000 8.000 20.000 15.000

30.000 5.000 16.604 20.000 17.282

50.000 10.000 2.000 20.000 26.473

7.000 17.000 10.000

7.000 3.000 1.700 15.000

7.000 5.000 10.000

Felújítások Lakóházfel új ítás Intézményfelújítás Útfelújítás Játszótér felújítás Közműfelújítás

Felhalm. c.Qénzeszköz átadás - első lakáshoz jutók támogatása - munkáltatói támogatás -önerős gázvezeték ép.pénzátadás - szolgálati lakások elszám. köt. - lakóházkezeléssei kapcs.felújítási alapképz. - bérleti jogviszony .megszűnése miatt lakás visszavásárlás - kényszerbérletek megváltása - társash4 kölcsön (életveszélyelhárítás) - bérletijogviszonymegsz. (Junior) - társasház felújítás vissza nem térítendő tám. -lakás kiváltások szanálás miatt Felhalm. célú pénzeszköz átadás összesen

Hiteltörlesztések - Polgármesteri Hivatal Általános tartalék rendelkezési jogkör szerint - működési - felhalmozási Céltartalék - működési - felhalmozási Kiadás mindösszesen

5.401 200.000 127.000

115.586

10.000

10.000

335.874

10.000

149.134

155.000 200.000

178.033 408.740

543.298 1.295.850

7.620.628

8.771.347

10.937.701

4. sz. melléklet Budapest Kőbányai Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 1998. évi kiadási számai

eFt-ban

Intézmény

létszám 1997. 1998.

kiadások összesen 1997.évi 1998. évi

1.349.933 29.221 86.069

72.422 192.647 75.890 370.552

3.158.011

3.813.404

294

1.640.172

3.177

4.798.183

2.022 38 342

Bem József Ált.Isk. Szent László Gimn. Szervátiusz J. Ált.lsk. Kőb. Eü. Szolgálat Intézmény összesen

KKTV

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

személyi juttatás 1997.évi 1998. évi

1.137.217 26.958 82.527 7.511 28.206 76.754 29.783 144.846

1.949 38 282 10 47 138 49 234

GAMESZ Pataky Műv. Közp. Szoc. Foglalkoztató

ebből:

2.856.002 81.328 164.563

45 138 53 245

2.341.880. 73.114 151.856 17.949 62.687 157.796 60.448 292.281

2. 747

2.883

294 3.041

-

munkaadót terh. jár. 1997 .évi 1998. évi

624.874 13.126 42.335

31.178 92.251 37.085 176.749

533.517 11.960 37.043 3.384 12.971 36.008 13.859 66.026

1.533.802

1.802.486

2.103.633

315.255

5.917.037

1.849.057

dologi kiadás 1997 .évi 1998 .évi

881.195 38.981 36.159

14.499 42.580 17.414 74.339

671.146 34.196 32.286 7.054 21.510 45.034 16.806 81.409

714.768

829.167

909.441

1.181.751

377.594

137.811

178.309

1.187.106

1.547.730

2.180.080

852.579

1.007.476

2.096.547

2.729.481

26.745 57.816 21.391 119.464

5. sz. melléklet

Szakfeladatos bontás Polgármesteri Hivatal 1998. Szakfeladat megnevezése O1403 Kisegítő mezőg.szolg. (park) 221214 Lapkiadás 221414 Üdültetés 552411 Munkahelyi vendéglátás 631211 Utak, hidak 701015 Lakóház működtetés Egyéb vagyongazdálkodás 751153 Önkorm. igazgatási tev. 751164 Kisebbségi Önkorm.ig. tev. -Horvát -Cigány 751670 Polgári védelmi tevékenység 751845 Város- és községgazdálkodás - Mázsa téri piac - Közterület-felügyelet -Egyéb 852018 Állategészségügyi tevékenys. 853291 Egyéb, szociális tevékenység 926018 Közművelődési feladatok 926029 Sport Iroda 853279 Rendszeres pénzbeni jutt.

Osszesen

Kiadások 1997. 54.500 10.037 2.500 1.159 26-301 403.497 250.476 768.004

1998. 65.000 12.110 7.584 1.433 33.357 598.528 304.486 929.140

3.591 4.816 3.250 9.839 7.974 91.000 1.228 1.200 70 730

1.640.172

eFt-ban Tervezett Munkaadót terhelő járulékok átlag létszám 1997. 1998. 1997. 1998.

-ebből

személyi juttatás 1997. 1998. 300 754 665

570 140 927 834

299.088

363.473

3.591 4.516 4.113

1.570 2.277 1.042

2.041 2.551 1.199

2

2

11.605

3.948 4.718

4.701

7

858

923

l

35

235

111.500 1.325 1.440 360 850 12.695

2.103.633

117 351 301

221 1.225 428 377

130.672

158.330

700 977 461

839 1.060 532

7

1.764 2.084

2.100

l

370

402

14

100

l l

l l

245

245

12.695

315.255

377.594

257

257

137.811

178.309

6. sz . melléklet

Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1998. évi kiadásainak és bevételeinek főbb jogcím szerinti bontása

Megnevezés l jogcím

Összeg/ e Ft-ban

Kiadások: - Személyi juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások

2.041 839 711

Kiadások összesen:

3.591

•'l

Bevételek: Önkormányzati támogatás

3.591

7. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1998. évi kiadásainak és bevételeinek főbb jogcím szerinti bontása

Megnevezés l jogcím

Összeg/ e Ft-ban

Kiadások: - Személyi juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Működési célú pénzeszköz átadás

2.551 1.060 905 300

Kiadások összesen:

4.816

Bevételek: Önkormányzati támogatás

4.816

.·

8 .sz .melléklet

lnMan6ny

Klldú 6sslesen

flkóadót ~-

SlanJutt.

OoiOII klldú

Pá1leszll. 6tacl.

~d

6sszesen

flláfottak luft. Sa.tba16 t 2... !>Olcs.

183290

117113

51430

14141

3132

u.IS. bOks.

13610

1385

1516

10109

3586

b6k:s6de

9600

13'l

960

1803

2113

(lheoy st s. 7. b6k:s6de

12651

1090

1244

10311

3102

~st1S.17.

bOics.

11168

lll

1034

9841

2854

u. 47b01cs.

4328

451

546

3325

938

'talp6lyo u. 8-10. bOks.

1213

611

138

5934

1680

·lshq 1·3. u.

b6k:s6de

9625

166

908

1851

2598

IMogl6cA 29. u. bOk:s6cM

&491

125

624

4148

1115

~u.l27.

'

!VMp6lyo u.

6Yodo

10101

1349

1231

1621

3342

ftaak u.

6Yodo

13051

ll 36

1396

9919

4121

CWpmad6t u.

6Yodo

13691

1429

1491

10111

3908

Itiiiom u.

6Yodo

11598

1239

1066

9293

3654

Kcldo u.

6Yodo

1280

l OS

140

6835

2634

. . . . . . u.

6Yodo

9806

1269

962

llil5

2984

Magl6dl u.

6Yodo

9342

953

914

1415

3149

M6cl'-6.u.

6Yodo

10221

1019

912

1230

3226

M61194.. u.

6Yodo

12630

1456

1304

9810

3122

M6cl125186. u. 6Yodo

20073

2122

2064

15281

5152

~ S.7. u.

13261

1483

1515

10263

3901

15319

1&10

1621

12196

4191

6Yodo

14066

1111

1151

10831

3561

~u.6Yodo

1154

80S

739

6310

25!5

.......au. 611odo

.349945

Dt211

103100

'lOM

2!59

6Yodo

~ 1S.17.u. 6Yodo ...... u.

'

~u.

611odo

lOS l

161

643

6641

2556

:..q u

611odo

1391

160

845

5692

2113

""

6Yodo

9620

1292

1101

1221

2461

Altiskola

530ll

25969

12260

14196

53

5141

..... u. Alt. Iskola

40t20

20901

9l84

9691

l8

2928

Alt. Iskola

120156

69911

33154

11085

iiMtiel:

Hltfi'lOO

503161

2J'l861

214511

411you.

.......

2963 9I

95291

s.sz.r.~elléklet

2.old al

llladás

ln~

~

Ml.llkadót

SzanJo!t.

latl.l.-.

Oolofl kiadás

~

6tad.

Bevhel 6sszeun

fllátottak Ju!t.

1015700

li0316 l

237861

2145!7

91

95291

Harmat u.88. Alt Iskola

10025

31679

18295

22 965

86

6107

Harmat "-J 96. Alt. Iskola

W 60

4<1291

18881

2.3013

Z5

-'419

~ "- Alt.~o~~o~o..

381.83

21lil.4

9849

13M

36

3226

Att. blda

-53478

U 922

1-3066

111438

52

4932

H6paDo II6IÍ Alt. Iskola

68056

348l2

16404

16704

76

1ill9

Alt. Iskola

lOSSIO

49153

23 304

32926

127

10722

"'* Ilelepi

Alt. Iskola

33125

11574

1761

5762

21

1935

~M.u.

Alt. Iskola

90130

46016

.21649

223 76

89

6828

Szt.l6ul6 . . l.Ait. Iskola

101461

50580

23655

27130

96

10319

Szt.l6ul6 . . 34. Alt. Kk.

979 79

51786

22423.

23690

80

1772

SIMu.

Alt. Iskola

74069

36797

11278

19920

74

6984

f(lhegy It. t-3. Alt. Iskola

100533

46602

222 67

31571

86

9186

.Q920

346i-t

16t93

H®%

64

·4576

1825

2803

1399

4623

Uaoda

53749

15303

7334

31112

~~Isk.

14!.52

87J3

40 t 4

t 405

leMishola

44656

27126

13292

3538

18373

10595

3795

3983

IS30J

J456

43.U

.1m

44300

u no

62l6

24&56

. . . . . . ~ lnll6zm.

211101

107576

47669

i48S4

Szolgüat

161!0

1747

3705

ma

( ..........eglt6.Srclo6iot..

24490

143.1.5

6702.

3413.

lGoftclol6sl M6lpottt

59742

16411

6919

36405

: LGondot6sl K6lpont

36242

14751

6391

16093

..Goadozdol KOrpont.

69823

22283.

nu

38.166.

N6pj616a ...............

4 ll 7

3492

645

unt

TUi

216

11009

1715.52

50476

22118

91218

20753

1431.2

2858166

.,..466

6441

Alhozot:

f&dau.

Kerwsza)rt

u.

~u. IIOipona

Alt.~

Mlilek.l

Hc>blnet

'

.._.... Tan6csacl6 ..

IIOSZI

___

~

..,

~

ŐNzCMolt

,

62"1217

tn? 470

14000

300

7862 i002

1698'Z 6194 Ifi384

1949

1801-1

3#~/f..d

9. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadások és egyéb támogatás 1998. évi tervszámai

eFt-ban Megnevezés


1997.évi várható teljesítés

1998.évi terv

Műk.c.g.eszk.átad.áll.háztart.kívül

Társadalmi önszerveződések működési célú támogatása Alapítványok támogatása - Sport Alapítvány 5.500 -Egyéb önkorm. alapítású közalapítv. támog. Tásractalmi szervezetek támog. - Tűzoltóparancsnokság támogatása 1.000 - Kőbányai Sport Club támogatása 3.400 -Vöröskereszt (ingyenkonyha) 300 - Sportegyesületek támogatása 7.000 - Sportiskola támogatása 6.100 -KISI Focisuli - Bp.-i Közösségfejlesztők Egyesülete - Lengyel Egyesület 3.591 -Hajléktalanokat ellátó intézmények 2.100 -Civil szervezetek támogatása 3.000 - Kisebbségi szervezetek támogatása Magánintézmények támogatása - Szivárvány Tanoda 824 Vállalkozásók működési célú tám. - EGIS óvoda 2. 243 Összesen

35.058

5.500

5.000 10.000

3.400

3.900

7.000 6.100

9.000 8.000 4.700 700 3.591 1.400 3.000 300

3.591 1.400 3.000

824

886

2.640

1.364

33.455

51.841

10.000

10.000

Műk.c.g.eszk.átad.áll.háztart.belül

-BRFK - Szabó Ervin Könyvtár

600

Összesen

600

10.000

10.000

35.658

43.455

61.841

Polgármesteri Hivatal összesen

l O. sz. melléklet Társadalmi és szociálpolitikai juttatások eFt Megnevezés

l

1997. évi terv sa"át kö

onti

1997. évi várható sa" át kö onti

1998. évi terv sa' át köz onti

Rendszeres pénzbeni juttatás Normatív - Gyermeknevelési támogatás - Helyettes szülök díjazása Rászorultság szerint - Tartósan munkanélküli tám. - Rendszeres szociális segély - Időskorúakjáradéka - Lakásfenntartási támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi támog. -Ápolási díj - Munkanélk. jövedelempótló tám. Rendszeres juttatások összesen TB járulék -GYET -Ápolási díj - Helyettes szülők Egészségügyi hozzájárulás -GYET - Munkanélküliekjöv.pótló támog. Rendszeres juttatások járulék vonzata Rendszeres pénzbeni juttatások összesen

16.100

26.769

30.000 3.130

55.000 7:500

6.796 6.701

85.000 88.000 17.180 23.875 276.555

89.800 111.925 21.358 20.460 257.040

71.624 87.724 3.900

4.125

61.350 88.119 6.424

5.126

3.634 7.759

4.060 10.903 18.8()3

284.314

106.587

8.100 4.000 1.200 95.000 45.000 26.300 28.000 210.730

2.800 105.000 84.000 221.800 4.838

6.312 1.028

4.320 9.446

4.147 12.960 23.531

5.355 12.695

4.800 16.065 25.703

266.486

111.650

223.425

247.503

2

l O. sz. melléklet e Ft

·.

Megnevezés

1997. évi sai át

köZPonti

1997. évi várható központi sai át

1998. évi terv saját központi

Eseti pénzbeni juttatások Rászorultságtól fiiggő - Átmeneti segély -Temetési segély - Gyermektartási díj megelőlegezése - Közlekedési támogatás -Gépjármű fenntartás - Fűtés átalakítás támogatás - Rendkívüli gyermekvéd. támogatás - Otthonteremtési támogatás Bevonulási segély Természetben n1:újtott - Köztemetés - Közgyógyellátás - l 00 évesek köszöntése - Kőbánya Karácsonya Eseti juttatások összesen Társ. és szoc. pol juttatások összesen Juttatások járulék vonzata Mindösszesen

40.000 17.000

40.000 11.420 6.000 30

--

12.000

12.000 20.000 25.000 300

1.700

2.500 22.000

-

15.000 17.000 200

-------

3.000

2.500 22.000

3.000

6.000 87.500

7.730

6.000 81.920

15.000

2.500 25.700 100 7.000 112.800

364.055 7.759 371.814

95.454 18.863 114.317

338.960 9.446 348.406

103.119 23.531 126.650

323.530 12.695 336.225

~-----·

-----

l

- -

3.000 236.800 25.703 262.503

ll. sz. melléklet

1998. évi általános tartalékkeret rendeltetési jogkör szerinti megosztása

eFt-ban M~gnevezés

Képviselőtestület

Polgármester Gazdasági és Költségvetési Bizottság Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Népjóléti Bizottság Közbiztonsági-, Bűnmegelőzési és Ügyrendi Bizottság Egészségügyi Bizottság Működési célú általános tartalék

100.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 155.000

Vagyongazdálkodási Bizottság Felhalmozási célú általános tartalék

200.000 200.000

Összesen

355.000

2

ll. sz. melléklet

1998. évi Céltartalék

e Ft-ban Megnevezés Nyugdíjpénztár támogatás (Közalkalmazottak) ECOS-OUVERTUR II. pályázat benyújtásához Élelmezési áremelkedések várható többletköltségére Energia többletköltség ( 1997. évi többletfelhasználás várható alapján+ 15 %-os dologi automatizmus) Karbantartási keretemelési igény -GAMESZ - Szent László Gimnázium Egyszeri személyi juttatás 4+2 hét - közalkalmazottak - köztisztviselők Működési céltartalék ".Felsőrákosi rétek" programcsomag Ujhegyi úti Uszoda építés előkészítő munkák sportolásra alkalmas 33,3 m és 50 m-es medencéhez ~zámítógépes alapbázis létrehozása Eles sarok páratlan oldal fejlesztése Népligeti Nagyvendéglő Lakásépít~s, Éles sarok III. ütem TerületváSárlás (Ihász utca- Kápolna tér- Kápolna utca- Halom utca) Kozma utca sporttelep felújítás Kisgergely u. közműépítés Járdaprogram kiegészítése

64.000 5.000 46.678 43.020 97.172 19.000 226.350 42.078 543.298 250.000

Felhalmozási céltartalék

144.000 110.000 200.000 15.000 200.000 300.000 7.000 20.000 49.850 1.295.850

Céltartalékok összesen

1.839.148

..

l

M = + - évközi módosltésok

12.sz. malléklet

Felhalmozási feladatok
eredeti

1997. évi várható teljesités

-

1.Kórösl Csoma sétán)l és a Liget tér Idetartozó része diszburkolat + közmú Diszvilágftás Utcabútorok kertészeti kialakitás Összesen

Kész. fok

1999. évi költségvetési terv

(%)

2000.évi költségvetési terv

68.000 77.000 16.000 4.000 11.000 108.000

68.000

2.Újhegyi úti uszoda 25 m-es külsó medence, öltöző épület befejező munkái és első beszerzés kertészeti munkák Összesen


-

eFt-ban Megjegyzés

25.000 M+ 13.000

11.994

32

30.000 3.000 33.000

l

160.000

5.000

100.000

100.000

3.Utépftés Szálőtelep

u. trafóház épités Kisgergely u. l.ütem -építés, elókészités Pántlika u. Téglavetö u. Csomópontok Gitár u. - Mádi u. Petröczy u. - Diósgyöri u. Cserkesz u. - Diósgyöri u. Úttervezés Összesen

20.000 25.000 5.000 10.000 25.000

93.600 M+120.579

166.765

78

30.000 5.000 120.000 --------------

l

2

M =+ - évközi módosltások

12.sz. malléklet

Felhalmozási feladatok ( Beruházás ) Feladat megnevezése l

eredeti

1997. évi Várható teljesítés ... -

4.Szent László Gimnázium C2 ép. konyha alatti csatorna csere Bútorzat Elsö beszerzés + 1.500 eFt támogatás OMOH-tól Összesen

5.Közmú építés Kisgergely u. csatgázvezeték Pántlika u. csatorna, gázvezeték Összesen

6.Parkolóépítés Zágrábi út-Somfa köz Bihari u.- Balkáni u. sarok Összesen 7. Szivárván)l Gondozóház -mosoda kialakitás Fővárosi támogatás 3.3 millió Ft. testaleti döntés 1997. 3.3 millió Ft. kazánház telepítése Összesen 8.Polgármesteri Hivatal felszerelések Fénymásológépek 2db (Beruházás, t:pítésügy )

Kész. fok



(%)


eFt-ban Megjegyzés

2.000 16.000 7.000

118.000 M+ 3.286

122.577

101

25.000

céltartalék 20.000

5.009

2.794

56

20.000

60.000

80.000

5.000 5.000

10.000 10.000

10.000

4.000

i l

3

M = + - évközi m6dosltások

12.sz. melléklet

Felhalmozási feladatok Feladat megnevezése

Szoftverek beszerzése Adatok beszerzése P. V. telefonközpont, számítógép f§gyéb gép berendezés, bútor Osszesen 9.Polgánnesterl Hivatal telefonközpont 1O.Járdaprogram Bányató u. Sibrik M.-Tavasu. mindkétoldal .

eredeti

1997.évi várható teljesités

Kész. fok

-

(%)

47.010 M+ 4.127 M+ 10.000

53.562

105

1998. évi költségvetési terv 8.000 6.000 560 5.000 23.560

13.500

18.050 1.750

Bodza u.

Sótgyár u.-Mádi u. páros oldal 2.300

Füzér u.

Uget u.- Allamás u.

Gergely u.

Kada u.-Diósgy6ri u. mindkét oldal

8.350 Ke~enyu-Klsge~

ge/y u. páratlan oldal 2.150 Gém u.

Fogadó u. -Zágrábi út 2.800

Halom u. H,armat u.

Uget u.- Allamás u. páratlan oldal Hannat u.- Mádi u. páratlan oldal

1.700


40.000


40.000

eFt-ban Megjegyzés

~~r 4

=

M + - évközi módosltások

12.sz. melléklet

Felhalmozási feladatok (Beruházás) Feladat megnevezése

eredeti


Kész. fok _{%)

Korányi F. út Kőér

u.

Lavotta u. Lencse u. Maglódi u. Mádi u. Monori u. Szlávy u. Újhegyi út

MagJódi u.- Újhegyi u. Közölt Petróczy u.-Óhegy u. páros oldal Petróczy u.- Cserkesz u. mindkét oldal MagJódi u.- S6rgyár u. mindkét oldal Szál/ás u.- Jegenye u. Közölt Korányi F. u.- Újhegyi u. páratlan oldal Csősztorony u.- Gitár u. páratlan oldal Szalonka köz -Pongrác u. mindkét oldal Petróczy u.-Cserkesz u. mindkét oldal Kozma u.- MagJódi u. páros oldal




1.060

!

15.340 i !

5.550 1.000 2.950 1.050 2.850

l

8.800 4.400 550

Veszprémi u. Halom u.- Havas u. páros oldal Összesen

e Ft-ban Megjegyzés

40.297 M+ 2.534

37.269

87

93.470 '

- -

120.000

120.000

5

=

M + - évközi módosftások

12.sz. malléklet


1997.évi eredeti várható teljesftés -·.

11.Maglódl út 143. N~ári tábor · Gondnoki lakás fOtés leválasztás Összesen



(%}

l

1.300 1.300

M+ 6.700

12.Vizhálózatfeilesztés ' earkl öntözóhálózat} Pongrác u. 17. (Gép u. 2. Játszótér) Sibrik ltp. (Fagyal u.-Szegély u.Gyalog u. játszótér) Óhegy park Lavotta ltp. Bányató park (téglamúzeum) Üllöi út -Szárnyas u. -Zágrábi út ltp. Mádi u. -Ihász park Köér köz (vfzóra) és környéke Összesen

13.Játszótér éeités Pongrác u.17. (telekvásárlás után) Sibrik ltp. (Fagyal -Gyalog-Szegély) Lavotta ltp. (Mádi u. 157-163. előtt) Mádi-Ihász park Csajkovszkij parkban a felrobbant IKV területének kertészeti rendezése Összesen

Kész. fok


eFt-ban Megjegyzés

l

400 600

5.000 M+105

2.406

48

2.500 1.400 1.300 5.100 1.200 500 13.000

-

9.000

9.000

20.000

20.000

8.700 8.400 8.500 8.150 6.250 ---

M+ 3.600

40.000

--

6

M =+ - évközi módositások

12.sz. melléklet

Felhalmozási feladatok (Beruházás) 1997. évi Feladat megnevezése

\i~rható

eredeti

teljesítés -

14.Közvilágítás Ceglédi út Pongrác u. 17. (belső világítás) Bányató park Olaj u. Összesen

15. Pinceeragram Óhegy park -Ihász köz- ÉlessarokBebek u. Képviselötestület 914/1997.(XI.25.) sz. határozata alapján biztositva Összesen

5.000 M+236

Kész. fok


(%)

5. 975

115

4.000 6.000 3.000 2.000 15.000

---


5.000

5.000

45.000

30.000

35.000

20.000 M+ 16.000

40.133

112

35.000

16.Pata~ Múvelódési Közeont

Számítógéphálózat ISDN telefonrendszerek bútorok szinházi ,zárt láncú, videórendszer üzemeltetés technika oktatás technika helytörténeti múzeum berendezése j)sszesen


950 250 300 800 1.140 600 370 4.410


7

M = + - évközi módosftások

12.sz. melléklet

17.Egészség0g~i

1997.évi eredeti várható teljesítés -

Kész. fok



(%)


eFt-ban Megjegyzés

Szolgálat

EKG berendezés EKG holter RR holter számítógép {új) számítógép PC bővítés E.ü. szaftver beszerzések Fogorvosi gépek cseréje Összesen

3.000 1.600 1.500 1.300 1.400 1.000 12.000 M+ 8.600

20.600

100

9.800

9.800

11.100

18.Köm~ezetvédelem

15.000

Környezetvédelmi program, állapotfelmérés, Rákos-patak revitalizációja tervezése

ö: Hulladékudar létesítésének támogatása Összesen

20.700

22.000

19.Szervátiusz Általános Iskola Kóbán~ai u. 38. étkező bővítés galériával Összesen 20.KSC öltöző é~ítés új tégla öltöző épület nyaktaggal kapcsolódva a meglévő épülethez Összesen ----

1.700 16.700 4.000

1.800 1.800 ;

6.000 12.000

10.134

85

s.ooo

J

8


12.sz. melléklet


1997. évi eredeti várható teljesítés ...

21.Ujheg~i sétán~

Kész. fok


ir


_(%)_


eFt-ban Megj egyzés

1-3. Altalános ls-

kol a Gázkazánháztervezés gázkazán telepítés Q,Ondnoki lakás leválasztás Osszesen

1.000 20.000 4.000 25.000

22.Mozgáskorl. rám~a é~ítés Újhegyi sétány, Harmat u., Kada u., stb. Összesen

10.000

1.000

1.000

11.000

2.000

23.1skolai számítógéQ beszerzés h Osszesen

10.000

10.000

154

10.000

8

11.000

100

10.000 10.000

24.Óvodák-Bölcsódék felszerelései óvodák és intézmények: gázzsámoly egyéb intézmények: bútor, számítógép KOSZI: fénymásolók, számitógép, térmikrofon bölcsődék: számítógép és sütők egyéb tárgyi beszerzés '-Összesen_ -··--·-

--

-···--

150 2.590 1.700 3.276 2,284 10.000

-

-·--

·-.

-

j

9

=

M + - évközi módosftások

12.sz. malléklet

Felhalmozási feladatok Feladat megnevezése

1997.évi eredeti várható teljesítés

--

l

25. Lakossági belelentésekre gyors beavatkozás ,Pl.: Mádi u. 86. Gyalogátkelő-járda l kapcsolat l Újhegyi úti uszoda előtt- járda kapcsolat •szikkaszt6 árok tisztítás, földutak felületi javítása Összesen 26.Lakóeihenó övezet Körösi Cs. u.-Halom u.-Kápolna u. által határolt terOiet Összesen 27.Balatonalmádi üdüló Felújításba áttéve 20 Mft 1997-ben mélyhütök, hifi, video beszerzés Összesen:



(%)

6.000 M+ 5.000

5.000

100

6.000

6.000

6.000

585.800

437.100

8.000 8.000

34

20.000

28. Iskolai rlasztók

5.000

29. Jászberényi úti Általános Iskola jóteljesítési garancia

5.000

30.KOSZI Elód u.1. Büfé kialakítás, tervezés,kivitelezés OSSZESE·N 1-30. Eredeti elólrányzat:

Kész. fok


eFt-ban Megjegyzés

1

500

o

4.492

90

. 700 0

514.916

489.397

------

95

681.040 --------

j

10


12.sz. melléklet


eredeti


Kész. fok %


Vagyongazdálkodási feladatok 31. Sibrik M. u. 30. (Magnezit lakás meQszúntetésével kapcs. feladatok

13.250

14.875

113

32. Idősek Otthona Tervezési díj Kivitelezés Összesen

226.000

15.000 300.000 315.000

33. "Felsőrákosi rétek" t!rog. csom. Kiviteli tervek Összesen

30.0001 30.000

34. Magnezit SQOrtteleQ vásárlása

65.000 100.000

35. Mázsa téri kisaiátítások 36.Vagyongazdálkodási feladatokra elkülönitett összeg Lakáscélú ingatlanvásárlás

150.000

111.583

75

Egyéb ingatlanvásárlás

100.000

100.874

101




ll

=

M + - évközi módosltások

12.sz. malléklet


eredeti

1997. évi várható teljesftés

Kész. fok



(%) Földterületvásárlás

ÖSSZESEN

31-36.

M+278.000

278.279

100

263.250

505.611

87



736.000 l

MINDOSSZESEN Eredeti előirányzat: Várható teljesités: 1998. évf terv

1-36. 778.166 999.500 ----------

-----------

-----

1.417.040

585.800

437.100

l

M = + - évközi módosítások

13.sz. malléklet

1997.évi eredeti várható teljesftés

Kész. fok

1998 évi terv költségvetési terv

1999. évi terv költségvetési terv

2000. évi terv

(%) 9.500 6.000 400 ·700 400 1.600 900 600 600 400 1.400 12.250 6.250 9.000

20.000 M+40.300

32.727

55

50.000

40.000

2.Szent László tér 3.-4. Bölcsőde

panel ok cseréje generál l. ütem Összesen:

37.800 37.800

3.Pata~ Múvelódési KözQont

13.500

fütési hálózat felújítása világítás felújftás, átmennyezetek elhelyezése (tantermek, nagy előadó, folyosók, irodák)

12.500

50.000

40.000

2


13.sz. melléklet

1997. évi eredeti várható teljesítés

50.000 M+60.000

110.000

Kész. fok (%)

100


12.500 7.500 1.000 47.000


2000. évi terv

l

i

50.000

l

l

4.Közmúvek felúiítása útépítések előtt szükséges helyreállítások Összesen:

l

20.000 117.000

114.032

98

5. Útfelúiítás Zágrábi köz Pongrác út 17. Öszesen:

20.000

20.000

70.000

70.000

15.000 19.000 25.000 M+33.412

25.242

44

34.000

S.Játszőtér felúiítás

Óhegy park (Dér utcai oldal) környezete, ivókutak Újhegyi ltp. 1. ütem (locsolóhálózat is) Kerepesi út-Gépmadár u. ltp. Rottenbiller park felújítás, fejlesztés Harmat u.-Sibrik M.u. aszfaltpálya

20.000

8.500 9.000 5.000 6.000 3.000

3


13.sz. melléklet

7.Park felútitás Bányató park (téglamúzeum) Üllői-Szárnyas-Zágrábi ltp. Állomás u.-Vásárló u. Körösi Cs. S. u. 1.-27-ltp. Köérköz Kerepesi-Gépmadár ltp. Óhegy park Pongrác u.9 ltp. Szölőhegy-Kéknyelű-Mádi u. ltp. Kolozsvári u. 37-39. Parklezárások Kutyafuttatók Összesen:

1997.évi Kész. eredeti várható fok (%) teljesítés -


200 0. évi terv l

2.000

15.000 M+ 1500

29.000 15.000

15.890

6.423 4.413

97

23 30

3.500 37.000

7.000 8.500 6.000 3.500 1.000 3.000 8.000 5.500 5.500 1.000 1.000 3.000 53.000 2.500

S.Orvosl rendelók1 Nővérszállók ,.

9.Száva utca 1-3. Ált. Isk. 1-2 szárny, tanári szárny, ebédlő, pincei fűtés alapvezeték, gondnoki lakás


50.000

50.000

40.000 10.587,5

40.000 10.000

4


13.sz. melléklet

Felhalmozási feladatok (Felújítás) eFt-ban Feladat megnevezése

1997. évi eredeti Várható teljesítés

Kész. fok (%)

fűtésleválasztása, tornaterem szellőzése, kőmüves és burkoló

munkák épületlakatos munkák, lambéria festés, mázolás, tapétázás fűtési rendszer víz, csatorna (vezeték, be rend. tárgyak, szerelvények) Villanyszerelés gázkazán telepítés Összesen:



6.000 l

10.000 11.000 10.000 16.000 11.000 20.000

30.000 M+4.366

33.913

99

84.000

1O.Salgótarjánl u. 47. Bölcsőde főzőkonyha beépítése az ÁNTSZ előírásainak megfelelően

9.000

o

4.000

Összesen: 11.Szent László tér 34. Altalános Iskola teljes elektromos felújítás Összesen:

9.000

21.000

5.000

610

13

21.000

12.Gée u. óvoda Kőbányai u. 38. fűtéskorszerűsítés

radiátorak cseréje Összesen:

2000. évi terv

folytatása, 9.000

8.000

6.930

87

9.000

9.000

M

5

=+ - évközi módosftások

13.sz. malléklet

13.Boglárlellel tábor elektromos hálózat függő ereszcsatorna csere, pótlás vízelvezető kiépftése faházak külsö részeinek mázolása, burkolatok cseréje, tárgyak cseréje tábor területén játszóudvar, kézilabda, kosárlabda pálya felújítása, allergiát előidéző növények kivágása, fák pótlása faházak külsö felületeinek átfestése, padozatok cseréje, belső festés, mázolás Összesen: 14.GAMESZ Fokos u. 5-7. teljes elektromos,épületgépészet, homlokzat Összesen: 15.Harmat u.196. Általános Iskola nyílászárok cseréjének folytatása Összesen:


Kész. fok (%)



2000. évi terv

2.300 600 1.800

. 2.200

7.100

4.000

6.000

150

2.700 16.700

6.000

6.000

7.200 5.000

3.000

5.000

3.069

100

7.200

103

5.000 5.000

5.100

---

--

-

-

6

M = + - évközi módositások

13.sz. malléklet

Felhalmozási feladatok (Felújítás) eFt-ban

l

Feladat megnevezése


Kész. fok



116.Újheg~i úti fedett uszoda belsö gépészet gépháztér burkolat csere

4.000 2.000 2.500 2.500 2.000 1.500 1.500 16.000

padlófűtés

világítás szauna automata vegyszeradagoló zuhanyzó burketatok Összesen: 17. Bem József Általános Iskola Hungária krt. 5-7. tornatermi öltrözö (fiú,lány) T omaterem belső munkái ( parketta átrakás, cepilit üvegezés, festés, mázolás, csatorna) Összesen:

6.000

2.000 l

l

18.ÓVoda udvarok igén~ sze ri nt 19.1skola udvarok igén}! sze ri nt

14.000

11.826

85

5.000 7.000

4.000

4.000

100

3.000

3.000

3.000

4.000

6.280

157

5.000

5.000

5.000

5.306

107

Céltartalék

M+ 4.589 20.Kozma u. 5-7. S~orttele~ öltözö kialakitás Teniszpálya felújitás (fóliasátras) Összesen:

2000. évi terv

(%)

- · - - - - - L___

5.000

--------·

----

M

7

=+ • évközi módosítások

13.sz. melléklet


Kész. fok (%)



2000. évi terv

21.Mádl u. 126. ÓVoda 1 Bölcsőde

víz, csatorna teljes felújítás, eadlócsatomából kiváltás Osszesen: 22.Sibrik M. u. 66-68. sz. Altalános Iskola homlokzat befejezése belső nyilászárók burkolatok elektromos, viz, fütés Összesen:

2.000

7.000

2.000

7.000

100

6.800 6.800

100

3.000 2.000 1.500 7.00 7.200

23.KÖSZI Előd u. 1. szfnháztermi lapostetö, homlokzat teljes Összesen:

7.200 7.200

24. Halom u. 7. ÓVoda tetőhöz kapcsolódó vizelvezetök homlokzat, burkolat épületgépészet vakolaijavítás Összesen:

800 3.000 3.000 200 7.000

25. lakóház felúiítás

360.000 M+87.500

526.825

151

113.470

4.000

7.000

5.000

8

M = + - évközi módositások

13.sz. melléklet

Felhalmozás i feladatok ( Felújitás) eFt-ban Feladat megnevezése

Kész. 1997. ~vi fok eredeti várható teliesités . - (%1

26.ÜIIói út 118. Általános Iskola vízgépészet, csatorna elektromos nyílászárok javitása, zárszerkezetek, külsö szárnyak Összesen:



2000. évi terv

5.800 4.600 9.400 19.800

10.000

10.0001 l

27 .Sze nt László tér 1.sz. Altalános Iskola Elektromos fogadóállomás felújitása Világitás korszerüsités részleges Csatornahálózat Pinceablakok cseréje Tüzfallezárás fedlappal Összesen: S.lskola riasztók 29. Úihegxi út 1-3. Ált. Isk. Tetőszigetelés folyt. 30. Szivárvány Gondozóház 31. 1997-ben elvégzett feladatok Vaspálya u. 8. óvoda, bölcsőde l

7.800 8.000 3.700 2.850 2.400 24.750 5.000

9.000

5.076

M+ 4.000

3.990

9.000 M-4.366

4.645

101

101

5.000

10.000

10.000

9

M= + - évközi módosftások

13.sz. melléklet

Felhalmozási feladatok (Felújítás) e Ft-ban Feladat megnevezése

1997.évi Kész. eredeti várható fok teljesftés - (%) -

Újhegyi sétány 5-7. óvoda, bölcsőde


2.000

3.063

Gépmadár u. 17. óvoda,

2000. évi terv

17.000

10.0001

17.000

10.0001

154

l

Ujhegyi sétány 15-17. óvoda, bölcsőde


7.000 6.000

7.041 6.514

101 109

5.000 1.500 5.000 3.400 M-700 M+20.000

5.050 1.561 5.883

101 104 118

8.000

bölcsőde

Kékvirág u-i óvoda MAV-telep-J iskola kerítés Cserkesz u. Altalános Iskola Szociális Foglalkoztató, belső átalakítás Balatonalmádi üdülő, beruházásb61áttéve

10.000

10.000

20.000

20.000

467.687,5

319.000

o 22.770

114

OSSZESEN: Eredeti előirányzat: Várható teljesítés

1998. évi terv: -

------·-~-

763.900 992.079 660.420

14. számú melléklet

A többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés

előirányzatai

éves bontásban

l

l

1998.

1999.

l

e Ft-ban 200 0

Működési

bevételek és kiadások lntézm.mük.bevét, levonva a felhalm. áfa-visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Önkorm. sajátos mílk. bevét., levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki Önkormányzatok költségvetési támogatása Mílködési célú pénzeszköz átvétel

839.230

923.153

997.605

3.210.051 1.310.988 357.951

3.647.559 1.402.757 408.064

4.140.679 1.500.949 457.032

Működési

5.718.220

6.381.533

7.096.265

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Mílködési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok

2.180.080 1.007.476 2.729.481 385.171 18.0 ll 698.298

2.472.057 l.l42.805 2.997.640 433.737 19.812 438.393

2.768.704 1.279.942 3.237.451 485.785 21.397 551.663

Müködési célú kiadások összesen

7.018.517

7.504.444

8.344.942

Felhalmozási célú bevételek Önkormányzatok felhalmozási és t6ke jellegű bevételei

5.219.481

3.340.859

2.677.184

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások áfa-val együtt Felújítási kiadások áfa-val együtt Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz. Tartalékok

1.417.040 660.420 335.874 10.000 1.495.850

591.800 467.687 149.461 9.000 1.000.000

437.100 319.000 164.407 8.000 500.000

Felhalmozási célú kiadások összesen

3.919.184

2.217.948

1.428.507

10.937.701 10.937.701

9.722.392 9.722.392

9.773.449 9.773.449

célú bevételek összesen

Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

1998. (II.17.) számú önkor.mányzati rendelete az Önkor.mányzat évi költségvetéséről 1

Recommend Documents