NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám: VAGY....... ./2014.
Ügyintéző: Póesik ÁgnesjHavasiné Tári Tímea
ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére
c"'>.. ~ Dr. Ková'éS Ferenc ~ polgármester
17--
Batizi Tamás Polgármesteri Kabinet
vezetője
ILv~c~ ClJ~ A!u-r
Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
törvényességi véleményezést végző személyek aláírása :
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Faragóné Széles Andrea Kabinet vezetője
Jegyzői
~ ~-
_.
--------------
cr~
N Y
REGYHÁZA
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja . A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A 2014. február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. elkészítette a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: A társaság 2014 évre vonatkozó tervének alapj át, a 2013 évhez hasonlóan a tervezett 380.000 fős látogatói létszám adja. Az értékesítés nettó árbevételének jelentős és egyben meghatározó része az 510.000 e Ft-ban tervezett jegybevétel. A jegyárakat a Társaság 2014-ben sem kívánja emelni. További árbevétel származik a kereskedelmi egységek és egyéb bérleti díjakból, a ZOO suli bevételeiből, a szálloda bevételeibő l, és egyéb forrásokból, összesen 105.000 e Ft értékben . Marketing szempontból egy kivételes és egyben kockázatos évvel tervez a Társaság, mivel az előző évek 20 millió forintos marketing keretével szemben, csak egy 10 millió forintos tervvel számolnak. Ennek elsődleges oka, hogya tervezett beruházások, a folyó építkezések miatt az év első felében "nagyon nehéz lenne jól csengő üzeneteket megfogalmazni". A Parkban a Zöld Piramis mára egy megszokott, a vendégek szamara teljesen természetes állatbemutató lett, mely további látogatói létszámot várhatóan már nem eredményez, a folyamatos vendég megkérdezések pedig egyértelműsítik, hogy igény van az évről évre történő fejlesztésekre. Ezért nagyon fontos cél, hogy további élményeiemekkel és kifutókkal gazdagodjon az Állatpark. Nyíregyháza Város Önkormányzata jelentős vissza nem térítendő támogatást nye rt el Sóstó fejlesztésére, mely összegből az Állatparkban is megvalósul egy látványos fejlesztés, az Andok Világa fantázianevet viselő Dél-Amerika kifutó, ahol a fák között kalandparkszerűen kialakított függőhidakon nézheti végig a vendég az állatbemutatókat. A fejlesztés részleteiről az üzleti terv 6-7. oldalán olvashatu n k. Egy másik jelentős beruházás is elindult 2014 évben, ez ped ig az "Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban" ÉAOP-2 .1.jA.I-12-2012-0059 pályázaton belül megvalósuló Viktória Ház elnevezésű projekt. A pályázat 633.807 e Ft összköltségű beruházást tartalmaz, melyből 250 millió Ft a vissza nem térítendő támogatás. Az Önkormányzat 258.807 e Ft támogatást nyújt a projekt megvalósításához, a hiányzó 125.000 e Ft-ot pedig tagi kölcsönként biztosítja a Társaság részére. A projekt rövid leírását, részletesen bemutatja az üzleti terv a 9. oldalán . A társaság 2014. évben összesen 666.000 e Ft bevétellel számol. A tervezett összes bevétel minimális, kb. l%-os csökkenést mutat 2013 várható tény adatá hoz viszonyítva .
A Társaság költségszerkezete az előző években tervezettekhez hasonló. Költségtervében az anyagköltségre 95.000 e Ft-ot tervezett az Állatpark, mely összegnek több mint 50 %-át - 50.000 e Ft ot - tesz ki a takarmányok értéke. Munka, védőruhára 8.000 Ft-ot, karbantartási anyagokra 4.000 e Ft-ot, tüzelő-, hajtó-, kenőanyagokra 12.000 e Ft-ot, gyógyszerekre 5.000 e Ft-ot tervezett. Összességében az anyagköltségek 2%-os növekedésével számol 2014 évre a Társaság a 2013 . évi tény adathoz viszonyítva. Az igénybevett szolgáltatásoknál egy közel 6%-os csökkenés mellett 201.520 e Ft-tal számolnak. Az igénybevett szolgáltatások között a legnagyobb tételek a közüzem i díjak, áramdíjnál 50.000 e Ft, gázdíjnál 40.000 e Ft-tal, víz és csatornadíjnál 19.000 e Ft-tal terveznek. Javításra, karbantartásra 17.000 e Ft-ot, marketing költségekre 10.000 e Ft-ot állítottak be. Az egyéb szolgáltatások 9.500 e Ft os tervezett összegében biztosítási, hatósági díjak és bankköltség szerepel. A személyi jellegű ráfordítások 2%-os emelkedésével - 280.200 e Ft-tal - számolnak 2014-re, mely összeg 86 ember bérét és járulékait jelenti. Az értékcsökkenési leírás tervezett összege 45.500 e Ft, az egyéb ráfordításoké 1.000 e Ft, a pénzügyi műveletek ráfordítása 6.000 e Ft. A Társaság várható összes költsége, ráfordítása 2014 évben 638.720 e Ft lesz.
Fentiek alapján a társaság 2014. évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük, és 666.000 e Ft bevételIei, 638.120 e Ft költség, ráfordítással, valamint 27.280 e Ft adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, 2014. március 21.
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága ..../2014. (......) számú határozata
a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezéséről
A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12 .) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervét 666.000 e Ft bevételIei, 638.720 e Ft költséggel, ráfordítással, és 27.280 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.
Nyíregyháza, 2014. március ....
A határozatot kapják:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben)
5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
••
UZLETI , TERV
2014. EVRE
l'
l'
NYIREGYHAZI
ALLATPARK
l'
l'
l'
KESZITETTE : l'
l'
GAJDOS ASZLO
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
VEZETŐi
ÖSSZEFOGLALÓ
Most már évek óta elmondhatjuk, hogyasóstói turizmus vendégek - és itt jegyezzük meg a
Fürdő
feljövőben
managmentjének
van, a lengyel
erőfeszítéseit
- egyre
nagyobb számmal érkeznek. Az állandó probléma, hogy szezonban sokkal több szálláshelyre lenne szükség, mint ami rendelkezésre áll. Ezeken a gondokon apró lépésekkel a város két sóstó i cége igyekszik segíteni, de természetesen a jövőben ezzel a kérdéssel komolyan érdemes, és kell foglalkozni.
A nyíregyházi turizmus meghatározó
szereplője
az állatpark, egy stabil vendégkört
mozgósít most már 3 - 4 éve. Ugyan nem sikerül évről évre a jól beállt vendéglétszámot növelni, a több mint 380 ezer fizető vendég jó alapot ad idén is tervezésre. Azt reméljük, hogy az emberek gazdasági helyzete nem romlik a tavalyi évhez képest, ha külföldre nem is de országon belül rövidebb, hosszabb
időre
egyre
többen jutnak el pihenni. Bízunk abban is,
hogya szomszédos országokból
elsősorban
Szlovákiából és
Romániából, valamint Hajdúszoboszlóról számíthatunk turistákra.
Világosan látszik, hogya közel 400 ezer vendég kemény munkával, de most már évről
évre rendszeresen
befolyásolja az
időjárás,
elérhető
az állatpark számára. Ezt természetesen nagyban
és a park új látnivalói.
Az idei év sajnos az eredeti tervekkel ellentétben nem indulhat a két nagy beruházás avatásával, ( ezeket a várhatóan nyár végére adjuk át a nagyközönségnek) így egy átmeneti szezont kell összeraknunk ami
lehetőleg
nem lesz rosszabb az
felvezeti a 2015-ös minden tekintetben jelentős sikerekkel
kecsektető
előzőtől,
és
évet.
Jól is van ez így, hogy 5 évente dobunk egy hatalmasat, hiszen annak az ereje sokáig kitart, és 2015-ben nem csak két hatalmas beruházás várhatja majd a közönséget, hanem ha szerencsénk lesz kis elefánt és kis orrszarvú is világra jön nálunk, így bátran remélhetünk a jövő
évtől
70 - 80 ezer plusz látogatót. Az idei évet
azonban pontosan ezért, a tavalyi alapján tervezzük, és a 380 ezer célozzuk meg. 2
fizető
vendéget
Viszonyítás képen az alábbi táblázatban bemutatjuk, hogy 2013-ban miként alakultak bevételink hónapról hónapban.
Január
2528233
Február
2618785
Március
5679344
Április
27079453
Május
70093649
Június
62793758
Július
108774373
Augusztus
138878060
Szeptember
35071008
Október
32967628
November
10861575
December
6273107
3
TERVEZÉSI ELVEK 2014-ben
Bevételeink jelentős és meghatározó része a "kapun bejövő pénz" magyarul a jegybevétel. A jegybevétel maximálás a.! kire számíthatunk
bJ hányszor jön be a vendég cJ milyen áron jön be a vendég
a.! Bármilyen furcsa nem elsősorban a családi összetétel fontos idén számunkra,
a
rendező
elv, hogy vajon milyen lesz a külföldiek és a magyarok aránya. A
helyzet az ugyanis, hogyakülföldieknek -
elsősorban
a közeli Szlovákiáról van
most szó - az erős Eurójukkal megéri Magyarországot választani, épp ezért a Kelet Szlovákiában tekinthető,
élő
5-600 ezres populáció nagy része potenciális vendégnek
akik képesek eltartani Sóstó valamennyi idegenforgalmi létesítményét.
A magyar vendégek rendkívül fontosak számunkra, ugyanakkor azt feltételezzük, hogy az üzemanyag ár jelentős visszaesést eredményezhet a csoportos és a messzebbről jövő
családi látogatottságunkban.
b./ Kérdés, hogy ha
szűkül
azoknak a száma akik megengedhetik, hogy felkeresik
a Nyíregyházi Állatparkot, akkor akik viszont el tudnak jönni azokat képesek vagyunk e legalább még egyszer visszahozni. Tehát ha a vendégkör szűkül is a meg lévő vendégek visszaforgatása akárcsak egy színházi bérlet esetén , (ugyanazt az embert 4-szer számolják )fontos feladat. Az állatkerteknél kicsi a forgási ráta, ezért turisztikai szempontból valóban a legtöbb eredeti vendéget vonzzák ugyanarra a helyre. Viszont
célszerű
lenne, ha a
belépők jelentős
része
egy éven belül legalább egyszer még visszajönne.
c./ Ma már nagyon ár érzékeny a vendég, ezért 2014 - ben sem tervezünk áremelést, akárcsak lassan két éve. Fontosnak tartjuk, hogy még ha 380 ezer fizető
vendég is a terv, célozzuk meg a 400 ezer fizető vendéget, mert az tesz
lehetövé, egy nagyon stabil gazdálkodást.
4
Egyéb bevételek:
Rendkívül fontosak, bár majd a részletes adatoknálláthatjuk, hogy jóval kevesebb, mint a jegybevétel, de a szállodai bevétel és a bérleti díj bevétele alkotja agerincét.
Kiadások tervezése:
a.l Fix költségek b.l Szükséges költségek
c.l Fontos, de elhagyható költségek
a.l A fix költségek kevés mozgásteret biztosítanak számunkra, ezért itt regulázni jelentősen
nem lehet. ( Bér, takarmány, közüzem) Idén számolnunk kell az új
létesítmények őszi, téli üzemeltetésével együtt járó plusz költségekkel. Igaz a fűtést megpróbáljuk segíteni fával, így csökkentve a költségeket, a projektben létszámbővítés
előírt
fedezetére pedig pályázatot nyújtottunk be.
b.l A szükséges költségeknél át tudjuk tekinteni, hogy noha elengedhetetlen a felhasználás de ki tudjuk e olcsóbb lehetőségekkel váltani az eddigi megoldásokat. ( Munkaruha, diákmunka, szolgáltatás vásárlás)
c.l Fontos, de elhanyagolható költségek itt tudunk legtöbbet spórolni, viszont költség szerkezetünkben ez a legkisebb rész, ugyanakkor ezek termelhetik normális esetben az újabb látogatókat. PI. reklám, marketing, vagy új beruházások. Ezek mind elhagyhatók,
szűkíthetők,
a kérdés csak az mikor kerül többe a leves, mint a hús.
Idén pl. nagyon minimális reklámmal leszünk jelen a piacon, hiszen 2015-re tartogatjuk az
erőnket.
5
KÜLDETÉS:
A Zöld Piramis mára már egy megszokott, a vendégek számára teljesen természetes állatbemutató a parkban , Ezért törekednünk kell az újdonságra. Szerencsére Nyíregyháza Város egy jelentős összeget nyert Sóstó fejlesztésre, és nem
térítendő
ebbő l
a vissza
támogatásból nálunk is megvalósul egy látványos fejlesztés az Andok
Világa .
Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn című projekt keretében történő Állatpark fejlesztés bemutatása Az állandó megújulás jegyében az állatpark további élményeiemekkel és kifutókkal bővül,
melynek keretében kialakításra kerül az " Andok világa" fantázia címet viselő
"Dél-Amerika" kifutó, ahol a fák között
kalandparkszerűen
kialakított
függőhidakon
nézheti a vendég az egyedi állatbemutatóban jaguárokat, tapírokat, pápaszemes medvéket, kapucinus majmokat és
különböző
lámaféléket . Az ösvény
egy indián tábor játszótér ehhez kapcsolódnak az alábbi attrakciók:
A fejlesztés elemei a
következők:
•
Pápaszemes medve kifutó ;
•
Kapucinus majom kifutó;
•
Láma és tapír kifutó;
•
Jaguár kifutó;
•
Üvegátjáró a jaguár ketrecén ;
•
Központi épület,állat telelő ;
•
Takarmány épület szociális blokk;
•
Tó kialakítása ;
•
Ormányos medve kifutója;
•
Fára telepített kalandpark;
•
Fa szerkezetű híd
6
első
eleme
A fejlesztés
műszaki
részének tervezett bruttó alapterülete 572,85 m2, amely 572,85
m2, azaz 1,20 % tervezett beépítettséget eredményez. A tervezett zöldfelület nagysága 41604,13 m2, ami 87,68 %-ot tesz ki.
Az idelátogatók könnyebb tájékozódása érdekében információs táblarendszer kerül kiépítésre. A terület
belső
közlekedési rendjét térburkolattal ellátott járdákkal oldják
meg. A használhatóság érdekében sor kerül. Jelenleg
pihenőpadok, hulladékgyűjtök
Sóstógyógyfürdő
elhelyezésére is
és talán Nyíregyháza egyik legkedveltebb és
legismertebb idegenforgalmi célpontja az Állatpark, köszönhetően a park folyamatos és jól meghatározott irányban
történő
fejlesztésének és
A legnagyobb gondot itt is a parkolás okozza, mint a
bővítésének.
fürdők
esetében is. Ráadásul
itt az idényjellegtől függetlenül, teljes évi nyitva tartás miatt egész évben,
főképpen
ünnep-, és munkaszüneti napokon jelentkezik a probléma. Csakúgy, mint a esetében, itt is egy jól átgondolt parkoló fejlesztés, parkoló jelentkező
igényeket. A parkoló révén
tervezett parkoló mennyisége 220 db,
Az építkezés gyakorlatilag
létrejövő
ebből
megkezdődött,
tudja venni a nagyközönség,
őszre
bővítés
fürdők
tudja kielégíteni a
tervezett burkolt felület 5515,28 m2, a
6 db mozgáskorlátozott.
reméljük a parkolót még Húsvét
előtt
át
pedig az állatbemutató is elkészül a projekt
keretein belül.
7
" Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban" ÉAOP-2.1./A.I-12-2012-0059
Ezt a pályázatot 2012.decemberében nyerte meg a park, amely egy közel 635 millió forintos összköltség ű beruházás.
Ebből
250 millió forint a vissza nem
pályázati összeg, 258.806.797.- forint saját
erőt
térítendő
biztosít Nyíregyháza városa, 125
millió forintot pedig az Állatpark, amit 2014 decemberéig meghitelezett számunkra a város. Ugyanakkor mivel a beruházás a tervezett május 1 helyett, csak augusztus
1 . -től
fogadhat látogatót, kezdeményeztem a költségvetés egyeztetésekor, hogy kapjunk egy év haladékot a kölcsön visszafizetésre, amikor már stabilan kigazdálkodható lesz a várható 2015-ös létszám növekedésből. Ezért az idei Üzleti tervben külön nem terveztünk a 125 millió forint visszafizetésével, mert reálisan idén nem tudjuk megtermelni. Természetesen ha a tervezetthez képest jelentősen létszám a nyár végi átadás után
ősszel
s télen , a plusz
kölcsön törlesztést.
8
bevételből
nő
a látogatói
megkezdjük a
A projekt rövid leírása.
-
A Viktória Ház köré csoportosuló fejlesztési projekt egy olyan interaktív állatházat képez majd, ahol a névadó óriás rózsa a Viktória Amazonica mellett az elképzelések szerint ritka, különleges állatok Fő
-
attrakció a krokodil folyó és a kolibri
figyelhetők
meg
testközelből.
erdő.
A folyamatos vendég megkérdezések egyértelmüsítik, hogy igen nagy az elégedettség i mutatója a parknak és van igény az
évről
- évre
történő
fejlesztésekre.
-
A tervezett beruházás 12 hónap alatt elkészülne el, az eredeti tervekhez képest sajnos nem május látogatókat.
így
a
Hől ,
tervezett
hanem csak augusztus 20-tól fogadhat majd plusz
látogatói
létszám
csak
2015-ben
realizálódhat.
A projekt magvalósítása a régióban többlet jövedelmet generál, közvetlenül és közvetve is munkahelyet teremt.
A projekt tovább növelheti e régió turisztikai vonzerejét és kitol hatja a szezont.
-
A projekt nem öncélú nagyon sok irányba elindulhat ennek kapcsán a fejlesztés , hiszen az ismeretterjesztésen a szórakozáson túl terápiás célt is szolgál a fogyatékkal
élők
számára pozitív mentális élmény amikor közvetlenül
sétálhatnak állatok között, illetve kontaktust teremthetnek állatokkal , és ebben a házban a lajhár
erdő
részben mód lesz ezen kívül több tudományos kutatást
megalapozhat, és az Európai Fajmenteséi Programok közül legalább 5-nek lehet tenyészbázisa.
A
beruházás
segíti
a gyermekek
környezettudatos gondolkodását.
9
és
látogatók
környezeti
nevelését
10
A beruházást a Karakter 95 Kft nyerte, a közbeszerzés során ugyanis ő adta a legkedvezőbb
ajánlatot.
Sajnos azonban ez az ajánlat is 133. 806 .797 Ft -tal több volt a tervezettöl. Ezt az Képviselőtestülete
összeget a tulajdonos Nyíregyháza Város
biztosította számunkra
így lehetővé vált a beruházás megkezdése, amelynek összköltség e 633.806 .797 Ft Ennek a z összegnek a felhasználását szemlélteti az 1.sz. táblázat. A tervek szerint még augusztus 20.a előtt felavatjuk a Viktória Házat.
A külföldi látogatók aránya jelentösen megnött A korábbi tendenciáknak megfelelően a belföldi utazások népszerüsége tovább nő ,
ugyanakkor a változatos kínálat a hazai vendégek mellett egyre nagyobb számban
képes a külföldi turistákat is a térségbe csábítani. A földrajzi elhelyezkedés okán
elsősorban
a közeli határ menti szlovák és román régiókból érkeznek a turisták.
A külföldi vendégek célcsoport szerinti összetétele hasonló a hazai látogatókhoz:
legnagyobb arányban gyermekes családok és iskolai csoportok érkeznek az
állatparkba.
Fő küldő
országunk Szlovákia, akik nem csak közel vannak, hanem eurójuk révén
képesek megfizetni szolgáltatásainkat. Kelet- Szlovákia tehát fontos piacunk.
Ugyanígy lényeges Romániából Nagyvárad , Szatmárnémeti és Nagybánya.
A három város együtt majd 450 ezer lelkes, ennek a piacnak a megszerzésére
törekszünk, sajnos azonban bár igény lenne ránk, számolnunk kell a viszonylagos
pénztelenséggel is ezeken a területeken.
A fentiek okán úgy érezzük, jelentősen át kell csoportosítani
erőinket
Szlovákiába,
újabb piacok felkutatása érdekében , mert a magyar üzemanyag árak, az emberek
romló jövedelme kevéssé valószínüsíti, hogy magyar vendégekkel tudjuk erősíteni a
szezont.
Ugyanakkor a szlovák Euró miatt komolyan számíthatunk a külföldi turistákra.
11
A megyét felkereső turisták tartózkodása nő, Sóstó az Állatpark vendégeire épül.
Az egyedi természeti értékekre vonzerőinek
épülő
turisztikai termék a megye további
összekapcsolásával, illetve
sokszínű kiegészítő
programok
kiajánlásával olyan kínálatot eredményez, ami 5-7 napos tartózkodási elegendő
A
időre
is
az ide látogatók számára.
komplex
programok
kialakítása
során
az
érintett
turisztikai
szolgáltatók,
önkormányzatok, intézmények között kölcsönös elismerésen alapuló, konstruktív
együttműködésre
Kísérő
van szükség.
programként ajánl minket Hajdúszoboszló, és
van kölcsönös
küldésről
együttműködési szerződésünk
az Aggteleki Nemzeti Parkkal.
Az Állatpark vendégeiből közvetett módon profitálnak a város és amegye
szálláshelyei, Sóstó vendéglátó egységei
egyértelműen,
és természetesen az
adófizetéseken keresztül maga a város is.
A fürdő létét pedig érdemben befolyásolja az Állatpark sikere.
12
Az állatpark pedagógiai programja a térség mintamodelljévé vált.
A Nyíregyházi Állatpark által kidolgozott és széles körben alkalmazott zoopedagógiai módszerek és programok mind a gyermekek, mind a pedagógusok számára kedveltek és jól hasznosíthatóak. A magyarországi és határ menti állatkertek többsége integrálja saját programjai közé a nyíregyházi módszereket és szakmai eredményeket. Az állatpark rendszeresen tart nyílt napokat, továbbképzéseket szakmai
érdeklődők
13
számára.
Az állatpark egyedülálló állatmegmentési és kutatási programok vezető partnere.
A több évtizedes kutató munka és a fajmegmentési, szaporítási programokban történő sikeres részvétel a Nyíregyházi Állatpark szakmai elismertségét
nagymértékben növelte. A létesítmény széles körű egyűttműködést alakított ki magyar és külföldi állatkertekkel,
vezető
programot koordinál , illetve társszervezetként kutatási programokban. Emellett szakirányú
partnerként több közreműködik
felsőfokú
jelentős
szakmai
nemzetközi és hazai
oktatási intézmények stratégiai
partnere és gyakorlati bemutatóhelye. Közel 50 EEP - nek vagyunk tagja, némelyek irányító testületében is szerepelünk, tagok vagyunk WAZA, EAZA, MÁSZ, EUAK, ISIS, és a Nemzetközi Állatszállítmányozási Szervezetben.
14
Társadalmi szerepvállalás
A park most már második éve megteheti , hogya Karácsonyi ünnepek
előtt
un. 100
Ft-os napot rendez, amikor is másoknak szánt adományokat hoznak vendégeink ( ezeket mi eljuttatjuk a rászoruló szervezetekhez ) s ennek fejében szinte ingyen látogathatják a parkot. Ennek a napnak
jelentős
üzenete van azok számára is, akik
egész évben nem tehetik meg, hogy jegyet váltsanak így a város gyakorlatilag biztosítja minden városlakónak évente legalább egyszer az állatparki látogatást. Hasonló nap amit minden szeptemberben a Fogyatékosok Világ napján rendezünk , ilyenkor a fogyatékkal
élő
vendégeink és az
őket
koordináló szervezetek jöhetnek
hozzánk térítésmentesen. Ezen kívül természetesen
lehetőségeinkhez
mérten biztosítunk kedvezményes, vagy
ingyen belépést városi rendezvények díjazottjainak, illetve a város kiemeit vendégei számára. Közel 20 ezer embernek szerzünk ezáltal örömet.
15
PÉNZÜGYI TERV:
BEVÉTELEK TERVEZÉSE:
A Nyíregyházi Állatpark régóta azt az ideológiát követi, hogy ismerd meg környezetedet, megismered a Világot, ismerd meg a Világot, és rájössz hogy Te is fontos része vagy.
A fenti gondolatokat egyre több látogatónk érzi magáénak és ma már a Nyíregyházi Állatpark országosan ismert, turista látványosság, és a családi kirándulások tervezésénél mindenképpen beszédtéma . Ezért gondoljuk azt, hogy idén már nem kell látogatói szám csökkenéssel számolnunk, hanem stabilizálódhat ez a létszám, ami
elengedhetetlen
működésünkhöz .
Ezt
elösegítendö
nem
tervezünk
jegyáremelést. így a tavalyi jegyárakkal és kedvezményekkel dolgozunk, amik az alábbiak lesznek 2014-ben
Ezt részletesen az alábbi táblázat mutatia
TEJLESÁRU JEGY ÁRAK
KEDVEZMÉNYESJEGYÁRAK
2012
2013
2014
2012
2013 2014
FELNön
2600
2600
2600 CSALÁDI/2.F+1.GYl
6300
6300 6300
GYEREK
1800
1800
1800 CSALÁDI /2.F+2.GYl
7800
7800 7800
NYUGDIJAS
1800
1800
1800 CSALÁDI (2.F+3GY)
9200
9200 9200
DIÁK
1800
1800
1800 FELNön CSOP.
1800
1800 1800
ISKOLÁS CSOP .
1200
1200 1200
ÓVODÁS CSOP
500
16
500
500
380 ezer látogatóval számolva tehát: 510 millió forint, a tervezett jegybevétel. persze módosulhat attól
függően,
hogy éppen milyen típusú
jegyből
Ez
mennyit adunk
el.
A szálloda nagyon jól teljesített 2013 - ban , ezzel elégedettek lennénk 2014 - ben is, ezért a szálloda bevételét 50 millió forinttal tervezzük.
jelentős
A bérleti díjak szintén egy
kiegészítést biztosítanak a park
működési
költségeihez, ezt is úgy gondoljuk, hogy a tavalyi szinten tervezhetjük. Néhány bérlőnk
sajnos feladta , akiknek kevésbé sikeres tevékenysége volt, de jöttek újak, így
bízunk egy 35 milliós bevételben .
A
loo suli összegét harmadik éve nem emeljük, így a tavalyi szinten tervezzük
ezeket a bevételeket is.
Mindezt részletesen az 2. számú melléklet táblázatában mutatjuk be.
KÖlTSÉGTERV:
A tavalyi évben sikerült egészen precízen megtervezni és aztán teljesíteni is a tervet,
már ami a kiadásokat illeti.
Ha egy - egy költségnemben volt is kicsiny eltérés a költségkategóriák gyakorlatilag
a tervezett szi nten teljesültek.
Ebből
A
kiindulva az ez évi költségtervet szinte a tavalyi tényekre építettük.
legjelentősebb
költségünk természetesen a munkatársakkal összefüggésben merül
fel , így a bér az ezzel lehetőségünk
bevételeink
összefüggő
adódik július
lehetővé
1-től
juttatások, jutalom, prémium. Szeretnénk ha
5 %-os béremelést adni idén is, és hogy ha a
teszik jutalmat is osztunk.
A takarmány költségünket sikerül évek óta az 50 milliós szint környékén tartani , ez
hol több, hol kevesebb, attól
függően ,
hogy milyen éve volt a
illetve mennyi adományt tudunk beszerezni.
17
mezőgazdaságnak ,
Ahogy előbb már említettem a reklám költségeket közel felére mérsékeljük, viszont a két új beruházás beind ítása szükségessé teszi, hogy tervezzünk komolyabb állatvásárlásra összeget, mint ahogy újabb kiszolgáló gépekre is szükségünk van . ( takarmányszállító targonca, és egy
hússzállító
hűtőteherautó
mindenképpen
szükséges.) Komoly szakmai siker, hogy mi rendezhetjük az Európai Állatkerti Szővetség egyik elefántos szakmai konferenciáját, hiszen a Kelet-Európai régióban központi szerepet játszunk az elefánt tartás és tenyésztés tekintetében. E konferenciára Dél - Afrikától Európáig nagyon sok kiváló szakembert várunk, és reméljük, hogy az augusztusi létesítmény avató
nagyszerű
szakmai
kísérő
mellett nyílván nekünk is lesz költségünk a
programja lehet. A részvételi díjak
megfelelő
színvonalú rendezés okán, így
erre most külön 2 millió forintot állítottunk be a költségvetésbe. Úgy gondoljuk, hogya két beruházás megvalósítható az ezekre elkülönített keretből, amit az
előzőekben
már részletesen taglaltunk. Ezeken
kívül
nagyléptékű
felújításokat idén nem tervezünk. Igy tehát összességében egy feszes gazdálkodás mellett gyakorlatilag az elmúlt év megismétlése a cél.
A 3. számú melléklet táblázatában sorra vettük a főbb költségeket.
MARKETING TERV:
Természetesen tisztában vagyunk az örök igazsággal , hogy reklám nélkül nem lehet
semmit eladni .
Ugyanakkor ma már a Nyíregyházi Állatpark ismertsége és elismertsége olyan
jelentős,
hogy megkockáztathatunk egy évet amikor visszafogjuk a reklámköltést.
Természetesen reklámozunk idén is, de a tavalyi 20 millióval szemben idén csak 10
milliót szánunk erre.
Az építkezések miatt az első félévben nagyon nehéz lenne jól csengő üzeneteket
megfogalmazni, hiszen néhány állatunk nem látható, több állat pedig ideiglenes
helyen került bemutatásra. A reklám stratégiánk tehát az, hogy most először, majd
egy éveket
átölelő
folyamatos kampányba kezdünk nyár derekától , amikor az új
18
létesítmények elkészülnek és csak 2015 őszén állunk le. így az idei év feladata a szinten tartó reklám , és a
A terveink szerint
következő
jelentősen
év felvezetése .
fogunk támaszkodni az internetre és a facebookra ,
valamint a Magyar Televízió , az RTL Klub s a TV2 híradásiban, a jelenlétre. A Sóstó Rt. -vel közös, jól bevált külföldi plakát és rádió reklámot használva Magyarországon csak a korlát reklámra költünk, ESMA óriásplakátokon nem leszünk jelen . A beruházásokhoz kapcsolódva természetesen a helyi és az országos sajtóban fokozzuk jelenlétünket, illetve a forgalom alakulását figyelembe véve esetleg alkalmi akciókat vezetünk be. Ennek jó példája a március 2.-i tavasznyitó rendezvény amit a NEFÜ-vel közösen rendezünk , ekkor 50 %-os kedvezménnyel jöhetnek a látogatók, akiket megismertetünk az UNIÓ-s rpojektekkel és játékos vidám programokon is részt vehetnek.
19
1. sz. melléklet
"Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban"
A projekt költségvetése (2013 december 31.-i állapot)
,.,
~~ .. r;J.;Iim,
~
~:';l
mr.-r.1';n'
[!I.ff,
Építés
. 00i'flEJJ..
!
!'fflt7:frn 438200 OOO
572 006 797
O
572 006 797
Kiviteli terv
25 OOO OOO
25 OOO OOO
24880 OOO
120 OOO
Projektmenedzsment
10 OOO OOO
10000000
O
10000000
Könyvvizsgálat
2500 OOO
2500 OOO
O
2500 OOO
Nyilvánosság
5 OOO OOO
5000000
200 OOO
4800000
Műszaki ellenőrzés
4300 OOO
4300 OOO
O
4300000
Közbeszerzés
5000000
5000000
4650 OOO
350 OOO
Megvalósíthatósági tanulmány
5 OOO OOO
5000000
5 OOO OOO
O
Engedélyes terv
Osszesen:
5000000
5000000
5000 OOO
500000000
633806191
39130000
• az építési beruházás közbeszerzése miatt
A projekt forrásai
{jkiJ]J1íl rID1lJJ}
r1!f11í
-
lJl'MU:ij rm'J;'lidllim
-
-
EU-s forrás
250 OOO OOO
250 OOO OOO
Önkormányzati támogatás
125 OOO OOO
258806797
Tagi kölcsön
125 OOO OOO
125 OOO OOO
500000000 ,
633806191
Osszesen:
= - - -- - - - - - - -- - - - -
.
O
594016191
2. sz melléklet Bevételi terv (ezer Ft)
Meanevezés Ertélces/tés nettó 'rbevétele Je~lYbevétel
Bérleti díi Zoo Suli Szálloda bevétel Eqyéb árbevétel
Egyéb bevételek PénzOllYÍ mOve/etele bevételei Kamatbevételek
RendkivOlI bevételek Bevételek lJsszesen
633000
2013 e/6zetes tény 6186n
530000 35000 10000 48000 10000
503619 38060 10994 54783 11221
4000 400
29457 1612
2013. terv
400
1612
28050 665450
24390 674126
"o-Os teljes/tés 98% 95% 109% 110% 114% 112%
736% 403% 403%
2014 évi terv 615000 510000 35000 10000 50000 10000
24000 1000 1000
87%
26000
101%
666000
3. sz. melléklet Költsdégterv
2013. évi terv Allatpark Takarmán ok Munka- és védöruha Karbantartási anyaQ Eavéb anyaQok Irodaszer Tisztitószer TOzelő- hajtó kenöanyaQ Védőital
Gyógyszer Egyéb anyagköttség (berendezések, felszerelések)
50000 5900 8000 10800 900 2700 10000 400 5000
Hotel
Zoosull
Összesen
Allatpark
O
O O O
O O O
O O O O O
50000 6000 8000 11000 1000 3000 10000 400 5000
45120 8724 4044 14263 902 2118 8397 507 4616
O
O
3000
3892
100 O O
200
100 300
3000
2013.12.31. várható tény Hotel
Zoo suli
Összesen
Allatpark
O
O O O
O O O
O O O O O
45102 8824 4044 14428 986 2399 8397 507 4616
50000 7900 4000 11800 900 2200 9000 500 5000
O
O
3892 4341 52284 38886 18941 1155 4710 17483 888 2568 900 225 21196 14113 1900 935 10 31228 1728
100 O O
84 281
2013 tény! 2013 terv
2014. évi terv
165
Hotel
Zoo suli
O
O O O
100 O O
O O O
O O O O O
3000
O
4000 39000 39000 19000 1500 9000 16000 500 4000 720 600 15000 12372 1000 1000 100 24928 4000
O
O
6000 6000 2000
O
O O
O O O O
2000
O
O
O O O
O O O O O O O O O
7000
1072
O
O
500 O O O
2628
4000 45000 45000 21000 1500 9000 18000 500 4500 720 600 15000 15000 1000 1000 100 33000 4000
4341 49919 36999 17897 1155 4710 15728 888 2157 900 225 21196 11643 1900 935 10 7047 1728 '" -:<
Biztosítási dl" ak
_
6000 ,:"",,,,, 2500,,
O O "
, I't,',;;;::
"
-";-~,;.-
,>
O
'" o;,:,i<:,' "
O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O
4000 44000 34000 17000 1300 5000 15000 700 2000 720 300 10000 12000 1900 1000 100 23000 2000
6094
953
O
O
2365 1887 1044 O O
1755 O
411 O O O
2470
14'" 51"
O
-,
O
5177
O O
' -'.,
;;?
,v
133%
5""
100%
"l' 90% 125%
'ooo
""
Hl""
O
13""
100%
O
O
4000
109%
6000 6000 2000
O
50000 40000
116%
19000 1300 5000 17000 700 1sao
"'"
"'"
178%
''''
14""
51% 125%
56% 100%
38%
50%
O O O O O O O
O
500 O O O
no
O O
O O O O O O O
7000
1000
O
O
300 10000 15000 1900 1000 100 31000 1000
O
O O
5sao 4000
3000 O
5500
~,.:
,_
12'"
2000
'i E Eii'
131% 99% 80%
,_
500 5000
"
5177 6251 ,'~.
90%
8000
"l'
O O
,
6000 2500
O
O
%
9000
-~"'<
Külföldi kiküldetés Aramdí" Gázdí" Vfz- és csatomadr $zemétszáltrtás Fwarozás rakodás szálHtás Javítás karbantartás Postaköttsé Telefondí' Kön sálat Szakkö fo 6irat Hirdetés reklám sa'át kiadván Va onvédelem TaQSa i di"ak Allatorvosi dl" Jogi szolgáttatás Egyéb igénvbevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatási költség
%
50000 4000 12000 1000 1500
200
100 300
Összesen
2014 terv! 2013 terv
',, , 0
.. ;",'"
,
"" 77% ,,%
91,.
''''''' 111%
8'" 81% 56% ,,%
9'"
,_,_ ,_
"" """
"" ""'
141%
,,% 190%
'''''
.. .." 86"
"0%
134"
61%
190%
""
, ,,%
11'" 94"
A k61tségeken k[vüll kiadások: Tehergépkocsi csere Allatvásár1ás Elektromos takarmányszállító tehergépkocsi Állatszállító utánMó
3000 15000 4000 2000
A munkavéllal6i létszámmal kapcsolatban 85 f6ve1 lerveztUnk 2013.-ban , a tényleges állornányi létszam 70 tó fizikai és 16 tó szellemi foglalkozasú lett, tehát 86 tó. 2014.-ben 1 fO állatorvos felvételét lervezzuk, aki már 2 éve gyakornoKoskodik nálunk.
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Adószám: 18800489-2-15
Éves beszámoló "A" eredményterve (összköltség eljárással) Beszámolási
időszak:
2014. január Ol. - 2014. december 31. 1000HUF
2013.terv
2013. várható tény
2014. terv
Ol.
Belfllldi értékesítés nettó árbevétele
633000
618677
615000
I.
Értékesftés nettó árbevétele (01+02. sor)
633000
618677
615000
II.
Aktivált saját teljesftmények értéke (+-03+-04. sor)
O
O
O
lll.
Egyéb bevételek
4000
29457
24000
1111
III. sorból: visszaIrt értékvesztés
O
O
O
05.
Anyagköltség
06.
Igénybeven szolgáltatások értéke
07.
Egyéb szolgáltatások értéke
IV.
Anyagjellegű
10.
Bérköltség
II.
97400
93195
95000
218920
213491
201520
8500
11428
9500
324820
318114
306020
185239
187746
196200
Személyi jellegű egyéb kifIzetések
32478
31924
32000
12.
Bérjárulékok
54430
54974
52000
V.
Személyi jellegű ráforditások (10-12. sorok)
272147
274644
280200
VI.
Értékcsökkenési lefrás
32386
45500
45500
VU.
Egyéb ráfordftások
2500
924
1000
ráfordftások (05-09. sorok)
VII. sorból: értékvesztés
A. 17.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
I(f+JI+lll-IV-V-VJ-Yn sor) PénzUgyi
műveletek
egyéb bevételei
17. sorból: értékelési különbözet VIlI. Pénzügyi 19.
Fizetendő
műveletek
bevételei (13-17. sorok)
kamatok és kamatjellegü ráfordftások
19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adon műveletek
O
O
O
5147
8952
400
1612
1000
O
O
400
1612
1000
6200
7127
6000
O
6280
O
IX.
Pénzügyi
ráfordftásai (18+19+-20+21. sor)
6200
7127
6000
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VllI-IX. sor)
-5800
-5515
-5000
c.
szoKÁsos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor\
X.
Rendkivüli bevételek
XI.
Rendkivüli ráfordftások
D.
3437
-653
1280
28050
24390
26000
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)
28050
24390
26000
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)
27397
27827
27280
XIl.
Adófizetési kötelezettség
1200
1200
1000
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XlI. sor)
26197
26627
26280
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)
26197
26627
26280
