1.14. EINSTEIN TÖRZS

Intézménymuködtető és Fenntartó Központ Budapest

A könyvelés éve: 2015

1.14. EINSTEIN TÖRZS Rovat

Megnevezés

T.évi ellenszla

B16-00

Egyéb mük.c. támogatások bevételei ÁH belülrol

K.évi ellenszla

Hibás? Nem

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok B16-01

Egyéb mük.c. támogatás központi költségvetési szervtol 9228730121 9228892041 9228899221 9229990003

B16-07

B25-00

3521

Nem

3521

Nem

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Gondozóház-Egyéb mük.c. támogatások bevétele Prevenciós Központ-Egyéb mük.c. támogatások bevétele Szoc.Solgáltató Központ-Egyéb mük.c. támogatások bevétele Egyesített Óvoda-Egyéb mük.c. támogatások bevétele

Egyéb mük.c. támogatás helyi önkormányzattól 9228892041 9228899221 9229990003

3511

3511

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Prevenciós Központ-Egyéb mük.c. támogatások bevétele Szoc.Solgáltató Központ-Egyéb mük.c. támogatások bevétele Egyesített Óvoda-Egyéb mük.c. támogatások bevétele

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülrol

Nem


Egyéb felh.c. támogatás központi költségvetési szervtol 9418892041 9419990003

B25-07

B401-00

B402-00

B402-01

Program: Készítő:

3522

Nem

3514

3524

Nem

3524

Nem

3524

Nem

3514 Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevételeInformáció-technoló Gondozóház-Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Idosko Idosek nappali ellátása-Eszköz, szolgáltatás értékesítés bev Fogyatékossággal élok nappali.-Eszköz, szolg. ért. bev. Bölcsödei ellátás -Eszköz, szolg.ért. bevétele Családi napközi-Eszköz, szolg.ért.bevétele Gyermekjóléti szolg. - Eszk. szolg.ért. bev. Kapcsolattartási ügyelet _ Eszl.szolg.bev. Nappali melegedő- Eszk. szolg. ért. bev. Szociális étkeztetés - Eszk.szolg. ért. bev. Házi segítségnyújtás - Eszk.szolg.ért.bev. Jelző rendszeres házi seg.- Eszk.szolg. ért. bev. Családsegítés - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele IMFK - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Közterület - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Óvoda - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele

Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel 9126800011 9126800021 9129990001 9129990003

3512

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok IMFK - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele

Szolgáltatások bevételei 9126200001 9128730121 9128810111 9128810131 9128891011 9128891021 9128892011 9128892041 9128899131 9128899211 9128899221 9128899231 9128899241 9129990001 9129990002 9129990003

Nem

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Felh.c. támogatások Felh.c. támogatások

Készletértékesítés ellenértéke 9129990001

3522

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Felh.c. támogatások Felh.c. támogatások

Egyéb felh.c. támogatás helyi önkormányzattól 9418892041 9419990003

3512

3514

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Lakóingatlan - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Nem lakóingatlan - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétel IMFK - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Óvoda - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele

Intézménymuködtető és Fenntartó Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2015.2.1.5) (2015.2.1.5) Domokos Éva

2015.08.04 15:50:40 1 of 9




Megnevezés

T.évi ellenszla

K.évi ellenszla

Hibás?

B403-00

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3514

3524

Nem

3524

Nem

3524

Nem

3514

3524

Nem

3514

3524

Nem

3514

3524

Nem

3514

3524

Nem

3514

3524

Nem

9126200001 9128730121 9128810111 9128810131 9128891011 9128891021 9128892011 9128892041 9128899131 9128899211 9128899221 9128899231 9128899241 9129990001 9129990002 9129990003 B403-01

Közvetített szolgáltatás (ÁH belülre) bevételei 9126200001 9126800011 9126800021 9128730121 9128810111 9128810131 9128891011 9128891021 9128892011 9128892041 9128899131 9128899211 9128899221 9128899231 9128899241 9129990001 9129990002 9129990003

B405-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Fizetendö ÁFA elszámolása (K egyenleg !)

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek

Biztosító által fizetett Kártérítés 923

B410-01


Kamatbevételek 932

B410-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Óvodai intézményi Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Iskolai intézményi Gondozóház-Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Idosko Bölcsödei ellátás -Eszköz, szolg.ért. bevétele Családi napközi-Eszköz, szolg.ért.bevétele Gyermekétkeztetés Bölcsödékben Szociális étkeztetés - Eszk.szolg. ért. bev. Házi segítségnyújtás - Eszk.szolg.ért.bev.

Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele 3642

B408-00

3514

Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei 3642

B407-00

3514

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevételeInformáció-technoló Lakóingatlan - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Nem lakóingatlan - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétel Gondozóház-Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Idosko Idosek nappali ellátása-Eszköz, szolgáltatás értékesítés bev Fogyatékossággal élok nappali.-Eszköz, szolg. ért. bev. Bölcsödei ellátás -Eszköz, szolg.ért. bevétele Családi napközi-Eszköz, szolg.ért.bevétele Gyermekjóléti szolg. - Eszk. szolg.ért. bev. Kapcsolattartási ügyelet _ Eszl.szolg.bev. Nappali melegedő- Eszk. szolg. ért. bev. Szociális étkeztetés - Eszk.szolg. ért. bev. Házi segítségnyújtás - Eszk.szolg.ért.bev. Jelző rendszeres házi seg.- Eszk.szolg. ért. bev. Családsegítés - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele IMFK - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Közterület - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Óvoda - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele

Ellátási díjak bevételei 9125629121 9125629131 9128730121 9128891011 9128891021 9128891031 9128899211 9128899221

B406-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevételeInformáció-technoló Gondozóház-Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Idosko Idosek nappali ellátása-Eszköz, szolgáltatás értékesítés bev Fogyatékossággal élok nappali.-Eszköz, szolg. ért. bev. Bölcsödei ellátás -Eszköz, szolg.ért. bevétele Családi napközi-Eszköz, szolg.ért.bevétele Gyermekjóléti szolg. - Eszk. szolg.ért. bev. Kapcsolattartási ügyelet _ Eszl.szolg.bev. Nappali melegedő- Eszk. szolg. ért. bev. Szociális étkeztetés - Eszk.szolg. ért. bev. Házi segítségnyújtás - Eszk.szolg.ért.bev. Jelző rendszeres házi seg.- Eszk.szolg. ért. bev. Családsegítés - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele IMFK - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Közterület - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele Óvoda - Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Különféle egyéb bevételek

Biztosító által fizetett kártérítés Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok



2015.08.04 15:50:41 2 of 9




Megnevezés

T.évi ellenszla

K.évi ellenszla

B410-02

Mulasztáshoz, káreseményekhez kapcsolatos bevételek, visszakapott3514 óvadék (kaució), bánatpénz 3524

Hibás? Nem


Költségek visszatérítései

3514

3524

Nem

3514

3524

Nem

3514

3524

Nem

3514

3524

Nem

3515

3525

Nem

3515

3525

Nem


Egyéb müködési bevételek 923

B411-01

Mulasztási b.,kártérítés,visszakapott óvadék,(kaukció),bánat 923

B411-02


Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 923

B63-00


Immateriális javak értékesítése 923

B53-00


Költségek visszatérítései 923

B51-00



Egyéb mük.c. átvett pénzeszközök

Nem


Egyéb mük.c. p.eszköz átvétel nonprofit társaságtól 932 933

B63-03

B63-04

B63-08

B73-00

3516

3526

Nem

3516

3526

Nem

3526

Nem

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek Pénzügyi müveletek egyéb bevételei

Egyéb mük.c. p.eszköz átvétel egyéb vállalkozástól 932 933

Nem


Egyéb mük.c. p.eszköz átvétel háztartástól 932 933

3526


Egyéb mük.c. p.eszköz átvétel civil szervezettol 932 933

3516

3516


Egyéb felh.c. átvett pénzeszközök

Nem


Egyéb felh.c. p.eszköz átvétel egyháztól 932 933

B73-02

B73-03


Nem

3517

3527

Nem

3527

Nem


Egyéb felh.c. p.eszköz átvétel civil szervezettol 932 933

3527


Egyéb felh.c. p.eszköz átvétel nonprofit társaságtól 932 933

3517

3517



2015.08.04 15:50:41 3 of 9




Megnevezés

T.évi ellenszla

K.évi ellenszla

Hibás?

B73-04

Egyéb felh.c. p.eszköz átvétel háztartástól

3517

3527

Nem

3527

Nem

3527

Nem

3518

3528

Nem

3518

3528

Nem

4211

4221

Nem

4211

4221

Nem

4211

4221

Nem

4211

4221

Nem

4211

4221

Nem

4211

4221

Nem

4211

4221

Nem

4211

4221

Nem

4211

4221

Nem

932 933 B73-05

Egyéb felh.c. p.eszköz átvétel pénzügyi vállalkozástól 932 933

B73-08

3517


Egyéb felh.c. p.eszköz átvétel egyéb vállalkozástól 932 933

B8131-00


3517


Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok

B816-00

Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel 921

K1101-00

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5311 5312 5313

K1102-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Munkába-járási költségtérítés

Egyéb költségtérítések 5421


Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Béren kivüli juttatások Étkezési költségtérítés Szép-kártya üdülés Szép-kártya vendéglátás Szép-kártya szabadidő Iskolakezdési támogatás Egészségpénztár, nyugdíjpénztár

Közlekedési költségtérítés 5411

K1110-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418

K1109-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Végkielégítés

Jubileumi jutalom 5432

K1107-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Készenléti díj, ügyeleti díj, helyettesítés Túlóra

Végkielégítés 5431

K1106-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Önkormányzati keresetkiegészítés Tiszteletdíj Egyéb cél juttatás

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 5341 5342

K1105-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Normatív jutalom

Céljuttatás, projektprémium 5331 5332 5333

K1104-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Alapilletmény Kompenzáció Pótlékok

Normatív jutalmak 5321

K1103-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Központi mük.c. támogatások bevételei

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Bankkártya költségtérítés


2015.08.04 15:50:41 4 of 9




Megnevezés

T.évi ellenszla

K.évi ellenszla

Hibás?

K1112-00

Szociális támogatások

4211

4221

Nem

4211

4221

Nem

4211

4221

Nem

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 4211 fizetett juttatások 4221

Nem

5433 K1113-00

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 5441 5443 5451

K1113-01

5451 5452 K123-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Önkéntes biztsoító pénztárakba befizetés

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Megbízási díjak Prémium évek program

Egyéb külso személyi juttatások 5451 5453

K2-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Betegszabadság Továbbképzés, szakvizsga Megbízási díjak

Foglalkoztatottak biztosítási díjai 5442

K122-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Szociális támogatások

4211

4221

Nem

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Megbízási díjak Reprezentáció és üzleti ajándék

Munkaadókat terhelo járulékok és SZOCHO

Nem

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok K2-01

Szociális hozzájárulási adó 55

K2-02

K2-03

K2-04

K2-05

K2-06

K2-07

K311-00


4222

Nem

4212

4222

Nem

4212

4222

Nem

4212

4222

Nem

4212

4222

Nem

4213

4223

Nem

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Bérjárulékok

Szakmai anyagok beszerzése 5111 5112 5113

4212


Munkáltatót terhelo személyi jövedelemadó 55

Nem


Munkaadót terhelo más járulék jellegu kötelezettség 55

4222


Táppénz hozzájárulás 55

4212


Egészségügyi hozzájárulás 55

Nem


Korkedvezmény-biztosítási járulék 55

4222


Rehabilitációs hozzájárulás 55

4212

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Gyógyszer Könyv, folyóírat Szakmai tárgyi eszköz


2015.08.04 15:50:41 5 of 9




Megnevezés

T.évi ellenszla

K.évi ellenszla

Hibás?

K312-00

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 K313-00

Árubeszerzés 813

K321-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Szakmai tevékenységet segíto szolgáltatások 5251 5252 5253 5254


Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Ingatlan karbantartás Udvar és játszótér karbantartás Gép, berendezés karbantartás kivétel informatikai eszköz Jármü karbantartás

Közvetített szolgáltatások 814

K336-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 5241 5242 5243 5244

K335-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak 5236

K334-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Gázenergia Távhő Villamosenergia Ví csatorna díjak

Vásárolt élelmezés 5235

K333-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Telefon költség Kábeltévé előfizetés

Közüzemi díjak 5231 5232 5233 5234

K332-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Számítógépes rendszer üzemeltetése Számítógépes adatbázisok készítése, üzemeltetése Informatikai eszközök bérlése Informatikai eszközök karbantartása, javítása Adatrögzítés, adatfeldolgozás Weboldal, internetes portál üzemeltetése Internet költség Számítógépes oktatás

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5221 5222

K331-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Eladott áruk beszerzési értéke

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218

K322-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Élelmiszer Irodaszer, papírárú Toner, festék kellékanyag Hajtó és kenőanyag Munka és védőruha Egyéb üzemeltetési anyagok Tisztítószer, higiéniai anyagok Jármű üzemeltetéshez szüks. karbantartási anyagok

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Tanfolyam, továbbképzés Ügyvédi díj Egészségügyi szolgáltatás Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások


2015.08.04 15:50:41 6 of 9




Megnevezés

T.évi ellenszla

K.évi ellenszla

Hibás?

K337-00

Egyéb szolgáltatások

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4223

Nem

4213

4223

Nem

4213

4223

Nem

4214

4224

Nem

4214

4224

Nem

4214

4224

Nem

4214

4224

Nem

5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5271 5272 K337-01

Biztosítási díjak 5271 5272 5273

K341-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Vagyonbiztosítás Gépjárműbiztosítás Egyéb pénzügyi szolgáltatás

Kiküldetések kiadásai 528

K342-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Szállítási szolgáltatás Szemétszállítás,kéményseprés Takarítás Rovarírtás Szakértői díjak Őrzés,védés Egyéb üzemeltetési kiadás Posta költség Bankköltség Vagyonbiztosítás Gépjárműbiztosítás

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Kiküldetés

Reklám- és propagandakiadások Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok

K351-00

Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA 3641 84343

K352-00

Fizetendo általános forgalmi adó 3642

K353-00

K43-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Ellátottak juttatásai ráf.

Oktatásban részt vevok pénzbeli juttatásai 84342


Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Egyéb különféle ráforditások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 84342

K47-02


Pénzbeli kárpótlás: életjáradék 84349

K47-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Egyéb különféle ráforditások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 84342

K43-03

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai

Egyéb dologi kiadások 84349

4213

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Fizetendö kamatok és kamatjellegü ráfordítások

Egyéb pénzügyi muveletek kiadásai 853

K355-00

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Fizetendö kamatok és kamatjellegü ráfordítások

Kamatkiadás államháztartáson belülre 851

K354-00


Kamatkiadás 851

K353-01

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Elöz.felsz. ÁFA elszámolása (csak a levonható) Le nem vonható ÁFA



2015.08.04 15:50:41 7 of 9




Megnevezés

T.évi ellenszla

K48-00

Egyéb nem intézményi ellátások

K.évi ellenszla

Hibás? Nem


Rászorultságtól függő normatív kedvezmény 84342

K48-23

K48-25

K502-00

K5023-00

K506-00

4224

Nem

4214

4224

Nem

4215

4225

Nem

4215

4225

Nem

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Egyéb kiadás ellenszámla

Egyéb elvonások, befizetések eloirányzata 8431

4214


Elvonások és befizetések 8431

Nem


Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 84342

4224


Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 84342

4214


Egyéb Mük.c. támogatások ÁH belülre

Nem


Mük.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak 8431

K61-00

K63-00

K64-00

K67-00

K71-00

Nem

4216

4226

Nem

4216

4226

Nem

4216

4226

Nem

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Elöz.felsz. ÁFA elszámolása (csak a levonható) Le nem vonható ÁFA

Ingatlanok felújítása 121 152

K72-00

4226

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Egyéb gépek, berendezések IMFK Kis értékű kisgépek, műszerek Kis értékű bútorok, berendezési tárgyak Kis értékű textíliák Kis értékű szerszámok Kis értékű orvosi műszerek Kis értékű audiovizuális eszközök Kis értékű hangszerek Kis értékű játékok, sportszerek Kis értékű egyéb berendezési tárgyak Járművek Közterület Felügyelet Befejezetlen beruházások

Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA 3641 84343

4216

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Ügyviteli eszközök Egyesített Óvoda Kis értékű audiovizuális eszközök Befejezetlen beruházások

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1311224301 131141 131142 131143 131144 131145 131146 131147 131148 131149 1312113101 151

Nem

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Kisértékű Szellemi termékek Befejezetlen beruházások

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1311121101 131146 151

4225


Immateriális javak beszerzése, létesítése 112136 151

4215

Nem Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Ingatlanok Befejezetlen felújítások

Informatikai eszközök felújítása

Nem Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok



2015.08.04 15:50:41 8 of 9




Megnevezés

T.évi ellenszla

K73-00

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K.évi ellenszla

Hibás? Nem


Felújítási célú elozetesen felszámított ÁFA

Nem

Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok NINCS ROVAT-00 Nincs rovat 361 363 36511 36512 36513 36515 365151 365152 36516 3661 36621 36622 367113 36712 3673


Nem Kapcsolódó pénzügyi számlaszámok Pénzeszközök átvezetési számla Azonosítás alatt álló tételek Immateriális javakra adott elölegek Beruházásokra adott elölegek Készletekre adott elölegek Egyéb adott elolegek Foglalkoztatottaknak adott elölegek-Fizetési eloleg Foglalkoztatottaknak adott elölegek-Rovatos, egyéb Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések December havi illetmények, munkabérek elszámo Bérletek, úti ktg., Szép kártya, Egyéb költségtérítés Erzsébet utalványok Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések Egyéb kapott elolegek Mást megilleto bevételek elszámolása Közterület


2015.08.04 15:50:41 9 of 9

1.14. EINSTEIN TÖRZS

Recommend Documents