1.1.1 Comp-Sys Bér feladás A program a bérprogramból a B_FFEL.TXT fájlt várja, amely az alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljen: - az első sor a fejléc, amely a mezőneveket tartalmazza - a VARCHAR típusú mezők lehetnek felső idézőjelek (”) között, de ez nem kötelező - a DECIMAL típusú mezők esetén a tizedes elválasztó a pont (.) - a DATETIME mezők a dátumot EEEEHHNN formában tartalmazzák - a mezők között az elválasztó karakter a vessző (,) - a sorok végén CR+LF (0D0A) karakterpár van - a mezők nem tartalmazhatnak elválasztó karaktereket (vessző, CR+LF), illetve szimpla aposztrófot (’) A B_FFEL.TXT fájl szerkezete: Mezőnév Típus, hossz FOK varchar(3) SZLA varchar(20) KTSZAM varchar(10) BIZSZ varchar(11)
OSSZ TK EGYSEG MEGJ KLTSG DATUM
decimal(19,2) varchar(3) varchar(10) varchar(32) varchar(3) datetime()
KONYVDONE TABU MSZAM ESZLA KESZLA BT_NEV LOra
char(1) char(1) varchar(13) varchar(10) varchar(10) varchar(30) decimal(19,2)
Leírás fixen ”F” A főkönyvi számla, pl. ”541” 6-7-es könyvelés esetén a költségszámla Bizonylatszám, !!!!NN formában, ahol: - !!!! a következők valamelyike: o BER=bér o LEV=levonás o SZOCA=Munkaltatoi szoc. hj. ado o E27=27% eü.járulék o SZHJ=munkáltatói szakképzési hozzájárulás o EGBP=EKHO-sok után fizetendő munkáltatói egészségbiztosítási járulék, pénzbeni o EGBT= EKHO-sok után fizetendő munkáltatói egészségbiztosítási járulék, természetbeni o MSZJA=nem kedvezményes munkáltatói SZJA béren kívüli juttatások után o BKJA=kedvezményes munkáltatói SZJA béren kívüli juttatások után o DEUSZJ=eü. szolgáltatási járulék o KORKJ=korkedvezmény biztosítási járulék o E14=14% eü. járulék o EFKT=egyszerűsített foglalkoztatott közterhe o EFKER= egyszerűsített foglalkoztatott keresete - NN: a feladandó hónap A feladandó összeg, EEEE.DD formátumban. Tartozik vagy Követel, ”T” vagy ”K” Szervezet kód, ha van ilyen. Megjegyzés. Fixen ”N” A könyvelési dátum, gyakorlatilag a feladandó hónap utolsó napja, pl. ”20150131” fixen F fixen F Munkaszám, nem kötelező. Ellenszámla. Költség ellenszámla. A bérelem megnevezése, pl. Alapbér, Órabér, SzocHJ stb. Nem kötelező. Az összeghez esetleg kapcsolódó óra.
Minta adatok: FOK,SZLA,KTSZAM,BIZSZ,OSSZ,TK,EGYSEG,MEGJ,KLTSG,DATUM,KONYVDONE,TABU,MSZAM,ESZLA,KESZLA,BT_NEV,LORA "F","3681","","BER10",40000.00,"K","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"","5595","","Étkezési utalv.",0.00 "F","471","","BER10",1694079.00,"K","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"","541","","Alapbér",0.00 "F","4792","","BER10",40000.00,"K","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"","553","","Önk.egb. munk.bef.",0.00 "F","541","","BER10",200000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"100","471","","Alapbér",0.00 "F","541","","BER10",120000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"300","471","","Alapbér",0.00 "F","541","","BER10",147000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"400","471","","Alapbér",0.00 "F","541","","BER10",122000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"500","471","","Alapbér",0.00 "F","541","","BER10",180000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"700","471","","Alapbér",0.00
"F","541","","BER10",166000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"900","471","","Alapbér",0.00 "F","553","","BER10",8000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"100","4792","","Önk.egb. munk.bef.",0.00 "F","553","","BER10",8000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"300","4792","","Önk.egb. munk.bef.",0.00 "F","553","","BER10",8000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"500","4792","","Önk.egb. munk.bef.",0.00 "F","553","","BER10",8000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"700","4792","","Önk.egb. munk.bef.",0.00 "F","553","","BER10",8000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"900","4792","","Önk.egb. munk.bef.",0.00 "F","5592","","BER10",99876.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"100","471","","Gk.költségtér.",0.00 "F","5592","","BER10",44000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"135","471","","Gk.költségtér.",0.00 "F","5592","","BER10",178667.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"300","471","","Gk.költségtér.",0.00 "F","5592","","BER10",132445.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"500","471","","Gk.költségtér.",0.00 "F","5592","","BER10",48000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"700","471","","Gk.költségtér.",0.00 "F","5592","","BER10",80223.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"900","471","","Gk.költségtér.",0.00 "F","5592","","BER10",44313.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"K03","471","","Gk.költségtér.",0.00 "F","5592","","BER10",77221.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"P00","471","","Gk.költségtér.",0.00 "F","5592","","BER10",54334.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"ZS01","471","","Gk.költségtér.",0.00 "F","5595","","BER10",8000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"100","3681","","Étkezési utalv.",0.00 "F","5595","","BER10",8000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"300","3681","","Étkezési utalv.",0.00 "F","5595","","BER10",8000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"500","3681","","Étkezési utalv.",0.00 "F","5595","","BER10",8000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"700","3681","","Étkezési utalv.",0.00 "F","5595","","BER10",8000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"900","3681","","Étkezési utalv.",0.00 "F","4626","","BKJA10",15230.00,"K","","10. havi","N",20151031,F,F,"","556","","Iroda",0.00 "F","556","","BKJA10",3046.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"100","4626","","Munkaszám100",0.00 "F","556","","BKJA10",3046.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"300","4626","","Munkaszám300",0.00 "F","556","","BKJA10",3046.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"500","4626","","Fejlesztés",0.00 "F","556","","BKJA10",3046.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"700","4626","","Munkaszám100",0.00 "F","556","","BKJA10",3046.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"900","4626","","Iroda",0.00 "F","4634","","E1410",13330.00,"K","","10. havi","N",20151031,F,F,"","562","","Iroda",0.00 "F","562","","E1410",2666.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"100","4634","","Munkaszám100",0.00 "F","562","","E1410",2666.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"300","4634","","Munkaszám300",0.00 "F","562","","E1410",2666.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"500","4634","","Fejlesztés",0.00 "F","562","","E1410",2666.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"700","4634","","Munkaszám100",0.00 "F","562","","E1410",2666.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"900","4634","","Iroda",0.00 "F","4621","","LEV10",139600.00,"K","","10. havi levonás","N",20151031,F,F,"","471","","Rendsz.jöv.adóe",0.00 "F","4635","","LEV10",93500.00,"K","","10. havi levonás","N",20151031,F,F,"","471","","nyj 10 % TB-s",0.00 "F","4636","","LEV10",74075.00,"K","","10. havi levonás","N",20151031,F,F,"","471","","Munkaerőpiaci jár.",0.00 "F","4764","","LEV10",1310601.00,"K","","10. havi levonás","N",20151031,F,F,"","471","","OTP utalás",0.00 "F","471","","LEV10",1617776.00,"T","","10. havi levonás","N",20151031,F,F,"","4636","","Munkaerőpiaci jár.",0.00 "F","4742","","SZHJ10",14025.00,"K","","10. havi szakképzési hozzájáru","N",20151031,F,F,"","564","","Iroda",0.00 "F","564","","SZHJ10",3000.00,"T","","10. havi szakképzési hozzájáru","N",20151031,F,F,"100","4742","","Munkaszám100",0.00 "F","564","","SZHJ10",1800.00,"T","","10. havi szakképzési hozzájáru","N",20151031,F,F,"300","4742","","Munkaszám300",0.00 "F","564","","SZHJ10",2205.00,"T","","10. havi szakképzési hozzájáru","N",20151031,F,F,"400","4742","","Fejlesztés",0.00 "F","564","","SZHJ10",1830.00,"T","","10. havi szakképzési hozzájáru","N",20151031,F,F,"500","4742","","Fejlesztés",0.00 "F","564","","SZHJ10",2700.00,"T","","10. havi szakképzési hozzájáru","N",20151031,F,F,"700","4742","","Munkaszám100",0.00 "F","564","","SZHJ10",2490.00,"T","","10. havi szakképzési hozzájáru","N",20151031,F,F,"900","4742","","Iroda",0.00 "F","4631","","SZOCA10",208950.00,"K","","10. havi","N",20151031,F,F,"","561","","Iroda",0.00 "F","561","","SZOCA10",39500.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"100","4631","","Munkaszám100",0.00 "F","561","","SZOCA10",17900.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"300","4631","","Munkaszám300",0.00 "F","561","","SZOCA10",25190.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"400","4631","","Fejlesztés",0.00 "F","561","","SZOCA10",32940.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"500","4631","","Fejlesztés",0.00 "F","561","","SZOCA10",48600.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"700","4631","","Munkaszám100",0.00 "F","561","","SZOCA10",44820.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"900","4631","","Iroda",0.00
1.1.2.
Külső kimenő számlák átvétele
A program a külső számlázó programból a számlák adatait 3 db szöveg (.TXT) fájlban várja: - F_SZLAFEJ.TXT: a számlák fejléc adatai - F_SZLATET.TXT: a számla tétel adatok - F_SZLAAFA.TXT: a számlák ÁFA összesítő adatai A fájlokkal kapcsolatos általános elvárások: - a mezők között az elválasztó karakter a pontosvessző (;) - a sorok végén CR+LF karakterpár (0D0A) kell - fájlvég (1A) karakter nem kell - a fájlok nem tartalmaznak fejléc sort, már az első sor is adatot tartalmaz
-
a fájlok beolvasásakor a program ellenőrzi, hogy egy számlasorszámhoz mindegyik fájlban megvannake a megfelelő rekordok a fájlokban szereplő, de korábban már előfordult számlasorszámokat a program figyeli a karakterek kódolása lehet DOS (852), Windows (1250) vagy más, egyeztetett karakterkészlet a szöveges mezők nem tartalmazhatnak elválasztó karaktereket (; vagy 0D0A) illetve szimpla idézőjelet (’) a VARCHAR mezők tartalmazhatnak dupla felső idézőjelet (”), de ez nem kötelező a DECIMAL mezők esetén a tizedes elválasztó karakter a pont (.) a DATETIME típusú illetve dátum értelmezésű mezők ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban kell szerepeljenek.
A fájlok tartalmi szerkezete: F_SZLAFEJ.TXT: Mező neve, típusa [01SZLASZAM] [varchar](30) [02TELJDAT] [datetime] [021AFATELJDAT] [datetime] [03ESEDDAT] [datetime] [04SZKELTE] [datetime] [05DEV] [varchar](5) [06NEV] [varchar](200) [07IRSZ] [varchar](10) [08VAROS] [varchar](100) [09UTCA] [varchar](100) [10BSZLA] [varchar](50) [11ADOSZAM] [varchar](30) [12FIZMOD] [varchar](50) [13THELY] [varchar](20) [14MEGJ1] [varchar](4000) [15MASIKSZLA] [varchar](30) [16Arfolyam] [decimal](18, 5) [17ArfDatum] varchar(50) [18Brutto] [decimal](19,2) [19VevoKod] varchar(50) [20VevoFsz] varchar(50) F_SZLATET.TXT: Mező neve, típusa [01SZLASZAM] [varchar](30) [02CSZAM] [varchar](100) [03MEGN] [varchar](270) [04ME] [varchar](10) [05MENNY] [decimal](13, 3) [06AR] [decimal](13, 4) [07AFAK] [varchar](5)
Leírás számlasorszám teljesítés dátuma éééé.hh.nn áfa teljesítés dátuma éééé.hh.nn fizetési határidõ éééé.hh.nn számla kelte éééé.hh.nn deviza kód (HUF, EUR stb.) vevő neve vevő székhely irányítószáma vevő székhely helység vevő székhely utca vevő bankszámlaszám 12345678-12345678-12345678 vevő adószám 12345678-1-12 vagy EU adószáma SKNNNNNN formátumban. Amennyiben magyarországi cégről van szó, amelynek van EU-s adószáma is, akkor a magyar adószámot kell kitölteni. fizetési mód teljesítés helye megjegyzés, amelyből csak az első 250 karaktert vesszük át ha sztornó számla, akkor a sztornírozott számla sorszáma ha a számla deviza nem HUF, akkor az árfolyam ha a számla deviza nem HUF, akkor melyik napi árfolyam, ÉÉÉÉ.HH.NN formában. a számla bruttó értéke Vevő kód, a Partner azonosításhoz Vevő főkönyvi szám, nem kötelező
[08SZAM] [varchar](8) [09MSZAM] [varchar](11) [VTSZ] varchar(15) [NSuly] decimal(12,4)
Leírás számlasorszám cikkszám/szolgáltatás kód megnevezés mennyiségi egység mennyiség egységár áfa nélkül áfa kulcs (0, 5, 18, 20, 25, 27 stb., illetve 99,AK,AM,MM,TM,MF,EU,FA,KT,KS ha mentes) Részletes leírás A számla tételek felvitelekor használható ÁFA kulcsok illetve kódok menüpontban. árbevétel főkönyvi szám pl. 911 munkaszám, ha van ilyen vámtarifaszám nettó súly
F_SZLAAFA.TXT: Mező neve, típusa [01SZLASZAM] [varchar](30)
Leírás számlasorszám
[02AFAK] [varchar](5) [03Netto] [decimal](19,2) [04Afa] [decimal](19,2)
áfa kulcs (ld. feljebb) az Áfa kulcshoz tartozó alap (nettó) értéke az Áfa kulcshoz tartozó Áfa értéke
A Comp-Sys és a külső számlázó rendszer között a partnereket (vevőket) az alábbi lehetőségek egyike alapján azonosítja a program az F_SZLAFEJ.TXT-ben kapott bizonyos mező(k) alapján: Azonosító mező(k) Azonosítás módja A program 19VevoKod mezőben kapott kód alapján dönti el, hogy új, vagy már létező Kód: vevőről van szó. Új vevő esetén a program az ebben a TXT-ben kapott adatokkal új partnert fog létrehozni. A Comp-Sys rendszerben már létező kód esetén nem történik sem új partner felvétel, sem a létező partner adatok módosítása. A program a 11ADOSZAM mezőben kapott adat alapján dönti el, hogy új vagy már Adószám: létező partnerről van-e szó. A program a 11ADOSZAM+06NEV mezők alapján dönti el, Adószám+név: F_SZLAFEJ.TXT minta: 4-2010/002174;2010.05.31;2010.06.01;2010.06.01;2010.05.31;HUF;Vevő1;0001;Város1;Utca1 1.;;12345678-1-23;Készpénz;;Száll.idöszak: 2010.05.31-2010.05.31;;0;;69800;70082 4-2010/002175;2010.05.30;2010.06.07;2010.06.07;2010.05.31;HUF;Vevő2;0002;Város1ros2;Utca2 2.;;23456789-2-34;Készpénz;;Száll.idöszak: 2010.05.24-2010.05.30;;0;;218210;70250
F_SZLATET.TXT minta: 4-2010/002174;08422;Francia Baguett 300 gr;db;1;81.36;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;08522;Tökmagvas Stangli 80g;db;6;39.36;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;10151;Akciós Zsemle 54g;db;80;9.6;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;12802;Búzakorpás Zsemle 70g;db;5;19.2;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;18182;Tepertös Pogácsa 75g;db;8;70.08;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;50010;Lipóti Kukoricás Kenyér 1kg;db;2;168.52;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50030;Lipóti Kuk.Kenyér 0,5kg;db;3;98.79;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50035;Lipóti Kuk.Kenyér 0,5 Szel.;db;3;98.79;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50041;Magos Vekni 0,5kg;db;2;156.9;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50070;Lipóti szel. 1kg kukoricás;db;1;168.52;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50072;Lipóti Félbarna Kenyér 0,5kg;db;2;156.9;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50074;Tönkölyös Kenyér 0,75kg;db;2;337.05;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50075;Lipóti rozsos parasztk. 0,5kg;db;5;191.77;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50078;Lipóti gyökér k. 0,5kg;db;4;174.34;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50080;Lipóti északi magvas k.0,5kg;db;2;319.61;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50081;Lipóti rozs kenyér 0,5kg;db;6;156.9;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50082;Rusztikus rozskenyér 0,5kg;db;2;174.34;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50083;Német burg.rozsos k.0,5kg;db;2;174.34;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50084;Lipóti telj.kiőrlésű k.0,75kg;db;4;232.44;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50085;Lipóti élesztő nélk.k.0.5kg;db;4;232.44;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50086;Alpesi Rozsos Kenyér 0,5kg;db;3;174.34;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50087;Szendvics Kenyér 25dkg;db;1;52.3;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50088;Szendvicskenyér 250g (Henger);db;2;92.98;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50090;Leveses Cipó 25dkg;db;2;52.3;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50100;Házi Parasztkenyér 3kg;db;14;523;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50113;Császár Zsemle Nappali 60g;db;6;23.24;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;50114;Császár Zsemle Éjjeli 60g;db;6;23.24;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;50125;Kis Stangli 30g;db;50;8.72;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;50140;Sima Kifli 60g;db;10;14.52;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;50141;Csavart Kifli;db;30;17.42;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;50145;Tönköly Kifli 60g;db;25;34.87;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;50155;Kornspitz 70 gr;db;15;37.78;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;50330;Lekváros Bukta 100g;db;5;70.08;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50358;Cibatta 70g;db;5;34.87;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50360;Szalagos Fánk Lekváros 85g;db;5;76.8;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50367;Mákos Koszorú 300 gr;db;2;211.2;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50370;Fonott Kalács 300g;db;3;144;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50380;Fonott Kalács 500g;db;1;192;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50390;Kuglóf 250g;db;1;124.8;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50400;Kuglóf 500g;db;1;211.2;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50406;Lipóti Foszlós Kak.Kal 500 gr;db;1;211.2;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50421;Túrós-Barackos Házi Rétes 130g;db;6;114.24;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50422;Meggyes Házi Rétes 130g;db;6;114.24;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50423;Almás Házi Rétes 130g;db;5;102.72;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50430;Kakaós Csiga 100g;db;12;76.8;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50431;Csokis Kakaós Csiga 100g;db;10;86.4;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50432;Kókuszos Csiga 100g;db;5;86.4;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50450;Lekváros Táska 100g;db;4;75.84;18;9111;;19059060;0
4-2010/002174;50460;Túrós Táska 100g;db;7;96;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50470;Dejós Búr 100 gr;db;3;76.8;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50480;Mákos Búr 100g;db;3;86.4;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50498;Baconos-sajtkrémes levél 100g;db;30;104.64;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50499;Croissant 100 gr;db;5;57.6;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50500;Vaniliás Croissant Bevonos 100;db;10;96;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50506;Csokis Kelt Croissant 100 gr;db;18;96;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50507;Vaniliás Kelt Croissant 100 gr;db;8;96;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50510;Fitness Croissant 100g;db;35;96;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50515;Füstöltsajtos Croissant 100 gr;db;16;96;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50516;Virslis Croissant 100g;db;7;96;25;9111;;1602;0 4-2010/002174;50520;Leveles Rúd Sajttal Szórt 100g;db;2;96;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50525;Pizza Izesítésű Rúd 100g;db;8;96;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50526;Tejfölös Burgonyás Pogácsa 85g;db;35;76.8;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50530;Burgonyás Omlós Pogácsa 85g;db;10;76.8;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50536;Tönkölykocka 70g;db;45;70.08;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50537;Falusi tökmagvas kocka 80g;db;6;70.08;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50570;Almás-áfonyás Rácsos 100g;db;3;96;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50574;Paraszt Pogácsa 85 gr;db;8;70.08;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50576;Mini Túrós Fánk 50 gr;db;10;70.08;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50595;Mogyorós Kagyló F.Csokival 100;db;8;105.6;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50605;Pizzás Csiga 100g;db;5;96;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50610;Fahéjas Csiga 100g;db;2;76.8;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50645;Briós 100g;db;10;64.32;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50650;Sajttal Szórt Stangli 80 gr;db;6;43.2;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50655;Pizzás Stangli 80g;db;16;52.8;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50730;Aranygaluska 130g;db;3;96;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50407;Olivás masni 250g;db;2;110.4;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50409;Diós masni 250g;db;2;110.4;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50408;Hagymás masni 250g;db;2;110.4;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50037;Borodino kenyér 750g;db;2;232.32;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50039;Kraftlackl kenyér 500g;db;1;232.32;18;9111;;19059030;0 4-2010/002174;50142;Sajtos csavart kifli;db;29;26.15;18;9111;;19059090;0 4-2010/002174;50322;Meggyes pite 120g;db;15;81.6;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50323;Almás pite 120g;db;5;81.6;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50321;Túrós pite 120g;db;8;81.6;18;9111;;19059060;0 4-2010/002174;50324;Kürtös rúd 60g;db;6;31.68;18;9111;;19059060;0 4-2010/002175;50083;50083 - Német burg.rozsos k.0,5kg;db;15;181.6;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50042;50042 - Barna Rozsos Kenyér 0,75kg;db;18;163.44;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50030;50030 - Lipóti Kuk.Kenyér 0,5kg;db;30;102.91;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50020;50020 - Lipóti Kukoricás Kenyér 2kg;db;4;350;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;10151;10151 - Akciós Zsemle 54g;db;600;10;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;50084;50084 - Lipóti telj.kiőrlésű k.0,75kg;db;36;242.13;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50115;50115 - Barna baguette 60g;db;60;24.21;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;50087;50087 - Szendvics Kenyér 25dkg;db;11;54.48;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50044;50044 - Barna Rozsos Szel. 0,75kg;db;5;163.44;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;12802;12802 - Búzakorpás Zsemle 70g;db;100;20;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;50358;50358 - Cibatta 70g;db;80;36.32;18;9111;;19059060;0 4-2010/002175;50114;50114 - Császár Zsemle Éjjeli 60g;db;120;24.21;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;50113;50113 - Császár Zsemle Nappali 60g;db;120;24.21;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;50141;50141 - Csavart Kifli;db;270;18.15;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;08422;08422 - Francia Baguett 300 gr;db;10;84.75;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;08432;08432 - Francia Baguett Szez 300 gr;db;10;84.75;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;22202;22202 - Kakaós Foszlós Kalács 500g csom.;db;10;210;18;9111;;19059060;0 4-2010/002175;50125;50125 - Kis Stangli 30g;db;40;9.08;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;50039;50039 - Kraftlackl kenyér 500g;db;20;242;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50060;50060 - Kukoricás Forma Kenyér 0,75kg;db;10;163.44;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50090;50090 - Leveses Cipó 25dkg;db;20;54.48;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50085;50085 - Lipóti élesztő nélk.k.0.5kg;db;10;242.13;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50080;50080 - Lipóti északi magvas k.0,5kg;db;10;332.93;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50072;50072 - Lipóti Félbarna Kenyér 0,5kg;db;20;163.44;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;00671;00671 - Lipóti Félbarna Kenyér 1kg;db;20;141.67;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50078;50078 - Lipóti gyökér k. 0,5kg;db;20;181.6;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50035;50035 - Lipóti Kuk.Kenyér 0,5 Szel.;db;25;102.91;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50010;50010 - Lipóti Kukoricás Kenyér 1kg;db;15;175.54;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50081;50081 - Lipóti rozs kenyér 0,5kg;db;10;163.44;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50075;50075 - Lipóti rozsos parasztk. 0,5kg;db;10;199.76;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50131;50131 - Lipóti sós kifli;db;50;15.13;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;50070;50070 - Lipóti szel. 1kg kukoricás;db;5;175.54;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50041;50041 - Magos Vekni 0,5kg;db;5;163.44;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50043;50043 - Magos Vekni Szel. 0,5kg;db;5;163.44;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50082;50082 - Rusztikus rozskenyér 0,5kg;db;20;181.6;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;50142;50142 - Sajtos csavart kifli;db;100;27.24;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;50140;50140 - Sima Kifli 60g;db;200;15.13;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;50088;50088 - Szendvicskenyér 250g (Henger);db;5;96.85;18;9111;;19059030;0 4-2010/002175;08522;08522 - Tökmagvas Stangli 80g;db;20;41;18;9111;;19059090;0 4-2010/002175;50074;50074 - Tönkölyös Kenyér 0,75kg;db;6;351.09;18;9111;;19059030;0
4-2010/002175;50086;50086 4-2010/002175;50037;50037 4-2010/002175;22402;22402 4-2010/002175;50100;50100 4-2010/002175;50038;50038
-
Alpesi Rozsos Kenyér 0,5kg;db;16;181.6;18;9111;;19059030;0 Borodino kenyér 750g;db;10;242;18;9111;;19059030;0 Foszlós Kalács Csomagolt 500g;db;3;200;18;9111;;19059060;0 Házi Parasztkenyér 3kg;db;150;544.79;18;9111;;19059030;0 Fitberry bumeráng kenyér 500g;db;10;182;18;9111;;19059030;0
F_SZLAAFA.TXT minta: 4-2010/002174;18;58439.08;10519.03 4-2010/002174;25;672;168 4-2010/002175;18;184925.82;33286.65
1.1.2.1 A számla tételek felvitelekor használható ÁFA kulcsok illetve kódok ÁFA kulcs / kód
Vevő típusa1
Számlán kiírt szöveg HU
Számlán kiírt szöveg EN
Számlán kiírt szöveg DE
MF
belföldi
-
-
EU
EU
„Fordított adózás:a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett.” „EU: közösségen belüli értékesítés, az Áfát a vevő fizeti a rá vonatkozó szabályok szerint”
„Steuerfreie Auslieferung: Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger”
’6’
02 Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés
FA
belföldi
„Be informed that the client self declared tax payer according to directives number 6 of European Union” -
-
'M'
04: ÁFA tv. 142. par. és adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés
0 99 AK AM MM TM
belföldi EU nem EU
0% ? -
0% ? -
KT
EU
KT
nem EU
KS
EU
„közösségen belüli adómentes termékértékesítés” „adómentes termékexport” „ÁFA tv. területi hatályán kívül nyújtott szolgáltatás”
„Tax-free sale of products within European Union” „Tax-free product export” „Service provided to EU-taxpayer, outside the geographical scope of hungarian VAT Act”
KS
nem EU
„ÁFA tv. területi hatályán kívül nyújtott szolgáltatás”
„Service provided to non-EU-taxpayer, outside the geographical scope of hungarian VAT Act”
„Steuerfreie innergemeinschaftliche Produktverkauf” „Steuerfreie Produkt Export” „Steuerfreie innergemeinschaftliche Leistung: Übergang der „Steuerschuld auf den Leistungsempfänger” „Steuerfreie Exportleistung”
1
Egyik számlaképen sem kezeljük, csak a mezőgazdasági termékek fordított ÁFÁs értékesítés feladásakor használjuk! 0% ? AK: ÁFA körön kívüli: AM: alanyi mentes: Mentes az adó alól TM: tárgyi mentes:
Vevő típusa: • belföldi vevő: nincs kitöltve vagy nem HU-val kezdődik az EU-s adószáma • EU-s vevő: ki van töltve és nem HU-val kezdődik • nem EU-s vevő: nincs kitöltve sem a magyar, sem az EU-s adószáma
Főkönyvbe átforduló ÁFA kód (ha az árbevétel főkönyvi számnál nincs valami konkrétan beállítva) 'F'
EU-s: 'A' Egyébként '1'
ÁFA bevallás sor
04: ÁFA tv. 142. par. és adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés
’7’
’A’ esetén: 91: Áfa tv. ter. hat. kívül, EU adóalanynak nyújtott szolgáltatásny. adó nélkül számított ellenértéke • ’1’ esetén: 007: 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés 02 Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés 01 Export értékesítés
’A'
91-es sor
'O'
93-as sor
• •
'6'
•
