1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: március 31

1. sz. melléklet

Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről

Hatályos: 2015. március 31. napjától

OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585. cégszámon Központi postacím: 1876 Budapest Honlap: http://www.otpbank.hu

1. sz. melléklet

Alap neve

Jóváírás napja/ Futamidő kezdete

Futamidő vége

Futamidő (év)

Hozamfizetések időpontja

Tőke, hozamvédelem**

Ajánlott min. időtáv

BAMOSZ* Kategória

OTP általi kockázati besorolás

Forgalmazási devizanem

Hozam alakulása rövidtávon

Jellemző befektetések

Referencia-index

OTP Alapkezelő Zrt. és OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. által kezelt T napos elszámolású nyíltvégű Befektetési Alapok befektetési jegyei OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

1996.04.17

nincs

határozatlan

Ø

90 nap tartási időszak után tőkegarancia

1-3 év

rövid kötvény alap

Mérsékelt (3)

forint

kissé ingadozhat

bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok, jelzáloglevelek

85% RMAX + 15% MAX

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

várhatóan 2013.09.17

nincs

határozatlan

Ø


6-12 hónap

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint

rövid távon kissé ingadozhat

magyar állam vagy más EGT-állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy más EGT-állam jegybankja által kibocsátott állampapírok

100% RMAX

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

2005.01.20

nincs

határozatlan

Ø


0-1 év

likviditási alap

Minimális (1)

forint

egyenletesen növekvő

bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok

100% ZMAX

OTP Ingatlan Befektetési Alap (az Alap visszaváltása T+20 napos elszámolású)

2002.12.10

nincs

határozatlan

Ø

Ø

2 év

Közvetlen ingatlanokba Mérsékelt (3) fektető alap

forint

kissé ingadozhat

épület és telekingatlanok, likvid eszközök (állampapír és bankbetét)

nincs

OTP Euró Pénzpiaci Alap

2001.12.13

nincs

határozatlan

Ø

Ø

0-1 év

pénzpiaci alap

Alacsony (2)

euró

kissé ingadozhat

Európai Unió tagállamainak államkötvényei, euró bankbetétek

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 év

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

2001.12.13

nincs

határozatlan

Ø

Ø

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

dollár

kissé ingadozhat

USA államkötvényei, dollár bankbetétek

100% Merrill Lynch USA Gov 01 év

OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású nyíltvégű, lejárattal nem rendelkező forintban és euróban denominált Befektetési Alapok befektetési jegyei OTP Abszolút Hozam Alap "A" és "B" sorozat ("B" sorozat csak intézményi befektetőknek)

2006.07.12

nincs

határozatlan

Ø

Ø

3-5 év

abszolút hozam alap

Számottevő (5)

forint

ingadozhat

magyar és közép-kelet-európai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek

nincs (referencia hozam: ZMAX+2%)

OTP Afrika Részvény Alap "A", "B" és "C" sorozat (B sorozat csak intézményi befektetőknek)

2010.12.20

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év

részvény alap

Számottevő (5)

"A" és "B" sorozat forint "C" sorozat euró

jelentősen ingadozhat

afrikai részvények

nincs

OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja "A" és "B" sorozat

2008.05.05

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év

részvény alap

Jelentős (6)

"A" sorozat forint "B" sorozat euró


ázsiai ingatlan- és infrastruktúrapiacokon befektető alapok befektetési jegyei, bankbetét, állampapír, esetleg devizákra szóló származékos termékek

EPRA / NAREIT Asia Index

OTP EMEA Kötvény Alap

2011.12.19

nincs

határozatlan

Ø

Ø

3-5 év

hosszú kötvény alap

Mérsékelt (3)

forint

ingadozhat

feltörekvő piaci kötvéányek

ZMAX

OTP EMDA Származtatott Alap

2008.05.19

nincs

határozatlan

Ø

Ø

3-5 év


Jelentős (6)

forint


feltörekvő piaci kötvények és devizák, illetve azok pénzpiaci instrumentumai

ZMAX+1%


külföldi alapkezelők által kezelt, árupiacokon befektető alapok befektetési jegyei; (tágan értelmezett árupiaci befektetések, beleértve nemesfémek, mezőgazdasági növények és állatok, ipari fémek, kőolajszármazékok)

RMAX+2%

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "A" és "B" sorozat

2009.02.06

nincs

határozatlan

Ø

Ø

3-5 év

árupiaci alap

Számottevő (5)


Az Alap portfoliója döntő részben (minimum 80%-ban) 28% CETOP Index forintban részvényekből áll, az egyes részvényekbe az alap számolva vagyonának 3-5%-a kerül jellemzően befektetésre. 28% Dow Jones Turkey Titans Emellett likvid eszközök (bankbetét, állampapír, repo Index forintban számolva ügyletek), valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő 28% RDX Extended USD és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott Index forintban számolva ügyletek kerülhetnek a portfolióba. 16% ZMAX Index

OTP Fundman Részvény Alap „A” "B" és "C"sorozat


nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év

Részvény Alap

Magas (7)



OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" és "B" sorozat

2008.01.02 2011.05.27

nincs

határozatlan

Ø

Ø

3-5 év


Jelentős (6)



fejlett piaci, kockázatosabb váll-i kötvények és ezekre szóló származékos termékek

nincs

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Részvény Alap "A" és "B" sorozat

2008.01.02

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év

részvény alap

Magas (7)



fejlett és feltörekvő piaci részvény, 130/30-as stratégia

100% MSCI World Index

hazai és közép-kelet-európai részvények

32% WIG-20 + 24% BUX + 24% PX + 20% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 év

OTP Közép-Európai Részvény Alap

2005.12.22

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év

részvény alap

Magas (7)

euró


OTP Maxima kötvény Alap

2000.12.21

nincs

határozatlan

Ø

Ø

3-5 év

hazai hosszú kötvény

Számottevő (5)

forint

ingadozhat

hosszú lejáratú hazai állampapírok

100% MAX

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

Az Alap Eredeti OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap

2010.08.18

nincs

határozatlan

2011. december 16.

Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a

OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap

2010.09.24

nincs

határozatlan

2011. december 16. Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el

OTP Aranygól Nyíltvégű Alap

2010.07.14

nincs

határozatlan

2011. december 16.

fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti

OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap

2010.11.18

nincs

határozatlan

2011. december 16.

Rögzített Hozam együttes összegét.

1. sz. melléklet

Alap neve


Futamidő vége

Futamidő (év)




BAMOSZ* Kategória





Referencia-index

EMU és a világ fejlett tőkepiacainak részvényeit tömörítő befektetési alapok, magyar állampapírok

57% MSCI EMU + 38 MSCI World + 5% RMAX

OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású nyíltvégű, lejárattal nem rendelkező forintban és euróban denominált Befektetési Alapok befektetési jegyei

OTP Omega Fejlett Piaci Részvények Alapok Alapja "A" és "B" sorozat

1999.12.14 2006.08.01

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év

részvény alap

Jelentős (6)

"A" sorozat forint jelentősen ingadozó "B" sorozat euró

OTP Orosz Részvény Alap "A", "B" és "C" sorozat ("B" sorozat csak intézményi befektetőknek)

2010.08.09

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év

részvény alap

Jelentős (6)



orosz részvények

RDX Extendex (EUR) Index

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap

1997.11.17

nincs

határozatlan

Ø

Ø

3-5 év

kiegyensúlyozott vegyes alap

Számottevő (5)

forint

ingadozhat

hazai és közép-kelet-európai részvények, hazai állampapírok és jelzáloglevelek

45% MAX+20% RMAX+7% BUX+28% Cetop-20

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" és "B" sorozat

2007.07.04

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év

részvény alap

Jelentős (6)



Ázsia, Latin-Amerika, Feltörekvő Európa és Afrika legnagyobb vállalatainak részvényei

95% MSCI Emerging Markets 5% RMAX

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap "A" és "B" sorozat ("B" sorozat csak intézményi befektetőknek)

1997.08.28 2008.01.20

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év

részvény alap

Jelentős (6)

forint


hazai és közép-kelet-európai részvények

80% Cetop 20 + 20% BUX + 15% RMAX

OTP Supra Származtatott Alap

2008.05.19

nincs

határozatlan

Ø

Ø

3-5 év


Jelentős (6)

forint


állampapírok, vállalati és eszközfedezeti kötvények, valamint devizák, kisebb részben magas osztalékhozamú részvények

ZMAX+1%

OTP Török Részvény Alap "A", "B" és "C" sorozat ("B" sorozat csak intézményi befektetőknek)

2010.08.09

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év

részvény alap

Magas (7)



török részvények

Dow Jones Turkey Titans 20

OTP Új Európa Származtatott Alap "A" és "B" sorozat

2007.11.01

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év


Számottevő (5)



bankbetét, állampapír, Közép- és Kelet-Eu-i részv.

nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap

2011.01.07

nincs

határozatlan

Ø

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap

2011.01.07

nincs

határozatlan

Ø

OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap

2010.03.02

nincs

határozatlan

2011.03.04

Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét. Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét. Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét.

1. sz. melléklet

Alap neve


Futamidő vége

Futamidő (év)




BAMOSZ* Kategória





Referencia-index

OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású nyíltvégű, lejárattal nem rendelkező forintban és euróban denominált Befektetési Alapok befektetési jegyei

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap

2011.04.07

nincs

határozatlan

Ø

OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap

2011.05.31

nincs

határozatlan

Ø

OTP Árupiaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap

2011.02.25

nincs

határozatlan

Ø

OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap

2011.07.15

nincs

határozatlan

Ø

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap

2011.02.25

nincs

határozatlan

Ø

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Nyíltvégű Alap

2011.04.07

nincs

határozatlan

Ø

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Nyíltvégű Alap

2011.05.31

nincs

határozatlan

Ø

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Nyíltvégű Alap

2011.07.15

nincs

határozatlan

Ø

Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét. Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét. Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét. Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét. Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét. Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét. Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét. Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét.

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

részvényalap

Magas (7)

forint


hazai részvények

100% BUX

OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt tőzsdén forgalmazható nyíltvégű, lejárattal nem rendelkező, Befektetési Alap befektetési jegyei BUX ETF

2006.12.04

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év

1. sz. melléklet

Alap neve


Futamidő vége

Futamidő (év)




BAMOSZ* Kategória





Referencia-index

OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű, lejárattal rendelkező Tőkevédett Alapok befektetési jegyei

OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap

2010.04.21

2015.12.15

5,65

2013.12.16 2015.12.15

tőkevédelem, 2013. dec. 16án 8% fix hozam és lejáratkor 8% fix hozam

lejáratig

tőkevédett

Mérsékelt (3)

forint

ingadozhat

Brazília, Oroszország, India és Kína legnagyobb és leglikvidebb 40 vállalatának részvényeit magában foglaló S&P BRIC 40 Indexcsalád egyike

S&P BRIC 40 Daily Risk Control 15% Index

OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap

2010.06.03

2015.12.15

5,54

2013.12.16 2015.12.15

tőkevédelem, 2013. dec. 16án 8% fix hozam és lejáratkor 8% fix hozam

lejáratig

tőkevédett

Mérsékelt (3)

forint

ingadozhat

Brazília, Oroszország, India és Kína legnagyobb és leglikvidebb 40 vállalatának részvényeit magában foglaló S&P BRIC 40 Indexcsalád egyike

S&P BRIC 40 Daily Risk Control 15% Index

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs


BAMOSZ* Kategória





Referencia-index

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

Számottevő (5)

euró

ingadozhat

euró pénzpiaci alap, illetve euró részvényalapok

nincs

mögöttes index: BNP Millennium Series 3 Total Return Index

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap

2011.09.19

nincs

határozatlan

2015. március 31.

OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap

2011.10.28

nincs

határozatlan

2015. március 31.

Alap neve


Futamidő vége

Futamidő (év)


Az Alap Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során a Befektetőket megillető bruttó (esetleges adó, adóelőleg levonása nélküli) összeg el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és az Eredeti Rögzített Hozam együttes összegét.


OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű, lejárattal rendelkező Tőkevédett Alapok befektetési jegyei

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Nyíltvégű Alap

2011.09.19

nincs

határozatlan

2015. március 31.

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Nyíltvégű Alap

2011.10.28

nincs

határozatlan

2015. március 31.

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Nyíltvégű Alap

2011.11.30

nincs

határozatlan

2015. március 31.


OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt T+4 napos elszámolású, nyíltvégű forintban és euróban denominált Befektetési Alapok befektetési jegyei

OTP Prémium Euró Alap

2006.12.12

nincs

határozatlan

Ø

Ø

3-5 év

kiegyensúlyozott vegyes

OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap

2009.01.12

nincs

határozatlan

Ø

tőkevédelem 3 év után + dinamikus hozamvédelem

3 év

tőkevédett

Mérsékelt (3)

forint


kockázatmentes és alacsony kockázatú eszközök, illetve kockázatos eszközök (külföldi részvény, deviza, árupiaci eszközök, származtatott eszközök, külföldi állampapír, ingatlan) rugalmasan változatva az arányokat

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

2006.12.12

nincs

határozatlan

Ø

Ø

3-5 év


Számottevő (5)

forint

ingadozhat

kötvény és ingatlan alap, illetve regionális és globális részvényalap

nincs

OTP Prémium Klasszikus Alap

2006.12.12

nincs

határozatlan

Ø

Ø

1-3 év

kötvénytúlsúlyos vegyes

Közepes (4)

forint

ingadozhat

hazai pénpiaci és kötvény alap, illetve ingatlan alap

nincs

OTP Prémium Növekedési Alap

2006.12.12

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5-7 év

dinamikus vegyes alap

Jelentős (6)

forint


regionális és globális részvényalap, illetve hazai kötvény és ingatlan alap

nincs

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

2011. április 22

nincs

határozatlan

Ø

Ø

3-5 év


Közepes (4)

forint

ingadozhat

regionális és globális részvényalap, illetve hazai kötvény alap

nincs

1. sz. melléklet Alap neve


Futamidő vége

Futamidő (év)




BAMOSZ* Kategória





Referencia-index

ingadozhat

A mögöttes részvénykosár olyan vállaltokból áll, amik az „egészséges életmód trend” kiemelkedő szereplői: Unilever NV, Kraft Foods Group Inc., Groupe Danone, General Mills Inc., Kellogg Co., Under Armour Inc., Nestle SA, Kononklijke DSM, Adidas-Salomon AG, Nike Inc.

nincs

OTP Alapkezelő Zrt. és OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. által kezelt zártvégű Befektetési Alapok befektetési jegyei

OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap

OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Nyíltvégű Alap

OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

OTP Reál Fókusz II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

2014.05.27

2012.07.13 (várhatóan)

2012.01.23



2017.12.08

2015.12.31

nincs

2017.06.30

2017.09.29

3,55

3,47

határozatlan

3,42

3,50

2017.12.08

2013.12.20 2015.12.31

2015.03.31

2017.06.30

2017.09.29

tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,11%)

lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

tőkevédelem és 9% fix hozam lejáratkor (min EHM:2,51%)

lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

ingadozhat


0-1 év

pénzpiaci alap

Minimális (1)

forint



nincs

ingadozhat

Külföldi alapkezelők nemzetközi ingatlanpiaci alapjai: - iShares US Real Estate ETF - Morgan Stanley Investment Funds - European Property Fund - Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund

nincs

ingadozhat

Külföldi alapkezelők nemzetközi ingatlanpiaci alapjai: - iShares US Real Estate ETF - Morgan Stanley Investment Funds - European Property Fund - Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund

nincs



lejáratig

lejáratig

tőkevédett

tőkevédett

Közepes (4)

Közepes (4)

forint

forint

OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

2014.05.20

2017.12.08

3,55

2017.12.08


lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

ingadozhat

OTP Reál Fókusz 4+ Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap


2018.01.26

3,49

2018.01.26


lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

ingadozhat

OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap

OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap

OTP Reál Futam III. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap

OTP Reál Alfa Tőkevédett Alap

OTP Reál Globális TOP Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap

OTP Reál Globális II, Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

OTP Reál Globális III, Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap








OTP Reál Globális IV, Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap


OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap


OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap


2018.04.02

2018.05.31

2019.10.01

2019.11.29

2018.07.31

2017.01.16

2017.05.31

2017.05.31

2017.05.31

2017.06.30

3,52

3,53

4,52

4,52

3,52

3,48

3,71

3,54

3,54

3,42

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2017.01.06

2017.05.31

tőkevédelem lejáratkor







2017.05.31


2017.05.31


2017.06.30

A Mögöttes Részvénykosár 9 vállalata a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos támogatói közé tartozik: Adidas, Canon, Carlsberg, Coca Cola, Continental, Hyundai Motor, Kia Motors, McDonald’s, Sharp


lejáratig

lejáratig

lejáratig

lejáratig

lejáratig

lejáratig

lejáratig

lejáratig

lejáratig

lejáratig

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

forint

forint

forint

forint

forint

forint

forint

forint

forint

forint

Külföldi alapkezelők nemzetközi ingatlanpiaci alapjai: - iShares US Real Estate ETF - Morgan Stanley Investment Funds - European Property Fund - Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund Külföldi alapkezelők nemzetközi ingatlanpiaci alapjai: - iShares US Real Estate ETF - Morgan Stanley Investment Funds - European Property Fund - Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund

mögöttes portfólió: 9 elemű részvénykosár

nincs

nincs

ingadozhat

Külföldi alapkezelők nemzetközi ingatlanpiaci alapjai: - iShares US Real Estate ETF - iShares European Property Yield UCITS ETF - Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Property Securities -iShares UK Property UCITS ETF

nincs

ingadozhat


nincs

ingadozhat


nincs

ingadozhat

Ingatlanpiaci befektetési alapokból válogatott, dinamikus Index (NXS Real Estate Fund Index) Mögöttes index tartalma: - Henderson Horizon - Pan European Property Equities Fund - Morgan Stanley Investment Fund - European Property Fund - SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF - COHEN & STEERS SICAV - European Real Estate Securities Fund - Vanguard REIT ETF - iShares UK Property UCITS ETF - iShares US Real Estate ETF - iShares Mortgage Real Estate Capped ETF - Schroder International Selection Fund - ASIA -PACIFIC PROPERTY SECURITIES - Delta Lloyd L - Global Property Fund

nincs

ingadozhat

A BNP Paribas Real Estate Funds Mögöttes Indexkosárban olyan ismert és jelentős tőkével működő befektetési alapok szerepelnek, amelyek világszerte ingatlan fejlesztéssel illetve bérbeadással foglalkozó társaságok részvényeit vásárolják.

nincs

ingadozhat


nincs

ingadozhat


nincs

ingadozhat


nincs

ingadozhat

OTP abszolút hozam, illetve akítvan kezelt alapok: OTP Supra, OTP Quality, OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP EMEA, OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei és OTP Trend Alapok

nincs

ingadozhat

OTP abszolút hozam, illetve akítvan kezelt alapok: OTP Supra, OTP Quality, OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP EMEA, OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei és OTP Trend Alapok

nincs

1. sz. melléklet

OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap


2018.01.26

3,49

2018.01.26


lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

ingadozhat

A 2014-es labdarúgó világbajnokság témakörében összeállított 10 elemű Mögöttes Részvénykosár: BANCO ITAU HOLDING FIN-ADR, HYUNDAI MOTOR CO, COCACOLA COMPANY, SONY CORPORATION, VISA INCCLASS A SHARES, ANHEUSER-BUSCH COS INC, CONTINENTAL AG, JOHNSON & JOHNSON, MCDONALD'S CORPORATION, YINGLI GREEN ENERGY HOLD-ADR

nincs

1. sz. melléklet

Alap neve


Futamidő vége

Futamidő (év)




BAMOSZ* Kategória





Referencia-index

OTP Alapkezelő Zrt. és OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. által kezelt zártvégű Befektetési Alapok befektetési jegyei

OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap

2012.10.08

2016.03.31

3,48

2016.03.31

tőkevédelem, fix 8% lejáratkor (min. EHM:2,23%)

lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

ingadozhat

OTP abszolút hozam alapok: OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei Alapok

nincs

OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap

2013.01.11

2016.06.30

3,47

2016.06.30


lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

ingadozhat

OTP alapok: OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, és OTP Paletta Alapok

nincs

2016.09.30


ingadozhat

OTP alapok: OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Maxima és OTP Paletta Alapok

nincs

lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

ingadozhat

OTP alapok: OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10Euró, OTP Új Európa,, OTP EMEA, OTP Maxima OTP Paletta, OTP Afrika, OTP Orosz és OTP Török Alapok

nincs

OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap

2013.03.11

2016.09.30

3,56

lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap

2013.05.13

2016.12.01

3,56

2016.12.01


OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap


2018.04.02

3,52

Ø


lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

ingadozhat

OTP alapok: OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10Euró, OTP Új Európa és OTP Föld Kincsei Alapok

nincs

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap


2018.05.31

3,53

Ø


lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

ingadozhat

OTP alapok: OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10Euró, OTP Paletta és OTP Föld Kincsei Alapok

nincs

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap


ingadozhat

OTP Alapkezelő és külföldi alapkezelők által kezelt abszolút hozam stratégiájú alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap, Templeton Global Total Return Fund és Ethna AKTIV E Fund

nincs

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap


2019.10.01

4,52

Ø


lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

ingadozhat

OTP Alapkezelő által kezelt alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Abszolút Hozam,OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, és OTP EMEA Alapok

nincs

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap


2019.11.29

4,52

Ø


lejáratig

tőkevédett

Közepes (4)

forint

ingadozhat

Négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár: S&P 500, Eurostoxx 50, FTSE 100, Nikkei 225

nincs

OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap


2017.01.06


ingadozhat

OTP Alapkezelő és külföldi alapkezelők által kezelt abszolút hozam stratégiájú alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap, Templeton Global Total Return Fund és Mellon Investment Funds

nincs

ingadozhat

OTP Alapkezelő és külföldi alapkezelők által kezelt abszolút hozam stratégiájú alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap, Templeton Global Total Return Fund és Mellon Investment Funds

nincs

ingadozhat

három különböző kockázatú és hozamelvárással bíró S&P GSCI Gold Er Index,S&P részvényindex: 500 Index, valamint iShares S&P GSCI Gold Er Index,S&P 500 Index, valamint iShares MSCI EMerging Market Index MSCI EMerging Market Index Fund Fund

ingadozhat

három különböző kockázatú és hozamelvárással bíró S&P GSCI Gold Er Index,S&P részvényindex: 500 Index, valamint iShares S&P GSCI Gold Er Index,S&P 500 Index, valamint iShares MSCI EMerging Market Index MSCI EMerging Market Index Fund Fund

OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap

OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap


2012.03.26

OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap

2012.05.22

OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap


OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap

2012.08.21

2018.07.31

2017.01.16

2017.05.31

2015.09.30

2015.12.31

2017.09.29

2015.12.31

3,52

3,48

3,71

3,52

3,61

3,50

3,35

Ø

2017.05.31

2015.09.30




2015.12.31


2017.09.29


2015.12.31


lejáratig

lejáratig

lejáratig

lejáratig

lejáratig

lejáratig

lejáratig

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

tőkevédett

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

Közepes (4)

forint

forint

forint

forint

forint

forint

forint

ingadozhat

- iShares MSCI Mexico Capped ETF - Allianz Indonesia Equity - OTP Turkey Equity Fund - OTP Africa Equity Fund

ingadozhat

A Mögöttes Részvénykosár 12 vállalata a 2012-es Nyári Olimpiai Játékok hivatalos támogatói közé tartozik: Coca Cola, General Electric, McDonald’s, Acer, Procter&Gamble, Adidas AG, BMW AG, BP Plc., BT Group Plc., EDF, Samsung Electronics Co., Visa Inc.

mögöttes portfólió 12 elemű részvénykosár

1. sz. melléklet

Alap neve


Futamidő vége

Futamidő (év)




BAMOSZ* Kategória





Referencia-index

ingadozhat

elsősorban Amerikai Egyesült Államokbeli nagy és közepes vállalatok (Amazon.Com Inc, Apple Inc., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co.) több különböző szektorból

MSCI USA (r) Index

UBS Alapkezelő által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű külföldi részvény típusú Befektetési Alapok befektetési jegyei (kizárólag Prémium ügyfelek részére)

UBS US Opportunity

1996.11.12

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5 év

részvényalap

Jelentős (6)

USD

Jelentősebb ázsiai – Japán kivételével - vállalatok UBS Aktívan Kezelt Ázsiai Részvény Alap (UBS Key Selection Sicav - Asian Equities)

2006.01.01

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5 év

részvényalap

Jelentős (6)

USD

ingadozhat

(Samsung Electronics, China Construction Bank, Infosys Technologies, Hon Hai Precision Industry)több különböző

MSCI AC Asia ex Japan (r) Index

ágazatból európai vállalatok (BP Plc., Santander SA, Telenor ASA, UBS Aktívan Kezelt Európai Részvény Alap (UBS Key Selection Sicav- European equities),

E.ON AG, NOVARTIS AG, SAP AG, Barclays Plc.) több 2002.11.08

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5 év

részvényalap

Jelentős (6)

euró

ingadozhat

különböző európai országból (Egyesült Királyság,

MSCI Europe (r) Index

Németország, Svájc, Spanyolország, Norvégia, Luxemburg) különböző szektorokból

UBS Alapkezelő által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű külföldi vegyes típusú Befektetési Alapok befektetési jegyei (kizárólag Prémium ügyfelek részére) UBS Globális Stratégiai Növekedési Alap (UBS Lux Strategy Fund- Growth)

1991,09.10

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5 év


Számottevő (5)

Közepes (4)

ingadozhat

világszerte elismert nagyvállalatok kiváló minősítésű értékpapírjai, 5 legnagyobb részvénykitettsége: BNP Paribas, Santander, SAP, Carrefour, E.ON.

UBS Cust. Benchmark Growth Index

euró

ingadozhat

jellemzően hosszú távú, fejlett és feltörekvő piaci részvények, kötvények kisebb mértékben ingatlan- és árupiaci termékek

nincs

euró

UBS All-Rounder Fund EUR hedged

2009.08.24

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5 év

kötvénytúlsúlyos vegyes alap

UBS All-Rounder Fund USD

2009.03.24

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5 év

kötvénytúlsúlyos vegyes alap

Közepes (4)

dollár

ingadozhat

jellemzően hosszú távú, fejlett és feltörekvő piaci részvények, kötvények kisebb mértékben ingatlan- és árupiaci termékek

nincs

UBS Globális Stratégiai Vegyes alap (UBS Lux Strategy FundBalanced)

1994.07.01

nincs

határozatlan

Ø

Ø

5 év


Közepes (4)

euró

ingadozhat

Kötvények és a részvények kiegyensúlyozott kombinációja szerepel. A részvények aránya a portfolión belül 43% és 57% között mozoghat (átlagosan 50%).

UBS Cust. Benchmark Balanced (EUR) Index

ingadozhat

Kizárólag kiváló minősítésű (AAA, AA besorolású értékpapírok), megbízható, alacsony kockázatú értékpapírokba, elsősorban állam-, vállalati kötvényekbe és pénzpiaci instrumentumok

UBS Cust. Benchmark - Fix. Inc. (EUR) Index

UBS Alapkezelő által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű külföldi kötvény típusú Befektetési Alapok befektetési jegyei (kizárólag Prémium ügyfelek részére) UBS Globális Stratégiai Kötvény Alap (UBS Lux Strategy FundFixed Income)

1992.10.16

nincs

határozatlan

Ø

Ø

2-3 év

kötvénytúlsúlyos vegyes

Mérsékelt (3)

euró

*Befeketetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége **A befektetési alapok tőke- és hozamvédelme az alap befektetési politikája által biztosított. A hozamvédett papírok esetén, a minimum EHM számításánál a hátralévő napok száma alatt, a futamidő kezdetétől a lejáratig eltelt napok számát értjük. A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek és célja kizárólag a figyelem felkeltése. Az adatok, illetve információk becslésen alapulnak, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó, megbízható következtetéseket levonni. Jelen tájékoztatóban feltüntetett hozamok bruttó, nem évesített hozamok (kivéve ahol ez feltüntetésre kerül), amelyekből a hatályos jogszabályok szerinti adó levonásra kerülhet. A jelen kiadványban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. A termékek, szolgáltatások és az akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a www.otpbank.hu honlapon megtalálható Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, annak mellékletei és a vonatkozó hirdetmények tartalmazzák. A tőkevédett és/vagy tőke- és hozamvédett alapoknál a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan az adott alap Kezelési Szabályzatát is magában foglaló Tájékoztatójában tett ígéret az ott meghatározott feltételekkel értendő, s azt a befektetőt illeti meg, amely az alap teljes futamidejének lejáratakor a tulajdonában tartja a befektetési jegyet, de nem vonatkozik a másodlagos forgalomban történő értékesítésre. A zártvégű értékpapíralapok befektetési jegyeinek adásvétele, a jegyzést és a tőzsdei bevezetést követően csak tőzsdei forgalomban bonyolítható le és a tőzsdei forgalmazás miatt a befektetési jegyek tőzsdei eladási/vételi árfolyama az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet a befektetési jegyek mindenkori értékét tükröző nettó eszközértéktől, ami jelentős árfolyamveszteséggel is járhat. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetések lehetséges kockázatairól és egyéb adatairól részletesen tájékozódhat a Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatókból és – amennyiben az adott befektetési alap vonatkozásában a hatályos jogszabályok szerint ilyen elkészítése kötelező e kötelezettség teljesítésére megszabott időponttól – a Kiemelt Befektetői Információból, amelyek megtalálhatóak az alapok forgalmazási helyein, valamint az OTP Alapkezelő Zrt. (www.otpalap.hu), és az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. (www.otpingatlanalap.hu), valamint az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu), ahol a közzétételt követően elérhetők lesznek az alapok nyilvános éves és féléves jelentései, havi portfólió jelentései, továbbá az alapok aktuális egy jegyre jutó nettó eszközértéke is. Az alapok a szokásostól eltérő kockázatú befektetésnek minősülnek, a származtatott ügyletek a szokásostól eltérő (magasabb) kockázati szintet jelentenek. Egyes befektetési alapok alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektethetnek be, vagy leképeznek egy meghatározott indexet, illetve egyes befektetési alapok nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat. A befektetési alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alapok forgalmazásával kapcsolatos további feltételek az OTP Bank Nyrt. üzletszabályzataiból és hirdetményeiből ismerhetők meg, amelyek megtalálhatók az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP Bank fiókokban és az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu). Tekintettel arra is, hogy a jelen dokumentumban feltüntetett UBS Alapok létrehozására, kezelésére, illetve az Alapok Befektetési Jegyeinek kibocsátására és forgalmazására nemcsak a magyar, hanem elsődlegesen a luxemburgi jog szabályai az irányadók, ezen Alapok Befektetési Jegyeibe történő befektetés a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A UBS Alapokkal kapcsolatos kockázatok és részletes feltételek megtalálhatók az Alapok Tájékoztatójában, Egyszerűsített Tájékoztatójában, Alapító Okiratában és Menedzsment Ügyrendjében, féléves és éves jelentésében, amelyek igényelhetők az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP Bank Nyrt. fiókjaiban, és a UBS AG-tól a következő címen: P.O. Box, CH-4002 Basel, Switzerland, továbbá elérhetők a következő honlapon: http://fundgate.ubs.com/. Kérjük alaposan tanulmányozza át az előző mondatban felsorolt dokumentumokat mielőtt a UBS Alapokba történő befektetésről dönt. A UBS Alapok napi árfolyamadatai elérhetőek a http://fundgate.ubs.com/ honlapon. A UBS logó és a „UBS” megnevezés a UBS védjegye, amellyel kapcsolatban a UBS minden jogot fenntart. Az OTP Alapkezelő Zrt. PSZÁF engedély száma: 100.015/93. Az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. PSZÁF engedély száma: 100.008-6/2002. Az OTP Bank Nyrt. vonatkozó tevékenységi engedélye: III/41.003-21/2002., az OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: március 31

Recommend Documents