1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))
*účet / součet
**řádek
stav k 1.1. **sl. 1
**sl. 2
ř.2+10+21+29 ř.3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 ř.11 až 20 031 032 021 22 025 026 028 029 042 052 ř.22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 ř.30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039
2185125.88 48229.56
2252278,15 50339,21
20934.41
22565,33
21094.87
21094,87
6200.28
6679,01
2853597.93 290470.92 1063.05 2018806.34 292387.55
2957477,51 300363,76 1063,05 2091453,71 315203,11
240012.60
240012,60
10857.47
9381,28
089
0040
AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1. Pozemky 2. Umělecká díla,předměty a sbírky 3. Stavby 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Základní stádo a tažná zvířata 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4. Půjčky organizačním složkám 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2. Oprávky k softwaru 3. Oprávky k ocenitelným právům 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samost.movitým věcem a soub. movit. věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku
stav k 31.12.
0.00
-716701.61
-755538,57
-15318.63
-17732,11
-21094.87
-21094,87
-259509.31 -180766.20
-286489,91 -190209,08
-240012.60
-240012,60
B. Krátkodobý majetek celkem
ř.42+52+72+81
0041
326746.29
321718,95
18263.45 10851.22
16496,11 8901,44
5448.18
5013,14
1964.05
2581,53
15644.96 6685.82
20539,95 7873,57
518.97 523.35 152.76
1747,05 254,29 307,45
I. Zásoby celkem 1. Materiál na skladě 2. Materiál na cestě 3. Nedokončená výroba 4. Polotovary vlastní výroby 5. Výrobky 6. Zvířata 7. Zboží na skladě a v prodejnách 8. Zboží na cestě 9. Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1. Odběratelé 2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Poskytnuté provozní zálohy 5. Ostatní pohledávky 6. Pohledávky za zaměstnanci 7. Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem
ř.43 až 51 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 ř.53 až71 311 312 313 z 314 315 335 336 341 342 343 345 346
0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
348
0065
358 373 375 378 388 391 ř.73 až 80 211 213 221 251 253 256 259 261 ř.82 až 84 381 385 386 ř. 1+41
0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085
14. Pohledávky za účastníky sdružení 15. Pohledávky z pevných termínových operací 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 17. Jiné pohledávky 18. Dohadné účty aktivní 19. Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1. Pokladna 2. Ceniny 3. Účty v bankách 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 6. Ostatní cenné papíry 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8. Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem 1. Náklady příštích období 2. Příjmy příštích období 3. Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem
2
4806,30
8078.53
5882,23
-314.47 285632.82 487.50 274.34 285097.81
-330,94 281134,33 364,82 241,26 280751,31
-226.83 7205.06 7205.06
-223,06 3548,56 3548,56
2511872.17
2573997,10
PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 1. Vlastní jmění 2. Fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 1. Účet výsledku hospodaření 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1. Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 2. Vydané dluhopisy 3. Závazky z pronájmu 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 6. Dohadné účty pasivní 7. Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem 1. Dodavatelé 2. Směnky k úhradě 3. Přijaté zálohy 4. Ostatní závazky 5. Zaměstnanci 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmu 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 15. Závazky k účastníkům sdružení 16. Závazky z pevných termínových operací 17. Jiné závazky 18. Krátkodobé bankovní úvěry 19. Eskontní úvěry 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 21. Vlastní dluhopisy 22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 3. Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem
ř.87+91 ř.88 až 90 901 911 921 ř.92 až 94 963 931 932 ř.96+98+106+130 ř.97 941 ř.99 až 105 951 953 954 955 958 z389 959 ř.107 až 129 321 322 324 325 331 333
0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112
336
** sl. 3 2368687.00 2281902.03 2246692.34 35209.69
** sl. 4 2427832,43 2422880,72 2318085,43 104795,29
86784.97 x 86784.97
4951,71 4951,71 X
143185.17
146164,67
0.00
121250.38 16830.33
114875,65 18875,20
1436.27 9999.72 1239.61
1057,17 1482,18 980,83 19,34
0113
21548.50
20733,77
341 342 343 345 346
0114 0115 0116 0117 0118
6408.22 9443.74 91.24 49.05 2560.54
0 8755,38 7,19 57,30 667,28
348
0119
367 368 373 379 231 232 241 255 z389 249 ř.131 až 133 383 384 387 ř.86+95
0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134
51098.69
60222,34
544.47
2017,67
21934.79
31289,02
21934.79
31289,02
2511872.17
2573997,10
Uváděné hodnoty se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.
3
Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů *účet / součet
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3)) A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem
**řádek
hlavní činn. sl.1 **
hospodář.čin. sl. 2 **
24125,58
ř.2 až 5
0001
101726,03
1. Spotřeba materiálu
501
0002
47303,91
5554,88
2. Spotřeba energie
502
0003
54403,45
12085,21
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
503
0004
0
0
4. Prodané zboží
504
0005
18,67
6485,49
II. Služby celkem
ř.7 až 10
0006
128472,05
26730,77
5. Opravy a udržování
511
0007
16446,47
1351,50
6. Cestovné
512
0008
17895,42
782,69
7. Náklady na reprezentaci
513
0009
724,65
604,54
8. Ostatní služby
518
0010
93405,51
23992,04
III. Osobní náklady celkem
ř.12 až 16
0011
549364,87
52768,14
9. Mzdové náklady
521
0012
404050,87
40686,23 11192,98
10. Zákonné sociální pojištění
524
0013
137444,07
11. Ostatní sociální pojištění
525
0014
0
0
12. Zákonné sociální náklady
527
0015
7798,68
881,44
13. Ostatní sociální náklady
528
0016
71,25
7,49
ř.18 až 20
0017
21,96
188,04
14. Daň silniční
531
0018
0
7,80
15. Daň z nemovitosti
532
0019
11,40
142,40
IV. Daně a poplatky celkem
16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
538
0020
10,56
37,84
ř.22 až 29
0021
119587,25
1698,93
541
0022
0
0
18. Ostatní pokuty a penále
542
0023
3268,65
0
19. Odpis nedobytné pohledávky
543
0024
1,06
0
20. Úroky
544
0025
0,36
0
21. Kursové ztráty
545
0026
3,51
7,63
22. Dary
546
0027
0
0
23. Manka a škody
548
0028
1701,91
0
24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem
549 ř.31 až 36
0029 0030
114611,76 52888,00
1691,30 3194,69
25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
551
0031
52888,00
3128,68
26. Z ůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.
552
0032
0
0
27. Prodané cenné papíry a podíly
553
0033
0
0
28. Prodaný materiál
554
0034
0
49,54
29. Tvorba rezerv
556
0035
0
0
30. Tvorba opravných položek
559
0036
0
16,47
ř.38 a 39 581
0037 0038
0 0
0 0
582
0039
0
0
ř.41
0040
0
0
595
0041
0
0
ř.1+6+11+17+2 1+ 30+37+40
0042
952060,16
108706,15
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem
4
B. Výnosy ř.44 až 46 601
0043 0044
hl.čin. hospodář.čin. 108449,79 75248,14 4385,59 0
2. Tržby z prodeje služeb
602
0045
104045,53
67305,10
3. Tržby za prodané zboží
604
0046
18,67
7943,04
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
ř.48 až 51
0047
377,23
0
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby
611
0048
0
0
5. Změna stavu zásob polotovarů
612
0049
0
0
6. Změna stavu zásob výrobků
613
0050
377,23
0
7. Změna stavu zvířat
614
0051
0
0
ř.53 až 56
0052
0
0
8. Aktivace materiálu a zboží
621
0053
0
0
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
622
0054
0
0
623
0055
0
0
III. Aktivace celkem
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
624
0056
0
0
ř.58 až 64
0057
20796,38
42297,99
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0058
592,20
0
13. Ostatní pokuty a penále
642
0059
442,31
78,13
14. Platby za odepsané pohledávky
643
0060
0
6,71
15. Úroky
644
0061
3517,23
192,37
16. Kursové zisky
645
0062
23,01
16,88
17. Zúčtování fondů
648
0063
14545,52
0
649 ř.66 až 72 652
0064 0065 0066
1676,11 87,09 58,99
42003,90 49,54 0
653
0067
0
0
IV. Ostatní výnosy celkem
18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21. Tržby z prodeje materiálu
654
0068
28,10
49,54
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
655
0069
0
00
23. Zúčtování rezerv
656
0070
0
0
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
657
0071
0
0
25. Zúčtování opravných položek
659
0072
0
0
ř.74 až 76 681
0073 0074
11443,08 0
0 0
682
0075
11443,08
0
VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky
684
0076
0
0
ř.78
0077
806968,79
0
691
0078
806968,79
0
ř.43+47+52 +57+65+73 +77
0079
948122,36
117595,67
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů
ř.79 - 42
0080
-3937,80
8889,52
591
0081
0
0
D. Výsledek hospodaření po zdanění
ř.80 - 81
0082
8889,52
ř.80/1+2 ř.82/1+2
0083 0084
-3937,80 hl.+hosp. činn. 4951,72 4951,72
VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění
*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.
5
Tabulka č. 1.2 a Výkaz zisku a ztráty - škola Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů *účet / součet
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))
**řádek
hlavní činn. sl.1 **
hospodář. čin. sl.2 **
A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem
ř.2 až 5
0001
66727,86
17821,19
1. Spotřeba materiálu
501
0002
31310,85
2563,45
2. Spotřeba energie
502
0003
24341,97
7226,02
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
503
0004
11056,37
1546,23
504
0005
18,67
6485,49
ř.7 až 10
0006
103992,32
25124,84
4. Prodané zboží II. Služby celkem 5. Opravy a udržování
511
0007
13519,58
926,17
6. Cestovné
512
0008
17895,36
782,69
7. Náklady na reprezentaci
513
0009
719,71
604,08
518
0010
71857,67
22811,90
III. Osobní náklady celkem
8. Ostatní služby
ř.12 až 16
0011
521191,75
45955,61
9. Mzdové náklady
521
0012
383290,00
35850,12
10. Zákonné sociální pojištění
524
0013
130155,54
9452,07
11. Ostatní sociální pojištění
525
0014
0
0
12. Zákonné sociální náklady
527
0015
7674,97
645,93
13. Ostatní sociální náklady
528
0016
71,25
7,49
IV. Daně a poplatky celkem
ř.18 až 20
0017
21,96
188,05
14. Daň silniční
531
0018
0
7,80
15. Daň z nemovitosti
532
0019
11,40
142,40
16. Ostatní daně a poplatky
538
0020
10,56
37,84
ř.22 až 29
0021
118749,00
1694,64
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
0022
0
0
18. Ostatní pokuty a penále
542
0023
3267,99
0
V. Ostatní náklady celkem
19. Odpis nedobytné pohledávky
543
0024
0
0
20. Úroky
544
0025
0,36
0
21. Kursové ztráty
545
0026
3,51
7,63
22. Dary
546
0027
0
0
23. Manka a škody
548
0028
1681,03
0
24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem
549 ř.31 až 36
0029 0030
113796,10 43856,78
1687,01 2060,29
25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
551
0031
43856,78
2010,75
26. Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.
552
0032
0
0
27. Prodané cenné papíry a podíly
553
0033
0
0
28. Prodaný materiál
554
0034
0
49,54
29. Tvorba rezerv
556
0035
0
0
559
0036
0
0
ř.38 a 39
0037
0
0
30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
581
0038
0
0
32. Poskytnuté členské příspěvky
582
0039
0
0
ř.41
0040
0
0
595
0041
0
0
ř.1+6+11+17+ 21+ 30+37+40
0042
VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem
6
854539,66
92844,62
B. Výnosy ř.44 až 46
0043
hl.čin. 24653,86
1. Tržby za vlastní výrobky
601
0044
4385,59
0
2. Tržby z prodeje služeb
602
0045
20249,60
51489,07
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
3. Tržby za prodané zboží
59432,11
604
0046
18,67
7943,04
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
ř.48 až 51
0047
377,23
0
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby
611
0048
0
0
5. Změna stavu zásob polotovarů
612
0049
0
0
6. Změna stavu zásob výrobků
613
0050
377,23
0
7. Změna stavu zvířat
614
0051
0
0
ř.53 až 56
0052
0
0
III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží
621
0053
0
0
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
622
0054
0
0 0
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
623
0055
0
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
624
0056
0
0
ř.58 až 64
0057
19244,00
38910,67
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0058
119,22
0
13. Ostatní pokuty a penále
642
0059
172,29
70,26
IV. Ostatní výnosy celkem
14. Platby za odepsané pohledávky
643
0060
0
6,71
15. Úroky
644
0061
3428,20
192,37
16. Kursové zisky
645
0062
23,01
16,88
17. Zúčtování fondů
648
0063
14545,52
0
18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem
649 ř.66 až 72
0064 0065
955,76 87,09
38624,45 49,54
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
652
0066
58,99
0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
653
0067
0
0
21. Tržby z prodeje materiálu
654
0068
28,10
49,54
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
655
0069
0
0
23. Zúčtování rezerv
656
0070
0
0
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
657
0071
0
0
659
0072
0
0
ř.74 až 76
0073
11443,08
0
25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
681
0074
0
0
27. Přijaté příspěvky (dary)
682
0075
11443,08
0
28. Přijaté členské příspěvky
684
0076
0
0
VII. Provozní dotace celkem
ř.78
0077
798138,79
0
29. Provozní dotace
691 ř.43+47+52 +57+65+73 +77
0078
798138,79
0
0079
853944,05
98392,31
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů
ř.79 - 42
0080
-595,62
5547,70
591
0081
0
0
D. Výsledek hospodaření po zdanění
ř.80 - 81
0082
-595,62 hl.+hosp. činn.
5547,70
ř.80/1+2 ř.82/1+2
0083 0084
4952,08 4952,08
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění
*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.
7
Tabulka č. 1.2 b Výkaz zisku a ztráty – KaM Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3) ) A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 26. Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem
8
*účet / součet
**řádek
ř.2 až 5 501 502 503 504 ř.7 až 10 511 512 513 518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538 ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39 581 582 ř.41 595 ř.1+6+11+17+2 1+ 30+37+40
hlavní činn. sl.1 **
hospodář. čin. sl. 2 **
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041
34998,18 4005,31 30061,48 931,38 0 24479,72 2926,89 0,05 4,94 21547,84 28173,11 20760,88 7288,54 0 123,70 0 0 0 0 0 838,26 0 0,66 1,06 0 0 0 20,88 815,65 9031,22 9031,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6304,39 1128,88 4859,19 316,32 0 1605,93 425,33 0 0,46 1180,14 6812,53 4836,11 1740,91 0 235,51 0 0 0 0 0 4,29 0 0 0 0 0 0 0 4,29 1134,40 1117,93 0 0 0
0042
97520,50
15861,54
16,47 0 0 0 0 0
B. Výnosy
hl.čin.
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtování rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění
Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění
ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681
0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074
83795,93 0 83795,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1552,39 472,98 270,02 0 89,03 0 0 720,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospodář. čin. 15816,03 0 15816,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3387,32 0 7,86 0 0 0 0 3379,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
682 684 ř.78 691 ř.43+47+52+5 7+65+73+77 ř.79 - 42 591 ř.80 - 81
0075 0076 0077 0078 0079
0 0 8830,00 8830,00 94178,32
0 0 0 0 19203,34
0080 0081 0082
-3342,17
3341,80 3341,80
ř.80/1+2 ř.82/1+2
0083 0084
-3342,17 hl.+hosp. činn. -0,37 -0,37
*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.
9
Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Přijato | Skutečnost | | Název údaje | č.ř.|-------------------------------------| | | | 1 | 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A.Celkové neinv.dotace a příspěvky(ze všech zdrojů) (ř.2+39)| 01 | 815,734.00 | 815,012.00 | | v tom: a)dotace celkem(ze všech zdr.) (ř.3+13+18+23+28+36)| 02 | 168,274.00 | 167,552.00 | | v tom: 1.kap.MŠMT (ř.4+5+7+10)| 03 | 118,399.00 | 117,829.00 | | v tom: neinv.dotace spojené s program.financ. | 04 | 0.00 | 0.00 | | dotace vysokoškolským zeměd.a lesním st.| 05 | 0.00 | 0.00 | | z toho: dotace na genofondy | 06 | 0.00 | 0.00 | | dotace na výzkum a vývoj (ř.8+9)| 07 | 52,526.00 | 52,526.00 | | v tom: institucionální | 08 | 40,770.00 | 40,770.00 | | účelové | 09 | 11,756.00 | 11,756.00 | | ostatní dotace celkem (ř.11+12)| 10 | 65,873.00 | 65,303.00 | | v tom: odb.30 | 11 | 65,873.00 | 65,303.00 | | ostatní odbory | 12 | 0.00 | 0.00 | | 2.ostatní kapitoly (ř.14+15)| 13 | 5,750.00 | 5,647.00 | | v tom: provozní dotace | 14 | 1,206.00 | 1,103.00 | | dotace na výzkum a vývoj (ř.16+17)| 15 | 4,544.00 | 4,544.00 | | v tom: institucionální | 16 | 0.00 | 0.00 | | účelové | 17 | 4,544.00 | 4,544.00 | | 3.územní samosprávné celky (ř.19+20)| 18 | 0.00 | 0.00 | | v tom: provozní dotace | 19 | 0.00 | 0.00 | | dotace na výzkum a vývoj (ř.21+22)| 20 | 0.00 | 0.00 | | v tom: institucionální | 21 | 0.00 | 0.00 | | účelové | 22 | 0.00 | 0.00 | | 4.dotace ze zahraničí, dary a pod. (ř.24+25)| 23 | 12,240.00 | 12,240.00 | | v tom: provozní dotace | 24 | 1,669.00 | 1,669.00 | | na výzkum a vývoj (ř.26+27)| 25 | 10,571.00 | 10,571.00 | | v tom: institucionální | 26 | 0.00 | 0.00 | | účelové | 27 | 10,571.00 | 10,571.00 | | 5.grantové agentury (granty) (ř.29+30)| 28 | 23,829.00 | 23,794.00 | | v tom: provozní dotace | 29 | 0.00 | 0.00 | | na výzkum a vývoj (ř.31+32)| 30 | 23,829.00 | 23,794.00 | | v tom: institucionální | 31 | 0.00 | 0.00 | | účelové (ř.33+34+35)| 32 | 23,829.00 | 23,794.00 | | v tom: GAČR | 33 | 23,811.00 | 23,776.00 | | GAAV | 34 | 18.00 | 18.00 | | ostatní | 35 | 0.00 | 0.00 | | 6.dotace z fondů EU (ř.37+38)| 36 | 8,056.00 | 8,042.00 | | v tom: OPRLZ opatření 3.2 | 37 | 185.00 | 185.00 | | ostatní fondy | 38 | 7,871.00 | 7,857.00 | | b)Příspěvky na vzdělávání z kap.MŠMT (ř.40+51)| 39 | 647,460.00 | 647,460.00 | | v tom: neinvestiční příspěvek celkem (ř.41 až 49)| 40 | 647,460.00 | 647,460.00 | | v tom: vzdělávací činnost | 41 | 575,277.00 | 575,277.00 | | stipendia DSPSP | 42 | 17,999.00 | 17,999.00 | | zahraniční studenti | 43 | 129.00 | 129.00 | | Letní školy slovanských studií | 44 | 0.00 | 0.00 | | fond vzdělávací politiky | 45 | 0.00 | 0.00 | | mimořádné aktivity | 46 | 0.00 | 0.00 | | ubytovací stipendia | 47 | 48,779.00 | 48,779.00 | | sociální stipendia | 48 | 5,276.00 | 5,276.00 | | příspěvek vysokošk.zeměd.a lesním st| 49 | 0.00 | 0.00 | | z toho: příspěvek na genofondy | 50 | 0.00 | 0.00 | | kapitálový příspěvek celkem (ř.52+53+54)| 51 | 0.00 | 0.00 | | v tom: ukazatel A+B | 52 | 0.00 | 0.00 | | fond vzdělávací politiky | 53 | 0.00 | 0.00 | | mimořádné aktivity | 54 | 0.00 | 0.00 | | B.Kapitálová dotace (ř.56+58+59)| 55 | 41,435.00 | 39,430.00 | | v tom: kap.MŠMT | 56 | 41,375.00 | 39,370.00 | | z toho: dotace mimo programové financování | 57 | 12,821.00 | 12,821.00 | | ostatní kapitoly | 58 | 60.00 | 60.00 | | ost.zdroje (ÚSC, zahraničí, granty,...) | 59 | 0.00 | 0.00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | K 1. dni úč.obd. |K posl.dni úč.obd.| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Vlastní zdroje - fondy celkem (úč.911) (ř.61 až 67)| 60 | 35,209.69 | 104,795.28 | | Fond odměn | 61 | 10,132.74 | 13,132.74 | | Fond rezervní | 62 | 13,752.12 | 13,752.12 | | Fond reprodukce investičního majetku | 63 | 116.90 | 50,867.08 | | Stipendijní fond | 64 | 10,379.75 | 22,453.32 | | Fond účelově určených prostředků | 65 | 828.18 | 1,943.02 | | Fond sociální | 66 | 0.00 | 0.00 | | Fond provozních prostředků | 67 | 0.00 | 2,647.00 | | Fond účel.urč.prostř.-částka do výše 5% přev.z roku na rok| 68 | 828.18 | 1,405.21 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
Tabulka č. 1.4 Hospodářský výsledek
tis. Kč
Součásti VVŠ (jmenovitě) 1
HV z hlavní činnosti 2
HV z doplňkové činnosti 3
HV celkem
Položky upravující HV (+,-)
Upravený HV
4
5
6
VVŠ FM JH KaM VŠE
0 -3342.17 -595.62
3.89 3341.8 5543.81
3.89 -0.37 4948.19 0
Celkem
-3937.79
8889.5
4951.71
Z toho součásti VVŠ s HV záporným FM JH KaM VŠE
-3342.17 -595.62
Celkem
-3937.79
3.89 -0.37 4948.19 0 0
0 -3342.17 -595.62 0 0
-3937.79
4951.71 0 -3342.17 -595.62 0
0
-3937.79
Poznámky: Položky upravující HV (+,-) rozumí se např. daňové vyrovnání, vyrovnání ztráty z minulých let, odvody apod. Počet řádků odpovídá počtu součástí vysoké školy (fakulty, ústavy, školní statky, koleje a menzy apod.)
Tabulka č. 1.4 a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Účet 932
K datu 31.12.2000
4 204
K datu 31.12.2001
tis. Kč
K datu 31.12.2002
K datu 31.12.2003
K datu 31.12.2004
K datu 31.12.2005
K datu 31.12.2006
4 204
V letech 2000 a 2001 se jedná o zůstatek nerozděleného hospodářského výsledku KaM z let 1994-1995 ve výši 4,204 tis. Kč. Tento zůstatek byl v r. 2002 v souladu se schváleným rozdělením zisku 2001 přidělen do FRDM.
11
