Kalocsa Város Önkormányzat 18/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012 (III.17.) sz. rendelet módosításáról
Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. § Pótelőirányzatok (1) 2012. III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azok a tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek. Normatív kötött támogatások Támogatásértékű működési bevételek
20 057,0 -20 057,0
Összesen:
0,0
(2) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2012. III. negyedévben. Ápolási díj Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély
2 193,0 11 479,0 59,0 5 161,0 1 165,0
Összesen:
20 057,0
Ezen összegeket a MÁK részére készített elemi költségvetésben az eredeti előirányzatoknál a támogatásértékű bevételek között kellett tervezni, ami a jelen előterjesztésben kerül a tényleges összegben a helyére a normatív kötött felhasználású támogatások közé. 2. §. A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban)
(1.) 5.sz melléklet 3. pontja Kalocsa Város kitüntetései.
Kitüntetések díjai
192,0
Összesen:
192,0
(2.) 5.sz melléklet 4. pontja Az "Év tanulója" támogatás odaítélése. Eperföldi Tagiskola II. korcsoportos atlétika csapata Eperföldi Tagiskola Diákolimpián versenyző atlétikai csapat Eperföldi Tagiskola II. korcsoportos labdarúgó csapat Eperföldi Tagiskola Alapfokú Diákolimpia 7. helyezett csapat Eperföldi Tagiskola II. korcsoportos leány röplabda csapat K.Zs.Humán és Ker.SZKI VI. korcsoportos leány röplabda cs. K.Zs.Humán és Ker.SZKI V.korcsoportos leány röplabda cs. Liszt Ferenc AMI. Palánta Néptánccsoport támogatása Liszt Ferenc AMI. Eperföld Néptánccsoport támogatása Liszt Ferenc AMI. Gyerökök Néptánccsoportja támogatás Liszt Ferenc AMI. Ifjusági Néptánccsoportja támogatása Liszt Ferenc AMI. Bokréta Néptánccsoportja támogatása Liszt Ferenc AMI. Fúvószenekara támogatása Kertvárosi Tagiskola röplabda csapata Belvárosi Tagiskola Diákolimpián versenyző evezős csapat Könyvszámlák, nyomtatványok (fentieken kívül)
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 648,0
Összesen:
798,0
(3.) 5.sz melléklet 5. pontja Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része.
Bursa Hungarica támogatások
4 748,0
Összesen:
4 748,0
(4.) 5.sz melléklet 7. pontja Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásaira.
Mátraverebélyi zarándokút
30,0
Összesen:
30,0
(5.) 5.sz melléklet 8. pontja Partnervárosi kapcsolatok.
Székelykeresztúr, Kula, Kína, élelmezési számlák
253,0
Összesen:
253,0
(6.) 5.sz melléklet 9. pontja Tanulók tanulmányútja.
Dózsa Gy. SZKI. - Székelykeresztúri vendéglátás költségei Tanulók tanulmányútja
250,0 4 975,0
Összesen:
5 225,0
(7.) 5.sz melléklet 10. pontja Önkormányzati tájékoztató kiadása.
Önkormányzati tájékoztató kiadása
1 010,0
Összesen:
1 010,0
(8.) 5.sz melléklet 12. pontja Könyvtári érdekeltségi hozzájárulás A költségvetési rendelet ezen pontjára vonatkozóan a Nemzeti Erőforrás Minisztérium az idei évben a pályázatot nem írta ki, tehát ebben a formában biztosan nem kerül felhasználásra. A Humán Iroda indítványára a 12. pont elnevezése változzon „Civil szervezetek támogatása” -ra, hogy az önkormányzathoz már benyújtott, megtárgyalt, és indokoltnak tartott, megfelelő pénzügyi háttér nélkül nem teljesíthető kérelmeket támogathassa. 5. számú melléklet 12. pontja - új elnevezése „Civil szervezetek támogatása”
(9.) 5.sz melléklet 14. pontja Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásainak költsége, szakmai, műszaki pótlások és pályázati saját erő ( elsősorban a felügyeleti szervek által elrendelt javítások).
Dózsa Gy.SZKI. - Kollégiumi vizesblokk karbantartási munk. Nebuló Ált.Isk.Elektromos vezetékrendszer kapacitás bővítés Eperföldi Ált.Isk.Szennyvízrendszer duguláselhárítás PGH- Lift javítás Eperföldi Ált.Isk.Konyhai mosogatógép fűtőbetét csere Eperföldi Ált.Isk. Tornacsarnok fűtésrendszer Vagyonhasznosítási KFT számlákra (átvett ingatlanok miatt)
233,0 73,0 187,0 243,0 58,0 376,0 1 100,0
Összesen:
2 270,0
(10.) 5.sz melléklet 18. pontja Törzstőke befizetés.
Menza KFT Vagyonhasznosítási KFT Városmarketing KFT
1 000,0 3 000,0 3 000,0
Összesen:
7 000,0
(11.) 5.sz melléklet 21. pontja Bács-Szakma Zrt. működéséhez tagi hozzájárulás.
2011. évi működési támogatás 2012. évi működési támogatás Összesen:
652,0 866,0 1 518,0
(12.) 5.sz melléklet 22. pontja Kisebbségi önkormányzatok támogatása.
CKÖ támogatás HKÖ támogatás
3 193,0 215,0
Összesen:
3 408,0
(13.) 5.sz melléklet 23. pontja Társulási Normatíva Újtelek. (Előző év+tárgyév)
2011. évi elszámolás 2012. évi elszámolás
2 573,0 1 888,0
Összesen:
4 461,0
(14.) 5.sz melléklet 25. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)
Előző évi határozatokra 2012. évi határozatokra
19,0 243,0
Összesen:
262,0
(15.) 5.sz melléklet 26. pontja Sportegyesületek működési kiadásaira. Pontrendszer szerinti támogatás Aeroport Repülő Egyesület Pontrendszer szerinti támogatás Bácska Repülő Club Pontrendszer szerinti támogatás Gézengúz Utánpótlán Kézil Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Futball Klub Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Kézilabda Club Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Kosárlabda Egy. Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Sport Egyesület Pontrendszer szerinti támogatás Kalocsai Úszó Egyesület Pontrendszer szerinti támogatás Küzdősport és Földharc Egy. Pontrendszer szerinti támogatás Logikusak Sport Egy Pontrendszer szerinti támogatás Lovas Egyesület Pontrendszer szerinti támogatás Méhecskék Sport Egy. Pontrendszer szerinti támogatás Tenisz Egyesület Egyéb támogatás Aerő Repülő Egyesület Egyéb támogatás Bácska Repülő Club Egyéb támogatás Kalocsai Futball Klub Egyéb támogatás Kalocsai Kézilabda Klub Egyéb támogatás Kalocsai Kosárlabda Egyesület Egyéb támogatás Kalocsai Sport Egyesület Egyéb támogatás Kalocsai Úszó Egyesület Egyéb támogatás Logikusak Sport Egyesület Egyéb támogatás Lovas Egyesület Egyéb támogatás Méhecskék Sport Egyesület Egyéb támogatás Tenisz Egyesület
230,0 25,0 249,0 845,0 522,0 277,0 2 192,0 194,0 41,0 38,0 20,0 685,0 89,0 94,0 46,0 434,0 446,0 75,0 1 174,0 56,0 13,0 28,0 406,0 15,0
Összesen:
8 194,0
(16.) 5.sz melléklet 28. pontja Látványsport működési támogatása. (TAO önerő)
Kalocsai Futball Klub Kalocsai Kézilabda Club Kalocsai Kosárlabda Egyesület Méhecskék Sport Egyesület
2 745,0 2 344,0 58,0 1 752,0
Összesen:
6 899,0
(17.) 5.sz melléklet 29. pontja Táncegyüttesek és táncoktatás működési kiadásai.
Göröm Néptánc Egyesület (műk.tám) Bokréta Néptánc Egyesület (műk.tám, tábor, stb) Hagyományőrző Néptánc Egyesület (műk.tám.) Piros Rózsa Táncegyesület (működési támogatás) Összesen:
349,0 800,0 200,0 55,0 1 404,0
(18.) 5.sz melléklet 31. pontja Kék Madár Alapítvány támogatása.
Kék Madár Fesztivál támogatása
1 000,0
Összesen:
1 000,0
(19.) 5.sz melléklet 32. pontja Közoktatási intézmények - gyógyúszás, testnevelés.
Diákok gyógytorna számlái
834,0
Összesen:
834,0
(20.) 5.sz melléklet 33. pontja Gazdasági társaságok támogatása. (Menza Kft. Működési támogatás.) Támogatás átvezetése az önkormányzati költségvetésbe
95 000,0
Összesen:
95 000,0
(21.) 5.sz melléklet 34. pontja Városmarketing Kft. támogatása. Támogatás átvezetése az önkormányzati költségvetésbe
8 800,0
Összesen:
8 800,0
Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltből összesen:
153.306 eFt
3.§ -
A köznevelésről szóló törvény előírásaira tekintettel a Szent István Gimnáziumban további 1 fő igazgató helyettesi státusz létesült így az intézmény létszáma 39.25 főre módosult. 4.§. Saját hatáskörű módosítások
Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi átvezetések történtek. 1. Bérkompenzációs támogatás forrásrendezése intézmények részére(53.870 eFt) 2. Prémiumévek program intézményeknek történő átvezetés (3.452 eFt) 3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás kiadása intézménynek (307 eFt) 4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás intézménynek történő átadása (336 eFt) 5. ÖNHIKI támogatással hitel rendezés (109.784 eFt) 6. Szőlők köze rehab. támogatás felhalmozási támogatások közé vezetése (2.527 eFt) 7. Intézmények saját hatáskörű módosításai (oktatás-közművelődés 36.222 eFt) 8. Kalocsáért Közhasznú Alapítvány támogatása emléktábla felállításhoz (51 eFt) 9. Kórház I. félévi előirányzatainak tényleges teljesítéshez igazítása (-1.558.634 eFt) 10. Menza KFT forrásrendezése (saját bevétel (53.866 eFt, Hitel 35758 eFt) 11. Közművelődés Sport karbantartási keret maradványának átvezetése önkormányzat költségvetésébe (250 eFt) 12. Művelődési Ház létszám és személyi juttatás járulékkal történő csökkentése (8 fő csökkentése után marad 23 fő), mértéke 7.944 eFt. (Vagyonhasznosítási KFT számláinak forrásrendezése) 13. 3.melléket Nem lakóing.üzem-ből 14.732 eFt) (Vagyonhasznosítási KFT számláinak forrásrendezése) 14. Bélyegkiállítás forrásrendezése (Előző évi kötelezettségvállalás forrásrendezése) (1.074eFt)
10. Sajáthatáskörű átcsoportosítások Kiadások Szem.jut.
Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégy i Általános Iskola Öregcsertő Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óv odák Dszbenedeki Óv oda Homokmégy i Óv oda Öregcsertő Óv oda Szakmár Óv oda Uszódi Óv oda Újteleki Óv oda Bölcsőde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy . Műszaki SZKI Dózsa Gy .Vállalkozás Szent Istv án Gimnázium Gondnokság Kony ha Oktatási Int. Összesen Közműv . Intézmény ek és Sport Tomori P.Főisk.év Városi Ktár Közműv .Int. Összesen: Önkormány zat Egy esítetett Szoc. Int. Kórház Rendelőintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hiv atal Mindösszesen
Jár ulékok
Pe.átadás/Befizet
Ellátottak
Dologi kiad
ési kötelezettség/
pénzbeni
771,0
72,0
201,0
573,0
155,0
50,0
3 040,0
410,0
2 061,0
kv tám
támog.ér t.műkö
Szoc .c élú
dési kiadás/ kv
támogatás
Felh.c .pe.átadás Kölc sönnyújtás
támogatás
Támogatás ér t.felh.kiadás
Felújítás
Ber uházás
Kiad.össz.
2 133,0
149,0
563,0 2 175,0
36,0 392,0 3 256,0 258,0
115,0
7 -5 1 -4
237,0 402,0 396,0 006,0 46,0
637,0 -1 458,0 378,0 -1 080,0 13,0
6 403,0 350,0 4 524,0 4 874,0 90 940,0
-645 615,0
-174 449,0
-638 412,0
-642 338,0
-174 879,0
-536 195,0
700,0 10 351,0
350,0 429,0
2 912,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 051,0
0,0
0,0 7 944,0
0,0 2 387,0
0,0 57 965,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-85 704,0
2 912,0
7 944,0
2 387,0
57 965,0
0,0
-85 704,0
-14 454,0
0,0
0,0
-3 403,0
3 177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778,0 0,0 5 511,0 0,0 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 299,0 13 268,0 3 256,0 802,0 0,0 0,0 28 240,0 -6 510,0 6 298,0 -212,0 159 295,0 0,0 -1 558 634,0 0,0 0,0 0,0 -1 371 311,0 -1 371 311,0
Sajáthatáskörű átcsoportosítások Bevételek
Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégy i Általános Iskola Öregcsertő Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óv odák Dszbenedeki Óv oda Homokmégy i Óv oda Öregcsertő Óv oda Szakmár Óv oda Úszódi Óv oda Újteleki Óv oda Bölcsőde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy . Műszaki SZKI és Koll. Dózsa Gy .Vállalkozás Szent Istv án Gimnázium Gondnokság Kony ha Oktatási Int. Összesen Közműv . Intézmény ek és Sport Tomori P.Főisk.év Városi Ktár Közműv .Int. Összesen: Önkormány zat Egy esítetett Szoc. Int. Kórház Rendelőintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hiv atal Mindösszesen
Int.bev./Sajátos
Áll./Önk
Felhalmozási és
műk.bev
tám./Hitel felv
tőkejell.bevétel
Kölcsön Tám.ért.műk.bev. Tám.ért.felh.bev. Mc.pe.átv Előző évi pm 843,0 2 334,0
728,0
törlesztés
Felh.c.pe.átv.
50,0
5 511,0 149,0
563,0 2 567,0
36,0 350,0 3 256,0 687,0
115,0
0,0
0,0 -8 194,0
0,0
0,0 53 866,0
-8 194,0 -64 758,0
0,0
-170 613,0
-116 747,0
10 327,0 1 684,0 6 298,0 7 982,0 172 663,0
0,0
6 862,0
0,0
0,0
11 051,0
0,0 -2 527,0
0,0 51,0
0,0
0,0
0,0
223,0
-4 577,0
-7,0
7 136,0
-4 577,0
-7,0
-1 383 660,0
-72 952,0
0,0
-1 192 688,0
700,0 10 351,0
-2 527,0
11 051,0
Bev.összesen 3 177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778,0 0,0 5 511,0 0,0 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 299,0 13 268,0 3 256,0 802,0 0,0 0,0 28 240,0 -6 510,0 6 298,0 -212,0 159 295,0 0,0 -1 558 634,0 0,0 0,0 0,0 -1 371 311,0
5. §. Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: 1.)
Az önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai
1. sz. mell.
2.)
Kalocsa Város Önkormányzat 2012. évi mérlege
1/a. sz. mell.
3.)
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai szakfeladatonként
3. sz. mell.
4.)
Önkormányzat és szakfeladatainak bevételei 2012. évben
3/b. sz. mell.
5.)
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai
4. sz. mell.
2012. évi központilag tervezett működési, fenntartási kiadások korábbi kötelezettségvállalások keretösszege
5. sz. mell.
6.)
6. §. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
K a l o c s a, 2012. szeptember 27.
(Török Ferenc) polgármester
(Dr. Bedics Andrea) jegyző
1. sz. mell.
3. sz. mell.
4. sz. mell.
5. sz. mell.
