1. oldal
1.sz. Melléklet a 4/2009. (II.20.) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi bevételeiről és kiadásairól Me..ezer Ft S.sz.
I. 1.
2.
Megnevezés
2008 évi előirányzat
Intézményi működési bevételek -Polgármesteri Hivatal - Intézmények Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók, pótlékok 2.2 Átengedett központi adók 2.3 Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek Működési bevételek
II. 1.
95 007 477 123
95 007 506 440
416 300 498 873
427 368 502 823
10 000
11 246
1 497 303
1 542 884
1 179 888 160 489 355 285 8 153 40 000
1 179 888 183 107 362 251 18 103 90 000
115 889
146 246
1 859 704
1 979 595
325 545 44 950 30 000 400 495
104 345 45 594 30 000 179 939
1 509 456
1 569 456
216 306
216 644
164 124
171 837
1 278 986 152 704 3 321 576 10 550
61 751 149 235 2 168 923 10 550
415 000 415 000
415 000 415 000
274 229 7 778 857
274 229 6 571 120
Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1.4. Helyi önk. fejlesztési, Vis maior feladatainak támogatása 1.5 Müködésléptelen önkormányzatok egyéb támogatása 1.6 Egyéb központositott támogatás
Támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - Polgármesteri Hivatal - Intézmények 2. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök IV. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - OEP-től átvett (Kórház, Szoc. és Eü.Szolgált.)
2.
2008 évi mód. előir.
Bevételek Működési bevételek
- Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele - ÖNHIKI előleg - Intézmények pénzeszköz átvétele Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele - Intézmények pénzeszköz átvétele Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése
V. VI. Hitelek 1. Működési célú hitelfelvétel Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen
2.oldal 1.sz. Melléklet Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi bevételeiről és kiadásairól S.sz
Megnevezés
Kiadások 1. Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás Ebből: beruházás felújítás 2. Polgármesteri Hivatal Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Támogatások Fejlesztési célra átadott pénzeszköz Ebből: lakosságnak (visszatérítendő: 11.000/e Ft,
vissza nem térítendő: 1.000/e Ft) Felhalmozási kiadás Ebből: beruházás felújítás Általános tartalék Céltartalék Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás) Hosszú lejáratú hiteltörlesztés(fejlesztési) Kiadások mindösszesen: /1-2/ Függő kiadások Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Fejlesztési célra átadott pénzeszköz Ebből: lakosságnak (visszatérítendő: 11.000/e Ft,
vissza nem térítendő: 1.000/e Ft)
Felhalmozási kiadás Ebből: beruházás felújítás Általános tartalék Céltartalék Részesedés vásárlás Hosszú lejáratú hiteltörlesztés
2008. évi előirányzat
Me..ezer Ft 2008. évi mód. előir.
4 829 961 2 390 454 753 298 1 374 659 7 261
4 971 912 2 446 469 775 288 1 423 576 7 261
15 529 288 760 261 745 27 015 2 948 896 313 324 90 803 645 150 88 594 124 790 17 600 12 000
16 558 302 760 274 579 28 181 1 599 208 314 754 91 261 646 339 86 216 124 790 77 130 18 300
1 629 391 1 565 891 63 500 500 7 882
218 438 160 108 58 330 500 5 408
19 480 11 382 7 778 857
22 990 11 382 6 571 120
2 703 778 844 101 2 019 809 95 855 124 790 15 529 17 600
2 761 223 866 549 2 069 915 93 477 124 790 16 558 77 130
14 600 1 918 151 1 827 636 90 515 500 7 882 19 480 11 382
14 601 521 198 434 687 86 511 500 5 408 22 990 11 382
2.oldal
1.a Melléklet a 4/2009( II.20. ) számú rendelethez I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten 2008)
Bevételek Megnevezés
Kiadások 2008. évi mód.ei
Ezer Ft Megnevezés
Saját bevételek
535 386 Személyi juttatások
Átengedett bevételek
502 823 Munkaadókat terhelő járulék
Átvett pénzeszközök
1 957 937 Dologi kiadások
Állami hozzájárulás
1 951 185 Ellátottak pénzbeni juttatása
Előző évi várható pénzm.
55 377 Társ. és szociálpol. juttatások
Helyi adó
389 079 Pénzeszköz átadás
Működési célú hitelfelvétel
415 000
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
2008. évi mód.ei 2 761 223 866 549 1 989 915 16 558 124 790 93 477 40 000
Tartalék
500
Céltartalék
ÖSSZESEN:
Hiány:
5 806 787 ÖSSZESEN: 86 225
Többlet:
5 893 012 ----
1.b Melléklet a 4/2009. ( II.20 ) számú rendelethez
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten 2008)
Bevételek Megnevezés Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)
Kiadások 2007. évi mód.ei 229 939
Ezer Ft Megnevezés
Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások
28 410 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Értékpapír eladás
Felújítások
Fejlesztési célú átvett pe.
160 986 Pénzügyi befektetések
Előző évi várható pénzm.
218 852 Felhalmozási célú tartalék
Felhalmozási célú hitel
Felhalmozási célú kölcsön
Lakáshoz jutás és fenntartás
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
Magánsz. komm. adója
38 289
Kölcsön visszatérítés
10 550
Felh. célú Áfa
77 307
ÖSSZESEN:
Hiány:
764 333 ----
2007. évi mód.ei 434 687 77 130 86 511 22 990 5 408
51 382
ÖSSZESEN:
678 108
Többlet:
86 225
6. oldal
2. sz. melléklet a 4/2009.( II.20. ) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi bevételeiről és kiadásairól Bevételek: Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
Működési bevételek
Me..ezer Ft Támogatás értékű működési célú bevétel
S.sz
1. 2. 3.
Intézmény Berzsenyi Dániel Gimn Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk. Noszlopy G. Isk. - Zeneiskola - Nemesvidi Tagiskola - Mikszáth U.Ált.Iskola - Egységes Pedagógia Sz.
Ovodai Központ. - Nemesvidi Tagóvoda 5. Szakképző 6. Szoc és Eü. Szolg. 7. GAMESZ -Kulturális Közp. 8. - Városi TV. -Városi Könyvtár - Múzeum 9. Tűzoltóparancsn. 10 Fürdő és Szabadidő Központ 11. Dél-Balatoni szennyvízelv. Összesen: 12. Kórház Mindösszesen: 4.
2008. évi előirányzat
2008. évi mód. előir.
39 490
39 490
120 850 4 170 3 000
134 850 4 797 3 000
5 208
5 374
2008. évi előirányzat 40 000
2008. évi mód. előir. 644 40 000
2008. évi előirányzat
2008. évi mód. előir. 1 277
18 000 10 799
18 000 10 799
32 030
34 808
19 175
18 359
880
880
10 000 29 677 43 640 4 880 5 780 1 700
10 000 31 677 43 640 4 880 5 780 1 700
1 772 106 743 13 705 7 000 8 400 15 780
2 430 106 743 15 145 7 000 8 400 15 780
17 518 38 535
18 658 40 735
3 950
343 623 133 500 477 123
362 940 143 500 506 440
43 950 1 000 44 950
2 084 3 207 220 400
60 3 584 3 207 228 113
1 453 180 1 673 580
1 513 180 1 741 293
3 950
44 594 1 000 45 594
7. oldal
Bevételek:
S.sz 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
Intézmény Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szk Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk. Noszlopy G. Isk. - Zeneiskola - Nemesvidi Tagiskola - Mikszáth U.Ált.Iskola - Egységes Pedagógia Sz. Ovodai Központ. - Nemesvidi Tagóvoda Szakképző Szoc és Eü. Szolg. GAMESZ Kulturális Közp. - Városi TV. -Városi Könyvtár - Múzeum
9. Tűzoltóparancsn. 10 Fürdő és Szabadidő Központ 11. Dél-Balatoni szennyvízelv. Összesen: 12. Kórház Mindösszesen:
Me..ezer Ft Tám. Ért. Felhalm.bevétel Önkormányzati finanszírozás 2008. évi 2008. évi mód. 2008. évi 2008. évi mód. előirányzat előir. előirányzat előir. 185 848 190 402 11 800 15 071 410 793 413 928 35 000 35 000 303 701 306 160 57 646 58 184 40 284 40 574 192 347 194 143 2 948 2 948 33 625 34 048 227 795 229 700 11 023 11 115 162 446 163 527 13 200 13 200 128 030 129 482 123 994 124 548 1 440 42 622 42 813 6 796 6 796 18 513 20 519 22 011 22 277
5 300 76 220 152 704
76 220 149 235
152 704
149 235
16 532 282 278 31 464 48 2 291 000 90 220 2 381 220
16 851 299 349 31 622 61 2 329 303 99 663 2 428 966
Pénzmaradvány 2008. évi 2008. évi mód. előirányzat előir. 19 213 19 213 21 387 21 387 353 353
4 723 240
4 723 240
12 817 5 212 181 420
12 817 5 212 181 420
15 6 675 3 137 15 070 89 443 10 941 100 384
15 6 675 3 137 15 070 89 443 10 941 100 384
8. oldal
Bevételek:
Me..ezer Ft Bevételek összesen
S.sz 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
Intézmény Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szk Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk. Noszlopy G. Isk. - Zeneiskola - Nemesvidi Tagiskola - Mikszáth U.Ált.Iskola - Egységes Pedagógia Sz. Ovodai Központ. - Nemesvidi Tagóvoda Szakképző Szoc és Eü. Szolg. GAMESZ Kulturális Közp. - Városi TV. -Városi Könyvtár - Múzeum
9. Tűzoltóparancsn. 10 Fürdő és Szabadidő Központ 11. Dél-Balatoni szennyvízelv. Összesen: 12. Kórház Mindösszesen:
2008. évi 2008. évi mód. előirányzat előir. 256 351 266 097 646 030 663 165 319 023 322 109 60 646 61 184 40 284 40 574 197 555 199 517 73 326 76 527 248 090 249 179 11 023 11 115 200 235 201 974 269 662 273 114 182 960 183 514 54 922 55 113 39 489 41 495 39 491 39 757 16 866 16 547 310 421 328 692 80 520 79 078 94 545 94 558 3 141 120 3 203 628 1 688 841 1 768 284 4 829 961 4 971 912
9. oldal
Kiadások
S.sz 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
Intézmény Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szk Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk. Noszlopy G. Isk. - Zeneiskola - Nemesvidi Tagiskola - Mikszáth U.Ált.Iskola - Egységes Pedagógia Sz. Ovodai Központ. - Nemesvidi Tagóvoda Szakképző Szoc és Eü. Szolg. GAMESZ Kulturális Közp.
- Városi TV. -Városi Könyvtár - Múzeum 9. Tűzoltóparancsn. 10 Fürdő és Szabadidő Központ 11. Dél-Balatoni szennyvízelv. Összesen: 12. Kórház Mindösszesen:
Me..ezer Ft Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok 2008. évi 2008. évi mód. 2008. évi 2008. évi mód. előirányzat előir. előirányzat előir. 41 862 43 188 128 289 132 514 94 263 95 023 306 962 309 337 65 982 66 446 212 467 213 917 38 880 39 178 12 159 12 254 26 495 26 715 7 892 7 962 40 521 40 822 128 884 129 824 43 439 43 699 13 447 13 530 47 028 46 588 149 329 151 624 2 583 2 525 8 122 8 247 35 372 35 628 109 741 110 541 42 151 42 503 136 660 137 760 21 248 21 382 64 091 64 511 16 812 16 957 5 287 5 333 13 503 13 973 4 179 4 205 5 666 5 717 18 261 18 421 9 412 9 502 2 881 2 910 57 684 58 849 191 644 200 002 6 989 7 027 24 304 24 424 1 311 1 314 5 262 5 272 1 632 557 1 656 418 508 505 513 206 244 793 262 082 757 897 790 051 2 390 454 2 446 469 753 298 775 288
Dologi, egyéb kiadások 2008. évi 2008. évi mód. előirányzat előir. 67 068 67 318 194 098 208 098 35 574 36 396 5 888 7 276 5 137 4 614 22 548 23 103 16 440 18 778 51 154 50 220 318 343 28 878 29 561 88 761 90 761 91 901 91 901 25 619 25 619 9 946 11 456 15 564 15 619 4 254 4 454 43 335 51 083 37 907 46 707 4 118 4 118 748 508 787 425 626 151 636 151 1 374 659 1 423 576
10. oldal
Kiadások
S.sz
Intézmény Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szk Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk. Noszlopy G. Isk. 3. - Zeneiskola - Nemesvidi Tagiskola - Mikszáth U.Ált.Iskola - Egységes Pedagógia Sz. Ovodai Központ. 4. - Nemesvidi Tagóvoda 5. Szakképző 6. Szoc és Eü. Szolg. 7. GAMESZ Kulturális Közp. 8. - Városi TV. -Városi Könyvtár - Múzeum 9. Tűzoltóparancsn. 10 Fürdő és Szabadidő Központ 11. Dél-Balatoni szennyvízelv. Összesen: 12. Kórház Mindösszesen: 1. 2.
Me.:ezer Ft Ellátottak juttatása 2008. évi 2008. évi mód. előirányzat előir. 1 252 1 282 4 000 4 000 5 000 5 350 760 2 427
500 1 590
1 283 2 427 126
Pénzeszközátadás 2007. évi 2007. évi mód. előirányzat előir.
960
960
15
15
500 1 590 6 026
6 026
260
260
15 529
16 558
7 261
7 261
15 529
16 558
7 261
7 261
Beruházás 2008. évi 2008. évi mód. előirányzat előir. 9 080 12 995 46 707 46 707 3 719
2 476
564
394 732
20 744
20 744
5 220 1 178 11 861
5 220 1 178 11 861
17 498 11 320 83 854 211 745 50 000 261 745
17 498 920 83 854 204 579 70 000 274 579
11. oldal
Kiadások
S.sz 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Intézmény Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szk Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk. Noszlopy G. Isk. - Zeneiskola - Nemesvidi Tagiskola - Mikszáth U.Ált.Iskola - Egységes Pedagógia Sz. Ovodai Központ. - Nemesvidi Tagóvoda Szakképző Marcali Szoc és Eü. Szolg.
GAMESZ Kulturális Közp. 8. - Városi TV. -Városi Könyvtár - Múzeum 9. Tűzoltóparancsn. 10 Fürdő és Szabadidő Központ 11. Dél-Balatoni szennyvízelv. Összesen: 12. Kórház Mindösszesen:
Me.:ezer Ft Felújítás 2008. évi 2008. évi mód. előirányzat. előir. 8 800 8 800
2 215
2 381
5 000 500
5 000 500
500
500
1 000
17 015 10 000 27 015
18 181 10 000 28 181
Hitel és kölcsön 2008. évi 2008. évi mód. előirányzat előir. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiadások összesen 2007. évi 2007. évi mód. előirányzat előir. 256 351 266 097 646 030 663 165 319 023 322 109 60 646 61 184 40 284 40 574 197 555 199 517 73 326 76 527 248 090 249 179 11 023 11 115 200 235 201 974 269 662 273 114 182 960 183 514 54 922 55 113 39 489 41 495 39 491 39 757 16 547 16 866 310 421 328 692 80 520 79 078 94 545 94 558 3 141 120 3 203 628 1 688 841 1 768 284 4 829 961 4 971 912
3/a sz. Melléklet a 4/2009.(II.20.) számú rendelethez Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés -szervezési Társulás mint részben önálló intézményének 2008. évi működési kiadásai
Sorszám I. II. III. IV.
Megnevezés
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Támogatásértékü felh. kiadás Összesen:
2008. évi előirányzat 80 26 2394 2500
Me: ezer Ft 2008.évi módosított előirányzat 80 26 2394 34120 36620
13. oldal
3. sz. Melléklet a 4/2009.( II.20. ) számú rendelethez
Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008. évi működési kiadásai Me.:ezer Ft S. Megnevezés 2008. évi 2008. évi módosít. előirányzat előir. Sz. I. II. III.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ebből: Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információ hordozó beszerzése Hajtó és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha, formaruha beszerzés Egyéb anyag beszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Vásárolt élelmezés Bérleti díj Szállítási szolg. /teh, személy, helyi közl./ ebből helyi közlekedés támogatása Gázenergia szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás Hőszolgáltatás /Noszlopy, Mikszáth, Gimnázium , Óvoda /
311 402 90 200 642 756
314 674 91 235 643 945
100 6 204 900 1 500 1 100 4 011 4 090 440 2 429 3 500 800 50 727 46 000 5 500 1 200 3 600 28 000 33 000
100 6 338 1 200 1 098 1 202 4 011 4 090 440 2 429 3 500 800 54 958 49 418 5 500 1 200 3 600 31 031 37 928
Víz- csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási,szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások postaköltség, szemétszállítás, intézményüzemeltetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Repr. és testvérvárosi kapcsolatok
400 5 420 80 351
400 8 995 80 351
3 053 500 4 040
3 193 1 417 4 740
1 700 53 204 15 200 136 140 80 000 11 000 10 000 4 000
1 700 53 204 15 200 117 810 80 000 11 000 10 000 4 000
Reklám, propaganda, egyéb kiadás Vás. termék , szolgáltatás ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgálátatások Áfa Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa Kamat kiadás állháztartáson kívülre Adók díjak egyéb befizetések (tagsági, bank, Vagyon-, személyi-, egyéb biztosítások Szellemi tevékenység végzésére kif. (könyvvizsg.)
14. oldal
Oktatási pályázatokra Közművelődési pályázatokra
1 252 1 695
22 1 370
400
400
42 000
42 000
500
500
Pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszközátadás
88 594
86 216
Alapítványok támogatása Ebből: Marcali városért alapítvány Marcali tűzoltók alapítvány Családokért Közalapítvány Bursa Somogyi egyetemistákért alapítvány Turisztikai egyesület Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám. Római Katolikus Egyház támogatása ebből pályázati önrész Magyar Máltai Szeretetsz. támogatása Caritas Kulturális egyesületek támogatása Egyéb műk. célú pe. átadás Területfejlesztési átadás Kulturális pályázat / városi rendezvény/ Őszi Kistérségi Fesztivál megtartása
5 760 100 3 500 100 1 760 300 2 000 1 300 3 000 2 000 290 400 2 940 23 076 3 470
5 760 100 3 500 100 1 760 300 2 000 1 300 3 000 2 000 290 400 2 940 23 109 3 470
40 458 11 060 4 020 80
40 278 11 060 4 020 80
3 173 13 250 3 282 420 80 470 120 270 405 225 105 100 700
3 173 13 250 3 282 420 80 470 120 270 405 225 105 100 700
Közművelődési érdekeltségnövelés Városi ünnepségekre Különféle költségvetési befizetési köt. (normatív állami hozzájárulás visszautalása) Munkáltató által fiz. Szja IV.
MVFC Labdarúgás MVFC utánpótlás Női labdarúgás MVSZSE: - Kosárlabda - Kézilabda - Birkózás - Sakk - Röplabda -Küzdő sport -Tenisz - Úszószakosztály -Férfi kézilabda Karate klub Kerékpárosok Roncsderby autósport Tömegsport
15. oldal
V.
Sportpályázatra Utánpótlás Nev Kp. Városrészi önkormányzatoknak Társadalmi és szoc. pol. juttatások Ebből:Eü és Szociális bizottság Rendszeres szoc. segély Rendkívüli gyerm. véd. tám. Kiegészítő Gyermekvédelmi tám. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Temetési segély Közgyógy ellátás Köztemetés Közlekedési támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Otthonteremtési támogatás Gyermektartás díj megelőlegezés Adósságcsökkentési támogatás Lakbértámogatás Vizitdíj Adósságkez. lakásfenntartási tám.
198 2 500 5 900 124 790 1 000 59 000 14 000 640 5 200 1 300 2 000 1 400 2 000 1 800 2 200 13 000 2 000 14 000 2 200 2 000 50 500 500
18 2 500 3 669 124 790 1 000 70 700 6 800 640 5 200 1 300 2 000 1 700 1 400 1 300 2 200 13 000 2 600 10 700 1 200 2 000 50 500 500
16.oldal
4 sz. Melléklet a 4 /2009.( II.20. ) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi beruiházás kiadásai Me.: ezer Ft Ssz.
Feladat 2008. évi előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
VÍZÜGYI ÁGAZAT
I.
Marcali Város területének bel és csapadékvíz elvezetése 1.
136 250
2. Gyóta ivóvízvezeték építés
1 950
3. Vízhálózat építés DRV 4. Marcali szennyvízbekötés 5. Marcali Henrik u csapadékcsatorna
Összesen: Ssz.
II.
1. 2.
4 100
Feladat
17 000
12 800 8 970 1 200
153 250
29 020
2008. évi előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT Marcali-Boronka kerékpárút építése 68-as út Szigetvári-Széchenyi utcák lámpás csomópont kiépítése, Kossuth-Rákóczi utcák kereszteződésének szélesítése
61108 44461
3. Dózsa György u. 13. parkoló építés
3 500
4. Piac és Hársfa utca nyugati oldal járda tervezése és építése
8 000
5. Fürdő parkoló
Összesen:
1100 3500
110
117 069
4 710
17.oldal
Ssz.
Feladat
III
2008. évi előirányzat
2008. évi módosított előirányzít
ENERGIAELLÁTÁS RÉSZESEDÉS ÁTRUHÁZÁS
1. X. Ütem:
2.
Hőközpont melletti parkoló Gábor Áron utcai parkoló Posta köz bővítése Széchenyi park díszvilágítása XI. ütem Kisgombai utca hálózatbővítése Bajcsy Zs. utca kandelláber áthelyezése Boronka díszvilágítás építése Tavasz utca közvilágítás fejlesztése
Összesen
Gábor Áron utcai
793 631 577 3 494
793 631 577 3 494
94 187 273 686
94 187 273 686
6 735
6 735
18.oldal
Ssz.
IV. 1.
Feladat
2008. évi előirányzat
2008.évi módosított előirányzat
SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS Járóbeteg ellátó központ építése
Marcali Gyógyfürdő és Szabadidőközpont szolgáltatási 2. színvonalának fejlesztése, új 200 m3-es gyógymedence építése Marcali Városi Helytörténeti Múzem épületének felújítása, 3. emelet ráépítés, és Galéria kialakítása 4. Új városközpont építése Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja - Gombai városrész 6. EU-s projektek előkészítése
3 300 237 720 298 000 450 000
5.
7. Béke utcai orvosi rendelő komplex akadálymentesítése 8. Magasból mentő gépjármű beszerzése Nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés 9. korszerűsítése 10. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri hivatal eszközbeszerzés Térségi feladatok ellátásához gépkocsi beszerzés Villamosenergia korszerűsítés I.-II ütem Villamosenergia hálózatfejlesztés Műalkotás beszerzés 11. Tanuszoda műszaki ellenőrzés, lebonyolítás, ügyvédi díj 12. Orgona utcai lakások vásárlása 13. Városközpont szökőkútak fúvókák vásárlása 14. Gyék eszközbeszerzés a bérleti díj terhére 15. Borút tervezése 16. Intézmények informatikai eszköz beszerzés /2007-ről áthúzódó/ 17. Központi temetőben fásítás 18. Iskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése 19. Nevelési Tanácsadó tetőtéri helyiségek kialakítása 20. Kisgombai utca szennyvízvezeték tervezés és építés Komplex szolgáltatás nyújtó ifjúsági iroda kialakitása az 21. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat épületében 22. Kisebbségi önkormányzat számítógép beszerzés
250
300 10 000
250
13 330
9 100
130 900 19 126
750
1 500
1 900
3 100
3 100
12 500 1 500
11 400
2 800
1 200
1 680
1 600
74 563
74 563
960
1 300
1 000 800 4 100
2 200
650
1 100
20 000 3 539
4 100
2 440
350
5 289 75
23. Horvátkúti Művelődési ház villámvédelmi rendszer
75 650
24. Elektromos szekrény ( Marcali vásár)
1 960
25. Vagyonértékü jog
4 600
26. Szellemi termék ( településrendezési terv )
1 400
27. Nagypincei út szennyvíz
870
28. Barnamezős beruházás
60
1 295 572
126 378
5 sz. Melléklet a 4 /2009.( II.20.) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai Me.:ezer Ft Ssz.
Feladat
2008. évi előirányzat
2008.évi módosított előirányzat
V.
FELÚJÍTÁS
1.
Vereckei utca felújítása
2.
Lenin utca 4 előtt járda felújítás
3.
Kazinczy utca összekötése a Piac utcával
3 200
4.
Volt MUSTANG üzem bekötő útjának aszfalt burkolása
2 900
5.
Szigetvári utca keleti oldal járda felújítása a Dózsa Kilián utcák között
1 400
6.
Horvátkúti Művelődési ház villámvédelmi rendszer kiépítése, és tetőfelújítás
7.
Csibészke Grund felújítása
4 800
8.
Damjanich utca felújítása
8 100
9.
Zrinyi utca felújítása
6 900
4 500
4 120
3 000
12 000
14 000
19 000
13 400
180
2 300
900
11.
Jókai Mór utca felújítása Arany János-Kodály Zoltán utca között Béke utcai orvosi rendelő felújítása
12.
Boronkai játszótér felújítása
410
13.
Bizei játszótér felújítása
600
14.
Fürdő III. Kút felújítás
240
15.
Ügyviteli eszköz felújítása
160
16.
Szennyvíz, ivóvíz DRV
17
Boronkai temetőkapu felújítása
18.
Központi temető felújítása
19.
Puskás T, Liszt F. u ivóvízvezeték felújítása
1 100
20.
Tűzoltó gépjárműfecskendő
6 000
10.
Összesen:
12 200 350 70
63 500
58 330
6. sz. Melléklet a 4/2009 (II.20.) sz. rendelethez a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2008. évi engedélyezett létszámáról S.
Intézmény
sz.
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
9. 10 11. 12. 13. 14.
Berzsenyi Dániel Gimnázium
2008. évi Teljes Részmun kv. m.időben kaidőben
Létszám: fő Teljes Részmunk m.időben aidőben
2008. évi kv.
létszámke- foglalkoz foglalkozt létszámker foglalkoz- foglalkozret ered.ei tatott atott mód.ei tatott tatott ered.ei ered.ei mód.ei mód.ei 44 40 4 45 41 4
Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk. Noszlopy G. Ált. iskola - Zeneiskola - Nemesvidi tagiskola - Mikszáth U.Ált.Iskola - Nevelési Tanácsadó Óvodai Központ Nemesvidi tagóvoda Marcali Szakképző Iskola Szociális és Eü. Szolgáltató
120
117
3
120
117
3
77 15 12 47 15 71 4 44 63
76 14 12 47 15 70 2 44 63
1 1
77 15 12 47 15 71 4 44 63
76 14 12 47 15 70 2 44 63
1 1
GAMESZ Művelődési Központ - TV -Városi Könyvtár - Múzeum Városi Tűzoltóparancsnokság Gyógyfürdő és Szabadidőközpont Dél-Balatoni Szennyvízelv.
23 9 4 9 5 61
23 6 4 8 4 61
23 10 4 8 5 65
23 7 4 7 4 65
9
9
9
9
2
2
2
2
421 77
421 77
421 78 1
421 78
1 139
1121
Városi Kórház Polgármesteri Hivatal Marcali,Barcs,Kadarkút, Nagyatád Szakképzésszervezés Társulás Összesen:
1 132
1115
A fenti létszámon túl az intézmények várhatóan az alábbiak szerint foglalkoztatnak közhasznú, közcélú munkásokat: GAMESZ átlag Szociális és Eü. Szolgáltató Gyógyfürdő és Szabadidőközpont Városi Kórház Polgármesteri Hivatal Összesen:
24 3 5 4 3 39
1 2
3 1 1
17
1 2
3 1 1
1
18
9. sz. melléklet a 4/2009(II.20.) számú rendelethez Általános és céltartalék felhasználásáról Me.: ezer Ft Sorszám
Megnevezés
1.
Általános tartalék
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Céltartalék (3+4+5+6+7+8)
9.
Összesen (1+2):
Célja Év során előre nem látható események fedezetére Bizei részönkormányzat támogatása Boronkai részönkormányzat támogatása Gombai részönkormányzat támogatása Gyótai részönkormányzat támogatása Horvátkúti részönkormányzat támogatása 5 % béremelés és járulékai
Összege 500 5 408
5 408
0 5 908
10. sz. melléklet a 4/2009 (II.20.) számú rendelethez Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban
Kötelezettség
jogcíme
S.sz
Köt. váll. éve
Ezer forintban Összesen
Kiadás vonzata évenként 2008.
2009.
2010.
2011.-
(4+5+6+7+8)
1.
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
4.
XXI. sz. Iskola hitel
2003
12 636
12 069
11 569
5.
Opel Vectra
2007
2 325
2 325
775
6.
Renault Kangoo
2004
732
244
7.
Suzuki
2004
653
653
163
8.
Tűzoltó autó beszerzés
2006
784
784
784
523
2 875
9.
GAMESZ autó beszerzés
2006
876
876
876
2 628
5 256
10.
Fejlesztési hitel
2007
26 759
68 219
68 219
844 403
1 007 600
11.
Kötvény
2007
35 346
88 672
88 672
1 137 310
1 350 000
18.
Összesen
80 111
173 842
171 058
2 028 727
2 453 738
43 863
80 137 5 425 976 1 469
11. sz. Melléklet a 4/2009 ( II.20.) számú rendelethez Marcali Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételei és kiadásai Megnevezés 2008. évi eredeti előir.
2008. évi módosított
Bevételek Központi támogatás Önkormányzati támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Bevételek összesen
930 905 575 2 410
943 905 575 2 423
500 165 400
500 165 400
75
75
1270
1283
90 80 30 30 20 20 600 90 240 70 2 410
90 80 30 30 20 20 613 90 240 70 2 423
Kiadások Személyi juttatás Munkaadói járulék Cigány tanulók ösztöndíj támogatása Felhalmozási kiadás ( számítógép vásárlás ) Romanap előkészítése Dologi kiadásokra Ebből: Kisérórtékü tárgyi szköz beszerzés Papír-írószerre Nyomtatvány beszerzés Irodaszer, egyéb Könyv, folyóirat Postaköltség Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb üzemeltetési kiadás Vásárolt élelmezés Kiadás összesen:
Ezer forintban !
12.sz. melléklet a 4/2009 (II.20.) sz. rendelethez Sorszám
Megnevezés
Január Február Március Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
1.
Bevételi előirányzatok
2.
Működési bevételek
3.
Támogatások
4.
Felhalmozási és tőkejell. bev.
5.
Működési célra átv. pénzeszk.
6.
Fejlesztési célra átv. pénzeszk.
7.
Kölcsönök visszatérülése
8
Működési célú hitelfelvétel
9.
Felhalmozási célú hitelfelvétel
9
Pénzmaradvány igénybevétele
10.
Bevételi előir. összesen:
11.
Kiadások
12.
Személyi juttatások
13.
Járulékok
95 151
63 483
63 483
14.
Dologi kiadások
48 373 249 655 189 985 175 433 152 895
161 695
15.
Működési célú pénzeszközát.
6 950
6 780
6 500
4 500
3 715
6 500
7 900
16.
Támogatások
8 100
8 250
20 100
6 500
8 900
7 890
7 500
17.
Ellátottak pénzbeli juttatása
18.
Fejlesztési célú átadás
19.
Beruházási kiadások
20.
Felújítási kiadások
21.
Tartalék
4 306
1 602
22.
Részesedés vásárlás
2 496
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
19 480
23
Kölcsöntörlesztés
24
Hiteltörlesztés
948
949
948
949
948
949
948
949
948
949
948
4 459
14 892
23.
Kiadási előir. összesen:
472 541 536 879 487 616 503 098 621 601
459 523
440 286 491 212
758 757
542 639
579 000
677 968
6 571 120
85 000
105 000
105 600 112 500
212 000
114 500
131 052
187 232
1 542 884
120 000 120 000 120 000 135 559 120 670
85 000
120 000
120 000 448 348
132 275
122 000
178 852
241 891
1 979 595
1 500
85 000 230 000 3 200
11 600
90 000
14 200
6 900
159 160 169 160 161 552 162 000 159 160
10 401
159 160
91 159 880
880
880
880
100 000
8 063
14 900
5 100
27 957
69 618
179 939
170 000 161 365
6 500
149 023
159 160
189 037
159 160
1 957 937
51 700
8 002
210 986
880
880
870
100 000
65 000
55 894 880
4 231 880
880
50 000
880
880
100 000 43 765
10 550 415 000
230 464
274 229
366 540 478 240 524 032 489 999 485 804
435 705
402 980 835 387
509 078
501 640
644 478
897 237
6 571 120
303 881 202 616 202 616 203 958 202 616
202 616
202 616 202 616
340 045
202 616
234 488
260 539
2 761 223
63 483
336 2 000
63 483
63 895
63 483
108 121
63 483
67 332
87 669
866 549
143 895 154 795
63 483
185 549
225 695
174 252
207 693
2 069 915
34 297
3 932
4 900
3 626
3 877
93 477
8 600
13 180
18 300
8 800
8 670
124 790
739
9 977
1 880
767
2 419
16 558
440 2 000
2 000
2 000
1 000
2 000
1 600
1 000
1 000
1 000
1 000
60 530
77 130
5 289
84 753
10 650
76 700
30 236
434 687
12 846
10 800
17 900
9 708
11 622
9 543
10 332
86 511
40 559 186 500 3 760
5 908
13. sz. Melléklet a 4/2009 (II.20.) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2008.-2009.-2010. évi működési, fejlesztési bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Ezer forintban ! Megnevezés 2008. évre 2009. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések nélkül) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó, gépjármű adó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Rövid lejáratú hitel + Önhiki előleg Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkifizetés nélkül) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Rövid lejáratú hitel kamata Tartalékok Működési célú kiadások összesen:
2010. évre
535 386
450 000
470 000
389 079
400 000
410 000
2 454 008
2 000 000
2 100 000
1 957 937
2 000 000
2 100 000
415 000
200 000
200 000
55 377
10 000
10 000
5 806 787 2 761 223 866 549
5 060 000 2 600 000 850 000
5 290 000 2 700 000 860 000
1 989 915
1 800 000
1 850 000
93 477
90 000
95 000
16 558 124 790 40 000 500 5 893 012
15 000 130 000 20 000
16 000 140 000 20 000
5 505 000
5 681 000
Ezer forintban ! Megnevezés
2008. évre
2009. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási 229 939 470 000 és tőke jellegű bevételei Államkötvény értékesítés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 160 986 3 012 000 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 77 307 88 000 Fejlesztési célú támogatások (Cél, címzett stb.)
2010. évre
426 000 3 000 000 90 000
28 410
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Kommunális Adó Előző évi várható pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen:
10 550 38 289 218 852 764 333
11 000 40 000 10 000 3 631 000
11 000 40 000 10 000 3 577 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
434 687
3 000 000
3 000 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Pénzügyi befektetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
86 511 22 990 77 130
40 000 15 000 10 000
40 000 15 000 10 000
11 382 40 000
70 000 50 000
70 000 50 000
5 408
1 000
1 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:
678 108
3 186 000
3 186 000
6 571 120 6 571 120
8 691 000 8 691 000
8 867 000 8 867 000
Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
