1. napirendi pont Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításának jóváhagyásáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-65/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Döntés: minősített többséget igényel (Mötv. 50. § alapján, figyelemmel a 42. § 1. pontjára) Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs Tisztelt Képviselő-testület! A 2012. évi CCIV. törvénnyel, Magyarország 2013. évi központi költségvetése kihirdetésre került. A jogalkotó a törvényt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 22.§-a alapján alkotta meg. Tiszaug Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét és annak részletes szöveges indoklását az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: Az elmúlt évek során mindig azzal számoltunk és terveztünk, hogy a megnövekedett terheket fedezni tudjuk állami támogatásból és a saját bevételekből. Ennek végrehajtása azonban csak úgy lehetséges, ha az említett két forrás mellett állami támogatást kapunk forráshiányunkra, pályázatokat nyújtunk be, valamint takarékossági intézkedések bevezetése nélkülözhetetlen. II. módosítás összege: 13.924 e Ft Időszak: 2013. június 1. A Képviselő-testület 39/2013. (IV.24.) számú határozata alapján az önkormányzat a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 1. számú melléklet szerinti (pályázati adatlap) vis maior igénylést nyújtott be a felmerült költségek 90%-ának támogatására. A 10%-os önrész finanszírozását a katasztrófavédelmi alap terhére biztosítja. A vis maior támogatás összege 279.000 Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 2013. folyósított. 2. A Magyar Államkincstártól kapott 1090-43/2013. számú levél alapján 240.040 Ft kiegészítő támogatást folyósított a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának a hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény alapján. A fent említett összeg folyósítása 2013. május hónapban történt. 3. A Képviselő-testület 58/2013. (VI.26.) számú határozata alapján a Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, 1 fő diák napi 4 órában történő foglalkoztatását. A 2013. évi költségvetésben 65.075 Ft-ot a szálláshelyek bérbeadásából származó bevételek terhére biztosítják. 4. A Magyar Államkincstártól kapott 1061-22/2013. számú levél alapján a szerkezet átalakítási tartalék alapját a Rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2013. Kvtv. 2.
melléklet I.1.c) alpontja szerinti, a települési önkormányzatnál ténylegesen figyelembe vett beszámítás összege, amely 1 405 355 Ft. A támogatás mértéke 100%-os, tekintettel arra, hogy az 1 lakosra jutó adóerő- képesség az 5 000 Ft/fő értéket nem éri el. A támogatás nem az iparűzési adóerő- képesség, hanem a 2013. évi Kvtv. Alapján 2. számú melléklet I.1. c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására szolgál. A támogatás 50%-nak BAC/10523-1/47/2013. számú levél alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásain belül szerkezetátalakítási tartalékot hagyott jóvá, melynek összege 702.677 Ft, amelyet 2013. június hónapban folyósítottak a Tiszaug Önkormányzat számlájára. A fennmaradó összegek folyósítására 2013. július 25-éig, 2013. augusztus 26-áig és 2013. november 25-éig három egyenlő részletben -234 226 Ft-került sor. Eddig 1 171 129 Ft került folyósításra. 5. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján az önkormányzatnál foglalkoztatottakat bérkompenzáció illeti meg. Ez bér- és járulék többletkiadásként jelenik meg a következő szakfeladatokon. Az Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásánál 148. 590,- Ft. A Demens betegek bentlakásos ellátásánál 71.628,- Ft. A Házi segítségnyújtásnál 5. 334,- Ft. A Családsegítésnél 21. 590,- Ft. A Gyermekjólétnél 21. 590,- Ft. A Város- és községgazdálkodás máshova nem sorolható szolgáltatásánál pedig 25. 908,- Ft. A Közművelődésnél 31. 242,- Ft kiadást jelent, melyet az Államkincstár átutalt az Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása szakfeladatra. 6. A Lakásfenntartási támogatás normatív alapon, szakfeladaton 506. 790,- Ft támogatás, valamint ugyanekkora összegben juttatásbeli kiadás jelentkezett, az aktív korúak ellátása szakfeladaton 84. 512,- Ft kiadás merült fel, az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton pedig 216. 252,- Ft. 7. A Magyar Államkincstártól kapott 1090-49/2013. számú levél alapján Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-44/2013. számú levele értelmében a Belügyminisztérium átvezette, Tiszaug Község Önkormányzata 2013. évi előirányzatait összességében 255.720 Ft-al csökkentette a szociális étkeztetést 110.720 Ft-tal a házi segítségnyújtást 145.000 Ft-tal és 460.000 Ft összegű pótelőirányzattal megemelte a szociális ágazatban üzemeltetési támogatás keretében. 8. A 974/2013/B sorszámon iktatott szerződés alapján a Tiszaug Község Önkormányzat tulajdonát képező Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal tiszaugi kirendeltségének kiskapuján karbantartási munkáját elvégzi. Ez magába foglalja a járdát, kapubeállót, meglévő nagykapu bontását, talaj előkészítését, betonozását. Ennek elvégzésért 195.176 Ft illeti meg a Berényi és Tsa. Kkt-t. A 974-2/2013/B sorszámon iktatott szerződés alapján a Tiszaug Község Önkormányzat tulajdonát képező Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal tiszaugi kirendeltségének nagykapuján karbantartási munkáját elvégzi. Ez magába foglalja a személyi bejáró vasszerkezetének elkészítését, beállítását, vasbetonszerelést. Ennek elvégzésért 174.660 Ft illeti meg a Berényi és Tsa. Kkt-t. A 974-3/2013/B sorszámon iktatott szerződés alapján a Tiszaug Község Önkormányzat tulajdonát képező Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal tiszaugi kirendeltségének kiskapuján karbantartási munkáját elvégzi. Ez magába foglalja a fenyőlécek gyártását, rögzítését, faszerkezet
felületkezelését, zárszerkezetek beépítését, a törmelék elszállítását, tereprendezést. Ennek elvégzésért 95.270 Ft illeti meg a Berényi és Tsa. Kkt-t. 9. A Képviselő-testület 60/2013. (VII.31.) számú határozata alapján az önkormányzat vállalja, hogy a 2013. évi költségvetésben az üdülő szálláshelyek bérbeadásából származó bevételek terhére a „TISZAUGÉRT” Alapítvány részére egyszeri 2.200.000 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt a határozat elengedhetetlen részét képező megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 10. A Tiszakécskei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségnek támogatásával a Kazánprogram 2.2 keretén belül Biottomat kazán kivitelezése 8. 631. 268 Ft értékben megvalósult: LJ9SA8280567 sorszámú számla alapján a Tiszaug Község Önkormányzat a Biottomat kazán tervezési díjára az ÉP-KOL Építőipari és ingatlanforgalmazó Kft-nek 228. 600 Ft, KI000242/2012 sorszámú számla alapján Negri faaprító gép és kardántengely beszerzésére az ERDŐGÉPKER Kft-nek 1. 602. 405 Ft, OFOSA 0176386 sorszámú számla alapján Biottomat 80kW névleges teljesítményű biomassza kazánra a MEGGI Megújuló Energiaforrások Hasznosíthatóságáért és Innovációjáért Közhasznú Nonprofit Kft-nek 3. 454. 400 Ft, V1ACP2-01004 sorszámú számla alapján építésügyi hatósági engedélyezés díjára a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak 8. 700 Ft, a 1596-4/2012 sorszámon iktatott végzés alapján szakhatósági eljárási díjra Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 8. 700 Ft, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek 14. 000 Ft, V1503-00094 sorszámú számla alapján szakhatósági eljárási díjra Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak 11. 000 Ft, PFOSA3811706 sorszámú számla alapján tűzvédelmi elemzésre Szabó Károly egyéni vállalkozónak 40.000 Ft, WH1SA0964156 sorszámú számla alapján vezetékelésre Pótári Béláné egyéni vállalkozónak 57. 003 Ft, a 2013/00007 sorszámú számla alapján kémény gyártásra, szerelésre RENÉV PLUSZ Kft-nek 496. 500 Ft, a 385/13 sorszámú számla alapján motorfűrész beszerzésére Lajos Ferenc Műszaki kereskedő és kisgépjavítónak 99. 900 Ft, LJ9SA9350920 sorszámú számla alapján kazán építésre Berényi és Társa. Kkt-nek 508. 000 Ft, V1ACP3-00220 sorszámú számla alapján építésügyi hatósági engedélyezés díjára a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak 8. 700 Ft, AM7E-I399348 sorszámú számla alapján kazán építés kivitelezésének műszaki ellenőrzésére Nagy Kálmánnak 40. 000 Ft, SZA00627/2013 sorszámú számla alapján kazán építés kivitelezésének műszaki -nek 205 Ft, ML9EA5714377 sorszámú számla alapján Tiszaug 127/4 hrsz. földmérés díja 76. 200 Ft, SZ1SA1431580 sorszámú számla alapján villamos hálózat szerelésre Fülöp Miklós egyéni vállalkozónak 24. 000 Ft, SZ1SA1185292 sorszámú számla alapján lámpatest beszerzésre Szabó László egyéni vállalkozónak 23. 599 Ft, AI8SA9691993 sorszámú számla alapján központi fűtés szerelésre Rácz Péter épületgépész technikusnak 1. 023. 389 Ft, AM7E-I661320 sorszámú számla alapján kémény vizsgálatra a Fűtéstechnika Kft-nek 22. 860 Ft, LJ9SA9350921 sorszámú számla alapján kazán építésre Berényi és Társa. Kkt-nek 812. 952 Ft került kifizetésre.
Tiszaug, 2013. augusztus 29. Sinka Ferenc polgármester
TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET …../2013.(IX.5.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2013.(II.14.) rendelet módosítása
Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) alapján, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Tiszaug Önkormányzat költségvetésének
1.§ Képviselő-testülete a
Tiszaug
Önkormányzat
2013.
évi
bevételi főösszegét 174.376.000.- Ft-ban kiadási főösszegét 174.376.000.- Ft-ban tervezett működési hitel összeg: 0.- Ft-ban állapítja meg. 2.§ (1) A Községi Önkormányzat és intézményei címrendjét az 1.számú melléklet tartalmazza. (2) Az éves létszámkeretet önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásainak 2013.évben jogcímenkénti részletezését a 3.számú melléklet tartalmazza. (4) Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. A helyi civil szervezetek, kulturális egyesületek támogatására meghatározott keret felosztását az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg. (5) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2013. évi költségvetési kiadási főösszegeit a 5. számú melléklet tartalmazza. (6) Kimutatást a 2013. évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) Felhalmozási célú pénzeszközátvételt a 7. számú melléklet tartalmazza. (8) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a 8. számú melléklet tartalmazza.
(9) Felhalmozási célú pénzeszközátadásról a 9. számú melléklet tartalmazza. (10) Intézményi beruházásokat a 10. számú melléklet tartalmazza. (11) Felújítást a 11. számú melléklet tartalmazza. (12) 2031. évi Önkormányzati bevételek alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza. (13) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2013. évi költségvetési bevételi főösszegeit 13. számú melléklet tartalmazza. (14) Tiszaug Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési kiadásait a 14. számú melléklet tartalmazza. (15) Önkormányzati összevont mérleget 2013. évre a 15. számú melléklet tartalmazza.
3.§ (1) Elkülönítetten az EU-s előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem tervezünk. (2) Az Áht. 34. §-a értelmében az önkormányzati szintű előirányzat évközi megváltoztatásával kapcsolatos esetleges hatáskört 200.000.- Ft összeghatárig a Képviselőtestület a polgármesterre átruházza. (3) Az intézményfinanszírozás rendje keretében a kötelezettségvállalást az önállóan működő intézményben az intézményvezetőre átruházta, illetve egyéb esetekben a polgármesterre. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – esetükben a Polgármesteri Hivatal – előirányzat módosító jogkörének meghatározása Az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 35.§ (10) bekezdése értelmében a Képviselő-testület 200.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. (5) Az Ávr. 157.§ b. pontja valamint az Ávr 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványának elszámolására a tárgyévet követő április 31-ig az Áht. 89. § értelmében a Képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá. (6) Az önállóan működő költségvetési szervek fel nem használt költségvetési előirányzatát az a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja. (7) Az Áht 34. §-a (2) bekezdés értelmében helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(8) A fenti törvény értelmében ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (9) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. (10) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket. 4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat költségvetési intézményeit az előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) A költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el. (3) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, a saját bevételek befolyásával arányosan teljesíthetők, azaz a bevételek csökkenése esetén a kiadásokat is csökkenteni kell. (5) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel. (6) Az önkormányzat felügyelete alatt álló intézményeknél év közben a működést veszélyeztető rendkívüli sürgős kiadás esetén az intézmények vezetői a veszélyelhárítás érdekében intézkednek a gazdaságosság szem előtt tartásával, a rendkívüli kiadásokat a munkák megkezdése előtt a fenntartó önkormányzat felé kötelesek írásban jelezni. (7) Az önkormányzat által fenntartott intézmények részéről évközben lemondott normatívák összege az adott intézmény finanszírozását csökkenti. 5. § Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása A Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal - mely ellátja Tiszaug Község Önkormányzatának igazgatási tevékenységét is – Képviselő-testülete a 8/2013. (II. 06.) számú határozatában döntött közös költségvetéséről. E határozat alapján Tiszaug Község Önkormányzata a központilag kapott állami hivatali támogatást túlmenően 701.000.- forinttal finanszírozza a Közös Hivatalt. Ez az összeg a Képviselő-testület által elfogadott a 2011. évi CXCIX. Törvény 234. §-a (3) és (4) szakasza értelmében a köztisztviselők 10%-os illetménykiegészítését is fedezi Tiszaugra eső arányban. 6. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 7. § (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését. 9. § Záró és vegyes rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1jétől kell alkalmazni.
Sinka Ferenc s.k. polgármester
dr. Lajos Krisztina s.k. aljegyző
1. melléklet a …../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2013-es címrendje 1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - önálló intézmény Óvodai intézményi étkeztetés Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel 2. Tiszaug Község Önkormányzata Út, autópálya építés Üdülői szálláshely-szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Zöldterület-kezelés Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.s.n. szolgáltatás Önkormányzatok és társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel
2. melléklet a …../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Létszámkeret 2013. évben TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámkeret 1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátás Házi segítségnyújtás
24 fő 20 fő 9 fő 3 fő
Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Demens betegek bentlakásos ellátása
0,25 fő 0,25 fő 0,5 fő 7 fő 4 fő 2 fő 0 fő 0,5 fő 1 fő 0,5 fő
2. Tiszaug Község Önkormányzata Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. Üdülői szálláshely szolgáltatás
3. melléklet a …../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez 2013.évben jogcímenkénti részletezés 973 fő lakos után támogatási jogcím
1 . Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatása Önkormányzati hivatal támogatása 2. Önkormányzat állami támogatása Település üzemeltetés támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Pénzbeli szociális juttatások Könyvtár támogatása Szerkezet átalakítási támogatás adó erőképesség visszapótlás 3. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény állami támogatása Szociális ágazatban bértámogatás Gyermekjólét, családsegítés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás
Állami támogatás összesen:
összege
11 534 289 11 534 289 14 502 328 5 749 672 116 482 3 000 000 3 355 825 1 109 220 1 171 129 33 163 030 28 906 480 768 670 442 880 3 045 000
59 199 647
4. melléklet a …../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek Ez elmúlt év gyakorlatának megfelelően külön-külön nem állapítunk meg támogatást a szervezeteknek, hanem kérelemre-, a felhasználás szigorú ellenőrzése mellett a Képviselőtestület révén juthatnak támogatási összeghez a társadalmi szervezetek.
5. melléklet a …../2013. (IX.5..) önkormányzati rendelethez 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2013.évi költségvetés kiadási főösszegei 2/1 időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása személyi juttatások összesen 18 162 000
munkaadókat terhelő járulékok 4 840 000 készletbeszerzések 6 318 000 szolgáltatások 9 703 000 különféle dologi kiadások 3 800 000 kiadások összesen: 42 823 000 2/2 demens betegek bentlakásos ellátása személyi juttatások összesen 11 321 000 munkaadókat terhelő járulékok 3 056 000 készletbeszerzések 2 230 000 szolgáltatások 3 634 000 különféle dologi kiadások 1 230 000 kiadások összesen: 21 470 000 2/3 házi segítségnyújtás személyi juttatások összesen 3 227 000 munkaadókat terhelő járulékok 871 000 készletbeszerzések 191 000 szolgáltatások 127 000 különféle dologi kiadások 86 000 kiadások összesen: 4 502 000 2/4 családsegítés személyi juttatások összesen 508 000 munkaadókat terhelő járulékok 116 000 készletbeszerzések 12 000 szolgáltatások 102 000 különféle dologi kiadások 31 000 kiadások összesen: 769 000 2/5 szociális étkeztetés személyi juttatások összesen 681 000 munkaadókat terhelő járulékok 184 000 szolgáltatások 1 008 000 különféle dologi kiadások 272 000 kiadások összesen: 2 145 000 2/6 egyéb szoc. és gyermekjóléti szolg. személyi juttatások összesen 429 000 munkaadókat terhelő járulékok 116 000 készletbeszerzések 14 000 szolgáltatások 83 000 különféle dologi kiadások 26 000 kiadások összesen: 668 000 2/7 intézményi étkeztetés kieg. tev. személyi juttatások összesen 0 munkaadókat terhelő járulékok 0 készletbeszerzések 437 000 szolgáltatások 245 000 különféle dologi kiadások 185 000 kiadások összesen: 867 000 Kiadási főösszegek az intézménynél összesen: személyi juttatások 34 328 000
munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen
9 183 000
9 202 000 14 902 000 5 630 000 73 245 000
6 melléklet a …../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS A 2013. évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről Adókedvezmény a gépjárműadó vonatkozásában fordul elő, a súlyos mozgáskorlátozottak esetében. Az e körbe tartozó gépjármű tulajdonosok már élvezik e kedvezményt, s nem kell további kedvezményt adni.
7. melléklet a …../20123 (IX.5.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól - lakossági hitel visszafizetés 2013. évre áthúzódó törlesztő részlete nincs.
8. melléklet a …../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ilyen jellegű bevételt 2013. évben nem tervezünk.
9. melléklet a …../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú pénzeszközátadás Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel 2013. évben nem terveztünk
10. melléklet a …../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Intézményi beruházás 2013. évi költségvetés keretében intézményi beruházás előirányzatot tervezünk 43.000.Ft értékben, mely az ivóvíz-minőség javító program önrésze.
11. melléklet a …../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez
Felújítás 2013. évi költségvetés keretében felújítási előirányzatot nem tervezünk.
12. melléklet a …../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez 2013. évi BEVÉTELEK alakulása Önkormányzat összesen Bevételek megnevezése
éves előirányzat
működési bevételek alaptevékenység bevételei vállalkozási bevételek kamatbevételek önkormányzatok sajátos működési bevételei helyi adóbevételek építményadó bevételek telekadó helyi iparűzési adó bevétel késedelmi pótlék bevétel földbérbeadásból származó bevétel helyszíni bírság bevétele Gépjárműadó bevétel Egyéb sajátos bevétel lakások bérleti díja egyéb helyiségek bérleti díja központi költségvetésből kapott támogatás működési célú pénzeszközátvétel TB-től működési költségvetés támogatása felhalmozási bevételek összesen: Kazán pályázat Vis maior támogatás pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
41 876 000 40 366 000 1 410 000 100 000 17 710 000 12 280 000 6 250 000 1 300 000 4 500 000 230 000 150 000 50 000 1 480 000 3 750 000 3 365 000 385 000 62 759 000 3 034 000 39 087 000 1 000 000 8 631 000 279 000 0 174 376 000
13. melléklet a …../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2013.évi költségvetés bevételi főösszegei Bevételi jogcím I. működési bevételek alaptevékenység bevételei II. Irányító szervtől kapott támogatás ebből normatíva működési és felhalmozási bevételek: Bevételek összesen:
szoc.int. 34 725 000 34 725 000 38 723 000 33 623 000 73 448 000 73 448 000
14. melléklet a …../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzat
2013.évi kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Céltartalékok Szerkezetátalakítási tartalék működési kiadások: Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kamatkiadások felhalmozási kiadások: intézményfinanszírozás vállalkozási tevékenység kiadásai: KIADÁSOK ÖSSZESEN:
42 443 000 11 097 000 12 037 000 24 429 000 8 256 000 435 000 7 102 000 5 854 000 500 000 1 171 000 113 324 000 8 674 000 0 500 000 9 174 000 51 046 000 832 000 174 376 000
15. melléklet a …../2013. (IX.05.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati összevont mérleg 2013.évre szakfeladat megnevezése 421100. út, autópálya építés 552001. üdülői szálláshely szolgáltatás 562912. óvodai intézményi étkeztetés 581400. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 680001. lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 680002. Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 813000. zöldterület-kezelés 841114. országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev. 841115. ökormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tev. 841116. Országos,telep. és területi kisebbségi önk. vál. tev. 841133. Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 841402. közvilágítási feladatok 841403. város- és községgazdálkodási szolgáltatás 841901. önkormányzatok és társulások elszámolása 841906. finanszírozási műveletek 841907. Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 842541. Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev. 862101. háziorvosi alapellátás 862301. fogorvosi alapellátás 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 873011. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873013. demens betegek bentlakásos ellátása 882111. aktív korúak ellátása 882113. lakásfenntartási támogatás normatív alapon
kiadási főösszeg 719 000 720 000 867 000 112 000 0 0 1 770 000 0 0 0 554 000 2 540 000 27 125 000 0 0 50 842 000 500 000 530 000 2 510 000 1 039 000 43 027 000 21 399 000 2 901 000 2 048 000
bevételi főösszeg 0 1 298 000 869 000 112 000 1 100 000 385 000 0 0 0 0 12 280 000 0 14 460 000 66 944 000 0 38 605 000 0 0 2 000 000 1 034 000 21 166 000 11 000 000 0 0
882119. óvodáztatási támogatás 882122. átmeneti segély 882123. temetési segély 882124. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882129. egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882202. közgyógyellátás 882203. köztemetés 889201. gyermekjóléti szolgáltatás 889921. szociális étkeztetés 889922. házi segítségnyújtás 889924. családsegítés 890441. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 910502. közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 931101. sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 960302. köztemető fenntartási kiadások Összesen:
40 000 150 000 80 000 100 000 185 000 50 000 300 000 625 000 2 188 000 4 492 000 725 000 1 716 000 3 623 000 108 000 719 000 174 376 000
0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 000 383 000 0 0 1 235 000 0 225 000 174 376 000
