) Inhoudsopgave! )
1.! Inleiding) 1.1.! Doelstellingen) 1.2.! Organisatie) 1.2.1.! Raad)van)Toezicht) 1.2.2.! Directie)en)MT) 1.2.3.! Ondernemingsraad) 2.! Activiteiten) 2.1.! Cursus) 2.2.! Cultuurprojecten) 2.3.! Theater) 2.4.! Pop)) 2.5.! Film)) 2.6.! Expo) 2.7.! Evenementen/Sales) 2.8.! Verhuur) 3.! Financiën) 3.1.! Algemeen.) 3.2.! Balans)per)31)december)2012)()voor)resultaatbestemming)) 3.3.! Rekening)van)baten)en)lasten)2012) 3.4.! Kasstroomoverzicht)2012) 3.5.! Toelichting)op)balans)per)31)december)2012) 3.5.1.! Algemene)grondslagen)voor)de)opstelling)van)de)jaarrekening) 4.! Overige)gegevens.) 4.1.! Resultaatbestemming.) 4.2.! Gebeurtenissen)na)balansdatum.) 4.3.! Controleverklaring)van)de)onafhankelijke)accountant.) 5.! Kwantitatieve)overzichten)
)
1
)
2! 4! 6! 9! 13! 13! 15! 16! 18! 19! 19! 20! 21! 22! 22! 23! 23! 24! 25! 26! 27! 27! 30! 30! 30! 30! 31!
)
1. Inleiding!)
) “ECI%Cultuurfabriek%is%ervan%overtuigd%dat%kunst%en%cultuur%in%al%haar%vormen%receptief%en%actief%voor% iedereen%bereikbaar%moet%zijn.%Wij%bieden%een%zeer%divers%educatief%en%uitvoerend%programma.%% ECI%Cultuurfabriek%maakt%dit%mogelijk%vanuit%een%professionele%en%slagvaardige%organisatie%die%in%staat%is%om% met%plezier%en%enthousiasme%bruggen%te%bouwen%en%te%onderhouden%naar%alle%belanghebbenden.%% Een%lage%drempel%met%de%juiste%kwaliteit.%ECI%Cultuurfabriek%voor%iedereen!”% ) Met)ECI)Cultuurfabriek)in)Roermond)is)voor)de)regio,)Limburg)en)voor)de)Euregio)niet)alleen)een)locatie) gerealiseerd)die)een)logisch)gevolg)is)van)de)ontwikkelingen)die)Roermond)en)de)regio)de)laatste)jaren) hebben)ondergaan,)maar)ook)en)nog)vele)malen)meer)een)energierijke,)inspirerende)omgeving)gecreëerd.)) Een)omgeving)waar)iedereen)persoonlijk)als)gast,)groepen,)verenigingen,)scholen,)organisaties)en)bedrijven) zich)verder)ontwikkelen,)verwonderen,)verrijken,)zich)laten)verrassen,)een)zinvolle,)intense)en)waardevolle) existentie)en)toekomst)bewerkstelligen.) ) Op)1)september)2012)is)de)organisatie)op)deze)historische,)industriële)plek)van)start)gegaan)met)de) programmering)van)cursussen,)Bonnefanten)Roermond,)een)poppodium)met)iconen)uit)de)popscene,)twee) geweldige)filmzalen)betiteld)als)de)mooiste)in)het)zuiden)van)ons)land)en)een)ambitieus) theaterprogramma.)Dat)alles)ondersteunt)door)een)professionele)ECI)Horeca)bv;)voor)een)hapje)en)een) drankje)als)voorbereiding,)tussendoortje)of)finishing)touch.) ) Het)waren)absoluut)hectische)maanden)met)meer)dan)alleen)kinderziektes.)Dagelijks)nog)werklui)over)de) vloer,)geen)hoofdingang,)een)mobieltje)als)telefooncentrale)en)enkele)computers)uit)2004)om)alles)in) goede)banen)te)leiden.)) ) Toch)ontving)ECI)Cultuurfabriek)die)eerste)maanden)al)ruim)30.000)gasten)die)in)het)algemeen)zeer)lovend) waren)over)de)vormgeving,)wat)dagelijkse)te)beleven)valt)en)het)potentieel,)de)vele)mogelijkheden)die) gebouw)en)organisatie)kunnen)verwezenlijken.)) Met)dank)aan)alle)medewerkers,)personeel)en)vrijwilligers)voor)hun)tijd,)geduld,)uithoudings])en) doorzettingsvermogen,)is)ECI)Cultuurfabriek)geworden)wat)het)nu,)slechts)enkele)maanden)jong,)al)is.)) ) Het)team)is)er)klaar)voor,)staat)voor)u)in)de)startblokken.)Er)wordt)van)alle)kanten)naar)ons)gekeken;) jaloerse)blikken)en)kritische)blikken,)maar)vooral)als)een)partner)die)in)het)algemeen)en)t.a.v.)Kunst)&) Cultuur)in)het)bijzonder)op)een)creatieve)wijze,)met)veel)energie,)een)open)en)actieve)houding)met)u)een) rijke)en)inspirerende)toekomst)tegenmoet)gaat.)ECI)Cultuurfabriek:)bron)van)creatieve)energie)voor) iedereen!) ) Verslag!Raad!van!Toezicht! ) Herbestemming)van)een)historisch)pand)komt)niet)zomaar)tot)stand:)daar)heb)je)lef)voor)nodig)en)partners) die)daar)vertrouwen)in)hebben.)Het)getuigt)van)lef)om)de)restauratie)van)een)dergelijk)complex)ter)hand)te) nemen.)) Het)getuigt)van)lef)van)de)gemeenteraad)en)colleges)van)B&W)van)Roermond)om)het)ECI]complex)te) herbestemmen)als)CULTUUR]fabriek.)Het)getuigt)van)lef)van)wethouders)om)zelfstandige)organisaties) onder)één)dak)te)brengen)in)één)organisatie.)Het)getuigt)van)lef)een)samenwerkingsovereenkomst)aan)te) gaan)met)het)Bonnefantenmuseum)voor)een)dependance)in)Roermond.)Het)getuigt)van)lef)van)het) sterrenrestaurant)One)om)van)Maasniel)te)verhuizen)naar)een)experimenteel)industrieel)complex)hier)aan) de)Roer.)Het)getuigt)van)lef)van)ECI]directeur]bestuurder)René)Lebens,)zijn)medewerkers)en)de)vele) vrijwilligers)om)op)1)september)2012)de)deuren)van)de)ECI)cultuurfabriek)te)openen.) )
2
)
) Per)1)september)2012)bleek)dit)lef)het)culturele)landschap)van)Roermond)en)zijn)organisatie)enorm)te) hebben)veranderd.)Maar)er)bestaan)géén)veranderingen,)en)er)bestaat)géén)lef)zonder)risico’s.) ) In)het)raadsvoorstel)uit)2009)luidt)de)opdracht:)"Door)cultuur)te)verbinden)in)de)ECI)Cultuurfabriek)zet) Roermond)een)internationaal)en)spraakmakend)centrum)neer,)dat)een)waardige)invulling)geeft)aan)het) culturele)gezicht)van)de)stad,)waarbij)ook)een)plek)geboden)wordt)voor)specifieke)doelgroepen)die)extra) ondersteuning)nodig)hebben".)) Stichting)ECI)wil)niets)liever)dan)deze)ambitie)realiseren.)Hier)is)meer)voor)nodig)dan)hard)werkende) medewerkers)en)vrijwilligers)en)cultureel)ondernemerschap.)De)tijd)zal)leren)of)een)dergelijk)ambitie,) binnen)de)mogelijkheden)en)middelen)die)de)stichting)ter)beschikking)staan,)werkelijkheid)wordt.)) ) Bij)aanvang)van)Stichting)ECI)heeft)de)Raad)van)Toezicht)nauw)samengewerkt)met)de)kwartiermaker)en)de) projectwethouder.)In)deze)periode)heeft)de)kwartiermaker)in)een)dubbelfunctie)geopereerd;) kwartiermaker)ECI)Cultuurfabriek)/)directeur)a.i.)Stichting)ECI.)In)verband)met)de)opstartfase)heeft)de) projectwethouder)van)februari)2011)tot)juni)2012)de)vergaderingen)van)de)Raad)van)Toezicht)bijgewoond.) In)die)periode)heeft)het)College)van)B&W)een)aantal)besluiten)genomen)die)ook)nu)nog)van)invloed)zijn)op) de)exploitatie)van)ECI)Cultuurfabriek.) ) In)de)periode)oktober)2011])januari)2012)is)met)inzet)van)een)extern)bureau)de)directeur]bestuurder) geworven)die)met)ingang)van)april)2012)van)start)is)gegaan.)In)de)tweede)helft)van)2012)heeft)de) directeur]bestuurder)en)de)Raad)van)Toezicht)diverse)malen)ambtelijk)en)bestuurlijk)overleg)gehad)over)de) aannames)die)ten)grondslag)hebben)gelegen)aan)het)besluit)van)de)gemeenteraad.)Voor)het)jaar)2012)is)in) februari)2013)een)beschikking)ontvangen.)Geconstateerd)is)dat)een)aantal)aannames)niet)realistisch)is.)De) Raad)van)Toezicht)heeft)in)deze)situatie)haar)taak)naar)eer)en)geweten)vervuld.) ) De)directeur]bestuurder)heeft)vanaf)zijn)start)meer)zaken)moeten)opbouwen)en)rechtzetten)dan) aanvankelijk)werd)aangenomen.)De)Raad)van)Toezicht)betreurt)dat)de)directeur)zijn)werk)heeft)moeten) verrichten)binnen)onduidelijke)financiële)kaders)en)spreekt)haar)dank)uit)aan)de)directeur]bestuurder)en) zijn)medewerkers)voor)de)inspanningen)die)in)2012)zijn)verricht.! ) )
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3
)
)
Jaarverslag!2012! ) )
1.1. )
Doelstellingen)
Versterken!(fysieke)!infrastructuur ) Slagvaardigheid,)veelzijdigheid)en)herkenbaarheid)zijn)voorwaarden)voor)slagen)waaraan)middels)de) (fysieke))infrastructuur,)gebouw)en)organisatie)voldaan)kan)worden.)ECI)Cultuurfabriek)is)de)spil)binnen)de) culturele)infrastructuur;)organisatorisch,)faciliterend)en)initiërend.)Steeds)op)zoek)naar)nieuwe)(Eu] )regionale)partners)en)samenwerkingsverbanden)voor)het)ontwikkelen)van)projectmatige)en)structurele) activiteiten. ! Kernbegrippen:%% CMultifunctionele%inzetbaarheid%ruimtes%voor%interne%en%externe%gebruikers) CRegionale%en%bovenregionale%positionering,%met%aandacht%voor%euregio COnderscheidend%vermogen.%Voortdurende%belevenis%en%vernieuwende%activiteiten%in%de%combinatie%van%C functies;%samenwerking,%crossCover,%talentontwikkeling CSpecifieke%programma’s%ontwikkelen%voor%kwetsbare%en%moeilijk%bereikbare%doelgroepen ) Cultuureducatie ) Tussen)actieve)en)receptieve)participatie)ligt)een)duidelijke)wisselwerking. Voor)actieve)participatie)is)talentontwikkeling)een)voorwaarde)waaraan)invulling)gegeven)dient)te)worden.) Receptieve)participatie)kan)gepaard)gaan)met)een)duidelijke)(educatieve))boodschap)bij)het)programma.) Receptieve)participatie)is)uiteindelijk)een)voorwaarde)voor)actieve)participatie)en)omgekeerd. ! Kernbegrippen:%% CHet%bieden%van%een%programma%van%projecten%en%voorstellingen%voor%het%basis%onderwijs%(bo)%en%voortgezet% onderwijs%(vo)) CSamenwerking%met%bo%en%vo%voor%consolidatie%educatieprogramma. CCultuur%in%de%wijken%in%samenwerking%met%wijkC%accommodaties,%onderwijsinstellingen%en%het%welzijnswerk ) Marktgerichte!en!publieksgerichte!profilering ) Het)programma)dient)afgestemd)te)zijn)op)het)vergroten)van)actieve)en)receptieve)participatie.)Zonder) afstemming)op)de)vraag)zal)geen)consumptie)van)het)aanbod)plaatsvinden,)zowel)actief)als)receptief.) Talentontwikkeling)is)synoniem)voor)experimenteren.)Zonder)dat)van)de)geijkte)paden)wordt)afgeweken) ontstaat)niets)nieuws,)niets)moois,)niets)unieks.) Om)genoemde)redenen)dient)dus)een)evenwicht)gevonden)te)worden)in)het)voldoen)aan)de)actuele)vraag) en)het)scheppen)van)de)voorwaarden)voor)en)mogelijkheden)tot)talentontwikkeling. ! Kernbegrippen:%% CPopzaal:%gevarieerd%programma%met%aandacht%voor%lokale%initiatieven CFilm:%arthouse%programmering% CTheater:%professionele%kleine%zaal%producties% CExpositieruimte:%samenwerkingsovereenkomst%met%het%Bonnefantenmuseum% CFestivals%en%evenementen% CActieve%betrokkenheid%bevolking%Roermond%en%regio%in%programmeringsproces%met%speciale%aandacht%voor% jongeren
4
)
) Integrale!afstemming ) Met)ECI)Cultuurfabriek)is)er)een)systeem)gecreëerd)van)verschillende)disciplines)die)zowel)actief) (talentontwikkeling))als)receptief)(consumeren)kunst)en)cultuur))met)elkaar)samenwerken)en)elkaar) versterken.)ECI)Cultuurfabriek)is)echter)geen)op)zichzelf)staande)entiteit.)Ook)met)de)omgeving)dient)het) systeemdenken)de)basis)te)zijn)voor)de)profilering.)ECI)Cultuurfabriek)integreert)en)werkt)samen.) Samenwerking)is)een)succesfactor)en)zal)nimmer)geschuwd)worden. ! Kernbegrippen:%% CIntegrale%programmering%in%huis CFaciliteren%verenigingen% CFestivals%en%evenementen%ECICProgramma% CEuregionale%samenwerking%ontplooien%en%uitvoeren% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ) ) 5
)
)
1.2. !
Organisatie!
ECI)Cultuurfabriek)is)een)dynamische)organisatie)in)ontwikkeling.)Op)1)september)2012)zijn)de)activiteiten) en)de)programmering)van)start)gegaan)ondanks)het)feit)dat)de)organisatie)en)het)gebouw)nog)niet) voldoende)toegerust)waren)op)hun)taken)en)functies.)De)personeelsleden)en)de)vele)vrijwilligers)zijn) enthousiast)van)start)gegaan)en)hebben)met)veel)creatieve)energie,)geduld,)flexibiliteit)en) doorzettingsvermogen)de)organisatie)laten)groeien)en)het)gebouw)gebruiksklaar)gemaakt.)) Vanaf)september)2012)hebben)de)volgende)organisatorische)aspecten)bijzondere)aandacht.)
! •
Certificering%ISOC9001% Deze)certificering)gaat)verder)dan)de)door)de)branchevereniging)(De)Kunstconnectie))ingevoerde) certificeringssystematiek.)ECI)Cultuurfabriek)streeft)de)eisen)na)van)ISO]9001)omdat)dit)een) bredere)en)betere)borging)biedt))van)de)verbetering)van)de)organisatie)(professionaliteit),) procesbeheersing)(efficiency)en)effectiviteit))en)klanttevredenheid.)Een)klant])en)medewerkers] tevredenheidsonderzoek)maken)deel)uit)van)de)evaluatiesystematiek)binnen)ISO]9001
•
Meting%klanttevredenheid%op%relevante%criteria Een)objectieve)en)subjectieve)meting)welke)een)richtinggevende)signalerende)functie)heeft)voor)de) inrichting)van)laagdrempelige,)toegankelijke)kunst])&)cultuur)(]educatie))met)een)hoge)kwaliteit.) Het)eerste)KTO)gaat)plaatsvinden)in)april)2013.
•
Personeel/medewerkers Medewerkers)die)namens)ECI)Cultuurfabriek)activiteiten)uitvoeren)of)daaraan)leiding)geven) zijn)voldoende)gekwalificeerd)en)volgen)de)CAO)Kunsteducatie)of)CAO)CAR]UWO.)Voor)de)inzet) van)derden)t.a.v.)de)uitvoering)van)activiteiten)geldt)dat)de)kwaliteit)moet)worden)aangetoond) door)opleidingskwalificaties)en/of)ervaring.))Daarnaast)is)een)professioneel)vrijwilligersbeleid) geformuleerd)en)gerealiseerd.)De)inzet)van)gekwalificeerde)personeel)en)vrijwilligers)is)cruciaal)en) onmisbaar)voor)het)realiseren)van)de)doelstellingen)van)ECI)Cultuurfabriek.)Het)eerste)MTO) (medewerkerstevredenheid]onderzoek))staat)gepland)in)het)eerste)kwartaal)van)2013.) Bij)ECI)Cultuurfabriek)bestaat)de)personeelsbezetting)uit)71)dienstverbanden)met)in)het)totaal)) 26,83)FTE.))De)gemiddelde)leeftijd)bedraagt)46)jaar)en)het)gemiddelde)aantal)dienstjaren)is)11)jaar.) Er)zijn)33)mannen)en)38)vrouwen)in)dienst.) Er)zijn)in)de)periode)van)september)tot)en)met)december)ca)1.000)docenturen)ingehuurd.) Daarnaast)is)personeel)tijdelijk)ingezet)voor)administratie)en)sales.) In)2013)wordt)de)organisatie)verder)verfijnd)en)zal)het)personeelsbestand)worden)aangepast)op)de) vraag)en)het)potentieel)van)het)gebouw)en)de)organisatie.) Naast)het)personeel)zijn)inmiddels)ca.)120)vrijwilligers)actief)binnen)de)verschillende)departments.)
•
Certificatie%HAFABRA Door)de)ontwikkelingen)van)de)laatste)jaren)(fusie)van)Kunstfactor)en)Cultuurnetwerk.nl;)de) ‘afsplitsing’)van)Kunstkeur)(]certificering))binnen)de)Kunstconnectie))is)er)binnen)de)branche) landelijk)enige)onduidelijkheid)ten)aanzien)van)de)certificering.)Toch)garandeert)ECI)Cultuurfabriek) met)het)toepassen)van)ISO]9001)het)behalen)van)de)doelstellingen)(output))zoals)omschreven) binnen)het)HaFaBra]raamleerplan.)
•
Certificatie%JeugdTheaterSchool Deze)certificering)wil)de)organisatie)behouden)en)staat)garant)voor)de)kwaliteit)binnen)deze) educatielijn)van)ECI)Cultuurfabriek.) )
6
)
) •
Marketing%en%Communicatie ECI)Cultuurfabriek)is)in)medio)april)2012)ambitieus)van)start)gegaan)de)merknaam)als)ook)de) afzonderlijke)producten)in)de)markt)te)zetten.)Vanaf)het)eerste)moment))is)de)communicatie) (corporate)en)marketing))breed)en)gericht)op)de)diverse)doelgroepen)ingezet;)lokaal,)regionaal,) provinciaal)en)euregionaal.)Vanuit)deze)basis)wordt)het)masterplan)al)werkende)steeds)verder) vorm)gegeven)en)uitgewerkt.)Ook)het)benaderen)van)het)Duits)potentiele)publiek)heeft)hierbij)de) aandacht.)Er)vindt)een)enorme)exposure)plaats)door)positieve)contacten)en)netwerken)PR)met)o.a.) nieuwsitems,)programma’s)en)advertorials.) ) Het)totale)Marketing/Communicatiebudget)is)verdeeld)over)corporate)communicatie)(45%))en) marketingcommunicatie)(55%).)De)marketingmiddelen)zijn)vervolgens)toegewezen)aan)de)diverse) afdelingen/disciplines;)ECI)Film)7%,)ECI)Pop)17%,)ECI)Theater)17%,)ECI)Cursus)10%,)Evenementen) en)diversen)4%.)De)website)is)vormgegeven)en)ontwikkeld)i.s.m.)Futuron.)Informatie,)social)media,) planningssysteem,)voorverkoop)en)managementinformatie)zijn)in)een)systeem)geïntegreerd:) Podion. Ten)behoeve)van)Corporate)Communicatie)worden)lokale,)provinciale,)euregionale)en)nationale) middelen)ingezet)als)Navenant,)Mobilerwijs,)A2]zuil,)Uit]in)magazine,)Uitwijzer,)VVV]netwerk,)DOC] netwerk,)Trompetter,)Dagblad)De)Limburger,)L1]radio)en)tv,)TVL,)CityLife,)Zuiderlucht,)ECI) Magazine,)Letro)Ledwall,)Het)Belang)van)Limburg,)Chapeau,)Solar,)Extrema,)Sjwaampop,)XO,) Divers,)Social)Media,)Limburg)Festival,)Mama’s)Pride,)RTV,)Zeegers)Advertising,)Ticketservice)en) natuurlijk)onze)ECI)Ambassadeurs. Ten)aanzien)van)de)Marketing)Communicatie,)gericht)op)de)PMC’s)van)ECI)Cultuurfabriek)maakt)de) organisatie,)naast)bovenstaande)kanalen)en)de)eigen)website)(www.ecicultuurfabriek.nl),)o.a.) gebruik)van)Limburgse,)Brabantse)en)Gelderlandse)Poppodia,)regio)flyer])en)plakploegen,)Typisch) Roermond,)Kidsmagazine,))driehoeksborden,)peperbussen,)Oranjerie)netwerk,)De)Filmkrant,) Bonnefanten)netwerk,)CJP)en)Ticketmaster.)
) Het)bezoek)aan)www.ecicultuurfabriek.nl)heeft)in)2012)uiteraard)vanaf)september)een)positieve) ontwikkeling)doorgemaakt.) )
Organigram) )
7
)
!
8
!
!
! 1.2.1. Raad'van'Toezicht! !
ECI!Cultuurfabriek!respecteert!en!werkt!volgens!de!cultural!governance!code!met!een!Raad!van!Toezicht= model.!Een!en!ander!is!verankerd!in!de!statuten,!het!Raad!van!Toezicht=!en!het!Directie!reglement.!Jaarlijks! zal!de!Governance=Scan!worden!uitgevoerd.!De!eerste!scan!van!waaruit!eventuele!verbeterpunten!volgen! staat!gepland!in!2013.!De!RvT!ontvangt!vacatiegeld!per!bijeenkomst!(lid:!€100,=!/voorzitter!€150,=).! ! De!Raad!van!Toezicht!van!Stichting!ECI!had!in!2012!de!volgende!samenstelling:! ! R.!van!Breugel! ! voorzitter!! Overige!functies:! Directeur!Bureau!Jeugdzorg!Noord=!Brabant! Lid!Raad!van!Advies!Academie!voor!Midden=management! Lid!!Raad!van!Advies!Avans+! Lid!ledenraad!Rabobank!Roermond!e.o.! T.!Schreurs! ! lid! Overige!functies:! Directeur!OML!BV! J.!Verleg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lid! Overige!functies:! ! ! ! HR!manager!Bureau!Jeugdzorg!Noord=!Brabant! H.!Braun! ! lid!(per!20=11=12)! Overige!functies:! voorzitter!R.v.T!!Academy!Vocal!Arts! ! Bijeenkomsten!RvT!2011!=!2012!:! 2011! In!totaal!acht!bijeenkomsten!Raad!van!Toezicht! 2012! In!totaal!zeventien!bijeenkomsten!Raad!van!Toezicht!! (waarvan,!naast!regelmatige!correspondentie,!3!formeel! met!=een!afvaardiging!van=!het!College!van!B&W)! ! Besproken!onderwerpen:! =!Overeenkomst!Gemeente!Roermond!/!Stichting!ECI! =!Begroting! =!Missie!/!Visie!stichting!ECI! =!Plan!van!Aanpak! =!Koers!kunst!en!cultuureducatie! =!Programmering! =!Contract!Bonnefanten! =!Organisatiestructuur!en!=cultuur! =!Subsidieaanvraag!! =!Marketing!en!Communicatie! =!Keuze!voor!Brouwer! =!Sponsoring! =!Evenemententerrein! =!Algemeen!Beleid! =!Functioneringsgesprek!directeur=bestuurder! ! 9
!
! Profielschets'Raad'van'Toezicht! ! 1.'Algemene'kenmerken! Ten!minste!5!maal!per!jaar!komt!de!Raad!van!Toezicht!bij!elkaar.!De!Raad!van!Toezicht!rapporteert!over! het!uitgeoefende!interne!toezicht!door!middel!van!een!aparte!paragraaf!in!het!jaarverslag!van!ECI! Cultuurfabriek.! ! 2.'Organisatie! ECI!Cultuurfabriek!telt,!naast!de!directeur=bestuurder,!1!manager,!1!controller,!1!afdelingshoofd! publiekszaken!(het!MT),!programmeurs!(voor!theater,!film,!expositie!en!poppodium),!docerend! personeel!(dans,!beeldend,!muziek,!theater,!literatuur),!ondersteunend!personeel!en!ca.!120! vrijwilligers.!De!organisatie!opereert,!met!een!begroting!van!ruim!€!4!mlj.,!in!een!complexe!cultureel= maatschappelijke!omgeving.!De!Raad!van!Toezicht!neemt!een!onafhankelijke!positie!in.! ! 3.'Doel'van'de'functie! !!!!!In!de!Code!Cultural!Government!worden!voor!de!Raad!van!Toezicht!o.a.!de!volgenden!taken!en! bevoegdheden!genoemd:! De!raad!van!toezicht!heeft!tot!taak!toezicht!te!houden!op!het!beleid!van!de!directie!en!op!de!algemene! gang!van!zaken!in!de!stichting.!Hij!staat!de!directie!met!raad!terzijde.!Bij!de!vervulling!van!hun!taak! richten!de!leden!van!de!raad!van!toezicht!zich!naar!het!belang!van!de!stichting.! De!raad!van!toezicht!kan!zich!door!deskundigen!laten!bijstaan!in!het!kader!van!zijn!toezichthoudende! taak!alsmede!bij!de!werving!en!selectie!van!kandidaten!voor!de!raad!van!toezicht.! De!raad!van!toezicht!stelt!in!een!reglement!regels!vast!omtrent!de!besluitvorming!en!werkwijze!van!de! raad!van!toezicht,!in!aanvulling!op!hetgeen!daaromtrent!in!de!statuten!is!bepaald.! ! Algemene'eisen'leden'Raad'van'Toezicht! ! • Bestuurlijke!kennis!en!ervaring!in!de!kunst!en!cultuursector,!overheid,!maatschappelijke!of! commerciële!onderneming.! • Academisch!werk=!en!denkniveau!met!brede!maatschappelijke!belangstelling.! • Onafhankelijk!(zonder!zakelijk!en/of!persoonlijk!belang;!vrij!van!last!en!ruggespraak).! • Beschikkend!over!(helikopter)!kwaliteiten!voor!een!toezichthouder!van!een!complexe! !organisatie.! • Kennis!van!(cultureel=)!maatschappelijke!ontwikkelingen.! • Herkenbaarheid!en!geloofwaardigheid!in!de!ogen!van!de!stakeholders.! • Beschikken!over!een!breed!netwerk.! • Standvastig,!maar!bereid!tot!concessies!en!consensus! • Bereid!en!in!staat!alle!vergaderingen!bij!te!wonen!en!zich!daar!terdege!op!voor!te!bereiden.! • Een!minimale!beschikbaarheid!van!circa!12!dagen!/!avonden!per!jaar.!! • géén!bestuurslid!of!andere!beleidsbepalende!functionaris!van!de!organisaties! (Azijnfabriek/Filmhuis/CK)!welke!zijn!opgegaan!in!Stichting!ECI!mag!deel!uitmaken!van!de!raad! van!toezicht.! ! Specifieke'eisen'aan'individuele'leden! ! • Maatschappelijk!heterogene!samenstelling:!leden!zijn!complementair!qua!kennis,!ervaring!en! netwerken!(binnen!de!raad!zijn!kennis!en!ervaring!evenwichtig!verdeeld).! • Specialiteiten!op!de!gebieden!kunst/cultuur!&!identiteit,!personeel!&!organisatie,!juridische! aangelegenheden!en!financieel!beleid!&!beheer.!
10
!
!
! 1.2.1. Raad'van'Toezicht! !
ECI!Cultuurfabriek!respecteert!en!werkt!volgens!de!cultural!governance!code!met!een!Raad!van!Toezicht= model.!Een!en!ander!is!verankerd!in!de!statuten,!het!Raad!van!Toezicht=!en!het!Directie!reglement.!Jaarlijks! zal!de!Governance=Scan!worden!uitgevoerd.!De!eerste!scan!van!waaruit!eventuele!verbeterpunten!volgen! staat!gepland!in!2013.!De!RvT!ontvangt!vacatiegeld!per!bijeenkomst!(lid:!€100,=!/voorzitter!€150,=).! ! De!Raad!van!Toezicht!van!Stichting!ECI!had!in!2012!de!volgende!samenstelling:! ! R.!van!Breugel! ! voorzitter!! Overige!functies:! Directeur!Bureau!Jeugdzorg!Noord=!Brabant! Lid!Raad!van!Advies!Academie!voor!Midden=management! Lid!!Raad!van!Advies!Avans+! Lid!ledenraad!Rabobank!Roermond!e.o.! T.!Schreurs! ! lid! Overige!functies:! Directeur!OML!BV! J.!Verleg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lid! Overige!functies:! ! ! ! HR!manager!Bureau!Jeugdzorg!Noord=!Brabant! H.!Braun! ! lid!(per!20=11=12)! Overige!functies:! voorzitter!R.v.T!!Academy!Vocal!Arts! ! Bijeenkomsten!RvT!2011!=!2012!:! 2011! In!totaal!acht!bijeenkomsten!Raad!van!Toezicht! 2012! In!totaal!zeventien!bijeenkomsten!Raad!van!Toezicht!! (waarvan,!naast!regelmatige!correspondentie,!3!formeel! met!=een!afvaardiging!van=!het!College!van!B&W)! ! Besproken!onderwerpen:! =!Overeenkomst!Gemeente!Roermond!/!Stichting!ECI! =!Begroting! =!Missie!/!Visie!stichting!ECI! =!Plan!van!Aanpak! =!Koers!kunst!en!cultuureducatie! =!Programmering! =!Contract!Bonnefanten! =!Organisatiestructuur!en!=cultuur! =!Subsidieaanvraag!! =!Marketing!en!Communicatie! =!Keuze!voor!Brouwer! =!Sponsoring! =!Evenemententerrein! =!Algemeen!Beleid! =!Functioneringsgesprek!directeur=bestuurder! ! 9
!
! •
• •
• • •
•
•
•
•
•
•
Kennis!op!hoofdlijnen!van!voor!de!ECI!Cultuurfabriek!relevante!aandachtsgebieden,!zoals:! Kwaliteitszorg!(ISO9001),!Informatietechnologie,!Governance,!Risicomanagement,! Marketing/Communicatie!en!Medezeggenschap! Denken!op!bestuurlijk!en!strategisch!niveau.! Minstens!één!lid!heeft!inhoudelijk!brede!kennis!van!en!ervaring!in!de!kunst=!en!cultuursector.! Dat!wil!zeggen!kennis!van!strategische!vraagstukken!die!in!het!algemeen!en!ECI!Cultuurfabriek! in!het!bijzonder!spelen!en!gevoel!voor!de!organisatie!(met!professionals!en!vrijwilligers)!en!de! politieke!en! maatschappelijke!context.!Dat!lid!dient!in!staat!te!zijn!om!ondanks!de!eigen!specialisaties!een! onafhankelijke!visie!te!hebben,!om!zo!zijn/haar!brede!kennis!en!inzichten!optimaal!ten!diensten! te!kunnen!stellen!aan!de!Raad!van!Toezicht!.! Zich!gedurende!de!functie!als!toezichthouder!op!de!hoogte!houden!van!ontwikkelingen!in!de! branche! Minimaal!2!leden!hebben!ervaring!in!het!bedrijfsleven.!Zij!weten!wat!het!is!om!in!een! marktomgeving!te!functioneren!en!te!ondernemen.! Minimaal!2!leden!hebben!ervaring!bij!(semi=)publieke!organisaties.!Zij!kennen!en!hebben!gevoel! voor!de!bijzondere!context!van!de!ECI!Cultuurfabriek!die!functioneert!in!een!publiek!domein,! met!een!cultureel=maatschappelijke!taak!en!gebonden!aan!tal!van!overheidsbepalingen.! Minimaal!een!lid!heeft!dusdanige!financiële!deskundigheid!en!ervaring!dat!hij/zij!op!dit!gebied! kritisch!toezicht!kan!houden!op!de!financiën!van!ECI!Cultuurfabriek!en!een!hoogwaardig! klankbord!voor!de!directeur=bestuurder!kan!zijn.!Dat!betekent!dat!hij/zij!financiële!cijfers!kan! interpreteren,!‘erachter’!kan!kijken!en!inzicht!heeft!in!de!strategische!implicaties!voor!de! langere!termijn.! De!leden!van!de!Raad!van!de!Toezicht!hebben!een!zekere!verankering!in!Roermond!en!de!regio.! Zij!maken!deel!uit!van!(Eu=)regionale!netwerken!waardoor!zij!voeling!houden!met!wat!er!in!de! regio!leeft,!waardoor!zij!zicht!hebben!op!de!culturele!infrastructuur!en!andere!voor!ECI! Cultuurfabriek!relevante!terreinen!en!relevante!contacten!hebben,!zonder!aan! onafhankelijkheid!in!te!boeten! Alle!leden!hebben!affiniteit!met!ECI!Cultuurfabriek!en!voelen!zich!betrokken!bij!wat!er!speelt.!De! leden!weten!met!informatie!op!afstand!snel!overzicht!en!inzicht!te!krijgen!in!wat!er!speelt!in!en! rondom!ECI!Cultuurfabriek!en!in!complexe!strategische!vragen.! De!leden!zijn!besluitvaardig.!Zij!kunnen!en!willen!de!verantwoordelijkheid!nemen!voor!besluiten!en! durven!waar!nodig!te!handelen,!wachten!niet!alleen!af!en!reageren!op!de!inbreng!van!de!directeur= bestuurder!en!collega=toezichthouders,!maar!nemen!ook!zelf!initiatief!en!entameren!onderwerpen! en!invalshoeken.!Zij!zijn!een!kritische!en!alerte!sparringpartner! De!leden!zijn!gericht!op!het!werken!in!teamverband,!ondermeer!door!gebruik!te!maken!van!elkaars! complementariteit!(eigen!inbreng!leveren!en!de!inbreng!van!anderen!meenemen!in!de!beeld=,! oordeel=!en!besluitvorming),!en!door!bij!te!dragen!aan!een!open!kritisch!klimaat.! Als!cultureel=maatschappelijke!onderneming!heeft!ECI!Cultuurfabriek!te!maken!met!vele,! complexe,!soms!tegenstrijdige!belangen!binnen!en!buiten!de!organisatie.!Daarvoor!hebben!de! leden!van!de!Raad!van!Toezicht!oog!en!dit!weegt!mee!in!hun!oordeel=!en!besluitvorming.!De!Raad! van!Toezicht!ziet!verder!toe!op!de!‘deugdelijkheid’!van!het!bestuur!en!de!aansluiting!bij!algemeen! geldende!maatschappelijke!waarden!en!normen.!
' Samenspel'Raad'van'Toezicht/'Directeur'bestuurder! ! • De!periodieke!informatieverschaffing!(resultaten,!toelichting!daarop,!etc)!van!de!directeur= bestuurder!aan!de!Raad!van!Toezicht!is!adequaat.! • Er!is!sprake!van!onbelemmerde!en!open!dialoog!binnen!de!raad!en!tussen!de!raad!en!de! directeur=bestuurder.!
11
!
! • • •
Tussen!de!directeur=bestuurder!en!Raad!van!Toezicht!bestaat!een!heldere!rolverdeling!en!deze! wordt!!wederzijds!gerespecteerd.! De!tussentijdse!communicatie!tussen!de!voorzitter!van!de!Raad!van!Toezicht!en!de!directeur= bestuurder!is!adequaat!en!draagt!bij!aan!het!effectief!functioneren!van!de!Raad!van!Toezicht.!!! De!Raad!van!Toezicht!kiest!uit!haar!midden!zelf!een!voorzitter.!
! ' Vergaderonderwerpen'met'de'directeurFbestuurder'zullen'o.a.'zijn:! ! • Statutenwijzigingen.! • Structuur=,!organisatieontwikkeling.! • Zorgvuldig!en!evenwichtige!belangenafweging!en!beleidsvorming.! • Het!proces!van!ontwikkeling,!uitvoering!en!evaluatie!van!strategie!en!beleid.! • Samenwerking!en!overleg!met!de!OR! • Managementletter!externe!accountant.! • Kwartaal=!en!jaarcijfers.! • Rapportages!risicomanagement.!!! • Jaarverslag! • Beoordeling!functioneren!van!de!directeur=bestuurder.!!! ' Resultaatgebieden'Raad'van'Toezicht! ! 1. Het!gevraagd!en!ongevraagd!adviseren!van!de!directeur=bestuurder!en!optreden!als!klankbord.! 2. De!toetsing!en!goedkeuring!van!strategische,!organisatie=,!financiële,!personele!juridische!en! performancebeslissingen.!!! 3. Selecteren,!benoemen!en!beoordelen!van!de!directeur=bestuurder! ! Jaarlijkse'evaluatie'van'de'leden'van'de'Raad'van'Toezicht'zelf! ! 1. Wat!is!het!goede!balans!tussen!afstand!houden!en!betrokkenen!zijn!of!anders!gesteld!tussen! adviseren!en!toezicht!houden?! 2. Op!welke!wijze!dient!de!Raad!van!Toezicht!zich!te!verantwoorden?! 3. Heeft!de!Raad!van!Toezicht!voldoende!zicht!op!de!situatie:!beschikt!hij!over!de!juiste!!informatie! en!verdeelt!de!Raad!van!Toezicht!de!schaarse!tijd!goed?! 4. Wat!verwacht!de!Raad!van!Toezicht!van!zijn!voorzitter!en!hoe!wordt!die!verwachting!!ingevuld?! 5. Is!de!samenstelling!van!de!Raad!van!Toezicht!efficiënt!met!betrekking!tot!de!uit!te!voeren! werkzaamheden?! 6. Hoe!beoordeelt!de!Raad!van!Toezicht!het!onderlinge!samenspel!en!het!samenspel!met!het! bevoegd!gezag?! 7. Wat!verwacht!de!directeur=bestuurder!van!de!Raad!van!Toezicht!en!kan!deze!daaraan!voldoen?! 8. Uitvoeren!van!de!Cultural!Government!Scan! ! ! ! ! !
12
!
!
1.2.2. Directie'en'MT' ! Directie:! ! R.T.J.!Lebens! ! ! Managementteam:! ! X.!Dohmen! ! F.!v.d.!Wurff!!!!!!!!!!!! N.!Heijnen! ! ! !
directeur/!bestuurder!
manager! controller! afdelingshoofd!publiekszaken!
1.2.3. Ondernemingsraad!
! De!ondernemingsraad!per!01=09=2012:! ! R.!Houkes!!!!!!!!!!!!!!! afdeling!beeldend! A.!!Sevriens!!!!!!!!!!!!! afdeling!publiekszaken! J.P.!Steijvers! afdeling!muziek! H.!Boesten! afdeling!muziek! OR:!4!vergaderingen!en!een!4!werkgroep!besprekingen!! WOR:!3!vergaderingen!met!directeur=bestuurder! ! De!volgende!agendapunten!zijn!ter!sprake!gekomen!in!bovengenoemde!!vergaderingen:! ! Beleidsmatig:! Vergadersystematiek!ECI!cultuurfabriek! Reglement!OR! Vergader!frequentie!OR! Voorstel!NIU!pos/neg!uren!! ! Financieel:! Subsidieaanvraag!gemeente!Roermond! Budget!OR,!deskundigheidsbevordering! Stand!van!zaken!ECI!! ! Personele!aangelegenheden:! CAO=loos!tijdperk/nieuwe!contracten! Huisregels!,!meerdere!aanpassingen!en!richtlijnen!! Deeltijd!ontslagen,!procedure!en!verloop,!! Afvloeiingsregeling! Officiële!bevestiging!doorgang!cursussen! Algemene!werkdruk! ! Activiteiten/Beheer/!Facilitair:! Verantwoordelijkheid!docenten!staat!lokalen!en!faciliteren!door!management! Poets=beleid! Risico!inventarisatie!en!evaluatie,!! Werkplekken!/!werkomstandigheden! 13
!
! Voorstel!Reistijdvergoeding!!! Bereikbaarheid!ECI,!telefoon,!PR!,website,!algemene!communicatie!intern!en!extern,!klantgerichtheid,! uitstraling!gebouw! Kosten!parkeerplaats!medewerkers!en!cursisten! ! Inhoudelijke!aspecten:! Verloop!vakgroep!vergaderingen! ! Organisatie:! Dropbox!instructie!,!interne!communicatie!via!ECI!mail,! Nieuwe!leden!OR! Taakverdeling!binnen!de!OR! Uren!verdeling!binnen!de!OR! Werving!vrijwilliger!in!de!OR!verkiezingen!opzetten! Voordracht!!OR!voor!lid!van!Raad!van!Toezicht!! ! De!OR!is!in!2012!druk!bezig!geweest!met!besprekingen!met!!de!WOR=bestuurder!,!medewerkers!en!de!OR! onderling.!ECI!Cultuurfabriek!is!een!nieuw!startend!bedrijf!met!een!nieuwe!bestuurder.!Dit!betekent! dat!oude!procedures!en!afspraken!onder!de!loep!genomen!worden!en!getoetst!worden!of!ze!nog!van! toepassing!zijn.!Een!nieuwe!organisatie!vereist!ook!nieuwe!procedures!en!afspraken!en!ook!deze!worden! met!behulp!van!deskundigen!van!buiten!af!,!de!vakbond,!WOR!deskundige!en!een!juridische!adviseur,! besproken!en!behandeld.!Wij!zien!er!op!toe!dat!veranderingen!volgens!de!regels!verlopen.!Hierbij!houdt!de! OR!het!belang!van!de!ECI!en!zijn!medewerkers!steeds!voor!ogen!.! ! Wij!erkennen!en!herkennen!de!problematiek!die!speelt!:!er#wordt#aan#gewerkt#!# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
14
!
!
2.
Activiteiten'
' Het#bieden#van#een#vraaggericht#programma#met#aandacht#voor#diversiteit#en#kwaliteit ! Het!concept!ECI!Cultuurfabriek!daagt!niet!alleen!intern!maar!ook!extern!alle!betrokkenen!als! vanzelfsprekend!uit!tot!crossovers.!De!verschillende!departments!vinden!elkaar!aanvullend!op!inhoud!en! organisatie.!Hierdoor!ontstaat!op!haast!natuurlijke!wijze!een!groeimodel!met!waardevolle!producten!en! samenwerkingsverbanden!die!de!laagdrempeligheid!van!kunst!en!cultuur!bewerkstelligen!en!het!bereiken! van!de!intrinsieke!evenals!de!sociaal=maatschappelijke!doelstellingen!ondersteunen.!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 80000" ! ! 70000" ! 60000" ! ! 50000" ! ! ! 40000" ! 4de"kwartaal"2012" ! 30000" doelstelling"2013" ! ! 20000" ambitie"2016" ! ! 10000"
Aantal&bezoekers&volgens&ingroeimodel&& ECI&Cultuurfabriek&
0"
15
!
!
Afdeling'Muziek' ! ! ! 800" ! ! 600" ! 400" ! ! 200" ! 0" ! ' ' '
jongeren!
volwassenen! 60" 50" 40" 30" 20" 10" 0"
ensembles" instrumentaal" theorie" HAFA" Overige" Totaal"
ensembles" instrumentaal" ov.cursussen" muziek"
HAFA" Overige" Totaal"
Afdeling'Beeldend' '
jongeren!! !
'
!
!
!
!
!!!!volwassenen! tekenen/ schilderen," 72"
keramiek," 12"
' ' ' ' tekenen/ ' schildere ' n,"24" ' ' ' ' '
audio" visueel,"36" beeldhouwe" 19"
Speciale" doelgroepen," 4"
edelsmeden," 58"
orientatie" ABK,"3" keramiek,"63"
orientatie" ABK,"7"
glazenieren," 48"
Afdeling'Dans,'Toneel'en'Literatuur' ' ' ' ' 100" ' 80" ' 60" ' 40" ' ' 20" ' 0" ' '
jongeren"<"18"jaar"
volwassenen" 12" 10" 8" 6" 4" 2" 0"
dans" toneel"
dans"
toneel"
literatuur"
dans"
17
!
dans"
literatuur"
!
2.2. !
Cultuurprojecten'
Het#verhogen#van#actieve#deelname#aan#cultuur#met#speciale#aandacht#voor#talentontwikkeling#en#kansen# voor#jongeren ! Oriëntatie,!ontwikkelen!van!vaardigheden,!talentscouting!en!verdieping!creëren!een!doorlopend!pad! waarlangs!de!leerlingen!uit!het!reguliere!onderwijs!de!culturele!wereld!verkennen!en!hun!eigen!talenten! hierbinnen!ontdekken.!De!combinatiefunctionaris!en!de!cultuurscout!onderhouden!nauwe!contacten!met! het!reguliere!onderwijs,!nemen!deel!aan!de!diverse!overlegstructuren!en!zijn!de!onmisbare!schakel!tussen! onderwijs!en!culturele!instellingen.!Richtinggevend!aan!de!inhoud!van!het!programma!zijn!de!visie!en! doelstellingen!van!het!reguliere!onderwijs.!Positieve!ontwikkelingen!als!de!‘regeling!versterking! cultuureducatie’!en!het!in!standhouden!van!de!cultuurkaart!dragen!bij!aan!een!structurele!samenwerking! tussen!ECI!Cultuurfabriek!en!het!reguliere!onderwijs.!! ! ! ! ! ! aantal"verenigingen" aantal"scholen" aantal"lln" ! ! ! Classic"Express" 0"4" 320" ! ! 3" Koor"Cool" ! 25" ! ! jaarafsluiting" 1" 140" ! 1" ! korenslag" 1" ! 100" ! 7" ! muziek"op"school" 3" 430" ! ! ! ! ! ! aantal"lln" aantal"scholen" ! ! ! 1500" ! KULTroutes" 4" ! ! 65" ! Nieuwe"Helden" 5" ! ! 40" ! vertel"workshops" 1"
Combinatiefunctie&
Cultuurscout&
talent"benutten"
160" 4"
18
!
!
2.3. !
Theater'
De!20!brochure!voorstellingen!liggen!met!een!bezettingsgraad!van!ruim!50%!boven!het!landelijke! gemiddelde.!De!reacties!van!het!publiek!en!artiesten!zijn!zeer!positief!te!noemen!(‘Wat!een!mooi! zaaltje..…….super!licht!en!geluid’).!Een!aanwinst!voor!de!regionale!en!nationale!culturele!infrastructuur.! ! Er!zijn!in!deze!verslagperiode!geen!voorstellingen!voor!het!BO!geweest.!Deze!voorstellingen!worden! normaliter!in!het!eerste!kwartaal!van!enig!jaar!geprogrammeerd.! Er!zijn!2!voorstellingen!speciaal!voor!het!VO!vertoond.!Daarnaast!hebben!de!scholen!2!brochure! voorstellingen!met!een!grote!groep!leerlingen!bezocht!en!zijn!diverse!voorstellingen!door!individuele!CKV! leerlingen!bezocht.!! ! ! ! 30000" ! ! 25000" ! ! ! 20000" ! ! Theater" 15000" ! Pop" ! ! 10000" ! ! 5000" ! ! 0" ! 4de"kwartaal"2012" doelstelling"2013" ambitie"2016" ! !
! 2.4. !
Pop'
In!het!poppodium!zijn!40!optredens!gerealiseerd!in! diverse!genres!volgens!de!‘blauwdruk’.!In!totaal!heeft! ECI!Cultuurfabriek!9.193!betalende!bezoekers! ontvangen.!Gemiddeld!werden!de!concerten!en! Dance!activiteiten!door!230!bezoekers!bezocht.!! Daarnaast!heeft!de!programmering!ruimte!gemaakt! voor!jongerenactiviteiten.!Deze!zijn!voor!de! leeftijdsgroep!12=18!jaar!gratis!te!bezoeken.!In!totaal! hebben!2.200!jongeren!deze!activiteiten!bezocht.! Daar!het!podium!nog!naam!moet!verwerven!binnen! de!scene!blijven!de!live!concerten!iets!achter!op!de!landelijke!bezoekersaantallen!doch!liggen!in!de!lijn!van! het!ingroeimodel.!De!Dance!activiteiten!ontwikkelen!zich!in!sneller!tempo!dan!het!ingroeimodel!doet! verwachten.!De!reacties!van!het!publiek!en!artiesten!zijn!zeer!positief!te!noemen;!zowel!betreffende!de! locatie,!ontvangst,!licht=!en!geluidkwaliteit!(ambitie!2016:!25.000!bezoekers).!Een!aanwinst!voor!de! regionale!en!nationale!culturele!infrastructuur.!
'
19
!
!
2.5. !
Film'
In!de!twee!filmzalen!waren!totaal!311!vertoningen!van!40!titels.!! Hierbij!werden!2.409!bezoekers!ontvangen.!In!december!is!de! Arthouseprogrammering!verder!aangepast!en!was!meteen!een!stijging! van!het!aantal!gasten!waarneembaar.!! ! Eind!2012!is!een!beweging!richting!ingroeimodel!waarneembaar!(ambitie! 2016:!32.000!gasten).!De!reacties!van!het!publiek!zijn!zeer!positief!te! noemen!(‘……een!van!de!mooiste!zalen!van!Nederland’).!Een!aanwinst! voor!de!regionale!en!nationale!culturele!infrastructuur.! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
aantal&9ilmvertoningen& Donderdag"
Vrijdag"
Zaterdag"
Zondag"
Dinsdag"
Woensdag"
Dinsdag"
Woensdag"
10%" 11%" 11%" 22%"
10%" 14%"
22%"
aantal&9ilmgasten& Donderdag"
Vrijdag"
Zaterdag"
3%"
Zondag"
13%"
Maandag"
17%"
9%" 18%" 14%" 26%"
20
!
Maandag"
!
2.6.
Expo'
' ECI!Cultuurfabriek!is!voor!de!expositieruimte!onder!de!naam!Bonnefanten!Roermond!een! samenwerkingsverband!aangegaan!met!Bonnefanten!Museum.!Jaarlijks!vinden!er!4!exposities!plaats! waarbij!een!kunstwerk!uit!de!collectie!van!Bonnefanten!centraal!staat!waaromheen!jonge!kunstenaars!uit! de!Euregio!de!expositie!complementeren.!Inhoudelijk!lovende!recensies!doch!het!bezoekersaantal!blijft!ver! achter!bij!het!ingroeimodel!(ambitie!2016:!15.000!bezoekers)!!! ! ! ! opening" museumjaarkaart," entree,"210" ! expositie,"350" 160" ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! open"dag,"3500" ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
' 21
!
!
2.7.
Evenementen/Sales'
2.8.
Verhuur''
! In!de!periode!september=december!2012!zijn!74!evenementen/sales!gerealiseerd.!Een!grote!diversiteit!en! doelgroepen!heeft!ECI!Cultuurfabriek!bezocht.!Van!commerciële!tot!sociaal=maatschappelijke!activiteiten! hebben!een!aantrekkingskracht!gehad!op!ca.!6500!gasten.!Evenementen/sales!ontwikkelt!zich!sneller!dan! verwacht!binnen!het!ingroeimodel.! ! ! ! ! ! ! ! aantal"deelnemers" 6500" ! ! ! ! ! 0" 1000" 2000" 3000" 4000" 5000" 6000" 7000" ! 74"Evenementen/Sales" ! ! ! ! ! ! ! ! ECI!Cultuurfabriek!heeft!5!huurders!met!een!overeenkomst!voor!een!langere!periode.!! Deze!min!of!meer!structurele!samenwerking!zorgt!voor!een!acceptabele!continuïteit!t.a.v.!de!exploitatie! van!gebouw!en!!organisatie.!Ook!inhoudelijk!zijn!de!eerste!stappen!gezet!om!de!gasten!gezamenlijk!te! voorzien!van!diverse!arrangementen.!Verhuur!is!sterker!vertegenwoordigd!dan!in!eerste!opzet!de! verwachting!was.! ! !
22
!
! ! '
' ' ' ' ! !
3. Financiën' 3.1. Algemeen.' Stichting!ECI!is!opgericht!4!januari!2011.!Het!eerste!boekjaar!loopt!volgens!de!statuten!tot!' 31=12=2011.!In!afwijking!van!de!statuten!is!gekozen!om!het!eerste!boekjaar!vanaf! oprichtingsdatum!t/m!31=12=2012!te!laten!lopen.!' ' Voor!de!aanloopkosten!in!de!periode!vanaf!oprichtingsdatum!tot!en!met!augustus!2012!is! door!de!gemeente!Roermond!een!incidentele!subsidie!verstrekt.!Hierover!is!overeenkomstig! de!subsidiebeschikking!een!verantwoording!verstrekt.' ' Per!01=09=2012!zijn!de!daadwerkelijke!activiteiten!van!start!gegaan.!' In!dit!jaarverslag!wordt!een!verantwoording!gegeven!over!deze!laatste!periode.!Tevens!wordt! overeenkomstig!de!statuten!een!verantwoording!over!het!eerste!boekjaar!van!de!stichting! gegeven.' ! De!periode!van!september!t/m!december!is!afgesloten!met!een!negatief!resultaat!van!! €!185.300,=.!!Begin!2013!is!gestart!met!een!analyse!van!het!resultaat!en!het!aandeel!van!de! diverse!activiteiten!daarin.!Teneinde!te!komen!tot!een!sluitende!exploitatie!wordt!op!basis!van! deze!analyse!een!plan!van!aanpak!met!diverse!scenario!opgesteld.!! Continuïteitsvraagstuk' Stichting!ECI!is!de!activiteiten!van!start!gegaan!met!een!vermogen!van!€0,=!en!heeft!in!2012! enkele!keren!te!maken!gehad!met!liquiditeitsproblematiek!die!in!overleg!met!de!subsidient! middels!het!beschikbaar!stellen!van!subsidievoorschotten!is!opgelost.!! De!discussie!over!de!subsidiehoogte!van!2013=2014!is!nog!gaande.!Met!een!negatief!kapitaal! bij!aanvang!van!boekjaar!2013!leidt!deze!situatie!tot!onzekerheden!betreffende!de!continuïteit! van!Stichting!ECI.!
23
!
! !
3.2. Balans'per'31'december'2012'('voor'resultaatbestemming)' !
! Activa' ! Vaste'activa' Materiële!vaste!activa! Deelnemingen! ! Vlottende'activa' Voorraden! Debiteuren! Te!vorderen!subsidies! Belastingen! Vorderingen!soc.lasten!en! pensioenen! Ov.!vorderingen!en!overl.activa! Liquide!middelen! ! Totaal'activa!
!
! 0! 27.180! ! ! 18.402! 162.458! 34.439! 99.230!
! ! ! 27.180! ! ! ! ! !
65.715!
!
!
! ! Voorzieningen'en'reserveringen' !
! ! ! ! !
!
! ! ! ! !
24
!
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
!
!
!
! ! ! !
! ! ! !
! !
! !
! ! ! ! ! ! =/=!243.735! ! ! ! =/=!243.735! ! ! ! ! ! 30.230! ! ! ! ! ! ! ! 517.439! ! ! 1.081.675! ! ! 42.669! ! ! ! ! ! 296.472! ! ! ! 1.938.255! ! ! 1.724.750! !
!
!
' !
176.170! ! ! 1.141.157! ! ! ! 1.697.570! ! ! 1.724.750! !
! Passiva' ! Eigen'vermogen' Algemene!reserve! Resultaat!boekjaar!
Kortlopende'schulden' Crediteuren!! Subsidies!vooruit!ontvangen! Schulden!belastingdienst! Schulden!bedrijfsvereniging,! pensioenfonds! Schulden!en!overlopende!passiva! ! Totaal'passiva'
31F12F2012' !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
3.3.
Rekening'van'baten'en'lasten'2012' Jaarrekening 2012
Baten Cursus Cultuurprojecten Theater Pop Film Expo Verhuur-sales, evenementen Shop Rente Diverse baten Deelnemingen Onttrekking reserv./ voorz. Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Publiciteitskosten Afschrijvingen Cursus Cultuurprojecten Theater Pop Film Expo Verhuur-sales, evenementen Shop Diverse lasten Dotatie reserv./ voorz.
Exploitatie resultaat Subsidie gemeente Roermond Subsidie Roermond energiel. Subsidie onderhoud-verv.inv. Subsidie Roermond huurl. Subsidie Roermond combi Subsidie Rormond projecten Subsidie Roermond Overige
Cursus Beesel Cursus Leudal Subsidie overigen
Bedrijfsresultaat
Begroting 2012
Jaarrekening 2012 t/m 08
Jaarrekening Begroting 2012 2012 09 t/m 12 09 t/m 12
121.499 27.765 36.321 128.763 17.089 1.107
127.500 17.500 33.333 86.667 20.267 2.500
7.000 -
-
121.499 27.765 36.321 121.763 17.089 1.107
127.500 17.500 33.333 86.667 20.267 2.500
137.974 6.617 140 1.750 9.180 3.326
113.536 8.333 -
16.500 140 1.750 -
-
121.474 6.617 9.180 3.326
113.356 8.333 -
491.531
409.636
25.390
-
466.141
409.636
640.611 303.202 180.463 61.184 11.183 17.772 55.234 332.261 13.196 50.124
598.654 328.087 171.725 70.500 2.000 16.467 46.750 170.907 12.427 51.667
69.902 29.243 136.572 26.402 88.049 -
72.100 3.500 134.225 30.500 34.240 -
570.709 273.960 43.891 34.782 11.183 17.772 55.234 244.213 13.196 50.124
526.554 324.587 37.500 40.000 2.000 16.467 46.750 136.667 12.427 51.667
78.680 5.628 -
71.667 3.333 15.000
8.229 -
-
70.451 5.628 -
71.667 3.333 15.000
1.749.538
1.559.182
358.397
274.565
1.391.141
1.284.617
1.252.295-
1.149.547-
333.007-
274.565-
919.288-
874.982-
450.194 31.391 198.208 11.667 13.371 274.565 979.397
554.87 31.333 41.039 201.781 11.754 274.565 1.115.259
274.565 274.565
274.565 274.565
450.194 31.391 198.208 11.667 13.371 704.832
554.787 31.333 41.039 201.781 11.754 -
21.557 10.000 3.318 34.875
20.450 11.625 2.212 34.287
-
-
21.557 10.000 3.318 34.875
20.450 11.625 2.212 34.287
243.735-
0
58.442-
0-
185.293-
0
25
!
Begroting 2012 t/m 08
840.694
!
3.4. Kasstroomoverzicht'2012' ! ! Kasstroomoverzicht'2012' !Liquide!middelen!1=1=2012!
2012' =!! ! 238.023=! =! ! ! ! ! ! ! 162.458! 34.439!
! ! ! ! 238.023=! ! 27.180=! ! 18.402=! ! ! !
341.114! ! ! ! ! 517.438!
! 538.011=! ! 30.231! ! !
1.415.104! ! ! !
! 1.932.543! ! 1.141.157!
! Toename/!afname!liquide!middelen!
! !
! 1.141.157!
!
!
!
! resultaat!boekjaar! afschrijvingen! cash!flow! ! deelnemingen! ! mutatie!voorraden! !mutatie!debiteuren! mutatie!te!vorderen!subsidies! mutatie!overige!vorderingen!en!overlopende! activa! mutatie!vorderingen! !mutatie!voorzieningen! ! mutatie!crediteuren! mutatie!overige!schulden!en!overlopende! passiva! ! ! Liquide!middelen!31=12=2012!
26
!
!
3.5.
!
Toelichting'op'balans'per'31'december'2012'
3.5.1. Algemene'grondslagen'voor'de'opstelling'van'de'jaarrekening'
! Toegepaste'standaarden'' De!jaarrekening!is!opgesteld!volgens!de!Richtlijn!voor!de!Jaarverslaggeving!640!“Organisaties!zonder! winststreven”.!! De!grondslagen!die!worden!toegepast!voor!de!waardering!van!activa!en!passiva!en!de!resultaatbepaling!zijn! gebaseerd!op!historische!kosten.!! ' Groepsverhoudingen' Stichting!ECI!te!Roermond!staat!aan!het!hoofd!van!de!hierna!genoemde!rechtspersoon.! ! Naam'' ' ' ' Statutaire'zetel'' ' Aandeel'in'geplaatste'kapitaal' ' ' ECI!Horeca!B.V.!! ! Roermond! ! !! 100%! ' Consolidatie' De!Stichting!maakt!gebruik!van!de!consolidatievrijstelling!die!geldt!voor!zogenaamde!kleine!groepen! (art.407!lid!2).! ! Continuïteit' Uit!het!jaarverslag!2012!blijkt!een!negatief!resultaat!en!negatief!eigen!vermogen!en!ook!de!verwachting! van!het!resultaat!over!2013!is!vooralsnog!ook!negatief.!De!vooruitzichten!voor!de!jaren!daarna!laten!een! positieve!ontwikkeling!van!het!resultaat!zien.!Ondanks!de!negatieve!ontwikkeling!van!het!resultaat!in!2012! en!2013!verwacht!de!Stichting!in!overleg!met!alle!stakeholders!een!passende!oplossing!ten!aanzien!van!de! liquiditeit!te!vinden.!De!waardering!van!activa!en!passiva!in!het!jaarverslag!over!2012!is!dan!ook!op!basis! van!het!‘going!concern’!principe.!! ! Grondslagen'voor'de'waardering'van'activa'en'passiva'en'de'resultaatbepaling'' Voor!zover!niet!anders!is!vermeld,!worden!activa!en!passiva!opgenomen!tegen!nominale!waarde.! ! Een!actief!wordt!in!de!balans!opgenomen!wanneer!het!waarschijnlijk!is!dat!de!toekomstige!economische! voordelen!naar!de!onderneming!zullen!toevloeien!en!de!waarde!daarvan!betrouwbaar!kan!worden! vastgesteld.!! ! Een!verplichting!wordt!in!de!balans!opgenomen!wanneer!het!waarschijnlijk!is!dat!de!afwikkeling!daarvan! gepaard!zal!gaan!met!een!uitstroom!van!middelen!en!de!omvang!van!het!bedrag!daarvan!betrouwbaar!kan! worden!vastgesteld.! ! Baten!worden!in!de!rekening!winst=!en!verliesrekening!opgenomen!wanneer!een!vermeerdering!van!het! economisch!potentieel,!samenhangend!met!een!vermeerdering!van!een!actief!of!een!vermindering!van!een! verplichting,!heeft!plaatsgevonden,!waarvan!de!omvang!betrouwbaar!kan!worden!vastgesteld.!Lasten! worden!verwerkt!wanneer!een!vermindering!van!het!economisch!potentieel,!samenhangend!met!een! vermindering!van!een!actief!of!een!vermeerdering!van!een!verplichting,!heeft!plaatsgevonden,!waarvan!de! omvang!betrouwbaar!kan!worden!vastgesteld.! ! Indien!een!transactie!ertoe!leidt!dat!nagenoeg!alle!of!alle!toekomstige!economische!voordelen!en!alle!of! nagenoeg!alle!risico’s!met!betrekking!tot!een!actief!of!verplichting!aan!een!derde!zijn!overgedragen,!wordt! het!actief!of!de!verplichting!niet!langer!in!de!balans!opgenomen.!Verder!worden!activa!en!verplichtingen! niet!meer!in!de!balans!opgenomen!vanaf!het!tijdstip!waarop!niet!meer!wordt!voldaan!aan!de!voorwaarden!
27
!
! van!waarschijnlijkheid!van!de!toekomstige!economische!voordelen!en!betrouwbaarheid!van!de!bepaling! van!de!waarde.!! ! De!opbrengsten!en!kosten!worden!toegerekend!aan!de!periode!waarop!zij!betrekking!hebben.! Opbrengsten!worden!verantwoord!indien!de!onderneming!alle!belangrijke!risico’s!met!betrekking!tot!de! handelsgoederen!zijn!overgedragen!aan!de!koper.!! ! De!jaarrekening!wordt!gepresenteerd!in!euro’s,!de!functionele!valuta!van!de!onderneming.!Alle!financiële! informatie!in!euro’s!is!afgerond!op!het!dichtstbijzijnde!duizendtal.! ! De!opstelling!van!de!jaarrekening!vereist!dat!het!management!oordelen!vormt!en!schattingen!en! veronderstellingen!maakt!die!van!invloed!zijn!op!de!toepassing!van!grondslagen!en!de!gerapporteerde! waarde!van!activa!en!verplichtingen,!en!van!baten!en!lasten.!De!daadwerkelijke!uitkomsten!kunnen! afwijken!van!deze!schattingen.!De!schattingen!en!onderliggende!veronderstellingen!worden!voortdurend! beoordeeld.!Herzieningen!van!schattingen!worden!opgenomen!in!de!periode!waarin!de!schatting!wordt! herzien!en!in!toekomstige!perioden!waarvoor!de!herziening!gevolgen!heeft.! ! Financiële'vaste'activa'' Deelnemingen!waarin!invloed!van!betekenis!op!het!zakelijke!en!financiële!beleid!kan!worden!uitgeoefend,! worden!gewaardeerd!volgens!de!vermogensmutatiemethode!op!basis!van!de!nettovermogenswaarde.!Bij! de!bepaling!van!de!nettovermogenswaarde!worden!de!waarderingsgrondslagen!van!de!onderneming! gehanteerd.!Deelnemingen!met!een!negatieve!nettovermogenswaarde!worden!op!nihil!gewaardeerd.! Wanneer!de!onderneming!garant!staat!voor!de!schulden!van!de!betreffende!deelneming!wordt!een! voorziening!gevormd.!Deze!voorziening!wordt!primair!ten!laste!van!de!vorderingen!op!deze!deelneming! gevormd!en!voor!het!overige!onder!de!voorzieningen!ter!grootte!van!het!aandeel!in!de!door!de!deelneming! geleden!verliezen,!dan!wel!voor!de!verwachte!betalingen!door!de!onderneming!ten!behoeve!van!deze! deelneming.!! ! Voorraden' Voorraden!worden!gewaardeerd!tegen!verkrijgingsprijs.!Bij!de!waardering!van!de!voorraden!wordt! rekening!gehouden!met!de!eventueel!op!balansdatum!opgetreden!waardeverminderingen.! Voorzieningen! ! ! Voorzieningen' Een!voorziening!wordt!in!de!balans!opgenomen,!wanneer!er!sprake!is!van:! • een!in!rechte!afdwingbare!of!feitelijke!verplichting!die!het!gevolg!is!van!een!gebeurtenis!in!het! verleden;!en! • waarvan!een!betrouwbare!schatting!kan!worden!gemaakt;!en! • het!waarschijnlijk!is!dat!voor!afwikkeling!van!die!verplichting!een!uitstroom!van!middelen!nodig!is.! ! De!voorziene!jubileumgratificaties!zijn!gewaardeerd!tegen!contante!waarde!rekening!houdend!met!een! disconteringsvoet!van!3%.!De!voorziening!betreft!een!overgedragen!voorziening!van!Stichting!Centrum! voor!de!Kunsten.! ' Kortlopende'schulden' De!kortlopende!schulden!worden!opgenomen!tegen!nominale!waarde.! ' '
28
!
! Resultaatbepaling' Het!resultaat!wordt!bepaald!door!het!verschil!tussen!de!ontvangen!subsidies!en!de!overige!inkomsten!en! alle!hiermede!verbonden!aan!het!verslagjaar!toe!te!rekenen!kosten.!De!kosten!worden!bepaald!met! inachtneming!van!de!hiervoor!reeds!vermelde!waarderingsgrondslagen.!Het!resultaat!op!de!cursussen! wordt!per!verslagjaar!genomen.! ! Kasstroomoverzicht' Het!kasstroomoverzicht!is!opgesteld!volgens!de!indirecte!methode.!De!geldmiddelen!in!het! kasstroomoverzicht!bestaan!uit!liquide!middelen.!De!ontvangen!rentebaten!zijn!opgenomen!onder!de! kasstroom!uit!operationele!activiteiten.! '
29
!
!
' 4. Overige'gegevens.' ' 4.1. Resultaatbestemming.'
De!Stichting!ECI!heeft!in!februari!2013!de!subsidiebeschikking!ontvangen!over!boekjaar!2012.!Zowel!de! Raad!van!Toezicht!als!de!directeur=bestuurder!waren!gehouden!aan!de!eigen!begroting!en!ontbrak!het!aan! besturingsmogelijkheden.!Dientengevolge!is!er!een!tekort.!!Voorstel!is!dit!tekort!over!2012!met! subsidiemiddelen!aan!te!vullen.!Dit!voorstel!is!nog!niet!in!de!jaarrekening!verwerkt.!
' 4.2. Gebeurtenissen'na'balansdatum.'
De!directie!is!in!gesprek!met!de!gemeente!Roermond!om!een!plan!van!aanpak!te!realiseren!waarbij! resultaten!tot!2020!nadere!aansluiting!vinden!bij!het!subsidieplafond!van!de!gemeente!en!ambities! eventueel!verder!worden!bijgesteld.'
' 4.3. Controleverklaring'van'de'onafhankelijke'accountant.'
Voor!de!tekst!van!de!controleverklaring!wordt!verwezen!naar!het!BPV=accountantsverslag!‘behorende!bij! de!jaarrekening!2012’!d.d.!3!april!2013.!
30
!
!
! 5. Kwantitatieve'overzichten' ! Cursus Cursisten Muziek HAFA ensembles instrumentaal theorie Jongeren ensembles instrumentaal ov.cursussen muziek Volwassenen ROERMOND
Overige 7 184 43 234 1 4 5 239
instrumentaal Theorie Jongeren instrumentaal Volwassenen BEESEL
58 7 65
instrumentaal theorie Jongeren instrumentaal Volwassenen LEUDAL
49 9 58 1 1 59
ensembles instrumentaal theorie Jongeren ensembles instrumentaal theorie Volwassenen OVERIGE GEMEENTES Totaal
65
Totaal 14 228 7 249 8 33 11 52 301
21 412 50 483 9 37 11 57 540
11
69 7 76 1 1 77
11 1 1 12
49 9 58 1 1 59
1 27
3 22 1 26 4 8 23 35 61
3 45 4 52 4 9 23 36 88
401
374
764
23 3 26 1
!
31
!
!
! Cursisten beeldend keramiek orientatie ABK tekenen/schilderen Jongeren
12 7 24 43
audio visueel beeldhouwen edelsmeden glazenieren keramiek orientatie ABK Speciale doelgroepen tekenen/schilderen Volwassenen
36 19 58 48 63 3 4 72 319
Totaal
362
Cursisten dans, toneel, literatuur dans toneel Jongeren
66 85 151
dans literatuur Volwassenen Totaal
9 11 20 171
Eindtotaal
1.297
! ' '
32
!
!
Theater' ! !
Aantal! Aantal! Bezetting! voorstellingen! bezoekers! %! 20! 2.296! 48! =! =! ! 2! 400! 83! 22! 2.696! !
Brochure!voorstellingen! Voorstellingen!BO! Voorstellingen!VO! Totaal! ! Pop' ! Bezetting! 0=99! 100=199! 200=299! >!300! Totaal!aantal!optredens! Film'
Aantal! 15! 7! 9! 9! 40!
! !
dag! Donderdag! Vrijdag! Zaterdag! Zondag! Maandag! Dinsdag! Woensdag! totaal! '
Aantal! vertoningen! 35! 67! 67! 44! 32! 34! 32! 311!
Gem.! bezoekers! 10,6! 5,7! 8,82! 7,52! 5,31! 8,38! 8,72! 7,75!
33
!
Gem.! opbrengst! 80,91! 43,52! 67,88! 52,41! 39,38! 62,94! 66,00! 58,25!
