Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2014. évi zárszámadásról
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazása alapján, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 10.805.887 e Ft költségvetési bevétellel 9.100.475 e Ft költségvetési kiadással 1.705.412 e Ft költségvetési többlettel 7.395.147 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel 5.054.577 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal 18.201.034 e Ft összes bevétellel 14.155.052 e Ft összes kiadással jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 3. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az Önkormányzat a működési és felhalmozási c. támogatások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 5. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § (1) A Képviselő-testület a tartalékok jogcím szerinti alakulását 6. melléklet szerint elfogadja. (2) A 1/a melléklet a központi alrendszerből származó forrásokat elfogadja. 5. § Az Önkormányzat a 2014. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján 27.127.030 e Ft-ban állapítja meg. (14. és 15. melléklet) 6. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi alaptevékenység maradványát 4.045.970 e Ftban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően engedélyezi. (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (3) Az Önkormányzat jegyzője pénzmaradványnak a 2015. gondoskodni kötelesek.
és a költségvetési szervek vezetői a évi előirányzatokon történő átvezetéséről
7. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
8. § (1) Ez a rendelet 2015. május 05. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2014. (II.28.) rendelete.
Budapest, 2015. április 30.
Hassay Zsófia polgármester
dr. Mogyorósi Sándor jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. április 30. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap.
dr. Mogyorósi Sándor jegyző
Mellékletek jegyzéke
1. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2014. évben.
1/a. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai 2014. évben
2. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2014. évben
3. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2014. évben
4. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek fejlesztési kiadásai feladatonként 2014. évben
5. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának egyéb működési/ felhalmozási támogatásai 2014. évben
6. melléklet
Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2014. évben
7. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat rendszeres és eseti támogatások és segélyek 2014. évi teljesítési adatai
8. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen 2014. évben
9. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedése
10. melléklet
Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2014.évben
11. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi maradványának intézményenkénti összesítése
12. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2014. évben
13. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásai (kedvezmények)
14. melléklet
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi mérlege
15. melléklet
Vagyonkimutatás 2014. év
1.melléklet a 10/2015.(IV. 30.) rendelethez
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2014. évben
ezer Ft-ban
Sorszám
Előirányzat megnevezése
1 2 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Helyi önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog. 1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről
Rovat szám
2014. terv
Módosított ei.
Teljesítés
% ( 6/5 )
3.
4.
5.
6.
7.
B1 B11 B111 B112
1 769 182 972 641 49 869 328 132
2 158 816 1 136 392 83 953 322 903
2 343 709 1 136 392 83 953 322 903
109 100 100 100
B113 B114 B115 B116 B12 B16
261 360 14 776 318 504 0 0 796 541
327 380 14 776 324 228 63 152 0 1 022 424
327 380 100 14 776 100 324 228 100 63 152 100 174 218 #### 1 033 099 101
II. 1. 1. 2. 3. 4. 5.
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )
B311 B34 B351 B354 B355 B36
4 592 494 0 1 692 000 2 337 094 110 000 250 000 203 400
4 592 494 0 1 692 000 2 337 094 110 000 250 000 203 400
5 164 662 112 0 #### 1 966 965 116 2 483 847 106 105 285 96 342 738 137 265 827 131
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Működési bevételek ( 1+ …+ 9 ) Áru-és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díj bevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410
1 888 249 0 588 471 62 460 677 433 120 384 397 701 7 000 34 000 800
1 901 709 150 597 298 62 532 677 433 125 925 397 701 7 000 31 852 1 818
2 385 380 125 157 105 81 586 14 96 701 155 1 396 099 206 121 131 96 393 511 99 55 292 790 89 498 281 151 405 8 328
0
2 356
2 372
101
8 249 925
8 655 375
9 896 123
114
485 458 358 000 358 000 0 0
516 858 636 320 636 300 20 0
198 200
198 200
IV. Műk. c. átvett pénzeszközök A. B. V. VI. 1. 2. 3.
B6
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése
B2 B5 B52 B53 B54
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , VII. társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( B. V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek felvétele Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Betétek megszüntetése
IX. 1. 2. 3. 4.
Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
B8 B8112 B813 B814 B816 B817 B8 B8111 B813 B816
1 041 658 9 291 583
399 264 77 411 247 65 411 173 65 74 370 0 ####
99 253
50
1 351 378 909 764 10 006 753 10 805 887
67 108
0 0 0 0 3 078 231 -3 078 231 0
5 242 550 0 190 036 32 514 3 172 612 -3 172 612 5 020 000
6 579 372 125 0 #### 190 036 100 49 336 152 2 756 060 87 -2 756 060 87 6 340 000 126
245 184 0 245 184 119 595 -119 595
2 986 824 0 2 986 824 0
815 775 27 0 #### 815 775 27 0 #### ####
245 184 9 536 767
7 395 147
90
18 236 127 18 201 034
8 229 374
100
1/a. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai
Támogatások
2013. évi Eredeti Módosított CCXXX. törvény előirányzat előirányzat hivatkozás
Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Beszámítás összege (a+b-(elvárt bevétel)) d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
83 953 83 953
2. számú melléklet I.1. d)
49 869
2. számú melléklet III. 2.
34 084
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
328 132
1.
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2. számú melléklet bértámogatása II. 1.
293 767
2. Óvodaműködtetési támogatás
2. számú melléklet II. 2.
34 365
3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
2. számú melléklet II. 3.
a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása
2. számú melléklet II. 3.a)
b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása
2. számú melléklet II. 3.b)
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
227 276
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
2. számú melléklet III. 1.
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
2. számú melléklet III. 3.
161 245
2. számú melléklet III. 3.a)
29 183
c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás l) Gyermekek átmeneti intézményei 5. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
83 953 83 953
322 903
322 903
327 380
327 380
2. számú melléklet I.1. a) 2. számú melléklet I.1. b) 2. sz. melléklet I. 1. ba) 2. sz. melléklet I. 1. bb) 2. sz. melléklet I. 1. bd) 2. számú melléklet I.1. c)
II.
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai
83953 83953
2. számú melléklet III. 3.c) 2. számú melléklet III. 3.d) 2. számú melléklet III. 3.f) 2. számú melléklet III. 3.g) 2. számú melléklet III. 3.j) 2. számú melléklet III. 3.ja)
33 770 6 815 2 507 6 000 58 180 58 180
2. számú melléklet III. 3.l)
24 790
2. számú melléklet III. 5.a)
66 031
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
14 776
14 776
14 776
324 228
324 228
706
706
1 162
1 162
3 856
3 856
318 504
318 504
318 504
0
63 152
63 152
43 269
43 269
18 291
18 291
1 475
1 475
117
117
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
2. számú melléklet IV. 1.g)
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 3. E-útdíj bevezetésével keletkező bevételkiesés ellentételezése 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 8.
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások
318 504 3. számú melléklet 3. 3. számú melléklet 6. 3. számú melléklet 8. 3. számú melléklet 9. 3. számú melléklet 10. 3. számú melléklet 10. a)
13. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
3. számú melléklet 13.
15. Üdülőhelyi feladatok támogatása
3. számú melléklet 15.
A helyi önkormányzatok által felhasználható egyéb kötött felhasználású támogatások 1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak. 2014.évi kompenzációja 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. "Itthon vagy-Magyarország szeretlek" programsorozat
14 776
1090/2014.(II.28.) Korm.hat. 1055/2014.(II.11.) Korm.hat. 1494/2014.(Ix.4.) Korm.hat.
4. ÁSZ vizsgálat alapján póttámogatás A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2. Szerkezetátalakítási tartalék
Címzett és céltámogatások
Központi források mindösszesen
0
0
4. számú melléklet 2. 1. számú melléklet IX. fejezet 972 641
1 136 392
1 136 392
2. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2014. évben
Sorszám 1 A. I.
III. 1. 2. 3. 4. 5.
IV. V. 1. 2. 3. 4.
C.
2014. terv
Módosított ei.
4.
5.
ezer Ft-ban % Teljesítés ( 6/5 ) 6. 7.
2 558 839 2 377 427 181 412
2 765 643 2 521 024 244 619
2 461 365 2 254 983 206 382
89 89 84
745 788
688 954
665 951
97
3 690 827 136 290 84 878 2 471 623 61 199 936 837 10 000
4 245 603 163 087 109 596 2 807 094 61 359 1 104 467 10 030
3 688 043 138 537 80 614 2 423 292 37 953 1 007 647 4 639
87 85 74 86 62 91 46
139 243
340 082
273 616
80
1 065 950 50 0 465 000 600 900 300 000 300 900
3 197 438 357 978 119 564 454 950 2 264 946 1 396 591 868 355
916 723 357 928 116 345 442 450 0 0 0
29 100 97 97 0 0 0
8 200 647
11 237 720
8 005 698
71
K6 K7 K8 K84
105 657 936 963 293 500 0
455 041 1 066 749 424 103 1 500
384 751 472 109 237 917 1 500
85 44 56 100
K86 K88
215 500 78 000
308 878 113 725
160 450 75 967
52 67
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VII. ):
1 336 120
1 945 893
1 094 777
56
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )
9 536 767
13 183 613
9 100 475
69
K9 K9112 K914 K915 K915 K916
0 0 0 3 078 231 -3 078 231 0
5 052 514 0 34 577 3 172 612 -3 172 612 5 017 937
5 054 577 100 0 ##### 34 577 100 2 756 062 87 -2 756 062 87 5 020 000 100
K9 K9111 K915 K915
0 0 119 595 -119 595
0 0 0
0 ##### 0 ##### 0 ##### #####
0
5 052 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2
Dologi kiadások ( 1+...+5 ) Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetés,reklám,propaganda Különféle befizetések és dologi kiadások 5.1. Kamat kiadások
K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 ) Elvonások és befizetések Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék
K5 K502 K506 K511 K512
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3 ) 1. Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2. nyújtása áht.-on kívülre 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre
B.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IX. 1. 2. 3. 4. 5.
C.
K1 K11 K12
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ …+ V. ):
A.
X.
2.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ( 1+2 ) 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások
II.
B. VI. VII. VIII.
Előirányzat megnevezése
Rovat szám 3.
Működési finanszírozási kiadások (1+…+4 ) Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója Pénzeszközök betétként elhelyezése
Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése 2. Irányító szervi támogatás folyósítása 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):
9 536 767
5 054 577
100
18 236 127 14 155 052
78
3. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2014. évben ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Oktatási intézmények 1.
Óvoda Szondi 65. kazáncsere, hideg-meleg víz
10 000
10 000
7 635
2.
Óvoda Szív u.6. pince helyiségek (tornaszoba) szellőztetése
3 500
3 600
0
3.
Szinyei M. Pál Gimnázium Strang csere és fűtéskorszerűsítés folytatása
3 000
3 000
0
4.
Bajza utcai Ének-zene Tagozatos Általános Iskola megkezdett mosdóhelyiség-felújítási program folytatása
12 000
12 000
10 985
5.
Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola tornaterem leválasztó klíma kiépítés
4 000
4 000
2 300
6.
ÁFA
8 775
8 802
5 648
41 275
41 402
26 568
Oktatási intézmények összesen: Szociális intézmények 7.
Bölcsőde Szondi u. 88. báziskonyha hőmennyiségmérő beépítése, szennyvíz alapcsatorna felújítása
2 000
2 000
831
8.
4. sz. Bölcsőde Dózsa Gy. út 104. fűtés részleges korszerűsítése
2 000
2 000
1 794
9.
2. sz. Bölcsőde Szondi u. 88. fűtés és hideg-meleg víz
4 000
4 000
0
10.
3. sz. Bölcsőde Városligeti fasor 40. fűtés korszerűsítés
2 500
2 500
1 576
11.
1. sz. Bölcsőde Aradi u. 17. fűtés korszerűsítés
2 500
2 500
0
12.
Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Hegedű u. 7.
1 800
1 800
1 331
13.
ÁFA
3 996
3 996
1 494
18 796
18 796
7 026
Szociális intézmények összesen:
Egészségügyi intézmények 14.
Háziorvosi rendelő Szív u. 16. kazáncsere, kéménybélelés
3 300
3 300
2 331
15.
Háziorvosi rendelő Szondi u.11. Kazán, kéménybélelés, fűtés
5 500
5 500
2 377
16.
Háziorvosi rendelő Eötvös u.4. Kazán, hideg-meleg víz
2 500
2 500
497
17.
ÁFA
3 051
3 051
1 405
14 351
14 351
6 610
Egészségügyi intézmények összesen: Közterületi munkák 18.
Lyra Pont (Hunyadi tér ) kialakítása
15 984
15 984
15 942
19.
Anker köz veszélyelhárítása
20 472
20 472
15 854
20.
Jókai tér bekerítése
10 236
10 236
7 652
21.
ZAK körüli terület felújítása
89 527
141 672
91 412
22.
Nyugati tér átépítése
290 985
290 985
14 480
23.
Kutyafuttató létesítése
7 000
7 000
0
24.
Hunyadi téri sportpálya burkolatának cseréje
7 000
7 000
5 263
25.
ÁFA
119 126
119 705
11 488
Közterületi munkák összesen: Egyéb
560 330
613 054
162 091
5 000
5 100
662
203 000
203 000
202 944
4 724
4 724
4 285
26.
Társasházi pályázat önrész
27.
KMOP – Ingatlan felújítás
28.
Körzeti megbízottak irodáinak kialakítása
29.
Hivatali felújítások szennyvízcsatorna felújítása informatika felújítása II. ütem házasságkötő terem felújítása gondnokság: ablak javítás és festés, linóleum csere szervezési osztály festése, ajtók, ablakok mázolása VI. emelet
13 000 5 500 2 500 2 500 2 800
13 000 5 500 2 500 2 500 2 800 5 000
498 2 586
30.
ÁFA
63 187
79 526
2 287
31.
TESZ
50 000
49 794
32.
ACSI védőnők -akadálymentesítés
1 413
1 413
33.
Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia
938
938
34.
Szent Család templom előtti tér
3 145
2 134
35.
Eötvös 10.
2 273
Egyéb összesen:
302 211
379 146
269 814
Mindösszesen:
936 963
1 066 749
472 109
4. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának fejlesztési kiadásai feladatonként 2014. évben ezer Ft-ban Sorszám 1. 1.
Ágazat megnevezése
Fejlesztési feladat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2.
3.
4.
5.
Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése Térfigyelő rendszer, hang és üzenetrögzítő rendszer, egyéb tárgyi eszközök Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Teljesí% tés (6/5) 6.
7.
2 700
3 174
3 174
100
13 735
24 027
8 509
35
278 300 278 300
100
Térfigyelő rendszer, hang és üzenetrögzítő rendszer, egyéb tárgyi eszközök Ingatlanok beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
Önkormányzat összesen: Oktatási intézmények
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
0 4 438 20 873
4 046
2 993
74
309 547 292 976
95
850
2 110
1 389
66
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése vagyonvédelmi rendszer kiépítése, karbantartási eszközök és gépek,bútorok, mosógép, egyéb
5 745
4 585
1 474
32
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1 766
1 856
790
43
Oktatási intézmények összesen:
8 361
8 551
3 653
43
11 750
11 750
394
3
15 400
15 490
9 950
64
Egyébberendezések, tárgyi eszközökszámológépek, beszerzése, létesítése klíma fényképezőgépek, bútorok, szalagfüggöny, telefon, párásító készülék, egyéb berendezések, felszerelések
9 080
10 580
6 223
59
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
9 783
10 212
4 450
44
48 032 21 017
44
nyomtatók, számítógépek, laptop
2.
Költségvetési szervek Önkormányzati Immateriális javak beszerzése, létesítése Hivatal vírusirtó, térinformatikai modulok, irodai programok, szkennelőprogramok, operációs Informatikainotebookok, eszközök beszerzése, szerverek, nyomtatók,létesítése hálózat szerelés, bővítés, központi tartalék switch, számítógépek
Önkormányzati Hivatal összesen:
46 013
Sorszám 1.
Ágazat megnevezése 2. Terézvárosi Egészségügyi Szolg.
Fejlesztési feladat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3.
4.
5.
6.
Immateriális javak beszerzése, létesítése szoftverek licencdíja
0
9 000
8 020
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
10 000
5 390
Teljesí% tés (6/5) 7.
89
2 699
50
5 748
35 748 33 189
93
4 252
16 575 11 855
72
20 000
66 713 55 763
84
számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése orvosi gépek, műszerek beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat összesen: Terézvárosi Gondozó Szolg.
Immateriális javak beszerzése, létesítése programok beszerzése
0
289
289
100
0
2 300
994
43
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése lemez szekrény, egyéb felszerelések
500
3 454
321
9
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
129
1 627
433
27
Terézvárosi Gondozó Szolgálat összesen:
629
7 670
2 037
27
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógépek, laptop vásárlása
800
873
873
100
1 400
1 327
1 297
98
594
594
484
81
2 794
2 794
2 654
95
0
127
127
100
250
161
104
65
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítástechnikai eszközök beszerzése
Terézvárosi Családsegítő Szolg.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése egyéb felszerelések Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
Terézvárosi Családsegítő Szolgálat összesen: Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítástechn. eszközök Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése egyéb felszerelések
Sorszám 1.
Ágazat megnevezése
Fejlesztési feladat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2.
3.
4.
5.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
54
69
318
366
285
78
150
150
105
70
0
216
216
100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése egyéb felszerelések
400
184
163
89
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
146
146
131
90
Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen:
696
696
615
88
Immateriális javak beszerzése, létesítése Lakoma program beszerzése
0
60
60
100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése laptop beszerzése
0
98
98
100
1 400
1 302
859
66
378
394
259
66
1 778
1 854
1 276
69
0
40
39
98
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, szoftver beszerzése
150
434
142
33
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése mosógép és egyéb felszerelések beszerzése
120
722
606
84
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
73
323
212
66
343
1 519
999
66
Immateriális javak beszerzése, létesítése 3db jogtiszta Office licenc
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése udvari játékok , egyéb berendezések, felszerelések beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
Terézvárosi Egyesített Bölcsődék összesen: Fasori Kicsinyek Óvodája
7.
78
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógépek beszerzése
Terézvárosi Egyesített Bölcsődék
6.
68
Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona összesen: Terézvárosi Gyermekjóléti Szolg.
Teljesí% tés (6/5)
Immateriális javak beszerzése, létesítése program beszerzése
Fasori Kicsinyek Óvodája összesen:
Sorszám 1.
Ágazat megnevezése
Fejlesztési feladat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2.
3.
4.
5.
Játékvár Óvoda Immateriális javak beszerzése, létesítése
Teljesí% tés (6/5) 6.
7.
0
59
58
98
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, szoftver beszerzése
450
414
189
46
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése konyhabútor, mosógép, mikró beszerzése
750
522
143
27
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
323
323
105
33
1 523
1 318
495
38
0
114
0
0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, laptopok operációs rendszerrel
669
1 352
521
39
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése konyhabútor, fénymásológép
645
986
785
80
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
355
635
358
56
1 669
3 087
1 664
54
250
250
244
98
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése bútorok beszerzése
0
914
492
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
67
498
199
40
Munkácsy Óvoda összesen:
317
1 662
935
56
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése tűzhely, szekrénysor és egyéb eszközök beszerzése
270
970
301
31
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
73
262
81
31
343
1 232
382
31
76 423
136 943 88 122
64
105 657
455 041 384 751
85
program beszerzése
Játékvár Óvoda összesen: Szív Óvoda
Immateriális javak beszerzése, létesítése program beszerzése
Szív Óvoda összesen: Mesevilág Óvoda
Kincseskert Óvoda
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép szoftverrel
Kincseskert Óvoda összesen: Költségvetési szervek összesen:
MINDÖSSZESEN:
5. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának egyéb működési / felhalmozási támogatásai 2014. évben ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
% (5/4)
2.
3.
4.
5.
6.
1. Egyéb működési támogatás 1.
Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája
40 000
40 510
40 510
100
2.
Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.
115 000
139 818
139 818
100
3.
Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület )
9 000
9 000
7 997
89
4.
Máltai Szeretetszolgálat
3 500
3 655
3 655
100
5.
Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület
1 000
1 000
636
64
6.
Magyar Vöröskereszt
1 000
1 000
1 000
100
7.
Gyermekek Átmeneti Otthona működtetése
2 000
2 000
1 100
55
8.
Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány / TEKA /
20 000
20 000
20 000
100
9.
BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok
80 000
123 051
109 129
89
10.
Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.
193 500
193 500
195 300
101
11.
Egyéb: Egyesület a Remény Kis Emberei Közösségért, Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány,Nemzetkőzi Gyermekmentő Alapítvány,Természetvédők Turista Egyesülete,Prófécia Alapítvány,Terézvárosi Kisebbségi Önkormányzatok,Terézváros Újlipótváros Gyermekekért és Ifj. Alapítvány,Szent Család Plébánia Alapítvány,Mozgássérülterk BP.-i Egyesülete,Rákóczi Szövetség,Terror Háza Múzeum,Vajdasági Ifj.Fórum,Bp.-i Atlétikai Szövetség,Bp.-i Városvédő Egyesületm,BVSC Zugló Közh.Egyesület,Közösségi Rádiózásért Egyesület,Egy a Remény Kis Emberei Közösség,Kölcsey Gimn.Alapítvány,Szent Család Plébánia,2013.évi pénzmaradvány,Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány,Főv.Szabó Ervin Könyvtár,Terézv.Vörösmarty Gimn.Alapítvány,Prófécia Alapítvány,TESZ, ÉNO,Nemzetiségi Önkormányzatok,Főv.Budapest Erzsébet- és Terézvárosi Ált.Ipartestület,Bajzások jövője Alapítvány,Aranycsapat
0
40 980
39 650
97
465 000
574 514
558 795
97
500
500
0
0
47 362
57
Egyéb működési támogatás összesen: Egyéb felhalmozási támogatás 12.
Helyi támogatás vissza nem térítendő
13.
Vissza nem térítendő társasházi pályázat
45 000
83 725
14.
Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat
4 000
4 300
3 905 90,8
15.
Egyházaknak
10 000
10 500
10 000 95,2
16.
Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.
18 500
14 700
14 700
17.
TESZ gyermekorvosi rendelő
0
1 500
1 500
78 000
115 225
77 467
67
543 000
689 739
636 262
92
Egyéb felhalmozási támogatás összesen: MINDÖSSZESEN
100
6. melléklet a 10/2015.(IV. 30.) rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2014. évben ezer Ft-ban Sorsz.
Címrend
2014.évi előirányzat
Módosított ei.
Változás
Rendelkezési jogot gyakorolja
CÉLTARTALÉKOK 1.
Polgármesteri keret
5 000
14 699
19 699
Polgármester
2.
Alpolgármesteri keret
4 500
-2 946
1 554
Polgármester
3.
Rendőrségi dolgozók jutalma, kitüntetések
2 700
-2 673
27
Polgármester
4.
Karácsonyi csomag
18 000
2 540
20 540
Polgármester
5.
Turizmus fejlesztési program ( INFO pultok )
1 800
0
1 800
Polgármester
6.
Lakossági tanfolyamok
4 650
-3 614
1 036
Polgármester
7.
2 500
-1 245
1 255
Polgármester
4 000
-160
3 840
Polgármester
6 250
-5 897
353
Polgármester
10 000
-1 249
8 751
2 000
0
2 000
12.
Pedagógusdíjak,kitüntetések Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány szerzés ) Intézményvezetők jutalmazása (oktatás:3.000 eFt, szociális:3.250 eFt ) Normatíva igénylés korrekciója (okt. és szoc.intézmények együtt) Kerületi civil és kulturális rendezvények ( közm. ) Nemzetiségi önkormányzatok támogatása ( közm.)
5 400
-4 890
510
13.
Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.)
1 500
Polgármester Humán Bizottság Humán Bizottság Humán Bizottság
14.
Helyi kitüntetések ( közm.)
2 200
-862
1 338
15.
Étkezés kiegészítés
7 500
-7 457
43
16.
Iskolai gyümölcsprogram kiegészítése
2 000
-1 492
508
17.
Tanulói tankönyvvásárlási támogatás
2 500
-1 036
1 464
Polgármester Humán Bizottság Humán Bizottság Humán Bizottság
18.
Óvodai támogatás
1 300
-1 209
91
Polgármester
19.
Polgármesteri elismerés pedagógusoknak
5 100
-5 080
20
20.
2 000
-543
1 457
21.
Óvodai gyümölcsprogram Kiemelt kulturális rendezvények (Hunyadi tér, operaház előtt)
Polgármester Humán Bizottság
5 000
-2 997
2 003
Polgármester
22.
Munkácsy óvoda költöztetése
10 000
0
10 000
Polgármester
23.
Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése
1 000
-152
848
Polgármester
24.
10 000
0
10 000
5 000
0
5 000
Polgármester Humán Bizottság
26.
Közfoglalkoztatás (pályázati önrész) Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő feladat Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg
3 500
-890
2 610
Polgármester
27.
Gyermekorvosok támogatása
1 500
-1 500
0
28.
Intézményi tartalék
50 000
-31 078
18 922
29.
Pályázati önrész
50 000
0
50 000
Polgármester Humán Bizottság Képviselő testület
30.
Választás
74 000
-74 000
0
32.
Hunyadi téri Csarnok felújítása
0
500 000
500 000
8. 9. 10. 11.
25.
1 500
Jegyző Képviselő testület
33.
Andrássy út 83-85.sz.alatti ingatlan életveszélyelhárításával kapcsolatos kiadások
0
0
34.
Andrássy út 83-85.sz.alatti ingatlan életveszélyelhárításával kapcsolatos kiadások
0
1 186
0
200 000
Polgármester Városgazdálkod ási és Körny. Bizottság 200 000
300 900
567 455
868 355
35. Fejlesztési tartalék CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:
Városgazdálkod ási és Körny. Bizottság 0
1 186
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK 31.
Egyéb általános tartalék BRFK túlszolgálat finanszírozása 2013. évi pénzmaradvány beemelése Hunyadi téri Csarnok felújítása Társasházi pályázatokra pótelőirányzat Terézvárosi Kártya által biztosított szolgáltatás meghosszabítása. Egyszeri,személyenkénti bérenkívüli juttatás és járulékaniak kifizetése a szociális Nagymező és Munkácsy u. növénykazettáinak beépítése Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. részére pe. Átadás 2013. évi pénzmaradvány újbóli megállapítása Társasházi pályázatokra pótelőirányzat II. félévre Szent Család Templom bejárata elötti terület felújítása Születési támogatások és azok járulékainak kifizetése Zöld terület fejlesztési pályázat Polgármesteri keret megemelése
Képviselő testület
300 000 -40 000 1 453 039 -500 000 -75 561 -3 175 -43 957 -12 000 -5 937 883 019 -70 000 -3 999 -30 000 -300 -20 500
Hivatal Irattár bérlésének éves elirányzata
-4 000
Hivatal VI. emeletének felújítása VI. emeleti bútor és légkondicionáló berendezés beszerzése Idősek Világnapjára egyszeri támogatás és járulékok kifizetése Egyszeri természetbeni járulékmentes támogatás kifizetése szociálisan rászorulók részére
-6 350
Díszkivilágítás betervezett összegének megemelése a közbeszerzés miatt Karácsonyi csomagokra tervezett összeg megemelése a közbeszerzés miatt Andrássy út 83-85.szám alatti ingatlan életveszélyelhárításával kapcsolatos kiadások ( Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe)
-1 905 -61 200
-36 000 -3 810 -2 540
-250 000
Andrássy út 83-85.szám alatti ingatlan életveszélyelhárításával kapcsolatos kiadások ( Polgármester hatáskörébe) Fejlesztési tartalék képzés Szent Család Plébánia részére támogatás biztosítása Kötött előirányzatok rendezése ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:
-30 000 -200 000 -500 162 267 300 000 1 096 591 1 396 591 600 900 1 664 046 2 264 946
7. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat rendszeres és eseti támogatások és segélyek előirányzatának és teljesítésének alakulása 2014. évben ezer Ft-ban 2014. év Szociális és Gyermekvédelmi Osztály
Önkormányzati segély Ápolási díj méltányosság alapján (Bruttó) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyszeri kiegészítés (karácsonyi t.) Közgyógyellátás Köztemetés Gyógyszertámogatás Önkormányzati segély (méltányos) (HUMÁN, TECSASZO, TŰZ) Lakásfenntartási támogatás normatív TERMÉSZETBEN Lakbértámogatás RSZS (aktív korú) Adósságcsökkentési támogatás Fiatalok életkezdési támogatás Int. étkezési térítési díjhoz bizt.támogatás Mosható nadrágpelenka támogatás RSZS (egészségkárosodottak) Lakásfennt. tám. (adósságcs. tám.hoz) TERMÉSZETBEN Lakásfennt. tám. ( adósságcs. tám.hoz ) PÉNZBEN Lakásfenntartási támogatás normatív alapon PÉNZBEN Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ERZSÉBET U. Idősek világnapja ERZS.ut .(8010 fő/5 eFt), egyszeri szoc kieg. Erzs.ut.(1606 fő/10eFt) Születési támogatás Fűtéstámogatás SZOCHO (idősek világnapj.szoc.tám. Erzs.ut. után) Kiadás összesen:(17+13+10+3+1) Felhalmozás célú visszatérítendő tám. ( K86) Helyi támogatás (helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön) Felhalmozás célú tám. Államházt.-on kívülre összesen Helyi támogatás (Felúj.i célú pénzeszköz átadás ei.háztartásoknak, vissza nem térítendő) (K88)
Kiadás mindösszesen:
45000 20000 13000 9000 7000 7000 6000 10000 3000 2500 2000 1400 1000 1000 1000 700 400 100 50 10 0 0
45000 20 000 54 401 7 548 7 000 7 000 6 000 13 152 17 551 2 500 18 358 7 920 1 000 2 342 1 000 8 732 1 740 1 000 50 46 130 6 629
34 780 8 908 54 401 7 548 6 841 3 696 5 272 13 152 20 245 1 483 18 358 7 920 560 1 180 473 8 732 1 740 0 0 37 130 6 629
Támogatásban részesült (fő) 926 20 430 629 225 37 144 666 512 26 77 66 28 54 6 39 66 0 0 1 4 571
0 0 0 0 130 160
56 110 12 180 2 373 25 950 325 712
56 110 12 180 2 373 0 272 748
8 616 203 791 0 14 137
500
500
0
0
500
500
0
0
131 160
326 712
272 748
14 137
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
8. melléklet a 10/2015.(IV. 30.) rendelethez
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen 2014. évben
ezer Ft-ban sor2014. évi Megnevezés Módosított ei. szám terv A. Működési költségvetési bevételek és kiadások
Teljesítés
%
Támogatások Áht.-on belülről
1.
1 769 182
2 158 816
2 343 709
109
Közhatalmi bevételek
2.
4 592 494
4 592 494
5 164 662
112
Működési bevételek
3.
1 888 249
1 901 709
2 385 380
125
Átvett pénzeszközök
4.
0
2 356
2 372
101
Működési költségvetési bevételek összesen: ( 1+…+4 )
5.
8 249 925
8 655 375
9 896 123
114
Személyi juttatások
6.
2 558 839
2 765 643
2 461 365
89
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
7.
745 788
688 954
665 951
97
Dologi kiadások
8.
3 690 827
4 245 603
3 688 043
87
Ellátottak pénzbeli juttatásai
9.
139 243
340 082
273 616
80
Egyéb működési célú kiadások
10.
1 065 950
3 197 438
916 723
29
11. 8 200 647 11 237 720 B. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások
8 005 698
71
Működési költségvetési kiadások összesen: ( 6+…+10 ) Támogatások Áht.-on belülről
12.
485 458
516 858
399 264
77
Felhalmozási bevételek
13.
358 000
636 320
411 247
65
Átvett pénzeszközök
14.
198 200
198 200
99 253
50
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: ( 12+…+14)
15.
1 041 658
1 351 378
909 764
67
Beruházások
16.
105 657
455 041
384 751
85
Felújítások
17.
936 963
1 066 749
472 109
44
Egyéb felhalmozási kiadások
18.
293 500
424 103
237 917
56
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: ( 16+…+18 )
19.
1 336 120
1 945 893
1 094 777
56
C. Finanszírozási bevételek és kiadások 20. 245 184 21. 0
8 229 374 5 052 514
7 395 147 5 054 577
100
18 236 127 18 236 127
18 201 034 14 155 052
Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások:
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: ( 5+15+20 ) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: ( 11+19+21 )
22. 23.
9 536 767 9 536 767
90
100 78
1,4 100 100 100 99,9
Terézv. Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.
Terézv. Fogl. Elősegítő Nonprofit Kft.
Terézv. Vagyonkezelő Zrt.
Terézv. Ingatlanfejl. és Beruházási Kft.
%-a
300 500
246 000
3 000
5 000
2 870
Nyilv.ért. eFt-ban
Tulajdon
Grácia Zrt.
Társaság neve
2013. év
0
0
0
0
0
Működésből származó kötelezettség
99,9
100
100
100
1,4
%-a
300 500
246 000
3 000
5 000
2 870
Nyilv.ért. eFt-ban
Tulajdon
2014. év
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedése
0
0
0
0
0
Működésből származó kötelezettség
9. melléklet a 10/2015.(IV. 30.) rendelethez
10. melléklet a 10/2015.(IV. 30.) rendelethez
Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014. évben
Bankszámla nyitó egyenlege: 1 840 032 Ft
Bevételek adatok Ft-ban Megnevezés Egyéb bevétel ( Zöldfelület fejlesztés ) Bankkamat Bevételek összesen:
Teljesítés 2 666 2 666
Kiadások Megnevezés Bankköltség Kiadások összesen:
Teljesítés 350 350
Környezetvédelmi Alap számla egyenlege : 1 842 348 Ft
1 560
746
3 638 249 3 872 504
3 778 797 4 045 970
32 722
140 744
15 MINDÖSSZ.:
28 140
413
548
363
130
1 661
649
1 452
17 789
1 960
3 831
111 948
3.
14 ÖNKORMÁNYZAT
112 408
13 POLG. HIV.
398
12 INT.ÖSSZ.:
313
11 KINCSESKERT ÓVODA
363
9 SZÍV ÓVODA
10 MESEVILÁG ÓVODA
130
8 JÁTÉKVÁR ÓVODA
1 608
6 BÖLCSŐDÉK
7 FASORI ÓVODA
1 452
GYERMEKJÓLÉTI
5 SZOLGÁLAT
17 789
3 ÉNO
4 TEGOSZ
3 801
84 248
2.
Záró pénzAlaptev. készlet maradványa 2014.12.31.
2 TECSASZO
1.
Intézmény megnevezése
1 TESZ
S o r s z á m
896 818
756 095
19 755
120 968
614
1 065
2 060
836
1 628
441
0
1 753
400
223
111 948
4.
30 649
30 649
1 492
1 111
346
27 700
5.
6.
393
393
300
93
Munkaadókat Személyi terh.járulékok Összesen juttatások és K1 szoc.hozz.adó K2
234 932
200 729
18 387
15 816
614
1 065
568
836
217
441
564
400
223
10 888
7.
Dologi kiadások K3
0
11 742
11 742
8.
19 398
19 398
9.
3 219
3 219
10.
Ellátottak Elvonások Műk.c. pénzbeli és támog. juttatásai befizetések ÁHB. K506 K4 K502
0
12 500
12 500
11.
Műk.c. támog. ÁHK. K512
35 768
384
35 384
750
34 634
12.
7 026
7 026
38 726
13.
144 778
144 778
14.
0 984
16.
37 171 320 516
37 171 319 532
15.
Felhalm. Felhalm.c. Beruházások Felújítások Támog. támog. K6 K7 kölcsönök ÁHK. K89 ÁHK. K86
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa jogcímenként
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi maradványának intézményenkénti összesítése
0
3 149 152
3 116 409
12 967
19 776
-201
-517
-1 697
-706
33
208
1 452
16 036
1 560
3 608
17.
Szabad maradvány K513
ezer Ft-ban
11. melléklet a 10/2015. (IV. 30.) rendelethez
1./ Saját bevételek
Megnevezése
Bevétel
2 454 855
4./ Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege
3./ Támogatások ÁHT-n belülről
2 454 855 2./ Átvett pénzeszközök
1./ Bankszámlák+pénztárak egyenlegei összesen: 2014.01.01.-én
Nyitó pénzeszközök I. 1.-én
1./ Működési kiadások
Megnevezése
10 805 887
4./ Kormányrendelet szerinti korrekciós 0 tételek egyenlege
2 742 973 3./ Felújitásokra
101 625 2./ Felhalmozási kiadásokra
7 961 289
Összege
Kiadás
9 481 945
381 470
472 109
622 668
3 778 797
3 778 797
1./ Bankszámlák + 8 005 698 pénztárak egyenlegei összesen:2014.12.31.-én
Összege
Záró pénzeszközök XII. 31-én
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2014. évben
1 323 942
1 323 942
(Zárópénz-Nyitópénz)
ezer Ft-ban Pénzeszközök változása
12. melléklet a 10/2015.(IV. 30.) rendelethez
13. melléklet a
10/2015. (IV. 30.) rendelethez
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásai ( kedvezmények )
ezer Ft-ban Sorszám 1 1.
2.
3.
Bevételi jogcím 2 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
5.
Kedvezmények összege
Mentesség összege
Tényleges bevétel
4
5
6
121 716
11 581
31 862
78 273
0
0
0
0
5 034 739
6 571
2 565 941
2 462 227
4 874 112
1 220
2 563 190
2 309 702
- gépjárműadó
112 249
4 213
2 751
105 285
- pótlék, bírság
48 378
1 138
0
47 240
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
316 637
58 808
0
257 829
- közterület-használat
304 637
55 808
0
248 829
- parkolás megváltás
12 000
3 000
0
9 000
0
0
0
0
5 473 092
76 960
2 597 803
2 798 329
- helyi adó
4.
Kedvezmény nélkül számított bevétel 3
- egyéb Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Összesen:
14. melléklet a 10/2015.(IV. 30.) rendelethez
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi mérlege ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Előző év
Tárgyév
2
3
4
1
ESZKÖZÖK 01 02 03
A/I/1 A/I/2 A/I/3
Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak értékhelyesbítése
04
A/I
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)
05
A/II/1
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
06 07 08 09
A/II/2 A/II/3 A/II/4 A/II/5
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10
A/II
Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) (10=05+...+09)
11 12 13 14 15 16 17
A/III/1 A/III/1a A/III/1b A/III/2 A/III/2a A/III/2b A/III/3
Tartós részesedések (11>=12+13) -ebből: tartós részesedések jegybankban -ebből: tartós részesedések társulásban Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) -ebből: államkötvények -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
18
A/III
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)
557 485
557 485
19 20
A/IV/1 A/IV/2
0 0
1 007 151 0
21
A/IV
22
A)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)
23
B/I/1
Vásárolt készletek
24
B/I/2
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
25 26 27
B/I/3 B/I/4 B/I/5
Egyéb készletek Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek Növendék-, hízó és egyéb állatok
28
B/I
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+…+27)
29 30 31
B/II/1 B/II/2 B/II/2a
Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+…+35) -ebből: kárpótlási jegyek
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
B/II/2b B/II/2c B/II/2d B/II/2e B/II B) C/I C/II C/III C/IV C/V C)
-ebből: kincstárjegyek -ebből: államkötvények -ebből: helyi önkormányzatokkötvényei -ebből: befektetési jegyek Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36) Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+…+42)
44
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről (44>=45) D/I/1a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről (46>=47)
45 46
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 21=19+20)
47
D/I/2a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁHT-n belülről
48
D/I/3
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
49
D/I/4
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
50 51
55 56
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a -ebből:m költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁTH-n kívűlről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszkiözre (53>=54) D/I/7a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívűlről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
57
D/I
58
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú bevételeire ÁHT-n belűlről D/II/1a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támnogqatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belűlről
60
D/II/2
61 62 63 64 65
52 53 54
59
9 400 3 752 0
13 711 524 0
13 152
14 235
19 374 716
18 972 478
321 436 0 151 728 0
268 870 0 24 658 0
19 847 880
19 266 006
557 370 0 0 115 0 0 0
557 370 0 0 115 0 0 0
0
1 007 151
20 418 517
20 844 877
9 902
7 517
0
0
0 0 0
0 0 0
9 902
7 517
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 9 902 0 3 998 2 450 857 0 47 343 2 502 198
0 0 0 0 0 7 517 0 3 210 3 775 587 0 47 501 3 826 298
160 725
0
0
0
0
0
0
0
373 849
576 465
1 127 381
1 063 094
0 200
1 287 0
0
0
128 639
49 298
128 639
49 298
0 0
0 0
1 790 794
1 690 144
0
0
0
0
0
0
D/II/2a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belűlről
0
0
D/II/3 D/II/4 D/II/5 D/II/6
0 0 0 0
0 2 147 0 0
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+…+51+53+55)
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁHT-n belűlről
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évetkövetően esedékes követelések felhalmozási bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)
69 70
D/II/6a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívűlről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésre ÁHT-n kívűlről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II/8a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ÁHT-n belüli megelőlegezések törlesztésére
71
D/II
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+…+65+67+69)
615 311
691 845
72 73
D/III/1 D/III/1a
Adott előlegek (72>=73+…+77) -ebből: immateriális javakra adott előlegek
22 073 0
14 995 0
74 75 76 77 78 79
D/III/1b D/III/1c D/III/1d D/III/1e D/III/2 D/III/3
-ebből: beruházásokra adott előlegek -ebből: készletekre adott előlegek -ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek -ebből: egyéb adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más által beszedett bevételek elszámolása
0 0 19 058 3 015 0 0
0 400 3 964 10 631 0 0
80 81 82 83
D/III/4 D/III/5 D/III/6 D/III/7
Forgótőke elszámolása Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelés elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
0 0 0 0
5 237 10 688 0 0
84
D/III
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+…+83)
85
D)
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)
86
E)
87
F/I
88
F/2
89 90 91
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)
92
G/I
Nemzeti vagyon induláskori értéke
93
G/II
Nemzeti vagyon változásai
94
G/III
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
95
G/IV
Felhalmozott eredmény
96
G/V
Eszközök értékhelyesbítéseének forrása
0
0
97
G/VI
Mérleg szerinti eredmény
0
2 301 691
98
G)
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+…+97)
23 849 004
26 228 298
99
H/I/1
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
3 876
1 492
100
H/I/2
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
1 982
0
101
H/I/3
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
204 256
190 108
102
H/I/4
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
589
11 742
103
164 766
15 719
0
0
105
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a -ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére ÁHT-n belűlre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
106
H/I/7
107
109
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozásim célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére ÁHT-n belűlre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+…+117)
110
H/I/9a
111
H/I/9b
112
H/I/9c -ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
113
H/I/9d
-ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
114
H/I/9e
-ebből: költségvetés évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, köolcsönök törlesztésére
115
H/I/9f
116
66 67 68
0
0
615 311
689 698
615 311
689 698
0 0
0 0
22 073
30 920
2 428 178
2 412 909
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
19 455
32 333
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
0
2 709
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
0
387
F/3
Halasztott ráfordítások
0
0
F)
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+…+89)
0
3 096
25 378 250
27 127 030
24 847 796
24 912 198
FORRÁSOK
104
108
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
0
13 201
2 454 855
2 454 855
-3 453 647
-3 453 647
0
384
65 710
7 026
14 439
2 584
0
0
319 399
0
-ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
-ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
0
319 399
0
0
0
-ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
H/I/9g
-ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
117
H/I/9h
-ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
118
H/I
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) (118=99+…+103+105+…+107+109)
775 017
229 055
119
H/II/1
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
0
0
120
H/II/2 adóra
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási
0
723
121
H/II/3
Költségvetési évet követően esedékes ködtelezettségek dologi kiadásokra
5 917
41 342
122
H/II/4
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
123
0
0
0
0
125
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/II/5a -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célúm visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére ÁHT-n belűlre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
0
0
126
H/II/7
Költségtvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
127
H/II/8
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)
0
0
128
H/II/8a -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére ÁHT-n belűlre
0
0
124
129
H/II/9
130
G/II/9a
131
H/II/9b
132
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+…+137)
0
14 759
-ebből: költségvetési éver követően esedékes kötelezettségek ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
14 759
-ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
H/II/9c -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
0
0
133
H/II/9d
-ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
134
H/II/9c
-ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
135
H/II/9f
-ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú értékpapírok beváltására
0
0
136
H/II/9g
-ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
137
H/II/9h
-ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
138
H/II
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H9) (138=119+…+123+125+…+127+129)
5 917
56 824
139
H/III/1
Kapott előlegek
695 341
316 625
140
H/III/2
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
141
H/III/3
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
142
H/III/4
143 144
H/III/5 H/III/6
145
H/III/7
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
146
H/III
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/7) (146=139+…+145)
147 148 149 150
H) I) J) K/1
151
K/2
152
K/3
153
K)
154
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+…+149+153)
0
0
5 628
3 988
Forgótőke elszámolása (Kincstár)
0
0
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlása kötelezettség elszámolása Nem társadal9ombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0 0
0 0
0
0
700 969
320 613
1 481 903 47 343 0 0
606 492 47 501 0 8 250
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
0
235 158
Halasztott eredményszemléletű bevételek
0
1 331
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+…+152)
0
244 739
25 378 250
27 127 030
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOOLDALI ELSZÁMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
15. melléklet a 10/2015. (IV. 30.) rendelethez Vagyonkimutatás 2014. év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján] adatok eFt-ban
Előző év
Sorszám
Tárgyév
B Változás %-a
Megnevezés
Bruttó érték
Nettó érték
Bruttó érték
N Változás %-a
Nettó érték
ESZKÖZÖK 01. 02. 03.
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök (3+25) II/1. Törzsvagyon (4+12+13)
04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig) 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 2. Közforgalmú repülőtér 3. Parkok, játszóterek 4. Folyók, vízfolyások, természetes és 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 6. Folyamatban Egyéb ingatlanok 7. lévő ingatlan beruházás,
11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
89 964 24 737 542 8 444 327
13 152 19 847 880 6 420 645
100 094 24 284 002 9 008 287
14 235 19 266 006 6 806 765
111,26 98,17 106,68
108,23 97,07 106,01
2 772 688 2 772 688
1 969 245 1 969 245
3 027 521 3 027 521
2 138 990 2 138 990
109,19 109,19 ####### ####### ####### ####### #######
108,62 108,62 ######## ######## ######## ######## ########
felújítás b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-tól 24-ig) 1. Vízellátás közművel 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel 3. Távhőellátás 4. Közművek védőterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Műemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás II/2. Üzleti vagyon (26+30) a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29) 1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34) 1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2. Tenyészállatok 3. Beruházások, felújítások 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40) III/1. Törzsvagyon (37+38) a./ Forgalomképtelen b./ Korlátozottan forgalomképes (39) 1. Tartós részesedések III/2. Üzleti vagyon (41+42) 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43) I. Készletek II. Értékpapírok B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46) I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
####### ######## ####### ######## 5 671 639
4 451 400
5 980 766
4 667 775
105,45 104,86 ####### ######## ####### ####### ####### 108,81 ####### ####### 101,67 ####### ####### ####### 93,76 94,11 100,00 76,46 ####### 90,64
######## ######## ######## 108,93 ######## ######## 100,61 ######## ######## ######## 92,79 93,91 100,00 60,42 ######## 62,04
3 004 459
2 273 257
3 269 166
2 476 359
2 667 180
2 178 143
2 711 600
2 191 416
16 293 215 14 617 945 10 962 331 3 655 614
13 427 235 12 954 071 10 962 331 1 991 740
15 275 715 13 757 282 10 962 331 2 794 951
12 459 241 12 165 713 10 962 331 1 203 382
1 675 270
473 164
1 518 433
293 528
1 523 542
1 493 775
557 485 557 370
321 436 0 151 728 0 557 485 557 370
557 370 557 370 115
557 370 557 370 115
557 370 557 370 115
268 870 98,05 83,65 0 ####### ######## 24 658 16,25 16,25 0 ####### ######## 557 485 100,00 100,00 557 370 100,00 100,00 ####### ######## 557 370 100,00 100,00 557 370 100,00 100,00 115 100,00 100,00
115
115
115
151 728
24 658 557 485 557 370
115
100,00
100,00
####### ######## 0
0
1 163 743
25 384 991
20 418 517
26 105 324
20 844 877
1 007 151 ####### ########
9 902
9 902
7 517
7 517
9 902
9 902
7 517
7 517
3 998
3 998
3 210
3 210
102,84
102,09
75,91 75,91 ####### ######## 75,91
75,91
####### ######## 80,29 80,29
adatok eFt-ban
Sorszám
Előző év
Tárgyév
B Változás %-a
Megnevezés
Bruttó érték
Nettó érték
Bruttó érték
50. 51. 52.
III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök
2 450 857 47 343
47 343
47 501
53.
C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)
2 502 198
2 502 198
3 826 298
2 450 857
3 775 587
N Változás %-a
Nettó érték 3 775 587
154,05 154,05 ####### ######## 47 501 100,33 100,33
3 826 298
152,92
152,92
adatok eFt-ban
Sorszám
Előző év
Bruttó érték
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
64. 65. 66. 67. 68. 69.
70.
71. 72. 73. 74. 75. 76.
Tárgyév
B Változás %-a
Megnevezés
I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig) 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64tól 71-ig) 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D.) Követelések összesen (54+63+72) E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F.) Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: (44+47+53+73+74+75)
Nettó érték
Bruttó érték
N Változás %-a
Nettó érték
2 717 021
1 790 794
2 593 901
1 690 144
95,47
94,38
160 725
160 725
0
0
0,00
0,00
####### ######## 1 247 576
373 849
1 412 327
576 465
113,21
154,20
1 179 881
1 127 381
1 130 989
1 063 094
95,86
94,30
1 287 200
200
128 639
128 639
49 298
0
0
0
615 311
615 311
689 698
1 287 ####### ########
49 298
0,00
0,00
38,32
38,32
0 ####### ########
691 845
112,09
112,44
####### ######## ####### ######## 2 147 ####### ######## ####### ######## ####### ########
####### ########
615 311
615 311
689 698
689 698
22 073
22 073
30 920
30 920
3 354 405
2 428 178
3 314 519
2 412 909
19 455
19 455
32 333
32 333
0
0
3 096
25 378 250
112,09
112,09
####### ######## 140,08 140,08 98,81 166,19
99,37 166,19
3 096 ####### ######## 27 127 030 #######
106,89
adatok eFt-ban
Előző év
Sorszám
Bruttó érték 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.
86. 87. 88. 89.
90.
91. 92. 93.
94. 95.
96. 97. 98. 99.
100.
101. 102. 103.
104.
Tárgyév
B Változás %-a
Megnevezés
Nettó érték
Bruttó érték
FORRÁSOK
N Változás %-a
Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény
24 847 796 0
24 847 796 0
24 912 198 13 201
####### 24 912 198 100,26 100,26 13 201 ####### ########
2 454 855 -3 453 647
2 454 855 -3 453 647
2 454 855 -3 453 647
2 454 855 -3 453 647
G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig) 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő
23 849 004
23 849 004
26 228 298
26 228 298
109,98
109,98
775 017
775 017
229 055
229 055
29,55
29,55
3 876
3 876
1 492
1 492
38,49
38,49
1 982
1 982
0
0
0,00
0,00
204 256
204 256
190 108
190 108
93,07
93,07
589
589
11 742
11 742 1 993,55
1 993,55
164 766
164 766
15 719
15 719
0
0
384
65 710
65 710
7 026
7 026
10,69
10,69
14 439
14 439
2 584
2 584
17,90
17,90
319 399
319 399
0
0
0,00
0,00
5 917
5 917
56 824
56 824
960,35
960,35
0
0
0
0 ####### ########
0
0
723
723 ####### ########
5 917
5 917
41 342
0
0
####### ########
0
0
####### ########
0
0
####### ########
0
0
####### ########
0
0
####### ########
0
0
14 759
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104ig) 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
2 301 691
100,00 100,00 100,00 100,00 ####### ######## 2 301 691 ####### ########
9,54
9,54
384 ####### ########
41 342
698,70
698,70
14 759 ####### ########
105. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
700 969
700 969
320 613
320 613
1 481 903
1 481 903
606 492
606 492
107. I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
47 343
47 343
47 501
47 501
108. J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
0
106. H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)
45,74
45,74
40,93
40,93
100,33 ####### ########
adatok eFt-ban
Sorszám
Előző év
Tárgyév
B Változás %-a
Megnevezés
Bruttó érték 109. K.) Passzív időbeli elhatárolások 110. Források összesen: (84+106+107+108+109)
Nettó érték
0
Bruttó érték 244 739
25 378 250
N Változás %-a
Nettó érték 244 739 ####### ######## 27 127 030 #######
106,89
