1 Kiegészítő melléklet az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról
1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 14 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével ellátja kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is. 2012. évben az intézményhálózat szerkezetében, a feladatok ellátásában az előző évekhez képest változás nem történt. Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül (3 körzetben) vállalkozó háziorvosok végezték. A járó beteg szakellátást a Városi Rendelőintézet biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Bóbita Bölcsődében biztosította. A Szociális Intézmények Igazgatóságán belül működött az idősek otthona, a hajléktalan szálló, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás. Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Többcélú Kistérségi társulás által fenntartott intézményen keresztül biztosítjuk. Ebben az intézményben biztosított a helyettes szülői ellátás és a kapcsolatügyelet is. Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 9 telephelyen történt. A város pedagógiai szakszolgálatot is fenntart. Az intézmény feladat ellátási megállapodás keretében a kistérség minden településén ellátja a nevelési tanácsadást, a logopédiai feladatokat, a fejlesztő felkészítést, a korai fejlesztést, gondozást, a továbbtanulási tanácsadást és a szakértői feladatokat. Három iskolában folyik alapfokú és kettőben középfokú oktatás, utóbbiak egyike szakképzést is nyújt. A művészeti iskolában zene- és tánc, valamint képzőművészeti oktatás folyik. A könyvtár és a múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár. A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében. Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a többségi tulajdonában álló Mezőföldvíz Kft-n keresztül gondoskodik. A helyi utak folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja. Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat vállalkozóval kötött szerződés keretében biztosítja, de az egyházak által fenntartott temetők esetén is állja a szemétszállítás költségét. Pakson a közvilágításról az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik. A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC Dunakom Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja. A városban két (német és cigány) nemzetiségi önkormányzat működik. A rászorultak szociális támogatására 2012. évben is jelentős, a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város.
2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése 1
1
2 Bevételek Az önkormányzat 2012. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást. Az elmúlt év 10.742.156 ezer forint összegű bevételének 7,1 %-át (788.891 ezer forintot) az intézményi működési bevételek, 46,0 %-át (5.086.865 ezer forintot) az önkormányzatok sajátos működési bevételei, 0,11 %-át (12.264 ezer forint) a közhatalmi bevételek, 11,3 %-át (1.253.008 ezer forintot) a állami támogatások, 5,5 %-át az egyéb működési bevételek (606.524 ezer forint), 4,7 %-át a felhalmozási bevételek (525.756 ezer forintot), és 25,3 %-át (2.796.204 ezer forintot) a pénzforgalom nélküli bevételek (az előző évi pénzmaradvány) adták. (I) Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek 637.610 ezer forint összegű módosított összege 123,7 %ra teljesült. Ezen belül: 1.1 Áru- és készletértékesítés (módosított előirányzat: 39.857ezer forint, 2012. évi tény: 39.630 ezer forint) A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés bevétele jelenik meg e soron. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a középiskolák tanügyi nyomtatványokat értékesítenek a diákok részére, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg e soron. 1.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (módosított előirányzat: 107.476 ezer forint, 2012. évi tény: 102.727 ezer forint) Ezen a soron jelenik meg a továbbszámlázott szolgáltatások (telefondíj, áramdíj) teljesítése. 1.3 Bérleti díj (módosított előirányzat: 43.326 ezer forint, 2012. évi tény: 104.441 ezer forint)
1.4 Intézményi ellátási díjak (módosított előirányzat: 193.780 ezer forint, 2012. évi tény: 188.207 ezer forint, teljesítés 97,1%) Ezen a soron jelenik meg az oktatási intézmények étkezési térítési díjai. 1.5 Alkalmazottak térítése (módosított előirányzat: 10.878 ezer forint, 2012. évi tény: 8.954 ezer forint, teljesítés 82,3%)
2
2
3 1.6 Általános forgalmi adó bevétel (előirányzat: 156.553 ezer forint, 2012. évi tény: 208.790 ezer forint) Ezen a soron az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalma jelenik meg. 1.7 Egyéb sajátos működési bevétel (előirányzat: 14.079 ezer forint, 2012. évi tény: 12.871 ezer forint, teljesítés: 91,4%) 1.8 Osztalék, hozambevétel (előirányzat: 71.664 ezer forint, 2012. évi tény: 123.271 ezer forint) A kamatbevételek között szerepelnek a rövid lejáratú bankbetét, állampapírok után kapott kamat, államháztartáson kívülről származó kamat (kötvény is), valuta készlet Ft-ra történő átváltás árfolyam nyeresége, valutakészlet év végi érték elszám. árfolyam nyereség.
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók (módosított előirányzat: 4.788.000 ezer forint, 2012. évi tény: 4.938.390 ezer forint) A helyi adók bevételek a módosított előirányzat 103,1 %-ában teljesültek. 2.3 Átengedett központi adók (módosított előirányzat: 123.556 ezer forint, 2012. évi tény: 119.782 ezer forint) A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó tételek a nettó finanszírozás keretében érkezik önkormányzatunkhoz. Az átengedett központi adók között szerepel még a gépjárműadó bevétele is. 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (módosított előirányzat: 31.161 ezer forint, 2012. évi tény: 28.693 ezer forint, teljesítés: 92%) Az önkormányzatot érintő egyéb sajátos bevételek között a legnagyobb tétel, lakbérbevételek összege 23.578 ezer forintban teljesült. Az adók alapján kivetett bírságok, pótlékok vonatkozásában 4.807 ezer forint bevétel érkezett. 3. Közhatalmi bevételek (módosított előirányzat: 8.019 ezer forint, 2012. évi tény: 12.264 ezer forint, teljesítés: 152,9 %) A telephely engedélyezésekre, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjakra befolyt összeg jelenik meg e soron. 4. Működési támogatások (módosított előirányzat: 1.253.008 ezer forint, 2012. évi tény: 1.253.008 ezer forint, teljesítés: 100 %) 4.1 Normatív támogatások
3
3
4 (módosított előirányzat: 927.640 ezer forint, 2012. évi tény 927.640 ezer forint) A normatív állami támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit, valamint a támogatás alapját képező ellátotti létszámot (lakosságszám vagy feladatmutató) a Rendelet 18. melléklete tartalmazza. 4.2 Központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 106.434 ezer forint, 2012. évi tény: 106.434 ezer forint) 2012. évben az alábbi bevételek érkeztek meg önkormányzatunkhoz: - Bérkompenzációra: 84.316 ezer forint - prémium évek programra: 15.168 ezer forint - könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra: 892 ezer forint. - esélyegyenlőségi tám. 1.940 ezer forint - gyermekvédelmi tám: 4.118 ezer forint 4.5 Normatív kötött felhasználású támogatások (módosított előirányzat: 218.934 ezer forint, 2012. évi tény: 218.934 ezer forint) A normatív kötött felhasználású támogatások között az alábbi feladatcsoportok találhatók: közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások (105.337 ezer forint), az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (113.597 ezer forint).
5. Egyéb működési bevételek (módosított előirányzat: 612.999 ezer forint, 2012. évi tény: 606.524 ezer forint, teljesítés: 98,9 %) 5.1 Támogatásértékű működési bevétel (módosított előirányzat: 598.194 ezer forint, 2012. évi tény: 568.725 ezer forint) Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások: egyes szociális juttatások támogatása, kistérségi támogatás, iskolatej programhoz átvett támogatás, prémium évek program támogatása, települések által térített összeg. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre 339.188 ezer forint érkezett (100,0 %). A kistérségi feladatok ellátására a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Napsugár Óvoda, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és a Pákolitz István Városi Könyvtár tevékenységére érkezett működési bevétel. A pályázatok EU támogatása is jelentkezik a soron (34.658 ezer forint) a 8. és a 11. mellékletekben bemutatottak szerint. 5.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (módosított előirányzat: 7.874 ezer forint, 2012. évi tény: 8.051 ezer forint, teljesítés: 102,2 %) 5.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel (módosított előirányzat: 6.911 ezer forint, 2012. évi tény: 19.667 ezer forint) 5.5 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (módosított előirányzat: 20 ezer forint, 2012. évi tény: 144 ezer forint)
4
4
5 (II) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (2012. évi tény: 17.844 ezer forint) A testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok eladása realizálódott e tételsoron. 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele (módosított előirányzat 1.403 ezer forint, 2012. évi tény: 732 ezer forint) A bevételek között a lakásértékesítés, a telek- és lakástörlesztések jelennek meg. 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei (86.296 ezer forint) A kötvény kibocsátásból származó kamatbevétel összege jelenik meg a soron 2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított fejlesztési támogatások (módosított előirányzat: 7.847 ezer forint, 2012. évi tény: 7.847 ezer forint) Ezen a soron jelenik meg az EU Önerő Alap támogatása (2.272 ezer forint) valamint a kompok, révek felújításának állami támogatása (5.575 ezer forint). 3. Egyéb felhalmozási bevételek (módosított előirányzat: 749.208 ezer forint, 2012. évi tény: 413.037 ezer forint) 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (módosított előirányzat: 699.429 ezer forint, 2012. évi tény: 335.246 ezer forint) Jelentős mértékű alulteljesítés mutatkozik az EU támogatás soron (220.127 ezer forint), oka a kifizetők még nem teljesítették a beadott elszámolásokat. Az elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz 100%-ra teljesült, az egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz tényadata 19.619 ezer forint. 3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (módosított előirányzat: 17.809 e Ft, 2012. évi tény: 47.829 ezer forint) A Duna-Mecsek Alapítványtól kapott 30.000 ezer forint előleget a szennyvíztisztító telep bővítésére az önerő támogatásra. Az intézmények közül az I. István Szakképző Iskola a szakképzési alapból neki juttatott összeget (17.809 ezer forintot) szerepelteti a soron. 3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel (módosított előirányzat: 11.723 e Ft, 2012. évi tény: 11.723 ezer forint) 3.4 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (módosított előirányzat: 20.247 e Ft, 2012. évi tény: 18.239 ezer forint, teljesítés: 90,0% ) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen.
5
5
6
(III) Finanszírozási bevétel A pénzmaradvány igénybevételének összege 2.796.204 ezer forint. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele: 71.162 ezer forint, a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2.725.042 ezer forint.
Kiadások (1. melléklet D,E) Paks Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege 72,2 %-os teljesítést mutatnak. D Költségvetési kiadások I A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, előző évi működési célú pénzmaradvány átadás) 95,0 % -os teljesítést mutatnak. II A felhalmozási és tőkejellegű kiadások teljesítése 39,7 %. A pénzügyi befektetések kiadásai (4) teljesültek 100 %-os mértékben. A beruházások (1) 308.628 ezer forint, felújítások (2) 263.443 ezer forint, Eu. projektek kiadásai (3) 209.432 ezer forint a támogatásértékű felhalmozási kiadások (6) 264.196 ezer forint, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (7) 119.250 ezer forintban realizálódtak. E Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások II Hitelek törlesztésére az ütemezés alapján az előirányzat 90,0 %-a került felhasználásra. A kötvény beváltásának kiadása 208.142 ezer forint, ez 88,8 %-os teljesítést mutat.
6
6
7 Önállóan működő intézmények (módosított előirányzat 3.221.393 ezer forint, 2012. évi tény: 3.157.337 ezer forint, teljesítés: 98,01%) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 11 mellékletekben, ágazatonkénti besorolásban pedig a 12. mellékletben (101-116 címrendi besorolás alatt) találhatók. Egészségügyi ágazat (eredetei előirányzat: 490.826 ezer forint, módosított előirányzat: 563.436 ezer forint, 2012. évi teljesítés: 551.303 ezer forint, teljesítés 97,8 %) Városi Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési teljesítése tartalmazza a háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő – testület által meghatározott feladatokat is. Az intézmény 2012. évi teljesítése: 97,85 % mutat. Kiadásait az állami támogatás (OEP finanszírozás) 61,5 %-ban, a saját bevételei 4,1 %-ban, az önkormányzati kiegészítés 32,6 %-ban fedezte. Szociális ágazat: (eredeti előirányzat: 379.739 ezer forint, módosított előirányzat: 388.523 ezer forint, 2012. évi tény: 380.665 ezer forint – 98,0 %) Szociális Intézmények Igazgatósága (eredeti előirányzat: 267.969 ezer forint, módosított előirányzat: 272.422 ezer forint, 2012.évi tény: 265.897 ezer forint – 97,6 %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 93,6 %-os teljesítést mutatnak. Bóbita Bölcsőde (eredeti előirányzat: 111.770 ezer forint, módosított előirányzat: 116.101 ezer forint, 2012. évi tény: 114.768 ezer forint – 98,85 %.) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99,74 %-os,és a dologi kiadások is 96.75 %-os teljesítést mutatnak. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad. A Szociális Intézmények Igazgatóságának 1993. évi III. tv. alapján készült beszámolója a 2012. évben végzett tevékenységről Az Intézmény szociális szakmai tevékenységéről minden év április hónapban beszámol Paks Város Önkormányzat Képviselő- testülete előtt. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosítja az alap és szakosított szociális ellátásokat. Az intézmény szervezeti egységeinek szakmai vezetője egy személyben az igazgató, kivételt képez a Támogató Szolgálat, mely szakmailag önállóan működik. A Szociális Intézmények Igazgatósága részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, mely a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat integráció formájában biztosítja. Az intézmény szervezeti egységeinek külön-külön meg kell felelniük a tárgyi és személyi feltételeknek. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága szolgáltatásai:
7
7
8 • • • •
Időskorúak Otthona és Gondozóháza Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása Támogató Szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Paksi Többcélú Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Pakson kívül - az alábbi településeken biztosítjuk: Nagydorog, Pálfa, Pusztahencse, Györköny, Sárszentlőrinc, Kajdacs, Bikács, Gerjen, Németkér, Dunaszentgyörgy. Szolgáltatásaink Paks Város területén: 1) Időskorúak Otthona és Gondozóháza: 1982. óta működik a városban. Az Időskorúak Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek (időskorúak) ápolását, gondozását kell végezni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 2008. január 01-től, idősek otthonába csak az a kérelmező vehető fel, akinek az ápolási szükséglete legalább napi 4 órában megállapított, vagy életkora elérte a 80 évet. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről, teljes körű ellátás formájában az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátása más módon nem oldható meg. Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóházába, Paks Város Önkormányzat Képviselőtestületének döntése alapján, kizárólag állandó paksi lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. Ha a kérelmező pszichiátriai vagy szenvedély betegségben szenved, ellátásáról más intézmény kereteiben kell gondoskodni. Az 1993. évi III. tv. 68. § (4) bekezdés alapján, ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy esetében Demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül intenzív gondozást biztosító részleg, vagy gondozási csoport kialakításával különállóan kell gondoskodni. Az ellátást igénybe vevő megfelelő gondozása, ápolása, rehabilitációja intézményi keretek között biztosított, az önellátó képesség megtartása, fejlesztése mellett, egyénre szóló fizikai és mentális gondozási terv alapján. A demens betegek ellátása lényegesen több feladatot, figyelmet, törődést igényel, ezt Paks Város Önkormányzata figyelembe vette, és enyhített létszámgondjainkon. Az Idősek Otthonában 250 adagos saját konyha üzemel, mellyel az Intézmény lakóinak ellátását valamennyi diéta előállításával biztosítani tudjuk. E mellett az otthonukban élő idősek étkeztetését, valamint vendégétkeztetést is ellátjuk. A konyha jól felszerelt. 2) Alapszolgáltatások A saját otthonukban élő, idős, beteg, vagy szociálisan rászorulók részére önálló életvitelük fenntartásában, problémáik megoldásában segítséget nyújt. Az alapellátás keretében kell gondoskodni a fogyatékkal élők ellátásának megszervezéséről. Az intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri lakosság keretében felmerülő gondozási igényeket, új gondozási módszereket. Figyeli a fejlesztési lehetőségeket, segítséget nyújt az ellátást igénybevevőnek hivatalos ügyei intézésében, tájékoztatja az őt megillető ellátásokról. 2.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 2000. óta működik a városban. Azok a beteg, idős személyek vehetik igénybe, akik egészségi állapotuk figyelembe vételével arra rászorulnak. A gondozott lakásán elhelyezett URH adó-vevő és a nyakában hordott nyomógomb segítségével napi 24 órában bármikor segítséget kérhet, amikor erre szüksége van. Az intézmény készenléti szolgálatot működtet, mely lehetővé teszi, hogy a gondozónő 30 perc alatt a gondozott lakásán legyen, és ott az aktuális feladatokat el tudja látni. Az ellátás diszpécser központja az Időskorúak Otthonában került elhelyezésre. Eddig kitétel volt, hogy a rendszer csak egyirányú kommunikációra legyen képes, 2010. decembertől jogszabályi előírás a kétirányú kommunikációra képes rendszer, ennek a paksi rendszer jelen állásfoglalás szerint megfelel.
8
8
9 2.2 Támogató Szolgálat: 2002. óta működik a városban. A Támogató Szolgálat a városban fogyatékkal élő emberek, megsegítését célozza. Az ellátás keretében tanácsadást, információnyújtást, személyi szállító szolgálatot és személyi segítő szolgálatot biztosítunk a rászorulók részére. Különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a feladata. Elősegíti a megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz és oktatáshoz való hozzájutást. A Személyi Szállító Szolgálatot speciálisan átalakított 6 személyes mikrobusszal végzi az intézmény, amely rámpával és tolókocsi rögzítővel felszerelt. 3) Hajléktalanok Átmeneti Szállása: 1991. óta működik a városban. Átmeneti elhelyezést biztosít az önellátásra képes hajléktalan személyek részére, akiknek semmiféle lakhatási lehetősége nincs. A szálláson hajléktalan szülővel együtt kiskorú gyermek is beutalható, de család együttes elhelyezésére lehetőség nincs. - Utcai szociális munka Az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok számára nyújt ellátást. Az Intézmény – bevételeinek növelése érdekében – bérmosást és külső étkeztetést is vállal. Munkánkat kissé bonyolultabbá tette, hogy mindkét alapellátás esetében a normatív finanszírozás megszűnt, a működési költségekre feladatmutatókkal pályázni kell. Alapszolgáltatás keretében 2012. évi kapacitásunk: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (kistérség is) Támogató szolgáltatás
140 fő 100 fő
Szakosított ellátás keretében 2012. évi kapacitásunk: Idősek ápoló-gondozó otthona Hajléktalanok átmeneti szállása
86 fő 15 fő
Létszámadatok az intézményre vonatkozóan: Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága 2012. évben 64 fő dolgozói létszámmal működött, melyből, szakmai létszám 39 fő, technikai létszám 25 fő volt. Az 1/2000. ( I. 7. ) SZCSM rendelet által előírt szakmai létszám teljes mértékben biztosított. Kimutatás az intézmény létszámáról a 2012. december 31-i állapot szerint: Idősek Otthona és Gondozóháza – szakmai létszám intézményvezető 1 fő vezető ápoló 2 fő ápoló, gondozó 24 fő foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés 3 fő munkatárs orvos heti 4 óra Idősek Otthona és Gondozóháza – technikai létszám udvaros 1 fő portás 2 fő anyagbeszerző 1 fő
9
9
10 mosónő takarító Pénzügyi előadó adminisztrátor élelmezésvezető szakács konyhalány
3 fő 4 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 8,5 fő
Hajléktalanok Átmeneti Szállása szociális segítő orvos Alapszolgáltatások Támogató Szolgáltatás vezető gépkocsi vezető személyi segítő
5 fő heti 2 óra
1 fő 1 fő 2 fő
Az intézmény célja, ellátottak száma: Az ellátás célja és feladata biztosítani a városban, hogy minden szociális ellátásra szoruló ember, a számára legmegfelelőbb személyes gondoskodáshoz juthasson, elsősorban a szociális alapellátás keretein belül, ha ez nem lehetséges, szakosított intézményben. Az idősek aránya a népesség számát tekintve dinamikusan emelkedik, főként a 80 év feletti népességé, ugyanakkor az önkiszolgáló képesség ennél a korcsoportnál a legalacsonyabb. Az intézmény dolgozói bizalomra épülő jó kapcsolat kialakítására törekednek mind az ellátást igénybevevővel, mind a hozzátartozókkal mely fontos a szociális munkában. Elősegítik a rászorulók és a hozzátartozóik közötti kapcsolat fenntartását. Követelmény az ellátottak saját akaratának, egyéni szabadságának a tiszteletben tartása, a tiltások és korlátozások minimális szintre történő csökkentése. Biztosítani kell, hogy a lehetőségekhez képest teljes életet élhessenek az ellátottak. Célunk a szükségletekre épülő, jogszabályi kötelezettségekből adódó ellátások kiépítése Paks városban. Fontosnak tartjuk a gondoskodást azokról az emberekről, akik önerőből ezt nem tudják megtenni, vagy nincs hozzátartozójuk, vagy van, de nem tudja vállalni a napi törődést. Számunkra minden ember értékes, legyen idős, fiatal, fogyatékos, vagy hajléktalan. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátottak, hozzátartozók elégedettek legyenek a nyújtott szolgáltatások színvonalával, gondoskodó, szeretetteljes légkörben élhessenek, tudják azt, hogy mellettük, értük dolgozunk, az időseknek szép öregkort, a fiatalabbak számára biztonságot, törődést biztosítunk. Ellátottak száma: Időskorúak Otthona és Gondozóháza 86 férőhellyel rendelkezik kihasználtsága 100 % feletti, 2012. évben 102.3 % volt, jelenleg 105 %. A várakozók száma 34 fő. Bekerülési idő: 6 – 8 hónap. 2012. évben 51 fő új kérelmező jelentkezett, az elmúlt évben 37 új lakó került felvételre. A lakók átlagéletkora 80-85 év, de él az Intézményben 99 éves ellátott is. Magas a Demenciában szenvedő lakók aránya, ami igen nagy terhet ró a személyzetre. A lakó szabad mozgásának korlátozása nélkül kell nyújtanunk a megfelelő védelmet, elkóborlás megakadályozását. Kezelnünk kell az elbutulásból adódó viselkedést, a személyiségjogok betartásával. A Demenciában szenvedő lakó ellátása minden tekintetben – etetés, itatás, fürdetés, öltöztetés,
10
10
11 tisztába tevés, foglalkoztatás, érdeklődés, meggyőzés – lényegesen több időt vesz igénybe a személyzet részéről, mint ép szellemű, de ellátásra szoruló lakóknál, mert hiányzik a lakók együttműködése, gyakori az agresszív viselkedés. Jelzőrendszeres házi gondozást jelenleg Pakson 54 db készülékkel, míg a kistérségi településeken további 86 db készülékkel működtetünk, valamennyi készülék kihelyezett. A várólistán 8-10 fő szerepel. Támogató Szolgálat ellátottak száma 100 – 120 fő között stagnál, gyakorlatilag minden fogyatékkal élő embert ismerünk Pakson, ebből 8-10 fő részesül napi rendszerességgel személyi segítésben. A szállítást 2012. évben 42 fő vette igénybe, vannak, akik naponta. Hajléktalan ellátásban 15 – 20 fő jelenik meg, ebből átlagban 10 fő él a szállón, az Intézmény kihasználtsága: 70% Vannak elesett emberek, akik nem költöznek be a szállóra, róluk az utcán próbálunk gondoskodni, a hideg időben minden nap forró teát, szükség esetén takarót és konzerveket vittünk számunkra. 2012. évben fejlesztettük mosodánkat, mely a bentlakásos intézményben használt textíliákon kívül a lakók ruháinak mosása mellett bérmosást is vállal. (intézmények, háziorvosok, rendelők) Új szárítógépet tudtunk beállítani, mivel a 15 éves szárítónk használhatatlanná vált. Felújítások keretében a Fenntartó részéről jelentős beruházások történtek az Idősek Otthonában, 4 db terasz teljesen megújult burkolatot kapott, tetőrészt, valamint akadálymentes lett, új veszélyes hulladék tároló került kialakításra, a gazdasági bejáró és udvar térkő burkolattal újraépült. A két bejárat akadálymentes összekötést kapott, ez a betegek szállítását jelentősen megkönnyíti. Pályázati úton nyertünk 2 db elektromos ágyat és 2 db két légkamrás decubitus matracot, melyek szállítása a napokban várható. Kamerákat szereltettünk (4 db) az épület bejáratainak megfigyelésére így a portai dolgozók követni tudják az érkező és távozó személyeket. Kegyeleti szobát alakítottunk ki, és rendeztünk be, amennyiben a haldokló beteg családja ezt igényli, nyugodt körülmények között méltón tudnak elbúcsúzni hozzátartozójuktól. Emellett elkülönítő funkciót is betölthet, ahol az esetleges fertőző betegeket el tudjuk helyezni. Működési engedélyt kértünk és kaptunk a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Paksi Kistérségi Népegészségügyi Intézetétől szakápolásra. Jelenleg 3 fő szakápoló végzi a szakfeladatokat, 2 fő minősítése folyamatban van. A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv szervezése keretében elindítottuk dolgozóink csoportos szűrővizsgálatának szervezését, mely lehetőséget ad a munkatársaknak ingyenesen 5 típusú szűrővizsgálaton való részvételre. A Fenntartó támogatásával a Támogató Szolgálat leamortizált mikrobuszát gyakorlatilag újra cserélhettük az elmúlt évben, ez jelentős minőségi változást hozott az ellátottak számára. 2012. év őszén téli kríziskezelésre pályázatot nyújtottunk be a Hajléktalanokért Közalapítványhoz, melyen 336.000,-Ft támogatást nyertünk. Ez az összeg fedezi az utcán élő, hajléktalan személyek téli ellátását. (takaró, konzerv, üzemanyag, gyógyszer, tisztálkodási szerek)
Óvoda ágazat: (eredeti előirányzat: 553.510 ezer forint, módosított előirányzat: 574.345 ezer forint, 2012. évi tény: 569.407 ezer forint - 99,1 %) Napsugár Óvoda
11
11
12 (eredeti előirányzat: 212.073 ezer forint, módosított előirányzat: 216.547 ezer forint, 2012. évi tény: 215.091 ezer forint – 99.3 %) A személyi juttatások 99,9 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 97,8 %-os teljesítést mutatnak. Benedek Elek Óvoda (eredeti előirányzat: 262.856 ezer forint, módosított előirányzat: 270.028 ezer forint, 2012. évi tény: 266.822 ezer forint – 98,81 %) A személyi juttatások 99,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 97 %-os teljesítést mutatnak. Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ (eredeti előirányzat: 78.581 ezer forint, módosított előirányzat: 87.770 ezer forint, 2012. évi tény: 87.494 ezer forint – 99,69 %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 100 %-os teljesítést mutatnak. Alapfokú oktatás ágazat (eredeti előirányzat: 1.074.572 ezer forint, módosított előirányzat: 1.049.918 ezer forint, 2012. évi tény: 1.049.918 ezer forint – 97,7%) Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon (eredeti előirányzat: 331.085 ezer forint, módosított előirányzat: 339.240 ezer forint, 2012. évi tény: 339.175 ezer forint – 99,98%) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 100 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 100 %-os teljesítést mutatnak. Deák Ferenc Általános Iskola (eredeti előirányzat: 184.429 ezer forint, módosított előirányzat: 189.848 ezer forint, 2012. évi tény: 176.759 ezer forint – 93,11 %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 100 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 91,18%-os teljesítést mutatnak. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (eredeti előirányzat: 418.081 ezer forint, módosított előirányzat: 417.687 ezer forint, 2012.évi tény: 416.641 ezer forint – 99.75 %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 99,1 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 100%-os teljesítést mutatnak. Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény (eredeti előirányzat: 120.348 ezer forint, módosított előirányzat: 122.797 ezer forint, 2012. évi tény: 117.343 ezer forint – 91,82 %. A személyi juttatások 92,8 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 92,8 %-os, a dologi kiadások 88,8 %-os teljesítést mutatnak. Középfokú oktatási ágazat (eredeti előirányzat: 429.791 ezer forint, módosított előirányzat: 468.989 ezer forint, 2012. évi tény: 459.688 ezer forint - 98,0 %)
12
12
13 Vak Bottyán Gimnázium (eredeti előirányzat: 241.583 ezer forint, módosított előirányzat: 260.541 ezer forint, 2012.évi tény: 254.230 ezer forint – 97,58%) A személyi juttatások 98,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99,6 %-os, a dologi kiadások 93,5 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 100 %-os teljesítést mutatnak. I. István Szakképző Iskola (eredeti előirányzat: 188.208 ezer forint, módosított előirányzat: 208.448 ezer forint, 2012.évi tény: 205.458 ezer forint – 98,57 %) A személyi juttatások 99,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 100 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 88,4%-os teljesítést mutatnak. Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: 137.520 ezer forint, módosított előirányzat: 151.528 ezer forint, 2012. évi tény: 146.356 ezer forint - 96,6 %) Pákolitz István Városi Könyvtár (eredeti előirányzat: 58.170 ezer forint, módosított előirányzat: 62.871 ezer forint, 2012.évi tény: 60.701 ezer forint – 96,55 %) A személyi juttatások 95 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 96,6 %-os, a dologi kiadások 98 %-os teljesítést mutatnak. Városi Múzeum (eredeti előirányzat: 79.350 ezer forint, módosított előirányzat: 88.657 ezer forint, 2012. évi tény: 85.655 ezer forint – 96,61 %) A személyi juttatások 97,4 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 98,3 %-os, a dologi kiadások 92,1 %-os teljesítést mutatnak. Polgármesteri hivatal kiadásai (eredeti előirányzat: 683.563 ezer forint, módosított előirányzat: 683.945 ezer forint, 2012. évi tény: 653.614 ezer forint – 95,6%) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, szavazás, népszavazás) kiadásait a 10. és a 10.1 mellékletben mutatjuk be. Címrendi besorolás vonatkozásban a 12. melléklet 300-303 sor tartalmazza a feladatra jóváhagyott előirányzatot és annak felhasználását.
(301) Igazgatási és területi igazgatás kiadások A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2012. évi teljesítés 97,8 %. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 98,6 %. A dologi, és egyéb folyó kiadások 97,2%-os teljesítést mutatnak. Társadalom és szociálpolitikai juttatások soron (8.411 ezer forint) a korengedményes nyugdíj befizetések jelentkeznek. A felhalmozási kiadások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, melynek teljesítése: 68,3%. (302) Kistérségi munkaszervezet
13
13
14 A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 81,8%. A személyi juttatások teljesítése 82,8%-ot mutat, melynek elmaradása a betöltetlen álláshely eredménye. Ennek vonzata a járulékok alulteljesítése is, mely 83,0 %-ra teljesült. A dologi kiadásai 50,0%-os pénzügyi teljesítést mutat. Önkormányzati költségvetési kiadások Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait a 9.1 mellékletben mutatjuk be. Címrendi besorolás vonatkozásban a 12. melléklet 304-390 sor tartalmazza a feladatra jóváhagyott előirányzatot és annak felhasználását. Önkormányzati kiadások (eredeti előirányzat: 1.306.967 ezer forint, módosított előirányzat: 1.397.849 ezer forint 2012. évi tény: 1.332.706 ezer forint) (1) Önkormányzati kiadások A Polgármesteri Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban. (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai). Előirányzatként szerepel a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak átadásra kerülő hozzájárulás, amely alapvetően az EU-s támogatással megvalósuló új szeméttelep költségeinek az önrésze. (előirányzata: 390.933 ezer forint, teljesítése a kifizetésekhez igazodóan 263.536 ezer forint – 67,4 %), és a Paksi Ipari Park Kft részére 500.000 ezer forint, és a Mezőföldvíz Kft részére biztosított 94.000 ezer forint tőkeemelés került teljesítésre. (2) Rendezvények A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások költségeit. Teljesítés: 25.768 e Ft (3) Prelátus üzemeltetése A prelátus üzemeltetése az alábbi fő költségeket tartalmazza: a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. A 2012. évi tény: 6.340 ezer forint - 112,6 %-os. (4) Turisztikai kiadások, és városmarketing A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordított költségének teljesítése jelenik meg a dologi kiadások soron. A teljesítés 98.7 %. (5) Dolgozók üdültetése A teljesítés 3.078 ezer forint dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is.
14
14
15 1.494 ezer forint került felhasználásra a felújítás soron, mely a gunarasi üdülő burkolat cserékre (nappali, 2 hálószoba), és a vizesblokk teljes felújításához kapcsolódik. A teljesítés 106,6 %. (6) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére, valamint a Nemzetközi Ifjúsági Találkozójára (2012. augusztus 17-23.) kapcsolatos költségek teljesítése. A 2012. évi tény 110,9 %. (7) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. Teljesítés 89,6 % . (8) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására fizettünk ki14.026 ezer forint összeget. A 2012. évi tény: 102,3 % (9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei A kifizetett összegek az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver parküzemeltetési, az intézmények vírusirtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. A 2012. évi tény: 121,2 %. (10) ÁFA befizetés 107.180 e Ft a 2012. évi tény. Szociális gondoskodás (eredeti előirányzat: 332.669 ezer forint, módosított előirányzat: 337.269 ezer forint, 2012. évi tény: 333.675 ezer forint – 98,9%) Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a 2012. évben 2012. december 31-én 8 fő ügyintéző 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját a Szociális Osztályon. Ez 2013. január 1-től a Járási Hivatalok megalakulásával változott. Jelenleg 4 fő ügyintéző 1 fő ügykezelő 1 osztályvezető irányításával végzi a munkáját. A közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése kizárólag a nyugdíjasok, illetve szociális rászorultak esetén lehetséges, éppen ezért a jogosultság megállapítása az osztály feladata. A 2012. évben visszatérítés nem volt. Az életkezdési támogatás (babakötvény) az osztály feladatai közé tartozik, ami 2012. évben 45 esetben jelentett megállapítást, továbbá már második évben lettek az első jogosultak 5 évesek, így a kiutalások felől intézkedni kellett. Egyre nagyobb feladatot ró az osztályra a személyi térítési díjak egyedi megállapítása, elsősorban az idősek otthonában. (tartásra köteles hozzátartozók vizsgálata) Ebben a feladatkörben az alapszolgáltatások esetében is előfordul, hogy térítési behajtásáról kell intézkedni.
15
15
16 Az osztály a Közrendvédelmi, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság referensi feladatait látja el, valamint a Humánpolitikai Bizottság egészségügyi és szociális feladatai ellátásban nyújt segítséget. Szociális segélyezés 1a,b Rendszeres nevelési segély A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban változás nem volt. A rendszeres nevelési segély pénzben vagy természetben (napközi térítési díj) kerülhet megállapításra. A pénzbeli teljesítés felé való eltolódás oka, hogy egyre több család (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak) kapja ingyen vagy minimális térítéssel az étkezést. A középiskolás és a felsőoktatásban tanulók pedig nagyrészt nem vesznek igénybe étkezést az intézményben, így a család pénzben kapja a támogatást. A 2012. december 31-én 215 folyósítás volt. 2012. évi előirányzat: Pénzbeli ellátás: Természetbeni ellátás: Összesen: Felhasználás: Pénzbeli ellátás: Természetbeni ellátás: Összesen: Teljesítés: Pénzbeli ellátás: Természetbeni ellátás: Összesen:
12 000 eFt 3 000 eFt 15 000 eFt 7 752 eFt 2 357 eFt 10 109 eFt 65 % 79 % 67 %
2a,b Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére megállapítható – szolgálati időnek számító - ellátás. Két jogcímen lehet megállapítani. Alanyi és méltányossági alapon. Az alanyi ápolási díj megállapítási feltételeit a szociális törvény pontosan meghatározza, ettől eltérni nem lehet és a feltételek fennállása esetén meg kell állapítani. 2005. szeptemberétől került bevezetésre az emelt összegű ápolási díj, melyet alanyi jogon folyósítunk azon személyek számára, akik a súlyosan fogyatékos, fokozott ápolásra szoruló közeli hozzátartozójukat látják el. A fokozott ápolási szükségletet szakértő állapítja meg. Jövedelmi és vagyoni vizsgálat nélkül jelenleg az elmúlt évben bevezetett ápolási díjminimum 100 %, illetve 130 %-ában illeti meg az ápolót. Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai a szociális törvényben meghatározott %ban a központi költségvetésből visszaigényelhetőek. 2013. január 1-jétől ezt az ellátást a Járási Hivatal állapítja meg és a már megállapított ellátások folyósítása is onnan történik. 2012. december hónapban 45 fő részesült alanyi jogon ápolási díjban, közülük 26 fő az emelt összeget kapta. A méltányos ápolási díj feltételeit önkormányzatunk a helyi szociális rendeletében szabályozta. A helyi rendelet értelmében a szociális rászorultságot és a vagyoni helyzetet vizsgálni kell. Megállapítás esetén a támogatás összege nem lehet kevesebb, mint az ápolási díjminimum 80 %-a. (2012-ben: 23.600,-Ft)
16
16
17 A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az önkormányzatot terhelik. 2012. december hónapban 22 fő részesült méltányossági alapon ápolási díjban. Ez ugyanannyi, mint az elmúlt évben, mivel 9 új megállapítás volt, de 9 esetben a folyósítás megszűnt. Év közben a járulékfizetési kötelezettség megszűnt. 2012. évi előirányzat: Alanyi: Méltányos: Összesen: TB:
16000 eFt 7 000 eFt 23 000 eFt 6 210 eFt
Felhasználás: Alanyi Méltányos Összesen: TB:
16 394 eFt 6 401 eFt 22 795 eFt 430 eFt
Teljesítés: Alanyi:
102 %
Méltányos: Összesen: TB:
91 % 99 % 7%
3a,b Rendszeres szociális segély - Tartós munkanélküliek támogatása: A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő, de 55 éven felüli személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ebben a támogatásban részesülnek továbbá a helyi rendelet alapján azon személyek, akik a jogosultságot erre megszerezték. (pl.: várandós nők vagy megváltozott munkaképességűek ugyan, de a rokkantság mértéke nem éri el a törvényi szintet, viszont munkavégzésük akadályozott) Ők a családsegítővel működnek együtt és munkavégzésre nem kötelezettek. Mivel ez változatlanul családi segélyezés maradt, így a támogatás összege nagyon nehezen tervezhető, mint ahogy az is, hogy a helyi rendelet alapján hány személynek kell megállapítani az ellátást, valamint a munkanélküliek korösszetételét sem látjuk előre. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
11 500 eFt 10 166 eFt 88 %
- Egyéb jogcímen nyújtott támogatás: Ezen ellátási formát a megváltozott munkaképességűek vehetik igénybe, akiknek saját jogon szerzett jövedelmük nincs és rokkantsági nyugellátásra nem jogosultak. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
17
1 400 eFt 1 392 e Ft 99 %
17
18
2012. december 31-én 41 fő részesült rendszeres szociális segélyben, közülük 19 fő a helyi rendelet alapján. 17 fő 55 év feletti volt, míg 5 fő egészségkárosodott személy. 3c Foglalkoztatást helyettesítő támogatás A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ők elsősorban közcélú munka keretében munkavégzésre, vagy képzésre kötelezettek. Abban az esetben, ha nem dolgoznak és képzésben sem vesznek részt, a nyugdíjminimum 80 %-ával megegyező támogatást kapnak. (jelenleg: 22 800,-Ft/hó) 2012. december 31-én 297 fő részére foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósítottunk. Tervezéskor a tényleges megoszlást nem láthatjuk, hisz a rendszerbe kerülők életkorát, főként egészségi állapotát nem ismerjük. Nem tudhatjuk továbbá, hogy a jövedelemvizsgálat során ki lesz jogosult az ellátásra, így a munkaügyi központtól származó adatok csak tájékoztató jellegűek. Emeli az ellátottak számát az is, hogy a munkanélküli ellátáshoz szükséges munkaviszony megnövekedett (200 napról 365 napra), valamint az ellátás folyósítási ideje jelentősen csökkent. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
64 000 eFt 68 426 e Ft 107 %
4 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Elbírálását nem a szociális törvény, hanem kormányrendelet szabályozta. Éves összege egyénenként változott 7.000,-Ft és 28.000,-Ft között. A kiutalt összeg 100 %-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből. 2012. évben 111 fő részesült közlekedési támogatásban. A támogatottak száma évek óta csökken, mivel a megállapítás jogosultsági határa évek óta azonos volt. Az ellátást 2012-ben folyósítottuk utoljára. Ez a támogatási forma megszünt. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
2 000 eFt 1 281 eFt 64 %
5 Közgyógyellátás Az alanyi és a normatív közgyógyellátást a szociális törvény szabályozza. Kiadását követően az Önkormányzatot költség nem terheli. 2013. január 1-jétől a jogosultságot a Járási Hivatal állapítja meg. Az Önkormányzat a szociálisan rászorult személyek egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához méltányossági jogcímen állapítja meg a közgyógyellátásra való jogosultságot, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz. Az elmúlt év során méltányosságból 321 db, normatív alapon 85 db közgyógyellátási igazolvány került kiadásra, míg alanyi jogon – a jogszabály által kötelezően előírt esetben – 414 db igazolvány volt érvényben 2012. december 31-én. A gyógyszerkeret maximális mértéke 12 000 Ft lehetett havonta. Az éves eseti keret 6 000 Ft. Térítést a méltányossági alapon kiadott igazolványok után kell fizetnie az Önkormányzatnak, mégpedig évente és igazolványonként. Az egyéni és eseti keret éves összegének a 30 %-át kell térítési díjként megfizetni, mely maximális esetben 45 000 Ft/fő.
18
18
19 A csökkenést a jogosultsági határ változatlansága valamint a támogatott gyógyszerek szűkítése okozza. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
10 000 eFt 7 909 eFt 79 %
6 Átmeneti segély Az átmeneti segély többnyire az a támogatás, mely kiegészítő szerepet játszik a többi szociális támogatás mellett. Az esetek alacsony százalékát teszi ki azon esetek száma, melyben a támogatást kérő más szociális ellátásban nem részesül. A 2012. évben összesen 1214 esetben állapítottunk meg átmeneti segélyt 547 fő számára. A támogatottak köre az elmúlt évekhez viszonyítva emelkedett. Gyakran nyújtottunk segítséget - magasabb összegben - közüzemi végszámlák kifizetéséhez. Már több mint egy éve vezettük be az utalvány rendszert, amit az ügyfelek jól fogadtak. Így az elköltés célzottabbá válhatott. Az összes esetszámból mindössze 35 alkalommal fizettünk készpénzben. (pl. orvoshoz utazás) 2012. évi előirányzat Felhasználás Teljesítés
8 000 eFt 9 272 eFt 116 %
7a, 7b, 7c Lakásfenntartási támogatás A rászoruló háztartásoknak nyújt anyagi segítséget a törvényben meghatározottak szerint. Az önkormányzat helyi rendelet alapján a törvényben szabályozott támogatáson felül is nyújt segítséget a helyi lakásfenntartási támogatással. Az albérletben élők és a lakáscélú kölcsöntörlesztést fizetők magasabb összegben részesülnek helyi lakásfenntartási támogatásban. A támogatottak száma szinte azonos az elmúlt évivel, viszont az egyre magasabb törlesztő részletek miatt, annak ellenére magasabb a támogatások összege, hogy az elismerhető lakásfenntartási költség egy m2-re jutó összege nem változott. A 2012. évben 944 háztartás részesült ellátásban. A normatív és az alanyi ellátás összegének a 90 %-a visszaigényelhető. 2012. évi előirányzat: Alanyi: Normatív: Helyi Összesen: Felhasználás: Alanyi: Normatív: Helyi
19
2 500 eFt 24 000 eFt 24 000 eFt 50 500 eFt 2 545 eFt 30 606 eFt 20 990 eFt
19
20 Összesen:
54 141 eFt
Teljesítés: Alanyi: Normatív: Helyi Összesen:
102 % 116 % 88 % 107 %
9 Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. 2012. évi előirányzat: Felhasználás: Teljesítés:
1.500 eFt 300 eFt 20 %
10 Helyi támogatás Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg, és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. 2012. évi előirányzat: Felhasználás: Teljesítés:
12.000 eFt 6.060 eFt 50,5 %
11 Lakhatást veszélyeztető támogatás 2012. évi előirányzat: Felhasználás: Teljesítés:
1.000 eFt 250. eFt 25%
12 Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. 2012. évi előirányzat: Felhasználás: Teljesítés:
10.100 eFt 4.200 eFt 86,7 %
13 Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, akinek a temetési költség- viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. A megállapítás jogosultsági feltételeit a helyi rendelet tartalmazza. A segélyre jogosultak számára 2012. évben 33 családnak 35 alkalommal állapítottunk meg temetési segélyt. A nyugdíjminimum- így jövedelemi határ – hetedik éve változatlan, így egyre kevesebben felelnek meg a jogosultsági feltételeknek.
20
20
21
2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
2 000 eFt 1 750 eFt 88 %
14 Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. Az elmúlt évben 7 köztemetés viselte az önkormányzat 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
500 eFt 481 eFt 96 %
16 Otthonteremtési támogatás A biztosított támogatás 21.478 ezer forint felhasználását jelenti. 17 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek
egyszeri
támogatás
a
rendszeres
Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. 2012 novemberében a kifizetés „Erzsébet” utalványban történt, így pénzforgalmat nem jelentett. Ezen kívül a tartásra köteles, nyugellátásban részesülő gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 4 gyermekre került megállapításra, míg 2012. december 31-én 697 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
10 000 eFt 8 593 eFt 86 %
18 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárláskor vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az önkormányzathoz anyagi segítségért. 2012. évben 1133 gyermek 3191 alkalommal kapott ezen a címen támogatást. Ebből 55 alkalom volt a pénzbeli kifizetés. 2012. évi előirányzat: Felhasználás
21
24 000 eFt 23 200 eFt
21
22 Teljesítés
97 %
19 Időskorúak járadéka Azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek kaphatják, akiknek megélhetésük nem biztosított. Többnyire ők azok, akik szolgálati idővel nem rendelkeznek, vagy igen alacsony özvegyi nyugellátásból élnek. 2012. december 31-én 1 fő részesült ellátásban. 2013. január 1jétől a Járási Hivatal ezt a feladatot átvette. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
1 000 eFt 889 eFt 89 %
20 Szociális kölcsön Kamatmentes szociális kölcsön iránt benyújtott kérelmek száma tapasztalataink szerint nagyon alacsony. Elkerülendő a visszafizetési kötelezettséget, csak nagyon indokolt esetben kerül sor kölcsön megállapítására. 2012. évben összesen megállapítás nem történt. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
200 eFt 0 eFt 0%
21 Pénzbeli kárpótlás Ezen ellátásban 1 személy részesült, esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján került sor ezen ellátási forma megállapítására. Év közben a jogosult elhunyt, így az ellátás megszüntetésre került. A támogatást a költségvetés 100 %-ban megtérítette. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
100 eFt 84 eFt 84 %
23 Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok előfizetési díját az önkormányzat fizeti a szolgáltatónak. 2012. decemberében 450 család előfizetését az önkormányzat fizette. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
5 300 eFt 5 940 eFt 93 %
24 Esélyegyenlőségi-felzárkóztatási támogatás A felzárkóztatási ösztöndíjat az önkormányzat vezette be, ezzel is biztosítandó a cigány származású gyermekek esélyegyenlőségét. Feltétele, hogy a gyermek tanulmányi átlaga elérje a 3,00 szintet és igazolatlanul az oktatásból ne hiányozzon. A támogatási összeget az önkormányzat jelentős mértékben megemelte, ezzel is segítve a cigány gyermekek felzárkóztatását. A tanulmányi eredmények tervezhetetlenek. Örömmel tapasztaljuk, hogy a támogatás elérte célját. Egyre többen és egyre jobb tanulmányi átlaggal igénylik a támogatást. 2012. decemberében 90 gyermek részesült ellátásban, mely gyermekek 68 családban élnek.
22
22
23 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
2 500 eFt 4 079 eFt 163 %
25 Adósságkezelési támogatás A felhalmozott közüzemi illetve pénzintézeti hátralékok rendezéséhez nyújtott támogatás. Sok család létbiztonságának fokozásához járult hozzá az Önkormányzat a bevezetésével. 2012. évben 62 család részesült támogatásban, de lényegesen magasabb azon családok száma, akik a családsegítő szolgálat által nyújtott adósságkezelési szolgáltatásban vesznek részt. A tapasztalat az, hogy a családok egyre magasabb hátralékok kezelését kérik, azaz egyre jobban eladósodnak. Ennek következtében egyre kevesebben tudják vállalni az adósságkezeléssel járó fizetési kötelezettséget. A támogatottak száma ennek ellenére emelkedett. Az Önkormányzat által kifizetett támogatás 90 %-a visszaigényelhető. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
6 000 eFt 4 427 eFt 74 %
26a Diákbérlet A Pakson tanuló paksi lakos diákok részére természetben biztosított szociális ellátás. A megvásárolt bérletek 80 %-át téríti az önkormányzat. 2012. december 31-én 461 gyermek rendelkezett visszatérítési engedéllyel. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
8 000 eFt 3 184 eFt 40 %
27 Iskolatej Az előirányzat felhasználása 113,2 %-os. 28 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat Paks Város Önkormányzata 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Jelenleg 59 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítottunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják.
2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
4 500 eFt 4 010 eFt 89 %
29 Karácsonyi ajándékcsomag 2012. karácsonyán 536 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost sikerült meglepni egy kis ajándékkal. 2012. évi előirányzat: Felhasználás
23
2 200 eFt 2 113 eFt
23
24 Teljesítés
96 %
30 Szociális gyermekétkeztetés 2012. évben a pályázati kiírás teljesíthetetlen vagy nagyon nehezen teljesíthető feltételeket szabott és nem is biztosított 100 %-os támogatást. Így az önkormányzat úgy döntött, hogy saját erőből szervezi meg 117 általános iskolás rászoruló gyermek étkeztetését. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
3 000 eFt 3 139 eFt 105 %
31 Szociális szemétszállítás A helyi rendelet alapján biztosított természetbeni ellátás. A 70 éven felüliek számára került bevezetésre alanyi jogon a részleges szemétszállítási díjmentesség. 2012. december 31-én 194 háztartás mentesült méltányosságból a szemétszállítási díj fizetése alól, míg alanyi jogon (70 éven felüliek) egy vagy két negyedévre az alábbi megoszlásban részesültek részleges kedvezményben. I. negyedév 1706 háztartás, II. negyedév 1592 háztartás, III. negyedév 1133 háztartás és a IV. negyedév 1063 háztartás. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
8 684 eFt 11 104 eFt 128 %
32 Óvodáztatási támogatás Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek kaphatják, akiket szülőjük 3 illetve 4 éves korukig óvodába beírattak és oda rendszeresen járnak, feltéve, hogy a szülők legfeljebb az általános iskola 8 osztályát végezték el. A gyermekek számból ezen speciális adatokra nem lehet következtetni. 2012. évben 32 gyermekre folyósítottunk ellátást. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
700 eFt 690 e Ft 99 %
33 Vis maior támogatás A 2010. évi nyári nagy esőzések indokolták a támogatás bevezetését, melynek a megállapítása a Szociális Osztály feladata, míg szakvéleményt a Műszaki Osztály ad. 2012. évben vis maior esemény nem volt, így megállapítás sem történt. Egy áthúzódó kifizetés történt. 2012. évi előirányzat: Felhasználás Teljesítés
24
1 000 eFt 200 e Ft 20 %
24
25 Városüzemeltetés (eredeti előirányzat: 1.102.140 ezer forint, módosított előirányzat: 1.198.127 ezer forint, 2012. évi tény: 1.136.207 ezer forint) A városüzemeltetési kiadások éves teljesítése 94,8 %-os. 1 Köztisztaság A 2012. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: -Gépi úttisztítás -Közterületek konténer szállítás -Szelektív hulladékgyűjtés, és oktatás 2012. évre -Hulladékudvar üzemeltetése -Konténer hely kialakítása -Illegális hulladéklerakó megszüntetése -Szeméttelep üzemeltetés -Lomtalanítás -Nyilvános WC- k üzemeltetése -Hulladék ártalmatlanítása -Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés. Teljesítés: 106,0%. 2 Parkfenntartás A 2012. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: -parkfenntartás -Közterületi rovarírtás -Fák, szoliter cserjék locsolása -V.B.oszlopok fenntartása -Virágládák fenntartása -Közterületi fák gallyazása -Növényvásárlás lakosság részére -Fák, díszcserjék, növények pótlása -Virágágyak felújítása, létesítése -Vízi és tóparti növények telepítése -Fák, cserjék talajszerkezetének javítása -Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése -Játszóterek felújítása -Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel Teljesítés: 100,7 %. 3. Belvízmentesítés Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 58.384 ezer forint összeget terveztünk. A 2012. évi teljesítése: 58.537 ezer forint. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában
25
25
26 található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását. Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is. Teljesítés: 100,3 %. 4 Strandszolgáltatás A 134.372 ezer forint teljesítés három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése (28.177 e Ft) mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át (3.712 e Ft) .A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. (102.058 e Ft) Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása.(425 e Ft) Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2012. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Teljesítés: 97,6 %. 5 Települési vízellátás A 2.828 ezer forint teljesítés a közkutak vízdíja (812 ezer forint), hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása (1.315 ezer forint), Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (KÖVICE) díjak 701 ezer forint. Teljesítés: 128 %. 6 Helyi utak fenntartása A 88.773 ezer forintot teljesítés a következő munkákra: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása és kátyúzásra a Péter utcában. 2012. évi teljesítés: 98,9 %. 7 Földutak karbantartása Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. 2012. évi teljesítése: 5.987 ezer forint 89,1% 8 TelePaks Kht.támogatása (Tv+újság) A támogatás tartalmazza a Paksi Hírnökre előirányzatot is fordított, a 2012. évi felhasználás 87,6%-ot mutat. 9 Városgazdálkodási egyéb feladatok A 2012. évi teljesítés költségei a közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatok: -Buszvárók karbantartása, és fenntartása -Vasúti aluljárók karbantartása -Városi berendezések karbantartása és fenntartása -Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása -Toronyórák és közterületi órák karbantartása -Választásnál használatos fülkék karbantartása -Kisebb munkák általános tartaléka -Városgondnoki feladatok -városgazdálkodási feladatok ellátása
26
26
27 Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is. Teljesítés: 93,7%. 10 Állategészségügy E feladatok teljesítésénél (13.460 ezer forint) az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat: ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása 4.892 ezer forint Kutya toalettek üzemeltetése 3.201 ezer forint - Másrészt a megmaradt feladat ellátásához a 2012. évi kötelezettségek figyelembe vételével:a gyepmesteri feladatok ellátására a PO-RA Bt-vel kötött szerződés (5.113 ezer forint), valamint eboltáshoz konténer kiszállítás, és injekció, és gyógyszervásárlás. Teljesítés: 73,8 %. 12 Szúnyogirtás A 2012. évi teljesítése: 4.234 e Ft,mely a közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladat. Légi és földi szúnyogirtás végzésére került sor, év végéig a felhasználás 33,3 %-os. 13 Bérlakás-üzemeltetés A 2012. évi teljesítés költségei: 40.739 e Ft, a közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatok. Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok: • régi bérlakások 76 db • szükséglakás 2 db • új szociális bérlakás 28 db • legújabb szociális bérlakás 15 db • garzon lakás 40 db • költségalapú bérlakás 17 db összesen: 176 db A bérlakások közüzemi díjai (áram-, víz-, gázdíjak, fűtésszolgáltatás és kábel TV szolgáltatás díja), karbantartások kerültek terhelésre. Az előirányzat 82,4 %-a került felhasználásra A teljesítési soron az alábbi felújítások szerepelnek: - Fehérvári u.4/B. tetőfelújítás+ homlokzat szigetelés, - Deák Ferenc u. 18. homlokzat felújítás, 2 db bejárati ajtó csere, kapufelújítás, Összesen: 3.858 e Ft 15 Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás ingatlanok (többek között Villany u.2/c, Deák Ferenc u.20., a Villany u. 24-ben található irattár) karbantartási és üzemeltetési költségeit, kisebb felújítási költségeit, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, de annak társaságai által használt mobiltelefonok továbbszámlázott költségeit tartalmazza. Ezen a soron jelenik meg az intézményeink továbbszámlázott áramdíj költségei is. Teljesítés: 99.404 ezer forint, 130,8 %. 16 Kompok, révek felújítása (módosított előirányzat: 4.602 e Ft, 2012. évi tény: 4.602 e Ft teljesítés 100,0%)
27
27
28 17 Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének teljesítése 8.944 ezer forint. Teljesítés: 55,4 %. 19 Karácsonyi díszítés A meglévő díszek karbantartása, felszerelése bővítéssel nem számoltunk. A 2012. évi teljesítés a közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A karácsonyi dekoráció felszerelésének költsége a keret 22,5 %-át , 1.108 ezer Ft-ot igényelt. (3.814 e Ft a 2013. évet terheli) 20 Közvilágítás Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 55.547 ezer forintot fizettünk ki. Teljesítés: 71% 21 Pince E költséghelyen 8.000 ezer forintos előirányzathoz a pince veszélyelhárítás miatti kiadásokat terveztük. 2012. évben a teljesítés 10%-os, 798 e Ft.
22 Mezőőri szolgálat E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 8.226 ezer forint, mely 105,6 %-os teljesítést jelent. 25. Közmunka program A december hónapban kifizetett bér január hónapban történő könyvelése jelenik meg a soron. 26 Fortuna rádió műsorszolgáltatása A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (3.998 ezer forint). Teljesítés: 99,9 %. 27 Térinformatika A 6.856 ezer forint összegű teljesítés az alábbi költségeket fedezi: rendszer követési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása. Felhasználás: 96,7%. 28 Vizitársulati hozzájárulás A közcélú vízfolyásokra fizeti önkormányzatunk az érdekeltségi hozzájárulást. A tervezett összeg : 973 ezer forint. 2012. évben érdekeltségi hozzájárulást az önkormányzat nem fizetett. 30. Parlagfű elleni védekezés A keret (1.323 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján. Kifizetés nem történt. 32 Közbiztonság javítása December hónapról áthúzódó kiadás januári teljesítése.
28
28
29
33 Intézmények 2012. évi festése és mázolása A 19.732 ezer forintos teljesítés az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. A kifizetés teljes mértékben megtörtént, a teljesítés 100,2%. 34 Gyermekorvosi körzet A 2005-ben megkötött szerződés alapján 2012-ben 551 eFt került kifizetésre. A teljesítés mértéke: 114,8 %. 35 Nem csatornázott településrészek szennyvíz-elszállítási díja A soron 3.829 ezer forint teljesíéts jelentkezik. 2012. évi tény: 94,6 %. 36 HÉSZ + SzT módosítása A HÉSZ és az SzT felülvizsgálata az elmúlt évek során több alkalommal is megtörtént.. 2012. évi teljesítés: 5.686 ezer forint, 58,3 %. 37. Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 3.133 ezer forinttal számoltunk a 2012. évi feladatok ellátásával kapcsolatban. A 2012. évben kifizetés nem történt. 38. Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. A 5.821 ezer forint teljesítés tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások díjait. 2012. évi tény: 97,0 %. 39. Kábítószer Egyeztető Fórum A soron a pályázati összeg került felhasználásra, 566 e Ft értékben. 42. Polgárvédelem Az államosítás miatt az év első negyedévében önkormányzatunk 285 ezer forint működési kiadással segítette ellátni a polgári védelmi feladatokat. 44 . Intézmények játszótereinek fenntartása 21.831 eFt jelentkezik a soron, mely az előirányzat 109 %-os felhasználását jelenti. 45.Intézmények karbantartása A teljesítés 10.523 e Ft, tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását , felújítását. A felújítás tartalma: - Bóbita Bölcsőde: játszóudvar EU szabványnak megfelelő kialakítása, udvari játéktároló felújítása - Vörösmarty utcai tagóvoda: ütőfelület javítása (gumilap) Teljesítés: 95,6 %. 45 Oktatási intézmények karbantartása Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja: - heti ellenőrzési feladatok ellátása, - hibaelhárítás – karbantartás - tervszerű karbantartás. Teljesítés: 53.999 e Ft - 100%.
29
29
30
46 . Paks Város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költségét tartalmazza a sor 8.254 ezer forinttal. Teljesítés: 107,8 %.
Támogatások(9.1 melléklet) (eredeti előirányzat: 318.335 ezer forint, módosított előirányzat: 368.902 ezer forint, 2012. évi tény. 356.239 ezer forint, teljesítés: 96,6 %) A 9.1 melléklet 9 - 42. soraiban felsorolt támogatottakkal a korábbi évek gyakorlata szerint a támogatási megállapodások elkészültek, az összegek a szintén szokásos gyakorisággal és feltételek mellett kerültek, kerülnek folyósításra. Teljesítés: 96,6 %
EU-s forrásból megvalósuló feladatok (8. melléklet) (eredeti előirányzat: 650.657 ezer forint, módosított előirányzat: 661.273 ezer forint, 2012. évi tény: 209.606 ezer forint) A teljesítés mértéke: 31,7 %-os. Az alulteljesítés oka: Az EU forrásból megvalósuló feladatok kiadásai a 2013-ban realizálódnak.
Beruházások, felújítások (3) (eredeti előirányzat: 628.598 ezer forint, módosított előirányzat: 1.004.640 ezer forint, 2012. évi tény: 574.875 ezer forint, teljesítés: 57,2 %) A 3 mellékletben a beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások bontásban a teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett beruházások 57,9 %-a, a felújítások 78,2 %-a, és a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat 50,1 %-a került kiegyenlítésre.
Tartalékok (9.2 melléklet) A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló 9.3 táblázataiban a kiemelt kiadási sorokon szerepelnek. A bizottsági és választókerületi tartalékok felhasználása megtörtént. A felhalmozási céltartalékból megvalósítandó munkákról a Gazdasági Bizottság döntött. A bizottság a rendelkezésére bocsátott 294.487 ezer forint összegű előirányzatról rendelkezett a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.
30
30
31 Finanszírozási műveletek tőkekiadásai Hitel A fennálló hosszú lejáratú hitelállományból 2012-ben 35.062 e Ft került visszafizetésre. A kötvények beváltásának kiadásai: 208.142 e Ft volt a 2012. évben. A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban A rendeletben 13. mellékletben jelöltük a kiegészítő, tájékoztató táblát, mely a Képviselőtestület döntéseit mutatja be öt időszak vonatkozásában célok szerinti kimunkálásban. 2007-ben a helyi utak építéséhez 200.000 ezer forint felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvételére került sor a CIB Banknál, törlesztésére az év során 20.000 ezer forint mértékben került sor. A hitel lejárati éve: 2016. A panel programhoz 109.205 ezer forint felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelt vett fel a város. A hitel lejárati éve: 2016. 2007-ben 13.500 eCHF fejlesztési célú kötvény kibocsátásáról döntött a képviselő-testület. A visszafizetésének lejárati éve: 2025. A államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján mutatjuk be a Képviselő-testületnek a pénzeszközök változását a 16 mellékletben. Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 21. jelzéssel láttuk el a kimutatáshoz szükséges táblázatokat, melyben a hitel és kölcsönállomány került bemutatásra minden év december 31-i állapotának megfelelően. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 14. mellékletben tüntettük fel az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a december 31-i állapotoknak megfelelően. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) A 15. jelű táblázat mutatja be az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét, és a kedvezmények összegét. Lakásvételár törlesztés esetén az önkormányzat a mindenkori jegybanki alapkamat ¼ részét fizetteti meg a vevővel. A védett épület támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön, az adósságkezelési támogatás és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg. A 22. 1 mellékletben került bemutatásra az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban. A 22.2 melléklet mutatja az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) láthatók a 23. számú mellékletben. Fejlesztések, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások célonként, feladatonként
31
31
32 24. mellékletben jelenik meg a tájékoztató táblázat, melyben az egyes jogcímekhez városi szinten rendeltük hozzá a feladat megjelenési helyeit. Európai Unios támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 17-es melléklet mutatja be a projekteket a 2012-es évre vonatkozólag, bemutatva a 2012. utáni szükségletet is. 2012. évi pénzmaradvány Három táblázatban mutatjuk be a Képviselő-testületnek a 2012. évi pénzmaradványt. A 25.1 táblázat tartalmazza a pénzmaradvány kimutatást összevetve a 2011. évi pénzmaradvánnyal. A 25.2 jelű melléklet a 2012. pénzmaradvány felhasználásra tesz javaslatot. A 25.3-as táblázat a polgármesteri hivatal pénzmaradvány felhasználását mutatja be. Intézményeink pénzmaradványa kötelezettségvállalással terhelt.
14.908
ezer
forint,
mely
teljes
mértékben
Az önkormányzati pénzmaradvány 3.012.944 ezer forint, melyből a 2013. évi költségvetés összeállításakor 2.900.000 ezer forint tervezésre került, kötelezettségvállalással 94.151ezer forint terhelt, szabadon felhasználható: 18.793 ezer forint. Vagyoni helyzetet tükröző mutatók A vagyoni helyzetet a 26.1-4 számú melléklet mutatja be. A mérleg főösszeg 4,28%-kal növekedett az előző évhez képest. A vagyoni helyzetet elemző mutatókat is a 26.1. kiegészítő melléklet tartalmazza. A befektetett eszközök növekedési aránya 3,83 %-os. A 2012. évben növekedtek az immateriális javak 14,14%-kal, a tárgyi eszközök 0,11%-kal, a befektetett pénzügyi eszközök 80,83 %-kal, valamint az üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök 2,18 %-kal. A forgóeszközök növekedési aránya 7,03 %-os. A tárgyévben a készletek értéke az előző évhez képest 29,89%-kal növekedett, a követelések csökkentek 66,16%-ot mutat az előző évhez képest. A pénzeszközök 9,77%-kal növekedtek a 2012. évben. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások nagy összegben növekedett az előző évhez képest, 40.978 ezer Forintot mutat. Tőkeerősség A mutató a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszegéhez viszonyítva. Az előző évben 69,9%-ot a 2012. évben 71,5 %-ot mutat. Kötelezettségek aránya A kötelezettségek két fő részre bonthatók:hosszú lejáratú (egy éven túl esedékes) és rövid lejáratú (egy éven belül esedékes) tartozásokra. A mutató együtt tartalmazza a kötelezettségek teljes körét a mérleg főösszeghez viszonyítva. A kötelezettségek 11,61 %-kal (427.591 eFt-tal) csökkentek A 2011. évre vonatkozó 17,19%-os arányszám 14,74 %-ra ( 2,45 %) csökkent. Befektetett eszközök fedezete A mutató a saját tőke arányát jeleníti meg a befektetett eszközökhöz viszonyítva. 2011. évben 81,08%, a 2012. évben 83,62 %, mely 2,54 %-os növekedést jelent.
32
32
33
Pénzügyi helyzet értékelése A saját pénzeszköz állomány 2012. december 31-én 3.014.972 ezer forint. - Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók: Hitelfedezeti mutató Azt fejezi ki, hogy a rövid lejáratú kötelezettségekre a követelések mekkora fedezetet nyújtanak. 2011. évben: 32,43 %, 2012. évben 26,58 %-ra csökkent. - Likviditás alakulása: Likviditási mutató A forgóeszközök arányának alakulása a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva az alábbiakat mutatja: 2011. évben 551,9 %, 2012. évben 606,39 % . A források között a költségvetési tartalék 9,99 %-kal, 275.843 ezer forinttal növekedett. A 27. melléklet mutatja be a bizottságok és egyes keretek felhasználását tételesen. Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 28. számú melléklet tartalmazza. A 2012. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót a 29-es mellékletben mutatjuk be.
33
33
