Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1.§ Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló többször módosított önkormányzati rendelet végrehajtását 856 049 e Ft bevétellel 710 675 e Ft kiadással (1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.§ (2) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete, az önkormányzat 2013. évi szakfeladatok bevételeit, a 3. melléklet F oszlop 7 sorától, F oszlop 29 soráig, Polgármesteri Hivatal bevételeit, a 4. melléklet F oszlop 7 sorától, F oszlop 27 soráig Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit 5. melléklet F oszlop 7 sorától, F oszlop 27 soráig , Önkormányzati Óvoda bevételeit 6. melléklet F oszlop 7 sorától, F oszlop 27 soráig, a mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete, az önkormányzat 2013. évi szakfeladatok kiadásait, a 3. melléklet F oszlop 32 sorától, F oszlop 44 soráig, Polgármesteri Hivatal kiadásait, a 4. melléklet F oszlop 31 sorától, F oszlop 43 soráig, Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait 5. melléklet F oszlop 31 sorától, F oszlop 43 soráig , Önkormányzati Óvoda kiadásait 6. melléklet F oszlop 31 sorától, F oszlop 43 soráig a mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete 2012. évi pénzmaradványt összességében 149 473 187 Ft-tal hagyja jóvá a 7. melléklet A oszloptól, C oszlop 2 sorától 442 soráig, mely tartalmazza az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő intézmények Önkormányzati Óvoda, Táncsics Mihály művelődési Ház és Könyvtár szabad és kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Óvoda Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár
148 323 803 Ft 666 829 Ft 64 155 Ft 418 400 Ft
(5) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi Pénzkészlet változását 8. melléklet A oszloptól, C oszlop 2 sorától 32 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá.
1
A rendeletet a képviselő-testület a 2014. április 28-i ülésén fogadta el.
(6) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat által teljesített 2013. évi Támogatás értékű működési kiadásokat, pénzeszköz átadásokat, 3 742 e Ft összegben az 9. melléklet A oszloptól, D oszlop 2 sorától 35 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. (7) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat által teljesített 2013. évi Közvetett támogatásokat összegben az 9 a melléklet A oszloptól, D oszlop 16 sora és 30 sora , alapján hagyja jóvá. (8) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testület 2013. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet A oszloptól, H oszlop 7 sorától 46 soráig, fogadja el. (9) Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet A oszloptól, H oszlop 5 sorától 31 soráig, fogadja el. (10) A 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást a 12. melléklet C oszloptól, E oszlop 3 sorától 38 soráig, fogadja el a képviselő-testület. (11) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú forrásait bemutató mérlegét a 13. melléklet B oszloptól, F oszlop 2 sorától 38 soráig, foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonának 2013. december 31-i értékét a 14. melléklet A oszloptól, F oszlop 3 sorától 63 soráig, fogadja el. (13) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat által megvalósított 2013. évi fejlesztési kiadásokat, 174 653 e Ft összeggel, a 15. melléklet A oszloptól, E oszlop 2 sorától 69 soráig hagyja jóvá. (14) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. december 31-i átlaglétszámát a 16. melléklet C oszloptól, D oszlop 1 sorától 19 soráig, hagyja jóvá. (15) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat a 17. mellékletben a Belföldi irányú hosszú távú kötelezettségeket tartalmazó adatokat az A oszloptól, D oszlop 2 sortól 3 sorig, a Belföldi irányú 2014. évi kötelezettségeket az A oszloptól, D oszlop 5 sortól 9 sorig hagyja jóvá. (16) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi Ingatlanvagyonát a 18. melléklet D oszlop 1 sorától 9 soráig, foglaltak szerint hagyja jóvá. 3.§ Ezen rendelet 2014. április 30. napján lép hatályba. Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
1. melléklet a 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez, adatok ezer F t-ban Önkor mányzat 2013. évi költségvetés összevont mér legének előir ányzata és teljesítése A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Sor szám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
B Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók és adójellegű bevételek Átengedett központi adók(gépjármű,termőföld bérbeadás SZJA Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolg. Általános forgalmi adó bevétel,visszatérülés Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel( kártérítés, egyéb sajátos bev) II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása Óvoda támogatás, bér,működtetés, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása A helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok Szerkezet átalakítási tartalék Központosított tám, egyéb műk. Célú központi támogatás Működő képességet megőrző kieg tám. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ …+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Működésre átvett Elk. Alap munkaügy Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz Támogatás központi és fejezeti költségvetési szervtől, Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ …+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz elkülönített alaptól munkaügy Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Központosított felhalmozási célú támogatások
7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása,kamat bev Általános forgalmi adó bevétel Beruh kiad kapcsolódó VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belűlőr ,kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
13.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
C
D
E
2013. évi előir ányzat
2013. évi módosított előir ányzat
2013. évi teljesítés
3
4
5
62 486 42 562 36 642 5 920
83 363 36 169 30 703 4 948 518
81 857 36 168 30 702 4 948 518
19 814
46 963 26 449 7 145 5 522 1 533 30 511 230 1 547 231 225 756 63 706 9 996 5 195 4 477 26 130 53 140 13 185 12 687 37 240 496 418 274 071 6 639 262 199 3 118 2 115 222 347
45 507 26 428 6 181 5 521 1 532 30 243 230 1 346 182 225 755 63 706 9 996 5 195 4 477 26 130 53 140 13 185 12 686 37 240 497 815 275 468 6 639 263 420 176 3 118 2 115 222 347
13 843
13 843
109 585
207 877 627
207 877 627
25 448 2 723
2 185 2 135 50
2 186 2 136 50
22 725 13 434 151 13 283
1 518 882 636
1 786 1 150 636
434 407
809 240
809 399
31 701 31 701
31 701 31 701
9 346
14 949
130 7 195 7 344 477 4 668
110 205 666 63 706 11 628 4 477 24 303 50 620 49 50 883 127 373 17 788 5 468 9 118 3 202 109 585
2 215
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ …+ .12.1.6.)
5 603
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ …+ .12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
5 603
2 215
9 346
9 346
2 215
573
573
8 773
8 773
436 622
850 287
856 049
1. melléklet a 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez, adatok ezer F t-ban Önkor mányzat 2013. évi költségvetés összevont mér legének előir ányzata és teljesítése A
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Sor szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.
2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
C
D
E
2013. évi előir ányzat
2013. évi módosított előir ányzat
2013. évi módosított előir ányzat
3
4
4
284 015 84 128 23 333 100 234
583 759 287 907 50 001 161 908
524 178 236 818 42 412 161 018
76 320 7 192 60 939
83 943 7 393 72 508
83 930 7 392 72 497
600 5 589
202 3 321
202 3 320
2 000
519
519
152 607
266 528
174 873
2 723
14 308
14 308
149 884
252 001
160 345
219 219
220 220
850 287
699 051 11 624 11 624
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
436 622
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ …+ 6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb
11 624
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ …+ .6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 436 622
850 287
710 675
-2 215
-9 346
142 049
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor+12sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
127 128 129 130 131 132 133 134 135
Kiadási jogcímek
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
7.
125 126
B
1.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-
1.1.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)
1.1.1.
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)
1.1.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)
2 215
9 346
3 325
2 215
9 346
14 949
0
0
0
2 215
9 346
9 346
1.2.
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)
0
0
11 624
1.2.1.
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)
0
0
11 624
0
0
0
1.2.2.
1. melléklet a 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez, adatok ezer F t-ban Önkor mányzat 2013. évi költségvetés összevont mér legének előir ányzata és teljesítése F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
2013. évi teljesítés % -a 6 98,2 100,0 100,0 100,0
96,9 100,0 95,3 86,5 100,0 99,9 99,1 100,0 87,0 78,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,3 100,5 100,0 100,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
117,7 130,4 100,0
100,0 100,0 100,0 160,0
100,0
100,0
100,0 100,7
1. melléklet a 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez, adatok ezer F t-ban Önkor mányzat 2013. évi költségvetés összevont mér legének előir ányzata és teljesítése F
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
2013. évi módosított előir ányzat 4 89,8 82,3 84,8 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 65,6 100,0
63,6
100,5 100,5
82,2
83,6
125 126 -1 519,9 127 128 129 35,6 130 160,0 131 132 100,0 133 134 135
0 0 0
