Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: § A települési önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Bevételi és kiadási előirányzat főösszege 289.444 E Ft, működési költségvetési hiányának előirányzata 13.200 E Ft. A bevételek és kiadások teljesítésének főösszege: a) aa) ab) ac)
Tárgyévi költségvetési bevételét Működési költségvetési bevételét Felhalmozási költségvetési bevételét Függő, átfutó bevétel
215.216 40.823 174.387 +6
b)
Tárgyévi költségvetési kiadását
214.214 E Ft-ban
ba) Működési költségvetési kiadását -
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú tartalék Működési célú hitel visszafizetés
bb) Felhalmozási célú költségvetési kiadását - Beruházás - Felújítás - Felhalmozási c. pénzeszköz átadás - Felhalmozási c. kamatkiadás - Felhalmozási c. ÁFA befizetés - Felhalmozási c. tartalék - Felhalm. c. rövid lejáratú hitel visszafizetés bc) Függő, átfutó kiadás állapítja meg. (2) A R. 1-9. melléklete helyébe az 1-6. melléklet lép.
E Ft-ban E Ft E Ft E Ft
41.069 E Ft 8.862 2.446 16.489 3.679 6.271 3.322
E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 173.053 E Ft 169.905 E Ft 111 E Ft 900 E Ft 1.699 E Ft 438 E Ft - E Ft - E Ft + 92 E Ft
-22. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik.
Forgó János sk. polgármester
Dr. Jakab Dorottya sk. körjegyző
1. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. I félévi bevételei Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi működési bevételek
Eredeti
Mód.
Teljesítés
%
8.631
8.631
4.210
49
Igazgatás Nem lakóingatlan bérbeadása Víztermelés, kezelés Háziorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közművelődési tevékenység Könyvtári szolgáltatás Köztemető fenntartás Szociális étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Vízi létesítmény építése
1.075 313 25 110 125 713 19 13 1.455 930 1.160 2.693 -
1.075 313 25 110 125 713 19 13 1.455 930 1.160 2.693 -
633 66 40 52 3 74 19 803 393 742 728 470 187
59 21 160 47 2 10 146 55 42 64 27 -
Sajátos működési bevételek
39.397
39.397
20.364
52
5.000 20 4.440 60 4.800 25.077
5.000 20 4.440 60 4.800 25.077
2.802 15 2.173 1.521 652 45 2.214 13.115
56 75 49 75 46 52
8.656 32.801
14.539 34.278
7.638 4.604
53 13
1.774 31.027
3.251 31.027
2.404 2.200
74 7
750 200 660 135.307 56.776
750 200 1.885 135.760 54.004
1.022 750 200 1.885 135.307 39.230
100 100 100 100 73
15.972 6.791 1.167 6.250 26.596
13.200 6.791 1.167 6.250 26.596
5.843 6.791 26.596
44 100 100
-
-
6
-
283.178 289.444 215.216
74
Helyi adók - Iparűzési adó - Idegenforgalmi adó - Kommunális adó - Felhalm. célú 3.108 - Működési célú 1.332 Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb. Gépjárműadó SZJA
Állami támogatás normatív Átvett pénzeszközök Tám. ért. működési célra átvett Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett
Tárgyi eszk. ért. immat. Jav. ért. Sajátos felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú kamatbevétel Működési célú 2010. évi pénzmaradvány Felhalmozási célú 2010. évi pénzmaradvány Hitelek (forrás kiegészítő) Működési célú hitel (forrás hiány) Felhalm. célú hitel (MFB-s hosszú lejár.hitel) Felhalm. célú hitel egyéb (EU önerő alap kieg.) Felhalm. c. hosszú lejáratú hitel (opciós tétel) Felhalm. c. rövid lejár. hit. (beruh. megelőlegező)
Átfutó, függő bevétel
Bevételek mindösszesen:
2. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2011. I. félévben Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés Önállóan gazdálkodó intézmények Hivatal Személyi juttatás Munkált. terh. jár. Dologi kiadások Támogatás, szoc. pol. Átadott pénz Beruházás Felújítás Műk. célú tartalék 2010. évi pénzm. Felh. célú tartalék 2010. évi pénzm. Működési célú hitel visszafiz. Felhalm. célú hitel visszafiz.
- Hivatalból: Igazgatás Személyi juttatás Munkált. terh. jár. Dologi kiadások Átadott pénz Beruházás Felújítás Működési célú tartalék Felhalm. célú tartalék Függő, átfutó kiadás
Kiadások mindösszesen:
Teljesítés
Átl. stat. létsz.
Eredeti
Mód.
283.178
289.444
214.214
15.110 3.949 36.273 3.612 14.911 41.486 700 660 138.961 920 26.596
16.606 4.400 38.199 6.212 14.911 177.246 700 3.654 920 26.596
8.862 53 2.446 56 18.626 49 3.679 59 7.171 48 169.905 96 111 16 3.322 361 -
165.771
31.158
12.573
5.620 1.464 8.555 9.961 150 400 660 138.961
5.620 1.464 9.809 9.961 250 400 3.654
2.857 751 4.299 4.666 -
51 51 44 47 -
-
-
92
-
283.178 289.444 214.214
%
74
14
40 1+4
74 14
MÉRLEG 3. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. I félévi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Adatok ezer Ft-ban. Bevételek Megnevezés
Kiadások
Eredeti
Mód.
Teljesítés
Működési célú bevételek
71.982
77.795
40.823
Intézmények működési bevételei Önkormányzatok sajátos működ. bevét. Állami hozzájárulás Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze. Műk. célú 2010. évi pénzmaradvány Hitelek (forráskiegészítő)
8.631 36.289 8.656 1.774 660 15.972
8.631 36.289 14.539 3.251 1.885 13.200
4.210 18.843 7.638 2.404 1.885 5.843
Felhalmozási célú bevételek
211.196
211.649
174.387
Felhalm. c. kamatbevétel Kommunális adó felhalm. c. része Sajátos felh. c. bevétel (A-Híd-tól) Tárgyi eszköz, immat.jav. ért.(üz.jog) Tám.ért.felh. c. pénz önk-tól átvett Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU tám. Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU öner Egyéb felh. c. pénz Csatornamű Társ.-tól Felh. c. hitel hosszú lejár. MFB-s Felh. c. hitel hosszú lejár. opciós tételek Felh. c. hitel hosszú lejár. EU önerő kie. Felh. c. hitel rövid lejár. beruh.megelől. Felh. c. 2010. évi pénzmaradv.
200 3.108 750 17.507 9.020 4.500 6.791 6.250 1.167 26.596 135.307
200 3.108 750 17.507 9.020 4.500 6.791 6.250 1.167 26.596 135.760
200 1.521 750 1.022 2.200 6.791 26.596 135.307
-
-
6
283.178
289.444
215.216
Átfutó függő bevételek Önkormányzati bevételek összesen
%
Megnevezés
52 Működési célú kiadások 49 52 53 74 100 44
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Előző évi maradvány v.fizetése+kamat Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad. Támogatások (szocpol.) Tartalék: 2010. évi műk.c.pénzmar. Műk. c. hitel visszafizetése
82 Felhalmozási célú kiadások 100 49 100 49 100 100 100
Beruházás Felújítás Felh. c. pénze. átad. Közalapítványnak Felh. c. kamatkiadás MFB-s hitel után Felh. c.kamatkiad. beruh. megelőleg. Felh. c. ÁFA befizetés Tartalék- 2010. évi felh. c. pénzm. - 2011. évi felh. c. ált. tart. Felh. c. rövid lej.hitel visszafiz.
- Függő,átfutó kiadás 74 Önkormányzati kiadások össz.
Eredeti
Mód.
Teljesítés
%
71.982
77.795
41.069
53
15.110 3.949 34.320 13.411 3.612 660 920
16.606 4.400 34.992 1.254 13.411 6.212 920
8.862 2.446 15.235 1.254 6.271 3.679 3.322
53 56 44 100 47 59 361
211.196
211.649
173.053
82
41.486 700 1.500 684 1.081 188 135.307 3.654 26.596
177.246 700 1.500 684 1.081 188 3.654 26.596
169.905 111 900 345 1.354 438 -
96 16 60 50 125 233 -
-
-
92
-
283.178
289.444
214.214
74
4. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. I. félévi felhalmozási kiadásai Adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Beruházás
Eredeti
Mód.
Teljesítés
%
41.486
177.246
169.905
96
150 150 -
250 150 100
-
-
Vízi létesítmény építése Felszíni vízelvezetők építése Opciós tétel
40.736 34.486 6.250
176.043 169.793 6.250
169.793 169.793 -
96 100 -
Város és községgazdálkodás Játszótér kialakítására önerő
600
600
-
-
-
353
112
32
700
700
111
16
Önkorm. Igazgatási tev. Vízbevezetés Polgármesteri Hiv.ba
400
400
-
-
Iskolai étkeztetés Bejárati ajtó és csatorna cseréje
300
300
-
-
-
-
111
-
42.186
177.946
170.016
96
Önkorm. Igazgatási tev. Iktatóprogram Számítógép
Helyi utak, hidak Fa híd Balla patakra
Felújítás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Csatornahálózat, szivattyú felújítás
Felhalmozási kiadás
5. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. évi tartalékalapja Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Céltartalék 2010. évi működési célú pénzmaradvány
Eredeti
Mód.
135.967
-135.967
Ø
660
- 660
Ø
Módosított pénzmaradv. miatt
- 29
Települési hulladék (komposztáló láda) - Személyi juttatás -154 - Munkaadót terh. Járulék -37 - Dologi kiadások - 440 2010. évi felhalmozási célú pénzmaradv.
Változás
- 631
135.307
- 135.307
Módosított pénzmaradv. miatt
+ 453
Helyi utak, hidak - Fa híd építése Balla patakon
- 353
Önk. igazgatási tevékenység - Számítógép (alapgép) beszerzése
- 100
Vízi létesítmény építése - Felsz. vízelv. rendszer építése
Ø
- 135.307
Általános tartalék 2011. évi felhalmozási célú
Tartalékalap összesen:
3.645
139.621 - 135.967
3.645
3.645
6. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és előirányzat átcsoportosításról 2011. I. félévben Adatok ezer Ft-ban 1 .
2 .
3 .
4 .
Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok: BEVÉTELEK Normatív, kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás ÖNHIKI-s támogatás Működési célú forráskiegészítő hitel csökkentése Támogatásértékű műk. célra átvett pénz
+ + + +
3.054 57 2.772 2.772 186
Összesen:
+
3.297
2010. évi műk.célú pénzmaradványból 2010. évi műk. célú mód. pénzmaradvány miatt 2010. évi felh. célú mód. pénzmaradvány miatt Támogatásértékű átvett pénz elkül. Állami Pénzalaptól
+ + +
1.254 29 453 1.291
Összesen:
+
2.969
Bérpótló juttatás Normatív ápolási díj Közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kereset-kiegészítés, bérkompenzáció
+ + + + + + + +
1.063 1.074 431 114 169 203 186 57
Összesen:
+
3.297
2010. évi besz. kapcsolatos visszafizetések (dologi) Közfoglalkoztatásra átvett pénzből: Személyi juttatás: 916 Munkaadót terh.jár: 143 Dologi (fűnyírókra): 232
+ +
1.254 1.291
2010. évi mód. műk. c. pm. miatt tartalék csökkentés: 2010. évi mód. felh. c. pm. miatt tartalék növekedés:
+
29 453
2010. évi műk. célú pm-ból tartalék csökkentés:
-
631
Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételek:
Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok: KIADÁSOK
Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételekből
2010. évi műk. célú pm-ból : komposztáló ládákra Személyi juttatás: 154
+
631
2010. évi felh. célú pm-ból tartalék csökkentés: 2010. évi felh. célú pm-ból felszíni vízelvez. Beruházásra: Építmények építése: 108.531 Fordított ÁFA: 26.776
+
135.307 135.307
2010. évi felh. célú pm-ból tartalék csökkentése: 2010. évi felh. célú pm-ból fa híd építése Balla patak: Építmények építése: 282 Beruházási ÁFA egyenes: 71
+
353 353
2010. évi felh. célú pm-ból tartalék csökkentése: 2010. évi felh. célú pm-ból számitógép Hivatal: Számítástechn. Eszk. vás: 80 Beruh. ÁFA egyenes: 20
+
100 100
Összesen:
+
2.969
-2Munkaadót terh.jár: Dologi kiadásra:
37 440
2011. évi eredeti előirányzat I. félévi módosítási javaslat 2011. június 30-i módosított bevételi – kiadási előirányzat
283.178 +
6.266 289.444
