1. A évi költségvetés előirányzatai

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3,4,5

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai 1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki. 2. § 6 7 8 9 10(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2013. évi 361 749 E Ft-ban 1. költségvetési bevételi előirányzatát 2. költségvetési kiadási előirányzatát 416 776 E Ft-ban 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 55 027 E Ft-ban a) ebből: a működési célú egyenleg összegét 45 193 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét 9 834 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 55 027 E Ft-ban 1

Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013.(IV.26.) önk. rendelete, 2013. május 1-jei hatállyal. 2 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. ((VI. 28.) önk. rendelete, 2013. július 1-jei hatállyal. 3 Módosította Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013. (IX. 20.) önk. rendelete, 2013. szeptember 20-i hatállyal. 4 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2013. (XII. 20.) önk. rendelete, 2013. december 23-i hatállyal. 5 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2014. (II. 21.) önk. rendelete, 2014. február 24-i hatállyal. 6 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV.26.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől. 7 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 1. §-a hatályos 2013. július 1-jétől. 8 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013. (IX. 20.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2013. szeptember 20.-ától. 9 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2013. (XII. 20.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2013. december 23-ától. 10 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2014. (II. 21.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2014. február 24-étől.

2 a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 6. a finanszírozási célú kiadásait a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait állapítja meg.

45 193 E Ft-ban 9 834 E Ft-ban 0 0 0 0 0 0

Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2013. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 1. működési költségvetés bevételi előirányzatát 350 423 E Ft-ban 2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 349 435 E Ft-ban 0 Ft-ban b) közhatalmi bevétel előirányzatát c) intézményi működési bevétel előirányzatát 988 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát 0 Ft-ban 3. működési költségvetés kiadási előirányzatát 395 616 E Ft-ban 4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 126 644 E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33 911 E Ft-ban 97 143 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 40 574 E Ft-ban f ) az általános tartalék előirányzatát 36 739 E Ft-ban g) a működési célú céltartalék előirányzatát 60 605 E Ft-ban 11 326 E Ft-ban 5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 6. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 8 308 E Ft-ban b) a felhalmozási bevétel előirányzatát 500 E Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 2 518 E Ft-ban 7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 21 160 E Ft-ban 8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 11 169 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 1 518 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 6 505 E Ft-ban d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát 1 968 E Ft-ban állapítja meg.

3

3. §11 12 13 14(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 325 100 E Ft-ban 1. költségvetési bevételi előirányzatát 2. költségvetési kiadási előirányzatát 234 493 E Ft-ban 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -90 607 E Ft-ban a) ebből: a működési célú egyenleg(többlet) összegét -96 636 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg(hiány) összegét 6 029 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 28 772 E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 22 743 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 6 029 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban 0 Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 6. finanszírozási kiadásait 119 379 E Ft-ban 119 379 E Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait aa) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait 119 379 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban bb) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait 0 Ft-ban 7. működési költségvetés bevételi előirányzatát 316 474 E Ft-ban 8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 316 237 E Ft-ban b) közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban 237 E Ft-ban c) intézményi működési bevétel előirányzatát d) működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát 0 Ft-ban 9. működési költségvetés kiadási előirányzatát 219 838 E Ft-ban 10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 40 236 E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11 698 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 82 861 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 28 124 E Ft-ban f) az általános tartalék előirányzatát 38 714 E Ft-ban 11 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől. 12 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2013. július 1-jétől. 13 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013. (IX. 20.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2013 szeptember 20.-ától. 14 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat 10/2013. (XII. 20.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2013. december 23.-ától.

4 g) a működési célú céltartalék előirányzatát 11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 12. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát b) a felhalmozási bevétel előirányzatát c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát b) felújítások előirányzatát c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát állapítja meg.15

18 205 E Ft-ban 8 626 E Ft-ban

8 308 E Ft-ban 0 Ft-ban 318 E Ft-ban 14 655 E Ft-ban

11 169 E Ft-ban 1 518 E Ft-ban 0 Ft-ban 1 968 E Ft-ban

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 19 624 E Ft-ban 1. költségvetési bevételi előirányzatát 2. költségvetési kiadási előirányzatát 165 258 E Ft-ban 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 145 634 E Ft-ban a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg (hiány) összegét 141 829 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg (hiány) összegét 3 805 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 26 255 E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 22 450 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 3 805 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 119 379 E Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit 119 379 E Ft-ban 119 379 E Ft-ban aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban bb) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát 0 Ft-ban 6. finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban 7. működési költségvetés bevételi előirányzatát 16 924 E Ft-ban 8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként a) működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 16 173 E Ft-ban b) intézményi működési bevétel előirányzatát 751 E Ft-ban c) működési célú átvett pénzeszköz 15

Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2014. (II. 21.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2014. február 24.-étől.

5 előirányzatát 9. működési költségvetés kiadási előirányzatát 10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát c) a dologi kiadások előirányzatát d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 12. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát b) a felhalmozási bevétel előirányzatát c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát b) felújítások előirányzatát c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát állapítja meg.

0 Ft-ban 158 753 E Ft-ban

86 708 E Ft-ban 21 913 E Ft-ban 37 682 E Ft-ban 0 Ft-ban 12 450 E Ft-ban 2 700 E Ft-ban

0 Ft-ban 500 E Ft-ban 2 200 E Ft-ban 6 505 E Ft-ban

0 Ft-ban 0 Ft-ban 6 505 E Ft-ban

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2013. évi költségvetését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi költségvetés költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát 20 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben állapítja meg.

6 7. §16 17 18 19 20(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 361 575 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 0 Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 174 E Ft-ban állapítja meg (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 401 515 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását 15 087 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási feladatának kiadását 174 E Ft-ban állapítja meg. 8. §21 22 23 24 25(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a (az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 342 125 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 0 Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 0 Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a (az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 236 431 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását 15 087 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

16

Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől. 17 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2013. július 1-jétől. 18 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013. (IX. 20.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2013. szeptember 20-ától. 19 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2013. (XII. 23.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2013. december 23.-ától. 20 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2014. (II. 21.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2014. február 24.-étől. 21 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől. 22 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2013. július 1-jétől. 23 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013. (IX. 20.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2013. szeptember 20.-ától. 24 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2013. (XII. 20.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2013. december 23.-ától. 25 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2014. (II. 21.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2014. február 24.-étől.

7 9. §

26 27 28(1)

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 19 450 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 0 Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 174 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 165 084 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását 0 Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását 174 E Ft-ban állapítja meg.29 30

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 11. § A Közgyűlés 2013. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerit fogadja el.

26

Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 5. § (1) bekezdése, hatályos 2013. július 1-jétől. 27 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013. (IX. 20.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2013. szeptember 20.-ától. 28 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2013. (XII. 20.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2013. december 23.-ától. 29 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől. 30 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 5. § (2) bekezdés, hatályos 2013. július 1-jétől.

8 12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2013. évben nem áll fenn és nem keletkezhet. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adóságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit az 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatára 15.000 E Ft.31 (2) A Közgyűlés elnöke által felhasznált forrásnak megfelelő összeggel a Közgyűlés elnöke döntésében meghatározott előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, kötelező-, önként vállalt feladat költségvetési kiadási előirányzatát, illetve az általános tartalék vagy céltartalék előirányzatát kell csökkenteni, illetve a forrásfelhasználás tartalmának és céljának megfelelően előirányzat átcsoportosítást kell végrehajtani. 14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és viszszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt. (2) Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételére – a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az előző évi maradvány Közgyűlés általi jóváhagyását követően kerülhet sor. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az előző évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat a jóváhagyást megelőzően, esedékességkor teljesítse, az előző évi maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére igénybe vegye, továbbá a költségvetési maradványt átmeneti finanszírozás célból igénybe vegye. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az előző évi költségvetésben, az önkormányzat felhalmozási célú saját bevétele terhére jóváhagyott személygépkocsi beszerzést a költségvetési maradvány Közgyűlés általi jóváhagyását megelőzően lebonyolítsa, a beszerzésre kötelezettséget vállaljon, a 2012. évi költségvetésben erre a célra elkülönített előirányzatnak megfelelő összegű költségvetési maradványt a feladat finanszírozására igénybe vegye. (5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal előző évi, jóváhagyott költségvetési maradványának igénybevételére a Hivatal vezetője jogosult a költségvetési maradvány összegének Közgyűlés általi jóváhagyását követően.

31

Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésék 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől.

9 (6) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak. (7) 32 A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évben keletkező költségvetési maradványát terhelő kötelezettségvállalásokat teljesítse, a szabad költségvetési maradvány terhére a 2013. évi zárszámadás elfogadását megelőzően 2014. évben kötelezettséget vállaljon. (8) 33 A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évben keletkező költségvetési maradványát terhelő kötelezettségvállalásokat teljesítse, a szabad költségvetési maradvány terhére a 2013. évi zárszámadás elfogadását megelőzően 2014. évben kötelezettséget vállaljon. 15. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, a kiadási előirányzatok között, az előirányzat-csoportok és a kiemelt előirányzatok, valamint a feladatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre. 16. §

34 35 36 37 38

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a

2013. évi 1. általános tartalék előirányzatát Ebből: kötelező feladat általános tartalékát önként vállalt feladata általános tartalékát 2. működési céltartalék előirányzatát Ebből: kötelező feladat működési céltartalékát önként vállalt feladat működési céltartalékát 3. felhalmozási céltartalék előirányzatát Ebből: kötelező feladat felhalmozási céltartalékát önként vállalt feladat felhalmozási céltartalékát állapítja meg.

36 739 E Ft-ban 32 584 E Ft-ban 4 155 E Ft-ban 60 605 E Ft-ban 60 605 E Ft-ban 0 Ft-ban 1 968 E Ft-ban 968 E Ft-ban 1 000 E Ft-ban

17. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléletben foglaltak szerit hagyja jóvá. 32 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2013. (XII. 20.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2013. december 23.-ától. 33 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2013. (XII. 20.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2013. december 23.-ától. 34 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2013. május 1-jétől. 35 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelte 6. §-a, hatályos 2013. július 1-jétől. 36 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013. (IX. 20.) önk. rendelete 8. § (2) bekezdése, hatályos 2013. szeptember 20.-ától. 37 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2013. (XII. 20.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2013. december 23.-ától. 38 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2014. (II. 21.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2014. február 24.-étől.

10

18. § Közgyűlés az önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 19. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint tudomásul veszi. 20. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évben közvetett támogatást nem nyújt, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a Közgyűlés a 15. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. 2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 21. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszközátvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, közhatalmi bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000 E Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi. (3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja. (4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott módosítások átvezetése érdekében. 22. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni. (2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

11 (3) 39 Az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, európai uniós támogatással megvalósuló projekt Támogatói Okiratában rögzített kötelezettségek és a pályázati dokumentációban foglalt feladatok megvalósítása érdekében az elnyert 90000 E Ft támogatás, indokolt esetben az önkormányzat egyéb előirányzatai terhére, a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző jogosult 2013. évet terhelő, valamint 2014. évre áthúzódó kötelezettséget vállalni, az utófinanszírozású kiadások teljesítését önkormányzati egyéb forrásból megelőlegezni. 22/A. § 40(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal. (2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételről 5000 E Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt. (3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át. (4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni. (5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti. (6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5000 E Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban vagy a költségvetési rendelet kertében dönt. (7) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át. (8) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás feltételeit, célját, az elszámolási kötelezettséget szerződésbe vagy megállapodásba kell foglalni.

39

Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2013. (XII. 20.) önk. rendelete 8. §-a, hatályos 2013. december 23.-ától. 40 Kiegészítette a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013. (IX. 20.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2013. szeptember 20.-ától.

12 (9) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet sor. 23. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, munkavállaló alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani. (2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft. (3) A Közgyűlés a köztisztviselők cafetéria rendszerének működtetésére, az adóterhet is beleértve, évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében. (4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül jutalmazásra 4.000 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség, az év közben keletkező személyi juttatás megtakarítások terhére. Eredeti előirányzatként jutalmazásra előirányzat nem tervezhető. (5) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 200 E Ft-ban hagyja jóvá. 24. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatását, új munkáltatói támogatás megállapítását 2013. évre szólóan felfüggeszti. Új támogatás 2013. évben nem állapítható meg. (2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására elkülönített számla vezetését engedélyezi (3) A korábban nyújtott kölcsönök törlesztő részleteiből 2013. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi, amit a Hivatal –a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - legkésőbb 2013. december 31-ig átad a Tolna Megyei Önkormányzatnak. A felmerülő kezelési és egyéb költségeket a Hivatal költségvetése terhére kell elszámolni, erre az Önkormányzat irányító szervi támogatást biztosít. (4) A még folyamatban lévő támogatás kiutalásokat az elkülönített bankszámla bevétele terhére kell finanszírozni, a felmerülő kiadást a Hivatal költségvetésében kell elszámolni. 25. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

13 3. A gazdálkodás rendje 26. § A Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint megállapodás alapján a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az Önkormányzati Hivatal. 27. § A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal számlavezető bankja – az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően – a Magyar Államkincstár. 28. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése és szakmai feladatellátás feltételeinek javítása érdekében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek. (2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni 1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy 2. inkasszó jogot kell biztosítani, vagy 3. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy 4. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerezése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy 5. a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a támogatás viszszafizetését, annak volumene miatt, csak az irányító szerv pénzügyi hozzájárulásával lehet teljesíteni. 29. § (1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg: 1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy 2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy 3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy 4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyéven belül megtérül vagy 5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év ) alatt kerülhetne sor, amikorra, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy 6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gaz-

14 dálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy 7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokolttá teszi. (2) A Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet. (3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a megyei jegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le. (4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei jegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról. (5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz. (6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell. (7) A Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyetértésével - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek. (8) A behajthatatlan követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a megyei jegyző saját hatáskörében rendelkezik, a követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre. 30. § A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal támogatásának kiutalása időarányosan, az állami támogatás volumenére figyelemmel történik. Amennyiben a kiadások felmerülése indokolttá teszi, az időarányosnál nagyobb összeg is folyósítható, amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete azt lehetővé teszi. A támogatás folyósításáról a Közgyűlés elnöke és az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni.

15 Készpénzben teljesíthető kiadások 31. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg: 1. napidíj kifizetése; 2. egyéb sajátos juttatás kiadása; 3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása; 4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása; 5. szociális jellegű juttatás kifizetése; 6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj); 7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása; 8. készletbeszerzés; a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése; b) könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése; c) egyéb információhordozó beszerzése; d) hajtó- és kenőanyag beszerzése; e) szakmai anyag beszerzése; f) karbantartási anyagok, eszközök beszerzése; g) védőital beszerzése; h) munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése; i) kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése; j) koszorú, virágcsokor, virágtál beszerzése; k) egyéb anyag és készlet beszerzése; 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 10. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

41

szállítási szolgáltatási kiadás; karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele; kommunikációs szolgáltatás igénybevétele; postai szolgáltatás igénybevétele; gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások; gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása; mosodai szolgáltatás igénybevétele; egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele; belföldi küldetési kiadás; külföldi kiküldetési kiadás; reprezentációs kiadás; kisértékű (100 E Ft alatti) ajándéktárgy beszerzése; reklám és propaganda kiadás; szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés; hatósági díj kiadása; közjegyzői díj kiadása; pályázati díj kiadása; egyes kisösszegű (bruttó 100 E Ft alatti) szolgáltatás igénybevétele; Egyéb 100 E Ft-ot meghaladó beszerzés, szolgáltatás igénybevétel, amennyiben az ellenérték megfizetésére csak készpénzben van lehetőség. 41

Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (VI. 28.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2013. július 1-jétől.

16 Záró rendelkezések 32. § Ez a rendelet 2013. február 18-án lép hatályba. 33. § A Közgyűlés a 2013. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önk.rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont, nettósított költségvetése Előir. Kie- Részcsop. melt letezés előirányz. 1. 1.

Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése Működési költségvetés Működési célú támogatás államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

208 300 208 300

349 435 208 300

208 300 208 300

208 300 208 300

Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir. Egyéb központi támogatás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

0 0 0 0

17 260 25 17 235 123 875

2.

Közhatalmi bevétel

0

0

3.

Intézményi működési bevétel

297

988

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

1.1

1.1.1

1.2 1.2.1 1.2.2 1.3

0

0

208 597

350 423

0 0 0 2 200 0 2 200 2 200

500 500 0 8 308 0 8 308 2 518

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Költségvetési bevételek összesen Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás

4 400 212 997

11 326 361 749

120 327 31 254 47 258 0 1 600 100 1 500

126 644 33 911 97 143 0 40 574 30 474 10 100

Általános tartalék Működési célú céltartalék Működési költségvetés kiadásai össesen:

2 358 5 800 208 597

36 739 60 605 395 616

Működési költségvetés bevételei összesen: 2. 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1 2.2 3.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 7.

Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. Felhalmozási célú átvett pénzeköz

1. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önk.rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése Előir. Kie- Részcsop. melt letezés előirányz. 2. 1. 2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4.

3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.1.1 5,2 5.2.1 6. 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1

Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési célú egyenleg( hiány) felhalmozási célú egyenleg (hiány) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0

Eredeti előirányzat


E Ft-ban

E Ft-ban

2 200 0 2 200 2 200 0 0 0 0 4 400 212 997 212 997 0 0 0

11 169 1 518 6 505 6 505 0 0 0 1 968 21 160 416 776 361 749 55 027 45 193 9 834

0 0 0

55 027 45 193 9 834

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önk.rendelethez A Tolna Megyei Önkományzat 2013. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Részcsop. melt letezés előirányz. 1. 1. 1.1

1.1.1

1.2 1.2.1 1.2.2

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 2. 3. 3.1 4.

Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése Működési költségvetés Működési célú támogatás államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir. 1.2.1.1 2012. évi áthúzódó bérkompenzáció Egyéb központi támogatás 1.2.2.1 2013. évi bérkompeenzáció 1.2.2.2 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás



E Ft-ban

E Ft-ban

208 300 208 300

333 262 208 300

208 300 208 300

208 300 208 300

0 0

17 260 25 25 17 235 235 17 000

0

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Önkormányzati költségvetési szervtől Fejezeti kez.ei. ÁROP-1.2.11/A-2013 EU projekt Fejezeti kez.előir. NFM FIF/104/2013_NFM_SZERZ TSZ. Közhatalmi bevétel

0

Intézményi működési bevétel Nyújtott szolgáltatás ellenértéke

0

237 237


0

0

208 300

333 499

0

0

2 200

8 308

2 200

8 308

2 200

0

6 505 738 1 065 318

2 200 210 500

318 8 626 342 125

39 341 10 912 13 146

39 936 11 998 59 461

1 600 100 100

28 124 18 024 25 900 1 000 100 15 999

0

107 702 12 450 89 262 5 990 0

4.1 Működési költségvetés bevételei összesen: 2.

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5

Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. Központi költségvetési szervtől Önkormányzati költségvetési szervtől Fejezeti kez.ei. ÁROP-1.2.11/A-2013 EU projekt Fejezeti kez.előir. NFM FIF/104/2013_NFM_SZERZ TSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeköz Vállalkozásoktól Átvett pénzeszk. lakosságtól (jelzálog) Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Költségvetési bevételek összesen Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Tolna Város Önkormányzata belső ellenőrzés Helyi önkormányzatok támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Központi kv.-i szervnek Nemzeti Országos Levéltár TM Önk.Hivatal európai uniós támogatás megelől. TMÖ-től

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

Működési célú pénzeszközátadás Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv. Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám. Sportfeladatok támogatása( TMSportsz.Szöv.) Civil szervezetek támogatása Vakok és Gyengénlátók T.Egy.tám. Civil szervezetek elnöki elism.díja

1 500 500 1 000

10 100 500 1 000 4 000 3 900 500 200

Általános tartalék Általános tartalék kötelező feladatokra Általános tartalék önkéntvállalt feladatokra Működési célú céltartalék Területfejlesztési feladatok Elnöki hatáskörű forrás felhasználás fedezete ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat megvalósítása Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

2 358

36 739 32 584 4 155 60 605 333 2 800 40 472 17 000

1. 1.1. 1.2. 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3. 3.1.1 3.1.2

1. 1. 2. 3. 4. 5 5.1

5.2

6. 6.1.1 6.1.2 7. 7.1. 7.2 7.3 7.4

Működési költségvetés kiadásai össesen:

5 800 3 000 2 800

73 157

236 863

2. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önk.rendelethez A Tolna Megyei Önkományzat 2013. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Részcsop. melt letezés előirányz. 2. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2

Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése Felhalmozási költségvetés Beruházások Számítástechn.eszk. beszerzése Területfejlesztési koncepció munkarésze(imm.jószág) Weblap fejlesztése (immat.jószág) Személygépkocsi csere ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat immateriális javak beszerzése ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat informatikai eszközök beszerzése NFM támogatást terhelő eszközbesz. FIF/104/2013 terhé Felújítások Irodaház lift felújítása Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2


E Ft-ban

E Ft-ban

2 200 2 200

0 0

Kölcsönök Felhalmozás célú céltartalék Felhalm.céltartalék köt.feadatra Felhalmozási céltartalék önként váll.feladatra Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (többlet) Ebből: működési célú egyenleg( többlet) felhalmozási célú egyenleg (hiány) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Ebből: működési célú finanszírozási bevétel

3.


11 169 2 200 3 175 966 3 025 319 419 1 065 1 518 1 518 0

1 968 968 1 000 2 200 75 357 210 500 -135 143 -135 143 0

14 655 251 518 342 125 -90 607 -96 636 6 029

0 0 0

28 772 22 743 6 029

0

0

135 143 135 143 135 143 0

119 379 119 379 119 379 0

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

6. 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1

Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

3. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önk.rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Részcsop. melt letezés előirányz. 1.

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 2. 3. 3.1

4.

Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése Működési költségvetés

Működési célú támogatás államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről KIM Irányító hat. időközi választás támogatása TMÖ támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt támogatása Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Intézményi működési bevétel


Működési költségvetés bevételei összesen: 2. 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1 3. 3.1 3,2

1. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2

Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Kölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Költségvetési bevételek összesen Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás

Működési költségvetés kiadásai össesen:



E Ft-ban

E Ft-ban

0 0

0

16 173 16 173 174 15 999 0

297 297

751 751

0

0

297

16 924

0

500 500

0

0

2 200

2 200

2 200 2 200 2 497

2 200 2 700 19 624

80 986 20 342 34 112

86 708 21 913 37 682

0

12 450 12 450

135 440

158 753

3. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önk.rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Részcsop. melt letezés előirányz. 2. 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4

3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.1.1 5,2 5.2.1 6. 6.1 6.2

Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési célú egyenleg( hiány) felhalmozási célú egyenleg (hiány) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás felhalmozási célú finanszírozási kiadás



E Ft-ban

E Ft-ban

2 200 2 200

6 505 6 505

2 200 137 640 2 497 135 143 135 143 0

6 505 165 258 19 624 145 634 141 829 3 805

0 0 0

26 255 22 450 3 805

135 143 135 143 135 143 0

119 379 119 379 119 379 0

0

0

4. melléklet a 2/2013. (II.15.) önk.rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Sorszám

1.

1.1

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

3.1

Feladat megnevezése Előirányzat/ Teljesítés

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Működési költségvetési bevételek feladatonként Egyéb Közhatal- Intézm. Műk.célú működési mi műköési átvett célú tám. bevétel bevétel pénzeszk. ÁHT-n ÁHT-n kív belülr.

Helyi önk. Egyéb ált.műk. állami ágaz.fel. támog. kapcs. támogatás Kötelező feladat összesen

Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként Működési Felhalmo- Felh.tám. Felhalm. Felhalm. költségvetési zási ÁHT-n célú átvett költségvetési bevételek bevétel belülől pénzeszk. bevétel összesen ÁHT-n k. összesen

Ezer Ft-ban Költség- Fin.bev. vetési előző bevétel évek összekv.-i sen maradv. igénybev. Műk.cél

Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Felh.cél

208 300 208 300 0 208 300 208 300 0 0 0 0

0 17 260 0 0 17 260 0 0 0 0

0 123 701 0 0 123 701 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 988 0 297 988 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 597 350 249 0 208 597 350 249 0 0 0 0

0 500 0 0 500 0 0 0 0

2 200 8 308 0 2 200 8 308 0 0 0 0

2 200 2 518 0 2 200 2 518 0 0 0 0

4 400 11 326 0 4 400 11 326 0 0 0 0

212 997 361 575 0 212 997 361 575 0 0 0 0

0 31 106 0 0 31 106 0 0 14 087 0

0 8 834 0 0 8 834 0 0 1 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 687

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

Állami(államigazgatási) feladat összesen0 0 0 Ebből:

0 0 0

0 174 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 174 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 174 0

0 0 0

0 0 0

0 17 260 0

0 123 875 0

0 0 0

297 988 0

0 0 0

208 597 350 423 0

0 500 0

2 200 8 308 0

2 200 2 518 0

4 400 11 326 0

212 997 361 749 0

0 45 193 0

0 9 834 0

Ebből: megyei önkormányzat működése feladat összesen Önként vállalt feladat összesen

Önkormányzati jogalkotás

Civil szervezetek támogatása

Helyi önk.támogatása

Nemzetiségi önk.ig.támogatása

Feladatok összesen:

208 300 208 300 0

5. melléklet a 2/2013. (II.15.) önk.rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Sorszám


1. 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Helyi önk. Egyéb ált.műk. állami ágaz.fel. támog. kapcs. támogatás Kötelező feladatok Önkormányzati jogalkotás

208 300 208 300

17 260

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai


7 450

237

5 000

Nemzetközi szervezetben való részvétel Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása Sportfeladatok támogatása

Területfejlesztési feladatok

ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt 89 262 NFM ellenőrz.szerz.áll. 5 990 1. Megyei Önkormányzat Megyei Önk. összesen: Kötelező feladatok összesen

208 300 208 300 0 208 300 208 300 0

0 17 260 0 0 17 260 0

0 107 702 0 0 107 702 0

0 0 0 0 0 0

0 237 0 0 237 0

0 0 0 0 0 0


208 300 233 247 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 262 0 0 5 990 0 208 300 333 499 0 208 300 333 499 0

2 200 2 720

318

3 785

738

1 065 0 0 0 0 0 0

2 200 8 308 0 2 200 8 308 0

0 318 0 0 318 0

2 200 3 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 785 0 0 738 0 0 1 065 0 2 200 8 626 0 2 200 8 626 0


210 500 236 285 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 785 0 0 90 000 0 0 7 055 0 210 500 342 125 0 210 500 342 125 0

4 656


4 673

4 000

356

0 8 656 0 0 8 656 0

0 5 029 0 0 5 029 0

5. melléklet a 2/2013. (II.15.) önk.rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Sorszám


2. 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3. 3.1

3.2

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés


Helyi önk. Egyéb ált.műk. állami ágaz.fel. támog. kapcs. támogatás Önként vállalt feladatok Önkormányzati jogalkotás

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 300 333 499 0

Civil szervezetek támogatása

Helyi önk.támogatása

Nemzetiségi önk.ig.támogatása

Központi kv-iszervek tám.

Önként vállalt feladatok összesen

0 0 0

Állami(államigazgatási) feladatok Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Állami feladatok összesen: 0 Mód.ei. 0 Teljesítés 0 Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összesen 208 300 Mód.ei. 208 300 Teljesítés 0

0 0 0

0 0 0 0 17 260 0

0 0 0

0 0 0 0 107 702 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 237 0


0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 2 200 8 308 0



0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14 087 0

0 1 000 0

0 0 0 0 318 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 8 626 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 500 342 125 0

0 0 0 0 22 743 0

0 0 0 0 6 029 0

7 687

1 000

4 400

900

1 000

100

6. melléklet a 2/2013. (II.15.) önk.rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Sorszám


1. 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés


Helyi önk. Egyéb ált.műk. állami ágaz.fel. támog. kapcs. támogatás Kötelező feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

297 751

ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt TMÖ támogatás területfejlesztési feladat

1. Megyei Önkormányzat működése feladat összesen: Kötelező feladatok összesen

15 999

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 15 999 0 0 15 999 0

0 0 0 0 0 0

297 751 0 297 751 0

0 0 0 0 0 0


297 751 0 0 15 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 16 750 0 297 16 750 0

2 200 2 200

500

0 500 0 0 500 0

0 0 0 0 0 0

2 200 2 200 0 2 200 2 200 0

2 200 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 2 700 0 2 200 2 700 0


2 497 3 451 0 0 15 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 497 19 450 0 2 497 19 450 0


22 450

3 805

0 22 450 0 0 22 450 0

0 3 805 0 0 3 805 0

6. melléklet a 2/2013. (II.15.) önk.rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Sorszám

2. 2.1

2.2

3. 3.1

3.2



Helyi önk. Egyéb ált.műk. állami ágaz.fel. támog. kapcs. támogatás

Önként vállalt feladatok Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Önként vállalt feladatok összesen Mód.ei. Teljesítés Állami(államigazgatási) feladatok Eredeti Időközi választás Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Állami feladatok összesen: Mód.ei. Teljesítés Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: Mód.ei. Teljesítés

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 174 0 0 0 0 0 174 0 297 16 924 0

174

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 174 0 0 16 173 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 297 751 0


0 0 0

0 0 0 0 500 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0



0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 2 200 2 200 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 2 700 0

0 174 0 0 0 0 0 174 0 2 497 19 624 0

0 0 0 0 22 450 0

0 0 0 0 3 805 0

7. melléklet a 2/2015. (II. 15.) önk. rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám

1.

1.1

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

3.1

Feladat megnevezése Előirányzat/ Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként Működési Beruhá- FelújíEgyéb Tartalékok Felhalm. költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i kiadás kiadások kiadás összesen összesen

Működési költségvetési kiadások feladatonként Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Tartaléjuttatás terhelő jár.kiadás pénzb.j. célú kiad. kok és szoc.hj.

Önkormányzat nettósított költségvetése Kötelező feladat összesen 120 327 125 920 0 Ebből: megyei önkormányzat 120 327 működése feladat összesen 125 920 0 Önként vállalt feladat összesen 0 586 0 Ebből: Önkormányzati jogalkotás 586

Költségvetési kiadások összesen

31 254 33 588 0 31 254 33 588 0 0 287 0

47 258 94 484 0 47 258 94 484 0 0 2 659 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 600 34 174 0 1 600 34 174 0 0 6 400 0

8 158 93 189 0 8 158 93 189 0 0 4 155 0

208 597 381 355 0 208 597 381 355 0 0 14 087 0

2 200 11 169 0 2 200 11 169 0 0 0 0

0 1 518 0 0 1 518 0 0 0 0

2 200 6 505 0 2 200 6 505 0 0 0 0

0 968 0 0 968 0 0 1 000 0

4 400 20 160 0 4 400 20 160 0 0 1 000 0

212 997 401 515 0 212 997 401 515 0 0 15 087 0

287

2 659

0

0

4 155

7 687

0

0

0

1 000

1 000

8 687

Ebből: Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

4 400

0

4 400

0

0

0

0

0

4 400

Ebből: Helyi önk.támogatása

0

0

0

0

900

0

900

0

0

0

0

0

900

Ebből: Nemzetiségi önk.ig.támogatása

0

0

0

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

Ebből: Központi kv-i szervek támogatása

0

0

0

0

100

0

100

0

0

0

0

0

100

Állami(államigazgatási) feladat összesen0 138 0 Ebből: Időközi választás 138

0 36 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 174 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 174 0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174

31 254 33 911 0

47 258 97 143 0

0 0 0

1 600 40 574 0

8 158 97 344 0

174 0 208 597 395 616 0

2 200 11 169 0

0 1 518 0

2 200 6 505 0

0 1 968 0

4 400 21 160 0

212 997 416 776 0

Feladatok összesen:

120 327 126 644 0

8. melléklet a 2/2015. (II. 15.) önk. rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám


1. 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Kötelező feladatok Önkormányzati jogalkotás

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai


39 241 38 750

10 816 11 159

10 572 17 222

100 600

96 552

538 4 582

Nemzetközi szervezetben való részvétel

1 536 1 536

Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

500 500

100 225

Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása

8 158 52 717

500 500 1 000 1 000

Sportfeladatok támogatása 4 000 Területfejlesztési feladatok

ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt 32 791

15 999

40 472

NFM ellenőrzés,szerz.kez. 171 1. Megyei Önkormányzat működése feladat összesen: Kötelező feladatok összesen

39 341 39 350 0 39 341 39 350 0

10 912 11 711 0 10 912 11 711 0

13 146 56 802 0 13 146 56 802 0

0 0 0 0 0 0

1 600 21 724 0 1 600 21 724 0

8 158 93 189 0 8 158 93 189 0

Ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetési kiadások Költségfeladatonként vetési Működési Beruhá- FelújíEgyéb Tartalékok Felhalm. kiadáköltségvetési zások tások felhalm. költségvetési sok kiadás kiadások kiadás összeösszesen összesen sen

68 887 120 073 0 734 5 734 0 1 536 1 536 0 500 500 0 500 500 0 1 000 1 000 0 0 4 000 0 0 0 0 0 89 262 0 0 171 0 73 157 222 776 0 73 157 222 776 0

2 200 5 581

1 518

968

3 785

738

1 065 2 200 11 169 0 2 200 11 169 0

0 1 518 0 0 1 518 0

0 0 0 0 0 0

0 968 0 0 968 0

2 200 8 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 785 0 0 738 0 0 1 065 0 2 200 13 655 0 2 200 13 655 0

71 087 128 140 0 734 5 734 0 1 536 1 536 0 500 500 0 500 500 0 1 000 1 000 0 0 4 000 0 0 3 785 0 0 90 000 0 0 1 236 0 75 357 236 431 0 75 357 236 431 0

8. melléklet a 2/2015. (II. 15.) önk. rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám


2. 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3. 3.1

3.2

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés


Önként vállalt feladatok Önkormányzati jogalkotás 586

287

2 659

0 4 155 0

0 7 687 0 0 4 400 0 0 900 0 0 1 000 0 0 100 0 0 14 087 0

0 0 0 8 158 97 344 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 157 236 863 0

4 155

Civil szervezetek támogatása 4 400 Helyi önk.támogatása 900 Nemzetiségi önk.ig.támogatása 1 000 Központi kv-i szervek tám. 100 Önként vállalt feladatok összesen

Állami(államigazgatási) feladatok Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Állami feladatok összesen: Mód.ei. Teljesítés Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összesen Mód.ei. Teljesítés

0 586 0

0 0 0 39 341 39 936 0

0 287 0

0 0 0 10 912 11 998 0

0 2 659 0

0 0 0 13 146 59 461 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 6 400 0

0 0 0 1 600 28 124 0


0 1 000 0

0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0

0 8 687 0 0 4 400 0 0 900 0 0 1 000 0 0 100 0 0 15 087 0

0 0 0 0 1 968 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 14 655 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 357 251 518 0

1 000

0 0 0

0 0 0 2 200 11 169 0

0 0 0

0 0 0 0 1 518 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

9. melléklet a 2/2015. (II. 15.) önk. rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám


1. 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Kötelező feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége



80 986 69 570

20 342 17 288

34 112 37 453

12 598

3 401

4 402

1 188

229

80 986 86 570 0 80 986 86 570 0

20 342 21 877 0 20 342 21 877 0

34 112 37 682 0 34 112 37 682 0

12 450

ÁROP-1.2.11/A-2013 EU projekt

NFM ellenőrzési fel.szerz.kez.

1. Megyei Önkormányzat működése feladat összesen: Kötelező feladatok összesen

0 0 0 0 0 0

0 12 450 0 0 12 450 0

0 0 0 0 0 0

135 440 136 761 0 0 15 999 0 0 5 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 440 158 579 0 135 440 158 579 0

2 200 6 505

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 200 6 505 0 2 200 6 505 0

0 0 0 0 0 0

2 200 6 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 6 505 0 2 200 6 505 0

137 640 143 266 0 0 15 999 0 0 5 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 640 165 084 0 137 640 165 084 0

9. melléklet a 2/2015. (II. 15.) önk. rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám

2. 2.1

2.2

3. 3.1

3.2




Önként vállalt feladatok Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Önként vállalt feladatok összesen 0 Mód.ei. 0 Teljesítés 0 Állami(államigazgatási) feladatok Eredeti Időközi választás Mód.ei. 138 Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Állami feladatok összesen: 0 Mód.ei. 138 Teljesítés 0 Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 80 986 Mód.ei. 86 708 Teljesítés 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 174 0 0 0 0 0 174 0 135 440 158 753 0

36

0 36 0 20 342 21 913 0

0 0 0 34 112 37 682 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 12 450 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 2 200 6 505 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 6 505 0

0 174 0 0 0 0 0 174 0 137 640 165 258 0

10. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Megnevezés

a)

A fejlesztési cél:

b)

Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul

A Stabilitási tv. 3. § (2) bekezdése szerinti adatok

-

-

c)

A fejlesztéssel étrejövő kapacitás

-

d)

A fejlesztés bruttó forrásigénye

-

e)

Az ügylet egybeszámított értéke

-

f)

A tárgyévi saját bevétel összege

0 Ft

g)

A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség

0 Ft

h)

i)

Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő várható évenkénti fizetési kötelezettség A működtetés kiadásai 5 évre

-

11. mellékletet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezttségei

Megnevezés

Helyi adóból származó bevétel

Sor-

Tárgyév

szám

(2013.)

Ezer Forintban Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő Összesen 4. és azt követő 1. évben 2. évben 3. évben években

01

0

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 02 Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Bírság-,pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

03

0

04 05

0 0

06 07

0

08

0

Saját bevételek:

09

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek 50 %-a

10

0

0

0

0

0

0

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

0

0

12

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

14

0

Adott váltó

15

0

Pénzügyi lízing

16

0

Halasztott fizetés

17

0

Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

18

0

19

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 20

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

22

0

Adott váltó

23

0

Pénzügyi lízing

24

0

Halasztott fizetés

25

0

Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

26 27

0

0

0

0

0

0 0

28

0

0

0

0

0

0

1

12. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként Ezer Ft-ban Bevételek

2013. évi

10/2013.(XII.20.)

eredeti

önk.r.

előir.

módelőir.

Változás

2013. évi

Kiadások

2013. évi

10/2013.(XII.20.)

módosított

eredeti

önk.r.

módosított

előir.

előir.

módelőir.

előir.

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

1. Működési költségvetés

1.Működési költségvetés

Működési célú támogatás államház. belülről

Személyi juttatások

Helyi önkormányzatok ált. működ. és

Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó

ágazati feladataihoz kapcs. tám.

208 300

208 300

0

208 300 Dologi kiadások

Központi költségvetésből származó 235

Normatív és egyéb központi kv.-i tám

17 025 0

Konszolidásiós támogatás

120 327

126 944

-300

126 644

31 254

33 611

300

33 911

47 258

120 543

-23 400

97 143

17 260 Egyéb működési célú kiadás Működési célú támogatás államházt. belülre

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.

123 875

0

208 300

332 410

17 025

297

988

0

Közhatalmi bevételek Intézényi működési bevétel

2013. évi

Ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb költségvetési támogatás

Műk.célú támogatás Áht-n bel.összes

Változás

123 875 Működési célú pénzeszközátadás

100

30 474

0

30 474

1 500

10 100

0

10 100

349 435 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás Előző évi műk.célú maradvány átadás

Működési célú átvétt pénzeszköz Előző évi működési célú maradv. átvétele

0

988 Egyéb működési célú kiadás összesen

1 600

40 574

0

40 574

Általános tartalék

2 358

38 714

-1 975

36 739

Működési célú céltartalék

5 800

18 205

42 400

60 605

208 597

378 591

17 025

395 616

2 200

11 169

0

11 169

1 518

0

1 518

0

6 505

Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.

1.Működési költségvetés összesen

208 597

333 398

17 025

2.Felhalmozási költségvetés

2. Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások 2 200

Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

350 423 1.Működési költségvetés összesen:

2 200

8 308

0

500

0

2 518

Előző évi felh.c.maradvány átvétel

0 0

8 308 Felújítások 500 Egyéb felhalmozási kiadások 2 518 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre

2 200

6 505

Felhalmozési célú pénzeszközátadás

0

Felhalmozási célú előző évi maradvány átad.

0

Pénzügyi befektetések Egyéb felhalmozási kiadások összesen

2 200

Felhalmozási céltartalék 2.Felhalmozási költségvetés összesen:

4 400

11 326

0

11 326 2.Felhalmozási költségvetés összesen:

4 400

6 505

0

6 505

1 968

0

1 968

21 160

0

21 160

2

12. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban

Bevételek

2013. évi

10/2013.(XII.20.)

eredeti

önk.r.

előir.

módelőir.

Költségvetési bevételek összesen

Változás

2013. évi

Kiadások

2013. évi

10/2013.(XII.20.)

módosított

eredeti

önk.r.

módosított

előir.

előir.

módelőir.

előir.

212 997

344 724

17 025

361 749 Költségvetési kiadások összesen:

Költségvetési egyenleg( hiány)

0

55 027

0

55 027

Működési célú egyenleg

0

45 193

0

45 193

Felhalmoási célú egyenleg

0

9 834

0

9 834

45 193

0

45 193

9 834

0

9 834

55 027

0

55 027

212 997

399 751

Változás

2013. évi

17 025

416 776

Költségvetési egyenleg többlet

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev. 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev. Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.

0

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

Finanszírozási kiadások

finanszírozási bevételek Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.

Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiad.

Működési célú hitel felvétele és kötv.m.

Működési célú hitel törlesztése és kötv.bev.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

Likvid hitel felvétel

Likvid hitel visszafizetése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.

Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.

Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú kötvény visszaváltás

Működési célú kötvény visszaváltás

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.

Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

0

55 027

0

212 997

399 751

17 025

0

0

0

Bevételi főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege

0 Hitelek törl. kötvénybev. összesen: 55 027 Finanszírozási kiadások összesen 416 776 Kiadási főösszeg 0

Továbbadási célú bevétel

Továbbadási célú kiadás

Passzív pénzügyi elszámolások

Aktív pénzügyi elszámolások

0

0

0

0

0

0

0

0

212 997

399 751

17 025

416 776

13. melléklet a 2/2013.(II. 15) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2013. év Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. Bevételek Tolna Megyei Önk. 28 772 Nyitó pénzk(Pénzm.) Megyei önk. műk.tám 10 415 Központosított állami t. Egyéb állami támogatás 11 Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel. Közhatalmi bevétel Int. működési bevétel Működési célú átvett p.

II.

III.

Felhalmozási bevétel Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. Felhalm.célú átvett p.

Hivatal bevételei összesen Bevételek összesen:

0 10 426

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen 28 772

29 162

14 581

16 664

16 664

16 664

16 664

16 664

16 664

16 664

16 664

20 830

22

21

21

21 12 450

22

21

22

21

22 4 710

46

17 010 90 542

600

1 803

17 310

130 185

237

Felhalmozási bevétel Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. Felhalm.célú átvett p.

Bevételek összesen: 10 426 TMÖ. Hivatal bevételei Nyitó pénzk(Pénzm.) 26 255 Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel. Közhatalmi bevétel Int. működési bevétel Működési célú átvett p.

IV.

29 184

300

400

3 805 318

500

500

14 902

17 085

33 258

17 186

17 185

87

47

400

16 686

17 085

21 633

16 039

297

454

500 500

500 29 684

500

297 15 199

1 000 18 085

600

87 33 345

47 17 233

600 17 785

600

0 16 686

0 17 085

600 22 233

454 17 764

16 039 146 224

208 300 0 17 260 107 702 0 237 0 0 0 8 308 318 0 342 125 0 26 255 16 173 0 751 0 0 500 0 2 200 0 19 624 361 749

13. melléklet a 2/2013.(II. 15) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Kiadások TMÖ kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel. Működési c. pénze.átadás Általános tartalék Műk. c. céltartalék

I.

II.

0 0 850

6 440 1 657 800

III.

IV.

Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

3 070 829 850

3 570 979 1 300

3 070 1 029 1 576

3 070 929 1 276

3 070 929 1 339

5 365 1 119 4 826

3 070 1 524 4 029

3 370 910 3 077

2 771 1 129 38 588

200

225 750

400 1 500

200 2 000

500

750

200 1 000

200 1 400

200 1 000

16 599 1 000 36 739 60 605

2 403

1 375 1 018

3 025

3 000

966 500

400

Összesen

39 936 11 998 59 461 0 18 024 10 100 36 739 60 605

2 843

19 221

11 348

12 114

28 636

12 848

12 672

11 737

12 137

12 236

12 227

17 239

11 169 1 518 0 0 1 968 0 251 518 0 86 708 21 913 37 682 0 12 450 0 0 0 0 6 505 0 0 0 165 258

3 693 6 733 61 760

28 118 1 566 63 326

16 532 -1 333 61 993

20 863 -2 778 59 215

36 385 -3 040 56 175

23 723 -6 490 49 685

19 913 -2 128 47 557

17 825 -1 139 46 418

25 047 -7 962 38 456

22 459 -226 38 230

23 187 -5 423 32 807

179 031 -32 807 0

416 776 -55 027 0

1 968 850

8 897

5 184

8 749

7 749

10 875

7 241

6 088

12 910

10 223

10 960

161 792

2 843

13 096 3 282 2 843

6 814 1 691 2 843

7 180 2 091 2 843

7 193 1 845 3 343

6 803 1 710 3 343

6 749 1 872 3 343

6 749 1 645 3 343

6 749 1 645 3 343

6 749 1 690 3 797

7 127 1 541 2 959

11 499 2 901 2 839

3 805

992

708

12 450

Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. Felhalm.c.pénze.átad. Felhalmozási c.céltartalék TMÖH kiadásai össz.

VI.

3 070 964 950

Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. Felhalm.c.pénze.átad. Felhalmozási c.céltartalék TM.Önk. kiadásai összesen TMÖH kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel. Működési c. pénze.átadás

V.

400

600

14. melléklet a 2/2013. (II. 15) önkormányzati rendelethez Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról Adatok Ft-ban Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

Kötelezettségek összesen

2012. évet terh.

2013. évet terhelő



317 500 635 000 466 212 60 704

60 704

60 704

228 600 304 800 390 600 26 016 60 198

304 800 390 600 26 016 60 198

Tolna Megyei Önkormányzat 2012-ben vállalt pénzügyileg nem teljesített AS-M Kft. reklámcikk, fotó SÉD Nyomda Új Dunatáj Guld Ádám Kettőspont Bt. Új Dunatáj Vittola Bt. Új Dunatál Erzsébet utalvány 2012. december EHO Kifizetői adó Egyéb 2012. évi előir. terh. vállalt kötelezettség Whizz-Kid Kft. Területfejlesztési portál kialak. Whizz-Kid Kft. Területfejlesztési portál első feltöltés DDRFÜ területfejlesztési koncepció munkarészei Megbízási díj Új Dunatáj maraványa Megbízási díj Új Dunatáj maraványa Megbízási díj szoc.hj.adója Új Dunatáj maradványa Új Dunatáj támogatás maradvány További éveket terhelő kötelezettség Dr. Printz és Társa Kft.könyvvizsgálat AS-M Kft.hirdetés, reklám Grupama Garacia Biztosító CASCO AEGON Magyarország Zrt. vagyonbiztosítás Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évet megelőzően vállalt pénzügyil.nem teljesített kötelezettség CO-NET Kft. webszerver üzemeltetése 2012. évet megelőzően a további évekre vállat kötelezettség CO-NET Kft. webszerver üzemetetése Ecosoft-Go Bt. adminisztrátor pr.karbantartása TARR Kft. kábelTv, internet fix IP cím EVRIK Kereskedelmi és Szolg. Bt. KOVA pr. KATAwin Bt. ingatlankataszter szoftver frissítés 2012-ben vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettség Magyar Posta Zrt.postai szolgáltatás Magyar Telekom Nyrt. mobil szolgáltatás MOL Nyrt. üzemanyag vásárlás F&F Kft. takarítás Interelektronik Bonyhád Kft.fénymásoló karbantartás TM Intézményfenntartó Kp. üzemeltetési ktg. december Erzsébet utalvány 2012. december Költségtérítés 2012. novemberi Szociális hj. adó költségtérítést terhelő EHO Kifizetői adó Munkábajárás költsége (december) Kiküldetés december Egyéb, nem számlázott kötelezettség Avent Mantikore Bt. munkavédelmi szolgáltatás Posztumusz díj örökség Dr. S.J.D. Fizetendő ÁFA Cégautó adó 2012. évben további évekre vállalt kötelezettség

63 500 176 685 4 000 10 000 8 000 8 500 42 948 26 469

63 500 176 685 4 000 10 000 8 000 8 500 42 948 26 469

609 600 63 500 3 175 000 6 000 15 000 5 103 355 212

609 600 63 500 3 175 000 6 000 15 000 5 103 355 212

317 500 635 000 466 212 182 112

19 050

19 050

228 600 609 600 781 200 52 032 180 594

108 016 144 613 164 746 139 700 462

108 016 144 613 164 746 139 700 462

70 000 159 880 41 729 93 079 63 549 102 896 12 855

70 000 159 880 41 729 93 079 63 549 102 896 12 855

228 600 66 666 16 000 257 400

228 600 66 666 16 000 257 400

60 198

479 300

Alt-For4w Ltd. számlázó és anaitikus nyilvánt.pr. TM Balassa János Kórház foglalkozáseü. ellátás Invitel Távközlési Zrt. Domain név, ADSL, Fix IP cím KVANTUM Kft. sms küldés Magyar Posta Zrt. fiók bérlet és postai szolgáltatás Magyar Telekom Nyrt. mobil szolgáltatás Magyar Államkincstár számlavezetés, kez.ktg. Whiz-Kid Kt. weboldal karbantartás Avent Mantikore Bt. munkavéelmi szolgáltatás UNICA Biztosító Zrt. KGFB, CASCO, Bal.adó Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes

240 000 302 400 574 548 28 596 1 841 718 6 203 301 934 080 457 200 228 600 86 051 20 608 102

80 000 80 000 80 000 100 800 100 800 100 800 574 548 9 532 9 532 9 532 613 906 613 906 613 906 2 067 767 2 067 767 2 067 767 311 360 311 360 311 360 152 400 152 400 152 400 228 600 86 051 6 258 758 7 193 894 4 178 083 3 456 667

Közgyűlés több éves kihatású döntései összes:

20 608 102

6 258 758 7 193 894 4 178 083 3 456 667

15. melléklet a 2/2013. (II. 15) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2013. évre tervezett

Összeg E Ft-ban a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként) d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

0

0 0 0 0


A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme szám Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Eredeti előirányzat 2013. évi bérkompenzáció Pénzm. megbízási díj Pénzm.étkezési hozzájárulás Pénzm.Egészéügyi hozzájárulás Pénzm. Számlavezetési díj Pénzm. Új Dunatáj áth. számlái Pénzm kifizetői adó Pénzm. Weboldal feltöltés Pénzm.sportfeladatok támogatása Pénzm.kommunikációs feladatok Pénzm. Megyenap rendezvény kiad.kieg. Pénzm. Új Dunatáj tám.maradv. Pénzm. civil szervezetek támogatása Pénzm. helyi önk.kv.sz.támogatása Pénzm. egyéb rendezvények kiadása Pénzm. TMCNÖ támogatása Pénzm.általános tartalék köt.fel. fel. Pénzm. általános tartalék önk.váll..fel. Pénzm. személygépkocsi csere Pénzm. céltartalék kötelező feladat Pénzm. céltartalék önként vállalt feladat Átcsoportosítás társ.megsz.miatt DDRFÜ területf. koncepció elk. Weblap fejlesztése Céltartalék kötelező feladat Általános tartalék köt.fel. fel. Nemzetközi kapcsolatok Jogalkotási feladat dologi kiad. Befizetési kötelezettség pm.terh. Év rendőre díj Változás összesen: 6/2013. (IV.26.) önk.r. mód.előirányzat 2013. évi bérkompenzáció Támogatásértékű felhalmozási bevétel Lakástámogatás jelzálogterh.megtérült Pénzmaradvány igénybevétel átcsop. Átcsoportosítás pm.könyvvizsg.fel. Ált. tartalék csökkentése Könyvvizsg.fel. Felh. célta. csökkent. Weblap elkészítése Változás összesen: 8/2013. (VI. 28.) ö.r.mód. előirányzat

208 300 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 450 5 000 2 000 0 0 12 504 220 804 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 220 846

Működési költségvetés Bevételek Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről Köz.hat. Int.műk. Megyei KözponEgyéb Egyéb bevétel bevétel önk. tosított állami műk.c. műk. kv-i támogatás támog. támog. támog. ÁHT-n b. 208 300 54

Felhalmozási költségvetés Műk.célú átvett pénzeszk.

Előző évi maradv. átvétel

5 450 5 000 2 000

0 208 300

0 208 300

54 54 -54

-54 0

0 0 96

96 96

12 450 12 450

0 12 450

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Műk.kv.-i FelhalmoEbből: bevételek zási Tárgyi összebevétel eszk. imm. sen jav.ért. 208 300 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 450 5 000 2 000 0 0 12 504 220 804 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 220 846

Bevételek Felhalm.célú támog. Felhalm.célú ÁHT-n belülről átvett pénzeszkö állami támog.

Egyéb Átvett Kölcsön. támogatás pénzeszk. visszatér. 2 200

Előző évi felh. maradv. átvétel

3 175 610 20

0 0

0 0

0 0

3 805 6 005

0 0

0 0

0 0

500 318

0 0

0 0

0 0

500 6 505

0 0

318 318

0 0

Ezer Ft-ban Költség- Finansz. Finansz. vetési bevétel bevétel Felhal- bevételek Előző Előző mozási összeévi évi költségv. sen műk.c. felh.c. bev. pénzm. pénzm. összesen 2 200 210 500 0 54 0 0 26 0 0 9 0 0 43 0 0 12 0 0 199 0 0 26 0 0 64 0 0 4 000 0 0 2 500 0 0 700 0 0 343 0 0 4 000 0 0 1 000 0 0 1 000 0 0 500 0 0 343 0 0 9 000 0 0 3 025 0 0 486 0 0 1 000 0 0 3 175 3 175 610 610 20 20 0 5 450 0 5 000 0 2 000 0 0 32 0 0 464 3 805 16 309 24 261 4 511 6 005 226 809 24 261 4 511 0 42 500 500 318 318 0 0 -2 000 2 000 0 0 445 0 0 -445 0 0 -356 0 0 356 0 0 818 860 -2 000 2 000 6 823 227 669 22 261 6 511


Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme szám Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről 1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2013. évi bérkompenzáció

22 0 0 22 220 868 117 0 89 262 5 990 0 0 0 Változás összesen: 95 369 10/2013.(XII. 20.) ö.r. módosított előirányzat 316 237 2012. decemberi bérkompenzáció 25 Megyei önkormányzati tartalékból kapott tám. 17 000 0 0 0 0 0 Változás összesen: 17 025 Módosított előirányzat 333 262

ÁROP pályázat fedezete Változás összesen: 9/2013. (IX. 20.) ö.r.mód.előirányzat 2013. évi bérkompenzáció Szeptemberi átcsop. korrekciója ÁROP 1.2.11/A-2013 pályázat eu tám. NFM 2013. évi támogatása (FIF/104) Működési bevétel előir.emelése Bevétel átcsoportosítás Lift karbantartás

Működési költségvetés Bevételek Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről Köz.hat. Int.műk. Megyei KözponEgyéb Egyéb bevétel bevétel önk. tosított állami műk.c. műk. kv-i támogatás támog. támog. támog. ÁHT-n b. 22

0 208 300

0 0

22 118 117

0 12 450

0 0

Felhalmozási költségvetés Műk.célú átvett pénzeszk.

0 0

0 0

Előző évi maradv. átvétel

0 0

89 262 5 990 237

0 208 300

0 0 25

117 235

95 252 107 702

0 0

237 237

0 0

0 0

0 107 702

0 0

0 237

0 0

0 0

17 000

0 208 300

25 25

17 000 17 235

Műk.kv.-i FelhalmoEbből: bevételek zási Tárgyi összebevétel eszk. imm. sen jav.ért. 22 0 0 22 220 868 117 0 89 262 5 990 237 0 0 95 606 316 474 25 17 000 0 0 0 0 0 17 025 333 499

0 0

0 0

Bevételek Felhalm.célú támog. Felhalm.célú ÁHT-n belülről átvett pénzeszkö állami támog.

Egyéb Átvett Kölcsön. támogatás pénzeszk. visszatér.

0 0

0 6 505

Előző évi felh. maradv. átvétel

0 0

0 318

0 0

738 1 065

0 0

0 0

0 0

1 803 8 308

0 0

0 318

0 0

0 0

0 0

0 0

0 8 308

0 0

0 318

0 0

Ezer Ft-ban Költség- Finansz. Finansz. vetési bevétel bevétel Felhal- bevételek Előző Előző mozási összeévi évi költségv. sen műk.c. felh.c. bev. pénzm. pénzm. összesen 0 22 0 0 0 0 3 468 -3 468 0 22 3 468 -3 468 6 823 227 691 25 729 3 043 0 117 0 0 -3 468 3 468 738 90 000 1 065 7 055 0 237 0 0 482 -482 0 0 1 803 97 409 -2 986 2 986 8 626 325 100 22 743 6 029 0 25 0 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 025 0 0 8 626 342 125 22 743 6 029


A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme szám Személyi Munkaad. Dologi juttatások terh. kiadások jár. és sz. hj.adó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Eredeti előirányzat 39 341 2013. évi bérkompenzáció Pénzm. megbízási díj 21 Pénzm.étkezési hozzájárulás 9 Pénzm.Egészéügyi hozzájárulás Pénzm. Számlavezetési díj Pénzm. Új Dunatáj áth. számlái Pénzm kifizetői adó Pénzm. Weboldal feltöltés Pénzm.sportfeladatok támogatása Pénzm.kommunikációs feladatok Pénzm. Megyenap rendezvény kiad.kieg. Pénzm. Új Dunatáj tám.maradv. Pénzm. civil szervezetek támogatása Pénzm. helyi önk.kv.sz.támogatása Pénzm. egyéb rendezvények kiadása 200 Pénzm. TMCNÖ támogatása Pénzm.általános tartalék köt.fel. fel. Pénzm. általános tartalék önk.váll..fel. Pénzm. személygépkocsi csere Pénzm. céltartalék kötelező feladat Pénzm. céltartalék önként vállalt feladat Átcsoportosítás társ.megsz.miatt DDRFÜ területf. koncepció elk. Weblap fejlesztése Céltartalék kötelező feladat Általános tartalék köt.fel. fel. Nemzetközi kapcsolatok 500 Jogalkotási feladat dologi kiad. Befizetési kötelezettség pm.terh. Év rendőre díj 365 Változás összesen: 1 095 6/2013. (IV.26.) önk.r.mód.előirányzat 40 436 2013. évi bérkompenzáció Kötelező feladat felhalm. céltrat. Lakástám. felhalmozási céltartalék Év civilszervezeteinek díja -200 Átcsoport. civil szerv. támogatása Átcsoportosítás Vakok és Gyeng.Egy. Területf.hatásvizsgálat készítés WEBlap készítése üzemeltetése Lift felújítása Könyvvizsgálati feladat

10 912

Változás összesen 8/2013. (VI. 28.)ö.r.mód. előirányzat

0 11 698

-200 40 236

13 146

5 43 12 199 26 64 2 500 700 343

183

456

99 786 11 698

617

4 044 2 000 32 10 537 23 683

2 667 152 445 3 264 26 947

Működési költségvetés Kiadások Ellátott. Egyéb Ebből Általápénzb. műk. célú Működési Műk. célú Előző nos juttatásai kiadások célú tám. pénzeszk. évi műk. tartalék ÁHT-n bel. átadás c. maradv. átadás 1 600 100 1 500 2 358 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 4 000 4 000 1 000 1 000 0 500 500 0 343 0 9 000 0 0 0 -75 -75 75 0 0 0 0 5 450 0 0 0 0 0 9 425 1 425 8 000 0 14 868 0 11 025 1 525 9 500 0 17 226 0 0 0 200 200 -500 -500 500 500 0 0 -152 0 -2 000 0 -445 0 0 200 0 200 0 -2 597 0 11 225 1 525 9 700 0 14 629

Működési célú céltartalék 5 800

0 5 800

-2 667

-2 667 3 133

Működési Beruháköltségv. zások kiad. összesen 73 157 0 26 9 43 12 199 26 64 4 000 2 500 700 343 4 000 1 000 1 000 500 343 9 000 0 0 0 0 0 0 0 5 450 5 000 2 000 32 464 36 711 109 868 0 0 0 0 -500 500 0 0 -2 000 0 0 -2 000 107 868

Felújítások

2 200

3 025

3 175 610

6 810 9 010

0 0

356 2 000

356 9 366

2 000 2 000

Felhalmozási költségvetés Kiadások Egyéb Ebből felhalm. Felhalm. Felhalm. Fel. kiadások célú tám. célú célú ÁHT-n pénzeszk. előző belülre átadás é.mar.át. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú céltartalék

486 1 000

20

1 506 1 506 500 318

-356

462 1 968

Ezer Ft-ban Költségv. kiadás Felhalösszesen mozási költségv. kiad. összesen 2 200 75 357 0 0 0 26 0 9 0 43 0 12 0 199 0 26 0 64 0 4 000 0 2 500 0 700 0 343 0 4 000 0 1 000 0 1 000 0 500 0 343 0 9 000 3 025 3 025 486 486 1 000 1 000 0 0 3 175 3 175 610 610 20 20 0 5 450 0 5 000 0 2 000 0 32 0 464 8 316 45 027 10 516 120 384 0 0 500 500 318 318 0 0 0 -500 0 500 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 2 818 818 13 334 121 202

Finanszír. kiadás Irányító szerv. támogat. műk.célú 135 143 54

54 135 197 42

42 135 239


Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme szám Személyi Munkaad. Dologi juttatások terh. kiadások jár. és sz. hj.adó 1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2013. évi bérkompenzáció ÁROP pályázat fedezet átcs. Változás összesen: 0 9/2013. (IX. 20.)ö.r.mód. előirányzat 40 236 2013. évi bérkompenzáció Szeptemberi változás korrekciója ÁROP 1.2.11/A-2013 pályázat elői. Kv.tám.csökk. eu.tám. miatt Területf.hatásvizsg. megelől.rend. NFM támogatás beépítése a kv-be Kv.tám.csökk. NFM tám miatt Működési bevételből dologi kiadás korr. Átcsoportosítás TMCNÖ támogatása Átcsoportosítás karbantartás Változás összesen: 0 10/2013. (XII. 20.) ö.r.módosított előirányzat 40 236 2012. decemberi bérkompenzáció Megyei önkormányzati tartalékból kapott tám. Személyi és jár. előir. csökkentés Belső átcsoportosítás Belső átcsoportosítás -300 ÁROP pályázat belső átvezetés

Változás összesen: Módosított előirányzat

-300 39 936

0 11 698

-2 000 -2 000 24 947 2 000 58 191 -2 667 171

0 11 698

237 -500 482 57 914 82 861

Működési költségvetés Kiadások Ellátott. Egyéb Ebből Általápénzb. műk. célú Működési Műk. célú Előző nos juttatásai kiadások célú tám. pénzeszk. évi műk. tartalék ÁHT-n bel. átadás c. maradv. átadás 0 0 0 -14 629 0 0 0 0 0 -14 629 0 11 225 1 525 9 700 0 0 0 0 14 629 15 999 15 999 0 15 999 0 2 667 0 0 5 819 0 900 500 400 -400 0 0 16 899 16 499 400 0 38 714 0 28 124 18 024 10 100 0 38 714 0

2 000 300 -25 400

300 11 998

-23 400 59 461

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 124


25 967 25 967 29 100 -25 967 15 072

-10 895 18 205

17 000 25 -2 000 25 400

0 18 024

0 10 100

0 0

-1 975 36 739

42 400 60 605

Működési Beruháköltségv. zások kiad. összesen 0 0 9 338 9 338 117 206 0 -9 338 89 262 15 999 0 171 5 819 237 0 482 102 632 219 838 0 17 000 25 0 0 0 0 0 0 0 17 025 236 863

0 9 366

Felújítások

-1 500 -1 500 500 1 500

738

1 065

1 803 11 169

0 11 169

-482 1 018 1 518

0 1 518

Felhalmozási költségvetés Kiadások Egyéb Ebből felhalm. Felhalm. Felhalm. Fel. kiadások célú tám. célú célú ÁHT-n pénzeszk. előző belülre átadás é.mar.át. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0


-1 968 -1 968 0 1 968

1 968 1 968

0 1 968

Ezer Ft-ban Költségv. kiadás Felhalösszesen mozási költségv. kiad. összesen 0 0 0 0 -3 468 5 870 -3 468 5 870 9 866 127 072 0 0 3 468 -5 870 738 90 000 0 15 999 0 0 1 065 1 236 0 5 819 0 237 0 0 -482 0 4 789 107 421 14 655 234 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 655

17 000 25 0 0 0 0 0 0 0 17 025 251 518

Finanszír. kiadás Irányító szerv. támogat. műk.célú 22 -5 870 -5 848 129 391 117 5 870 -15 999 5 819 -5 819

-10 012 119 379 25

-25

0 119 379

18. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme szám Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről 1. 2. 3. 4. 5.

Eredeti előirányzat 2013. évi bérkompenzáció Pénzm. áthúzódó kötelezettségek Pénzmaradvány szabad rendelk. Pénzmaradvány elvonás

1. 2. 3.

Változás összesen: 6/2013. (IV.26. önk.r. mód.előir. 2013 évi bérkompenzáció Gépkocsi ért. bevétel Időközi választás támogatása

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Változás összesen: 8/2013. (VI. 28.) ö.r.mód. előirányzat 2013. évi bérkompenzáció Időközi választás támogatása Intézményi működési bevétel változása ÁROP pályázat miatti elvonás Változás összesen: 9/2013.(IX. 20.) ö.r.mód. előirányzat 2013. évi bérkompenzáció Szeptemberi elvonás korrekciója Önkormányzat tám.eu tám.megelől. Kv.tám.csökkentése eu.pr.miatt NFM támogatás átdása Kv. tám. csökkentés NFM tám.miatt Időközi választás támogatása Változás összesen: 10/2013. (XII.20.) ö.r.módosított előirányzat 2012.decemberi bérkompenzáció Személyi és jár.kiadás korrekció


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 87 87 0 47 0 0 47 134 0 0 15 999 0 0 0 40 16 039 16 173 0 0 0 0 0 0 0 0 16 173

Egyéb műk.c. támog. ÁHT-n b.

Működési költségvetés Bevételek Köz.hat. Int.műk. Műk.célú Előző bevétel bevétel átvett évi pénzeszk. maradv. átvétel 297

0 0

0 0

0 297

0 0

0 0

87 87 87

0 0

0 297

0 0

0 0

47 454 47 134

0 0

454 751

0 0

0 0

40 16 039 16 173

0 0

0 751

0 0

0 0

0 16 173

0 0

0 751

0 0

0 0

15 999

Műk.kv.-i Felhalmobevételek zási összebevétel sen 297 0 0 0 0 0 0 297 0 0 87 0 87 384 0 47 454 0 501 885 0 0 15 999 0 0 0 40 16 039 16 924 0 0 0 0 0 0 0 0 16 924

0 0 500

500 500

0 500

0 500

0 500

Ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Költség- Finansz. Finansz. Finansz. Bevételek vetési bev. bev. bev. Felhalm.célú Ebből: Felh.tám. Előző Felhal- bevételek Irányító Előző Előző átvett pénzeszkö Tárgyi ÁHT-n évi felh. mozási összeszervi évi évi eszk. imm. belülr. maradv. költségv. sen műk. műk.c felhalm. jav.ért. Egyéb Átvett Kölcsön. átvétel bev. támogatás pénzm. c.pénzm. támogatás pénzeszk. visszatér. összesen 2 200 2 200 2 497 135 143 0 0 54 0 0 1 584 0 0 8 416 0 0 12 450 3 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 22 450 3 805 0 0 0 2 200 0 2 200 2 497 135 197 22 450 3 805 0 0 42 500 500 500 0 87 0 0 500 0 0 0 0 500 587 42 0 0 500 0 0 2 200 0 2 700 3 084 135 239 22 450 3 805 0 0 22 0 47 0 454 0 0 -5 870 0 0 0 0 0 0 501 -5 848 0 0 500 0 0 2 200 0 2 700 3 585 129 391 22 450 3 805 0 0 117 0 0 5 870 0 15 999 0 0 -15 999 0 0 5 819 0 0 -5 819 0 40 0 0 0 0 0 0 16 039 -10 012 0 0 500 0 0 2 200 0 2 700 19 624 119 379 22 450 3 805 0 0 25 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 2 200 0 2 700 19 624 119 379 22 450 3 805


A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme szám Személyi Munkaad. Dologi juttatások terh. kiadások jár. és sz. hj.adó 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Működési költségvetés Kiadások Ellátott. Egyéb Ebből Általápénzb. műk. célú Működési Műk. célú nos juttatásai kiadások célú tám. pénzeszk. tartalék ÁHT-n bel. átadás

Eredeti előirányzat 2013. évi bérkompenzáció Pénzm. áthúzódó kötelezettségek Pénzmaradvány szabad rendelk. Pénzmaradvány elvonás

80 986 45 399 5 000

20 342 9 135 1 350

34 112

Változás összesen: 6/2013. (IV.26.) önk.r.mód.előir 2013. évi bérkompenzáció Gépkocsi értékesítés bev. átadása Járulék megtak. és befizetés Időközi választás

5 444 86 430 31

1 494 21 836 11

3 116 37 228

0 0

69

18

Változás összesen: 8/2013. (VI. 28.) ö.r.módosított előirányzat 2013. évi bérkompenzáció Időközi választás Müködési bevételből dologi kiadás emel. ÁROP pályázat miatti csökkentés Változás összesen: 9/2013.(IX. 20.)ö.r.mód. előirányzat 2013. évi bérkompenzáció Szeptemberi módosítás korrekciója ÁROP 1.2.11 pályázat tám. megelőleg. Kiadás csökkentés ÁROP pály. miatt NFM támogatás átadása Elvonás NFM támogatás miatt Időközi választás Változás összesen: 10/2013. (XII. 20.) ö.r. módosított előirányzat 2012. decemberi bérkompenzáció Személyi juttatás és járulék korrekció

100 86 530 17 37

29 21 865 5 10

0 37 228

0 0

-4 622 -4 568 81 962 92 4 622 12 598 -12 598 4 402 -4 402 32 4 746 86 708 20 -20

-1 248 -1 233 20 632 25 1 248 3 401 -3 401 1 188 -1 188 8 1 281 21 913 5 -5

0 86 708

0 21 913


1 050 2 066

454 454 37 682

0 0

229 -229 0 37 682

0 0

0 37 682

0 0

0 0 0 0 12 450 0 12 450 12 450 0 0 0 0 0 0 12 450 0 0 0 0 0 12 450 0 0 0 0 0 0 0 0 12 450 0 0 0 0 0 0 0 0 12 450


12 450 12 450 12 450

0 0

0 0

0 0

0 12 450

0 0

0 0

0 0

0 12 450

0 0

0 0

0 0

0 12 450

0 0

0 0

0 0

0 12 450

0 0

0 0

0 0

Működési Beruháköltségv. zások kiad. összesen 135 440 54 1 584 8 416 12 450 0 22 504 157 944 42 0 0 87 0 129 158 073 22 47 454 -5 870 -5 347 152 726 117 5 870 15 999 -15 999 5 819 -5 819 40 6 027 158 753 25 -25 0 0 0 0 0 0 158 753

Felújítások

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Felhalmozási költségvetés Kiadások Egyéb Ebből felhalm. Felhalm. Felhalm. kiadások célú tám. célú ÁHT-n pénzeszk. belülre átadás 2 200 2 200 0 0 0 3 805 3 805 0 3 805 3 805 0 6 005 6 005 0 0 500 500 0 0 0 500 500 0 6 505 6 505 0 0 0 0 0 0 0 0 6 505 6 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 505 6 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 505 6 505 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ezer Ft-ban Költségv. kiadás Felhalösszesen mozási költségv. kiad. összesen 2 200 137 640 0 54 0 1 584 0 8 416 3 805 16 255 0 0 3 805 26 309 6 005 163 949 0 42 500 500 0 0 0 87 0 0 500 629 6 505 164 578 0 22 0 47 0 454 0 -5 870 0 -5 347 6 505 159 231 0 117 0 5 870 0 15 999 0 -15 999 0 5 819 0 -5 819 0 40 0 6 027 6 505 165 258 0 25 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 505 165 258

1. A évi költségvetés előirányzatai

Recommend Documents