0112 Perihal:

kpei Kepada Yth. Direksi Perusahaan Efek Di Tempat

Jakarta, 31 Januari 2012

SURAT EDARAN No. SE-001 /DIR/KPEI/0112 Perihal:

Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)

Dengan hormat, Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No: Kep-566/BL/2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, setiap Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini, wajib melakukan pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.5 secara penuh sejak tanggal 1 Februari 2012. Penyampaian pelaporan MKBD dilakukan oleh Perusahaan Efek melalui Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP-MKBD) yang dikembangkan oleh KPEI sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-22/BL/2012, tanggal 30 Januari 2012, tentang Penunjukan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Sebagai Penerima Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa uji coba penyampaian Laporan MKBD oleh Perusahaan Efek melalui SPP-MKBD (1 Nopember 2011 s.d 31 Januari 2012) dan menunjuk Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No: SE-02/BL/2012 tanggal: 30 Januari 2012, tentang Penjelasan Tambahan Atas SE Nomor: 07BL/2011 Dan Validasi Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, maka dengan ini ditegaskan kembali teknis penyampaian Laporan MKBD yang meliputi: situs pelaporan, ketentuan pelaporan, tata cara, format laporan, waktu pelaporan, prosedur penyampaian Laporan MKBD dan kondisi berkaitan dengan ganguan teknis, sebagai berikut: 1. AKSES KE SPP-MKBD Perusahaan Efek yang akan menyampaikan laporan MKBD dapat mengakses SPP-MKBD dengan cara sebagai berikut: a. Melalui internet atau website KPEI dengan alamat: www.kpei.co.id melalui fasilitas Member Area dengan cara log in dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh KPEI. -

b. Bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang telah terhubung dengan sistem kliring dan penyelesaian KPEI (e-Clears), selain dengan menggunakan cara sebagaimana disebutkan pada PT Miring Penjaminan Efek Indonesia. (Indon es ia Central Counterparty) Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1. 5th FT. JI. dead. Suditman Kay. 52-53. ;Jakarta 12190 Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106

7.1kr

kpei

huruf a di atas, dapat juga mengakses melalui jalur (link) Private Network Link Net atau PSN, dengan alamat: http://130.202.22.93 dan selanjutnya melalui fasilitas Member Area dengan cara log in dengan menggunakan username dan password yang diberikan oleh KPEI. -

2. KETENTUAN PELAPORAN a. Laporan MKBD dalam format digital yang disampaikan melalui SPP-MKBD adalah sesuai dengan laporan (hard copy) yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Efek dan disimpan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan di Perusahaan Efek. b. Dengan penyampaian laporan MKBD melalui SPP-MKBD maka Perusahaan Efek dianggap telah melakukan pelaporan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia. 3. FORMAT DAN DOKUMEN PELAPORAN a. Format digital sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.5 ditetapkan berupafi/e text dengan format dan spesifikasi yang telah ditentukan KPEI, sebagaimana terlampir pada Lampiran I Surat Edaran ini. b. Perusahaan Efek dapat mendokumentasikan laporan MKBD dengan cara mencetak melalui SPP MKBD.

-

4. WAKTU PELAPORAN Waktu pelaporan MKBD melalui SPP-MKBD mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK No. V.D.5, yang secara teknis ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Usaha

a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah

Format- Harian (V.D.5-1 — V.D.5-10) Mulai Pelaporan Batas Akhir Pelaporan Pukul 16.00 Pukul 08.30 Mari bursa yang sama.

hari bursa berikutnya.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, (Indonesia Central Counterparty)

2/5

Indonesia Stock Exchange Budding, Tower 1, 5th FL, JI. Jend. Sudirman Kay. 52-53. Jakarta 12190 TeIp. 162-21 515 5115 Fax 162-21) 515 5106

W Ns; \

kpei Formulir Harian (V.D.5-1 — V.D.5-10)

Jenis Usaha

Mulai Pelaporan Pukul 16.00 b. Perusahaan Efek yang menjalankan hari bursa yang sama. kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang juga menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

c. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah d. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek (Setiap melakukan kegiatan Penjaminan yang dimulai sejak pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif dari Bapepam dan LK sampai dengan diselesaikannya pengembalian dana nasabah setelah proses penjatahan)

Batas Akhir Pelaporan Pukul 08.30 hari bursa berikutnya.

Pukul 16.00

Pukul 08.30

hari bursa terakhir bulan berjalan.

hari bursa pertama bulan berikutnya.

Pukul 16.00

Pukul 08.30

had bursa yang sama.

hari bursa berikutnya.

Pukul 16.00

Pukul 08.30

e. Perusahaan Efek yang melakukan hari bursa yang pertama kegiatan usaha sebagai Manajer bulan berjalan. Investasi

tanggal 12 hari bursa bulan berikutnya atau hari bursa sesudahnya jika bertepatan dengan hari libur.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. (Indonesia Central Counterparto

3/5

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 5th Fl., Jl. Jend. Sudirman Kay. 52-53, Jakarta 12190 Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106

www.iptl.co

Jenis Usaha

f. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan/atau Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi nilai minimum MKBD.

Formulir Harlan (V.D.5-1 — V.D.5-10) Mulai Pelaporan Batas Akhir Pelaporan Pukul 16.00 hari bursa yang sama.

Pukul 08.30 hari bursa berilcutnya.

5. PROSEDUR PELAPORAN MKBD a. Terkait pelaporan MKBD Perusahaan Efek wajib memastikan hal-hal sebagai berikut: i.

Laporan MKBD yang disampaikan dapat divalidasi dengan benar dan diterima oleh SPPMKBD;

ii.

Kesesuaian MKBD yang disampaikan oleh Perusahaan Efek dengan SPP-MKBD dengan cara melihat perbandingan hasil perhitungan MKBD Perusahaan Efek dan perhitungan SPPMKBD.

b. Nilai perhitungan MKBD yang dianggap memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, adalah nilai MKBD sesuai perhitungan SPP-MKBD. c. SPP-MKBD akan memberikan notifikasi sebagai berikut:

i.

laporan MKBD sudah berhasil diterima dan waktu penerimaan di sistem (time stamp);

ii.

kecukupan nilai MKBD berdasarkan laporan yang disampaikan.

d. Prosedur atau langkah-langkah selengkapnya untuk melakukan pelaporan MKBD melalui SPPMKBD adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran II Surat Edaran ini. 6. GANGGUAN TEKNIS PADA SISTEM PUSAT PELAPORAN MKBD KPEI DAN ATAU PERUSAHAAN EFEK SERTA KONDISI FORCE MAJEUR. a. Dalam hal gangguan teknis terjadi pada SPP-MKBD yang menyebabkan Perusahaan Efek tidak dapat melakukan pelaporan MKBD hingga batas waktu yang ditetapkan, maka KPEI akan mengumumkan mengenai penyebab gangguan dan perkiraan lamanya gangguan melalui website KPEI. Adapun untuk penyampaian file format digital laporan MKBD dapat disampaikan langsung melalui email ke alamat [email protected] atau disampaikan secara langsung melalui PT Miring Penjaminan Efek Indonesia, (Indonesia Central Counterparty)

C.) MAN

Indonesia Stock Exchange Budding, Tower 1, 5th Fl., J1. Jend. Sudirman Kay. 52-53, Jakarta 12190 Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106

4/*

kpei

r

alat penyimpan data ke alamat PT KPEI di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 5, JI. Jend Sudirman Kay. 52-53. b. Dalam hal gangguan teknis terjadi pada Perusahaan Efek yang menyebabkan Perusahaan Efek tidak dapat melakukan pelaporan MKBD melalui SPP-MKBD, maka file format digital laporan dapat disampaikan melalui email ke alamat [email protected] atau disampaikan secara langsung melalui alat penyimpan data ke alamat PT KPEI di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 5, JI. Jend Sudirman Kay. 52-53. Disamping itu, Perusahaan Efek juga wajib untuk menyampaikan kepada KPEI secara tertulis penjelasan tentang gangguan teknis yang dialami dan perkiraan lamanya gangguan. c. Laporan yang disampaikan dengan cara sebagaimana disebutkan pada huruf a atau b tersebut tidak melampaui batas waktu penyampaian pelaporan MKBD sesuai Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD. d. Dalam hal terjadi kondisi luar biasa (force majeur) yang menyebabkan cara pelaporan sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas tidak mungkin dilakukan, maka pelaporan ditunda sampai hari berikutnya ketika SPP-MKBD sudah dapat berfungsi dan atau cara pelaporan sebagaimana disebutkan pada huruf a atau b memungkinkan untuk dilakukan. Penjelasan lebih lanjut tentang Surat Edaran ini dapat menghubungi Unit Pengendalian Risiko KPEI di telepon: 021- 5299-5671 s.d. 5675, 021-5299-5652, dan 021 — 5299 5655 s.d. 5658 Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan Surat Edaran KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/1011, tgl: 25 Oktober 2011, tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Januari 2012. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami,

Hoesen Direktur Utama

Widodo Direktur

Tembusan Yth.: 1. Ketua Bapepam dan LK; 2. Kepala Biro Transaksi & Lembaga Efek Bapepam dan LK; 3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; 4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 5. Dewan Komisaris KPEI.

PT Klinng Penjaminan Efek Indonesia. (Indonesia Central Counterparts,1

5/5

Indonesia Stork Exchange Building. Tower 1. 5th Fl.. JI. Jend. Sudirman Kay. 52-53. Jakarta 12190

Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106

www.kpeixo.id

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/0112

SPESIFIKASI TEKNIS FILE LAPORAN MKBD Berikut penjelasan mengenai spesifikasi file teks yang digunakan sebagai sumber data untuk Laporan MKBD Harian dan Bulanan.

1. File Teks Laporan Harian ■ Nama File ■ Terdiri dari 8 digit dengan ekstensi file.mkb

karakter, diisi dengan Kode PE

2 digit pertama 2 digit kedua

: numerik, diisi dengan 2 Digit Terakhir Tahun Laporan

2 digit ketiga

: numerik, diisi dengan Bulan Laporan

2 digit keempat

: numerik, diisi dengan Tanggal Laporan

Contoh: 22120201.mkb Laporan harian Perusahaan Efek ZZ tanggal 01-02-2012 ■ Laporan harian terdiri dari 11 kolom atau 10 separator pipeline (1). Jumlah kolom yang digunakan mengikuti jumlah kolom terbanyak formulir standar MKBD. ■ 3 baris pertama pada file teks merupakan header laporan. ■

Bads pertama berisi Kode PE

■

Bads kedua berisi Tanggal Laporan (8 digit) •

4 digit pertama diisi Tahun Laporan

•

2 digit kedua diisi dengan Bulan Laporan 2 digit ketiga diisi dengan Tanggal Laporan

■

Bads ketiga berisi Nama Direktur

■ Baris keempat dan seterusnya berisi data transaksi VD51, VD52, VD53, VD54, VD55, VD56, VD57, VD58, VD59, dan VD510 ■ Setiap akun/sel memiliki ketentuan apakah nilainya harus diisi atau tidak boleh diisi (blank) terhadap kolom pada masing-masing bagian. (mengacu pada formulir lampiran Pearaturan V.D.5 Bapepam-LK) ■

Sel yang berwarna putih menunjukkan nilai ini harus diisi (text atau angka).

■

Sel yang berwarna abu-abu menunjukkan nilai ini tidak boleh diisi (blank)

■ Format isi Laporan harian sebagai berikut: 11213141516171819110111 Keterangan:

VD5 VD51

Kolom Teks File

Kolom pada Lampiran Formulir Kolom

1

A

2

B

Deskripsi Nama Akun diisi dengan kode Akun

VD51.xx Saldo


VD5

Kolom Teks File


3 - 11

VD52

[Tidak diisi]

1

A

2

B

3 - 11

VD53

Nama Akun diisi dengan Kode Akun

VD52.xx Saldo [Tidak diisi]

1

A

Rangking Liabilities diisi dengan Kode Akun VD53.xx

2

B

Nilai Ranking Liabilities

3 - 11

VD54

Deskripsi

[Tidak diisi]

,

Kode Akun diisi dengan VD54.xx • VD54.8.XX untuk data Reksa Dana Pasar Uang • VD54.9.XX untuk data Reksa Dana Terproteksi • VD54.10.XX untuk data Reksa Dana Dengan Penjaminan • VD54.11.XX untuk data Reksa Dana Pendapatan Tetap • VD54.12.XX untuk data Reksa Dana Campuran atau Saham • VD54.13.XX untuk data Reksa Dana Index • VD54.14.XX untuk data Reksa Dana Penyertaan Terbatas Jenis Reksa Dana diisi dengan Kode Jenis

1

Reksa Dana (Teks*1) :

2

A

3

B

4

C

Referensi Jenis Reksa Dana, diisi dengan : • RDPU untuk Reksa Dana Pasar Uang • RDTI untuk Reksa Dana Terproteksi • RDDP untuk Reksa Dana Dengan Penjaminan • RDPT untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap • RDCS untuk Reksa Dana Campuran atau Saham • RDIS untuk Reksa Dana Index • RDPS untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas Setiap data/nama reksadana harus sesuai dengan akun dan jenis reksadananya. Nama Reksa Dana (diisi dengan Kode ISIN yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(Teks*2) Diisi dengan "Afiliasi" atau "Tidak


VD5

Kolom Teks File


Deskripsi Terafiliasi"

5

D

6

E

Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki Nilai Aktiva Bersih per Reksa Dana

7

F

[Tidak Diisi]

8

G

Batasan yang dimiliki untuk MKBD

9

H

Kelebihan di atas batasan (Kolom D - --- Kolom G)

10-11

[Tidak Diisi]

[Baris terakhir atau yang berisi subtotal/total] ----. Nilai Yang Ditambahkan Sebagai Ranking Liabilities diisi dengan 1 kode akun VD54.T 2-8 [Tidak Diisi]

10-11

Kelebihan di atas batasan (Kolom D Kolom G) [Tidak Diisi]

1

Kode Akun diisi dengan VD55.xx

2

A

Nama Efek diisi dengan Kode Efek (Teks*3): Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.

3

B

4

C

5

D

6

E

7

F

8

G

9

H

9

VD55

...._..

Nilai Efek Nama Efek Lindung Nilai (Teks*3): Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.

Nilai Efek Lindung Nilai Nilai Efek yang ditutup dengan Lindung Nilai Nilai Haircut Efek yang ditutup dengan Lindung Nilai

_........

10-11

Nilai Haircut Efek Lindung Nita' Jumlah Pengembalian Haircut (Kolom F + Kolom G)

Tidak Diisi

[Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total] Jumlah Pengembalian Haircut Portofolio Efek Yang ditutup dengan 1 Lindung. Nilai diisi dengan kode akun VD55.T 2-8 Tidak Diisi 9

H

10-11

VD56

Jumlah Pengembalian Haircut (Kolom F + Kolom G) Tidak Diisi

[Said() Debit Buku Pembantu Dana] 1

IA

I Kode Akun diisi dengan VD56.xx ----------


VD5

Kolom Teks File


Deskripsi

2

B

Saldo

3

C

Terafiliasi

4

D

Tidak Terafiliasi

5

11

[Tidak diisi]

[Saido Kredit Buku Pembantu Dana] 1

A


2

B

Saldo

3

C

Dimiliki

4

D

Dipisahkan

5

E

Tidak Dipisahkan

6 - 11

[ Tidak diisi

[Rincian Saldo Masing-Masing Rekening Bank]

1

Kode akun diisi dengan VD56.24.xx Nama Bank diisi dengan Kode Bank (Teks*4): Diisi dengan Referensi Kode Bank

2 3

A

4

Diisi dengan "S" untuk Sendiri atau "N"

untuk Nasabah Nomor Rekening Mata Uang

5

(Teks*5): Referensi Kode Mata Uang

6

Saldo

7

E

Saldo (dalam Rp)

[ Tidak diisi] 8 11 [Penjelasan mengenai selisih dana positif atau selisih dana negatif dan -

penyelesaiannya:]

1

Kode Akun diisi dengan Kode Akun VD56.P Diisi penjelasan mengenai selisih dana positif atau selisih dana negative dan

2 3

VD57

penyelesaiannya (kurang lebih 250 karakter) -

11

[Tidak Diisi]

SALDO DEBIT BUKU PEMBANTU EFEK 1

A


2

B

Saldo

3

C

Terafiliasi

4

D

Tidak Terafiliasi

5 11

[Tidak diisi]

-

SALDO KREDIT BUKU PEMBANTU EFEK

1

IA



VD5

Kolom Teks File


Deskripsi

2

B

Saldo

3

C

Dimiliki

4

D

Dipisahkan

5

E

Tidak Dipisahkan

6

11

[Tidak diisi]

1

A


2

B

Satdo

3

C

s.d. 5 hari kerja

4

D

Lebih Dari 5 Hari - Dimiliki

5

E

Lebih Dad 5 hari - Dipisahkan

6 - 11 [Tidak diisi] [Penjelasan mengenai selisih Efek positif atau setisih Efek negatif dan _penyelesaiannyal -------------1 Kode Akun diisi dengan VD57.P Diisi penTeTiian mengenaisgisih efek positif atau selisih efek negative dan 2 penyelesaiannya (kurang lebih 250

karakter) [Tidak Diisi]

3 - 11

VD58

1


A

2-4

5

[Tidak Diisi]

E

Nilai

6-11 1 2-4

Total

[Tidak diisi]

I

2

[Tidak Diisi]

■

1

Jumlah :

8-11

.

7

[Tidak Diisi]

1 I I 1II I I i I 1 I ii. ,! I I I 1 I

6

1 , 1 1

Iu' IL I'DI

5

VD510 .A


1 !i I . I

VD59

[Tidak Diisi]

Kode Akun diisi dengan : • VD510.A.A.xx untuk data Repo Surat Berharga Negara • VD510.A.B.xx untuk data Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi • VD510.A.C.xx untuk data Repo Efek Bersifat Ekuitas Diisi dengan Kode Jenis Repo - RSBN untuk Repo Surat Berharga Jenis Repo

-

Negara ROSK untuk Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi REBE untuk Repo Efek Bersifat Ekuitas)

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/011 2

VD5

Kolom Teks File 3 4 5

...

Kolom pada Lampiran Formulir

Kolom

Deskripsi

Pembeli (Lawan

Transaksi) Tanggal Penjualan

Tanggal Pembelian

6

Kembali Nilai Penjualan

7

Nitai Pembelian Kembali

diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010 diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2April 2010

diisi dengan Kode Efek

8

9 10 11

Kode Efek Jaminan

(Teks*6): Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.

Jumlah Jaminan (Lembar/ Nominal) Nilai Pasar Wajar Jaminan Nilai Ranking Liabilities

[Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total]

1

2-5

VD510.B

Kode Akun diisi dengan : • VD510.A.A untuk Sub Total Repo Surat Berharga Negara • VD510.A.B untuk Sub Total Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi • VD510.A.0 untuk Sub Total Repo Efek Bersifat Ekuitas • VD510.A.T untuk Total Repo Tidak Diisi

6

Nilai Penjuatan

7

Nilai Pembelian Kembali

8-9

Tidak Diisi

10

Nilai Pasar Wajar Jaminan

11


1

2

Kode Akun diisi dengan : • VD510.B.A.mc untuk data Reverse Repo Surat Berharga Negara • VD510.B.B.xx untuk data Reverse Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi • VD510.B.C.xx untuk data Reverse Repo Efek Bersifat Ekuitas Diisi dengan Kode Jenis Reverse Repo: - RRSBN untuk Reverse Repo Surat Berharga Negara Jenis Reverse Repo - RROSK untuk Reverse Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi - RREBE untuk Reverse Repo Efek Bersifat Ekuitas

3

Penjuat (Lawan Transaksi)

4

Tanggal Pembelian

5

Tanggal Penjuatan

diisi dengan format hh/bb/tttt,

contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010 diisi dengan format hh/bb/tttt,


Kolom Teks File

VD5


Deskripsi

:

Kembali

contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

. t ,

..0;r-i I

Nitai Pembelian Nilai Penjualan Kembali -

co I. ;I !as1 ;,

:•

10 11

diisi dengan Kode Efek (Teks*7): Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.

Kode Efek Jaminan

Jumlah Jaminan (Lembar/Nominal) Nilai Pasar Wajar Jaminan Nilai Ranking Liabilities

[Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total] Kode Akun diisi dengan : • VD510.B.A untuk Sub Total Reverse Repo Surat Berharga Negara

1

•

VD510.B.B untuk Sub Total Reverse Repo Obligasi atau Sukuk

•

VD510.B.0 untuk Sub Total Reverse Repo Efek Bers fat Ekuitas VD510.B.T untuk Total Reverse Repo

Korporasi

• 2-5

------------------------

6

Nilai Pembelian

7

Nilai Penjualan Kembali

8-9

Tidak Diisi Nilai Pasar Wajar Jaminan Nilai Ranking Liabilities

10 11

VD510.0

Tidak Diisi

1

2

Kode Akun diisi dengan : VD510.C.A.xx untuk data efek yang masuk kategori Investasi melebihi 20% dari total modal sendiri hanya pada satu jenis Efek pada satu Emiten** • VD510.C.B.xx untuk data efek yang masuk kategori Investasi melebihi 20% dari total modal sendiri pada satu Emiten namun dalam beberapa jenis Efek*** • VD510.C.C.xx untuk data efek yang masuk kategori Investasi melebihi 20% dari total modal sendiri pada beberapa Emiten dalam satu grup**** • VD510.C.D.xx untuk data efek yang masuk kategori Investasi melebihi 40% total modal sendiri pada Surat Berharga Negara • VD510.C.E.xx untuk data efek yang masuk kategori Portfolio

Tidak Terkonsentrasi [Tidak Diisi]

3

Kode Efek

4

Terafiliasi/Tidak Terafiliasi

-----

(Teks*8): Referensi Kode Efek Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI. (Teks*9): Diisi "Terafiliasi" atau "Tidak Terafiliasi"


VD5

...... ____...

Kolom Teks File


Deskripsi

5

Lembar/Nominal

6

Harga Perolehan

7

Harga Pasar Wajar

8

Nitai Pasar Wajar

9

Grup Emiten

10

Persentase Nilai Pasar Wajar Terhadap Total Modal Sendiri

11


1

[Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total] Kode Akun diisi dengan : • VD510.C.A untuk Sub Total A : Investasi melebihi 20% dari total modal sendiri hanya pada satu jenis Efek pada satu Emiten** • VD510.C.B untuk Sub Total B : Investasi melebihi 20% dari total modal sendiri pada satu Emiten namun dalam beberapa jenis Efek*** • VD510.C.0 untuk Sub Total C : Investasi melebihi 20% dari total modal sendiri pada beberapa Emiten dalam satu grup**** • VD510.C.D untuk Sub Total D : Investasi melebihi 40% total modal sendiri pada Surat Berharga Negara • VD510.C.E untuk Sub Total E : Total Portfolio Tidak Terkonsentrasi • VD510.C.T untuk Total Portfolio ......_ ...._ Tidak Diisi

2-7 8 9-10 11

Nilai Pasar Wajar Tidak Diisi Nilai Ranking Liabilities Kode Akun diisi dengan :

VD510.D.

1 2 3

• VD510.D.A.xx untuk data Pembiayaan Marjin • VD510.D.B.xx untuk data Pembiayaan Short Setting Kode Nasabah Diisi dengan SID (Teks*10): Transaksi Marjin (M) / Diisi dengan "M" untuk Transaksi Marjin Short Selling (S) atau "S" untuk Short Selling

4 5 6 7

8

NiCaPembiayaan Marjin/Nitai Pasar Wajar Efek Posisi Short Nilai Jaminan Pembiayaan Rasio Pembiayaan Nilai Ranking Liabilities Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah Nilai Ranking Liabilities Kelebihan/ Kekurangan Batasan Rasio Maksimal


VD5

Kolom Teks File 9 11


Deskripsi

Tidak Diisi

-

1 [Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total] Kode Akun diisi dengan : • •

1

• 2-3

..._

VD510.D.A untuk Sub Total Pembiayaan Transaksi Marjin VD510.D.B untuk Sub Total Pembiayaan Transaksi Short Selling VD510.D.T untuk Total

Tidak Diisi Nilai Pembiayaan

4

6

Marjin/Nilai Pasar Wajar Efek Posisi Short Nilai Jaminan Pembiayaan Tidak Diisi

7

Nilai Ranking Liabilities Kelebihan Pembiayaan

5

----------

-------------

Kepada Satu Nasabah Nilai Ranking Liabilities Kelebihan/Kekurangan Batasan Rasio Maksimal Tidak Diisi

8

9-11 VD510.E

Kode Akun diisi dengan VD510.E.xx ----------[Tidak Diisi]

I en

Kode Efek

1Nr

i I

(Teks*11): Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.

Volume

I

I Itr)

Harga I

t I

Nilai Pasar Wajar 7-11

[Tidak diisi] [Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total]

.........._ _......_____

1 2-5 6 7-11

VD510.F

1

Kode Akun diisi dengan VD510.E.T Tidak Diisi Nilai Pasar Wajar [Tidak Diisi]

---

Kode Akun diisi dengan : VD510.F.A.xx untuk data Kontrak Penjaminan atas Pernyataan Pendaftaran yang telah Efektif dari Bapepam LK • VD510.F.B.xx untuk data Kontrak Penjaminan dalam Proses Penawaran Hingga Penjatahan • VD510.F.C.xx untuk data Kontrak Penjaminan dalam Proses Penjatahan Hingga Pencatatan • VD510.F.D.xx untuk data Perusahaan Efek Bertindak Sebagai Pembeli Siaga

._.1._..._

Tanggat Kontrak

1 diisi dengan format hh/bb/tttt,

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-00 1/DIR/KPEI/01 1 2

VD5

Kolom Teks File


Deskripsi

contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

3

Jenis Penjaminan

4

Pihak yang Dijamin

5

6 7

Diisi dengan: • Efektif • Masa Penawaran • Masa Penjatahan • Pembeli Siaga

------.

Nilai Porsi Komitmen Penjaminan Haircut atas Efek (jika PE bertindak sebagai Pembeli Siaga) Nilai yang Tidak/ Belum

8

Terserap (jika ada) Nilai Bank

9

Garansi/Jaminan Kredit (jika ada)

10


11

Tidak Diisi

1

[Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total] Kode Akun diisi dengan : • VD510.F.A untuk Sub Total Kontrak Penjaminan atas Pernyataan Pendaftaran yang telah Efektif dari Bapepam dan LK • VD510.F.B untuk Sub TotalKontrak Penjaminan dalam Proses Penawaran Hingga Penjatahan • VD510.F.0 Sub Total Kontrak Penjaminan dalam Proses Penjatahan Hingga Pencatatan • VD510.F.D untuk Sub Total Perusahaan Efek Bertindak Sebagai Pembeli Siaga • VD510.F.T untuk Total Tidak Diisi

_...._...

2-5 6

VD510.G

Status Penjaminan

Diisi dengan: • Kesanggupan Penuh • Usaha Terbaik • Pembeli Siaga

Nilai Porsi Komitmen Penjaminan

7-9

Tidak Diisi

10


11

Tidak Diisi

1

Kode Akun diisi dengan VD510.G.xx

2

Tanggal Kontrak

3

Pihak yang Dijamin

4

Diisi Terafiliasi/Tidak Terafiliasi

diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

(Teks*12): Diisi dengan "Terafiliasi" atau "Tidak Terafiliasi"

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/011 2

VD5

Kolom Teks File 5 6

Kolom pada Lampiran Formulir

Rincian Penjaminan Jangka Waktu

8

Penjaminan Tanggal Berakhirnya Penjaminan Nilai Penjaminan (Rp)

9


7

10-11

Deskripsi

Kolom

Diisi dengan angka (jumlah hari kalender) diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

Tidak Diisi [Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total]

1

Total

2-7 8 9 10 11 -

I

VD510.H

2 3

4 5

6 7 8-11

Kode Akun diisi dengan VD510.G.T Tidak Diisi Nilai Penjaminan (Rp) Nilai Ranking Liabilities Tidak Diisi Kode Akun diisi dengan VD510.H.xx diisi dengan format hh/bb/tttt, Tanggal Komitmen contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010 Rincian Belanja Modal Tanggal Realisasi Barang


Modal

contoh: 02/04/2010

=

2 April 2010

Nilai Komitmen Belanja Modal yang Sudah

Terealisasi Nilai Komitmen Belanja Modal yang Belum Terealisasi Nilai Ranking Liabilities Tidak Diisi [Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total]

Total

1 3-4 5

Kode Akun diisi dengan VD510.H.T Tidak Diisi Nilai Komitmen Belanja Modal yang Sudah Terealisasi Nilai Komitmen Belanja

6

.....

Modal yang Belum Terealisasi

7 8 11 -

VD510 .I

Nilai Ranking Liabilities Tidak Diisi

(N im i I

i

Kode Akun diisi dengan VD510.I.xx Jenis Transaksi Tanggal Transaksi



VD5

Kolom Teks File

Kolom pada Lampiran Formulir Deskripsi

Kolom

contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

4 5 6 7

8 - 11

Jenis Mata Uang Nilai Transaksi (dalam RR) Keuntungan/Kerugian

(Teks*13): Referensi Mata Uang ------

yang belum terealisasi Nilai Ranking Liabilities

[Tidak Diisi] [Bails terakhir atau yang berisi subtotal/total]

Total

1 2-4

6 7 8 - 11

Kode Akun diisi dengan VD510.1.T Tidak Diisi Nilai Transaksi (dalam Rp) Keuntungan/Kerugian

yang belum....___. terealisasi Nilai Ranking Liabilities [Tidak Diisi]

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KPEI No. SE-001 /DIR/KPEI/0112

Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

(SPP MKBD) anfl 'nil Conneinu mann L.11551..41 ICALAI I 1/4...Lui Jur\

PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Daftar Isi Daftar Gambar

3

1.

Pengantar

4

Tujuan

4

1.1

1.2 Ruang Lingkup

4

1.3

4

Definisi, Akronim, dan Singkatan

2 Halaman Depan MKBD 2.1

Menu Informasi Terbaru SPP-MKBD

3 Langkah - Langkah Pelaporan 3.1

Utility

5 5 6 8

3.1.1 Pengunggah Data

8

3.1.2 Pengunduh Data

10

3.2 Laporan MKBD

11

3.2.1 Laporan Semua Formulir

11

3.2.2 Laporan Saat lni

13

3.2.3 Laporan Historis

15

3.3 3.3.1

Validasi Laporan Validasi

16 16

Page 1

Daftar Tabel Tabel 1 Definisi, Akronim, dan Singkatan

4

Page 2

Daftar Gambar Gambar 1 Hataman Login Sistem Pusat Petaporan MKBD

7

Gambar 2 Hataman Depan SPP-MKBD User

7

Gambar 3 Form Pengunggah Data

8

Gambar 4 Jendela untuk Browse File

8

Gambar 5 Menu untuk Vatidasi Data

9

Gambar 6 Disclaimer Pengiriman Laporan MKBD

9

Gambar 7 Konfirmasi Nita' MKBD yang Ditaporkan

9

Gambar 8 Notifikasi (Tiket MKBD) Laporan Berhasit Diterima

10

Gambar 9 Menu Pengunduh Data

10

Gambar 10 Pitihan Open atau Save File

11

Gambar 11 Form Laporan Semua Formulir

12

Gambar 12 Pitihan Periode Laporan

12

Gambar 13 Hash Laporan Harian

13

Gambar 14 Form Laporan Saat lni

13

Gambar 15 Menu Pitihan Laporan Saat lni

14

Gambar 16 Tampitan Laporan yang Ditampilkan

14

Gambar 17 Tampilan Tab Laporan Historis

15

Gambar 18 Pitihan Laporan Historis yang Akan Ditampilkan

15

Gambar 19 Pitihan Periode Laporan yang Akan Ditampilkan

15

Gambar 20 Laporan yang Ditampilkan

16

Gambar 21 Tampitan Menu Laporan Validasi

16

Gambar 22 Tampitan Pitihan Perusahaan Efek

17

Gambar 23 Tampitan Pitihan Periode dan Laporan yang Akan Ditampilkan

17

Gambar 24 Tampitan Status Petaporan Perusahaan Efek

17

Page 3

1. PENGANTAR PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI) merupakan Self Regulatory Organization (SRO) yang ditunjuk untuk menyediakan sistem pelaporan MKBD oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sistem pelaporan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan pelaporan. Pelaporan MKBD dilakukan melalui http://www.kpei.co.id bagian member area dan melalui

Private Network dengan alamat http://130.202.22.93. Format laporan MKBD mengacu pada peraturan Bapepam-LK.

1.1 Tujuan Dokumen petunjuk penggunaan ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan sistem MKBD.

1.2 Ruang Lingkup Ruang lingkup pembahasan dokumen ini adalah petunjuk penggunaan Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP-MKBD) dari sisi Perusahaan Efek.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan Beberapa istilah yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut: Nama

Deskripsi

MKBD

Modal Kerja Bersih Disesuaikan

SPP-MKBD

Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Tabel 1 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Page 4

2

HALAMAN DEPAN MKBD Untuk mengakses hataman depan MKBD dapat dilakukan menggunakan user account Perusahaan Efek baik metalui Private Network maupun website. Akses yang dapat ditakukan oteh user adatah sebagai berikut: •

Metakukan unggah (upload) data

•

Metakukan unduh (download) data

•

Menampilkan taporan MKBD

•

Mendapatkan informasi terbaru terkait SPP-MKBD

2.1 Menu Informasi Terbaru SPP-MKBD Menu update informasi menyediakan informasi terbaru terkait dengan SPP-MKBD.

Jika terdapat informasi terbaru maka akan tertihat tanda MKBD. 1.

Ktik

2.

Muncut informasi,

m

pada kanan atas SPP-

untuk mengetahui informasi terbaru

CI,

1 3.

Update Informasi Test

Tanda menu akan berubah menjadi

jika informasi tersebut sudah dibuka

Page 5

3

LANGKAH - LANGKAH PELAPORAN Aplikasi SPP-MKBD dapat dijalankan melalui web browser. Untuk web browser yang dapat digunakan yaitu Internet Explorer minimal versi 7.0 atau Mozilla Firefox minimal versi 3.0. Berikut langkah - langkah yang dijalankan: 1.

Jalankan Web Browser

2.

Ketikkan alamat web pada Address Bar kemudian tekan Enter atau klik Go. ‘, t4sP:

.1302022233 kpei.co.id

3.

Pada halaman Login masukkan Username dan Password Member Area User Name :

Password :

enter 4.

Klik Enter

5.

Muncul halaman pilihan untuk masuk ke aplikasi Sistem Pusat Pelaporan MKBD

't e

kpei

?lc(

adminZ1 1

Home Change Password

Loom;

Youve got access to . 1.-Right Management Available For KPEI Website

Pinjam Meminiam Efek Layanan Keanciaotaan

KPEI Instruction : SECTRP. BTP. COLWCOLDP Minimum Cash Collateral Risk Manaaement Info Situs Pusat Palawan Modal Keria Bersih Disesuaikan

Situs Pusat Pelaporan Portofolio .Ancroota Bursa Situs Pusat Pelaporan Modal Kena Bersih Disesuaikan - Baru I

6.

Pada halaman Login masukkan Username dan Password

Page 6

Sistern Pusat Pelaporan MKBD

kpei

Gambar 1 Halaman Login Sistem Pusat Pelaporan MKBD 7.

Kemudian klik tombol Login

8.

Tampilan halaman awal aplikasi MKBD User

• r

/( P 1 Sistem Pusat Priaporail Modal Kerja Hersth Diselmailcan (SPI'MK61))

Wek-oxne adminLl 10'11 Trat, LQW!

Gambar 2 Halaman Depan SPP-MKBD User Untuk Username yang dapat diakses adalah yang telah didaftarkan oleh Administrator. Hak akses/otoritas pemakai aplikasi, yaitu: a.

Hak akses user yaitu :

1. Utility • Pengunggah Data o File text • Pengunduh Data o Daftar File 2. Laporan Laporan MKBD • o Laporan Semua Formulir o Laporan Saat lni o Laporan Historis 3. Validasi • Laporan Validasi o Sudah Kirim Berikut penjelasan mengenai langkah-langkah dalam mengelota aplikasi MKBD.

Page 7

3.1 3.1.1

Utility Pengunggah Data

Menu Pengunggah Data digunakan Anggota Bursa untuk melakukan upload file MKBD dengan format .mkb berisi laporan MKBD VD.5. Sehingga data yang telah di-upload akan tervalidasi oleh sistem. Apabila terdapat kesalahan dalam format file yang dikirim, maka kesalahankesalahan dari file teks akan tampil pada daftar "Error Validasi Data". Langkah-langkah yang digunakan untuk mengakses Pengunggah Data adalah sebagai berikut : 1. Klik menu Utility 4 Pengunggah Data 4 File Text, maka akan muncul tampilan form

Upload File. 2. Klik Browse, kemudian pilih file teks yang akan di akan dikirim. Unggah file Txt 4

MKBD Navigation II. mite

- Upload File

''

Expend Al Collapse At j

Browse...

Pengunggah Data

Check

3 Fie Text

SI

• Egz

a Pengunduh Data

Error list

Pengaturan Kode Akun

Nana Fie

Keterangan Error

Gambar 3 Form Pengunggah Data 3. Klik Open untuk membuka file yang akan di-upload JJ Look irc eS 3)1 Room tk) 4JI lintaty

P1 Hctoly

Ete..,..k top

al Desktop .5 My Documents

Cad y Cccrputet Local Disk (C1 Compact Disc (D1

g My Network Places

My Computer Open

Re name( My ricrt,<41.

Flea of type:

All

hies

cI

Gambar 4 Jendela untuk Browse File 4. Klik Check, maka teks file akan langsung divalidasi oleh sistem.

Page 8

MICEID Navigation

«

7.7( UtetY

- I Upload Fie

r

Eitpand Al Casette Al Pengunggah Data M File Text

si

linggah file Tict

2' 7 1 7 0121.1.1KE"

••• ERRC‘P.,

Pengunduh Data Pengaturen

ciP Browse...

Check DAT:,

Error list Kode Akun

Nano Fie

Keterangan Error

Gambar 5 Menu untuk Validasi Data 5. Jika terdapat kesalahana maka, kesalahan tersebut akan ditampilkan pada 'error list' dan melakukan upload ulang fileteks yang sudah diperbaiki. Apabila tidak terdapat kesalahan maka pengguna akan diminta untuk membaca disclaimer pelaporan MKBD Disclaimer Dengan naengaksea &nem Punt Pelaporara Modal Kerja Berslb Disesualitan (M.P.:1KB°) man penuuna thangpp With mengero dan menyetunn seluruh syarat clan kondisi (term & condition) daLam penggunaan SPP-MKBD. Syarat dan kondisi tersebut termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berilcue 1.

Bahwa akscs terhadap SPP-MKBD adalah semata-mat terkait denpn kewajiban pelaporan MKBD oleh Perusahaan Efek sesuai dengan Peraturan Baptrparn dan LK No V.0.5 tantarig Poneliharaan dan Pelaporan Modal kerja Bersib Disasuaikan 2. Bahwa pengguna adalah pihak yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perusahaan Efek dal= rnettyampaikan laporan MKBD pada SPP MKBD. Penpunaan data use, name dan potato'd sesuai dengan data yang diberikan oleh KPEI kepada Perusahaan Efek yang bersanglcutan. 3. Bahwa Laporan MKBD yang disarnpaikan melalui SPP-MKBD adalah sessal denpn adalah sesuai dengan laporan Chord copy) yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Efek dan dlsimpan oleh unit kerja yang rnerilalankan fungal pembukuan di Perusahaan Efek. 4.

Bahwa batas waktu penyarnpaian Laporan MKBD ditetapkan berdasarkan Paraturan Bapepant dan LK No V.D.5 tenting Pemeliharaan dan Penporan Modal kerja Be rsilt Disesuailcan. Hole SEG irlp acts penyampaian laporan MKBD adalait sesual dengan time stamp yang diterbitkan oleh SPP. MKBD. S. Laporan MKBD melalui SPP-MKBD telah diangpp selesai dan berha.sil dilaporkan bile setelah pelaporan muncul Notifikasi (Pemberitahuan) berupa LAPORAN BERHASIL DITERIMA pada layer SPP-MKBD. & Elapepam-LK BEI dan KPEI tidak bertanggungjawab etas segala kesalahan pada penyautpaian laporan MKBD oleh Perusahaan Lick termasuk ins dampalt.clampak yang =bill terltat hal nsrebut dan aorta membibaskan Bapepam- LK. BEI dan KPEI dari segala tuntutan dan gugatan yang berkaitan dengan Laporan MKBD. Terhadap syarat dan kondu a sobagaimana tersebut di atas. Pengguna dengan urn menyataltazu

SETUJU

TOAK SETUJU

Gambar 6 Disclaimer Pengiriman Laporan MKBD 6. Pilih "SETUJU" untuk melanjutkan proses pengiriman laporan, Pilih "TIDAK SETUJU" untuk membatalkan proses pengiriman laporan. 7. Apabila terdapat kesalahan pada file MKBD yang dikirim, maka kesalahan-kesalahan file akan terdaftar pada "Error List". 8. Jika pilihan "SETUJU" dipilih maka akan muncul konfirmasi nilai MKBD yang dilaporkan dan notifikasi kecukupan nitai MKBD Confirmation MKBD yang di pen-yam:ion- 149,989,500,000.0, MKBD yang di taporisn- 636,547,000,000.0 , dan Nkt MKBD cukuo, apakah akin melanjutkan untuk di proses Ttiaa

Gambar 7 Konfirmasi Nilai MKBD yang Ditaporkan

Page 9

9. Pilih "Ya" untuk melanjutkan proses pengiriman laporan, pilih "Tidak" untuk membatalkan proses pengiriman laporan 10.Jika pilihan "Ya" dipilih, maka akan muncul notifikasi (Tiket MKBD) yang menyatakan bahwa laporan telah berhasil diterima Tiket MKBD

Export To PDF LAPOR.-1N BERHASIL DITERINL-1.

Nama Perusahaan Efek : PT. KPEI Test : 21 01 2012 Tanggal Kirin Jam : 09:43:51 NIKBD Dilaporkan : Rp. 123,456,789.00 NIKBD Dipersyaratkan : Rp. 25,225,668,205.76 KETERANGAN Mai MKBD Pengiriman

: TIDAK MENCL:KUPI : TERLAMBAT

REFERENSI Nama File

. ZZ120121

.mkb.I

Gambar 8 Notifikasi (Tiket MKBD) Laporan Berhasil Diterima

Pilih

Ex port To PDF

untuk melakukan ekspor (file pdf) Tiket MKBD 'Laporan Berhasil

Diterima'

3.1.2

Pengunduh Data

Pengguna dapat mendapatkan data dan informasi terkait dengan Sistem Pusat Pelaporan MKBD yaitu User Manual, Referensi Data, dan File Haircut. MUD Navigation 9°- Utility Expand Al Collapse AI Pengunggah Data Pengunduh Data Pengaturan

Gambar 9 Menu Pengunduh Data

Cara mengunduh file tersebut yaitu:

1.

Masuk ke menu Utility

2. 3.

Pilih J Pilih salah satu file yang ingin diunduh pada menu Daftar File

Pengunduh Data

Page 10

Daftarrie

4. 5.

Judul

Name Fie

Keterangen

Hatcut MKBD

harcutIJK13025012012 trt

Herat 141(130 tanggal 25 Jan 2012

Unduh

2

linter Data

masterdata xbx

Vaster Data

Unduh

3

Spesifikast Laporan LIKBO

User_Manual.zip

SpesiRkasi Laporan L1KBD

Unduh

Pilih

nduh

untuk mendapatkan file Muncul Notifikasi Pilihan Open with atau Save File. Pilih salah satu. 4issomaispqmow/ster Opening masterdata.xlsx You have chosen to open masterdataxlsx which is a: Microsoft Office Excel Worksheet from: http://spp-mkbd.kpei.co.id What should Firefox do with this file? o Open with [Microsoft Office Excel (default) Save File Do this automatically for files like this from now on.

OK

Cancel

Gambar 10 Pilihan Open atau Save File 6.

Pilih OK

3.2 Laporan MKBD Halaman ini berfungsi untuk melihat laporan MKBD, yang terdiri dari : 1. Laporan Semua Formulir 2. Laporan Saat Ini 3. Laporan Historis Langkah-langkahnya untuk mengakses menu Laporan MKBD adalah sebagai berikut : Klik menu

Laporan —> Laporan MKBD

3.2.1

Laporan Semua Formulir

Laporan Semua Formulir merupakan menu untuk menampilkan semua formulir laporan MKBD mulai dari VD5.1 sampai dengan VD5.10. Pengguna dapat melihat data laporan saat ini maupun historis dengan memilih periode yang ingin ditampilkan. Parameter tanggal/periode pada Laporan harian mengacu pada tanggal Laporan. Langkah-langkah untuk mengakses laporan harian adalah sebagai berikut: 1. Klik menu Laporan Semua Formulir, maka akan terbuka Laporan Semua Formulir. Pilih Laporan yang dikehendaki pada tombol drop down. Terdapat 4 pilihan:

Page 11

- VD51 - VD510 Saat Ini untuk menampilkan laporan semua formulir periode saat ini - VD51 - VD510 SPP-MKBD untuk menampilkan laporan semua formulir perbandingan antara yang dilaporkan dengan validasi SPP-MKBD periode saat ini - VD51 - VD510 Historis untuk menampilkan laporan historis semua formulir berdasarkan periode tertentu - VD51 - VD510 SPP-MKBD Historis untuk menampilkan laporan historis semua formulir perbandingan antara yang dilaporkan dengan validasi SPP-MKBD periode yang tertentu Laporan Semua Formulir ',— List r ILTER

Laporan: VD51 - VD510 Saat Inl VD51 - V0510 SPP-MKBD VD51 - VD510 Historis Show Report

VD51 - VD510 SPP-MKBD-Historis

Gambar 11 Form Laporan Semua Formuhr 2. Pilih periode laporan yang dikehendaki (jika ingin menampilkan laporan historis periode tertentu).

VD51 • V0510 Worts :108/2011 :1(78120:1

Gambar 12 Pilihan Periode Laporan 3. Klik tombol Show Report, misal untuk Laporan Saat lni, tampilan Laporannya sebagai berikut:

Page 12

ram Sousa fensek ... Ulf 01911 laperaa_SeaseFenwir -

41

cI 2 ? P

PI

•

.

firid I hest

16t •

mot MOB

(Annan

:1

Er2r12231=11 30.00P-2011

Peraturan Nam

:

294466-MI

Formulir Nomor V.D5-1 tentan0 Laporan Nezaca Percobaan Haslan • Aset

28.066.20 i 2S-Oop-2011

Perosehaan Efek

: PT. KPEI Test

Tanssal

: 30.11-2011

Direktat sang Bertintsune jawab Alas Lipman Inl

: Mz.ABC

6

A

11

7

Nano Akan

Saida

0

ASET LAMAR

9

KA5 DAN 5ETARA KAS

10 11

52.EPANANGIO BANK

050.000.000.000 00

KM YANG DIBATAM FENGGLNAANNI A

12

KASY ANGD7SAIEKAN

13

KEY.DaNG QQ. RISK NASABAH

500.40000.003.00 ODO

14 DEPOSIT° BER/ANGKA 15

DEPOSITO BANK DALAM \'U=

16

DEPOSTT . C BANK 1:!.(1.11 DUGAN JANCK.A1VAK111 KLICANG AUL' 5ALIA DENGAN 3 ITIGA)BULAN

17

DEPOSTO BANK L1.11,11DENGAN IANGKA WAKTULE1331 DAR 3 (TEA) MAN

16

rxiAmIN °LEH LEMBAGA PEN1,614N sneANAN

19

MAK 1/DAM:NOUN LEMBAGA PENyA.M.N5D.IPANAN

5.000.000,000.00

50.1100.000.000.00

am bar 13 Hasil Laporan Harlan

4. Untuk menyimpan laporan, klik icon

A lalu pilih format file ke dalam XML file with report

data, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF file, Word.

3.2.2

Laporan Saat lni

Laporan Saat Ini merupakan menu untuk menampilkan setiap bagian formulir laporan MKBD. Setiap bagian formulir yang ditampilkan merupakan laporan saat ini. Pengguna tidak perlu memilih periode tanggal untuk melihat laporan-laporan ini. Untuk mengakses laporan saat ini adalah sebagai berikut: 1. Klik Laporan Bulanan, maka akan terbuka Laporan Bulanan. Pilih laporan yang akan ditampilkan. tavern Seat lot •

HEW Novipotion

utere lancer.) Expand AI Ccispse Al

I

.J leocr.n 0000 Lapomn Sera Forrnur Loom Beaten laporan News

• _

list FL.7 Laporan: VDS.1 Laporan Maraca Percobaan Harlan Akbva VD5.2 Uporan Nemo Percobaan Hanan • Kewajban dan Ekubs VD5.3 Laporan Rankng Uabiloes o

Show Report

VD5.4 Perhkungan Reko Terkonsentrasnya Efek Reksa Dana VD5.5 Perhtungan Pengembalan Maggot atas Portofoio Efek yang DOutup Dengan U VDS.6 Laporen Buku Perrbantu Dana VD5.7 Laporan Buku Perrtantu Efek V05.8 Perhtungan Perwaratan Minimal Modal Karp Bersel Deesuakan VD5.9 Uporan Perhtungan Modal Karla Bersh Dsesuakan VD5.10A Aktwtas Repo VD5.10B AkWitas Reverse Repo VD5.10C Alcovtas dan konsentrae Portofolo Efek VD5.1 OD Aktneas Pembotoan Transalcs Efek (Transaka Maren/Short 5e6eb) Nasaban v05.10E Jarman dalam Aktwbo Pemblavaan Tmnsaks Efek (T12656131 Marin/Short Se VD5.10F Altfdas Perearnnan Erred EfekMernbek SOga

Gambar 14 Form Laporan Saat lni

Page 13

2. Pilih nama laporan yang akan ditampilkan. List ■

FILTER

Laporan: VD5.1 Laporan Maraca Percobaan Marian - Aktiva VD5.2 Laporan Neraca Percobaan Marian - Kewajiban dan Ekurtas VD5.3 Laporan Ranking Liabikties o Show Report

VD5.4 Perhitungan Risko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana V05.5 Perhitungan Pengembalan Hatcut Atas Portofoko Efek yang Ditutup Dengan Li VD5.6 Laporan Buku Pembantu Dana V05.7 Laporan Buku Pembantu Efek VD5.8 Perhitungan Persyaratan Minimal Modal Kerja Bersti Disesuaikan VD5.9 Laporan Perhitungan Modal Karp Bersih Disesuakan VD5.10A Aktivrtas Repo VD5.10B Aktivitas Reverse Repo VD5.10C Aktivitas dan Konsentrasi Portofolio Efek VD5.10D Aktivrtas Pembrayaan Transaksi Efek (Transaksi Mann/Short Selling) Nasabah VD5.10E Jaminan dalam Aktivitas Pembiayaan Transaksi Efek (Transaksi Marjin/Short SE VD5.10F Aktivitas Penjaminan Emisi Efek/Pembek Siaga

Gambar 15 Menu Pilihan Laporan Saat lni 3. Klik tombol Show Report, misal untuk Laporan Neraca Percobaan Harian - Aset yang dipilih,

Lampiran

:1

Peraturan Nomor

: V.D.5

Formulh Nomor V.D.S-1 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Met

Perusahaan Efek

: PT. KPEI Test

Tanggal

: 28-11-2011

Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini

: Netty Rush

6

A

B

7

Nam& Akan.

Saldo

8

ASST LANCAR

9

KAS DAN SETARA KAS

10 11

300,000,000.000 00

SLMPANAN GIRO BANK KAS YANG DIBATAS1 PENGGUNAAN'NY A

12

KAS FANG DIPISAHKAN

350.000,000.000.00

13

REKENLNG QQ. EFEK NASABAH

125.000,000000.00

14 15

DEPOSITO BERJANGK A DEPOSITO BANK DALAM NEGERI 1.000,000000 00

16

DEPOSITO BANK 1.-3..'M DENGAN JANG KA 1VAKTI: KURANG ATAI: SAMA DENGAN 3 (TiGA) BULAN

17

DEPOSITO BANK I.1.11,-MDENGANJANGKA WAKT1: LEBIH DART 3 (TIGA) BULAN 60,000,000,000.00

18

DB/L.111N OLEH LEMBAGA PENJAMLN SD.WANAN

19

TIDAK DIJA3.11N OLEH LEMBAGA PEN7A3.1LN: SLMPANAN

tampilan laporannya adalah sebagai berikut:

Gambar 16 Tampilan Laporan yang Ditampilkan

4. Untuk berpindah ke halaman berikutnya, klik icon

.

Page 14


A

lalu pilih format file ke dalam XML file with report


3.2.3

Laporan Historis

Laporan Historis merupakan menu untuk menampilkan setiap formulir laporan MKBD dalam periode tertentu. Pengguna dapat melihat data laporan historis dengan memilih periode yang ingin ditampilkan. Parameter tanggal yaitu mengacu pada tanggal laporan. Untuk mengakses laporan historis adalah sebagai berikut : 1.

Klik Laporan Historis, maka akan terbuka tab Laporan Historis. HMO Itavtostioe ye

-WC?

f.,,0,4 ,

Caftpul

rut

ntecer*^"E° Son.

t

Fif*VII

letaeen SOO Vo • Latwan tfle10.11

Gambar 17 Tampilan Tab Laporan Historis

2.

Pilih Nama Laporan yang akan ditampilkan. laporan Historis

List FILTER

Laporan:

05.1 Historts -,roran Maraca Percobaan Haman - Akth VD5.1 Historis Laporan Neraca Percobaan Harlan - Aktiva

Dan:

VD5.2 Historis Laporan Neraca Percobaan Harlan - Kewajban dan Ekurtas

Sumac 4

V05.3 Hetors Laporan Ranking Uabities

Show Report

VD5.4 Histons Perhkungan Rau) Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana VD5.5 Histore Perhtungan Pengembahan Haircut Atas Portofolo Efek yang Dtutup De VD5.6 Historis Laporan Buku Pembantu Dana VD5.7 Historis Laporan Buku Pembantu Efek VD5.8 Nestor* Perhtungan Persyaratan Mhirnal Modal Kerja Bersh Disesuakan VD5.9 Histons Laporan Perhtungan Modal Kerja Bersih Deesuakan VD5.10A History Alctrytas Repo VD5.10B History AktNitas Reverse Repo VD5.10C Historis Alctiviras dan Konsentrasi Portofolo Efek VD5.10D History Aktreltas Perrbepan Transaksi Efek (Transaksi Marjh/Short Sehng) N VD5.10E Historic laminan dalam Aktwtas Pembeyaan Transaksi Efek (Transaksi Mading VD5.10F Hetoris Alctivitas Penjamnan Ernie Efek/Perrbeli Sega •

Gambar 18 Pilihan Laporan Historis yang Akan Ditampilkan

3.

Pilih periode laporan yang dikehendaki jika pengguna memilih laporan historical yang akan ditampilkan Laporan Historis List

FILTER

•••

Laporan:

V05.1 Historis Laporan Neraca Percobaan Karen . Aktwa

Dan:

11/28/2011

Sarrpac

11/28/2011

CS

Show Report

Gambar 19 Pilihan Periode Laporan yang Akan Ditampilkan

Page 15

4. Klik tombol Show Report, misal untuk Laporan Historis Laporan Neraca Percobaan Harian -

Aktiva, tampilan laporannya adalah sebagai berikut: Mee

Document

n. )-411r-

Lampiran

:1

Peraturan Nomor

: V.D.5

28-November•2011

Formulir Nomor V.D.5-1 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Aset Perusahaan Efek Tanggal Direlctur yang Bertanggnng Jawab Atas Laporan Int

: PT. KPEI Test : 28 11 2011 : Netty Rusli

6

A

B

7

Nama Akan

Sado

8

ABET LANCAR

9

KAS DAN SETARA KAS

10 11

SLMPANAN GIRO BANK

300.000,000,000 00

KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNY A

12

KAS YANG DIPISAHKAN

350.000.000,000 00

13

REKENENG QQ. EFEK NASABAH

125,000,000,000 00

14 15

DEPOSITO BERJANGKA DEPOSITO BANK DALAM NIGER!

16

DEPOSITO BANK UML-3.1DENZAN JANGKA WAKTI: KURANG ATM: SAMA DF_NGAN 311IGA) BULAN

17

DEPVSI IO BANK L'Nfl:MDENGAN JANGKA IVAKT1• LE33111 DAR13 (T1GA) BULAN

18

DIJAMD: OLEH LEMBAGA PENJAAID SLMPANAN

19

-

1.000.000.000 00

60,000,000.000.00

MAK DIJAMLN OLEH LEMBAGA PENJAMLN SL'.IPANAN

Gambar 20 Laporan yang Ditampilkan


lalu pilih format file ke dalam XML file with report


3.3 3.3.1

Validasi .

Laporan Validasi

Laporan validasi merupakan menu untuk mengetahui Laporan yang sudah berhasil dikirim. Pengguna dapat melakukan query periode Laporan yang berhasil dikirim. Berikut langkah-langkahnya. 1.

Pilih Sudah Kirim pada menu Laporan Validasi MiaiD Navigation

7. Utility Laporan s;; Validasi Expand All Collapse All z1

Laporan Validasi

:LD Sudah Kirim Gambar 21 Tampitan Menu Laporan Validasi

2.

Pilih (V) pada kode Perusahaan Efek

Page 16

99.

thity Laporan

∎ PERUSAr.AAr;EFK

Perusakaan Efek

VaIdas

KPEI Test

1 ZZ

Laporan Valdes!

zi

Name Perusahaan Efek

Kode PE

Expand AI Colapse Al

Sudah Krim

Gambar 22 Tampilan Pilihan Perusahaan Efek 3. Pilih periode validasi waktu dan laporan berhasil kirim yang akan ditampilkan /appear Vadat/ riaktu Swigs 10rim L oat AAtI

Perusakaan flak tams Plinuatuaa

kW* Pt ✓

Erat

MI Teat

• Z2

1 at I

P190

rtt ,Ut

f ore

11/2812031

Saryae El Laooran:

10o/20n il

No.3 It apart

Harlan

Gambar 23 Tampilan Pilihan Periode dan Laporan yang Akan Ditampilkan 4.

Klik tombol 'Show Report' untuk menampilkan laporan status pengiriman dan perbandingan validasi nilai SPP-MKBD. Berikut tampilan laporannya SUM Mom oo Angola Um • Lamas Hosiao Podode 107711 3.1 11')1711

Tab0 Peoginmoo NIXED Tope 1YW1 No

Taogpl 1C41.

Waldo

&oh AS

Nom

joals Wig

Nam Rh

31141 NIKE) oval

Jmolol b001D

Valioloo1 NW

NMI 51199111210/

10010

yam Spospolltaa

Noodalt /77111110

Validool Nils/ SP711030

:

1: / 30/:01: 1,!:1119

KM TM

P1'1

1211112311134

::5 49 -.322 NC CC

131 4-2 NC.= CC 11.1.1 IS000nola

4.5,11J0.:15.43

9i477133432 lksomolo

2

11 /30/ 2311 1012.12 ZZ

17E1 Toot

PPE

22111173033

23.003000.010.01

•71,976.743.09104 Task linwoola

21354,203.035.72

.1.936.713.716.04 T4ok 111stras

Gambar 24 Tampilan Status Pelaporan Perusahaan Efek 5.

Untuk Untuk menyimpan laporan, klik icon ert lalu pilih format file ke dalam XML file with report data, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF file, Word

Page 17

0112 Perihal:

Recommend Documents