-t, Lr
FIRST TRANSPORT LINES
vYRoeui ZPRAVA sPolecNosrl ZA,ROK 201
5
vYnocrui zpnAvn zA ROK 2015 Spolednosti FTL
-
First Transport Lines a.s.
Obsah: A.
Z6kladni 0daje o spolednosti
B.
ZprAva piedstavenstva akciov6 spolednosti aktivitdch a stavu jejiho majetku
o
podnikatelsk6 dinnosti spolednosti, dal5ich
c. Udaje o dinnosti D. E. F.
ZprAva dozordl rady o piezkoumdni 0detni z6v6rky za rok2OlE ZprAva dozordi rady o piezkoumdni Zprlrvy piedstavenstva Zpr1va auditora o ov6ienf vliro6ni zprSvy za rok 2015 a o provdrce zprAvy
korporacich za rok2015
o
obchodnich
Piilohy:
za rok 201 5: zpr6va auditora o ovdienl 06etni zlv5rky k 31.12.2015 rozvaha v pln6m rozsahu k 31 .12.2015 vykaz zisku a ztrlty v plnem rozsahu k31.12.2015 piehled o pendZnlch tocich k 31 .12. 2015 ptehled o zm6n6ch vlastnfho kapitdlu k31.12.2015 piiloha k rodni fdetni zbvdrce za rok2015
Udetn f z1v 6rka
" o o r . c
ZprAva statutSrniho orEdnu - piedstavenstva podle $ 82 Z5kona o obchodnich korporacich za rok 2015 (osoby propojen6)
V Prost6jov6, dne 14.3.2016
. Jaroslav Han6k
prezident a.s.
n.
zAruoni
Obchodni
Oon le
jm6no:
zaloleni Sidlo: Prdvni forma: Rejstiikovf soud: Datum
FTL - First Transport Lrnes, a.s.
29.4j992 Leteckd 8, Prostdjov akciovd spoleenost zdpis v obchodnim rejstilku ze dne 29.4.1992, veden Krajsklim soudem v Brn6, oddil B, vloZka 708
teo:
4634s8so
DlO:
C246345850
Bankovnispojenl:
Komerdnf banka a.s., pobocka Brno-m6sto, 6. 0. 55103621/0100
B. ZPRA Na z6klad6 povinnosti uveden6 v g 192 obchodnlho zdkonfku piedkladd oiedstavenstvo akciov6 spolednosti fddn6 valn6 hromadS dne 2. 6. 2c16 n6sledujicl zprlvu o podnikatelsk6 dinnosti spolednosti, plnBni firemni strategie, datsich aktivitdch a o stavu jejiho'majetku.
I
KONTROLA USNESENI Z POSLEDNi RNOruT VALNE HROMADY
Dle zdpisu zi6dn6 valn6 hromady akciov6 spolednosti ze dne 22. 5.2015 piijeta mimoi6dnd usnesenl zavazujici piedstavenstvo k jejich napln6ni I
I T
za rok 2014
nebyla
ZASADNI VLIVY OVLIVNUJici \AiVOJ NASi SPoLEENoSTI V RocE 201 5 mimo firmu
rok2015 je nutno hodnotit jako vice neZ skvdlyi v po recesnim vfvoji z r&stu o 4,3 % dos6hl skv6lyich vfsledk0 prfimysl, a to v iade jeho odv6tvl a oborfi a navic podtrZenf skv6llim dal5im ndrfistem exportu o vice ne26o/o ke skv6l6mu vlisledku naS[ ekonomiky dramaticky - vlce neZ 1o/o rr]rstu HDP piisp6lo i vice neZ 130 miliard doderpdni evropskfch fond0 stejn6 mimoiddnou hodnotu pro ekonomiku m6l vlrazny pokles cen vstup0 od ropy pies plyn aZ k poklesu cen elektrick6 energie dOle2itfm momentem bylo soiidni fungov6ni vlddni koalice a tim i nasledne zklidn6nt politick6 situace
spolupr6ce s vlddou a jednotlivlmi ministry je velmi solidni, coZ se promit6 do mimoiddn6 dobie fungujici vlddni TRIP,ARTITY, ktera cca 80 % sve agendy vdnuie ternat&m klidcvlm prc r$st ekonomiky dizam6stnanosti, a to kaZdyi m6sic novf ministr dopravy DAN TOK je Sestf za 3 roky a v podstat6 desdtf za 5 let - snad se podaiilo resort stabilizovat
velmi Spetncu zpr6vou by! fakt, Ze ne dcpravnf infrastrukturu zvleStd silnidni bylc sice dost finandnich prostiedk0, ale otevielo se necelfch cca20 kilometr0 d6lnice di silnice t. tfiOy a navlc
jsme provedli metodickou zm6nu a pies 300 kilometr0 silnic 1. tiidy jsme pievedli na d6lnicel? v'iznarnnyrn dopaderrr- rJo ekoironiiky iady obor& a silniini zahrartitni rjopravy zrisiaio jako negativum rozhodnuti CNB ze dne 7. 11.2013, coZ pln6 platilo i pro naSi akciovou spolednost
geopolitickli probl6m vdlky Ruska na Ukrajind spolecnost nedopadl
tl
ZASADNioPATREN1STATUTARNIcH
a
piedevSim migradni krize na na5i akciovou
oRGANU V RAMCI RoKU 20.14
zdsadnlm dokumentem schvdlenlim statut6rnimi orgdny bylo zpracovAni a schv6leni nov6 FIREMNi STRATEGIE na l6ta zcit+-zozo s cilem zeiektivnii vsechny dinnosti v r6mci akciov6 spolednosti a divizi tak, aby nebyly ztrAlovb a piinesly nejen efekt v oblasti ziskovosti, ale i
odpovidajiciho r0stu produktivity pr6ce l!Vv91ro!12015 prokdzal piinos nov6 progresivn6jSi organizadnl struktury s vytvoienim divize
T
I
FTL-TRADE zru5eny v5echny akce, kter6 nesouvisely piimo s podporou podnikatelskfch aktivit divizl
trvale hodnocen a vyiazov5n nepotiebn! majetek di majetek s rizikem vzniku piipadne ztrilty na
v5ech divizich v oblasti obchodu dennd hled5ny nov6 pilleZitosti s odrazem na postupny rirst ekonomiky zvl65t6 pr0myslu - naSeho kli6ov6ho partnera
a
to
PRUBEZNE HODNOCENi TINEUTi STRATEGIE
Novd FIREMN1 STRATEGIE na leta 2014-2020 obsahuje piedevSim piesn6 cile, sm6ry a kriteria v oblastech:
I I
T
I I I r
politiky jakosti
rozs6hl6 analyzy S.W.O.T. (siln6 a slabe str6nky, piileZitosti a hrozby) - kterS bude m6n6na dle aktudlnlho uivoje ekonomiky a pifleZitosti na dopravnim, spedidnlm a servisnlm trhu obchodnl a marketingove strategie vjednotlivfch oblastech cinnosti a divizlch sklidovfm bojem dnes hlavnd o udrZeni klidovfch zAkaznikil strategie vf konnosti jednotlivfch divizi nejd0leZitdjsich kriterii a parametrO pro finan6ni stabilitu personSlniho rozvoje a vzddlanosti investidniho rozvoje a p6de o firemni majetek systSmu iizenijakosti a kvality
Tato nov6 FIREMNI STRATEGIE na l6ta 2014-2020 musi bft stdle upiesnov6na rozhodnuUmi pieclstavenstva v navaznosti na cast6 zm6ny rr}stu ci poklesu kiidovfch vstup0, ale i pokradujici optimistickeho procesu rtrstu cel6 ekonomiky nejen i v roce 2015.
r,ifsieoicr
V oBLASTi VYKoNNoSTI A Z1SKU
Vo:blasti vlnos0 celkem bylo dosaZeno ddrstky vice neZ 621,6 mil. Kd, coZ je o 1,8 mil. Kd men6 nez v roce 2014, dilvodem poklesu byljen a pouze vyrazn! poktes cen nafty v obla doslo ke stag ale k mim Slo v oblasti s Kd s
mim
o 13 mil. Kd, zahranidni
o 37 mil. Kd a to zvl6St6 ve spedici
-
bnV
tento mezirocni rOst
je nutno hodnotit jako
nejvfznamn6j5i podin roku 20'15 v naSi akciov6 spolednosti! v oblasti osobni dopravy bylo vdetn6 dotaci dosaZeno vice neZ 146,7 mil. Kd s mezirodnim rOstem
I T
o vice neZ 2 mil. Kd
v oblasti opravdrensk6 a servisnidinnosti bylzaznamen5n n6r&st objemu trZeb o cca 3 mil. Kd v oblasti prodeje zbo2i byl zaznamenln pokles v d0sledku vyrazndlsiho poklesu cen pohonnfch hmot hospoddiskli vlisledek v b62n6m obdobi roku 2015 byl dosaZen ve vl5i 5.041 tis. Kd, proti 4.492 tis. Kd v roce 2014avyrazn! rtrst proti roku 2013 - tg4g tis. Kd/ op6tovn6 mimoiSdn6-bylo investov6ni pro autobusovou dopravu, kdy jsme nakoupili 4 autobusy z toho_ v5echny na CNG , d6le vlraznfm podinem byl n5kup S tahid0 a 3 kusr] n6v6s0, dalst investice byly do modernizace dilenskfch provozO v zalmu zvfseni konkurenceschopnosti a rovn6Z n6kupy modernich HW a SW zaiizeni, celkov6 poiizeni investic bylo ve vyisi vice hez 3i mil. K6, coZ bylo vlce neZ o 3 mil. Kd vlce ne? v roce 2014
OBLAST MARKETINGU A OBCHODU
solidni tr-end pokradovai ve spolupriei servisniiio zastoupeni s firi'rrou iVECO, pozir'ivni h-end v rilstu zAkaznikri derpaci stanice, myci stanice, ale i dal5imi tradidnd silnfmi zlrkazniky v oblasti servisnlch sluZeb pokra6oval trend vyhled6vdni strategickich partner0 pro ndkladni dopravu a zvldst6 v mimoiddn6 Usp6Sne spedici mimoi6dnyim pozitivem roku 2015 byla stabilizace v_eiejne dopravy v regionu kraje a zvldst6 mdsta Prostdjova, i kdyz zbytedne potiticke otiesy v r6mci esso nebyty donrou zprevou
VI
t
r E
OBLAST IMAGE
mimoiSdn! Usp,Sch prezidenta spolednosti v oblasti udrZeni postaveni v dom6cich, evropskyich a sv6tovyich organizaci vdetnd mimoiddn6ho piinosu a veiejnosti mimoiddnd pozitivn6 hodnocen6 pozice mlstopiedsedy vl6dni tripartity, ale i pozice poradce prezidenta republiky za oblast pr&myslu, dopravy a stavebnictvi, ale i op6tovn6 vit6zn6 volby jak na pozici prezidenta Svazu pr0myslu a dopravy do roku 2019 i prezidenta Svazu dopravy do roku 2018 pro dobni image spolednosti piisp6lo iotevienimistnosti HISTORIE FIRMY pokradujlci trend zlep5ov5ni vnijSiho a vnitinlho vzhledu fii'my 6i pracovnich podminek zam6stnanc0
VIII. OBLAST SOCIALNi I spln6ni v5ech zdvazk0 firemni I
kolektivni smlouvy se strategii udrZeni pracovnich mist pro klfdove pracovnfky a cinnosti jednotlivyich produkdnlch divrzi se stabilitou rfrstu prrlrm6rnlich vfd6lk0 u vSech kategorilzam6stnanc0, zvl65t6 u iidid0 autobus0, kde od 1.10.2015 do5lo k jednorAzov6a plo5n6mu zvli5enizakladnich plat0 o 1000 Kd pokradovdni v tradici nEktenich tra_djdnich firemnich akci jako tieba sout62 v jizdd bez nehod a ujeti3 mil. kilometr0 bez nehody JIR1HO MLOAKA bylvrcholem techto hodnoceni
IX. CELKOVE ZHODNOCENI r mdme za sebou mimoiSdn6 Usp6Snf rok jak po str6nce ekonomick6, obchodni di velmi dobr6ho image spolednosti, tak i pokr=dovdnim piijatd nov6 STRATEGI na l6ta 2t14-20 s jejim df:sfednyhn naolf,ovdnim
ZAKLADNiC{LE PRO ROK 2016
I
Cilje pouze jedinli a to vyuZit pozitivniho vlisledku v5ech na5ich dinnosti dosaZenfch za rok2OlS pro pckradovanidynarniky a efektivnosti v5ech narni prcvaddnlch dinnostl v prirbShu rcku 2016
X
I
ZAVE R ZP RAVY
P
REDSTAVENSTVA
Pod6kovdni vSem elen0m top managementu, managementu zvl6dnutl velmi Usp65n6ho roku 201 5
T
I I
a
vykonnlm pracovnikum za
Pochopeni odbor0 a zamdstnancir pii podpisu kolektivni smlouvy a jejiho uplatfrovSni v cel6m pr0b6hu roku 2015 Pod6kovSni patil i klidovyim di strategicklm obchodnim partnerfim v dele s krajskfm a m6stskfm 0iadem v oblasti kvality dopravniobsluZnosti regionu Zcela na zdv6r upiimn6 podEkovdni dlen0m statutdrnich org6n[t, kteii provedli r1sp65n6 celou akciovou spolednost velmi dobnim rokem 2015 a navazujl stejnou intenzitou Usp65nosti i v roce 2016
V Prost6jov6 dne
11
. biezna2016
c. UoR.le o ctNruosn a) Pieh led o
trZbdch v
tiech udetnich obdobich 2013
2014 623 496
2015 621 636 280 202 66 838
74 498
271 585 75 283 3 858 71 425
32757
56 964
9 062 23 695
8 124 48 840 58 478 46 857
69 748 7 655 62 093 59 468
V'fnosv celkem v tom:
628 868
Trlby za hlavniWkonv
270 563
v tom: trZbv ndkladnf dooravv
80 161 5 663
z toho: tuzemsk6 zahranidni trZbv ze spedicni dinnosti z toho: tuzemsk6 zahranidni trZbv osobni dopravv z toho: pravideln6 nepravideln6 trlby z oprav6renske dinnosti ostatni trZbv
66 023 49 939
Ostatni provozniWnosv
IOLE
Druh investice (bez leasinqu)
icich obdobich 2012
Budovy
13
9!avby
1 064
Enerq. a hnacistroie Pracovni stroie a zalizeni Piistroie azvl. tech. zai. Dopravnf prosti. - n6kladni Dopravni prostiedkv - autobusv Dopravni prostiedkv ostatni InventSi Software DHIM
pozemky Celkem nedokonden6 investice finandnI investice
260 433
252968
6 282
4 855
242 298 2 900
0 0
2 083
17 0 8 153 83 409 1 487
0
0
81 681
FinandniWnosv Ostatnl mimoi6dne Wnosv
b) Hlavniinvestice v b6Znem a tiech
70 192 13 956
1 706
67 016 13 844 1 022
6 119
Provozni dotace do autobusov6 dopravv
44 508 14960
11 621
16 084 66 319 25 303
Aktivace TrZbv z prodeie zboZi TrZby z prodeie HIM a materidlu Smluvni pokutv a pen6le Wnosy z odepsanVch pohled6vek
3 190 63 648
2013
3 541
0 0 6 633
84 583 1 479
0
2014 186
2015
1 086
44
2240 0
1 245
668 647
32 438
282 402
1 790 1 577
21
2 865 17 618 183
25 717 2 006
77 2 057 518
38 727
264
475
682 B 156 19 290
1 402
63 98
30
385
674
1 006
28 999 179
28 194 -20'l
31 085 U
Hlavni prov6d6n6 investice v roce 2015 byly do poiizeni dopravnich prostiedk0 (4 ks autobus0,
9ks tahadfi a 2 ks n6v6sfr) a do poiizeni servisniho ndiadi pro potieby opravdrenstvi.
HlavnI poloZky investic, kter6 spolednost piedpokl6d6 poiidit v roce 2016: 6 ks autobusfi, 2 ks 3 ks n5vds[r, strojni zaiizeni a servisni n6iadi pro potieby opravdrenstvi a investice do
tahadtlt, i
nformadn lch tech nologii.
Piehled poiizenfch piedm6trh formou leasingu v leasingovfch cen6ch (bez DPH) v roce:
Piedm6t leasinqu Ndkladni vozidla, piiv€sv a n6v6sv Autobusy Ostatni
2012 21 513 0 0
2013 17 117 0
690
2014 4 947
2015
12720
0 0
c) Informace o odek6van6 hospod5isk6 a finandnisituaci: Spole0nost m6 vypracovdnu dlouhodobou strategii rozvoje, kter6 je prirb6Zn6 zpiesiov6na kahdy rok. Rozpodet uinos& a n6klad0 je soudSsti strategie a je pr0b6Zn6 zpieshovdn, kdyZ musl spolednost operativnd reagovat na rnivoj cen vstup0 a ekonomiky 0R v0bec. V r. 2016 spolednost piedpoklSd6 ui5i obratu 605 mil. Kd a ve stiedn6dob6m horizontu se pfedpoklSdd dal5i r0st tdchto ukazatel0.
Finandni situace spole6nosti je stabilizovand a ke konci roku 2015 spolednost nevykazuje 26dne zivazky po lh0t6 splatnosti. Tento ufvoj se piedpokl6dS i v datsim obdobi. Spolednost nem6la 26dnf aktivity v oblasti 4izkumu a vlivoje, a nemd organizadni sloZku v zahranidi. Vlastni akcie k 31.12.2015 dinily 26,28 tis. Kd. Voblasti ochrany Zivotniho prostiedi spolednost vroce 2015 poiidila 2 autobusy veiejn6 dopravy s pohonem na stladenii zemni plyn a 2 autobusy v emisni tfid6 EURO 6.
0 0
obchodnich korporacich. Dozordi rada spolednosti FTL - First Transport Lines a.s. se sldlem Leteckd 8, 796 01 Prost6jov vhospod6isk6m roce 2015 pracovala vdopln6n6m sloZen[, naplnila povinnosti dan6 ustanovenimiZoKa stanov spolecnosti. Vfkon funkce dozordi rady s ohledem na stdvajfci sloZeni byl v roce 2015 oproti piedchdzejicim obdobim pom6rn6 sloZitdj5i. BliZSi bude uvedeno ve zpr6v6 dozordi rady na i6dn6 valne hromad6 v 6/2016. Doporuceni piedstavenstvu spolecnosti vznikl6 z funkce dohliZeci, piezkoumdvaci a kontrolni byla piedstavenstvem spolednosti piijim5na sd6lenim piedsedy dozordi raciy na zaseddnich piedstavenstva spolednosti. Dozorei rada spoleenosti v souiadu s ustanovenim pifslu5nlich prdvnfch norem projednala zprdvu statutdrniho org6nu - piedstavenstva spolednosti o vztazich propojenlich osob (ovlddalici - ovl6dan!) ze dne 21.3.2016 a po piezkoumdni na sv€m zaseddni 22.3.2A16 konstatuje dodrZerri ustanoveni zdikona o obcriodnich koi'poracich piedstavenstvem spolednosti v plnem rozsahu. Dozordl rada projednala na sv6m bieznov6m zasedAni 2016 piedloZenou 0detni zlv5rku spolednosti za rok 2015 s piilchami. PiedloZenf materiil hodnoti Cczordi rada jako 0plnf, vyderp6vajicl, odpovidajici po2adavk0m danfm piisluSnimi prdvnlmi piedpisy (zejmena Zakon o Udetnictvi, ZoK, Stanovy spolednosti) s tim, 2e dozor6,i rada pii sv6 dohliZecl, piezkoumdvaci a kontroini dinnosti nezjistila skutednosti sv€ddici o jlnfch fdajich. Stanovisko k ot6zk6m projedndvanyim na Valn6 hromad6 ot6zkdm tlkajicim se roku 2015 piednese dozorci rada ve sv6m stanovisku na jedndni iddn6 Valne hromady.
V Prost6jov6, biezen 2016
za dozorei radu'. ing. Pavel Ol5ansk
piedseda dozordi rady
