FIRST TRANSPORT LINES
VYROCNI ZPRAVA SPOLECNOSTI ZAROK 2014
vYnoerui zpnAvn zA ROK 2014 Spolednosti FTL
-
First Transport Lines a.s.
Obsah: A.
ZAkladni (daje o spolednosti
B.
ZprAva piedstavenstva akciov6 spolednosti aktivit6ch a stavu jejiho majetku
C.
Udaje o dinnosti ZprAva dozordi rady o piezkoumdni 0detni zavlrky za rok2014 ZprAva dozordi rady o piezkoumSni ZprAvy piedstavenstva ZprAva auditora o ov6ienivfrodni zprAvy za rok2014 a o provErce zprdvy o vtazich obchodni spole6nosti (osoby propojene) za rok 201 4
D. E. F.
o
podnikatelsk6 dinnosti spolednosti, dalSich
Pillohv: U6etn
i zavilrka za rok 201 4:
. zprAva auditora o ovdfenf ridetni zAv5rky k 31.12.2011 o rozvaha v pln6m rozsahu k 31.12.2014 c vykazzisku a ztrltyv plnem rozsahu k31.12.2014 r piehled o pen6Znich tocich k 31.12.2014 o piehled o zm6n6ch vlastniho kapitdlu k31.12.2014 o piiloha k rodni Odetni z6v6rce za rok2014
ZprAva statut6rnlho orgdnu - piedstavenstva podle g 82 Zdkona o obchodnich korporacich za rok 201 4 (osoby propojen6)
V Prost6jovd, dne 16.3.2015
Ing. Jaroslav Handk prezident a.s.
l. zAruoni
Uorue
Obchodnijm6no:
FTL - First Transport Lines, a.s.
zalo2eni: Sidlo: Privniforma: Rejstiikov! soud:
29.4j992
Datum
teo: Dle: Bankovnispojeni:
Leteckd 8, Prost6jov akciovd spolednost zdpis v obchodnim rejstiiku ze dne 29.4.1992, veden Krajsklm soudem v Brn6, oddil B, vloZka 708
463458s0 C246345850 Komerdnl banka a.s., poboeka Brno-mdsto, d. U. 55103621/0100
VA
DNI
Na zdklad6 povinnosti uveden6 v $ 436 Z1kona o obchodnich korporacich piedkldd6 piedstavenstvo akciov6 spolednosti i6dne valne hromadd dne 22. 5.2015 ndsledujici zprAvu o podnikatelske cinnosti spoleenostl, pln6nifiremnl strategie, dalsich aktivitdch a o stavu jejiho majetku.
I.
KONTROLA USNESENi Z POSLEDNi RNOruT VALNE HROMADY
Dle z6pisu ziAdn6 valn6 hromady akciov6 spolednosti ze dne 19. 5.2014 za rok 2013 nebvla piijeta mimoiddnd usnesenI zavazujici piedstavenstvo k jejich napln6ni il.
ZASADNiVLIVY OVLIVNUJiCiWVO.I NASI SPoLEENoSTI V RoCE 2014 mimo firmu
rok 2014 je nutno hodnotit velmi pozitivnd, nebot' rfrst HDP o 2.0 % zabezpedenli piedev5im 0sp65nosti pr0myslu a jeho exportu. Daiilo se piedevSim automobilovemu pr0mysiu, prfrmyslu elektrotechnick6mu, ale i vlrob6 stroj0, skla ci porcel6nu a to v5e s dobrfmi dopady pro dopravu ndkladni, spedici di logistiku
zr0stu o 2.0 oh HDP piinesl 1.3 % pr6v6 pr0mysl, ale po letech rostla i osobni spotieba s pilnosem 0.3 o/o HDP /a to ve vSech klidovyich segmentech - ndkup osobnich aut, potravin,
T
I
cestovdnI di dalSich sluZeb/ a piinos 0,2 % piinesla i vl6dni spotieba d0leZit}im momentem bylo vytvoieni vl6dni koalice a tim i n6sledn6 zklidn6ni politicke situace spolupr6ce s vl6dou a jednotlivlmi ministry je velmi solidni, coZ se promitA do mimoi6dne dobie fungujlci vlddni TRIPARTITY, kter6 cca 80 % sv6 agendy v6nuje t6mat0m klicovyim pro r0st ekonomiky di zam6stnanosti resort dopravy m6l op6t sm0lu na ministra, ANTONIiN PRACHAR ani ndhodou nenaplnil
odekSv6ni a diky neumdni komunikovat s politickou koalici i opozici skondil po p6r mdsicich a ' novyi ministr DAN ToK je Sesgl' za 3 roky a v podstatd des6tf za 5 tet uvidime?!?! velmi Spatnou zprdvou byl fakt, Ze na dopravni infrastrukturu bylo cca71mil. Kd, ale neoteviel se ani jeden kilometr dSlnice di silnice 1. tildy v;iznamnSim dopadem- do ekonomiky iady obor0 a silnidni zahranidni dopravy z&stalo jako
I I
I
negativumrozhodnutiCNBzedneT. ll.2013,coZpln6platiloiprona5iakciovouspolednost
geopolitickf probl6m v6lky Ruska na Ukrajin6 na naSiakciovou spolednost nedopadl velmi dobrou zprdvou pro na5i ekonomiku byl dramatickli pokles cen ropy
ZASADNI OPATRENi STATUTARNiCH ORGANU V RAMCI ROKU 2014
z6sadnim dokumentem schvSlenlm statutdrnlmi org6ny bylo zpracovSni a schvSleni nove FIREMNi STRATEGIE na l6ta zcil+-zozo s cilem zeiektivnif v5echny dinnosti v rdmci akciov6 spolednosti a divizi tak, aby nebyly zIrAtov6 a piinesly nejen efekt v oblasti ziskovosti, ale i
odpovidajiciho r0stu produktivity prdce v nSvaznosti na novou STRATEGII byly k
31 . 12. 2013 ukondeny v r6mci logistiky podnikatelsk6 mimo dobihajicich prdvd tato oblast nesplnovala parametry nov6 operaci, nebot' 9lllvity
T
I
STRATEGIE, coZ se pln6 pozitivnd prokdzalo v cel6m pr0b6hu roku2Oi4 y1vo1r9ku 2014 prokitzal piinos nov6 progresivn6j5i organizadni struktury s vytvoienim divize FTLTRADE zru5eny v5echny akce, kte16 nesouvisely piimo s podporou podnikatelskfch aktivit divizi trvale hodnocen a vyiazov5n nepotiebnf majetek ci majetek s rizikem vzniku piipadne ztrfuty na vSech divizich v oblasti obchodu denn6 hleddny nov6 piileZitosti s odrazem na postupn! r0st ekonomiky a to zvlii5t6 pr[tmyslu - na5eho klicoveho partnera
tv.
pRUBEZNEHoDNocENiprRrruruisrRATEGtE
Nov6 FIREMruI v oblastech:
I T
I I I I T
SfRnffGlE na leta 2014-2020
obsahuje piedev5im piesn6 cite, sm6ry a kriteria
politiky jakosti rozs6h16 analyzy S.W.O.T. (siln6
a slab6 strdnky, piileZitosti a hrozby) - kter5 bude m6n6na dle aktu6lniho vfvoje ekonomiky a piileZitosti na dopravnim, spedicnim a servisnim trhu obchodni a marketingov6 strategie v jednotlivfch oblastech dinnosti a divizich s klidovim bojem dnes hlavn6 o udrZeni klidovlich zakazniktt strategie vfkonnosti jednotlivyich divizi nejdilleZitdjiich kriterii a parametr& pro finandni stabilitu persondlniho rozvoje a vzd6lanosti investidnlho rozvoje a p6de o firemni majetek syst6mu iizenijakosti a kvality Tato novd FIREMN1 STRATEGIE na l6ta 2014-2020 musi blit stAle upiesnovdna rozhodnutimi piedstavenstva v n5vaznosti na dast6 zm6ny rfrstu ci poklesu klidovfch vstup0, ale i pokradujici optimistick6ho procesu r&stu cel6 ekonomiky nejen v roce 2014, ale i moZnd je5t6 vdt5iho rfistu v roce 2015.
Wslrory
V oBLASTI
WroruruosTl A ZISKU
V oblasti ninosri celkem bylo dosaZeno d6stky vice neZ 623 mil. Kd, coZ je o 5 mil. Kd men6 neZ vroce 2013, dftvodem poklesu jsou zm6ny firemnich priorit dle nove FIREMNI STRATEGIE -
ukonden i dinnosti logistiky v oblasti vinos0 n6kladni dopravy do5lo ke stagnaci objemu na 75,3 mil. Kd na jedne stran6. ale k mimoiddn6 pozitivnimu vivoji doSlo v oblasti spedice, kde bylo dosaZeno objemu cca 57 mil. Kd
s mimoiSdnlm meziro6nlm r&stem o 25 mil. Kc a to zvl65t6 ve spedici zahranidni - tento mezirodni r0st je nutno hodnotit jako nejvfznamn6j5i podin roku 2014 v naii akciov6 spolednosti! v oblasti osobni dopravy bylo vdetn6 dotaci dosaZeno vlce neZ 141 mtl. Kd s mezirocnim poklesem
I I
o cca 5 mil. Kd a to v dinnosti nepravidelnl z6jezdov6 dopravy v oblasti oprav6rensk6 a servisnl dinnosti byl zaznamen6n nepatrnyi ndrtst objemu trZeb v oblasti prodeje zboZi byl zaznamenAn pokles v dr}sledku vyrazndlsino polilesu cen pohonnfch hmot hospodSiskf vlisledek v b6Zn6m obdobl roku 2014 byl dosaZen ve vfsi 4.492 tis. Kd,, coZje rgst o vic ne2 Sti n6sobek proti roku 2013 - /849 tis. Kd/ op6tovn6 mimoiddn6 b_ylo investov5ni pro autobusovou dopravu, kdy jsme nakoupili 3 autobusy z toho v5echny na CNG , d6le ndkup 2 tahadrl MAN a 5 niivdsrl KRONE, datSi investice byly do
modernizace dilensklich provozfi v zdjmu zvfseni konkurenceschopnosti a rovneZ nbiupy modernich HW a SW zaiizeni, mimoiddnou investici byla i v,frazn6 modernizace stanice CNG zi cca 5 mil. Kd
OBLAST MARKETINGU A OBCHODU
solidni trend pokradoval ve spolupr6ci servisniho zastoupeni s firmou IVECO, pozitivni trend v rlstu zakaznik0 derpaci stanice, myci stanice, ale i dal5imi tradidn6 silnlimi zAkazniky v oblasti servisnich sluZeb pokradoval trend vyhlediiv6ni strategickfch partner& pro ndkladni dopravu a zvl65t6 v mimoi6dn6 Isp55n6 spedici mimoiddnfm pozitivem roku 2014 byla stabilizace veiejne dopravy v regionu kraje a zvldstd m6sta Prostdjova /zde mimoi5dnfm Ospechem je prodlouZeni na5i licence do roku 2023, dikv zodpov6dn6mu a profesion6lnlmu piistupu vedeni m6sta prost6jovai
VI
OBLAST IMAGE
mimoi6dn! Uspdch prezidenta spolednosti v oblasti udrZeni postaveni v domdclch, evropsklich a
a veiejnostl mimoi6dn6 pozitivn6 hodnocen6 pozice mistopiedsedy vl6dni tripartity, ale i pozice poradce prezidenta republiky za oblast pr0myslu, dopravy a stavebnictvi pro dobni image spolednosti piisp6la i oficiSlni nSv5t6va prezidenta republiky MILOSE ZEMANA v bieznu a piedsedu vl6dy BOHUSLAVA SOBOTKY v cervenci loisk6ho roku na na5i akciove spolednosti sv6tovlch organizaci vdetnd mimoiSdneho piinosu
pokradujici trend zlepSovdni vn6jSiho
a
vnitiniho vzhledu firmy
di pracovnich podminek
zam6stnanc0
VIII. OBLAST SOCIALNI I spln6ni viech zAvazkil firemni kolektivni smlouvy I
se strategii udrZeni pracovnich mist pro klidov6 pracovniky a cinnosti jednotlivfch produkcnich divizi se stabilitou nepatrn6ho rfrstu pr0m6rnlch vfd6lkfr pokradovdni v tradici ndktenich tradidnich firemnich akcljako tieba soutdZ v jizdd bez nehod
IX. CELKOVE ZHODNOCENI I m6me za sebou mimoiSdn6 [sp65nf rok jak po strdnce ekonomick6, obchodni di velmi dobr6ho image spolednosti, tak ipokradov6nim piijat6 nov6 STRATEGI na 16ta2014-20 s jejim d0slednfm naplfrovdnim
X
I
ZAKLADNI CILE PRO ROK2O15
Cilje pouze jedinf a to vyuZit pozitivniho vyisledku v5ech na5ich dinnosti dosaZenlch za rok2014 pro pokradovdnf dynamiky a efektivnosti v5ech ndmi provSd6nlch dinnostl v prfrbdhu roku 2015
X
I I I I
ZAVER ZPRAVY PREDSTAVENSTVA
Pod6kov6ni v5em dlen&m top managementu, managementu
zvl6dnuti velmi (sp65neho roku 2014
a
vfkonnfm pracovnikrlm za
Pochopeni odbor& a zamdstnanc0 pii podpisu kolektivni smlouvy a jejiho uplatiov6ni v cel6m oribdhu roku2014 Pod6kovdni patii i klidovfm di strategickfm obchodnim partner0m v dele s krajsklm a m6stskyim Uiadem v oblasti kvality dopravnlobsluZnosti regionu Zcela na z6vdr upiimn6 pod6kov6ni 0lenfrm statutdrnich org6n0, kteii provedli risp65n6 celou akciovou spolednost velmi dobnfm rokem 2014 a navazuji stejnou intenzitou risp65nosti i v roce 2015
V Prost6jov6 dne 8. bfezna2015
lng. JAROSLAV HANAK
piedseda piedstavenstva
c. UDAJE o etNNosrl a) Piehled o dosazeniich trZbdch v poslednich tiech Udetnir h obdobich: 2012
2013
2014
Wnosy celkem
699 230
628 868
623 496
v tom: TrZbv za hlavnivVkonv v tom: trZbv n6kladnidopravv
293 754 77 532
270 563 80 161
271 585 75 283
5 663
3 858 71 425 56 964 8 124
z toho: tuzemsk6 zahranidni trZbv ze spedidn i dinnosti z toho: tuzemsk6 zahranidni trZby osobni dopravv z toho: pravideln6 neoravideln6 trZby z oprav6rensk6 cinnosti ostatni trZbv
6 356 71 176 27 575 6 747 20 828
32757
70 095 53 606 16 489
61 8'19 56 733
Aktivace TrZbV z prodeie zboZi Tiby z prodeje HIM a materi6lu Zridtovdnl rezerv a das. rozliSeni Z(tdtov ani opravnVch poloZek Smluvni pokutv a pendle Vfnosy z odepsanVch pohleddvek Ostatn i provozn i vVnosv
Ostatni mimoi6dn6 vVnosv
b) Hlavni investice v beznem bdZn6m a trech piedchdzeiic ch obdobich Druh investice (bez leasinou) 2011 113
I 062 23 695 66 023
48 840 58 478
49 939
46 857
16 084 66 319 25 303
67 016 13 844
I
1 970
Casov6 rozliSenf dotace Provozni dotace do autobusov6 dopravv FinandnI vVnosv
Budovy Stavby Energ. a hnaclstroie Pracovn i stroie a zaiizeni Piistroie a zvl. tech. zai. DopravnI prosti. - ndkladni Dopravni prostiedkv - autobusv Dopravni prostiedkv ostatni
74 498
11 621
706
1 022
268 328 42 999
260 433
252968 4 855
0
U
0 64
0
6282
0
0 0
0 0 17 0
7 847
6 119
8 153
0
0
0
82 456 1 812
81 681
0
0
83 409 1 487 0
2083
2012
2013 13
2014 186
1 064
I
1 086
2240 0 1 790 1 577
708 615
1 245
647
21
2 865
36 260 604
32 438
25 717
17 618 183
Inventdi
oo6
282 402
2 006
Software
45
DHIM pozemKy
15
77 2 057 518
46 360
38 727
28 999
28 194
1 744
264
179
-201
Celkem nedokon6en6 investice financni investice
Hlavnl prov6d6n6 investice v r 2ks tahac0 MAN a 5 ks ndv6sfi Hlavni poloZky investic, kter6 tahad0 MAN, 1 ks n5v6s KRO servisnl n6iadl pro potieby oprav6rensfui a investice do informadni technologie.
OJ
98
385
674
Prehlecl
formou leasingu v leasinqoWch cen6ch (bez )PH) v roce: Piedm6t leasingu 2011 2012 2013 Ndkladni vozidla, piivdsv a n6v6sv 0 21 513 17 117 Autobusy 7 524 0 0 Ostatni
0
0
2014
4 947
690
c) Informace o odekdvan6 hospodSisk6 a finanOnl situaci: Spole_dnost md vypracovdnu dlouhodobou strategii rozvoje, kterd je pr&b62n6 zpiesiovdna kaZdy rok. Rozpodet ufnostlt a n6klad0 je soud6sti strategie a je prirb6Znd zpiesiov6n, kdyZ musl spolednostoperativn6 reagovat na rnfvoj cen vstup0 a ekonomiky eR v0Oec. Vr.2015 spolednost piedpokldd6 vliSi obratu 607 mil. Kc a ve stiednddob6m horizontu se piedpoklddd opdt r0st t6chto ukazatel0.
Finandni situace spolednosti je stabilizovan6 a ke konci roku 2014 spoleOnost nevykazuje 2fudn6 zavazky po lh&t6 splatnosti, Tento r4ivoj se piedpokl6d6 i v dalsim obdobi. Spolednost nemdla Zddn6 aktivity v oblasti u.izkumu a ufvoje, a nemd organizadni sloZku v zahranidi. Vlastni akcie k 31.12.2014 dinity 26,28 tis. Kd. V oblasti ochrany Zivotniho prostiedi spolednost v roce 2014 poiidila 2 autobusy veiejn6 dopravy s pohonem na stladen! zemni plyn.
0 0
Dozor6i rada spolednosti FTL
s
ustanovenlm
v
-
First Transport Lines a.s. se sidlem Leteck6 g, 796 01 ndn6m sloZeni, naplnila povinnosti dan6 ordi rady s ohledem na stdvajicf sloZeni byl 6j5i. BliZSi bude uvedeno ve zpr6v6 dozordi 6eni piedstavenstvu spolecnosti vznikll z funkce stvem spolednosti piijim6na sd6lenim piedsedy ednosti. Dozordi rada spolednosti v souladu
t*txT'i;r%%1T;r3';9::?::H::i
sporednosti o na sv6m zase
zdkona
piedstavenstve
o obchodnfch korporacich
v6m zaseddni 2015 piedloZenou rjdetni z6v6rku
etiV, Po ai,a
projedn6vanlm na Valne hromad6 ot6zkdm tlkajicim
stanovisku na jedn6ni iddne Valn6 hromadv.
,"
rok..llor4 piednese oJorei ,"d" u" ,u"il
V Prost6jov6, biezen 2015
za ing. Pavel O
piedseda dozordi radv
