Licence: D1HZ
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:
12 / 2013
IČO:
70983437
Název:
Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Loukov 119
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
119
ulice, č.p.
obec
Loukov
obec
PSČ, pošta
768 75
PSČ, pošta
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
70983437
právní forma zřizovatel
hlavní činnost
základní vzdělávání -1-stupeň, předškolní vzdělávání, šk. strav.
příspěvková organizace
vedlejší činnost
hostinská činnost
Obec Loukov
CZ-NACE
Kontaktní údaje
Razítko účetní jednotky
telefon fax e-mail WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Mgr. Jarmila Mikulíková
ředitelka, Mgr. Jarmila Mikulíková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2014, 18h59m27s
18.02.2014 18h59m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: D1HZ
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Období Syntetický
Číslo položky
A. I.
Název položky
účet
6 475 973,76
6 338 813,88
Stálá aktiva
7 865 314,40
2 813 627,40
5 051 687,00
5 060 171,00
70 470,00
70 470,00
70 470,00
70 470,00
7 794 844,40
2 743 157,40
5 051 687,00
5 060 171,00
6 389 535,00 109 511,00
1 380 180,00 67 179,00
5 009 355,00 42 332,00
5 009 355,00 50 816,00
1 295 798,40
1 295 798,40
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
1. 2. 3. 5. 6.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 068 069
1. 2. 3. 5. 6.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky
462 464 465 468 469
III.
IV.
Netto
2 813 627,40
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Minulé Korekce
9 289 601,16
012 013 014 015 018 019 041 044 051
II.
Brutto
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Běžné
18.02.2014 18h59m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: D1HZ
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Období Syntetický
Číslo položky
Název položky
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B.
účet
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351 371 373 381 385 388 377
Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování
18.02.2014 18h59m27s
Brutto
Minulé Korekce
Netto
471
Oběžná aktiva I.
Běžné
1 424 286,76
1 424 286,76
1 237,60
1 237,60
1 278 642,88
1 237,60
1 237,60
678 722,21
678 722,21
587 412,20
221 250,00 17 849,00
221 250,00 17 849,00
312 411,00 8 336,00
1 352,00
1 352,00
4 355,00
3 068,21
3 068,21
432 927,00 2 276,00
432 927,00 2 276,00
259 756,20 2 554,00
744 326,95
744 326,95
691 230,68
251 253 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: D1HZ
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Období Syntetický
Číslo položky
3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Název položky
Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
18.02.2014 18h59m27s
účet
256 244 245 241 243 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
637 591,20 93 752,75
637 591,20 93 752,75
584 643,09 98 574,59
12 983,00
12 983,00
8 013,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: D1HZ
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Syntetický
Číslo položky
účet
Minulé
6 475 973,76
6 338 813,88
Vlastní kapitál
5 461 850,25
5 456 496,32
1. 3. 4. 5. 6. 7.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
4 970 384,89 5 051 687,00
4 978 868,89 5 060 171,00
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy
I.
II.
Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období
D.
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432
Cizí zdroje I.
Období Běžné
PASIVA CELKEM C.
III.
Název položky
Rezervy 1. Rezervy
II. 1. 2. 4. 7. 8. 9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
1. 4. 5. 7.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy
III.
18.02.2014 18h59m27s
81 302,11-
81 302,11-
491 328,75
470 437,92
94 589,79 22 983,81 281 351,77 92 403,38
95 406,27 31 847,30 259 264,97 83 919,38
136,61 136,61
7 189,51 7 189,51
1 014 123,51
882 317,56
259 756,20
259 756,20
259 756,20
259 756,20
754 367,31
622 561,36
50 998,04
104 207,80
441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: D1HZ
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Syntetický
Číslo položky
9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
202 329,00
Minulé
113 924,71
187 465,00 14 517,00 107 486,00
30 141,00
23 058,00
14 266,00
173 170,80
178 713,00 5 090,76
163 551,00 8 010,56
* Konec sestavy *
18.02.2014 18h59m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
